广东省电子税务局财务报表操作基础手册.docx

广东省电子税务局财务报表操作手册V1.1文档敏感性定义编写人编写日期审核人审核日期公开范围建设单位承建单位监理单位文档信息修订情况章节编号章节名称修订内容简述修订人修订日期同意人电厅二线运维.06.03目录1.1国地税联合财务报表报送11.1.1功能概述11.1.2操作说明11.1.3注意事项71.2国税财务报表报送71.2.1功能概述71.2.2操作说明71.2.3注意事项11 1.1 国地税联合财务报表报送1.1.1 功效概述本功效模块提供国地税财务报表联合申报业务，纳税人在电子税务局新增或修改财务报表时，系统在保留报表时，同时保留在国税和地税两边。1.1.2 操作说明1.1.2.1 申报入口登录系统，进入系统首页，点击右上角登录，输入用户名，密码及验证码，进入系统。1.1.2.2 申报步骤1.点击【申报缴税】-【按期应申报】，进入申报清册。2.点击【填写财务报表】，进入财务报表报送引导页面。3.点击【获取初始化数据】，能够带出会计制度准则和小类等局端数据（不可修改）。4.查对引导页面带出小类和报送期无误后，点击【下一步】，进入财务报表申报填写界面。3. 申报数据填写完成后，点击【保留】，关闭页面后重新进入数据还是存在。6.点击【重置】，能够把报表数据清空。7.点击【上传文件】，能够经过导入模板数据来报送财务报表。8点击【下载模板】，能够下载离线财务报表报送模板。9数据填写无误后，点击【下一步】，进入PDF预览页面。点击【纳税人数字署名】，CA用户一定要署名后才能报送成功，不然提醒是ca用户，署名才能提交。10点击【打印】，能够打印目前PDF数据。11.预览PDF界面数据无误后，点击【报送】，报送成功。1.1.3 注意事项纳税人在向主管税务机关报送其财务报表之前，应首先在税务机关进行过财务会计制度立案，确定其财务报表报送范围和报送属期。财务报表报送分为按月报送、按季报送和按年报送财务报表分别为月报、季报和年报。1.2 国税财务报表报送1.2.1 功效概述本功效模块提供国税财务报表单独报送业务。1.2.2 操作说明1.2.2.1 申报入口登录系统，进入系统首页，点击右上角登录，输入用户名，密码及验证码，进入系统。1.2.2.2 申报步骤1.点击【申报缴税】-【按期应申报】，进入申报清册。2.选择申报类型和申报所属期起止后，点击【填写财务报表】，会弹出提醒框，选择【是】，就会下载PDF离线报送模板。3.打开PDF模板，填写数据后，假如是ca用户，就点击纳税人数字署名来进行署名，假如不是就填写目前电子税务局用户登录密码。最终点击【提交】，报送成功。1.2.3 注意事项无。