广东省电子税务局财务报表操作基础手册.docx

广东省电子税务局财务报表
操作手册V1.1

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.06.03

目录
1.1 国地税联合财务报表报送 1
1.1.1 功能概述 1
1.1.2 操作说明 1
1.1.3 注意事项 7
1.2 国税财务报表报送 7
1.2.1 功能概述 7
1.2.2 操作说明 7
1.2.3 注意事项 11

1.1 国地税联合财务报表报送
1.1.1 功效概述
本功效模块提供国地税财务报表联合申报业务，纳税人在电子税务局新增或修改财务报表时，系统在保留报表时，同时保留在国税和地税两边。
1.1.2 操作说明
1.1.2.1 申报入口
登录系统，进入系统首页，点击右上角登录，输入用户名，密码及验证码，进入系统。

1.1.2.2 申报步骤
1.点击【申报缴税】--【按期应申报】，进入申报清册。

2.点击【填写财务报表】，进入财务报表报送引导页面。

3.点击【获取初始化数据】，能够带出会计制度准则和小类等局端数据（不可修改）。

4.查对引导页面带出小类和报送期无误后，点击【下一步】，进入财务报表申报填写界面。

3. 申报数据填写完成后，点击【保留】，关闭页面后重新进入数据还是存在。

6.点击【重置】，能够把报表数据清空。

7.点击【上传文件】，能够经过导入模板数据来报送财务报表。

8．点击【下载模板】，能够下载离线财务报表报送模板。

9．数据填写无误后，点击【下一步】，进入PDF预览页面。点击【纳税人数字署名】，CA用户一定要署名后才能报送成功，不然提醒是ca用户，署名才能提交。

10．点击【打印】，能够打印目前PDF数据。

11.预览PDF界面数据无误后，点击【报送】，报送成功。

1.1.3 注意事项
纳税人在向主管税务机关报送其财务报表之前，应首先在税务机关进行过财务会计制度立案，确定其财务报表报送范围和报送属期。财务报表报送分为按月报送、按季报送和按年报送财务报表分别为月报、季报和年报。
1.2 国税财务报表报送
1.2.1 功效概述
本功效模块提供国税财务报表单独报送业务。
1.2.2 操作说明
1.2.2.1 申报入口
登录系统，进入系统首页，点击右上角登录，输入用户名，密码及验证码，进入系统。

1.2.2.2 申报步骤
1.点击【申报缴税】--【按期应申报】，进入申报清册。

2.选择申报类型和申报所属期起止后，点击【填写财务报表】，会弹出提醒框，选择【是】，就会下载PDF离线报送模板。

3.打开PDF模板，填写数据后，假如是ca用户，就点击纳税人数字署名来进行署名，假如不是就填写目前电子税务局用户登录密码。最终点击【提交】，报送成功。

1.2.3 注意事项
无。