公司财务中心职责及组织架构与岗位基础职责.doc

财务中心职责1. 职责：1.1财务中心职责：A.全方面实施国家财务会计制度和各项经济法规，真实、立即、正确、完整、客观、清楚地统计和反应企业各项经营活动和资金循环。B.依据企业发展战略和业务开展，制订、推行并不停完善各项财务制度，确保企业各项财务制度得到落实落实；C.推行和完善财务系统统一领导、上级监控、分级管理、独立核实管理体系；D、 估计、计划企业经营目标，规范企业经营行为；E、参与企业经营决议，提升企业经营质量和投资效益；F、参与企业各项经营活动，不停提升企业整体管理水平；G、 负责提供财务信息归集、分类、整理、传输和存档，协调税务、银行等对外关系，提供企业资产运行效率；H、 树立服务意识，最大程度满足企业管理相关需要；I、 完成总裁/常务副总裁交办其它工作。1.2 财务管理部职责：A、规范企业财务管理体系，部署、落实各项财务制度落实实施；B、对各分部日常财务管理工作进行指导和检验；C、负责确定财务人员配置及培训方案，制订财务人员业务标准、行为规范，不停提升财务人员业务素质；D、 企业各项资产管理制度制订、落实、落实；E、 指导、督促各分部财务部人员管理；F、 完成企业领导交办其它工作。1.3会计管理部职责：A、 据企业会计核实制度，制订对应实施细则和实施措施并检验、指导分部加以落实实施；B、 范企业纳税申报制度，管理监控企业纳税情况和税收优惠政策实现情况；C、 负责企业整体税收计划工作制订和落实实施；D、 汇总、合并企业财务报表，为企业领导提供多种财务数据；E、 定时、不定时对企业经营情况、财务情况进行分析，向企业管理者提供财务报表和分析汇报；F、 组织企业年底财务决算工作；G、 负责费用计划、费用定额监督、检验、考评，负责费用审批报销制度落实、检验；H、 组织编制企业财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督和指导；I、 搜集、整理、分析经营决议所需多种信息，为企业管理者提供财务决议信息；J、 编制财务计划，搜集、整理财务计划实施情况。1.4资金管理部职责:A、 责制订企业整体资金收支计划；B、 责搜集、汇总各级企业资金使用计划，按程序上报审批，并监督实施；C、 负责企业资金合理调配，包含组织各级企业销售款项上缴，和多种款项支付等；D、 负责企业筹资计划制订和实施；E、 负责管理网上银行结算工作，协调、规范企业销售结算网络运行；F、 监督管理各分部结算工作，检验、落实结算制度落实情况；G、 搜集、汇总、监督各分部银行承兑汇票办理工作；H、 负责监督、检验、考评进货税票收取工作；I、 负责内部往来、应付账款、应付票据和和结算相关往来款项管理；J、 确定全方面资金预算管理方案并落实落实。1.5收入管理部职责:A、 责采购协议中收入条款审查、并做好协议归档管理；B、 定商业折扣、其它各项收入管理制度及实施细则，并指导分部落实实施；C、 复核各项收入收取计算是否正确、收取是否立即；D、 审核多种收入收取报表，并对欠收情况进行督促、分析和通报；E、 审核政策一揽表编制、报送；F、 完成经营品牌相关综合数据汇总、分析工作；G、 完成上级领导交待其它工作。财务中心组织架构及岗位职责1、财务中心组织架构2、财务中心岗位职责2.1财务中心总经理岗位职责：A. 负责财务中心全方面财务管理工作；B. 对企业总部及各地域财务运作实施宏观管理，依据企业经营方针和计划对企业成本、费用进行宏观控制；C. 组织编制总部年度财务预算、决算和财务计划；D. 审查各分部呈报年度财务预算、决算和财务计划；E. 向总经理办公会汇报企业年度财务计划和年度财务决算；F. 依据企业总部和各分部经营发展需要调控大额资金，监督总部及各分部信贷实施情况；G. 依据国家财务管理政策改变和企业实际情况，完善企业财务制度；H. 协调和税务局、会计师事务所、银行金融机构、经济团体之间关系；I. 负责整体上市工作、ERP建设；J. 完成领导交办其它工作。2.2财务中心副总经理岗位职责：A. 处理分部日常事务，对各分部日常财务工作进行巡视、监督、检验；B. 落实落实企业各项财务管理制度、会计核实制度；C. 进行税收计划和管理；D. 加强货款结算管理、存货管理、资产管理；E. 编制财务预、决算，加强费用控制；F. 加强对业务协议审核、检验监督，落实各项收入管理制度落实实施；G. 负责财务人员配置及培训方案，制订财务人员业务标准、行为规范，不停提升财务人员业务素质；H. 完成企业领导交办其它工作。2.3财务管理部经理岗位职责：A. 企业财务管理体系，部署，落实各项财务制度落实实施；B. 对各分部日常财务管理工作进行指导和检验；C. 负责确定财务人员配置及培训方案，制订财务人员业务标准，行为规范，不停提升财务人员业务素质；D. 负责费用计划、费用定额监督、检验、考评、负责费用审批报销制度落实、检验；E. 负责企业各项资产管理制度制订、落实、落实；F. 负责财务管理管理部日常工作开展、人员管理和工作指导；G. 规范企业财务管理体系，部署、落实各项财务制度落实实施；H. 确定企业各项财务制度，规范企业财务活动并负责指导、监督制度实施；I. 立即、正确提供经营管理需要财务/经营信息，作好决议参谋；J. 确定并落实财务系统岗位设置及培训方案，规范工作步骤和业务标准，不停提升财务系统整体运作水平；K. 指导、督促各分部财务部人员管理；L. 完成企业领导交办其它工作。2.4会计管理部经理岗位职责：A. 负责会计管理部日常工作，人员管理和团体建设；B. 依据企业会计核实制度，制订对应实施细则和实施措施并检验、指导分部加以落实实施；C. 规范企业纳税申报制度，管理监控企业纳税情况和税收优惠政策实现情况；D. 负责企业整体税收计划工作制订和落实实施；E. 汇总、合并企业财务报表，为企业领导提供多种财务数据；F. 定时、不定时对企业经营情况、财务情况进行分析，向企业管理者提供财务报表和分析汇报；G. 组织企业年底财务决算工作；H. 组织编制企业财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督和指导；I. 编制财务计划，搜集、整理财务计划实施情况；J. 搜集、整理、分析经营决议所需多种信息，为企业管理者提供财务决议信息；K. 完成领导交办其它工作。2.5收入管理部经理岗位职责：A. 收入管理部日常工作开展，人员管理和工作指导；B. 负责采购协议中收入条款审查、并做好协议归档管理；C. 确定商业折扣、其它各项收入管理制度及实施细则，并指导分部落实实施；D. 复核各项收入收取计算是否正确、收取是否立即；E. 审核多种收入收取报表，并对欠收情况进行督促、分析和通报；F. 审核政策一揽表编制、报送；G. 审核经营品牌相关综合数据汇总、分析工作；H. 完成领导交办其它工作。2.6资金管理部经理岗位职责：A. 负责制订企业整体资金收支计划；B. 负责搜集、汇总各级企业资金使用计划，按程序上报审批，并监督实施；C. 负责企业资金合理调配，包含组织各级企业销售款项上缴，和多种款项支付；D. 负责企业筹资计划制订和实施；E. 负责管理网上银行结算工作，协调、规范企业销售结算网络运行；F. 监督管理各分部结算工作，检验、落实结算制度落实情况；G. 搜集、汇总、监督各分部银行承兑汇票办理工作；H. 负责监督、检验、考评进货税票收取工作；I. 负责内部往来、应付账款、应付票据和和结算相关往来款项管理；J. 确定全方面资金预算管理方案并落实落实；K. 监控分部库存商品、残次滞销商品管理情况；L. 完成领导交办其它工作。2.7财务管理部培训主管岗位职责：A. 确定财务中心培训计划；B. 撰写财务中心岗位培训教材；C. 建立财务中心各级财务人员考试题库；D. 依据培训计划，组织相关培训活动；E. 指导分部财务部定时开展培训工作，并检验、反馈分部财务部培训工作情况，对其培训工作业绩进行评定；F. 定时组织分部各级财务人员进行企业财务制度考试，促进财务人员对企业制度学习；G. 全方面负责新开分部财务人员培训工作，从新开分部新人招聘到岗后至分部开业期间，全程组织、参与培训工作直至帮助分部顺利开业。H. 完成领导交办其它工作。2.8财务管理部财务主管岗位职责：A. 对各分部日常财务管理工作进行指导和检验；B. 负责企业各项资产管理制度制订、落实、落实；C. 指导、督促各分部财务部人员管理；D. 完成领导交办其它工作。2.9收入管理部收入主管岗位职责：A. 确定其它业务收入管理细则及操作步骤；B. 检验、监督指导各分部收入管理人员相关工作；C. 定时对收入情况进行分析、通报和奖惩提议；D. 负责对其它业收入相关应收帐款催收、通报等管理工作；E. 负责全国白电协议审核；F. 主动和各分部沟通，立即发觉问题并处理问题，提出改善提议； G. 和相关部门协调，处理工作中出现多种问题。H. 完成领导交办其它工作。2.10资金结算部结算主管岗位职责：A. 负责企业结算制度、结算步骤制订和实施；B. 负责库存商品监控管理C. 负责全国货款计划审核；D. 负责对商品进、销、存分析；E. 负责对全部结算报表审核；F. 负责对总部结算组工作协调安排；G. 负责对各地域结算工作指导、监督、管理；H. 负责处理结算工作中碰到多种问题；I. 帮助采销部门做好结算服务支持工作；J. 完成领导交办其它工作。2.11资金管理部融资主管岗位职责：A. 负责企业资金集中管理体系建设及运作；B. 负责资金管理制度及步骤制订及编写工作；C. 负责融资项目标运作及管理；D. 负责集团网银体系建设；E. 负责全国金融业务管理（收款业务、授信、POS）；F. 负责集团内部资金调剂及管理；G. 负责对总部融资组工作协调安排；H. 负责企业相关资金分析；I. 负责对各地域货币资金及融资工作指导、监督、管理；J. 负责处理日常相关工作中碰到多种问题；K. 负责协调和银行及外部相关单位社会关系；L. 帮助企业及部门领导做好其它相关工作。2.12会计管理部会计核实主管岗位职责：A. 依据企业会计核实制度，制订对应实施细则和实施措施；B. 指导、检验各分部会计核实工作，确保企业会计核实制度落实落实；C. 处理各分部日常会计核实中出现问题，立即修改和补充会计核实制度；D. 负责企业会计档案管理工作；和承接企业领导交办其它工作；E. 有良好责任心和敬业精神，专业水平高，有良好沟通协调能力。2.13会计管理部税收计划主管岗位职责：A. 负责企业整体税收计划措施制订和落实实施；B. 规范企业纳税申报制度，管理监控企业纳税情况和税收优惠政策实现情况；C. 有量好责任心和敬业精神，专业水平高，有良好沟通协调能力；D. 保管税务资料等其它日常工作及领导交予其它工作。2.14会计管理部报表分析主管岗位职责：A. 审核检验企业汇总财务报表，确保各项数据正确性；B. 每个月对企业经营情况和财务情况进行分析，向企业管理者提供分析汇报；C. 组织编制企业财务预算方案，依据方案编制财务计划，搜集、整理、监督、分析财务计划实施情况；D. 完成领导交办其它工作。2.15会计管理部费用主管岗位职责：A. 审核费用报销；B. 审核总部费用明细帐和会计报表，控制总部各中心费用支出；C. 按月编制汇总费用进度表；D. 费用控制和考评；E. 完成领导交办各项工作。2.16财务管理部财务会计岗位职责：A. 负责财务管理部办公用具等日常工作；B. 负责财务管理部文档资料管理；C. 负责财务系统人员编制资料搜集、整理、上报工作；D. 帮助财务主管、培训主管完成部分工作；E. 完成领导交办各项工作。2.17收入管理部收入会计岗位职责：A. 负责搜集、汇总、上报其它收入收入报表，定时对收入情况进行分析、通报和奖惩提议；B. 检验、监督指导各分部收入管理人员相关工作；C. 负责汇总其它收入协议标准，对收入报表应收挂帐数额进行核查；D. 负责对其它业收入相关应收帐款催收、通报等管理工作；E. 负责全国白电协议审核；F. 主动和各分部沟通，立即发觉问题并处理问题。 2.18资金管理部结算会计岗位职责：A. 负责各分部货款计划审核、报批；B. 负责多种结算报表编制和上报；C. 负责库存信息统计和分析工作；D. 帮助主管制订结算制度、结算步骤；E. 帮助主管指导、监督、管理分部结算工作；F. 负责处理结算工作中碰到部分问题；G. 帮助企业及部门领导做好其它相关工作；H. 帮助采销部门做好结算服务支持工作。2.19资金结算部融资会计岗位职责：A. 货币资金及现金预管理管理；B. 负责多种资金、承兑及金融业务报表编制和上报；C. 负责资金使用及分析工作；D. 帮助主管制订资金管理制度及步骤；E. 帮助主管指导、监督、管理分部资金管理工作；F. 负责处理日常工作中碰到部分问题；G. 负责授信资料档案管理；H. 负责承兑排款解付计划管理；I. 负责授信业务（已同意或办理中）管理；J. 负责授信业务银行核保工作；K. 帮助企业及部门领导做好其它相关工作；L. 负责处理日常工作中碰到部分问题。2.20会计管理部税务会计岗位职责：A. 负责企业整体税收计划措施制订和落实实施；B. 规范企业纳税申报制度，管理监控企业纳税情况和税收优惠政策实现情况；C. 保管税务资料等其它日常工作及领导交予其它工作；D. 有良好责任心和敬业精神，专业水平高，有良好沟通协调能力。2.21会计管理部报表分析会计岗位职责：A. 审核各级分企业根据总部要求上报多种财务报表和财务汇报；确保报表数字真实、内容完整、编报立即；汇总、合并后，编制总企业财务报表，立即上报财务中心领导阅批后报送投资企业；B. 向企业领导提供多种考评数据；定时、不定时对企业经营情况、财务情况进行分析，向企业管理者提供财务报表和分析汇报；C. 组织编制企业财务预算方案，依据方案编制财务计划，搜集、整理、监督、分析财务计划实施情况；D. 保管好企业会计报表及相关财务资料；和部门经理交办其它工作；E. 有良好责任心和敬业精神，专业水平高，有良好沟通协调能力。2.22会计管理部费用会计岗位职责：A. 登记总部各项费用明细帐；B. 和分部往来挂帐和对帐；C. 月末按时结帐，并编制总部会计报表，对外报税；D. 每日编制分部财务日报，按时上报；E. 有量好责任心和敬业精神，专业水平高，有良好沟通协调能力。2.23会计管理部出纳岗位职责：A. 进行费用报销和个人借款办理；立即催收逾期未清个人借款；B. 登记现金、银行存款日志帐；C. 对外付款结算；D. 财、物保管；E. 部门经理交办其它工作。3.分部财务中心组织架构及岗位职责 3.1 分部财务中心组织架构图 3.2 分部财务中心岗位职责3.2.1分部财务经理岗位职责：A. 在企业总部财务中心和分部总经理领导下，全方面负责分部财务管理工作；B. 实施企业各项财务管理制度和会计核实制度,结合实际制订本部门财务会计 制度；C. 领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动；D. 对门店、配送中心、分部会计组、财务组、收入组、结算组日常工作进行指导、监督及检验；E. 在企业资金计划内融资，资金调配、控制及合理有效使用资金；F. 组织编制本企业财务计划和财务报表；G. 负责签发分部财务部对内对外提供会计报表和其它各项财务资料；H. 责财政、税务、银行等对外关系协调和企业内部职能部门关系协调；I. 企业授权要求负责招聘财务人员面试、笔试工作；J. 负责审核本企业日常开支和付款计划；K. 负责领导交办其它工作。3.2.2分部财务副经理岗位职责：A. 负责分部日常财务管理工作和财务部日常行政工作；B. 组织实施分部财务管理制度和总部相关财务管理要求；C. 领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动；D. 负责分部商品进销调存日常财务控制；E. 负责分部各门店、配送中心日常财务管理；F. 负责分部财务人员培训、考评，并对各级财务人员任用提出意见；G. 负责新开门店财务指导工作；H. 完成领导交办其它工作。3.2.3分部财务经理助理岗位职责：A. 帮助财务经理、财务副经理安排多种工作；B. 财务系统内部团体建设；C. 领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动；D. 完成领导交办其它工作。3.2.4分部财务主管岗位职责：A. 负责分部日常会计核实管理工作；B. 熟悉、认知、落实实施总部会计核实制度，规范、完善分部会计核实工作；C. 领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动；D. 负责财务汇报、财务分析编制、报送；E. 负责税务申报、审核检验多种税务资料；F. 负责会计凭证审核、会计档案归集保管、；G. 熟悉税法、接收税务部门、会计师事务所及企业内部审计；H. 完成领导交办各项工作；3.2.5分部收入主管岗位职责：A. 根据企业要求审核协议，分发并做好存档工作；B. 组织协调收入管理员工作；C. 复核收入管理员制作报表；D. 根据要求制作并向总部收入结算中心上报相关资料；E. 制作其它企业需要资料和报表；F. 和相关部门工作沟通和相互协作；G. 负责分部多种应收折扣和费用计算、查对和收取；H. 负责和会计组查对相关数据；I. 完成领导交办各项工作。3.2.6分部结算主管岗位职责：A. 负责和供给商应收、应付往来账查对及管理；B. 编制本企业周业务付款计划；C. 负责审核结算会计编制付款通知单及明细；D. 审核门店代销商品付款；E. 定时、不定时和厂家查对往来账款；F. 监督已付款增值税发票收回情况；G. 依据资金情况合理安排付款；H. 负责资金预算表等报表编制；I. 准期向经理汇报工作；J. 完成领导交办其它工作。3.2.7分部稽核主管岗位职责：A. 负责查对有长久未达、重大差异厂家专题对帐工作；B. 负责定时审查或抽查结算组日常付款全部步骤，确保日常结算数据正确无误；C. 定时审查或抽查收入组日常收入收取全部步骤，包含计算收入原始依据正当性、收入计算正确性、收入收取立即性，并出具审查汇报；D. 负责定时审查或抽查结算、收入组全部收支事项是否遵守了企业授权管理制度，确保企业对供给商收支管理根据授权制度开展；E. 负责审查或抽查门店、配送会计出入库、退换货和资金收支全部事项是否遵守了企业要求；F. 依据总部相关文件要求，每个月对分部签署协议进行审查，包含协议授权审核、协议条款审核等，并出具审查汇报；G. 定时审查或抽查各项收入报表报送情况，包含报表正确性、报表完整性和报表报送立即性；H. 负责定时审查分部收入管理工作是否遵守了企业管理制度。针对在审查或抽查工作中发觉问题，要立即上报总部收入管理部，并提出适合分部操作处理措施；I. 完成领导交办其它工作。3.2.8分部总帐会计岗位职责：A. 负责企业总账登记、查对、试算平衡和总账结转；B. 负责多种转账业务、凭证编制、计算和记账；C. 负责费用摊销、预提、固定资产折旧计提、税金、成本、收入计算、结转等；D. 负责多种费用支出录入、审核、记账；E. 负责和各门店和其它会计组进行账目标查对；F. 负责企业多种凭证审核、挑选；G. 负责编制银行余额调整表H. 完成领导交办其它工作。3.2.9分部费用会计岗位职责：A. 根据费用标准、协议审查费用开支；B. 审查费用报销审批手续是否齐全，支出是否合理，所附单据是否正当；C. 依据投资企业和总部授权书，审查审批权限有没有越权审批；D. 审查费用计划实施情况，是否超出费用计划，对费用支出过快项目要立即上报处理；E. 依据总部指定费用目标审查各部门上报费用预算；F. 帮助、督促相关部门编报费用预算和开支标准；G. 每个月对费用开支情况进行分析，并和相关部门提供费用支出相关数据，研究并指定对应管理措施；H. 每个月向总部报送费用实施进度表，对超支项目立即对总部说明，并报计划外费用；、；I. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办其它工作；J. 完成领导交办其它工作。3.2.10分部收入会计岗位职责：A. 销售协议和特价机政策汇总；B. 计算商业折扣，制作对账通知函；C. 负责和厂家查对账务；D. 根据要求制作并向总部收入结算中心上报相关资料；E. 制作其它企业需要资料和报表；F. 完成领导交办其它工作。3.2.11分部税务会计岗位职责：A. 负责多种税金计算、申报、交纳及相关税务报表编制和报送；B. 负责进项税发票录入、查对、验证和多种税务发票购置、发放、登记、和保管；C. 负责进货退出折让证实办理；D. 负责编制、打印税金缴纳及结转记账凭证；E. 负责应交税金、其它应交款明细分类账户登记、打印和查对；F. 完成财务经理交办其它工作。G. 帮助会计主管接收税务部门检验；H. 帮助财务经理进行税收计划，并落实税收优惠、财政返还实施情况；I. 完成领导交办其它工作。3.2.12分部结算会计岗位职责：A. 负责和供给商应收、应付往来账查对及管理；B. 负责审核采购部报送付款通知单及明细；C. 依据审核后付款通知单编制天天付款汇总表；D. 负责汇总整理门店代销商品厂家结款；E. 定时、不定时和厂家查对往来账款；F. 负责已付款增值税发票收回及查对；G. 负责结算主管安排其它工作。H. 完成领导交办其它工作。3.2.13分部物流会计岗位职责：A. 做好和总部物流企业结算工作和对帐工作；B. 维护好总部物流企业往来帐务并确保其正确性；C. 做好物流企业统一供货商品变价单审核、制证工作；D. 完成总部结算中心和分部财务经理安排工作和数据上报；E. 负责和供给商查对往来帐；F. 完成领导交办其它工作。3.2.14分部档案及统计岗位职责：A. 整理分部财务工作文件、信息资料、数据档案等，分门别类进行存放；B. 收取所在分部门店、配送中心等部门上交各类凭证并进行归档处理；C. 保管财务报表；D. 收发本部门文件、邮件和传真并进行归档处理；E. 发文登记和整理；F. 保管、修缮和查阅档案资料满足财务工作人员工作需求；G. 建立和完善统计台账，并跟踪管理；H. 分类整理各类统计文件、资料、并归档保管；I. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办其它工作。J. 负责促销费统计、审核工作；K、 领导交办其它工作。3.2.15分部结算出纳岗位职责：A. 做好对供货商付款工作；B. 做好发票和银行票据管理工作；C. 帮助结算主管调配好资金和做好增值税票催收工作；D. 完成总部结算中心和分部财务经理安排工作和数据上报；E. 负责办理银行承兑汇票、电（信）汇等业务；F. 完成领导交办其它工作。3.2.16分部内勤出纳岗位职责：A. 办理货币资金收付工作（货款结算部分、销售收入除外），确保库存现金、银行存款正确无误；B. 依据记账凭证登记现金日志帐和银行存款日志帐，并定时和费用会计查对；C. 保管现金、支票等多种有价证券；D. 审查报销手续、借款手续是否齐全正确；E. 负责为各门店财务室提供零用款；F. 完成领导交办其它工作。3.2.17分部IT主管岗位职责：A. 负责分部信息系统软件、硬件很规维护；B. 负责处理系统中出现重大问题，并向总部信息技术部上相关情况；C. 负责指导、监督程序维护员日常工作；D. 负责维护和电信等线路提供商日常关系；E. 完成总部和分部下达其它各项工作；F. 完成领导交办其它工作。3.2.18分部系统管理员岗位职责：A. 对商场商业自动化系统负责，包含系统软硬件维护，商业数据维护和管理，各部门电脑维护和管理；B. 负责数据交换和传输，点对点数据接收管理，电脑数据审核，确保数据完整性和正确性；C. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办其它工作；D. 帮助财务人员编制多种报表，维护和管理好帐务系统和进销存数据；E. 确保整个系统及各部门电脑安全性，数据保密性，作好电脑病毒防杀工作。F. 加强各部门相关人员计算机技能培训。