财务培训流程模板.doc

财务培训步骤
一、 客房知识：
1、 主管关键工作：
（1） 早晨来7：30到前台抄房态，填写房态表
（2） 开晨会：检验职员仪容仪表、安排职员工作
（3） 收发对讲机和钥匙
（4） 检验公共区域卫生，设施设备故障，立即通知工程维修
（5） 制订客房职员培训计划、公共区域大清洁计划、客房计划卫生、客房设施设备保养计划
（6） 负责客房仓库管理、负责盘点仓库物品、仓库物品申请。布草收发、送洗交接。
（7） 配合经理处理投诉
2、 主管每日工作：
（1） 7:30到前台抄房态
（2） 7:50开晨会
（3） 检验楼层公共区域卫生
（4） 10：00交第一次房态
（5） 13：50安排中班工作
（6） 收齐服务职员作报表并发放客用具
（7） 主班班后会（工作总结，收钥匙和对讲机）
（8） 填写报表和交接本
（9） 下班前交第二次房态表
3、 客房学习内容：
(1)铺床步骤关键点：
床头板拉离床约20厘米、床角内角45度、外角90度枕套口背离床头柜、三线合一
(2)进出门步骤：
敲门2次，每次3下（第一次敲门后自报家门“您好”服务员，第二次敲门后，开门大约30公分，再自报家门。）
(3)检验退房步骤：
前台报客人退房：（207）退房，谢谢。客房人员：（207）退房，收到；前台，（207）查房完成。查房时间控制在3分钟内，3分钟后前台默认查房结束。
(4)DND房处理标准：
(a) 下午14：30客房主管打电话问询客人
(b) 客房主管和服务员或保安一同进房查看
(c) DND一直接续到晚上，值班经理必需在21：00之前，再一次打电话问询客人。
4、财务需要认识物品：多功效清洁消毒剂、 洁厕剂、玻璃清洁水、家俱蜡、金属清洁剂、地毯水、空气清新剂、消毒液、酒精、静电水
5、 房间物品配置：床上用具配比：1（床位数）：3（床上用具）；生意好时：1：4
物品名称：
（1）布草：床单、床褥；被套、被芯；枕套、枕芯；浴巾、面巾、地巾
（2）客用具易耗品：
浴帽、牙刷、梳子、肥皂、杯垫、纸杯、杯垫、茶叶、卷纸、擦鞋纸、拖鞋、便签纸、铅笔、垃圾袋、信纸、信封、圆珠毛
（3） 卫生间：
门、框、锁、门铰链、百叶窗、灯、罩、顶、排风扇、墙面、镜面、框、插座、墙上标识、面盆、溢水口、笼头、塞子、漱口杯、托盘、玻璃架、皂碟、浴帘、淋浴房、滑杆、浴皂架、发液、淋浴头、防滑垫、毛巾架、水箱、恭桶、卷纸架、垃圾桶、地漏、
（4）家俱
行李架、饮水机、桌面、抽屉、托盘、烟缸、茶叶缸、服务指南、椅子、沙发、茶几、画、画框
（5）窗框、窗帘、轨道、钩子、抽屉
床头板、床架、床脚、床垫、床头柜
（6）住客房（OC）、空房（VC）、维修房（000房）、VD（脏房），
门后：DND牌
客房工程用具：
三孔插座、五孔插座、双联开关、单联开关、沐浴盒、
一次性用具：洗发液、沐浴液
卫生间：卷纸芯、衣架
二、前台手册
1. 电话接听
三声铃响接电话：“您好，美宜家前台” 前台：
三声铃响左手接电话

2. 散客预定
预定时要留下客人：全名、入住日期、离店日期、联络方法、 房价、房型、入住天数、房间保留时间（保留时间默认为：18：00）
3. 入住接待
（1） 十步之远面带微笑，五步之远问候客人
（2） 问询客人是否有预订、是否是会员、协议
（3） 查看住房流量
（4） 请客人出示证件：“身份证、驾驶证、军人证、护照、通行证、回乡证、外国人居留证”
（5） 扫描客人身份证
（6） 填写“临时住宿登记单”；请客人署名
（7） 查对检验证件和登记项目
（8） 交押金：（房价*入住天数）向上取整+100元，唱收唱付
（9） 制作房卡，双手递给客人：“这是您房卡、证件、押金单、房间在*楼，电梯在右/左手边，祝您入住愉快！”
备注：使用信用卡时注意以下几点：
(a)检验信用卡有效性
(b)检验卡是信用卡还是储蓄卡
(c)预授权凭证要让客人签字
(d)不开押金单，押金金额电脑输入“0”元
(e)要把授权号6位， 卡号前四位和后四位输入电脑
4. 延时退房
(1)中午12：00以前查询“在店客人余额表”，查看余额不足房间，要打电话问客人是否续住；
(2)下午18：00之前查询“在店客人余额表”，查看余额不足房间，要打电话问客人是否续住；
(3)办理续住手续。
备注：（金卡可延迟退房中午14：00；普卡可延迟退房中午13：00）
5. 物品赔偿：
(1) 赔偿时要按服务指南赔偿价格进行赔偿；
(2) 值班经理有50元权限；
(3) 对客人执意不赔偿，依据权限范围处理，在5分钟内处理。
6. 换房处理：
(1) 房间/房价变更单上一定要有客人签字（职员误操作时，一定要有经理签字）；
(2) 更换客人钥匙、客人资料更换客帐袋；
(3) 通知客房查房。
7. 记帐/挂帐处理
(1) 确定客人身份（问询客人姓名、房间号码，出示房卡）
(2) 开《杂项收入转帐单》记帐：
备注：挂帐：开单子在备注一栏上写“挂帐”，写明客人房间号，客人姓名让客人署名 ；然后记入对应房间
现金：开单子在房号处写“XJ”,备注一栏上写“现金”两字，然后记入虚拟房
8. 商务服务：打字/复印：1元/张 传真：省内2元/张；中国3元/张、国际10元/张、上网 10元/小时、5元/半小时
9. 客人留言：10分钟内将留言送至房间，并统计递交时间
10. 问讯服务：确保15分钟内回复客人
11. 来宾投诉处理：分析投诉原因，经理有50元处理权限
12. 访客登记：23：00以后不再接收访客
13. 珍贵物品寄存：保险柜钥匙丢失赔偿200元；保险箱统计卡保留期限是最少3个月
14. 租借物品：吹风机、充电器、电熨斗、伞、针线包、网线、电插板
15. 行李寄存：对离店客人可无偿提供2天无偿寄存，从第3天起收费，天天2元。累计最高金额不能超出100元。
16. 叫醒服务：
“**先生/小姐您好，我是前台，现在是（7：30），您叫醒时间到了”
对客人未应答时，可在3分钟后再次打电话进客人房间
17. 离店结账：“您交押金**，消费**，找您**，请您收好”；
“ 这是您消费单，请您签字确定”
18. 交接班：预定情况、催帐情况、叫醒、遗留物品、租借物品、留言、行李寄存、各类钥匙、房卡钥匙、珍贵物品、备用金、金卡、普卡
三、 前台相关表单制度：
1.前台相关表单及流向
(1) 临时住宿登记单（一式二联）：
白联--前台； 绿联---客账
(2) 预收款单据（一式三联）：
白联--前台； 红联--财务； 绿联--客人（退房时收回）
(3) 杂项收入转帐单（一式三联）
白联--前台； 红联--财务； 绿联—（虚拟帐时--财务，挂账时--客账）
(4) 房间/房价变更单（一式二联）
白联—财务；绿联--客账
(5) 住店客人开门通知单（一式一联）
前台--客房—前台
(6)遗失证实（一式一联）
客账（必需经开房人签字，复印客人身份证；最少要让登记客人身份证号和联络电话）
(7)行李寄存牌（一式二联）
上联：悬挂于行李件上 下联：客人—前台存档
(8)物品租借单（一式一联）
客账
(9)散客预订单（一式两联）
第一联—前台存根 第二联—预定客帐袋——客帐袋
(10)小商品交接单（一式一联）
前台--夜审--财务
(11)收款单（一式一联）
备注：假如是冲红（一式两联），一联财务，一联前台。
(12)交款单　（一式一联）
随当班封包---财务
(13)早餐券
前台和餐厅领用杂项收入转账单、早餐券、点菜单时必需在出纳备号，备号后方可使用餐厅点菜单，销出早餐卷必需盖有财务章方可生效。
(14)信用卡（一式三联）
第一联—客人签字后封包 第二联—客人留存根 第三联—客帐袋
2.前台备用金未经店长同意，任何人严禁乱动
3.会员卡补卡费是20元
4.冲帐、作废不能超出2次，超出要求次数 ，要报和店长签字。
前台冲帐必需要开《杂项收入转帐单》且写明原因，并依据根限让受权人签字：
经理：100元，店长：1000元以内，运行总监：元以内。
免单要开《杂项收入转帐单》且写明原因，要有经理签字；入虚拟帐“0”元。
5.财务审帐步骤：
A.分类装订帐单
(1) 信用卡预授单子和预收款押金单子订在一起；
(2) 杂项收入转账单按消费明细表类别进行装订；
(3) 全部结帐单放在一起；
(4) 消费明细表、三个班次报表、全部收银员押金单、全部收银员结帐单、会员消费明细表、全部收银员全总帐务明细表订在一起；
备注：结账单摆放次序从上到下：
预收款收据（绿联）；杂项收入转帐单（绿联）；客人消费明细单（打印出来）；临时住宿登记单；房间房价变更单（绿联）；预定单（白联）：电话单（打印出来）
B.查对账目方法：
(1) 账单装订完成后；
(2) 查对预收款收据（红联）总和是否和“全部收银员 押金收入”累计一致；
(3) 查对全部结帐单总和是否和“全部收银员 结帐收入”累计一致；
(4) 查对会员消费明细表上消费金额是否和“全部收银员 全部帐务明细报表是会员卡消费”一致；会员消费明细表上充值金额是否和“全部收银员 全部帐务明细报表上充值金额一致；
(5) 查对《杂项收入转帐单》是漏帐、少单子。
(6) POS机P结算单累计金额是否“全部收银员 全总账务明细表”信用卡累计金额一致；
备注：审帐时注意事项
i. 预收款收据大小写是否一致（红联）；
ii. 杂项收入转帐单填写是否规范、消费项目单价和累计金额是否正确（红联）
iii. 结帐单上是否有《预收款收据》（绿联）、《杂项收入转单》（绿联）是否收回，假如《预收款收据》丢失，是否有《遗失证实》单，《遗失证实》单上是否有客人联络电话，身份证号、客人签字；
iv. 结帐单上是否加收半天房费、全天房费、钟点房是否收取客人房租；
v. 结帐单上房价是否和临时住宿登记单上房价一致，假如房价不一样，是否有《房间/房价变更单》；
vi. 假如是中介预定、团体预定、电话预定，后面是否有中介、团体散客预定单；有电话消费，是否有电话消费单。
四、 会计手册
1.会计档案保管期限：
(1) 凭证类（原始凭证、记账凭证、汇总凭证）为。
(2) 账簿类（总账、明细账、日志账、辅助账）为
(3) 现金银行存款日志账保管25年。
(4) 银行余额调整表及对账单保留25年
(5) 财务汇报（年度财务汇报和决算）永久保留。
(6) 会计移交清册。
(7) 会计档案保管清册和销毁清册永久保留。
(8) 固定资产卡片在固定资产报废清理后保留5年后方可销毁
(9) 月底报表，年度报表为25年
(10) 营业统计表为25年
(11) 银行小票为25年
(12) 工资表、考勤表为
(13) 以上报表要分类单独保留
2.会计关键职责
会计工作内容
出纳关键职责
出纳工作内容
3.资金管理：
备用金提取根据总部和酒店审批步骤由相关权限人员审批后，一律由出纳办理提款。备用金均作为日常经营周转备用金使用限额要求以下：
(a) —总部及区域企业备用金库存不得超出人民币10,000元(含10,000元)
(b) —酒店前台收银备用金库存不得超出人民币8,000元（含8,000元）
(c) —客房超出140间酒店前台收银备用金库存不得超出人民币10,000元（含10,000元）
(d) —酒店后台财务出纳库存备用金不得超出人民币5,000元（含5,000元）
(e) —新开酒店营运备用金库存不得超出人民币50,000元(含50,000元)
(f) —个人备用金不得超出人民币元(含元) (即总部行政部助理、司机或酒店厨师长等支出比较频繁需要备用金人员，但在发生支出后必需立即报销补足备用金，此备用金记入职员个人借款。
4.物品盘点
(a) 定时盘点和不定时盘点
(b) 盘点必需由实物保管人共同参与，实物保管人对实物保管负责，负责对盘点差异进行解释
(c) 财务人员为监盘人，负责复核盘点结果，跟踪盘点差异分析
(d) 盘点结果确实定：盘点完成后由实物保管人、财务人员共同签字确定，盘点结果及差异原因，酒店之间出现临时性物品借用时，填定《物品借用单》，不作帐务处理。
(e) 酒店仓库报废：客房主管或分管值班经理填写报废单，由酒店店长审批并将报废单财务入帐。
(f) 总部仓库报废：仓库保管员填写报废单，行政部经理审批并将报废单交于财务入账。
5. 固定资产内容：
固定资产管理制度核实以下两大类资产：
固定资产、经营租赁固定资产改良支出（简称“装修支出”）
固定资产分类：
(a)根据固定资产实物形态和使用年限分为六类：
家俱及办公用具、厨房设备类、电子设备类、运输设备类、机械设备类、软件类
(b)根据装修支出实物形态和使用年限分为五大类：
装修工程、消防工程、配套工程、窗帘类、灯箱类
折旧年限及残值：

折旧/摊销年限（年）
残值

固定资产：

床垫
3
5%
其它家俱及办公用具
5
5%
厨房设备
5
5%
电子设备
5
5%
运输设备
5
5%
锅炉
8
5%
电梯
8
5%
其它机械设备
5
5%
软件
5
0%
装修支出：

装修工程
或实际租赁年限孰短
0%
消防工程
或实际租赁年限孰短
0%
配套工程
启用日至实际租赁年限结束
0%
窗帘
6
0%
灯箱
5
0%

6.附加文件
（1） 天天中午10：00之前把当日营业报表扫描到电脑上，发送至总企业邮箱（）;
备注：休息除外，过后补发（休息前一天通知企业）；
（2） 天天中午12：00之前把当日营业款项存入总企业指定账户；
备注：休息除外，过后补存（休息前一天通知企业）；
（3） 款项同意权限：
1-500元（店长同意）；
1000元以上（董事长同意，提前1天审批）；
元以上（董事长同意，提前2天审批）；
5000元以上（董事长同意，提前3天审批）；
备注：（1）一张申请单只能申请一笔费用；
（2）特殊事件特批；
（4）申请步骤：
申请时把申请表发送店长邮箱；店长同意后，发送于运行总监邮箱；运行总监同意人批复后，发送于总企业邮件；董事长签字批复后，随即在同意指定日期前一天把款项打入该企业账户。
步骤图：
总企业批复
运行总监批复
店长批复
申请人
发送于 转发于 转发于

转发于
出纳依据审批日期拨款

(5)新开店要先申请该店邮箱：店名拼音+开业时间@
比如：，以后发邮件全部用企业账户发。
(6)前台收银保险箱钥匙两把，前台一把，出纳一把。假如出纳有保险箱，以后出纳只拿一把，另一把放于财务经理保管。（以后买保险箱提议买投币式）。
7.基础账户和通常账户区分：
(1) 基础帐户只能开一个，通常账户能够开多个；
(2) 基础账户能够取现金，转帐；通常账户只能转帐；
(3) 基础账户有开户许可证，通常账户没有；
(4) .工资只能由基础账户内发放；
(5) 开销账户时：基础账户报人民银行同意；通常账户报人民银行立案。
基础帐户指核实企业日常生产经营过程中资金往来。通常帐户核实企业含有特定用途资金，比如需要上缴专题资金和国家下拨挖潜改造资金等，只能存不能取。
8.全部证件：
(1) 消防证
(2) 特种行业许可证
(3) 营业执照
(4) 国家组织机构代码
(5) 食品、卫生许可证
(6) 税务登记证
(7) 开户许可证
9.章：
公章、协议章、发票章、财务章、法人私人章
10.河南常见银行服务热线：
中国银行:95516 农业银行:95599 工商银行:95588 建设银行:95533
中国商业银行:95566 邮政银行:95580 交通银行:95559 兴业银行:95595
招商银行:95555 光大银行:95595 中信银行:95558 广发银行:95508
民生银行:95568 农信用社:95288 邮政储蓄:11185 商业银行:967585
汇丰银行:800-830-2880 浦发银行:95528
11.税收分类：
按税种分
分为四大类有28个税种，：
（1）流转税类。包含7个税种：(1)增值税；(2)消费税；(3)营业税；(4)关税；(5)资源税；(6)农业税(含农业特产税)； (7)牧业税。这些税种是在生产、流通或服务领域，按纳税人取得销售收入或营业收入征收。
（2）所得税类。包含3个税种：(1)企业所得税；(2)外商投资企业和外国企业所得税；(3)个人所得税。这些税种是根据纳税人取得利润或纯收入征收。
（3）财产税类。包含10个税种：(1)房产税；(2)城市房地产税；(3)城镇土地使用税；(4)车船使用税；(5)车船使用牌照税；(6)车辆购置税；(7)契税；(8)耕地占用税；(9)船舶吨税；(10)遗产税(未开征)。这些税种是对纳税人拥有或使用财产征收。
（4）行为税类。包含8个税种：(1)城市维护建设税；(2)印花税；(3)固定资产投资方向调整税；(4)土地增值税；(5)屠宰税；(6)筵席税；(7)证券交易税(未开征)； (8)燃油税(未开征)。这些税种是对特定行为或为达成特定目标而征收。
按税收立法分
现在，中国有权制订税法或税收规章制度国家机关有：
1.全国人民代表大会及其常务委员会。
2.国务院。
3.财政部、国家税务总局、海关总署。
4.各省、自治区、直辖市人民代表大会及其常委会或人民政府。
现行28个税种立法情况以下：
1.由全国人大及其常委会公布税法有3个：外商投资企业和外国企业所得税法；个人所得税法；农业税条例。
2.由国务院公布税收条例有20个：(1)增值税条例；(2)消费税条例；(3)营业税条例；(4)关税条例；(5)资源税条例；(6)企业所得税条例；(7)房产税条例；(8)城市房地产税条例；(9)城镇土地使用税条例；(10)耕地占用税条例；(11)契税条例；(12)车船使用税条例；(13)车船使用牌照税条例；(14)城市维护建设税条例；(15)印花税条例；(16)土地增值税条例；(17)固定资产投资方向调整税条例；(18)屠宰税条例；(19)筵席税条例；(20)车辆购置税条例。
3.由国务院公布实施细则税种有2个：外商投资企业和外国企业所得税法实施细则；个人所得税法实施条例。
4.由财政部公布实施细则税种有9个：(1)增值税；(2)消费税；(3)营业税；(4)企业所得税；(5)资源税；(6)固定资产投资方向调整税；(7)印花税；(8)土地增值税；(9)契税。
5.由海关总署公布税种有1个：船舶吨税。公布实施细则有2个：关税；船舶吨税。
6.由各省、自治区、直辖市人大或政府制订实施细则税种有12个：(1)房产税；(2)城市房地产税；(3)车船使用税；(4)车船使用牌照税；(5)耕地占用税；(6)城镇土地使用税；(7)城市维护建设税；(8)屠宰税；(9)筵席税；(10)农业税；(11)牧业税；(12)农业特产税。
另外，税法立法中税收管理方面立法关键有：
1.税收征管法，由全国人大常委会公布法律，国务院公布实施细则。
2.发票管理措施，由财政部公布。
3.税务行政复议规则，由国家税务总局公布。
按税收管辖分
1.由国家税务局负责征收税种和项目有14个：
(1)增值税；(2)消费税；(3)中央企业所得税；(4)中央和地方联营组成股份制企业所得税；(5)银行和非银行金融企业所得税；(6)海洋石油企业缴纳所得税、资源税；(7)铁道、金融保险等行业集中缴纳营业税、所得税和城建税；(8)证券交易征收印花税；(9)外商投资企业和外国企业所得税；(10)利息所得税；(11)车辆购置税；(12)中央税和共享税附征教育费附加；(13)出口退税；(14)集贸、个体税收。
2.由地方税务局负责征收税种和项目有22个：
(1)营业税；(2)个人所得税；(3)地方企业所得税；(4)资源税；(5)房产税；(6)城市房地产税；(7)城镇土地使用税；(8)耕地占用税；(9)车船使用税；(10)车船使用牌照税；(11)城市维护建设税；(12)印花税；(13)固定资产投资方向调整税；(14)契税；(15)屠宰税；(16)筵席税；(17)土地增值税；(18)农业税；(19)农业特产税；(20)牧业税；(21)按地方税征收教育费附加；(22)集贸、个体税收。
3.由财政部门负责征收税种和项目有6个：
(1)农业税；(2)农业特产税；(3)牧业税；(4)农（牧）业税附加；(5)耕地占用税；(6)契税。
4.由海关征收税种和项目有4个：
(1)关税；(2)船舶吨税；(3)进口增值税、消费税；(4)行李和邮递物品进口税
12.支票：一本25页
现金支票通常见于单位或个人需要支取现金开出.要盖单位财务章、和法人私章.还有背书.还需支取现金人填写署名和身份证号码并带身份证.
转帐支票是单位或个人转帐给其它单位时用.同城同行转帐不需要背书.异地.跨行托收需要背书.
简而言之.现金支票用途.备用金.差旅费和工资.
转帐支票用途.货款.往来.还款.代付等.
13.发票各类：一本发票50页、功本费是6.5元
新版“服务业有奖定额发票”版面金额有：零拾元、10元、20元、50元、100元、200元、500元、1000元、5000元共9种。
(1)国税部门监制监管发票从发票品种上可划分为三大类：
　　 (a)增值税专用发票--全国统一式样（发票票面冠以各省、自治区、直辖市名称；如：广东增值税专用发票、上海增值税专用发票等）。
　 (b)一般发票--冠以本辖区名称且在辖区内统一式样发票。（由税务机关统一印制和供给，用票户申请领购使用；如：广东省广州市销售发票、上海市收购发票等）。现在广州
　 　(c)订购发票--印有订购企业单位名称并依据企业使用或用途需要而制订式样各异发票。订购发票是特定用户、特定用途发票（如“广州市大新电子修理修配发票”，该种发票其特定用户是“广州市大新电子”，只有该企业才是该种发票正当开具使用单位；其特定用途是“修理修配”商品〈或产品〉才能使用该种发票，不能用作销售商〈产〉品或其它用途）。
　 (2)上述发票从版面上也可划分为三大类：
(a)手写版发票。又称手工票，是指用手工书写形式填开发票。这类发票按版面设计又可分为常规式发票及剪开式发票。
(b)电脑版发票。又称机外发票，是指利用计算机填开并使用其附设打印机打印出票面内容发票。这类发票包含有一般计算机用及防伪专用计算机用（如：防伪税控机）发票；按 发票版面设计来分，这类发票又可分为折叠式发票和平推式发票。
　　 (c)定额版发票。是指发票票面印有固定金额（定额）发票。这类发票关键是预防开具发票时大头小尾和方便部分特殊行业或有特殊需要企业使用。
备注：新版有奖发票特征
(1) 新版“服务业有奖定额发票”版面金额有：零拾元、10元、20元、50元、100元、200元、500元、1000元、5000元共9种。
(2) 有奖定额发票印刷用纸为双色干式复写纸，常光下可见“干式复写纸”和圆圈内含大写英文字母“T”图案水印。
(3) 有奖定额发票为三联（存根联、发票联、兑奖联），其中发票联中印制有：发票代码、发票号码、用户名称、项目、金额、企业发票专用章等。
(4) 有奖定额发票正面为：彩印模糊底纹图案，在底纹上采取浮雕方法印制“有奖定额发票”防伪凹凸字体和团花等，其中左边团花中央印有“DS”字样。
(5) 在发票联左下方“金额”前印制含有税徽阴阳纹防伪图案。
(6) 发票票面200元以下版面（含200元版）采取浅蓝色底纹，500元以上（含500元版）版面采取粉红色底纹。
(7) 兑奖凭证联中印制有：校验码、刮奖区、发票代码、发票号码、金额、条形码等。
(8) 发票后面：涂布有紫、绿双色不规则斜纹条块；印制兑奖说明和友谊提醒。
14．报表整理：
客房营业统计表
整理归类、装订、存档
工资考勤表
人员从入职到离职全部手续（入职清单、离职申请表、辞职申请表、离职清单、请假单、调班申请表等人事要求表）；店长、经理、财务签字情况。考勤有统计,薪资按时足额发放
洗布草对帐单
附有布草选洗录单；客房主管或领班、财务人员签字情况
中介对帐单
返佣统计表后附有中介对帐单；有返佣汇总统计表；对帐单上有对账日期、对账人签字；汇款日期，汇款人签字。
协议
整理归类、装订、存档
记帐凭证
记帐凭证后附有物品申请表（申请人、店长、财务签字）、原始凭证 ；记帐人签字
盘点表
归类、装订；盘点人、财务签字
pos机消费小票
归类、装订、存档
银行对帐单
归类、装订、存档、查对日期
银行存折
复印，装订、存档
交款单
归类、装订；交款人签字、累计金额情总况、日期
月底报表
归类、装订、存档
早餐券
归类、装订、存档
出库单
归类、领物人、保管人签字
入库单
附有购物清单、入库人签字
小商品交接单
归类、装订，单据填写归范，没有涂改
前台系统对帐单
天天对帐单是否按要求次序装订，归类、存档
手工记帐本
无涂改、累计金额情况
电子邮件
导出存档
暂挂帐
有两张帐单，且上面有经理、职员签字。财务3个月结一次暂挂帐，有店长签字；且有暂挂帐统计表。
福利待遇
按要求为全部职员各类福利并有职员签字，留有统计并保留
人事建档
全部职员填写职员信息表，并建立人事档案，资料要完整、齐全、有效；附有相片、身份证复印件、健康证

五、人事制度
1. 职员应聘时需要带资料：
(1) 2张近期半身正面1寸免冠彩照
(2) 身份证、学历证书和资格证书复印件各两份
(3) 健康康证
(4) 工程人员需要提供电工证及网络资格证书
2. 职员试用期：
(1) 试岗期7天，双方随时提出不适宜全部没有工资。
(2) 试用期最长不超出3个月，使用期提出辞职时需要提前7天。
(3) 正式员式提出辞职时需要提前30天
备注：职员试用期1个月
领班及领班以上3个月
试用期间职员工资是发放转正后工资80%
3.上班时间：各岗位根据各岗位上班时间要求上班
依据酒店要求，职员缺勤、早退或迟到将按以下标准扣除工资：
30分钟以内------按个人日平均工资标准25%扣除
1小时以内 ------按个人日平均工资标准50%扣除
超出1小时------按个人日平均工资标准100%扣除
旷工连续3天，或年内旷工累计3天，店长给予开除，旷工没有店龄和当月奖金。
经理或店长开罚单是附加罚款，和人事制度不冲突
4.职位调动：
工资随岗位调动而调动
备注：假如职员从A岗位请到B岗位：
15号以前调按B岗位工资发放；15号以后调按A岗位工资发放；
5.转正日期算法：
每个月15号以前入职这个月算入职1个月；
每个月15号以后入职这个月不算入职，下个月算入职30天；
6.辞职和解聘：
（1） 职员犯重大过失，不给任何开除通知日期；
（2） 不可用年假各类假期和未休休息抵消辞职通知期；
（3） 经过酒店培训人员在约定服务期内辞职人，要根据培训协议负担违约培训费用；
（4） 前台人员严禁和销售人员进行调休；
（5） 自动离职、开除职员没有工资。
7.职员福利：
（1）法定假期
假期名称
天数
元旦（1月1日）
1
春节（农历除夕、初一、初二）
3
清明节（4月4日）
1
五一劳动节（5月1日）
1
端午节（农历五月初五）
1
中秋节（农八月十五）
1
十一国庆节（10月1日、2日、3日）
3
累计
11天
（2）职员假期福利
入职满1年职员有5天有薪年假
Ø 入职满2年职员有7天有薪年假
Ø 入职满3上及3年以上职员有10天有薪年假
Ø 年假当年休完，不能累积，能够不连续休，休年假提前15天申请。
Ø 年内病、事假累计15天，休过产假不再享受当年年假
病假扣日平均工资50%
（3）假期类福利
(a) 事假扣：基础工资/20.83*请假天数
(b) 婚假：入职十二个月职员 ，有薪婚假3天，晚婚晚育7天（含节假日和公休）
(c) 丧假：直系亲属3天，非直系亲属1天
(d) 产假：入职满1年女职员，申请产假；男职员有3天陪产假
工作餐：开业前提供每日（出勤日）5元餐补
请假1天、半天、休息全部没有餐补
(4)店龄、奖金福利
在酒店工作满十二个月职员可享受店令待遇：
职员30元；领班级以上50元，逐年递增，至到增加到弟第6年就不再递增；假如职员当月离职没满勤则没有店龄奖。
当月入职无奖金；入职1个月发放1/3奖金；入职2个月发放2/3奖金；入职3个月发放全部奖金；
请事假1天扣除1/3奖金；请事假2天扣除2/3奖金；请事假3天或3天以上无奖金；
请病假1-5天扣除1/3奖金；请病假6-10天扣除2/3奖金；请病假11-15天无奖金。
假如离职人员当月 没满勤则没有奖金。旷工者当月没有奖金.。旷工按请事假三天.
（5）其它福利
(a) 生日礼品
职员过生日当日，酒店向职员赠予50元蛋糕券并向职员表示祝贺和关心。
(b) 体检服务
酒店对入职满十二个月职员，每十二个月进行无偿体检一次。
(c) 季节性福利：
十二个月发放四次职员福利（每三个月发放一次）；每次30元/人
中秋节发放中秋福利；50元/人
过年时发放过节费；
(d) 酒店尽可能为职员安排部分娱乐活动，如聚餐、郊游、年底店典等。
在酒店工作每一位职员均会感受到来自酒店给关心和温暖。
（6）工鞋
---酒店将按不一样岗位发放布鞋及皮鞋
---布鞋三个月发放一双，皮鞋十二个月发放一双。
---入职半月内离职时布鞋扣10元，皮鞋扣50元。
---入职30天后职员，将不再扣除工鞋费用。