境外投资可行性专项研究报告.docx

XXXX投资设置 项目可行性研究汇报XXXX 12月目 录第一章 项目概况3第二章 项目背景及意义4第三章 市场分析4第四章 项目实施计划5第五章 投资方案6第六章 项目风险分析及对策7第八章 项目结论8第一章 项目概况一、投资项目概况XXXX(以下简称“XXXX”)，拟和共同投资设置美国 Unit Inc.企业（以下简称“ 企业”）。初步拟XXXX企业投资总金额为 万美元。二、企业基础情况1.基础信息企业名称：注册地址：企业类型：Inc.（）成立日期：经营范围：三、 投资项目总体评价此次股权投资项目标实施，契合了XXXX发展战略，将实现XXXX企业电子产品或其它产品产业链条延伸和业务规模扩张，完善全球产品开发、销售渠道，同时大大提升了XXXX国际化管理和运行水平，提升XXXX企业在经济全球化大环境下关键竞争力。此次投资即使存在一定境外资产安全性风险和跨境管理风险，但如XXXX企业能够对相关风险进行全方面多角度充足认识，同时采取主动方法和不一样应对方案，未雨绸缪，加以防范和控制，足以确保本项目标成功实施并取得预期汇报。从财务分析角度来看，XXXX完成投资后，取得 企业80%股权，而出现损失可能性极低。 企业为新设企业，经营正处于起步状态。鉴于 企业地处美国加利福尼亚州，该地域拥有政治、经济、教育、科技等多方面得天独厚优势地位。所以此次投资项目将含有很好投资回报。第二章 项目背景及意义一、 项目背景XXXX企业在中国关键运行电子信息产品开发及销售产业。为了能够愈加好立足中国，面向全球；在经济体系全球化今天，XXXX经过投资设置美国企业，能够利用其优势地位，深入开拓国际市场。同时，XXXX企业能够在提供电子产品销售等服务基础上，拓宽产业链：提供除电子产品服务类以外多个产品中介、分销等服务产业。二、 项目意义进行境外投资项目，假如能够成功实施此次投资，XXXX企业能够在2至3年，甚至更短时间内，利用加州这一优越地理位置，实现对北美和南美全球最大销售市场覆盖，同时取得在全球范围内运行一家较大规模跨国企业宝贵经营，有利于实现中国国际两个市场、中西两种管理理念、内外两种销售模式双向互动，从而深入实现中国企业销售模式、净利润水平、和市值大规模提升，并为最终成为位居国际前列服务类企业打下良好基础。总结为四点：（1）提升在国际市场影响力；（2）形成在行业关键领域关键竞争力；（3）拓宽XXXX企业其它产品销售渠道；（4）提升管理和运行水平，实现“走出去”并为成为国际一流企业战略目标。第三章 市场分析 企业投资市场前景分析 企业地处美国加州，该地域对投资而言含有政治、经济、人文等多方现优势地位。尤其对于电子服务业来说，在全美100家发展最快高科技企业中, 有39家在加州, 仅硅谷一地高科技产品出口就占全美三分之一；美国快要二分之一生物科技就业在加州, 全美近30%生物工程企业总部在加州, 医疗器械和测量控制仪器产量占全美20%；加州环境保护行业产值占全美市场17%；在风险投资领域，加州硅谷一地便吸引了全美52%高科技风险投资金额。财富杂志公布全美500强企业中，52家在加州，其中包含著名高科技企业及网络企业如：英特尔、思科、甲骨文、谷歌及雅虎等。和此同时，加州中小企业十分活跃，90%以上出口单位属于中小型企业。这些大中小企业也成为XXXX在境外投资关键合作对象。另外，加州拥有多所世界著名大学，包含加利福尼亚大学、加州理工学院、斯坦福大学、旧金山大学等私立大学，全部能够为企业源源不停输送人才。第四章 项目实施计划一、投资方案XXXX企业拟用自有资金 万美元（折合人民币约 万元），对美国 企业投资投资，投资完成后 企业将占有 企业80%股份。为有效控制交易风险，此次海外投资项目标结构设计考虑分步投资方案。有利于掌握资本运作主动权。未来XXXX企业也能够依据 企业实际经营业绩和发展情况择机分步投资剩下股份，或保持现在参股地位不变。二、 交易协议关键内容投资协议关键包含股份投资条款和运行条款两部分。投资条款：约定XXXX以投资方法，取得新设 企业 %股权。运行条款：要求 企业未来董事结构。投资条款以下：第一条 拟设企业甲、乙双方协商，拟共同投资设置一家有限责任企业，拟设企业名称暂定为 （拟设企业名称最终以当地企业注册机关核准名称为准），该企业注册地为美国加利福尼亚州。第二条 投资安排1 拟设企业注册资本为 万美元（折合555.56万人民币），由甲、乙双方以现金出资。2 甲方以现金 万美元出资，占拟设企业注册资本 %。3 乙方以现金 万美元出资，占拟设企业注册资本%。运行条款以下： 拟设 为企业董事。三、 投资互补性分析XXXX企业和 企业含有较强优势互补性，双方在产品开发、生产供给、市场资源方面均能够优势互补，在采购成本、营销成本、品牌效应和人力资源方面能够充足发挥协同、整合效应，形成XXXX在国际服务类行业关键竞争力。第五章 投资方案一、 投资总额XXXX拟用自有资金 万美元（折合人民币约555.56万元）对美国 企业投资。并取得 企业 %股份。二、 资金起源XXXX企业利用自有资金自筹此次投资所需要资金。三、 投资计划及期限XXXX企业和XXXX企业建立共管账户，自合作协议书签署之日起12个自然月内完成全部投入。第六章 项目风险分析及对策本项目实施过程中，可能见面临来自各方面风险，如经营风险、境外资产安全性风险和管理风险。XXXX企业对这些风险有着充足人事，并主动采取方法甲乙防范和控制，确保实现项目标预期利润。一、 经营风险及应对风险：此次投资项目可能存在因 企业生产经营出现重大不利改变，而使企业投资存在损失经营性风险。应对：XXXX企业和XXXX企业共同投资设置 企业，XXXX占有 %股份，并委派两位中方人员参与企业管理。XXXX企业认为 企业经过中方及外方倾力管理和合作，能够成为内控制度较为完善且运行规范企业，有能力就其企业经营中所可能出现重大不利改变（如有）做出充足应对。二、 汇率波动风险及应对风险：XXXX企业进行投资后， 企业将成为一家全球布局企业，经营范围涵盖全世界多地域，日常经营有可能采取外币结算，存在汇率极具波动而使企业投资发生损失风险。应对：投资完成后，企业将初步含有全球运行格局。结算将最少包含人民币、美元等多个货币，对于外汇风险，我们应考虑是集中多种净风险敞口而不是担心单一货币风险。多个货币篮子为有效化解中长久外汇风险发明了条件，而且现代金融体系已经有很成熟多种汇率工具和风险管理方案，XXXX企业能够选择应对和规避。三、 跨境管理风险及应对风险：此次投资会大力促进XXXX由一家单一性中国企业逐步走向国际化，对人力资源、财务管理等各个方面制度建设提出了个更高要求，理论上确实存在因跨境管理能力不足而不能对海外资产及业务实施有效控制而造成企业损失风险。应对：XXXX企业能够依据不一样阶段海外业务管控模式逐步展开业务整合，以确保投资和整协议时进行。XXXX企业将主动面对未来需求，强化人力资源配置，提升运行管理水平，做好跨境管理各项准备工作。其次，美国本身投资环境和企业监管环境均比较理想，也很好降低了XXXX企业首次大规模跨境管理难度。第八章 项目结论 企业为新设企业，正处于平稳起步阶段，企业股东资金雄厚，运行产品商场潜力大，企业未来出现巨额亏损或微利可能性较小，此次投资将含有很好投资回报。 企业和XXXX企业现有业务及产品产能匹配性良好，协同效应显然，能帮助XXXX企业快速打开国际化大门，提升品牌著名度和企业在资本试产形象，最大化实现股东价值。XXXX年月日