应收设置(ppt文档可编辑修改).ppt

1 定义定义应收快速编码应收快速编码 14 定义收款分类及收款方法定义收款分类及收款方法2 定义自动开票行排序规则定义自动开票行排序规则 15 定义收款来源定义收款来源3 定义自动开票分组规则定义自动开票分组规则 16 定义应收帐龄时段定义应收帐龄时段4 定义系统选项定义系统选项 17 定义系统配置文件值定义系统配置文件值5 定义付款条件定义付款条件 18 定义单据类别定义单据类别6 打开打开/关闭期间关闭期间 19 定义单据序列定义单据序列7 定义自动会计定义自动会计 20 定义序列分配定义序列分配8 定义事务处理类型定义事务处理类型 21 定义税款代码及税率定义税款代码及税率9 定义事务处理来源定义事务处理来源 22 定义客户配置文件分类定义客户配置文件分类10 定义收帐员定义收帐员 23 定义客户定义客户11 定义审批限制定义审批限制 24 定义汇入地址定义汇入地址12 定义应收帐款分配集定义应收帐款分配集 25 定义标准通知单行定义标准通知单行13 定义应收帐款活动定义应收帐款活动需要为每个需要为每个OU单独设置单独设置应收系统设置步骤1.定义应收快速编码N设置设置 系统系统 快速编码快速编码 应收款应收款代码代码访问层访问层2.定义自动开票行排序规则N设置设置 事务处理事务处理 自动开票自动开票 行排序规则行排序规则排序依排序依据据定义行排序规定义行排序规则名则名事务处理属事务处理属性性3.定义自动开票行分组规则N设置设置 事务处理事务处理 自动开票自动开票 分组规则分组规则定义事务处定义事务处理分类理分类定义分组规则定义分组规则名名分组依分组依据据选择行排序规选择行排序规则则4.定义系统选项N设置设置 系统系统 系统选项系统选项l需要定义以下几项：需要定义以下几项：定义会计科目定义会计科目定义税定义税定义税收默认值和规则定义税收默认值和规则定义事务处理和客户定义事务处理和客户定义杂项定义杂项系统选项_会计科目N设置设置 系统系统 系统选项系统选项日记帐导入日记帐导入方式方式会计分法会计分法过帐周期过帐周期天数天数会计科会计科目目系统选项_税N设置设置 系统系统 系统选项系统选项仅限于税合仅限于税合计计税收方税收方法法舍入规舍入规则则邮政编码范邮政编码范围围定义为定义为不验不验证！证！系统选项_税收默认值和规则N设置设置 系统系统 系统选项系统选项例外税率例外税率层次结构层次结构税码税码税码默认值税码默认值系统选项_事务处理和客户N设置设置 系统系统 系统选项系统选项自动开自动开票票单据编号生成单据编号生成层层其他选其他选项项允许更改、删允许更改、删除除客户、地点客户、地点编号规则编号规则系统选项_杂项N设置设置 系统系统 系统选项系统选项开单地点开单地点折扣基准折扣基准打印汇入地打印汇入地址址分解金额分解金额自动收款设自动收款设置置其他收款选其他收款选项项5.定义付款条件N设置设置 事务处理事务处理 付款条件付款条件名称名称折旧基准折旧基准分期付款选项分期付款选项付款分摊计划付款分摊计划输入相应的输入相应的天数天数N控制控制 会计科目会计科目 打开打开/关闭关闭打开打开/关闭关闭6.打开/关闭期间7.定义自动会计1.自动生成总帐会计科目用于过帐自动生成总帐会计科目用于过帐2.建立灵活的缺省会计科目模板建立灵活的缺省会计科目模板3.会计收入确认的时间会计收入确认的时间建立自动会计科目 按照按照OU来设置来设置选择类选择类型型自动会计规自动会计规则则建立自动会计科目 标准行标准行3410.000000.5114250201.000000应收科目应收科目3410-101400-5114250201-000000.00000000.0000.000000常数常数地点地点3410.101400.5114110101.101001.自动会计科目的各种来源建立自动会计科目Account信息来源信息来源常数常数地点地点业务类型业务类型标准行标准行税码税码收入收入44444444运费运费44444444应收应收444444结算结算44444444税税4444444444未开单应收未开单应收44444444未获收入未获收入444444448.定义事务处理类型事务处理分类概览：事务处理分类概览：发票：为产品或服务向客户收款 定金：为协议向客户收款 保证金：为协议以发票的形式向客户收款 借项通知单：发票的补充形式 贷项通知单：向客户退款 转期：将借项通知单调整为零，新建借项通知单 调整：调整发票余额，例如注销设置-事务处理类型使用事务处理类型，您可以定义在应收款管理系统中创建的借项通知单、贷项通知单、记帐贷项、转期、承付款和发票的会计处理。此外，事务处理类型还可以确定事务处理分录是否更新客户余额，以及应收款管理系统是否将这些事务处理过帐至总帐。如果自动会计取决于事务处理类型，则应收款管理系统将使用您在此处输入的总帐帐户与自动会计规则一起来确定您使用此类型创建的事务处理的默认收入、应收款、运费、税、未得收入、未开单应收款、财务费用和自动开票结算帐户。设置-事务处理类型自然核销和允许超额核销规则：“仅限于自然核销”和“允许超额核销”选项确定核销可以如何影响使用此类型的事务处理到期余额。自然核销是指事务处理要求接近零的核销类型，或正或负。例如，由于发票具有正余额，因此，要减少到期余额，您需要创建负核销（如核销收款）。超额核销表示您是否可以使用此类型超额核销事务处理。例如，如果您对$400 的发票核销了$500 的收款，这表明您超额核销了此发票并更改了其标志（由正到负）。设置-事务处理类型N设置设置 事务处理事务处理 事务处理类型事务处理类型名称名称打印选项打印选项事务处理状态事务处理状态创建标志创建标志分类分类贷项通知单类型贷项通知单类型帐户帐户决定发票分录的借方决定发票分录的借方9.定义事务处理来源N设置设置 事务处理事务处理 来源来源名称名称类型类型参考字段默认值参考字段默认值事务处理来源_自动开票选项N设置设置 事务处理事务处理 来源来源无效税率处理方法无效税率处理方法分组规则分组规则无效行处理方法无效行处理方法关闭期间的关闭期间的GL日期日期允许销售业绩允许销售业绩事务处理来源_客户信息N设置设置 事务处理事务处理 来源来源客户信息属性设置：客户信息属性设置：l采购客户：值采购客户：值l收单客户：值收单客户：值l收单地址：值收单地址：值l收单联系人：值收单联系人：值l收货地址：值收货地址：值l收货联系人：值收货联系人：值l付款方法规则：值付款方法规则：值l客户银行帐户：值客户银行帐户：值属性分类：属性分类：l值值l标识标识l无无事务处理来源_会计信息N设置设置 事务处理事务处理 来源来源会计信息属性设置：会计信息属性设置：l开票规则：值开票规则：值l会计规则：值会计规则：值l会计科目弹性域：段会计科目弹性域：段l导出日期：是导出日期：是l付款条件：值付款条件：值l收入帐户分配：百分比收入帐户分配：百分比事务处理来源_其它信息N设置设置 事务处理事务处理 来源来源其它信息属性设置：其它信息属性设置：l事务处理类型：值事务处理类型：值l通知单原因：值通知单原因：值l协议：无协议：无l通知单行规则：是通知单行规则：是l销售地区：无销售地区：无l库存项目：无库存项目：无l单位：值单位：值lFOB地点：无地点：无l承运人：无承运人：无l相关单据：编号相关单据：编号事务处理来源_销售业绩验证N设置设置 事务处理事务处理 来源来源销售业绩验证属性设置：销售业绩验证属性设置：l销售人员：编号销售人员：编号l销售业绩类型：值销售业绩类型：值l销售业绩：百分比销售业绩：百分比定义收帐员N设置设置 收帐收帐 收帐员收帐员 10.定义收帐员N设置设置 事务处理事务处理 审批限制审批限制用户名用户名审批权限审批权限单据类型单据类型11.定义审批限制12.定义应收帐款分配集N设置设置 收款收款 分配集分配集N设置设置 收款收款 应收款活动应收款活动定义活动名定义活动名类型类型GL帐户来源帐户来源税码来源税码来源活动活动GL帐户帐户会计属性会计属性13.定义应收帐款活动对于每个收款分类，您可以指定创建方法、汇款方法以及是否要求为指定至此分类的收款进行银行结算。v创建方法：创建方法：自动：您可以使用自动收款程序来创建具有此收款类的收款。人工：您必须在“收款或快速收现”窗口中人工输入使用此收款分类的收款，或使用自动加密箱将其导入应收款管理系统。v汇款方法：汇款方法：标准：对于使用具有此收款分类付款方法的自动收款，使用此汇款帐户。贴现：对于使用具有此收款分类付款方法的自动收款，使用此贴现帐户。标准及贴现：如果您要应收款管理系统选择指定至此汇款收款分类的收款，而不考虑批汇款方法，请选择此方法。此时，您可以在创建汇款批时指定两种汇款方法中的任何一种。14.14.定义收款分类及收款方法定义收款分类及收款方法l不汇款：如果您不要求汇出指定给此收款分类的收款，请选择此方法。v结算方法：结算方法：l 直接：如果您不希望收款在汇入银行后随即进行结算，请选择此方法。这些收款假定在收款输入时进行结算，并且不要求进一步的处理。l 按自动结算：选择此方法以使用自动结算程序结算收款。（使用此方法的收款也可以在 Oracle 现金管理系统中结算。）l 按匹配：如果您要在 Oracle 现金管理系统中人工结算收款，请选择此方法。收款分类结算方法概览N设置设置 收款收款 收款分类收款分类定义收款分类定义收款分类定义收款分类定义收款分类定义收款分类定义收款分类应收款管理系统使用付款方法来反映收款分录和核销。付款方法还将确定客户的汇款银行信息。您可以为每个付款方法指定多个汇款银行，但对于每个币种，只有一个银行帐户可以作为主要帐户。在通过“收款批”窗口创建自动收款时，应收款管理系统会要求您指定付款方法。当您在“事务处理”窗口中人工输入付款方法时，您也可以将它们指定给发票。仅自动付款方法可以与发票相关。对于单一付款方法，如果您以多个币种兑现收款，则必须为每个币种至少输入一个汇款银行。这些汇款银行中必须至少有一个主要银行。收款方法收款方法收款方法收款方法在定义具有“自动”创建方法收款分类的付款方法时，您可以选择收款次数规则：n每个客户一个：为每个客户创建一个付款。n每个客户和到期日一个：为每个客户和到期日创建一个付款。如果客户的发票具有多个到期日，此选项将为一个客户创建多个付款。n每个地点一个：为每个地点创建一个付款。n每个发票一个：为每个发票创建一个付款。n每个地点和到期日一个：为每个客户地点和到期日创建一个付款。N设置设置 收款收款 收款分类收款分类定义付款方法定义付款方法关联银行帐户关联银行帐户定义收款分类、关联银行定义收款分类、关联银行定义收款分类、关联银行定义收款分类、关联银行15.15.15.15.定义收款来源定义收款来源定义收款来源定义收款来源对于添加至收款批的收款，定义收款批来源可以提供收款分类、付款方法和汇款银行帐户等字段的默认值。您可以接受这些默认值或输入新值。收款批来源可以使用自动或人工批编号。在定义配置文件选项“AR：收款批来源”时，您可以指定默认的收款批来源。如果您指定了默认的收款批来源，则应收款管理系统将会在您创建收款批时，在“收款批”窗口中显示此来源。设置-定义收款来源(N)setup-receipts-receipt classesN设置设置 收款收款 收款来源收款来源来源名来源名来源类型来源类型选择收款分类、选择收款分类、收款方法收款方法N设置设置 收帐收帐 帐龄时段帐龄时段名称名称类型类型帐龄时段行帐龄时段行16.定义应收帐款时段N系统管理员系统管理员 配置文件配置文件 系统系统责任层责任层配置文件值配置文件值地点层地点层17.定义系统配置文件值N系统管理员系统管理员 应用产品应用产品-单据单据 定义定义 初始值初始值名称名称应用应用生效日生效日期期18.定义单据序列N系统管理员系统管理员 应用产品应用产品-单据单据 类别类别 名称名称应用应用代码代码19.定义单据类别N系统管理员系统管理员 应用产品应用产品-单据单据 分配分配 帐套帐套应用应用类别类别20.定义序列分配N设置设置 收帐收帐 帐龄时段帐龄时段责任层责任层配置文件值配置文件值地点层地点层20.定义序列分配N设置设置 税税 代码代码税税率率税码税码税种税种应纳税基应纳税基准准税税额额标标志志21.定义税款代码及税率l使用客户配置文件以对具有相近偿还能力、业务量和付款周期的客户进行分组。l可以定义三种类别：第一种为快速支付客户，他们具有良好的信用限 额的客户；第二种为延迟支付客户，具有高财务费用利率的 客户；第三种则为经常准时付款的客户。22.创建客户配置文件分类 创建客户配置文件分类创建客户配置文件分类创建客户配置文件分类创建客户配置文件分类客户配置文件分类客户配置文件分类信誉信誉财务费用财务费用摧款函摧款函.付款付款付款期限付款期限折扣折扣宽限期限宽限期限.业务限制业务限制金额限制金额限制折扣折扣通知单流程通知单流程?创建客户预创建客户预制文件类制文件类输入客户输入客户信息信息创建客户关联创建客户关联合并客户和合并客户和地址地址查询查询分配客户到分配客户到预制文件类预制文件类系统关联创建客户配置文件分类创建客户配置文件分类创建客户配置文件分类创建客户配置文件分类名称名称收帐收帐员员N设置设置 客户客户 配置文件分类配置文件分类付款条付款条件件 可以是外部的或是内部的可以是外部的或是内部的 也可能是供应商也可能是供应商 可能与其他客户有关联可能与其他客户有关联Oracle Oracle OMOMOracle Oracle ProjectsProjectsOracle Oracle 应收应收应收应收Oracle Sales Oracle Sales and Marketingand Marketing共享客户信息共享客户信息23.定义客户输入客户输入客户 预置预置文件文件客户客户银行银行帐户帐户电话电话号码号码地址地址付款付款方式方式关联关联联系人联系人预置预置文件文件银行银行帐户帐户电话电话号码号码业务业务目的目的付款付款方式方式联系人联系人税收税收代码代码付款付款方式方式联系人联系人客户层地址层业务目的地层输入客户输入客户输入客户输入客户系统允许您输入有关客户的新信息并修改现有信息。您可以对客户输入多个地址并对每个地址指定业务目的，也可以对每个客户定义联系人、银行帐户、付款方法、电话号码和关系。系统还允许您将客户状态由“有效”更改为“无效”并指定不同的税务信息。您可以按需要输入详略不一的客户信息。新客户所要求的信息仅包括客户名称、编号和地址。如果您没有指定配置文件分类，则系统将对您输入的每个新客户指定“默认”配置文件分类。标准录入标准录入客户名客户名称称地址信地址信息息标准录入业务目的类型开单至开单至Bill-ToBill-To：发送发票至此地址。“开单至”地址可以不同于此客户的“发运目的地”地址。发运目的地发运目的地Ship-ToShip-To：发送货物或劳务至此地址。“发运目的地”地址可以不同于此客户的“开单至”地址。对帐单对帐单StatementsStatements：发送客户的对帐单至此地址。您只能为每个客户定义一个有效对帐单业务目的。应收款管理系统可以为对帐单业务目的生成一个对帐单。如果您未定义“对帐单”业务目的，则应收款管理系统将在打印对帐单时对此客户的每个定义为“开单至”业务目的的地址生成一个对帐单。输入客户地址类型快速录入快速录入客户名客户名称称快速录入N设置设置 打印打印 汇入地址汇入地址地址地址收款自信收款自信息息国家国家24.定义汇入地址N设置设置 事务处理事务处理 通知单行通知单行名称名称类型类型收入帐户收入帐户25.定义标准通知单行