国家清洁生产项目建设可行性研究报告.doc

XXXX项目清洁生产专项资金申请报告国家清洁生产项目资金申请报告第一章 项目申报单位基本情况1.1 项目申报单位名称、企业性质及法人项目申报单位名称：*实业有限公司企业工商代码： 企业性质：有限责任公司企业法人： 1.2 企业基本情况*市*实业有限公司创建于2006年5月，位于*市西万镇校尉营村，是以生产醇醚燃料为主要产品的有限责任公司。公司占地面积100亩；注册资本500万元。醇醚清洁燃料，是以甲醇为主要原料与特种助剂复配而成的M系列车用混合燃料，主要包括M50和85全甲醇两大品种，产品具有燃烧完全，使用方便的特点，在不改变现有汽车发动机的情况下，可以与普通汽车、柴油随机替代使用，并具有汽车尾气清洁的优点，在汽车上推广使用醇醚清洁燃料，可以缓解石油能源危机，有效保护环境，减少污染。高清洁醇醚燃料产业的发展是国家发改委第40号令第九项第27条列出的鼓励类项目，目前已列入国家“十一五”规划，产业发展潜力巨大。为将*与山西煤城相邻的区位优势转化为经济优势，*市*实业有限公司根据国家新能源发展战略和河南省醇类替代能源规划，于2008年决定与山西晋城合作伙伴投资8000万元合作建设XXXX项目。该项目采用我国自主开发的高清洁车用醇醚燃料生产工艺，属于国家专利技术。项目总投资7988.73万元，建成投产后年可实现销售收入63000万元，实现利润总额10059.98万元，实现税后利润7544.98万元；项目投资利润率达125.93%，财务内部收益率211.54%，财务净现值41805.04万元，投资回收期1.61年（含建设期），项目具有很好的经济效益。同时由于醇醚燃料的生产成本低，是汽油的清洁替代品，可有效缓解油价攀升的消费压力，并减少汽车尾气有害物质排放50%以上，能产生很好的社会效益和环境效益。该项目已经完成包括立项、规划、环评、土地预审等所有项目建设的前期手续审批工作，自2009年开工建设以来，已经完成投资近2000万元，2010年上半年项目可望竣工投产，目前各项工作进展顺利。第二章 项目基本情况2.1 项目建设的必要性我国经济持续高速发展，近两年已进入汽车的高速发展期，汽车产业已成为国家的主要支柱产业，它对经济的可持续发展和人民生活水准的提高，都具有重要的作用。然而，伴生而来的是，我国近年来石油进口量不断增长、汽车燃料需求和汽柴油生产供应之间的矛盾、汽车尾气排放所造成的污染，形势日益严重。从保证我国能源安全和环境安全双重角度出发，积极推进醇醚清洁燃料和清洁汽车事业的发展已经势在必行。1、汽车高速发展已成必然趋势 从世界各国社会经济发展的一般规律看，人均GDP达到1000美元左右，汽车进入家庭的趋势开始形成，我国汽车的发展也基本符合此情。近年来在沿海地区和大城市(人均GDP比全国值高很多)，私人汽车的发展来势甚猛，我国汽车已开始进入高速发展期。近些年来，我国汽车销售量连年增加，2003年全年销售汽车439万辆，2004年则达到520万辆，2005年达到575万辆，2006年汽车销售量增长27%达到720万辆，中国汽车保有量达到万辆。，汽车产业形成国民经济的重要支柱产业。国内外专家都已看到，中国将是世界最大的汽车潜在市场，对此市场作过估计，认为其汽车保有量将会达到1.5亿辆，其中商用车约占60%，轿车占40%，我国城乡商用车和较高收入户的轿车市场都将是很巨大的。 我国汽车潜在的保有量估计（2020年左右）单位 需要量 （ 万辆） 农用车 万辆 2000 开始升级为货车，还会增长 运输车拖拉机 万台 1000 逐步升级为货车 货车客车 万辆 4400 年销量 260 万辆， 17 年 较大型摩托车 万辆 3000 大部分属较高收入户，购买轿车、商用车 较高收入户 万户 5000 城镇有房户超过一半，农村经营户，都将购买轿车 总 计万辆 超过 15000 约商用车占 60% ，轿车占 40% 注：我国2002年汽车保有量为2000万辆（其中客货车1500万辆、轿车500万辆），到 2020 年汽车保有量将基本达到表中估计的数值。中国汽车技术研究中心，国务院研究发展中心和清华大学等的预测，认为2010年汽车保有量可达50006000万辆，2020年将达到1亿1.5亿辆。2020年的保有量值如取1.25亿辆，则总量将名列世界第二。但每千人汽车保有量才约为80辆，尚远低于2001年世界平均的126辆。轿车的千人保有量只达到20世纪60年代中期世界平均水平。也就是平均10%的家庭有轿车。因此，上面估计数字并不算冒进，也可能还有些保守。从以上对汽车发展的估计出发，车用油需求的增长，将是十分巨大的。据权威部门的估计（考虑到了车型和使用条件的演变，车行驶里程和耗油量的变化），我国2010年约需车用汽柴油1.15亿吨，2020年约需2.16亿吨，如按石油炼制的产油率（汽柴油总和）为55%计算，则分别约需原油2.1亿和4.1亿吨。考虑到石油在车用中比例的变化，估计到2020年石油的总需求将可能达到6亿多吨。而我国2020年石油产量已很难超过2亿吨/年，届时缺口量将是十分大的。我国石油进口量连年增长，已经超过了公认的国家能源安全的警戒线，且经济负担加大。采取何种途径解决此供需的巨大矛盾，将是保证我国能源安全的重大问题。而汽车高速发展后所带来的城市空气净化等环境问题也日显严重，面临这两大潜在危机，为避免再重复发达国家过去曾走过的路，发展汽车清洁燃料和清洁汽车将是必由之路。2、由煤转化为汽车清洁燃料是符合我国国情的必由之路 据美国能源部和世界能源理事会的一项预测表明，全球化石类能源的可开采年限分别为：石油39年，天然气60年，煤211年；全球的石油生产将于20102050年间的某一年达到顶峰，然后会逐渐下降。从2001年国际能源机构（IEA）的统计数据表明，目前一次能源供应约80%还是来自三大化石能源（石油、煤炭和天然气），而石油的重要性是第一位的。即使某些大石油公司对于石油资源有些较乐观的估计，但石油资源量的有限、发达国家更加重视和竭力控制中东等地的石油资源已是不争的事实，其政治、经济上的重要地位更加凸显。我国积极在境外谋求石油资源开发的举措也经常受阻于美、日等国。不少专家认为，如果不努力开发替代能源，将会出现一些悲剧后果。我国是一个煤炭资源相对丰富，而石油和天然气资源较缺少的国家，从国家统计资料表明，我国可开采煤炭储量为7650亿吨，石油可采储量约为50亿吨，天然气预测资源约为38万亿立方米，但现只探明可采储量为2万亿立方米。在世界已探明的储量中，煤炭占15%、石油占2.7%、天然气只占0.9%。这就造成了我国能源结构在相当长时期内将以一次能源以煤为主的必然事实。我国虽已十分重视开发一些可再生能源和新能源，但它们短期内很难在一次能源中占较大的比例，起不到解决保证能源安全问题的关键作用，特别是在解决汽车替代燃料方面形不成主流。例如，在巴西和美国能行之有效的乙醇汽油清洁替代燃料或汽油添加剂，由于我国人口众多，粮食资源并不十分丰富，粮食是关系我国人民社会经济生活十分敏感的物资，从粮食转化为乙醇燃料不仅资源有限、耗能高、成本偏高，而且很难在多层次补贴的状况下，大面积地推广，种种客观因素会限制其大规模发展。实际上我国更应该注意开发某些地区所具有较丰富的、尚未很好利用的生物质的转化技术（如木薯、废油料等）,使其在经济性方面获得改善。在我国“用玉米开汽车”不是一条好的路线。一次能源以煤为主，给我国的环境保护带来了沉重的压力。煤直接燃烧的排放，是我国的主要污染源，煤的清洁利用是我国必须解决的重大问题。煤清洁转化为汽车清洁燃料，是煤的洁净利用和汽车清洁燃料、城市空气净化行动的最优结合。以煤气化为中心的多联产，是今后煤炭洁净利用的重要发展方向，汽车清洁燃料（甲醇、二甲醚）将是这一新产业链中的重要环节；所以，由煤清洁转化为汽车清洁燃料，是我国发展汽车工业和清洁燃料的一条必由之路。醇醚清洁燃料，是以甲醇为主要原料与特种助剂复配而成的M系列车用混合燃料，主要包括M50和85全甲醇两大品种，产品具有燃烧完全，使用方便的特点，在不改变现有汽车发动机的情况下，可以与普通汽车、柴油随机替代使用，并具有汽车尾气清洁的优点，在汽车上推广使用醇醚清洁燃料，可以缓解石油能源危机，有效保护环境，减少污染。高清洁醇醚燃料产业的发展是国家发改委第40号令第九项第27条列出的鼓励类项目，目前已列入国家“十一五”规划、国家新能源发展战略和河南省醇类替代能源规划，产业发展潜力巨大。正是在此背景下，同时为将*与山西煤城相邻的区位优势转化为经济优势，2008年，*市*实业有限公司决定建设XXXX项目。该项目利用国家专利技术，生产的以甲醇为主要原料的新型醇醚燃料，是替代石油的产品，属于新型高科技环保节能产品，作为车用无铅环保清洁汽油，可使汽油尾气有害物质排放减少50%以上，百公里耗油比传统汽油节约20%至30%，节能减排效果显著。同时，由于醇醚燃料生产成本低，竞争力强，适应了市场发展需要，将有效的缓解油价不断攀升造成的消费压力，对促进我国汽车产业发展、提升车用燃料行业清洁生产水平将起到巨大的推进作用。另外，由于醇醚燃料的主要生产原料是甲醇，可为我国资源非常丰富的高硫煤的清洁利用和众多化肥企业消耗副产品甲醇消耗找到一个非常好的出路，具有很强的产业关连作用。综上所述，该项目在节能减排、发展循环经济和新能源产业等方面具有很好的示范、应用作用，项目建设是必要的也是必须的。2.2 主要建设内容2.2.1 建设规模与目标根据项目资金及企业现状，考虑销售情况，本次生产规模拟定为年产M50醇醚清洁燃料10万吨。其中903万吨，935万吨，951万吨、981万吨。 项目建设目标一是通过采用我国自主开发的高清洁车用醇醚燃料生产工艺，生产以甲醇为主要原料与特种助剂复配而成的M系列车用混合燃料，产品具有燃烧完全，使用方便的特点，在不改变现有汽车发动机的情况下，可以与普通汽车、柴油随机替代使用，并具有汽车尾气清洁的优点，在汽车上推广使用醇醚清洁燃料，可以缓解石油能源危机，有效保护环境，减少污染。二是由于该项目的建设符合国家新能源发展战略和河南省醇类替代能源规划，还可通过项目建设，将*与山西煤城相邻的区位优势转化为经济优势。2.2.2 主要建设内容本项目规划占地面积5.74万m2（80亩），一期生产区占地面积12420m2，项目土建工程包括生产建（构）筑物、办公、生活等建筑物，项目所需主要设备为成品及原材料贮罐、生产用添加剂贮罐、油泵、反应釜、计量及化验设备等。2.2.3 工艺技术1、采用技术及其特点该项目采用我国自主开发的高清洁车用醇醚燃料生产工艺技术。该技术是以甲醇为主要原料与特种助剂复配而成的M系列车用混合燃料，甲醇添加量达到50%-65%，无须改造发动机，可在常温常压下操作，产品由多种复合添加剂原料配比混合后与主要原料甲醇和轻质油经搅拌静置反应后生成，具有燃烧完全，使用方便的特点，在不改变现有汽车发动机的情况下，可以与普通汽车、柴油随机替代使用，并具有汽车尾气清洁的优点，产品各项指标均达到或超过国际同类产品，处于世界领先地位。该技术是我国自主开发的、经过数千次的研究、试验、高度而开发的一种新型环保、节能燃料技术，属于国家专利技术。2、工艺流程图：低碳多元粗醇、二甲醚-精制 国标汽、柴油-反应釜- 中间槽-成品 石脑油- 添加剂3、主要工序：在生产过程中，首先按照专利技术的生产要求，购买生产中所用的添加剂，然后将经过精制的甲醇和一定比例的国标汽油或者柴油以及石脑油等在添加剂存在的情况下进行循环混合反应，经过反应后的液体经过2-3天的静置，就可以放入成品储槽。4、产品主要技术指标本项目产品方案确定生产M50型醇醚清洁燃料，分90#、93#、95#、98#四个品种。其主要技术性能指标为： 技术性指标序号 指标名称及范围 单位 质量指标 909395981 1.11.2抗爆性研究法辛烷值(RON)抗爆指数(RON+NON)/2 9085 9388 9590 98932 铅含量 G/L 0.005 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 镏程 10%蒸发温度 50%蒸发温度 90%蒸发温度 终馏点 残馏量 %(V/V) 70 80 85 205 2 4 4.1 4.2 蒸气压 从9月6日至3月13日 从3月16日至9月15日 Kpa Kpa 88 80 2.2.3 设备及土建工程方案1、设计依据（1）国标建筑防火设计规范GBJ1687(2001年版)；（2）国标石油化工企业防火设计规范GB5016092(99年版)；（3）国标石油库设计规范GB500742002；（4）国标爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058；（5）国标建筑灭火器配置设计规范(GBJ14090)。2、总图布置（1）本项目占地面积5.74万m2,一期生产区占地面积12420m2,根据地型状况,生产区共分三个梯区。一区主要布置：a、储原油罐区(地上共2排)8.6m 高10.5m 容积600m3 3个8m 高10.7m 容积500m3 3个b、深120m机井一套(包括30m3无塔供水器1台)c、蓄水池370m3 1个d、避雷针高32m 2座e、控制室消防泵1座f、卸车泵台126=72m2 1座二区主要布置：a、储成品油罐(地上)8.6m 高10.5m 容积600m3 4个b、生产油罐3.5m 高8m 容积77m3 2个c、生产泵台 58=40m2 1座d、避雷针 高32m 2座e、控制化验房132m2 1座三区主要布置：a、控制室52m2 1座b、装车泵台72m2 1座 根据国标石油库设计规范GB500742002第3.0.3油库等级划分之规定,本项目建设标准为二级油库标准。（2）本项目坐落在沁北工业区校尉营村西铁路北，北、东为荒坡,均满足国标石油库设计规范GB500742002第4.04条油库之规定。（3）一、二区油罐与油罐之间距离为4m,油罐距防火墙间距为4m,防火墙为37cm宽,高1.5m,M10水泥砖M5水泥砂浆砌,内外水泥砂浆粉刷,油罐区内装有先进的液下喷射泡沫灰火设备,固定冷却水设备,以上均满足规范GBJ1687第4.4.4至4.4.6条之规定。（4）油罐区防火墙外四周均设8m宽,路面0.2m厚,消防通道。厂区主干道,卸车台、装车台四周地面均为25cm厚,厂区道路为9m宽,转弯半径为15米,道路坡道为5%,以上均符合规范GBJ1687第6.0.5之规定。（5）生产区四周均设第二道防火围墙,宽25cm,高3m,M10水泥砖M5水泥砂浆砌,墙内外水泥砂浆粉刷,以上均符合GBJ1687之要求。（6）一区油罐区距卸车台间距为20m,且中间有两道防火墙,符合GBJ1687第4.4.10之规定。（7）油罐区内地面为砼地面15cm厚,且每个油罐区内设2个防火用砂坑10m3/个。3、工艺设备本项目生产设备选型主要是从经济性，先进性、操作维修方便方面考虑。项目设备简单，因此国内制造厂家即可满足需要。（一）卸油工艺及储油罐设施（1）储油罐采用地上立式钢制油罐,油罐采用A3钢板,底为10mm厚,壁下部为8mm厚,上部为6mm,一区600m33个,500m33个,二区600m34个,生产罐77m32个,设计为2级油库标准；（2）油罐的表面防腐按国家现行标准钢质管道及储油罐腐蚀控制工程设计规范S1007的有关规定,采用不低于加强级的防腐绝缘保护层,油罐距地面1m高,设用12cm厚水泥砖砌筑；（3）油罐区专设有控制室,防静电测试仪,且各油罐顶部设有固定永久喷淋水设备。每个油罐区还设有两个每个容积为10m3沙池2个；（4）油罐各接合管设在油罐顶部,进油管设在距地面0.2m处；（5）油罐设有高液位报警功能的液位计；（6）汽车油罐车,采用密闭式卸油方式,卸油管与卸车台油管连接采用快连接头,符合规范要求；（7）各类油管均采用无缝钢管焊接的连接方式,接口法兰处设绝缘耐油石棉橡胶垫,厚度3mm；（8）油泵、油罐输油管及附件,做可靠防雷、静电接地,每处接地点为3处,接地电阻30,法兰一律跨接；（9）管道进行水压试验、油管试验压力0.6MPa,油管须做气密性试验,试验压力0.3MPa,油罐试验压力正压2.2KPa,负压0.55KPa；（10）油库区周围要在醒目位置上写警示语；（11）管道施工及验收应严格按工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235)及现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范 (GB5023698)进行施工和验收。（二）装车台工艺（1）该装车台选用泵式加油工艺,加油台内工艺管线均为无缝钢管,油泵采用100CYZA20防爆离心式油泵,配防爆电机功率11KV,100汽车用鹤管。（2）装车台管线与储成品油罐连接的管线通为地上明管连接且高度大于地面以上4m,并采用防静电、防腐措施。4、土建工程（1）油罐基底地耐力为200KN/m2设计下部为M5浆砌片石高1.4m,上部为25cm厚C15砼,厚C15砼,每个油罐边缘设0.9m1.3m0.5m积油坑一个,而且基底及四周均设15cm厚C20防渗砼作防渗处理。（2）一区设控制室2间,消防泵室2间,砖混结构,现浇钢筋砼 15cm厚屋顶,设距油罐20m,367立方米水池1个；二区设控制室2间,化验室3间,砖混结构现浇钢筋砼15cm厚屋顶,而且距油罐30m；三区设控制室2间,结构同二区。（3）生产区南北长207m,东西宽60m,设两道防火墙(油罐区一道外围一道)均为24cm厚水泥砖砌,内外水泥砂浆粉刷2道。（4）办公楼为970m2(2层)设在三区,且在生产区西围墙外30m处(距油罐80m),结构为砖混结构。（5）厂区道路为9m宽双车道,厚25cm砼路面,弯道半径15m。（6）绿化区均设草坪,厂区内均不设可燃物树木。（7）二、三区中间设15m 150m3圆水池2个。（8）生产区内:卸车台、生产泵台、装车台均设钢结构柱,梁屋面处理。2.2.4 电气工程1、本厂区用电负荷等级为三级,供电电源(配电室)距储油罐205m,电压380/220v。厂区内接电源主电缆采用密封电缆沟敷设,次电缆采用地下直埋敷设,电缆穿越车道部分采用钢管保护,装车台电缆与装油管不在同一部位,符合规范要求。2、生产区内为爆炸危险场所,该区域内及道路均采用防爆电气设备,该区域内照明均采用欧彩兰250w防护节能型灯具,其他区域内也采用防爆电气设备,本厂区内所有电缆均采用密封电缆沟或地埋敷设。3、消防室为防突发事件,设小型内燃发电机组1台,内燃机 排烟管口安装阻火器,且距油罐大于30m,穿出北围墙外,距地4.5m高以上。4、每个油罐区都有两座高32m避雷针装置；每个油罐都有三个接地极且所有油罐与油罐、油罐与避雷针的接地极都连接在一起；生产区的防雷接地,防静电接地,电气设备工作接地,明设油管线接地,保护接地及信息系统的接地等共用接地装置,其接地电阻小于4。5、生产区内信息系统采用铠装电缆或导线穿钢管配线,配线两端保护钢管两端接地,信息系统配电线路首末端与电子器件连接,采用与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器；380/220v供配电采用TN8系统,供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护两端接地,在供配电系统的电源端区装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。6、在生产区内,罐车卸、装油场地设罐车防静电接地装置,在明设油管的法兰胶垫、胶管两端等连接处用金属线跨接,防静电、电阻小于100。7、电缆沟内通设6cm宽,5mm厚代铁一道,并于每间距2m与接地极连接。2.2.5 给排水工程1、根据规范(GB501562002)第9.0.12条之规定,在生产区东围墙内南北通长设宽0.5m,深0.5m排水沟一边,使雨水散流排出区外；2、在一区北部设370m3水池一个,二区、三区中间设15m,150m3圆水池2个；3、清洗油罐污水,每罐设排污池1个,集中收集处理和活动式回收桶集中收集处理相结合,不直接排入污水沟内。2.2.6 劳动安全卫生与消防1、 设计原则认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针及劳动卫生设施三同时”的原则，严格遵守劳动卫生规范和规定。各专业在设计中，采取完善、可靠、有效的劳动安全卫生防范措施，在确保安全卫生符合要求的前提下节约投资，防止和减少各类事故的发生。2、设计中拟采用的有关法律和规定（1）原劳动部（1996）第3号“建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定”。（2）化学危险品安全管理条例（国务院令344号）（3）中华人民共和国职业病防治法3、设计中拟采用的标准规范（1）工企业安全卫生设计规定（HG20571-95）（2）职业性接触毒物危害程度分级（GB5044-85）（3）工业企业噪音控制设计规范（GBJ87-85）（4）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-92）（5）石油化工企业设计防火规范（GB50160-92，1999年版）（6）建筑设计防火规范（GBJ16-87，2001年版）（7）工业企业总平面设计规范（GB50187-93）4、生产过程中的主要职业危害和防范措施本项目在生产过程中，采用了甲醇和国标汽油及添加剂等。各种原料密闭保存在原料罐中，通过管道送到反应罐。反应后，通过管道送到成品储罐。整个反应过程在密闭设备中进行，没有三废产生，不会对环境形成污染，同时不会对人体形成危害。但是由于主要原料为易挥发物质,当管道、设备、阀门发生泄漏时，会产生一定的危害。另外在生产过程中，存在的各种运转设备、电器设备可能带来机械伤害和电击伤害等危险。化学物质危害可以通过加强管理，尽可能的减少泄漏来控制。一但发生泄漏，特别是和人体的皮肤和眼睛有接触时，应立即用大量的清水冲洗。机械伤害和电力伤害在满足设计规范的同时，可以通过教育员工，提高员工自我保护意识来避免。另外本工程由于采用的电机功率比较的小，因此没有噪音危害。5、工业卫生措施根据本工程生产过程的特点，在生产过程中，主要应该加强挥发性物质（甲醇和汽油等）对人体呼吸系统和皮肤的接触伤害的控制，生产厂所保持通风，生产人员配备必须的劳动保护用品，同时在生产区设置一批事故淋浴和洗眼器以最大限度的减少对人体的伤害。6、安全技术及消防措施本项目虽然生产过程为常温常压，但是主要生产原料及产品均为易燃、易爆、易挥发物质。因此在项目设计和建设过程中，应该严格按照有关的安全和消防的法律、法规执行，严格执行消防及安全三同时的规定，主要的安全和消防措施为：（1）项目选址在化工园内，消防用水方便，同时离开居民区较远；（2）新建厂区及周围考虑消防通道；（3）根据规范(GB501562002)规定装车台设4kg手提式干粉灭火器4具,6L泡沫灭火器4具；一区二区油罐区各设35kg推车式干粉灭火机2具；设置灭火毯15块,砂子40m3,灭火锨20张；（4）生产区内共设100消防栓11个,消防水管100(无缝钢管或pvc管)；（5）各生产装置及设备尽可能采用露天化或者半露天化设计，以防止可燃物的积聚，各建筑物建材的选用，按照有关规定要求执行；（6）建筑物按照地震7度设计；（7）按照危险区划分，选用相应防爆等级的电器设备和仪表，并且按照规定配线，对厂房、各相关设备及管道设置防雷及防静电接地系统；（8）对于运转设备设置防护罩、隔离栏，对于容易发生坠落的岗位按照规定设置扶梯、作业平台和周围栏杆等附属设施。在容易发生事故的厂所按照规定设置各种安全标志及相应的安全色：（9）在各建筑物内设置必要的安全疏散标志。(10)在生产区内按照规定设置砂池、专用消防水及配备各种消防灭火器械，同时主要生产制备按照规定配备安全装置。2.3 项目总投资及资金来源2.3.1 项目总投资1、投资估算依据（1）本项目建设投资估算范围包括生产设施、辅助生产、公用工程的土建、设备、安装及其他费用；（2）设备价格按设备制造厂家报价或近期市场价格计算;（3）安装工程和土建工程按照当地市场价格估算；（4）工程建设其它费用根据建设单位提供的资料确定。2、投资估算本项目总投资估算为7988.73万元，其中建设投资2999.85万元，流动资金4988.88万元。3、建设投资本项目建设投资估算为2999.85万元，包括工程费用1880万元，工程建设其他费用977万元，预备费142.85万元。（1）工程费用：包括建筑工程费、设备购置费及安装工程费费。其中建筑工程费用估算为500万元；设备购置费估算为1150万元，安装工程费估算为230万元。（2）工程建设其它费用：包括土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标代理费、办公及生活家具购置费、生产职工培训费、联合试运转费和前期工作费等，共需投资977万元。（3）预备费：基本预备费按工程费用和工程建设其他费用的5%考虑，需142.85万元，涨价预备费暂不予考虑。 详见建设投资估算表。4、流动资金按照详细分类法估算，本项目共需流动资金4988.88万元。详见流动资金估算表。2.3.2 资金来源本项目总投资额7988.73万元，资金来源为：企业以自有资金投入2999.85万元，引进外来资金4988.88万元。详见项目总投资使用计划与资金筹措表。2.4 项目财务评价2.4.1经济评价说明1、项目评价依据国家发展和改革委员会和建设部频发的建设项目评价方法与参数（2006年，第三版）编制；2，项目计算周期为10年，其中项目建设期1年，项目运营期9年，运营期内每年生产负荷按照100%考虑；3、财务核算执行现行会计制度有关规定，基准收益率按13考虑。4、项目产品的增值税税率为17%，城市维护建设税和教育费附加分别按照应缴纳增值税的7%、3%计取，企业所得税税率为25%；5、原材料及燃料动力费：原辅材料及燃料动力价格按当前市场询价价格计；6、工资及福利费：工人人均年工资按照3万元，技术和管理人员人均年工资按照5万元考虑，福利费计提比率为工资总额的30%；7、折旧、摊销及修理费：建筑物折旧年限按20年计；设备折旧年限按10年计，固定资产残值按4%计，其他固定资产折旧年限按20年计；无形资产按照10年、其他资产按照5年进行摊销；修理费按照9%比率计提；8、其他制造费用计提比率为10%，其他营业费用计提比率为5%；9、法定盈余公积金按10%计提。2.4.2销售收入 本项目中所销售的产品为车用清洁醇醚燃料，项目建成投产后年产各种型号车用清洁醇醚燃料10万吨，产品平均价格为6300元/吨，经营期年可实现销售收入63000万元。 详见营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。2.4.3 成本费用分析1、原材料费用项目产品的主要原材料为低碳多元粗醇、二甲醚、90#国标汽油、特种添加剂和石脑油，按照配比和2010年国内市场原材料价格，项目年外购原材料费用为46000万元。详见外购原材料费用估算表。2、外购燃料动力费项目每年需外购电200万度，年费用为23.25万元。详见外购燃料动力费用估算表。3、工资及福利费项目年工资及福利费估算为247万元。详见工资及福利费估算表。4、折旧、摊销及修理费项目年计提折旧费199.62万元；第2-6年摊销费为37.4万元，第7-10年摊销费为18万元；年计提修理费为163.37万元。详见固定资产折旧费估算表、无形资产和其他资产摊销费估算表。5、其他费用项目年计提其他费用3422.28万元，其中年其它制造费用272.29万元，年其他营业费用3150万元。6、总成本费用项目经营期内年均总成本费用为50248.5万元。详见总成本费用估算表。2.4.4 项目盈利能力分析项目建成投产后年可实现销售收入63000万元，实现利润总额10059.98万元，实现税后利润7544.98万元；项目投资利润率达125.93%，财务内部收益率211.54%，财务净现值41805.04万元，投资回收期1.61年（含建设期），项目具有很强的盈利能力。详见主要财务数据及评价指标表、利润与利润分配表、项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表及财务计划现金流量表。2.4.5 盈亏平衡分析该项目经营期第一年营业收入为63000万元，年固定成本为4069.68万元，年可变成本为46160万元，年销售税金及附加为244.68万元，年增值税为2446.84万元。最高盈亏平衡（BEP）计算为：BEP年固定成本/（年销售收入年可变成本年销售税金及附加-年增值税）100%28.76%。因此，可知在项目期内当物流能力达到设计能力的28.76%时，项目即可保持盈亏平衡。2.4.6 敏感性分析本项目测算的各种数据在实际运行中会发生不同程度的变化，从而影响投资效益。现在分别以产品产量、产品价格、原材料价格和建设投资发生变化时，对内部收益率的影响来确定敏感性因素。详见敏感性分析表。敏感度系数和临界点分析表(基本方案收益率211.54%)序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1产品产量(生产负荷)-5.00%135.46%15.22-15.02%M50型高清洁醇醚燃料-10.00%68.88%14.27数量(单位：万吨)临界值：-15.00%15.49%13.078.52产品价格-5.00%144.35%13.44-16.71%M50型高清洁醇醚燃料-10.00%84.03%12.75单价(含税)临界值：-15.00%33.57%11.865247.353原材料价格5.00%161.46%10.0121.72%低碳多元粗醇、二甲醚10.00%114.94%9.66单价(含税)临界值：15.00%73.12%9.233164.624建设投资(不含建息)5.00%203.53%1.6139.18%建设投资10.00%196.15%1.54临界值：15.00%189.34%1.487174.97从敏感性分析表看出，产品产量对内部收益率的影响较其它因素大，是最敏感的因素，需要重点加以控制。产品价格和原材料价格次之，建设投资的影响相对较小。2.5 项目前期工作情况本项目得到*市政府、市发改委、市工信局、市节能办等各部门的高度重视，将其列为*市建设循环经济城市的重点项目。该项目于2008年5月完成可研编制工作，目前项目规划许可、立项备案、环境影响评价及土地审批等政府审批许可前期手续均已办理完毕。第三章 示范技术来源及示范效果分析3.1 国外醇醚燃料应用分析随着世界经济的高速发展，对石油的需求在不断增长，虽然近年来年发达国家对其需求依赖性降低，但总量仍呈增长趋势，据IEA的OMR(2007年1月)统计，2006年世界石油消费量为84.38百万桶/日，比2005年增长0.95%。石油消费主要集中在北美(占世界消费总量的30.11%)、亚太(占28.78%)和欧洲(占18.31%)地区，这3个地区的石油消费量占世界消费总量的近80%；从世界各地区未来石油消费情况来看，亚太地区石油消费量将强劲增长，2007年石油消费量达到2450万桶/日，2011年将增加到2890万桶/日，年均增加700万桶/日，亚太地区将成为世界第一大石油消费区。2006年世界前三大石油消费国为美国(占世界消费总量的24.1%)、中国(占9.0%)和日本(占6.0%)。其中，美国和日本消费量较为稳定，而中国正处于需求上升期。作为世界上最大的石油消费群体美国，其心态仍是不减少石油需求，而是要求石油输出国增产降价。回顾历史，每一次油价动荡，都呈现出云翻雾罩掩盖虚实的场面。但需求的增长和人为的投机已成为当前及未来胁国际油市稳定的主要因素。2007年非OPEC国家石油产量将达到5301万桶/日，2011年将增加到5668万桶/日，已接近生产能力极限，尽管如此，仍不能满足需求。因此，有关专家提出，能源消耗无尽头，但石油资源是有限的，唯有运用新技术高效利用新能源、开发新能源以参寻求石油的替代品，才是人类的长远发展之计。 醇醚清洁燃料这种替代燃料中的希望之星，在德国、瑞典等国已经普遍推广应用。已被广大消费者所接受。大多数国家计划用M15汽油还都在推广或成批试用中。 3.2 国内醇醚燃料应用现状随着我国经济的高速发展，对能源的需求量日益增大，据国际原子能机构预测，从2002年到2030年，全球新增能源需求的21%来自中国。2005年，我国石油的进口依存度已经接近44%，到2020年，我国石油供应的一大半将依赖国外进口。根据国家统计局提供的相关数据，对1991-2006年中国能源消费总量及构成的相关数据整理如下：1991-2006年中国能源消费总量及构成比较排行从以上数据能直接看出，我国煤炭消费占能源消费总理的比重正缓慢下降，不过自1998起至2006年底，该数据变化十分迟缓，甚至自2005年起，又有抬头趋势。这主要因为我国近几年电力缺口较大，另外，由于近几年对外石油依存度的增加，我国又增加了煤炭的消费。 尽管与1991年相比，石油占我国能源消费总量的比重不过是从17.1%涨至20.4%，但实际上因为2006年我国的能源消费总量约为1991年的2.37倍，因此，我国的石油消费正迅速增加。 在石油的各种消费中，汽车消费直接与人民生活息息相关。近些年来，我国汽车销售量连年增加，2003年全年销售汽车439万辆，2004年则达到520万辆，2005年达到575万辆，2006年汽车销售量