公司标准规章核心制度总则.doc

企业规章制度总则为了树立企业形象，加强和规范企业管理行为，健全和完善各项工作制度。促进企业连续，稳定，健康，快速发展，特制订本管理制度。 一、企业全体职员必需遵守企业章程，遵守企业各项规章制度和决定。 二、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。 三、企业推行岗位责任制，实施考勤，考评制度，评先树优制度，对做出贡献者给予表彰、奖励。四、企业职员之间要团结互助，相互尊重，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神。五、企业职员应端正工作作风，提升工作效率，严禁怠工，反对办事拖拉，不负责任工作态度。 八、企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费。 九、职员必需维护企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度行为，全部要给予追究。职员守则 一、 遵纪遵法，忠于职守，爱岗敬业。二、 维护企业声誉，保护企业利益。 三、 服从领导，关心下属，团结互助。 四、 珍惜公物，勤俭节省，杜绝浪费。 五、 不停学习，提升水平，精通业务。 六、 主动进取，勇于开拓，求实创新。第一章，行政管理规章第一节，办公制度一、树立企业良好形象，工作期间仪容仪表合乎规范，衣着得体，洁净整齐。待人接物态度谦和，举止文明。二、按时上下班，不得迟到，早退，无故旷工。有事需请假，外出办公者需填写外出联络单并经部门经理或主任审核同意。三、办公时间不得从事和本岗位无关活动，上班时间不得干私活，看和工作无关书籍书刊网页。四：接电话，接待贵宾时一律使用文明用语并做好留言统计、讯息处理；用户进门必需站立微笑迎接，主动介绍企业情况。五、保持办公场所，设施，仓库及个人卫生。六、工作期间应勤于业务，主动主动完成工作任务。七、尽心，尽责，真诚合作，致力发明良好集体环境，发扬团体精神，依据企业需要及职责要求主动配协议事展开工作，不得拖拉，推诿，拒绝。对她人咨询不属于自己职责范围业务时应就自己所知告之咨询对象，不得置之不理。第二节，企业人员职责一、部门经理职责1、各部门经理必需严格实施企业规章制度，推行自己职责。2、各部门经理全方面主持、负责本部门日常工作。立即制订工作周、月、季度计划，并监督计划实施、实施。3、对本部门工作，开展常常性检验，堵塞管理漏洞。教育职员忠实工作，各尽其责。4、服从企业管理，不得利用职权，从事和企业业务相竞争行为。5、维护企业利益和形象，不得从事有损企业利益及形象活动6、进行本部门管理，正确处了处理相关事宜。工作尽心尽力，尽职尽则。7、确保本部门消耗及易消耗器材安全回拢和保管及更新8、做好办公室用具申报、领取、购置、报修等管理工作二、文员职责坚守工作岗位，严守商业秘密，保持良好精神风貌，待人和蔼含有良好组织能力和工作协调能力。1、处理企业公文、传真等其它资料，并分门别类进行归类。2、针对业务洽谈用户资料，由员工，工程部提供市场信息立即对其进行归纳整理。对于有业务意向用户资料整理并适时回访。3、每日或每七天多种例会作具体资料统计。4、对业务协议、职员签署协议等要严守商业信息。协议档案管理根据企业协议管理措施之要求。5、电话销售并热情主动接听业务电话，做每个电话统计，电话销售要有足够销售技巧。对用户所提问题要给快速立即回复。6、起草多种制度和文件及经营性提案文稿。并对企业需要多种管理表格，汇报表格进行设计。7、职员开每日例会，对企业突发事件或工作中最新项目或没有做出安排试验阶段项目必需要主动参与。8、负责办公室全方面办公用具、卫生等事宜。三、会计、出纳职责1、建全企业财务帐目，如实统计经营结果。2、定时做好多种财务报表向企业汇报。3、制备完整详实业务资料，不准弄虚作假做虚假统计。4、当日帐目当日结清。严禁挪用、出借、贪污企业各项返款。保管好各项业务原始单据。5、做好现金、转帐支票填写、查对、保管工作。发觉问题立即向企业汇报，立即采取补救方法，避免造成损失。6、严格实施财务制度，照章办事。四、保管员职责1、做好货物出入库管理，建立实物台帐。如实统计实物出入库情况。2、负责保管实物收发工作，不准把库房钥匙交于其它人代管及让其它人员代发货物。严禁其它人进入库房。3、做好实物入库验收和发货，立即清点、正确盘存。先收先发。4、库房保管员应做到实物存放合理化，库容清洁化。5、搞好储存实物维护保养工作，采取对应保管技术和保养方法，不得丢失货物或货物变质受损。发觉问题立即向企业汇报。6、严格实施产品出入库制度，严格推行出入库手续，不然有权拒绝7、立即查对帐目，接收监督和检验。第三节，财务管理制度1、建立总帐、银行帐、现金帐、二级明细帐、库存商品实物帐等全套帐目。2、做到帐表相符、帐帐相符、帐票相符、帐物相符，确保原始票据审核性。3、实物发放和现金收入及审批分离进行，各部门制作销售收入和支出日报表、月报表、收款凭单、出入库凭单由当事人、经手人、责任人签字方可生效。由各部门责任人每个月末向企业财务汇报。4、做好产品实物和货款薄记统计工作，销售情况每个月结算一次，立即回收应收帐款。各部门部开支费用一次性支出300元以上，要向企业请示同意后方可使用，对于未经请者私自动用公用款项当事人轻者费用自负，情节严重者，追究其经济及法律责任。5、白条不做为作帐凭据和抵库依据，各部门签写白条由企业主任确定同意后方可有效。6、市场经营部备用金不得超出100元，每日下午5时前必需把当日收入交回企业财务或存入银行。支票和汇票进帐单必需立即和开户银行查对，并留存备查。企业财务备用金不能超出 3000 元。7、支票实施票据和印鉴分离管理，使用时由出纳开具，财务主管加盖印鉴，并做好支票使用统计及保管。凡使用支票必需统计收款单位名称，银行帐号和金额并由对方收票人签字。8、企业现金款项和支票不得外借，挪用和随意截留，如发觉有上述情况而未造成经济损失者除保留基础工资外，扣除该部门经理一切福利待遇，对当事人给经济处罚乃至开除，造成严重后果者追究法律责任。9、每个月26日前各部门出入库统计表和财务收支月报表汇企业，并将全部货款追回，随时接收企业稽查。如有问题立即报企业，隐瞒问题者追究其责任。第四节，实物出入库管理1、市场经营部、企业设实物保管员，关键任务是确保库存实物质量和数量完整无损，收发正确无误，码放保管方法方法科学合适，抓好验收、发放、盘点步骤，做到数量清、质量优、帐目清、单独设置库房、专员负责。2、入库物资经保管员验收，进行质量抽检，确定货物完好无缺，数量没有差异，零配件齐全后，填写入库单，经主管签字后方可入库，如有质量问题等应拒绝入库并上报主管人进行处理。3、出库物资必需确保物资使用性，经领物人确定数量、零配件无误后，填写出库单后方可出库。调拨各部门物资，由保管开具三联出库单，经该部门确定签字后，一联留该部门，送财务一份，一份保管留存备查。4、企业人员领取设备须经企业库管员同意签字，设备领取人签字，方可发放器材。领取人利用完设备后应立即将器材归还库房，不然视为私自窃取企业财物，根据相关要求处理；库管员立即督促收回器材，不然视为渎职，全额赔偿企业损失5、月库存各部门必需自检，月底经部门经理确定后，汇总上报企业财务。做到先到货先发售，保管和发售不妥造成损失，由各部门经理和保管员共同赔偿。6、每个月库存，做到帐物相符，如有差异立即向企业汇报，写出书面理由书，分清责任，由责任方负担责任。第五节，费用支出管理制度（一）、电话费用1、本管理制度包含办公固定电话、移动电话等应由企业负担电话费用部分。办公电话由各部门统一管理，严禁职员公话私用。违犯者，查明后按话费发生额5倍罚款。 2、手机话费按以下标准限额实施：对必需由企业负担话费特殊岗位职员标准由xx和本部门经理制订。3、部门电话费用按月交纳，凭票核报；移动电话费用由个人交纳（企业不借支）按月凭票如实报销，整年总额控制，超支不报，节余转下年使用。4、传真件由各部门责任人签字后，由行政部代发，并按月各部门负担传真费用。5、报销电话费由部门经理签字后，经xx授权人签字报销，会计对个人报销费用额设备查簿登记，对累计报销额达成本人整年限 额立即通知本人并停止报销。（二）、差旅费用差旅费实施限额控制措施，出差补助实施定额标准计发。1、省内当日往返每人天天补助50元。不能往返补助80元。2、省外每人天天补助80元。 含往返路途）。3、应邀参与相关会议期间，按会议通知交纳会议费后，出差补助按上述标准减半实施。4、市内公交车费，实报实销；市内出租车费，职员事先征部门经理同意报xx报销。5、报交通费外，其它不管乘坐任何种车辆按派差路线正规车票据实核报。7、职员出差住宿费：（1）各省会城市出差住宿每人天天不超出100元；其它城市每人天天不超出80元。单人出差或出差中单个职员住宿在各省会城市不超出180元。其它城市不超出150元。主任及其随行人员住宿凭票据实报支。（2）凡超出住宿标准必需事前申述理由征主任同意方可据实核报，负则超支部分自理。8、报销差旅费必需凭真实有效票据如住宿发票、火车票等，按要求填写差旅费报销单。弄虚作假者，拒绝报销。9、报销时由部门责任人按派差要求审核签字认可，经会计按要求 复核确定后，报主任或其授权人审批签字报销。出差职员予借差费须在返回一周按要求清理借款，负则从次月扣罚本人5%工资，从工资中扣还借款。（三）、业务招待费1、招待标准：（1）招待和企业有亲密联络客商、业务代理每人次不超出60元 。招待和企业有亲密联络合作伙伴每人次不超出50元。（2）招待和企业经营管理有亲密关系单位来客如银行、税务、工商、质检等部门人员，依据实际需要按每次不高于300元标准实施。（3）其它临时来客，按每人次不高于30元标准实施。（4）重大事项招待，由xx在每次1000元范围内掌握同意后实施。2、业务招待费审批（1）招待来客前填写招待费开支计划单，列明招待日期、招待对象、人数、事由、计划金额、支付方法等，由部门经理或主任签字方可招待。外地招待应事前电话取得主任同意方可招待。（2）招待费用报销时应填写费用 报销单，要求内容真实 ，手续完备，附件和规（招待计划单、菜单），经办人在每张附件签字。（3）招待费由xx或其授权审批人审批后方可报销。审批人应按事前同意开支计划单审核签字，无事前计划或通知不予报销，超支部分不予报销。各部门责任人对本部们招待费合理性、真实性负责，并在报销单上签字确定。3、向客人赠予实物、礼品等，须xx同意报请xx同意后方可实施，报销时由xx直接审批。 （四）、职员工资支出：企业实施先劳动后发工资措施，职员工资按月发放 ，每个月xx日为发放日。岗位工资按月考评，按月发放；奖励工资，季度考评予兑现，年底总算帐，多退少补。 第六节，、企业审计和检验制度1、企业定时或不定时对各部门运做、管理活动进行检验，对其货物发售、资金运行，回收情况进行审计、检验。2、各部门责任人在自己权限范围内，应开展常常性自查和互查。3、各部门责任人对所属职员工作进行常常性督促和检验。4、各部门责任人对本部门发觉问题要立即进行纠正和堵漏并上报企业行政部。5 、在检验审计中发觉问题和人员，视性质和情节追究当事人或部门经理责任。6、各部门对企业审计工作检验必需如实提供完整资料和资料，不得弄虚作假，不主动配合审计工作困难，视情节追究当事人和经理责任。