招待费管理制度范本样本.doc

招待费管理制度

第一条 目标
为了加强企业内外招待管理和控制，使招待规范化及合理化，避免无须要开支和浪费，合理控制企业招待费用，特制订本制度。
第二条 招待内容
本制度所指招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待和住宿招待（娱乐费用、礼品费用需提供具体方案报董事长指示）。
第三条 招待标准
（一）适度标准，企业全部招待要适度，对不是十分必需不予招待。
（二）节俭标准，招待必需坚持节俭标准，努力争取花最少成本，达成最好沟通效果，不搞奢侈性招待。
（三）公开标准，各领导、部门招待费用公开透明，企业将定时对各部门招待费用进行统计公布。
第四条 就餐、烟酒、饮料、水果招待
（一）招待对象：
1、为了促进企业发展而进行业务交往所需要正常业务招待；
2、产品销售过程中发生业务招待；
3、政府部门来视察、检验、指导、接洽工作等；
4、相关业务单位访问、参观、联络工作等；
5、会议；
6、企业领导决定其它事由。
（二）招待标准：
餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时全部费用。陪客人员餐费标准按对应招待对象计算。
1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内；非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚餐100元/人以内；
2、接待相关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内；
3、企业管理人员会议聚餐，中、晚餐50元/人以内；
4、企业领导决定其它事由（经董事长同意后），通常按中、晚餐50元/人以内实施；
5、为了促进企业发展而进行业务交往所需要正常业务招待、产品销售过程中发生业务招待根据营销方案实施标准；
6、重大会议或特殊情况招待标准，经董事长同意后实施。
（三）招待相关要求：
1、企业高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经同意超出标准招待费自行负担，企业不予报销；
2、接待用餐通常应就近安排饭店招待；
3、午餐招待标准上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制；
4、陪餐人员人数通常控制在2-3人，应为接洽工作部门责任人及具体办事人员，必需时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超出4人；
5、招待费实施提前申请、审批标准；
6、实施招待任务前，除出差人员外，一律填写《招待费申请单》；
7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。
（四）招待程序：
1、接待政府部门就餐由相关部门安排就餐或通知行政人事部安排；
2、接待相关业务单位人员由营销助理或市场部安排就餐或通知行政人事部安排；
3、各类会议就餐由行政人事部统一负责安排；
4、董事长决定其它事由，营销业务交往或招商等特殊情况，就餐由关键负责领导安排或通知行政人事部安排。
第五条 住宿招待
（一）招待对象：
1、受企业邀请客人；
2、省内外政府部门领导；
3、相关业务单位人员；
4、其它类型需要安排住宿人员；
5、参与企业会议职员。
（二）招待标准：
企业招待来客通常安排到宾馆一般标准间，关键来客安排为酒店豪华标间或规格愈加好房间，具体按以下标准实施：
职 位
住宿费限额(元/晚)
一级地域
二级地域
三级地域
招商、商务、区域经理
150
90
60
省区经理
200
120
80
办公室职员
150
90
60
部门责任人
200
120
80
高层管理人员
280
180
140
业务单位人员
150-300

政府部门
500-800

（三）招待住宿程序：
1、接待政府部门住宿由相关部门通知行政人事部安排对应标准；
2、接待相关业务单位人员住宿由营销助理或市场部通知行政人事部安排对应标准；
3、各类会议住宿由行政人事部统一负责安排；
4、高层领导安排住宿，由关键负责领导安排或通知行政人事部安排。
第六条 招待费申请程序
1、企业管理人员及部门实施招待前，先到行政人事部填写《招待费申请单》，报主管领导审核，总经理或董事长同意，财务部确定后方可借资招待。《招待费申请单》一式两份，申请人和行政人事部各执一份；
2、企业管理人员及部门，外出差前先填写出差申请及方案，经企业领导同意，凭出差申请预算招待费到财务部借资，特殊情况未预算到招待费应电话逐层上报至总经理或董事长，经总经理或董事长同意后，方可招待，出差回来后两天内补办书面申请手续。
第七条 招待费报销程序
1、招待费报帐时实施两单一票标准。即由接待人员在招待任务完成以后凭招待费用正式发票、财务要求报帐单和《招待费申请单》到行政人事部确定，由行政人事部经理确定后，再持报帐单、正式发票经主管领导签字后，到财务部办理报销手续；
2、负责接待人员在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚200元并通报批评；
3、招待费用正式发票用户名不能空着，统一开湖南百年一笑堂药业，除定额发票外，没有企业名称一律不报；
4、报销招待费时，招待费发票要单独粘贴，不得和此次招待无关报销票据共用一张粘贴单；
5、招待费发生后一个星期内必需完成费用报销程序，一个星期后财务不予报销；
6、外地出差时发生招待费，返回企业后三日内完成费用报销程序。
第八条 本制度 年 月 日起试行，
第九条 本制度各条款由行政人事部负责解释。

招待费用申请表
申请时间：20 年 月 日
申请部门

来客人数

申请人员

陪同人数

招待对象

招待标准

 申请金额
 总额：         元。
用餐时间
年 月 日
用餐地点

主管领导

总经理
同意意见

董事长
同意意见

备注：报销时财务部留存，按月装订存档。

招待费用 20 年 月统计表
编制部门： 编制时间：20 年 月 日
序号
部门名称
招待
申请人
招待费发生时间
招待费发生金额（元）
最终 审批人
申请时间
报销时间
申请金额
报销金额

编制人：
招待费用 20 年 月汇总统计表1
编制部门： 编制时间：20 年 月 日
序号
部门名称
申请人
报销信息汇总
超期申请金额报销
超期报销
备注
金额(元)
最终审批人
超期时间(天)
最终审批人

编制人：

招待费用 20 年 月汇总统计表2
编制部门： 编制时间：20 年 月 日
序号
部门名称
申请人
申请金额
报销金额
备注

编制人：

编号：
会议费用报销延期申请表
申请部门： 申请人： 申请时间：20 年 月 日
序号
申请项目
申请金额（元）
延期原因
估计报销时间
申请报销时间
批按时间

年 月 日
年 月 日

年 月 日
年 月 日

年 月 日
年 月 日

年 月 日
年 月 日

年 月 日
年 月 日

年 月 日
年 月 日
主管领导
意见

总经理
同意意见

董事长
同意意见