乐陶陶玩具天堂创业计划书.doc

创业计划书企业 名称 乐陶陶玩具天堂 创业者姓名 日 期 2013年4月15日 通信地址 邮政编码 电 话 传 真 电子邮件 目录一、企业概况二、创业计划作者的个人情况三、市场评估四、市场营销计划五、企业组织结构六、固定资产七、流动资金（月）八、销售收入预测（12个月）九、销售和成本计划十、现金流量计划一、企业概况主要经营范围：玩具的销售，租赁，回收，以及益智玩具的开发企业类型：生产制造零售批发服务农业新型产业传统产业其他 二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）： 2009年在商店帮助料理店铺，对玩具有一定的了解。通过与顾客的交流，对顾客的要求有了解。教育背景，所学习的相关课程（包括时间）2009年9月至今2013年3月16日至2013年4月14日在三、市场评估目标顾客描述：主要针对的是附近居民小区的年轻父母，疼爱孙子们的爷爷奶奶、姥姥姥爷以及爱玩具的孩子们市场容量或本企业预计市场占有率：通过市场调查和对本行业的了解，目前本企业附近的同类行业多为以文具店为依托的销售，年销售额约为10万元，本企业的年销售额约为4万元，占市场总销售额的40%左右。目前这个市场占有率已足够我们这个小企业的生存和发展，而且随着经验的积累和经营管理水平的不断提高，本企业的市场占有率还会继续增加。市场容量的变化趋势：玩具成为现代儿童成长过程中必不可少的因素，因此受到了孩子们的喜爱，而且现在的孩子多位独生子女，对玩具的喜爱会得到父母的支持，以及祖辈的大力支持。另外随着人们生活水平的不断提高，家长们对孩子们的期望也越来越高，而通过益智玩具的开发和推广，必然能得到年轻父母的青睐。竞争对手的主要优势： 资金比较充足； 经营时间较长，回头客相对较多。 有一定的知名度 竞争对手的主要劣势：缺乏对玩具开发的专业知识与技能；追求利润心切，一般价格都定的比较高；服务质量一般，缺乏经营的灵活性店面装修陈旧，不是专业经营，不能很好的吸引顾客；员工没有经过专业培训本企业相对于竞争对手的主要优势：店面装修新颖，视觉效果好，能吸引顾客；有专业设计与制作技术，有市场营销及企业管理经验服务到位，服务质量一流，经营方式灵活多样规模较大、产品新货多、竞争力较强；有良好的社会关系及人脉，对产品销售有积极促进作用本企业相对于竞争对手的主要劣势：资金相对缺乏初期没有老顾客知名度相对较低四、市场营销计划1. 产品产品或服务主要特征玩具出售款式新颖，种类齐全回收玩具再售认真验收，价格高开发玩具销售品种齐全，价格公道2. 价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格玩具销售100280300玩具回收再售10090玩具租赁10080折扣销售办会员卡，各项服务均享八折优惠赊账销售3. 地点(1) 选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本青山区自由路10街坊602000元/月（租）(2) 选择该地址的主要原因：目标顾客多，价格合理交通便利，货源充足(3) 销售方式（选择一项并打）将把产品或服务销售或提供给：最终消费者 零售商 批发商(4) 选择该销售方式的原因：因为我们的目标顾客都是直接顾客，所以选择该销售方式。4. 促销人员推销成本预测广告通过宣传册做广告成本预测360元公共关系成本预测营业推广 成本预测 五、企业组织结构企业将登记注册成：个体工商户 有限责任公司个人独资企业 其他合伙企业拟议的企业名称：乐陶陶玩具天堂企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 月薪 业主或经理 魏渊 2000 员工 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 营业执照 40 税务登记 20 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税） 种类 预计费用 社会保险及商业保险 1200 税金 2400 合伙（合作）人与合伙（合作）协议：款条容内伙合魏渊出资方式现金出资数额与期限100000利润分配和亏损分摊自负盈亏经营分工、权限和责任经理合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款六、固定资产1. 工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）货架560300办公桌1200200办公用具1100100供应商名称地址电话或传真2. 交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元） 供应商名称地址电话或传真3. 办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元） 便捷凳5 60300 供应商名称地址电话或传真4. 固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）工具和设备600120交通工具办公家具和设备30060店铺厂房土地合计七、流动资金（月）1. 原材料和包装项目数量单价总费用（元）玩具批发82403280玩具收购再售106303180玩具租赁85201700供应商名称地址电话或传真2. 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资2000/月24000/年雇员工资租金2000/月24000/年营销费用30/月360/年公用事业费300/月3600/年维修费保险费100/月1200/年登记注册费60其他合计八、销售收入预测（12个月）销售情况 月份销售产品123456789101112合计玩具销售销售数量3040405060708090100120140160980平均单价100100100100100100100100100100100100月销售额300040004000500060007000800090001000012000140001600098000回收玩具再售销售数量40405060801001101201401601702001270平均单价909090909090909090909090月销售额3600360045005400720090009900108001260014400162001800114300玩具租赁销售数量40404050607080901001201401801010平均单价808080808080808080808080月销售额3200320032004000480056006400720080009600112001440080200（4）销售数量平均单价月销售额（5）销售数量平均单价月销售额（6）销售数量平均单价月销售额（7）销售数量平均单价月销售额合计销售总量1101201301602002402703003404004505403260总收入98001080011700144001740021600243002700030600360004050048400292500九、销售和成本计划月份金额（元）项目123456789101112合计销售含流转税销售收入流转税（增值税等）销售净收入98001080011700144001740021600243002700030600360004050048400292500成本业主工资20002000200020002000200020002000200020002000200024000员工工资租金20002000200020002000200020002000200020002000200024000营销费用303030303030303030303030公用事业费300300300300300300300300300300300300维修费折旧费 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15180贷款利息保险费1001001001001001001001001001001001001200登记注册费55555555555560原材料（列出项目）（1）玩具批发12001600160020002400280032003600400048005600640039200（2）回收玩具12001200150018002400300033003600420048005100600038100（3）开发玩具80080080010001200140016001800200024002800360020200（4）总成本76508050835092501045011650125501345014650164501350016000146940利润215027503350515069509950117501355015950195502700032400145560税费企业所得税个人所得税42391其他2002002002002002002002002002002002002400净收入（税后）195025503150495067509750115501335015750173502680032200143160十、现金流量计划金额（元） 月份项目123456789101112合计现金流入月初现金05901063880693507662085690977601116301273001453701670401917101195360现金销售收入98001080011700144001740021600243002700030600360004050048400292500赊销收入贷款其他现金流入8000080000可支配现金(A)89800698107558083750940201072901220601386301579001813702075402401101567860现金流出现金采购支出（列出项目）（1）12001600160020002400280032003600400048005600640039200（2）12001200150018002400300033003600420048005100600038100（3）80080080010001200140016001800200024002800360020200赊购支出业主工资20002000200020002000200020002000200020002000200024000员工工资租金24000营销费用303030303030303030303030360公用事业费3003003003003003003003003003003003003600维修费贷款利息偿还贷款本金保险费12001200登记注册费6060税金现金总支出（B）3079059306230713083309530104301133012530143301583018330126720月底现金（A-B）590106388069350766208569097760111630127300145370167040191710221780目 录第1章总 论31.1.项目背景与概况31.2.主要技术经济指标71.3.问题与建议8第2章项目投资环境与市场研究92.1.投资环境分析92.2.区域房地产市场分析112.3.销售预测152.4.营销策略19第3章建设规模与项目开发条件213.1.建设规模213.2.项目概况现状213.3.项目建设条件22第4章建筑方案264.1.设计依据264.2.项目设计主题和开发理念264.3.项目总体规划方案274.4.建筑设计284.5.结构设计294.6.给排水设计30第5章节能节水措施325.1.设计依据325.2.建筑部分节能设计32第6章环境影响评价336.1.编制依据336.2.环境现状336.3.项目建设对环境的影响346.4.环境保护措施34第7章劳动卫生与消防357.1.指导思想357.2.职业安全卫生健康对策与措施357.3.消防设计36第8章组织机构与人力资源配置388.1.组织机构388.2.人力资源配置38第9章项目实施进度399.1.项目开发期399.2.项目实施进度安排399.3.项目实施过程控制措施39第10章项目招投标4110.1.工程项目招标投标概述4110.2.工程项目招标投标因素分析4210.3.招标依据4410.4.招标范围4410.5.招标方式44第11章投资估算与资金筹措4511.1.投资估算4511.2.资金筹措45第12章财务评价4712.1.项目评估依据4712.2.财务评价基础数据的选择4712.3.财务评价4712.4.不确定性分析48第13章社会评价4913.1.项目对社会的影响分析4913.2.风险分析5013.3.社会评价结论51第14章研究结论与建议5214.1.可行性研究结论5214.2.建议52