乐陶陶玩具天堂创业计划书.doc

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创业计划书企业名称乐陶陶玩具天堂创业者姓名日期 2013年4月15日通信地址邮政编码电话传真电子邮件目录一、企业概况二、创业计划作者的个人情况三、市场评估四、市场营销计划五、企业组织结构六、固定资产七、流动资金（月）八、销售收入预测（12个月）九、销售和成本计划十、现金流量计划一、企业概况主要经营范围：玩具的销售，租赁，回收，以及益智玩具的开发企业类型： □生产制造 □零售 □批发 √服务 □农业 □新型产业 □传统产业 √其他二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）： 2009年在商店帮助料理店铺，对玩具有一定的了解。通过与顾客的交流，对顾客的要求有了解。教育背景，所学习的相关课程（包括时间） 2009年9月至今 2013年3月16日至2013年4月14日在三、市场评估目标顾客描述：主要针对的是附近居民小区的年轻父母，疼爱孙子们的爷爷奶奶、姥姥姥爷以及爱玩具的孩子们市场容量或本企业预计市场占有率：通过市场调查和对本行业的了解，目前本企业附近的同类行业多为以文具店为依托的销售，年销售额约为10万元，本企业的年销售额约为4万元，占市场总销售额的40%左右。目前这个市场占有率已足够我们这个小企业的生存和发展，而且随着经验的积累和经营管理水平的不断提高，本企业的市场占有率还会继续增加。市场容量的变化趋势：玩具成为现代儿童成长过程中必不可少的因素，因此受到了孩子们的喜爱，而且现在的孩子多位独生子女，对玩具的喜爱会得到父母的支持，以及祖辈的大力支持。另外随着人们生活水平的不断提高，家长们对孩子们的期望也越来越高，而通过益智玩具的开发和推广，必然能得到年轻父母的青睐。竞争对手的主要优势： ① 资金比较充足； ② 经营时间较长，回头客相对较多。 ③ 有一定的知名度 ④ 竞争对手的主要劣势：缺乏对玩具开发的专业知识与技能；追求利润心切，一般价格都定的比较高；服务质量一般，缺乏经营的灵活性店面装修陈旧，不是专业经营，不能很好的吸引顾客；员工没有经过专业培训本企业相对于竞争对手的主要优势：店面装修新颖，视觉效果好，能吸引顾客；有专业设计与制作技术，有市场营销及企业管理经验服务到位，服务质量一流，经营方式灵活多样规模较大、产品新货多、竞争力较强；有良好的社会关系及人脉，对产品销售有积极促进作用本企业相对于竞争对手的主要劣势：资金相对缺乏初期没有老顾客知名度相对较低四、市场营销计划 1. 产品产品或服务主要特征玩具出售款式新颖，种类齐全回收玩具再售认真验收，价格高开发玩具销售品种齐全，价格公道 2. 价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格玩具销售 100 280 300 玩具回收再售 100 90 玩具租赁 100 80 折扣销售办会员卡，各项服务均享八折优惠赊账销售 3. 地点 (1) 选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本青山区自由路10街坊 60 2000元/月（租） (2) 选择该地址的主要原因：目标顾客多，价格合理交通便利，货源充足 (3) 销售方式（选择一项并打√）将把产品或服务销售或提供给：√最终消费者 □零售商 □批发商 (4) 选择该销售方式的原因：因为我们的目标顾客都是直接顾客，所以选择该销售方式。 4. 促销人员推销成本预测广告通过宣传册做广告成本预测 360元公共关系成本预测营业推广成本预测五、企业组织结构企业将登记注册成： □个体工商户 □有限责任公司 √个人独资企业 □其他 □合伙企业拟议的企业名称：乐陶陶玩具天堂企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：职务月薪业主或经理魏渊 2000 员工企业将获得的营业执照、许可证：类型预计费用营业执照 40 税务登记 20 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）种类预计费用社会保险及商业保险 1200 税金 2400 合伙（合作）人与合伙（合作）协议：款条容内伙合魏渊出资方式现金出资数额与期限 100000 利润分配和亏损分摊自负盈亏经营分工、权限和责任经理合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款六、固定资产 1. 工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）货架 5 60 300 办公桌 1 200 200 办公用具 1 100 100 供应商名称地址电话或传真 2. 交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）供应商名称地址电话或传真 3. 办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）便捷凳 5 60 300 供应商名称地址电话或传真 4. 固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）工具和设备 600 120 交通工具办公家具和设备 300 60 店铺厂房土地合计七、流动资金（月） 1. 原材料和包装项目数量单价总费用（元）玩具批发 82 40 3280 玩具收购再售 106 30 3180 玩具租赁 85 20 1700 供应商名称地址电话或传真 2. 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资 2000/月 24000/年雇员工资租金 2000/月 24000/年营销费用 30/月 360/年公用事业费 300/月 3600/年维修费保险费 100/月 1200/年登记注册费 60 其他合计八、销售收入预测（12个月）销售情况月份销售产品 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计玩具销售销售数量 30 40 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 980 平均单价 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 月销售额 3000 4000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 12000 14000 16000 98000 回收玩具再售销售数量 40 40 50 60 80 100 110 120 140 160 170 200 1270 平均单价 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 月销售额 3600 3600 4500 5400 7200 9000 9900 10800 12600 14400 16200 1800 114300 玩具租赁销售数量 40 40 40 50 60 70 80 90 100 120 140 180 1010 平均单价 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 月销售额 3200 3200 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000 9600 11200 14400 80200 （4）销售数量平均单价月销售额（5）销售数量平均单价月销售额（6）销售数量平均单价月销售额（7）销售数量平均单价月销售额合计销售总量 110 120 130 160 200 240 270 300 340 400 450 540 3260 总收入 9800 10800 11700 14400 17400 21600 24300 27000 30600 36000 40500 48400 292500 九、销售和成本计划月份金额（元）项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计销售含流转税销售收入流转税（增值税等）销售净收入 9800 10800 11700 14400 17400 21600 24300 27000 30600 36000 40500 48400 292500 成本业主工资 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 员工工资租金 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 营销费用 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 公用事业费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 维修费折旧费 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 贷款利息保险费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 登记注册费 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 原材料（列出项目）（1）玩具批发 1200 1600 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4800 5600 6400 39200 （2）回收玩具 1200 1200 1500 1800 2400 3000 3300 3600 4200 4800 5100 6000 38100 （3）开发玩具 800 800 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 2800 3600 20200 （4）总成本 7650 8050 8350 9250 10450 11650 12550 13450 14650 16450 13500 16000 146940 利润 2150 2750 3350 5150 6950 9950 11750 13550 15950 19550 27000 32400 145560 税费企业所得税个人所得税 42391 其他 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 净收入（税后） 1950 2550 3150 4950 6750 9750 11550 13350 15750 17350 26800 32200 143160 十、现金流量计划金额（元）月份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计现金流入月初现金 0 59010 63880 69350 76620 85690 97760 111630 127300 145370 167040 191710 1195360 现金销售收入 9800 10800 11700 14400 17400 21600 24300 27000 30600 36000 40500 48400 292500 赊销收入贷款其他现金流入 80000 80000 可支配现金(A) 89800 69810 75580 83750 94020 107290 122060 138630 157900 181370 207540 240110 1567860 现金流出现金采购支出（列出项目）（1） 1200 1600 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4800 5600 6400 39200 （2） 1200 1200 1500 1800 2400 3000 3300 3600 4200 4800 5100 6000 38100 （3） 800 800 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 2800 3600 20200 赊购支出业主工资 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 员工工资租金 24000 营销费用 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 公用事业费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 维修费贷款利息偿还贷款本金保险费 1200 1200 登记注册费 60 60 税金现金总支出（B） 30790 5930 6230 7130 8330 9530 10430 11330 12530 14330 15830 18330 126720 月底现金（A-B） 59010 63880 69350 76620 85690 97760 111630 127300 145370 167040 191710 221780 目录第1章总论 3 1.1. 项目背景与概况 3 1.2. 主要技术经济指标 7 1.3. 问题与建议 8 第2章项目投资环境与市场研究 9 2.1. 投资环境分析 9 2.2. 区域房地产市场分析 11 2.3. 销售预测 15 2.4. 营销策略 19 第3章建设规模与项目开发条件 21 3.1. 建设规模 21 3.2. 项目概况现状 21 3.3. 项目建设条件 22 第4章建筑方案 26 4.1. 设计依据 26 4.2. 项目设计主题和开发理念 26 4.3. 项目总体规划方案 27 4.4. 建筑设计 28 4.5. 结构设计 29 4.6. 给排水设计 30 第5章节能节水措施 32 5.1. 设计依据 32 5.2. 建筑部分节能设计 32 第6章环境影响评价 33 6.1. 编制依据 33 6.2. 环境现状 33 6.3. 项目建设对环境的影响 34 6.4. 环境保护措施 34 第7章劳动卫生与消防 35 7.1. 指导思想 35 7.2. 职业安全卫生健康对策与措施 35 7.3. 消防设计 36 第8章组织机构与人力资源配置 38 8.1. 组织机构 38 8.2. 人力资源配置 38 第9章项目实施进度 39 9.1. 项目开发期 39 9.2. 项目实施进度安排 39 9.3. 项目实施过程控制措施 39 第10章项目招投标 41 10.1. 工程项目招标投标概述 41 10.2. 工程项目招标投标因素分析 42 10.3. 招标依据 44 10.4. 招标范围 44 10.5. 招标方式 44 第11章投资估算与资金筹措 45 11.1. 投资估算 45 11.2. 资金筹措 45 第12章财务评价 47 12.1. 项目评估依据 47 12.2. 财务评价基础数据的选择 47 12.3. 财务评价 47 12.4. 不确定性分析 48 第13章社会评价 49 13.1. 项目对社会的影响分析 49 13.2. 风险分析 50 13.3. 社会评价结论 51 第14章研究结论与建议 52 14.1. 可行性研究结论 52 14.2. 建议 52

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