原材料业重大产业技术研发专项计划资金申报报告.doc

目 录

第一章 总 论 1
1.1项目概况 1
1.2报告编制依据和研究范围 2
1.3主要技术经济指标 3
第二章 项目建设背景与必要性 4
2.1项目建设背景 4
2.2项目建设必要性 6
第三章 市场分析与预测 8
3.1市场分析 8
3.2市场预测 9
第四章 项目选址及建设条件 10
4.1项目选址 10
4.2建设条件 10
第五章 建设内容及规模 14
5.1建设内容 14
5.2建设规模 15
第六章 工艺技术方案 16
6.1工艺流程 16
6.2设备选型 17
第七章 工程建设方案 19
7.1总图运输 19
7.2建筑工程 19
7.3结构工程 20
7.4给排水工程 21
7.5电气工程 22
第八章 节能与环保 25
8.1节能措施 25
8.2环保措施 28
第九章 项目工程管理与劳动保护 31
9.1工程管理 31
9.2劳动保护 32
第十章 项目实施进度安排 34
10.1项目前期阶段 34
10.2项目准备阶段 34
10.3项目实施阶段 34
第十一章 投资估算与资金筹措 35
11.1投资估算 35
11.2资金筹措 36
第十二章 招投标方案 38
12.1编制依据 38
12.2招标范围 38
12.3招标组织形式 39
12.4招标方式 39
12.5招标信息发布 39
第十三章 经济效益分析 40
13.1分析说明 40
13.2经济费用、效益分析 40
13.3财务指标分析 41
13.4评价结论 41
第十四章 社会效益分析 42
14.1项目对当地经济发展和社会稳定的影响 42
14.2项目对当地相关产业发展的影响 42
14.3项目对合理利用自然资源的影响 42
第十五章 研究结论与建议 43
15.1研究结论 43
15.2建议 43

目 录

一、 立项理由………………………………………………………1
1、国内外相关技术与产品现状、问题、趋势和项目的意义 …1
2、项目的主要技术曾列入过哪些科技计划和取得的阶段成果…2
二、 实施方案………………………………………………………3
1、项目的具体内容、技术与装备特点、关键技术和关键工艺…3
2、项目实施方式和技术路线………………………………………5
3、项目进度安排，实施期限和预期达到的技术性能指标和参数…5
三、 技术经济指标…………………………………………………6
1、与现有技术进行对比分析………………………………………6
2、分析项目对产业发展的效益……………………………………6
四、 项目资金………………………………………………………7
1、项目总资金与年度资金预算……………………………………7
2、资金使用范围、贷款偿还估算…………………………………8
五、项目申报单位财务状况 ………………………………………9
1、项目财务分析……………………………………………………9
2、项目申报单位上一个财政年度会计报表 ……………………10
六、项目申报单位及协作单位概况与条件………………………10
1、申报单位概况 …………………………………………………10
2、公司经营状况 …………………………………………………10
3、公司人员 ………………………………………………………11
七、其他需要说明的情况…………………………………………11
八、项目申报单位签章…………………………………………11
15

辽宁省原材料业重大产业技术研发
专项计划资金申请报告

一、立项理由
我公司利用自有知识产权《一种适用于地下直接埋设的煤灰漂珠保温材料制品》发明专利技术（专利号ZL96 1 15529.9，国际专利主分类号CO4B 18/08）研究开发出一系列球硅复合轻质墙体保温材料。如HB—5型内外墙球硅复合保温砂浆，QF1—01型球硅复合墙体保温砌块，QF1—01型球硅复合墙体保温板材。为了将此研究开发成果服务于社会，将新产品形成产业化生产，特提出此项目。
1、国内外相关技术与产品现状、问题、趋势和本项目的意义
（1）国内外相关技术与产品现状
在国内目前利用工业废渣——煤渣、粉煤灰、煤矸石研制建筑材料已经出现了一些新技术和开发出一些新产品。如：利用煤渣、粘土、煤矸石制造烧结砖、空心砖；利用粉煤灰烧制水泥和煤灰陶粒混凝土等等。
我公司研发的球硅复合轻质墙体保温材料，是利用粉煤灰中的硅铝质球状空心微珠，膨胀珍珠岩、有机、无机粘结剂、活性剂、固化剂相复合，在常温常压下自然固化而成。粉煤灰参入量在50%以上，无需烧结。所制造的系列产品，是国内领先技术，产品填补国内空白，属于技术创新、国内首创。
（2）存在的问题和发展趋势
我国在轻质建材方面利用煤灰生产建筑材料存在的问题，如：烧结砖、烧结空心砖、利用粉煤灰烧制水泥，混凝土都需要烧结。消耗能源量较大，保温效果虽然比粘土实心砖明显要好，但导热系数还偏大，属于煤灰利用的初级产品，发展趋势有局限性。
我公司研发的球硅复合轻质墙体保温材料，属于深层高新技术产品。导热系数低、吸水率低，具有一定的抗压强度，阻燃耐腐蚀、密度低、适用于建筑物墙体砌筑和墙体内外保温，适用于地面、屋面防水保温。有广阔的市场，全国房屋建筑市场是一个较大的市场，每年建筑面积以6-7亿m2递增，城乡居民新建住宅就有2.8亿m2，需要新型节能建筑材料5.5亿m2。仅西丰一个小县每年新建住宅10万m2，需要墙体材料8万m2，本项目设计规模为5万m2全部供给本县尚显不足。所以说本项目有较好发展前景，为新型节能房屋建筑，提供了新型墙体保温材料。
2、本项目的主要技术曾列入过哪些科技计划和取得的阶段成果
球硅复合保温材料技术，于2004年由国家科学技术部国科发计字[2004]140号文件批准，列入《国家科技成果重点推广计划》项目，在2002年由国家发展计划委员会计高技[2002]24号文件批准列入《国家高技术产业化推进项目计划》。获得辽宁省科技发明奖。获得辽宁省政府优秀新产品金奖。发明专利技术被中国国际专利技术与产品交易会评为金奖。
二、实施方案
1、本项目的具体内容、技术装备特点、关键技术、工艺
（1）项目建设的具体内容
球硅复合轻质墙体保温材料年产规模（能力）5万m3。
投资1800万元，建成2条生产线，一条为HB—5型墙体保温砂浆生产线，一条是QF1—01型墙体保温型材生产线。
新增场地6667m2，新建厂房5500m2，增添设备49台（套），新制模具120套。
就业员工新增200人。
建设地点：西丰县工业园区内。
（2）技术装备特点、关键技术和工艺
① 技术装备特点
球硅复合轻质墙体保温材料，具有有机材料与无机材料相复合，在常温常压下固化成形的特点。材料复合过程中必须搅拌均匀，通过表面活性剂作用使有机粘结剂与无机轻质骨料紧密粘结，并根据固化剂的初期固化时间，来控制复合过程。由于此特点要求，一般通用水泥混凝土搅拌机不能满足本产品复合工艺要求，为此，我公司研究制造了专用复合机组，解决复合技术问题。煤灰漂珠在使用时必须是干燥的。为此我公司又研制了专用烘干设备——回转式煤灰漂珠烘干机。现场施工时采取支模灌注方法成型。
② 关键技术
关键技术是如何使无机材料煤灰球硅漂珠，膨胀珍珠岩与有机粘结剂充分结合在一起，使其牢固粘结，在常温常压下自然固化成型。这里的关键技术是利用表面活性剂来解决，通过充分搅拌来实现，而且严格掌握搅拌时间，不能超过固化剂的初凝期限。化工助剂根据气候、季节、外界环境温度来调整配入量。
（3）生产工艺流程
无机轻骨料
有机粘结剂
助 剂
复合搅拌
抹制成型
模具成型
自然固化
修 整
检 验

2、实施方式和技术路线
（1）实施方式：自主开发，投入生产。
（2）技术线路
以自有发明专利技术为基础，依据用途调整原材料的配方，依据建筑节能设计要求，导热系数、抗压强度、吸水性、抗冻融，制造砖墙内外保温砂浆，制造保温砌块和制造保温板材。
3、项目进度安排，实施期限和预期达到的技术性能指标和参数
（1）实施期限与进度安排
实施期限：项目建设期为1年时间。
进度安排：2005年5月——7月申请立项，筹措资金。
2005年8月——11月土建施工。
2005年12月——2006年3月安装设备。
2006年4月——5月，试生产，进行鉴定，转入生产。
（2）预期达到的技术性能指标和参数
球硅复合轻质墙体保温材料技术性能参数
序号
指 标 名 称
单位
HB—5型产品
QF1-01型产品
1
固化干密度
kg/m3
300-500
300-800
2
导热系数
w/m.k
0.050-0.090
0.050-0.090
3
吸水率
%
2.0-5.0
1.0-2.0
4
抗压强度
Mpa
2.5-5.5
3.0-10
5
-15℃时抗冻融
次
25次无变化
25次无变化
6
30mm厚时隔声
Db
45
40-50
7
阻燃耐温
℃
550-700
400-700
8
30mm厚热流损失
W/m2
180-210
170-220
三、 技术经济指标
1、与同类产品对比
常用建筑材料技术性能对比表
序
号
材 料 名 称
容重
kg/m3
导热系数
w/m.k
抗压强度
Mpa
吸水率
%
1
球硅复合轻质墙体保温材料
300-800
0.05-0.09
2.5-10
1.0-5.0
2
混凝土
2200
1.279

3
水泥砂浆
1800
0.930

4
轻砂浆砖砌块
1200
0.756

5
水泥膨胀珍珠岩砌块
450
0.084
＞0.52

6
烧结粘土空心砖
1800
1.2
10-15

7
混凝土空心砖
1800
0.9
5-10
≤10
8
承重矿渣砼空心砖
1300-1400

7.5-15
≤20
9
非承重火山渣砼空心砖
600-800

2.5-5.0
≤20
10
煤灰陶粒混凝土
1100-1700
0.44-0.95

11
石棉水泥板
1800
0.52

12
锅炉灰渣
1000
0.25

2、项目对产业发展的效益
（1）经济效益
本项目建成到达产期时，年效益如下：
营业收入：3895万元, 产品销售税金：328万元
总成本费用：2740万元， 利润总额：827万元
所得税：273万元， 净利润：554万元
收入利税率：29.7%， 销售净利率：14.2%
投资利税率：64.2%； 投资净利率：30.8%
投资回收期：4.4年， 财务内部收益率：38.3%
此项目从经济效益上可以看出是高技术含量，高附加值产品。
（2）社会环境效益
此项目是环保、节能双项工程：粉煤灰综合利用，参入量在50%以上，属于高参量、高利用项目，年消除粉煤灰环境污染12500吨。
本产品制造过程中自然固化，不必烧结，比烧结砖年节约用煤2500吨。产品应用到房屋建筑上，绝热性能好，冬季节约取暖用煤30%，夏季隔热效果好，节约风扇、空调用电20%。体现出良好的节能效果。
本产品容重小这一特点，应用到房屋建筑上，可以大大减轻墙体自重，压力，在梁柱设计上可以缩小尺寸，降低钢筋混凝土材料成本。
项目建成后，可增加安置社会人员就业200人。
四、 项目资金
1、项目总需资金与年度资金预算
（1）项目总投资
项目总投资1800万元，其中：固定资产投资822万元，流动资金890万元，其它投资88万元。
（2）年度资金预算
年 度 资 金 预 算 表
单位：万元
序
号
资金筹措
总投资
其 中
固定资产
流动资金
其它投资
05年
06年
05年
06年
05年
06年
1
企业自筹
1000
300
222
200
190
50
38
2
财政专项拨款
300
200
100

3
银行贷款
500

300
200

合 计
1800
500
322
500
390
50
38
2、资金使用范围、贷款偿还估算
（1）资金使用范围
资金投向计划表
单位：万元
序号
投 资 用 途
数 量
单 价
金 额
一
固定资产投资

822
1
场地投资
6670m2
0.012
80
2
设备投资
49台（套）

458
3
土建厂房投资
5500 m2
0.0755
415
二
铺底流动资金

890
1
原材料储备
2500t
0.2
500
2
产成品库存
2500m3
0.08
200
3
其它费用

190
三
其它投资

88
1
检测、鉴定费

20
2
试制费

30
3
建设期利息
500
6.2‰
38

合 计

1800
（2）贷款偿还估算
银行贷款偿还计划表
单位：万元
年度
项目
建设期
投产期
达 产 期
1
2
3
4……16
借 款
本金
300
500
300

利息
22.35
37.25
22.35

小计
322.35
537.25
322.35

还 款
本金

200
300

利息

59.6
22.35

小计

259.6
322.35

企业偿还能力（净利）
0
354
554
554…554
净利润余值

94.4
231.65
554…554
银行贷款2年累计本金500万元，在三个年度还清本息，总计581.95万元，即在投产后（2006年）的第二年（2007年）还清贷款本金和利息。
五、项目申报单位财务状况
1、项目财务分析
本项目寿命期预测为16年，其中：建设期1年，投产期1年，达产期14后，按此编制16年全部投资现金流量表。
（1）现金流入累计为：58009万元
①营业总收入为56867万元。
②回收资产余值：1142万元。
（2）现金流出累计为：50566万元
①固定资产累计为：822万元
②流动资金及其它累计为：978万元
③成本费用累计为：40004万元
④税金累计为：8751万元
（3）净现金流量累计为：7443万元
（4）在12%标准折现率时，净现值为6341万元。
（5）财务内部收益率为：38.3%。
（6）投资回收期为： 4.4年。
2、项目申报单位上一个财政年度会计报表附后。
六、项目申报单位及协作单位概况与条件
1、铁岭市齐发防腐保温有限责任公司状况
本公司成立于1998年，属于民营私人企业，利用自有发明专利技术，生产球硅复合保温材料，2000-2003年研制开发出2个系列产品；球硅复合设备保温产品和球硅复合管道保温产品。2004年又研制成功球硅复合轻质墙体保温材料2种产品。2005年计划实施墙体保温材料项目建设。
2、公司经营现状
到2004年底。公司占地面积5800m2，建筑面积1800m2，拥有主要设备25台，工装模具150套，资产总额为1257万元。年均营业收入1200万元，生产保温材料1.2万m3，年均销售税金96万元，年均利润总额264万元。
3、公司人员：员工总数为284人，其中：专业技术人员48人，大专以上学历25人，高级职称5人，中级职称10人，公司内设研究所，从事专门研究人员12人。
七、其他需要说明的情况
我公司在2000年被辽宁省科技厅认定为高新技术企业，同年由深圳质量认证中心颁发了质量管理体系认证证书。2002年被全国工程标准化协会吸收为会员，被中国石油石化绝热工程协作组吸收为成员，2003年被中国建材协会，城市供热协会吸收为会员，2004年被辽宁省民营企业协会吸收为会员，2003年球硅复合保温材料产品被辽宁省质量协会，消费者协会评为“用户满意产品”。2003年被辽宁省政府评为腾龙企业。
八、项目申报单位签章

铁岭市齐发防腐保温有限责任公司盖章

公司法人代表签字：目 录
第一章 总论 1
1.1项目提要 1
1.2 可行性研究报告编制依据 5
1.3主要技术经济指标 6
1.4项目综合评价 6
第二章 项目背景及建设必要性 8
2.1项目建设背景与由来 8
2.2 项目建设的必要性及意义 10
2.3 项目建设单位概况 14
2.4项目建设区域及所在地概况 15
第三章 市场分析 18
3.1 市场类别 18
3.2 市场前景分析与预测 18
3.3 把握市场动态的途径 19
3.4 市场优劣分析 19
3.5 解决方案 20
第四章 项目总体方案设计 23
4.1项目建设的指导思想和遵循的原则 23
4.2建设目标 23
4.3 项目建设内容与规模 24
第五章 工程技术方案 28
5.1 项目布局 28
5.2 项目建设内容 28
5.3主要技术 34
5.4绿化工程技术设计要求 38
5.5总图布置 40
5.6场内外运输 40
第六章 环境保护 42
6.1 周围环境现状 42
6.2项目污染源及防治 43
6.3环境影响评价 45
第七章 节能方案 46
7.1编制依据 46
7.2节能的主要措施 47
7.3能源管理 48
7.4能动供应 48
第八章　劳动安全、卫生与消防 50
8.1劳动安全、卫生 50
8.2消防 52
第九章　项目实施进度 54
9.1项目建设工期 54
9.2项目实施进度安排 54
第十章 组织机构与人力资源配置 55
10.1工程项目管理 55
10.2 组织机构 55
10.3人力资源 55
10.4员工培训 56
10.5管理机构和设置 56
10.6劳动定员 56
第十一章 招 标 57
11.1 编制依据 57
11.2 招标投标的基本原则 57
11.3 招标内容 58
11.4 招标方案 58
第十二章 投资估算与资金筹措 63
12.1投资估算依据 63
12.2 资金筹措 67
第十三章 财务评价 69
13.1评价说明 69
13.2总成本费用 69
13.3营业收入和税金 71
13.4盈利能力分析 72
13.5偿债能力分析 73
13.6财务生存能力分析 73
13.7不确定因素分析 74
13.8评价结论 76
第十四章 国民经济评价、社会评价 78
14.1“可持续发展”将成为主导各国农业经济发展的指导思想 78
14.2 就业带动效益 78
14.3 生态效益 78
14.5社会效益 78
第十五章 研究结论与建议 80
15.1 结论 80
15.1 建议 81