燃气热力公司内部管理制度及岗位职责汇编模板.doc

内部管理制度及岗位职责准格尔旗国资燃气热力有限责任企业二一五年一月目 录内部管理制度1第一章 日常行为规范1第二章 工作制度2第三章 管理制度3第四章 会议制度9第五章 公文处理制度11第六章 基建档案管理制度15第七章 办公室安全及保密制度20第八章 办公设备、用具及网络管理制度24第九章 固定资产管理制度26第十章 车辆管理制度27第十一章 公务接待制度29第十二章 卫生管理制度29第十三章财务管理制度30准旗国资燃气热力企业职能职责33内 部 管 理 制 度第一章 日常行为规范第一条 严格遵守作息时间，按时上下班，坚守岗位，不迟到、不早退，有事请假。上班时间不窜岗、不闲聊、不办私事、不上网购物、玩游戏和聊天。第二条 忠于职守，勤奋工作。时间观念强，办事效率高，工作担心有序，不拖拉、不推诿、不延误，立即圆满完成本职员作和企业交办各项任务。第三条 说话办事文明礼貌。在任何时候、任何场所，语言行为要文明礼貌，提倡普及文明用语，不说粗话、脏话，不在楼内嬉戏喧哗。要尊重她人劳动，不影响和打搅她人工作。第四条 待人诚恳，办事公正，服务周到。对外来办事人员主动起立让座，热情接待。属于职权范围内事，要按要求和程序，主动给予办理。对不能办或暂不能办事，要说明原因，耐心解释，使其满意。第五条 顾全大局，维护团结。大事讲标准，小事讲风格，不利于团结话不说，不利于团结事不做。不制造和传输“小道消息”，不在背后议论她人长短是非，不在领导面前“打小汇报”。第六条 自觉维护企业秩序，主动参与企业组织集体劳动和各项公益活动。不酗酒、吵架、闹事，不无故缺席单位组织集体劳动和公益活动。第七条 自觉遵守党政干部保密要求，严守党和国家机密，不该问不问，不该看不看，不该听不听，不该记得不记，不该说不说。自觉遵守中国共产党纪律处分条例和中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则，清正廉洁，严格自律。不利用职权谋取私利，不借领导名义为个人办事、拉关系、托人情。第八条 衣着整齐、举止端庄，保持良好仪表形象。保持办公场所整齐卫生，做到窗明几净，物放有序，优雅舒适。第二章 工作制度第一条 认真落实实施党路线、方针、政策，果断实施旗委、旗政府决议、决定和命令，做到思想清醒、政治坚定、作风务实。第二条 坚持标准，依法办事，不该做事果断不做，该做事果断做好。第三条 爱岗敬业，勤勉奋进，忠实推行职责，刻苦钻研业务，善于总结经验，勇于纠正不足。第四条 工作长计划，短安排，抓关键，关键抓，确保所负担任务立即可靠，高质高效。第五条 团结共事，共谋发展，工作不推诿、不扯皮，推进燃气热力企业各项工作又好又快发展。第三章 管理制度一、请销假制度第一条 干部职员实施请销假制度，因事、因病请假，必需严格根据准格尔旗机关机关工作人员请销假制度（试行）通知（准党组通字59号），推行书面审批手续。第二条 请事假应由本人提前向行政综合部申领填写准格尔旗机关机关工作人员请销假审批表，通常干部、工作人员请假在1天之内，由部长（主任）同意，2天以上3天以内，由部长（主任）签注意见后，分管经理同意；3天（不含公休日）以上5天（不含公休日）以内，由部长（主任）、分管经理签注意见后，经理同意；5天（不含公休日）以上，由单位关键领导审核同意后按干部管理权限由组织部或人社局审批；副经理连续请假3天（不含公休日）以内由经理审批；3天以上经单位关键领导审核同意后由旗委或政府分管领导审批；经理连续请假3天以上经旗委或政府分管领导和组织部长审核后由旗委审批。第三条 请病假应由本人或委托她人向行政综合部申领填写准格尔旗机关机关工作人员请销假审批表。通常干部职员连续请假2周以内，由部长（主任）、分管经理签注意见后，经理同意；2周以上，经单位审核同意后，按要求权限由组织部或人社局审批；副经理由旗委或政府分管领导审批；经理经旗委或政府分管领导和组织部长审核同意后由旗委、政府常务领导审批并反馈旗委、政府关键领导。凡请病假2周以上，须出具旗级或旗级以上医疗机构诊疗证实方可推行请假手续。第四条 干部、职员请假必需事先推行请假手续，经同意后，方可离岗。干部、职员在请假、休假、节假日期间，需要离开市区，必需向本部（室）说明情况及联络方法，并须汇报分管领导同意。第五条 干部、职员请假期满必需按期返回，未经同意不准超假。确因不可抗拒特殊情况不能按时返回，应该在返回当日或第2天补办续假手续。第六条 单位开会、学习、集体活动，迟到1次按旷工半天处理。凡旷工1天在本部（室）做检验，旷工2天，在全体职员大会上做检验，连续旷工3天者，下岗培训3个月，期间发500元生活费，3个月后重新考试上岗。凡迟到、早退3次按旷工1天处理。 第七条 请事假可冲减本人当年休假天数；年累计30天以上、因直系亲属有病，请假六个月以上，取消本年度评优评奖资格，停发整年补助。年累计请病假超出一月者，取消评优评奖资格。第八条 公伤1、公伤人员要有医疗和判定部门手续，期间一切待遇不变。2、其它事宜按国家相关要求实施。第九条 销假请假期满上班后，必需推行销假手续。第十条 休假、探亲假、婚假、产假等均按国家相关要求实施。在要求假期内，工资待遇不变，但超出天数均按事假对待。第十一条 有下列情形之一，年底不予评优评奖：1、凡请假不立案。2、未经同意无故不上班。3、未经同意私自离岗。4、无请假条，不推行请假手续。5、超假又不进行补假。6、不按请假审批程序进行请假（包含电话请假）。7、旷工2天。8、以办公事为由不打招呼。二、考勤制度第十二条 工作人员要加强组织纪律性，自觉遵守企业作息时间，按时上下班，各部（室）应指定专员负责考勤工作，每个月将考勤情况交行政综合部，行政综合部进行检验、督察。考勤人员必需认真负责，不得弄虚作假，隐瞒偏护。第十三条 工作期间未请假或未经部长（主任）同意私自离岗按旷工处理。第十四条 凡未办理请假手续而未到岗或请假逾期未归又没办理续假手续，按旷工对待。迟到、早退累计达3次按旷工1天计算。第十五条 行政综合部要将出勤情况每半月向分管领导汇报一次，并在全体职员会议上或以书面形式进行公布。年底将作为对职员考评一项关键内容。三、勤政廉政制度第十六条 严格实施中央、自治区、市、旗要求一系列廉政制度和规章。第十七条 严格按程序办事，所办事项还没有制订制度和程序，应先立规矩后办事。第十八条 严格实施党风廉政建设责任制，实施逐层负责，层层抓落实。第十九条 必需做到：“十要”、“十不准”。十要是：一要廉洁奉公、洁净做事；二要坚持标准、规范办事；三要公开公平、阳光作业；四要雷厉风行、高效工作；五要令行严禁、遵纪遵法；六要勇于攻关、勇于创新；七要学无止境、不停进取；八要团结协作、相互促进；九要服务周到、谦虚谨慎；十要一丝不苟、力创精品、群众满意。十不准是：一不准违反中央、自治区、市、旗相关反腐倡廉工作一系列要求；二不准经办和建筑工程相关企业及中介机构；三不准收受和工程建设相关单位和个人赠予现金、有价证券、支付凭证和高级娱乐、健身场所门票；四不准到企业和相关单位报销应由本人及其配偶、儿女支付个人费用；五不准违反招标投标法、政府采购法及其相关要求；六不准参与由工程建设相关单位出资宴请、娱乐、健身、赴港澳及出国旅游等活动；七不准和工程建设相关企业或个人一起进行赌资性质娱乐活动，包含打麻将、玩纸牌等；八不准以任何理由、任何方法向中标单位推荐队伍或建筑材料；九不准违反要求进行现场变更和签证；十不准违反程序支付工程款。第二十条 违反“十不准”之一，经查实将严厉处理。视情节轻微、且初犯者，给警告并取消本年度评奖评优、晋级资格；情节较重或已违反两次以上，但没有造成后果者，依据纪检和监察相关要求给党纪、政纪处分并劝其辞职；情节严重并造成后果者，果断解聘，并移交纪检、监察部门查处。四、接收监督制度第二十一条 自觉接收建设行政主管部门监督。工程招标全部在旗建设工程交易中心进行，按公开招标，封闭评标，合理低价中标标准进行招投标。第二十二条 自觉接收财政部门监督。加强和审计部门和财政部门沟通和联络，认真做好工程款结算支付工作。第二十三条 自觉接收使用单位监督。定时征求、合理采取使用单位意见，每个包含使用功效论证全部邀请使用单位参与，以避免无须要工程变更和损失浪费。第二十四条 自觉接收新闻媒体监督。凡新闻媒体认为有必需了解工程进展情况及工程建设中关键内容经上级相关部门审批我们全部给予配合。第二十五条 自觉接收企业监督。在工程建设中我们尽可能做到和参建各方沟通，确保公开、公平、公正。第二十六条 自觉接收群众和社会监督。聘用社会监督员，对群众和社会舆论反应问题查漏补缺，立即纠正。五、奖惩制度第二十七条 工作人员奖惩实施实事求是、人人平等标准；奖励和处罚相结合，以奖励为主标准；惩处和教育相结合，以教育为主标准；精神奖励和物质奖励相结合，以精神奖励为主标准。第二十八条 对工作人员奖励分为嘉奖、记功、授予其它单项荣誉。形式为：颁发证书和奖品、奖金等。凡立功者，除同意颁发证书、奖章外，给奖金奖励：一等功1000元；二等功800元；三等功500元，其它单项荣誉可视情况给50元至300元奖金或奖品。第二十九条 工作人员凡符合国家公务员法所列奖励条件者，给奖励或按干部管理条例进行申报。第三十条 工作人员在某一项工作中表现突出，将给嘉奖及其它单项荣誉。第三十一条 对工作人员处罚分为批评教育和纪律处分。第三十二条 通常违反国家公务员法中所列违纪行为，视情节，分别给警告至开除行政处分。在工作中因失误产生严重后果、在社会因违法违纪受到行政拘留，依据情节轻重给批评教育直至解聘或开除。六、学习培训制度第三十三条 依据工作需要，有计划对职员进行培训，落实理论联络实际，学用一致，按需施教，讲求实效标准。第三十四条 学习培训采取集中教导和自学相结合，送出去和请进来相结合措施。第三十五条 每个干部、职员全部要建立学习笔记，做好统计，行政综合部要对学习笔记进行定时检验，无学习笔记者，取消年度评优资格。第三十六条 行政综合部不定时对学习相关内容组织考试，两次不参与考试者，取消年度评优资格。第三十七条 学习培训不准迟到、早退、凡无故不参与者，按旷工处理，迟到、早退一次按旷工一天处理，如有特殊情况不能参与者，需分管经理同意。第四章 会议制度第一条 实施燃气热力企业全体会议、经理办公会议、例会等会议制度。第二条 燃气热力企业全体会议由经理、副经理及企业全体干部职员组成，会议标准上由经理主持召开，关键任务是对整年工作、阶段性工作进行安排布署和总结。全体干部职员会议每季召开一次，时间定于每三个月第30天。第三条 例会由经理或副经理召开并主持，听取各部（室）责任人上周工作总结和本周工作计划，并对各部（室）本周工作做布署和安排。例会定于每七天一早晨九点三十分召开。工作例会关键是指部（室）内部例会，由部（室）责任人组织召开，会中听取部（室）工作人员本周工作总结及下周工作计划，部（室）责任人对下周工作进行统一部署和安排。工作例会定于每七天五召开。第四条 会议承接行政综合部要认真做好会议组织工作，提前确定会议时间、地点、参会人员并做好会议通知、会议统计，负责起草会议纪要，会议纪要由经理或分管副经理签发。会议内容应提交参与会议人员。各部（室）需提请会议研究问题或议题应于会议召开之前一个工作日提交行政综合部，由会议承接人员做出具体安排。第五条 参会人员要严格遵守保密制度，不得向会外人员泄露需要保密会议内容。第六条 行政综合部及相关部（室）要对会议决定事项进行监督检验，立即掌握工作进展情况，并向经理或分管副经理进行汇报。第五章 公文处理制度第一条 公文处理基础内容和标准：一、公文处理内容包含：来文收签、传阅、批办和查办；发文草拟、审签、打印和分发；文书归档、管理和利用；企业收发通信等。二、公文处理基础标准是：立即、正确、高效、保密。第二条 上级来文处理程序和要求：“上级来文”指自治区党委、自治区人民政府及其办公厅，市委、市政府及其办公厅、旗委、旗政府及其办公室来文。一、凡上级来文，均由行政综合部专员签收、登记、贴单、分发、传输和归档。 二、上级来文均应于收到当日登记贴单后立即送行政综合部部长批办，文办人员要立即搞清批办内容，并快速根据批办意见分发或分送相关领导传阅、指示。三、文件传阅要本着急用先看，急事急办标准，实施分类、分夹传送。次序为：综合件先送经理，再送其它领导，专题件先送分管副经理，再送其它领导，阅文后全部要署名注日。四、凡领导在文件上有批注意见，文办人员要立即返送批办文件领导阅知后并转送给承接人员。五、文件承接人员接到批件后，要立即搞清文件处理时间要求，立即办理，办理完成后要在“办理结果”栏中作具体记载，并反馈相关领导。办结后要将文件立即退交行政综合部，方便立即归档。六、文件内容落实和领导指示办理和催办工作由行政综合部部长和秘书共同负责。七、凡需发给各部（室）文件，均由收发人员亲自送达，要严格推行签收、签发手续，发觉问题应立即采取对应方法。八、凡上级来文，办理完成后，由收发员搜集起来送行政综合部部长，方便立即学习领会文件精神以后，再返回行政综合部归档。 第三条 下级或平行单位来文处理程序和要求：一、下级或平行单位来文系指所管工程设计、施工、监理单位、货物供给商及工程建设管理单位来文来函。 二、凡下级或平行单位来文（除通常性信息类外），送达件要求直接送给行政综合部办理；信函类收件由收发员亲自拆封、签收、登记后，送行政综合部部长批办。三、请示件办理必需坚持“急事急办”标准，关键急件要立即批复，通常性请示件办理不应超出五天，承接人员要立即催办。如有特殊情况延时，应将原因立即通知请示单位。四、领导对下级来文有指示，通常由行政综合部负责承接落实。关键指示件要立即送行政综合部部长阅处。办结后要立即反馈相关领导。第四条 本单位文电运行要求及处理程序：一、以燃气热力企业名义行文，必需从严把关，没有实质性内容文件不发。能以部（室）行文，尽可能以部（室）行文。包含多个部（室）事项需要发文时，可由部（室）联合行文。领导在多种会议上讲话，需要下发，通常以会议纪要或简报形式下发。 二、以燃气热力企业名义公布文件，通常由行政综合部负责草拟，特殊情况也可由领导或行政综合部部长指定相关部（室）或其它人员草拟。包含全局性大型综合文件，组织专门力量草拟。三、 拟稿人必需按所拟文件关键内容把事情说清楚，要求言简意明、表述正确、不说套话。要正确使用文种、格式，严格结构和语言规范，尤其注意标点、人名、地名、时间、数字及引文正确无误。包含相关部（室）业务要征求意见，联合行文要征求联名部(室）意见。四、 凡以燃气热力企业名义印发文件，必需由行政综合部部长核稿、审签后，再送相关领导签发，签发后文稿再由行政综合部进行最终核稿。文稿审签传输均由拟稿人或行政综合部工作人员负责，不得让她人代传。公文种类和标印格式由行政综合部把关。五、终审后文稿，依据文件缓急程度做到立即印发，常规性文件要求在签发后（无特殊情况），两日内必需发出。 六、以燃气热力企业名义印发文件全部要分送经理、副经理各一份（加密文件视情况而定）。七、通常燃气热力企业公布文件或信息，均统一由行政综合部办理文号登记手续，并注明承接人，并建立责任追究制度。第五条 文电、印签管理要求：一、工作人员要自觉遵守各项保密制度，严守党和国家机密。对所经手各类文件、资料要严格管理，不失密、不泄密，确保安全无事故。二、全部文件均由行政综合部专员负责管理，每十二个月一次清理归档。三、关键会议形成统计、决议事项等材料，和有保留价值领导讲话录音和重大活动录象、相片等资料，全部由行政综合部负责管理，年底统一整理归档。四、各类会议会议纪要，全部由行政综合部负责存档。五、印签由行政综合部专员管理，用印要填写用印申请表，经行政综合部部长或相关领导审批后方可用印，并予登记。第六条 文印管理要求：一、文印范围包含文件、材料，行政综合部领导交办需要打印其它文印材料。二、文件、材料要符合国家行政机关公文标准格式，正式打印文件必需有审核和签发意见，经责任人签发后方可印刷。三、打印各项文件要认真进行登记编号，并妥善保留，符合保密要求。四、打印文件资料要做到规范整齐，版面整齐，印刷清楚。文件资料打完后，要立即通知相关部（室）校对，不得积压。五、加强文印设备及纸张等耗材管理。多种设备除文印工作人员外，其它人员未经同意不得私自使用。要做好多种设备保养和维护，确保设备保持良好状态。对各部（室）用纸要作核定，并实施严格登记管理。第六章 基建档案管理制度（）第一条 归档范围：上级发文,本单位文件,各项汇报批文,招投标文件;各类协议及附件,设计资料及图纸,设计变更和工程洽商资料,监理文件,施工日志,会计帐表,审计结论,会议纪要,工作简报及相关财务资料,多种验收证件,检测汇报,材料设备合格证及说明书,施工图,财产移交手续及承包人（施工单位）、监理单位完工时移交完整施工档案。第二条 档案资料搜集和管理上级发文及本办文件原文由行政综合部收存,文件使用人员留复印件。 工程档案资料按项目搜集，自工程立项开始及在施工期间汇报、批文、设计资料、图纸、设计变更、工程洽商、协议、监理文件等均由经办人或项目责任人搜集整理后暂由计划建设工程部收存，并由移交人和接收人员共同在项目工程资料归档目录单上签字确定，填写准旗国资燃气热力有限责任企业工程资料归档登记单。工程完工验收后项目责任人将工程施工日志、完工图多种验收证件、检测汇报、材料设备合格证和设备说明书、施工单位工程技术、质保资料、监理单位监理资料等全部搜集后交协议工程部档案管理人员,档案管理人员按要求将项目全部资料整理成册，移交档案馆和工程使用人各一份。财务资料,审计结论由财务人员收存。第三条 档案使用：在建设期，档案使用是关键，而且使用次数很频繁，档案管理人员一定要作好使用登记统计。任何人因为工作需要，要求借阅档案资料时，必需和档案管理人员联络，经关键领导或分管领导同意后方可借阅或使用，而且要在准旗国资燃气热力有限责任企业工程图纸、资料领取、借阅登记单中登记、签字，注明归还日期。 第四条 为配合各部（室）需求,各项工程相关文件、资料还应做出备份文件,供各相关部（室）存档使用。 附件一：准旗国资燃气热力有限责任企业工程资料归档登记单 附件二：准旗国资燃气热力有限责任企业工程图纸、资料领取、借阅登记单准旗国资燃气热力有限责任企业工程资料归档登记单工程名称：序号归档资料（文件）名称数 量归档时间归档人签字接收人签字备 注 第 页准旗燃气热力企业工程图纸、资料领取、借阅登记单存根 准旗燃气热力企业工程图纸、资料领取、借阅人存单领取人名称： 领取人名称： 经同意，领取（借阅） 工程以下资料： 经同意,领取（借阅） 工程以下资料： 1、 数量 1、 数量 2、 数量 2、 数量 3、 数量 3、 数量 4、 数量 4、 数量 5、 数量 5、 数量 领取人签字： 年 月 日 领取人签字： 年 月 日档案管理经办人签字： 年 月 日 档案管理经办人签字： 年 月 日 第七章 办公室安全及保密制度第一条 办公室安全一、安全工作由行政综合部统一组织实施，各部（室）责任人为第一责任人。二、下班后，各部（室）要关好门窗，关闭全部电器电源，放好电话听筒，关好饮水机电源，排除一切危险隐患，不然由此产生事故，由部（室）人员负担责任。三、做好文件、关键档案资料保管工作，不得乱扔、乱放、向外转借、变卖废纸，不然，造成丢失、泄露事件由相关责任人员负担。四、不准在办公室存放现金、有价证券、金银首饰、珍贵衣物等，不然发生丢失事件由部（室）人员自行负担。五、各部(室)工作人员应提升防火警惕性和自觉性，不乱动电路设施和乱开电器设备，不超负荷用电，不乱用明火，不携带存放易燃易爆物品，立即发觉并排除火险隐患，不然由此造成事故由责任人员负担。六、行政综合部工作人员要在会议及集体活动后，进行细致安全检验，检验用电线路、电器等，并关闭电源，防患于未然，不然由此造成事故由相关责任人员负担。第二条 文书保密一、接收文件1、凡收进文件、资料划分为绝密、机密、秘密文件、资料、报表等，须由行政综合部资料管理人员按密级进行登记，她人不得代收或拆封。个人收到外单位发来秘密文件交行政综合部资料管理人员清点登记，不准个人保留。2、文件呈阅要将密件和非密件严格分开，由专员单独传输运转，按阅文要求范围进行，未经领导同意，无关人员不得乱翻乱阅，阅文者不得将秘密文件资料带回家里或公共场所。3、秘密文件资料通常不外借，特殊情况持单位介绍信，经分管领导同意后方可借阅，并推行借阅登记手续，借阅时间不得超出一周，专管人员要立即进行催还。4、对于处理完成秘密文件资料，依据发文单位要求，需退还应按要求时间清退，有保留价值按要求整理、登记归档。5、需要销毁秘密文件、资料，要专门登记造册，经分管领导审查、签批后，由专员护送监销。二、文件打印1、凡打印机密文件必需有领导签批。2、秘密文件资料拟稿、缮印、校对由专员负责，严禁无关人员翻阅。严格按领导同意份数打印，用完废纸立即销毁。3、电脑文印室通常情况下不得随便进入。4、打字员应严格保守单位秘密，不得将相关秘密内容向外泄露。三、发出文件1、文件印好分发前，要检验分发份数和实印份数是否相符，发文范围是否确切，文件格式是否符合要求，如发觉问题要立即和行政综合部协商，处理后方可分发。2、秘密、机密、绝密和急件、特急件、亲收件要在信封上标明。同一信封内装几份不一样内容、不一样文号文件，必需在信封上标明。3、文件在转发前，要再次清点查对，收文单位数和件数是否相符，收文单位是否正确。4、收发文均要办好签收。第三条 复印机保密1、复印秘密级以上文件，必需严格遵守审批登记制度，严禁私自复印和滥印文件。2、复印秘密文件要请示主管保密工作领导，推行审批、登记手续，并将复印件按原件要求管理。3、复印机由行政综合部负责管理，外单位和个人未经许可不得随意动用。 第四条 电脑保密1、各部（室）使用电脑日常维护由行政综合部派专员负责，如使用中遇不能修复故障，须向行政综合部通报情况，由行政综合部负责落实联络专业维修部门进行修理。行政综合部负责保管各部（室）电脑维修相关资料，指导各部（室）使用相关电脑设备及联络专业维修部门保养、维修电脑设备。2、各部（室）使用电脑必需常常做好防电脑病毒软件升级工作。对交换、复制、下载资料要做好防电脑病毒工作。如使用电脑过程中发觉电脑被感染病毒，应立即停止使用，并快速向行政综合部汇报，采取合适方法预防电脑病毒扩散，待病毒清除后方可继续使用。3、必需严格实施使用电脑相关保密要求，加强对保密资料载体（硬盘、移动硬盘、记忆棒、光盘、打印纸等）管理，按保密要求进行使用、复制、转送、携带、移交、保留、销毁。对有保密要求电脑和资料载体，不得链接在Internet网中进行任何操作和使用。4、本部（室）电脑设备标准上不外借其它单位和个人使用，如确需外借，须经部(室)分管领导同意。第五条 印章管理1、印章实施专员管理。企业行政公章由行政综合部指定专员保管，财务章由财务人员保管，各部室行政印章由部室指定专员保管。2、印章对外使用须相关领导同意。加盖行政公章，须经分管领导或行政综合部部长同意。3、印章保管人员一律不准将印章借给她人，不准私自携带公章外出，不准在空白纸上盖章，不然追究其责任。4、凡用印章部（室）一律由行政综合部统一盖章，并编号登记，印章保管人员要建立用印登记簿，注明时间、事由、经办人、审批人，并由经办人签字方可用印（领导签发了文件除外）。5、各部（室）印章不得独立对外使用，部（室）专用印章须经部长或分管领导同意后，方可使用。6、不按要求盖章，发生问题后果由责任人自负。第八章 办公设备、用具及网络管理制度第一条 办公设备管理一、各部（室）对所使用微机、电话等办公设备要妥善保管，合理使用，不得自行拆修、改造，如有些人为损坏和丢失照价赔偿。二、严格按程序开、关微机，未经许可，不准随意使用外来光盘、软盘、U盘以免感染病毒。不准随意安装、删除微机程序。不准在上班时间玩游戏或用微机从事和工作无关操作，不准外来人员或非本部室人员随意操作微机，不然由使用部（室）负担由此造成后果。三、要合理保养使用微机，不准在微机周围放置水杯、磁性物体，不准将微机放置在太阳照射地方和暖气片、水龙头周围。要保持微机洁净、整齐，不使用时应断开电源。不然，由此造成后果由使用部（室）负担。四、行政综合部负责部（室）微机使用管理监护，各部（室）微机不能正常使用时须立即报知行政综合部修复。因为汇报不立即或修复不立即造成更大损害，由相关责任人员负担责任。行政综合部对不按要求使用微机部（室）有权阻止，不听劝阻，报分管领导同意后进行通报批评，并给处罚、处分。五、各部（室）不得自行配置和工作无关微机配件，微机耗材由各部（室）提出申请，经行政综合部部长审签后，由分管领导审批，行政综合部采购，不然不予报销。六、各部(室)所用电话，仅限于办公使用，严禁拨打各类信息台电话，严禁外来人员乱打电话，严格因个人私事打电话。七、打电话应使用文明用语，尽可能降低通话次数，缩短通话时间，不准用电话聊天、拉家常。第二条 办公用具管理一、办公用具购置由行政综合部依据各部（室）申请报分管领导同意或经理办公会议决定进行采购。二、办公用具由行政综合部统一发放，各部（室）依据业务需要申请、领用。领取要以书面形式写明品种、数量、由部长同意签字，指定专员领取。三、各部（室）对所使用办公用具要严格管理，珍惜保护，立即维护，未经许可不准转借、挪用、自行拆卸、改造，对人为原因造成丢失、损坏由各部（室）照价赔偿。四、行政综合部对各部（室）使用和领用办公用具登记造册，每十二个月度检验验收一次。五、行政综合部指定专员负担全部办公用具采购和管理。六、办公用具采购由部（室）提出，分管领导同意，行政综合部采购。对所采购物品最少要找三个供给商在价格、质量等方面进行比较后，确定高质量、低价位供给商进行购置，并对供给商和所购物品价格做好统计。 第三条 网络使用管理网络使用要符合相关要求，不得随意链接，要认真做好保密和防病毒工作，不然由此造成后果，责任人自行负担。第九章 固定资产管理制度第一条 固定资产实施登记管理制度，由行政综合部具体负责。第二条 行政综合部建立固定资产明细帐。第三条 对单位固定资产行政综合部要做到账实相符。第四条 对新购置固定资产，由行政综合部登记入帐后，交由相关部（室）使用，办理使用、交接签字和委托保管手续。第五条 未经领导许可，单位固定资产任何部（室）、个人不得处理、变卖、租赁、转借她人，不然追究相关人员责任，并赔偿所以造成损失。第六条 对超出使用年限、陈旧老化不能正常使用固定资产，由行政综合部请专业人员判定后，经分管领导审核报国有资产管理办公室处理。第七条 对使用固定资产发觉有破损、故障而无法正常使用或核实修复会造成更大损害，应由使用人立即报行政综合部派人修复，如因汇报不立即或修理不立即造成损失由责任人负担。第八条 行政综合部负责领导使用固定资产及公用设施保管和维护，部（室）使用固定资产由各部（室）保管和维护，如发生丢失或人为损坏由责任部（室）照价赔偿。第九条 行政综合部因登记不立即、不具体、不正确，造成丢失、损坏或技术资料等档案无法搜集，追究相关责任人员责任，并负赔偿责任。第十条 固定资产发生转移改变，行政综合部要立即办理相关变更手续，并在财务上做对应调整。如因变更等手续办理不立即而带来一切无须要损失由相关责任人员负担。第十章 车辆管理制度第一条 车辆使用管理统一由行政综合部负责。第二条 经理、副经理用车，司机可直接出车，事后司机向行政综合部部长汇报。单位职员用车，旗内标准上不派车，如确需用车（取送人事档案、机密文件、提送大额款等事项），由行政综合部部长同意。旗区以外用车，填写用车单，经行政综合部部长审签后，由分管领导同意。外单位借车，标准不借，特殊情况需经经理同意。第三条 车辆维修由行政综合部部长负责，报请分管领导同意，实施政府采购制度和单车消耗登记措施，结算时由司机、行政综合部部长、报帐员一同办理。第四条 根据企业制订每个车油耗标准严格控制，每个月底由行政综合部部长依据车辆行驶里程数统一购置油卡并充值。加油卡要注明使用车辆牌号，每个月底由财务人员对帐、结帐。公务外出购油及维修经行政综合部部长同意，凭发票实报实销。第五条 下班、节假日收车后，车辆必需入库或停放在单位指定地点（因实施公务当夜或夜间11点前不能返回单位除外），不准私自驾车上下班，对违反要求造成车辆丢失或损坏，由当事人负担全部责任。第六条 不许可将车辆交给她人或无证人员驾驶，不然造成损失，责任自负。第七条 不出私车、不出人情车，杜绝婚丧嫁娶用车，不然造成不良后果和损失，追究其当事人责任。第八条 严禁驾驶人员酒后驾车，发觉后按下岗处理，造成损失自负。第十一章 公务接待制度第一条 接待工作由行政综合部总体负责，相关业务部（室）配合，凡属本部接待客人，必需先由接待人员填写接待申请单，经分管领导审批后，方可就餐，不然由接待人员自负。第二条 负责接待人员在就餐结束后，必需在饭菜酒水价格单上签字注明事由，以备存查和结算。接待人员不得随意提升要求标准，不然超出标准由接待人员负责，接待人员未经同意不得私自接待客人。第三条 宴请来宾以当地土特产为主，不上名烟、名酒、名贵菜肴。第四条 接待人员接待贵宾做到热情周到、文明礼貌、使客人有宾至如归感觉。第五条 除接待上级领导、检验验收人员和聘用来教授外，接待其它人员中午一律便饭，不上烟酒。第十二章 卫生管理制度第一条 卫生实施责任区域制度。各部(室)办公室卫生责任由本部（室）负责，会议室由行政综合部指定专员负责。第二条 卫生责任区应常常清扫，保持卫生责任区域无灰尘、烟头、纸屑，不乱堆杂物，办公室内做到窗明几净，物品摆放整齐。第三条 行政综合部专员负责会议室、领导办公室、楼道内盆花养护。第四条 工作人员不准在办公室抽烟，不准随地吐痰、乱扔烟头、纸屑等杂物。不得有乱倒污水、攀折花草、乱涂乱画等破坏优美环境行为。 第五条 卫生情况由行政综合部定时检验，对卫生条件差部室及人员给予通报批评。第十三章财 务 管 理 制 度（）一、认真落实实施国家相关财务管理制度和税收制度，坚持拨款按预算，用款按计划，支出按标准，审批按程序，严格实施审批制度。收支凭证严格根据行政机关财务规则要求进行审核。二、建立健全财务管理多种规章制度，编制财务计划，加强核实管理，反应、分析财务计划实施情况，检验监督财务纪律实施情况。三、主动为管理服务，经过财务监督发觉问题，提出改善意见。 四、厉行节省，合理使用资金。 五、主动主动和相关机构及财政、税务、银行部门沟通，立即掌握相关法律法规改变，有效规范财务工作，立即提供财务报表和相关资料。 六、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料必需真实、正确、完整，并符合会计制度要求。 七、 财务工作人员办理会计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核原始凭证编制记帐凭证。会计和出纳记帐时，全部必需在记帐凭证上签字。 八、 财务工作人员应依据帐簿统计，按月编制会计报表上报经理，并报送相关部门。 九、财务工作人员对本单位各项经济实施会计监督。 十、财务工作人员有权对不真实、不正当原始凭证，不予受理；对记载不正确、不完整原始凭证，给予退回，要求更正、补充。十一、物品、设备采购等支出严格根据政府采购程序和措施进行。报销票据必需附采购协议或询价单，固定资产由行政综合部登记造册，各部室妥善保管，严防丢失。十二、各部(室)凡购置单价在1000元以上用具，经经理办公会研究同意，方可购置；凡购置1000元以下物品，由行政综合部部长向分管领导请示后方可购置。十三、学习进修费用及医疗保险按准旗相关文件要求实施。十四、严格实施“现金管理条例”和“银行结算制度”，财务部门不得私自将现金借给个人或其它单位，不准谎报用途套取现金，管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得私自挪用库存现金，不准利用银行账户代其它单位或个人存入、支取现金，不准将单位收入现金以个人名义存入银行，不准保留帐外公款。十五、因公外出或购置物品，需借用现金时，出纳员一律凭经理审批借条方可借款，购置物品所借现金，必需立即报账，如因一时购置困难，次日需向财会部门说明原因，3日内不报账出纳人员有权收回所借现金。外埠出差人员回来后，3日内应主动向财会部门报账，假如手续没有办完，可将剩下现金先行交回，于7日内办理。十六、出纳人员依据付款凭证付款时要在凭证上加盖“现金付讫”、“转账付讫”戳记，以免重付。准旗国资燃气热力企业职能职责准格尔旗国资燃气热力有限责