集团财务中心部门职能及岗位职责样本.doc

资源描述

某集团财务中心部门职能及岗位职责一、财务中心部门职能财务计划 ◆ 负责依据集团战略发展计划建立和完善集团财务计划，并监督实施。会计核实 ◆ 建立和规范集团整体会计科目、会计政策和会计核实体系，并组织实施； ◆ 负责集团总部日常会计核实，确保会计核实质量和会计资料真实性； ◆ 定时编制集团总部财务会计报表和合并财务会计报表，对重大信息披露事项进行审批报送； ◆ 配合内部和外部审计及各监管机构完成对集团财务工作审计检验； ◆ 整理、归档和妥善保管原始凭证、会计凭证、账册、会计报表等财务资料。税务管理 ◆ 搜集和研究国家最新税务政策，把握最新税收动态； ◆ 对集团和子企业进行合理税收安排和税务计划，并提出建设性节税提议； ◆ 对集团拟获取项目及其它重大投资事项进行税务调研、纳税估算和税务计划，最大程度降低交易税务成本及风险； ◆ 负责集团总部日常税务申报、缴纳及接收税务部门年度税务检验工作； ◆ 协调集团和税务部门关系，处理和税务相关重大事件，维护集团税务形象。资金管理 ◆ 组织编制集团整体资金使用计划，对集团范围内资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理，在集团范围内统一调配资金； ◆ 审核集团各部门和子企业资金使用计划及监督资金具体使用情况； ◆ 负责集团资金平衡和风险管理监督，保障集团正常经营资金需要； ◆ 负责统一进行集团银行账户开销户管理； ◆ 负责集团总部日常资金运行管理包含转账结算、现金收付、银行账户等日常资金管理工作。财务预算管理 ◆ 基于审批后预算，审核集团各部门和子企业预算内各项支出； ◆ 负责帮助监控计划预算实施情况并提供相关财务数据支持。财务分析 ◆ 制订集团财务分析制度，建立和完善集团整体财务分析和评价指标体系； ◆ 基于集团经营需求，编制多种财务分析汇报，为集团决议提供参考。资产价值管理 ◆ 制订和更新集团资产目录，完成新增固定资产登记和报废固定资产账务处理； ◆ 定时或随时对集团各部门及下属企业资产进行实地查对，对资产实际价值进行审核和账务调整； ◆ 负责集团及子企业闲置和待报废设备物品价值审核。财务信息化建设 ◆ 建立和健全集团财务信息化管理体系； ◆ 负责集团财务信息系统日常维护和参数配置。财务人员管理 ◆ 负责委派子企业及项目企业财务责任人并提出聘用人员任职条件； ◆ 负责集团总部及外派财务人员招聘用免、绩效考评和薪酬管理。协议审核及立案 ◆ 参与协议会审，对于协议付款条款、涉税问题等内容从财务专业性及内部控制角度进行审核并立案。部门制度制订和实施 ◆ 制订部门相关规章制度和工作步骤并组织实施。二、财务中心岗位职责说明书 1、财务中心总监 1、岗位基础信息部门：财务中心岗位名称：财务中心总监岗位类别：管理类岗位等级：直接上级岗位：直接下属岗位：财务主管，资金管理高级专员，财务分析专员，会计，出纳二、岗位设置目标依据集团整体财务管理要求，建立集团财务管理体系和财务控制体系、资金统一管理体系并组织开展集团会计核实、计划预算、财务分析、税务管理及资金管理等财务管理工作，为集团业务发展和战略实现提供有力财务支持和决议支持。三、岗位职责序号岗位职责描述 1 组织建立集团财务管理体系和财务内部控制体系，规范集团财务行为； 2 组织开展集团整体会计核实、财务决算、税收计划、财务信息化管理等工作； 3 组织开展财务分析工作，编制多种财务分析汇报，提出专业意见，为集团财务决议提供分析支持； 4 组织编制集团整体资金使用计划，对集团范围内资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理，在集团范围内统一调配资金； 5 帮助进行集团计划预算管理监控工作； 6 组织指导和监督子企业财务管理工作，负责外派财务人员管理； 7 制订本部门工作目标、工作计划，建立对应规章制度、工作步骤及工作标准，拟订实施细则并落实落实； 8 负责部门内部人员配置，指导职员发展，组织本部门职员绩效考评，提升职员能力素质； 9 负责领导交办其它工作。四、岗位任职要求教育程度 □博士 □硕士 □本科 □大专 □高中/技校 □其它 □专业：会计、财务管理等相关专业 □无专业要求专业证书英语：□CET-4 □CET-6 □专业八级 □无要求计算机：熟练应用财务软件及办公软件专业资格证书：高级会计师职称、有注册会计师资格者优先经验工作年限：□3年以下 □3-5年 □5-8年 □8- □以上 5年以上部门管理经验专业能力 ◇ 掌握国家金融、财税政策及相关法律法规 ◇ 熟悉银行、税务等方面工作步骤，全方面掌握财务管理知识 ◇ 精通企业内部财务工作步骤其它要求 ◇ 含有良好道德品质和职业操守 ◇ 做事客观、公正、严谨、扎实 ◇ 含有高度团体精神，敬业精神，责任心强 2、财务主管 1、岗位基础信息部门：财务中心岗位名称：财务主管岗位类别：管理类岗位等级：直接上级岗位：财务中心总监直接下属岗位：二、岗位设置目标在财务中心总监领导下，负责制订集团会计政策和财务管理制度，建立健全集团财务管理体系和财务控制体系，组织开展会计核实、报表编制、财务分析、税务管理等工作，为集团业务发展和战略实现提供有力财务支持和保障。三、岗位职责序号岗位职责描述 1 负责建立和规范集团整体会计管理规章制度和工作步骤，组织完成日常会计核实，确保会计核实质量和会计资料真实性； 2 定时组织编制集团总部财务报表，按季（年）汇总核子企业财务报表，编制集团合并财务报表； 3 负责制订集团财务分析制度，建立财务分析和评价指标体系，并组织集团总部财务分析工作，汇总审核子企业上报财务分析汇报，形成集团整体财务分析和管理汇报，并提出财务专业提议； 4 组织搜集和研究最新税务政策，把握税收动态，促进集团及子企业对国家财税政策和纳税环境了解，指导各子企业进行税务计划、合理纳税； 5 组织对集团拟获取项目及其它重大事项进行税务调研、纳税估算和税务计划，最大程度降低交易税务成本及税务风险； 6 定时或不定时组织对集团各项资产价值进行清查，分析各项资产经营使用情况，统一管理集团固定资产报废及处理； 7 组织对计划预算管理实施进行监控，提供财务数据支持； 8 负责建立和健全集团财务信息化管理体系，维护集团财务信息系统； 9 负责和银行、税务部门、会计师事务所等相机构部门沟通协调； 10 负责领导交办其它工作。四、岗位任职要求教育程度 □博士 □硕士 □本科 □大专 □高中/技校 □其它 □专业：会计、财务管理等相关专业 □无专业要求专业证书英语：□CET-4 □CET-6 □专业八级 □无要求计算机：熟练应用财务软件及办公软件专业资格证书：中级会计师以上职称，有注册会计师资格者优先经验工作年限：□3年以下 □3-5年 □5-8年 □8- □以上专业能力 ◇ 掌握国家金融、财税政策及相关法律法规 ◇ 熟悉银行、税务等方面工作步骤，全方面掌握财务管理知识 ◇ 精通企业内部财务工作步骤其它要求 ◇ 含有良好道德品质和职业操守 ◇ 做事客观、公正、严谨、扎实 ◇ 含有高度团体精神，敬业精神，责任心强 3、资金管理高级专员 1、岗位基础信息部门：财务中心岗位名称：资金管理高级专员岗位类别：管理类岗位等级：直接上级岗位：财务中心总监直接下属岗位：二、岗位设置目标在集团财务中心总监领导下，负责集团资金统一管理相作具体落实，包含编制集团整体资金计划，负责集团范围内资金调度及使用，确保集团资金运作规范有效，支持集团业务发展。三、岗位职责序号岗位职责描述 1 帮助制订集团资金集中管理体系和相关制度和步骤，并组织实施； 2 负责编制集团资金使用计划，统一调配资金，管理和控制集团现金头寸，对集团资金使用、调度实施有效管理； 3 负责初步审核集团各部门和子企业资金使用计划并监督资金具体使用情况； 4 负责编制集团资金平衡方案，为投融资提供支持； 5 负责定时对资金收支平衡情况相关信息进行搜集，并出具分析汇报； 6 帮助进行资金投放审核、资金回收管理和监控； 7 帮助组织、协调、指导和监督企业资金集中管理工作； 8 负责统一进行集团银行账户开销户管理； 9 负责领导交办其它工作。四、岗位任职要求教育程度 □博士 □硕士 □本科 □大专 □高中/技校 □其它 □专业：会计、财务管理等相关专业 □无专业要求专业证书英语：□CET-4 □CET-6 □专业八级 □无要求计算机：熟练应用财务软件及办公软件专业资格证书：中级会计师职称以上，有注册会计师资格者优先经验工作年限：□3年以下 □3-5年 □5-8年 □8- □以上专业能力 ◇ 熟悉国家及地方相关金融政策、法律和法规 ◇ 掌握财务会计知识和资金管理知识其它要求 ◇ 含有良好道德品质和职业操守 ◇ 做事客观、公正、严谨、扎实 ◇ 含有高度团体精神，敬业精神，责任心强 4、财务分析专员 1、岗位基础信息部门：财务中心岗位名称：财务分析专员岗位类别：管理类岗位等级：直接上级岗位：财务中心总监直接下属岗位：二、岗位设置目标在财务中心总监领导下，负责定时编制集团合并财务报表和撰写财务分析汇报，为集团经营管理决议提供财务意见。三、岗位职责序号岗位职责描述 1 负责研究制订集团整体财务分析和评价体系，并组织实施； 2 负责定时汇总子企业财务报表，编制集团合并财务报表及附注，并对合并报表进行相关财务分析； 3 基于集团业务需求，负责编制多种财务分析汇报，向管理层提供所需要多种财务信息汇报； 4 负责对集团投资回报情况、盈利能力、偿债能力、营运能力、重大风险和重大财务决议等进行分析，出具专题分析汇报； 5 组织、指导和监督子企业财务分析和评价工作； 6 组织开展财务绩效评价工作； 7 帮助进行计划预算实施监控，定时分析集团各部门和子企业计划预算实施情况，提供财务支持； 8 负责领导交办其它工作。四、岗位任职要求教育程度 □博士 □硕士 □本科 □大专 □高中/技校 □其它 □专业：会计、财务管理等相关专业 □无专业要求专业证书英语：□CET-4 □CET-6 □专业八级 □无要求计算机：熟练应用财务软件及办公软件专业资格证书：初级会计师职称以上，有注册会计师资格者优先经验工作年限：□3年以下 □3-5年 □5-8年 □8- □以上专业能力 ◇ 熟悉国家财税政策及相关法律法规 ◇ 掌握财务会计知识 ◇ 熟悉企业内部财会工作步骤，能够编制合并财务报表和财务分析汇报其它要求 ◇ 含有良好道德品质和职业操守 ◇ 做事客观、公正、严谨、扎实 ◇ 含有高度团体精神，敬业精神，责任心强 5、会计 1、岗位基础信息部门：财务中心岗位名称：会计岗位类别：管理类岗位等级：直接上级岗位：财务中心总监直接下属岗位：二、岗位设置目标在财务中心总监领导下，具体负责企业会计核实、应收账款、税务、固定资产等管理工作，正确聚集、整理集团经营活动产生多种财务信息，为财务汇报编制和多种财务管理活动奠定良好基础。三、岗位职责序号岗位职责描述 1 帮助建立集团整体会计管理规章制度和工作步骤,并落实实施； 2 负责集团总部日常会计核实工作，审核多种原始凭证正当性、真实性、手续完备性、数字正确性； 3 负责审核银行日志账和银行对账单，并立即按月编制银行存款余额调整表； 4 负责应收账款管理，明确应收账款对象，督促相关责任人定时催收，确保企业权益，降低坏账损失； 5 定时监督集团总部各类协议实施情况，立即反馈协议实施中发觉问题； 6 负责集团总部定时财务报表编制工作 7 负责立即整理装订会计凭证、账簿、报表及磁盘等会计档案，并根据集团财会制度及档案管理等相关要求，妥善保管会计档案，办理会计档案登记、移交、销毁等相关手续； 8 负责集团税务申报工作及税务档案管理，并帮助提出纳税计划方案和提议； 9 具体负责集团固定资产帐务管工作，包含编号、造册、入账等工作，并定时查对资产账目，做到账证相符、账账相符、账物相符； 10 负责集团年度财务决算工作，配合内部和外部审计及各监管部门完成对集团财务作审计检验； 11 帮助进行集团财务信息化管理和维护工作； 12 负责领导交办其它工作。四、岗位任职要求教育程度 □博士 □硕士 □本科 □大专 □高中/技校 □其它 □专业：会计、财务管理等相关专业 □无专业要求专业证书英语：□CET-4 □CET-6 □专业八级 □无要求计算机：熟练应用财务软件及办公软件专业资格证书：初级会计师职称以上，有注册会计师资格者优先经验工作年限：□3年以下 □3-5年 □5-8年 □8- □以上专业能力 ◇ 熟悉国家财税政策及相关法律法规 ◇ 掌握财务会计知识，熟悉企业内部财会工作步骤，能够编制财务报表其它要求 ◇ 含有良好道德品质和职业操守 ◇ 做事客观、公正、严谨、扎实 ◇ 含有高度团体精神，敬业精神，责任心强 6、出纳 1、岗位基础信息部门：财务中心岗位名称：出纳岗位类别：管理类岗位等级：直接上级岗位：财务中心总监直接下属岗位：二、岗位设置目标依据集团相关财务管理制度，在财务中心总监领导下，负责集团出纳工作，确保集团现金支出安全性。三、岗位职责序号岗位职责描述 1 负责核实会计凭证及原始凭证，并办理付款； 2 天天结清银行存款日志帐和现金日志帐，做到日清月结，帐实相符； 3 负责依据资金集中管理需求，立即完成资金调拨、支付； 4 按要求程序和手续，承接临时借款，负责到期借款清收和利息结算，严禁私自借款给任何人； 5 按时发放工资、奖金，上缴住房公积金和养老保险、劳动保险、医疗保险等保险费用，并按期查对； 6 负责集团全部和出纳工作相关档案资料整理、分卷、归档和保管； 7 负责保管出纳印章、空白收据和支票，及负责现金收据和发票开具工作； 8 负责银行印鉴管理工作，对资金安全负直接责任； 9 负责领导交办其它工作。四、岗位任职要求教育程度 □博士 □硕士 □本科 □大专 □高中/技校 □其它 □专业：会计、财务管理等相关专业 □无专业要求专业证书英语：□CET-4 □CET-6 □专业八级 □无要求计算机：熟练应用财务软件及办公软件专业资格证书：初级会计师职称以上，有注册会计师资格者优先经验工作年限：□3年以下 □3-5年 □5-8年 □8- □以上专业能力 ◇ 熟悉现金、支票、发票管理制度 ◇ 掌握基础财务会计知识 ◇ 熟悉企业内部出纳工作步骤其它要求 ◇ 含有良好道德品质和职业操守 ◇ 做事客观、公正、严谨、扎实 ◇ 含有高度团体精神，敬业精神，责任心强

展开阅读全文