xxx公司筹备筹建评估详细预算专项方案新订.docx

xxxxxx筹备资金预算方案

项目类别：前期物品采购、形象搭建、企业成立
项目模块
评定费用
备注
企业注册费
3000元

开设公户费
LOGO设计
3500元

LOGO制作
2300元
门口发光字
商标注册
1200元

台式电脑
4500元
美工设计一部
文员一部
（含显示器）
台式电脑
2500元
笔记本电脑
4台*3375元=13500元
营销活动策划组
办公室桌椅
约13687元
单人台*1
双人组合台*1
四人组合台*1
会议桌*1
办公椅*10
会客椅*2
办公文具
约1000元

形象部署
约3000元
X型架 墙面形象

备注：

总计
人民币48187元

xxxxxx人员编制及待遇

项目类别：人事结构、待遇
岗位
工资
福利
总经理1名
4000元/月
餐补300元/月
总经理助理1名
2500元/月
餐补300元/月
活动实施1名
3000元/月
餐补300元/月
商务专员2名
3000元/月
餐补300元/月
3000元/月
餐补300元/月
美工1名
3000元/月
餐补300元/月
行政文员1名
2200元/月
餐补300元/月

备注：1、整体初步编制7人
2、全部些人员均可享受团体分成+年度分红
3、餐补计划每人10元/天
4、前期筹备人员关键以文案和设计人员为主，其它商务人员将在元旦后逐步按需求完善。
总计
人民币23100元

xxxxx系统评定及实施标准

项目类别：（PC后台管理+WEB APP前端）系统
项目模块
评定费用
实施标准
备注
设计费
250000元
满足需求标准，UI参考美团
六个月内项目研发迭代+运维，包含申请软件著作权
开发费用
满足需求标准
服务器费用
10000元/年
阿里云服务器（ECS+RDS+CDN）
需按实际情况调整，有可能加负载功效
域名费用
45元/首年
.com 域名一个

短信费用
10000元
20万条
创蓝短信通道
微信支付认证
300元/年
开通微信支付通道

备注： 1、系统整体功效研发周期4个月，其它功效迭代及运维2个月。
2、系统为PC电脑版后台管理系统+移动WEB APP应用版。
3、其它第三方接入及使用费用以供给商为准，比如扫码机等外接设备（有需要话）。
4、服务器使用阿里云灵活计费，春节前需系统压力测试后再决定春节当月配置费用。

系统项目总价
累计人民币270345元

xxxxxxx运作投资和总汇（保守六个月运作评定）

项目类别：运作投资总汇
项目模块
评定费用
明细
日常开支
≤48000元/六个月
物业费（电、网）+租金
商务活动费
≤36000元/六个月
平台宣道费+商务差旅+活动经费+宣传物料+其它费用
人职员资
138600元/六个月
包含每人10元/日 餐补
平台搭建
≤270345元
PC后台管理+WEB APP前端（部分为首年费用）
企业组建
≤48187元
前期物品采购、形象搭建

备注： 1、保守评定六个月正常运作及平台搭建基础费用。
2、从企业运行角度，灵活调整整个运行方法，尽可能降低不要开支。

总汇金额
人民币≤541132元