SYB创业专题计划书餐饮.doc

创业计划书

企 业 名 称 ******餐馆
创业者 姓名 ******
日 期 .10.26

通信地址 ***********
邮政编码 *******
电 话 **********
传 真
电子邮件 ***********

目录
一、企业概况 3
二、创业计划作者个人情况 3
三、市场评定 3
四、市场营销计划 4
五、企业组织结构 6
六、固定资产 7
七、流动资金（月） 9
八、销售收入估计（12个月） 10
九、销售和成本计划 11
十、现金流量计划 13

一、企业概况
关键经营范围：
销售炒菜，泡馍，凉菜，酒水，饮料 ，外卖
企业类型：
□生产制造 □零售 □批发 ■服务 □农业
□新型产业 □传统产业 □其它

二、创业计划作者个人情况
以往相关经验（包含时间）：
本人曾于20**年至20**年在饭店做过服务员经历，熟悉饭店运作步骤。
教育背景，所学习相关课程（包含时间）：
20**年高中毕业
20**年就读于******，学习财务会计基础知识和企业管理相关内容
三、市场评定
目标用户描述：
1.来县城购物，游玩消费者
2.周围小区住户
3.写字楼办公人员
市场容量或本企业估计市场拥有率：
澄城县是一个正在发展城市，饭店周围有大型写字楼、购物超市，周围还有多个规模不小居民区，所以对就餐有着很巨大需求，即使周围也开有几十间大大小小各式餐饮店，相信本店经过一段时间努力，在就餐人员中建立起口碑和著名度，就会在这庞大市场之中占领一席之地。
市场容量改变趋势：
因为政府不停加强对三公消费监管力度，提倡勤俭节省 ，从长久来看对中小规模饭店发展相当有利。另外，此地原本有不少小饭店及快餐店，可是伴随消费习惯改变，大家对就餐环境、口味、服务和卫生情况有了更高要求。所以，环境好，服务好，洁净又实惠餐厅越来越受大家欢迎。
竞争对手关键优势：
1．装修豪华，气派。
2．营业面积大，能够接待婚宴及企业宴会。
3．全国连锁企业，著名度高。
竞争对手关键劣势：
1．价格贵，不适合好友小聚。
2．服务员数量不够，培训不到位，服务跟不上。
3．菜式品种太多，厨师不能面面俱到，造成有些菜品相和味道不好。
4．新品菜肴推出周期太长，满足不了用户尝新要求。
本企业相对于竞争对手关键优势：
1．价格实惠，环境舒适，适合好友小聚。
2．小店更轻易把握菜品质量。
3．服务立即，无微不至更含有亲和力。
4．菜品更新快，能满足追求新口味需要。
本企业相对于竞争对手关键劣势：
1．场地不大，接待不了大型宴会。
2.著名度不够。
四、市场营销计划
1．产品
产品或服务
关键特征
小桌
1—5人
中桌
6—8人
大桌
10—12人
外卖
菜品外送（5人以下）

2．价格
产品和服务
成本价
销售价
竞争对手价格
小桌
30
100
130
中桌
60
240
300
大桌
120
500
700
外卖（运输费）/次
3
5
6

折扣销售
店庆，节假日等均菜品9.8折
赊帐销售
无

3．地点
（1）选址细节：
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
*******
100
160000元/年
*******
100
240000元/年

(2)选择该地址关键原因：
从现有资金和地段租金相比而言，选址于********
（3）销售方法（选择一项并打■）：
将把产品或服务销售或提供给： ■最终消费者 □零售商 □批发商
（4）选择该销售方法原因：
1、商品易变质，不易保留；
2、距离消费人群近。
4.促销
人员推销
服务员发传单
成本估计
1000
广告
传单、营业广告制作
成本估计
100
公共关系

成本估计
1200
营业推广
本店特色小礼品赠予
成本估计
100

五、企业组织结构
企业将登记注册成:
■个体工商户 □有限责任企业
□个人独资企业 □其它
□合作企业
拟议企业名称: ********
企业职员(请附企业组织结构图和职员工作描述书):
职务 月薪
业主经理 5000
职员
服务员4名 　 1500
厨师2名 3000
外卖员1名 1500
企业将取得营业执照、许可证:
种类 估计费用
　　　　工商营业执照 40
卫生许可证 　 40
税务登记证 40

企业法律责任(保险、职员薪酬、纳税):
种类 估计费用
社保费 120元/年

合作(合作)人和合作(合作)协议:
合
伙
人
内
容
条
款

出资方法

出资数额和期限

利润分配和亏损分摊

经营分工、权限和责任

合作人个人负债责任

协议变更和终止

其它条款

六、固定资产
1.工具和设备
依据估计销售量,假设达成100%生产能力,企业需要购置以下设备:
名 称
数 量
单 价
总费用(元)
空调
2
2500
5000
炉灶
2
2500
5000
桌椅
100
1000
10000
其它（冰柜、餐具等）

15000
累计

35000

供给商名称
地 址
电话或传真
澄城县荣盛家俱城
渭南市澄城县东七路西段

飞龙家俱广场
渭南市澄城县东七路8号

2.交通工具
依据交通及营销活动需要.拟购置以下交通工具:
名 称
数 量
单 价
总费用(元)
二手三轮车
1

供给商名称
地 址
电话或传真
澄城县二手车市场
陕西渭南澄城东六路

3.办公家俱和设备
办公室需要以下设备:
名 称
数 量
单 价
总费用(元)
对讲机
4
100
400
二手电脑
1
2600
2600
累计

3000

供给商名称
地 址
电话或传真
华元购物中心
渭南市澄城县东五路

4.固定资产和折旧概要
项 目
价值(元)
年折旧(元)
工具和设备
35000
7000
交通工具

500
办公家俱和设备
3000
600
店铺（装修费）
24000
4800
累计
64000
12900

七、流动资金（月）
1.原材料和包装
名 称
数 量
单 价
总费用(元)
肉类
600kg
10
1
蔬菜
375kg
8
6000
调料及其它
200箱
60
1
外卖盒
600套
0.2
120

供给商名称
地 址
电话或传真
华元购物中心
渭南市澄城县东五路

2.其它经营费用（不包含折旧费和贷款利息）
项目
费用（元）
备注
业主工资
5000

雇职员资
13500

租金
13333.33

营销费用
1200

公用事业费
1200

维修费
3

保险费
10

保险费

登记注册费
10

装修费

累计
36256.33

八、销售收入估计（12个月）
销售情况 月 份

销售
产品或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
累计
（1）
小桌
销售数量
600
600
500
500
400
300
300
300
400
500
550
600
5550
平均单价
100
100
90
80
80
60
60
60
70
90
100
100
990
月销售额
60000
60000
45000
40000
3
18000
18000
18000
28000
45000
55000
60000
479000
（2）
中桌
销售数量
500
500
450
450
400
410
400
350
380
400
450
500
5190
平均单价
240
240
220
210
200
180
180
180
200
210
230
240
2530
月销售额
10
10
99000
94500
80000
73800
7
63000
76000
84000
103500
10
1105800
（3）
大桌
销售数量
400
400
360
350
330
320
300
300
310
350
380
400
4200
平均单价
500
500
450
450
400
400
300
300
300
350
400
500
4850
月销售额
00
00
16
157500
13
128000
90000
90000
93000
122500
15
00
1727000
（4）
外卖
销售数量
600
550
540
520
500
460
500
510
450
490
500
600
6220
平均单价
5
5
4
4
4
4
5
5
4
5
5
5
55
月销售额
3000
2750
2160
2080

1840
2500
2550
1800
2450
2500
3000
28630
（5）
销售数量

平均单价

月销售额

（6）
销售数量

平均单价

月销售额

累计
销售总量
2100
2050
1850
1820
1630
1490
1500
1460
1540
1740
1880
2100
21160
销售总收入
383000
382750
308160
294080
246000
221640
182500
173550
198800
253950
313000
383000
3340430
九、销售和成本计划
金额 月份

项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
累计
销售
含流转税销售收入
383000
382750
308160
294080
246000
221640
182500
173550
198800
253950
313000
383000
3340430
流转税（增值税等）
11490
11482.5
9244.8
8822.4
7380
6649.2
5475
5206.5
5964
7618.5
9390
11490
100212.9
销售净收入
371510
371267.5
298915.2
285257.6
238620
214990.8
177025
168343.5
192836
246331.5
303610
371510
3240217.1

成本

业主工资
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
60000
职员工资
13500
13500
13500
13500
13500
13500
13500
13500
13500
13500
13500
13500
16
租金
13333.33
13333.33
13333.33
13333.33
13333.33
13333.33
13333.33
13333.33
13333.33
13333.33
13333.33
13333.33
159999.96
营销费用
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
14400
公用事业费
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
14400
维修费
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
36
折旧费
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
12900
贷款利息

保险费
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
登记注册费
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
原材料

0
(1)肉类
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
144000
(2)蔬菜
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
7
(3)调料及其它
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
144000
(4)外卖盒
120
110
108
104
100
92
100
102
90
98
100
120
1244
总成本
65451.33
65441.33
65439.33
65435.33
65431.33
65423.33
65431.33
65433.33
65421.33
65429.33
65431.33
65451.33
785219.96
利润
306058.67
305826.17
233475.87
219822.27
173188.67
149567.47
111593.67
102910.17
127414.67
180902.17
238178.67
306058.67
2454997.14
税费
企业所得税
61211.734
61165.234
46695.174
43964.454
34637.734
29913.494
22318.734
20582.034
25482.934
36180.434
47635.734
61211.734
490999.428
个人所得税
30605.867
30582.617
23347.587
21982.227
17318.867
14956.747
11159.367
10291.017
12741.467
18090.217
23817.867
30605.867
245499.714
其它

净收入（税后）
214241.07
214078.32
163433.11
153875.59
121232.07
104697.23
78115.57
72037.12
89190.27
126631.52
166725.07
214241.07
1718497.20

金 额 月 份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
累计

现金流入

月初现金
0
148789.74
297426.73
395420.51
483860.77
539661.51
578935.41
591619.65
598223.44
621992.38
683194.57
784488.31
933278.05
现金销售收入
214241.07
214078.32
163433.11
153875.59
121232.07
104697.23
78115.57
72037.12
89190.27
126631.52
166725.07
214241.07
1718497.20
赊销收入

贷款

其它现金流入

可支配现金（A）
214241.07
362868.06
460859.84
549296.1
605092.84
644358.74
657050.98
663656.77
687413.71
748623.9
849919.64
998729.38
2651775.25

现金流出

现金采购支出

(1)肉类
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
144000
(2)蔬菜
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
7
(3)调料及其它
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
144000
赊购支出

业主工资
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
60000
职员工资
13500
13500
13500
13500
13500
13500
13500
13500
13500
13500
13500
13500
16
租金
13333.33
13333.33
13333.33
13333.33
13333.33
13333.33
13333.33
13333.33
13333.33
13333.33
13333.33
13333.33
159999.96
营销费用
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
14400
公用事业费
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
14400
维修费
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
36
贷款利息

偿还贷款本金

保险费
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
登记注册费
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120

设备
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
12900

其它（列出项目）

外卖盒
120
110
108
104
100
92
100
102
90
98
100
120
1244
税金

现金总支出（B）
65451.33
65441.33
65439.33
65435.33
65431.33
65423.33
65431.33
65433.33
65421.33
65429.33
65431.33
65451.33
785219.96
月底现金（A-B）
148789.74
297426.73
395420.51
483860.77
539661.51
578935.41
591619.65
598223.44
621992.38
683194.57
784488.31
933278.05
1866555.29
十、现金流量计划