公司财务报表模板.xls

财财务务报报表表公公共共信信息息表表（企企业业）版本号码2.0报表类型02纳税人编码 必填纳税人名称 必填财务报表所属期起始日期年月日 必填财务报表所属期终止日期年月日 必填企业负责人 必填会计机构负责人 必填制表人 必填上报人 必填填写说明：1.请勿修改Excel表格灰色部分的内容2.公共信息表的必填项目一定要填写，注意这些内容是否填写正确，填写错误将无法上报3.填写完毕之后，依次填写资产负债表和利润表4.不要修改Excel的格式，即不允许添加和删除行或者列资资 产产 负负 债债 表表编制单位：0年月日单位：元资 产行次年初数期末数负债和所有者权益(或股东权益)行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1 短期借款36 短期投资2 应付票据37 应收票据3 应付账款38 应收股利4 预收账款39 应收利息5 应付工资40 应收账款6 应付福利费41 其他应收款7 应付股利42 预付账款8 应交税金43 应收补贴款9 其他应交款44 存货10 其他应付款45 待摊费用11 预提费用46 一年内到期长期债权投资12 预计负债47 其他流动资产13 一年内到期长期负债4814 其他流动负债49 流动资产合计150.000.00 流动负债合计500.000.00长期投资：长期负债：长期股权投资16 长期借款51 长期债权投资17 应付债券52 长期投资合计180.000.00 长期应付款53固定资产：专项应付款54 固定资产原价19 其他长期负债55 减:累计折旧20 长期负债合计560.000.00 固定资产净值210.000.0057 减:固定资产减值准备22递延税项：固定资产净额230.000.00 递延税款贷项58 工程物资24负债合计590.000.00 在建工程2560 固定资产清理266127所有者权益(或股东权益)：28 实收资本（或股本）62 固定资产合计290.000.00 减：已归还投资63无形资产及其他资产：实收资本（或股本）净额640.000.00 无形资产30 资本公积65 长期待摊费用31 盈余公积66 其他长期资产32 其中：法定公益金67 无形及其他资产合计330.000.00 未分配利润68递延税项：所有者权益(股东权益)合计 690.000.00 递延税款借项3470 资资产产总总计计350.000.00负负债债及及权权益益(股股东东权权益益)合合计计710.000.00企业负责人：0会计机构负责人：0制表人：0利利 润润 表表编制单位：0年月单位：元项 目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1 减：主营业务成本2 主营业务税金及附加3二、主营业务利润（亏损以“”号填列）40.000.00 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）5 减：营业费用6 管理费用7 财务费用8三、营业利润（亏损以“”号填列）90.000.00 加：投资收益（损失以“”号填列）10 补贴收入11 营业外收入12 减：营业外支出13四、利润总额（亏损总额以“”号填列）140.000.00 减：所得税15五、净利润（净亏损以“”号填列）160.000.00补充资料：项 目本年累计数上年实际数1.出售、处置部门或被投资单位所得收益2.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加（或减少）利润总额4.会计估计变更增加（或减少）利润总额5.债务重组损失6.其他企业负责人：0会计机构负责人：0制表人：0