投资公司项目管理报告书样本.doc

浙江口岸经济投资预诊疗汇报北京博通经纬管理顾问企业1999年3月2日于杭州第一部分 企业情况一、 企业简况浙江口岸经济投资是在1993年1月成立浙江口岸经贸发展企业基础上于1998年5月重组创建，注册资金增至3,600万元，由3个股东组成，即香港深发企业控股95%，另外两家企业占股5%。依据最大股东深发企业性质，口岸企业在全部制形式上实为私营企业，属于民营或非公有制企业范围。口岸企业经营工作由深发企业负责，倪静先生任董事长兼总经理，进行企业日常经营管理。尽管企业前身有5年创业历程，不过重组后口岸企业却没有从中取得可继承利用资产，如固定资产、品牌、无形资产、项目经验、人力资源等，而只是继承了原企业外壳，等于是一个从头开始创业新企业。它在名义上接收浙江省口岸协会管理指导。口岸企业战略框架即使是在投资领域，不过现在尚缺乏比较明确而具体投资领域和战略发展计划。最为粗线条目标是，在3年内完成资本积累。现在口岸企业关键爱好和正在探索项目是在基础设施领域投资，如收费公路和铁路等及其相关项目。 企业现在正处于探索试运行阶段，近期经营目标还没有具体化，预定3年完成资本积累目标缺乏具体可实施内涵和可定义或量化目标，所以在投资领域和投资项目标定位、搜寻、判别和论证等方面还缺乏具体指导思想，在项目操作程序等方面还没有形成可操作制度和规范。 因为现在企业仍处于早期探索阶段，临时还没有项目收入，房租、工资、招待费、差旅费等日常开支是企业资金流关键状态。企业在寻求考虑规模较大项目同时，也开始在通常性见效较快非基础设施领域寻求合作项目，如和上海一网络企业和浙江省建设银行洽谈合作建立电子银行查帐系统，以期将其收入用于支持、维持企业日常开支，并探索企业经营运作路径和方法。二、 企业发展环境改革开放以来，浙江省政府对包含私企在内民营企业一直持主动激励方针，制订了不少扶持和推进民企发展政策，为民企生存和发展发明了十分宽松环境。即使浙江省没有经济特区，也不享受中央政府对广东和福建实施那种政策倾斜，但浙江省民营企业发展在中国却是名列前茅，民企尤其是私企十分繁荣和活跃，私营经济在国民经济中比重很大，沿海地域私企更为发达，已经在税收和地方财政收入中占主体地位，对国家和社会作出了突出贡献。私营企业不仅在加工业和技术含量不高工业行业里发展很快，并开始包含部分投资规模大、回收期长行业，如公路、桥梁等基础设施等领域。浙江省在改革开放之初，全省交通条件远远滞后于经济快速发展，尤其是公路数量和质量对经济发展形成了制约。即使多年来政府在交通领域进行了大量投资和建设，交通情况大为改善，不过公路交通缺口和需求量仍然很大。为了刺激、扩大内需，政府加大了基础投资力度，同时也激励非公有制企业和国外企业主动参与基础设施建设，以缓解政府压力，深入改善社会经济发展条件。现在民企在全省收费公路领域里投资市场潜力较大。地方经济对铁路需求潜力也很大。去年完工有私人经济参与金温铁路，投资规模逾20亿元人民币，路长350公里，经试营业证实效益良好。 尽管地方政府对民企支持是主动，但也还有很多方面只是停留在口头上，做到比承诺要少，加上社会对私企陈见和各部门所存在官僚主义，民企在办理多种手续时常常感到不能得到有效支持。尤其是在列入发展计划中项目，通常还是优先照料国有企业。银行贷款和项目融资中，只有很少份额能够流向民营企业。这将对口岸企业发展不利。三、 企业业务结构1、运行目标 口岸企业即使还没有正式确定近期主营目标，但它正在主动探索主营业务关键是道路建设，关键是收费公路和铁路。同时，口岸企业还在房地产、进出口贸易、铁路设备等领域开拓业务。因为口岸企业重组后时间不长，它还没有去划分哪些是主营项目、哪些是非主营项目。值得注意是，企业现在在铁路领域所做探索，实际上是在试探工程企业业务进行工程承包，并非投资业务。针对铁路设备产品投资，企业现在也无人能够从市场、技术、成本效益等方面进行全方面分析研究。 总而言之，企业现在在运行目标上存在两大问题：一是目标不太明确，二是对于实现投资目标企业所需要含有条件等没有进行分析，比如介入铁路建设领域，有没有考虑到铁路投资规模有多大、回报期有多长、风险有多大等特点，这些特点对口岸企业是否适宜。企业职员工作现在基础上是摸着石头过河，比较被动、盲目。 2、项目信息筛选 企业对项目标资金规模、项目回收期限和项目标收益率等划分和分析尚无明确界定，也没有可供业务人员在具体筛选、论证项目时应掌握可量化尺度，还是凭对项目标感觉作出大致初步判定，然后再决定是否深入分析这个项目，所以往往不能有条不紊地从事项目分析和论证，工作效益难以保障。 3、信息起源和处理程序 现在口岸企业获取外部信息渠道关键是经过：l 政府部门关系l 好友熟人介绍l 报刊l 互联网在潜在用户寻觅、判别和筛选工作中，有自上而下和自上而下两种交流形式。但在这两种交流形式中，现在以自上而下为主，即以企业领导往下发出工作指令为关键形式，而自下而上交流则是比较被动。现在信息起源一个关键方面是社会关系和好友熟人介绍。个人介绍是一条关键可行信息渠道，不过也要注意，这种介绍往往不符合投资企业条件和要求，尤其是个人介绍难以提供一个潜在项目标全方面情况和具体资料。 总而言之，企业还未形成一个完善信息网络，同时对大量信息缺乏判别能力，所以使企业无法快速取得正确项目信息，项目初选效率低下。四、 经营管理口岸企业现在组织结构比较简单扁平，实施董事会领导下总经理负责制，设有投资部、贸易部、财会部、办公室等，管理和业务人员近10人。部门之间分工全部是临时，关键是寻求项目。 口岸企业经营决议由企业董事会做出，具体实施由总经理负责。现在除了董事会和总经理有些非正式个人顾问之外，企业没有正式决议咨询机构，企业内部也没有专门职能部门负责整个企业重大项目标决议论证。现在投资部、贸易部只是在总经理领导下寻求项目。投资部也不担负决议方案制订。现在企业已开始建立了部分基础管理制度，有职员守则（供职员学习实施），但还没有具体真正有指导性质工作操作规范，有带有显著行政机关管理而非企业管理痕迹。职员在工作中现在还感受不到压力。她们对企业发展方向和领导意图了解不多，有时无所适从，工作比较盲目。在管理制度之外，用于指导日常经营项目制度含有上还是空白，业务人员在对外洽谈时缺乏依据和信心。职员工作大多在进行探索，基础上依靠个人努力，缺乏指导和交流，工作效果没有衡量指标。现在企业硬件尚可，不过还缺乏软件。部门之间、职员之间横向交流不多，相互沟通严重不够，职员对企业运作情况知之甚少，对企业走向和目标没有把握，有悬空感。五、 人力资源 在全部职员中，后勤行政人员百分比过大，占到几乎二分之一。业务人员中，既缺乏能够疏通多种关系经验丰富公关人才，也缺乏能正确把握、筛选项目，进行项目分析经济投资、项目开发和管理类人才。 从年纪结构来看，没有形成良好梯队，老老（两名退休返聘人员以前也没有投资业务经验）；少少，缺乏3040岁左右年富力强中坚。假如企业有经验相对比较丰富人员进行传、帮、带和专业培训，这种缺点可能会得到填补。但企业现在几乎没有对这些年轻人进行投资业务培训，仅仅依靠工作磨练，对此企业将付出过大代价。多数人期望企业快速发展，有适宜项目可做，个人能在企业发展同时得到收益、锻炼和发展。 从学历层次来看，即使有两名职员含有硕士学历，但一名实质上是在发挥“余热”，实际上二人全部缺乏投资业务经验。另外，没有一个本科生。在职员学历背景中，严重缺乏经济管理和金融投资类专业。从职员从业经一向看，大多数职员因为年纪过轻，尚无企业可利用实践经验可言。所以，现在人员素质结构不能满足企业作为一家投资类企业需要。 职员主动性通常全部比较高，有一定敬业精神。年纪结构过于年轻化，也带来了职员队伍不稳定，进出波动性较大。即使企业为了留住人才，为职员提供了很好工资、福利条件，但没有寻求到投资企业所需要管理型人才和专业人才。 因为职员队伍不成熟、缺乏经验和不稳定，给企业上层人员带来了极大压力，企业开发项目缺乏稳定传接和协调，企业安危系于总经理一人之身，给企业发展带来了极大不利。 另外，职员工作效率、结果怎样，对此企业缺乏考评依据。职员工作只开花、不结果，缺乏工作动力和压力。这种情况对企业发展极为不利。六、 财务和融资现在企业没有收入，关键是支出，还没有出现项目融资需求，财务部关键是记帐报帐，帮助总经理搞好日常经营管理成本控制。作为浙江省少数多个非金融机构投资企业，口岸企业享受可取得银行贷款融资资格和便利。关键是寻求到效益好、风险小投资项目。因为现在还没有项目实施，企业还没有具体项目融资方案。七、公共关系 项目融资对于投资企业含有极其关键作用。但目前投资项目，尤其是基础设施项目，选择哪个单位投资运作，往往不是某个或某多个领导就能决定。所以，企业公关不仅要重视个人关系，树立企业在政府相关部门中整体形象也是必不可少。现在，企业公关特点关键是经过企业高层领导个人疏通多种关系尤其是政府关系来完成，缺乏统一计划。这种现实状况不利于企业整体形象塑造。八、企业优、劣势从以上分析能够看出，因为企业尚在是运行或初创阶段，在项目拓展方面还没有很多能够利用优势。现在企业优势是：l 企业所属行业管理和历史渊源含金量。l 口岸企业和省口岸协会、省计经委官方关系含有一定含金量，对树立企业形象相关键价值。l 企业是全省少数多个能够优先向银行等金融机构贷款融资非金融投资企业。l 业主和当地政府部门之间关系比较亲密。但作为一家新建投资企业，口岸企业有着很多劣势。即使这些所谓劣势是企业创办早期大全部难以避免，但这些劣势如不立即处理，则将产生严重后果：l 没有可对内部进行培训、对外部进行示范项目。l 人才匮乏。不管是在文化素质方面、 还是专业素质（经验）方面全部不能满足企业项目开拓和管理需要。l 没有明确项目拓展目标，职员选择项目时工作很被动。l 企业缺乏基础项目运行程序和规范，为筛选论证项目所做努力有很多是无用功。l 企业对项目规范和相关政策了解不够，远远不能适应企业业务拓展需要。第二部分 初步提议 以上是我们在近三天调研中所得到初步印象。口岸企业是一个很有发展潜力新型投资企业。现在它所存在问题关键是在投资开发和管理经验方面，所以不能建立起企业发展战略目标和计划，所以在行政管理和业务管理方面不能建立起一个较为行之有效体系。所以，我们提议，本企业在以下领域对口岸企业进行咨询：一、 确定从1998年6月企业重组开始第十二个月为企业试运行阶段，在这个阶段中，企业应在战略计划、市场和政策调研、业务队伍建设、投资运作规范多个方面加紧完成基础建设，并尽可能明确企业第一批能够投资项目标洽谈和论证。和此同时，应该结合企业实力和人力资源，重新定义企业投资工作内涵，如直接投资、组织投资和投资咨询等。二、 确定1999-三年为企业发展初创阶段，企业应在这个阶段基础完成资本积累。我们所说资本积累不仅是指资金这个狭隘概念，而是指它广义概念，包含自有资金量、已做成投资项目及规模、品牌效应、项目开发和管理经验、投资开发业务队伍建设、项目管理队伍建设、项目开发和项目管理程序规范和文本规范等财务目标和业务目标，为企业业务全方面拓展打下坚实基础。三、 在上述两项任务基础上，依据企业实力、市场情况和社会环境，勾勒出口岸企业近期和中长久发展整体整体战略计划，即第一阶段为初创阶段，第二阶段为发展阶段，第三阶段为成熟阶段，并明确每一个阶段工作关键和内涵是什么。四、 在确定企业整体发展计划基础上，建立企业发展现阶段运行模式，关键是抓好经营。经营工作关键是在对企业实力和多种优劣势进行评定基础上，结合市场实情，明确企业首先适合在哪些领域内开展投资业务和怎样开展投资等，制订短、中、长久投资方案，长久收益和近期收益兼顾，采取科学论证方法确定具体可投资项目。五、 依据企业现阶段经营目标和企业业务内容、职员素质等，制订一套切合企业创业阶段实际管理模式，包含行政管理制度和业务（项目）管理制度，以讲求效率为主，确保初创时期企业各项目标完成。六、 人才是投资企业在资金以外最关键资源。口岸企业经过招聘、培训、人员调整等手段，立即建立一支知识、经验结构合理、专业化职员队伍，并在信息搜集和处理、市场和政策调研、项目投资程序和文本规范等方面加强企业软件建设。七、 在管理模式方面，初创阶段应采取扁平和粗放式模式，不应盲目采取过于正规严谨模式，部门设置、岗位责任、管理幅度和力度应和企业现阶段业务需求相吻合。在这个标准指导下，重新定义部门设置、部门分工和岗位责任，改善现在管理结构。八、 在改善管理效力过程中，关键是制订适应经营所需工作步骤，确保上下级之间、平行部门和个人之间工作协调和配合，达成信息流畅、高效运作目标。九、 加强投资企业和项目运作基础模式和规范文本研究，尤其是在项目洽谈和项目公关同时，确定专员研究如收费公路、铁路和其它投资项目标整套程序、参考模式和文本，包含融资方法和程序，为项目标顺利进行和规范运作做好必需基础性准备。 相关咨询项目标程序和相关情况，请见项目提议书。 #