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商业沙盘模拟-学员手册《决战商场》企业经营实战演习学员手册二〇二四年五月第一章《决战商场》市场容量预测分析第二章《决战商场》起始年经营一、销售订单市场季度门店类型产品名称零售价订单数量订单销售额二、预测－备货－采购计划东部：采购计划备货计划明年预测 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Beryl Crystal Ruby Sapphire 三、资金预算总部： Q1 Q2 Q3 Q4 年末上年税金广告费短贷+利息支付应付账仓库租金/建设采购货款采购_运输费支付门店投资大卖场上架费配送_运输费资金拆借结算货款卖订单收入盘门店收入需贷款金额门店： Q1 Q2 Q3 Q4 年末上年税金短贷+利息长贷+利息租金应付款/付现资金拆借接收投资款接受上架费销售货款卖商品收入需贷款金额四、仓储配送计划东部：配送计划终端需求 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 店型数量店型数量店型数量店型数量 Beryl Crystal Ruby Sapphire 五、总部铺货计划东部：配送计划铺货计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 店型数量店型数量店型数量店型数量 Beryl Crystal Ruby Sapphire 六、总部配送记录市场季度门店名称产品名称门店进货价配送数量总部销售额总部采购成本入库时间七、任务清单年初任务：总部 (1) 交纳上一年度税金 (2) 交纳广告费 (3) 登记销售订单 □ □ □ 门店 (4) 交纳上一年度税金 □ 季度任务：季度1 季度2 季度3 季度4 门店 1. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ □ □ □ 总部 2. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ □ □ □ 3. 更新应付帐款/归还应付款 4. 租用新仓库/支付仓库租金/新建仓库 5. (采购环节)运输入库/更新运输 6. 更新采购订单/采购订单交付货运 7. 支付采购货款/采购货款挂应付帐 8. 支付(采购环节)运输费用 9. 下采购订单(Bery订单转到6) 10. 决策投资新门店/变卖门店 11. 支付专卖店投资款 12. 支付大卖场上架费 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 门店 13. 专卖店接受初始投资款 14. 建店初始长贷 15. 支付租金 16. 大卖场接受上架费 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 总部 17. (配送环节)更新运输/运输入店 □ □ □ □ 门店 18. 收取总部配送商品，付现或挂应付款 □ □ □ □ 总部 19. 收取代理货款//挂应收款 □ □ □ □ 门店 20. 向总部申请配货 □ □ □ □ 总部 21. 仓库配送商品(填表格六：配送记录) 22. 支付(配送环节)运输费 □ □ □ □ □ □ □ □ 门店 23. 按销售订单交货，收取货款 24. 支付总部应付款，冲销应付款 □ □ □ □ □ □ □ □ 总部 25. 收取门店销售货款，冲销应收款 26. 支付行政管理费(填表格八：季度状态) □ □ □ □ □ □ □ □ 年末任务：总部 (1) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (2) 支付仓库维护费 (3) 计提折旧 (4) 开拓渠道(直销/分销) (5) 支付门店返点 □ □ □ □ □ 门店 (6) 支付运营费用 (7) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (8) 接受总部返点 (9) 清盘 □ □ □ 总部 (10) 门店损失记入坏帐 (11) 调整与门店的结算比例 (12) 关帐(填表格八：季度状态) □ □ □ 八、季度状态记录九、总部年报 1、年末的营业费用运输费广告费大卖场上架费代理商返点大卖场返点其他营业费用合计 2、年末的财务报表：总部资产负债表资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：负债：现金 40 短期负债应收帐款 12 应付帐款在途商品 12(4个) 应交税金库存商品 18(仓库：6个) 长期负债 80 流动资产合计 82 负债合计 80 长期投资 30 固定资产：所有者权益：土地净值 30 股东资本 82 房屋净值 20 以前年度利润在建工程当年净利润固定资产合计 50 所有者权益合计 82 资产总计 162 权益总计 162 管理费用明细表(百万) 总部损益表单位：百万项目金额项目去年今年行政管理费一、主营业务收入仓库租金减：主营业务成本市场开拓费折旧费二、主营业务利润维护费减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：营业外净收益其他四、利润总额合计减：所得税五、净利润第三章第一年经营一、销售订单市场季度门店类型产品名称零售价订单数量订单销售额市场季度门店类型产品名称零售价订单数量订单销售额二、预测－备货－采购计划东部：采购计划备货计划明年预测 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Beryl Crystal Ruby Sapphire 南部：采购计划备货计划明年预测 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Beryl Crystal Ruby Sapphire 三、仓储配送计划东部：配送计划终端需求 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 店型数量店型数量店型数量店型数量 Beryl Crystal Ruby Sapphire 四、总部铺货计划东部：配送计划铺货计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 店型数量店型数量店型数量店型数量 Beryl Crystal Ruby Sapphire 南部：配送计划铺货计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 店型数量店型数量店型数量店型数量 Beryl Crystal Ruby Sapphire 五、总部配送记录市场季度门店名称产品名称门店进货价配送数量总部销售额总部采购成本入库时间市场季度门店名称产品名称门店进货价配送数量总部销售额总部采购成本入库时间六、任务清单年初任务：总部 (1) 交纳上一年度税金 (2) 交纳广告费 (3) 登记销售订单 □ □ □ 门店 (4) 交纳上一年度税金 □ 季度任务：季度1 季度2 季度3 季度4 门店 1. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ □ □ □ 总部 2. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ □ □ □ 3. 更新应付帐款/归还应付款 4. 租用新仓库/支付仓库租金/新建仓库 5. (采购环节)运输入库/更新运输 6. 更新采购订单/采购订单交付货运 7. 支付采购货款/采购货款挂应付帐 8. 支付(采购环节)运输费用 9. 下采购订单 10. 决策投资新门店/变卖门店 11. 支付专卖店投资款 12. 支付大卖场上架费 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 门店 13. 专卖店接受初始投资款 14. 建店初始长贷 15. 支付租金 16. 大卖场接受上架费 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 总部 17. (配送环节)更新运输/运输入店 □ □ □ □ 门店 18. 收取总部配送商品，付现或挂应付款 □ □ □ □ 总部 19. 收取代理货款/挂应收款 □ □ □ □ 门店 20. 向总部申请配货 □ □ □ □ 总部 21. 仓库配送商品(填表格：配送记录) 22. 支付(配送环节)运输费 □ □ □ □ □ □ □ □ 门店 23. 按销售订单交货，收取货款 24. 支付总部应付款，冲销应付款 □ □ □ □ □ □ □ □ 总部 25. 收取门店销售货款，冲销应收款 26. 支付行政管理费(填表格：季度状态表) □ □ □ □ □ □ □ □ 年末任务：总部 (1) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (2) 支付仓库维护费 (3) 计提折旧 (4) 开拓渠道(直销/分销) (5) 支付门店返点 □ □ □ □ □ 门店 (6) 支付运营费用 (7) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (8) 接受总部返点 (9) 清盘 □ □ □ 总部 (10) 门店损失记入坏帐 (11) 调整与门店的结算比例 (12) 关帐(填表格：季度状态表) □ □ □ 七、季度状态记录八、总部年报年份 1、年末的营业费用运输费广告费大卖场上架费代理商返点大卖场返点其他营业费用合计 2、年末的财务报表总部资产负债表资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：负债：现金短期负债应收帐款应付帐款在途商品应交税金库存商品长期负债流动资产合计负债合计长期投资固定资产：所有者权益：土地净值股东资本房屋净值以前年度利润在建工程当年净利润固定资产合计所有者权益合计资产总计权益总计管理费用明细表(百万) 总部损益表单位：百万项目金额项目去年今年行政管理费一、主营业务收入仓库租金减：主营业务成本市场开拓费折旧费二、主营业务利润维护费减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：营业外净收益其他四、利润总额合计减：所得税五、净利润第四章第二年经营一、销售订单市场季度门店类型产品名称零售价订单数量订单销售额市场季度门店类型产品名称零售价订单数量订单销售额二、预测－备货－采购计划东部：采购计划备货计划明年预测 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Beryl Crystal Ruby Sapphire 南部：采购计划备货计划明年预测 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Beryl Crystal Ruby Sapphire 三、仓储配送计划东部：配送计划终端需求 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 店型数量店型数量店型数量店型数量 Beryl Crystal Ruby Sapphire 四、总部铺货计划东部：配送计划铺货计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 店型数量店型数量店型数量店型数量 Beryl Crystal Ruby Sapphire 南部：配送计划铺货计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 店型数量店型数量店型数量店型数量 Beryl Crystal Ruby Sapphire 五、总部配送记录市场季度门店名称产品名称门店进货价配送数量总部销售额总部采购成本入库时间市场季度门店名称产品名称门店进货价配送数量总部销售额总部采购成本入库时间六、任务清单年初任务：总部 (5) 交纳上一年度税金 (6) 交纳广告费 (7) 登记销售订单 □ □ □ 门店 (8) 交纳上一年度税金 □ 季度任务：季度1 季度2 季度3 季度4 门店 27. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ □ □ □ 总部 28. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ □ □ □ 29. 更新应付帐款/归还应付款 30. 租用新仓库/支付仓库租金/新建仓库 31. (采购环节)运输入库/更新运输 32. 更新采购订单/采购订单交付货运 33. 支付采购货款/采购货款挂应付帐 34. 支付(采购环节)运输费用 35. 下采购订单 36. 决策投资新门店/变卖门店 37. 支付专卖店投资款 38. 支付大卖场上架费 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 门店 39. 专卖店接受初始投资款 40. 建店初始长贷 41. 支付租金 42. 大卖场接受上架费 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 总部 43. (配送环节)更新运输/运输入店 □ □ □ □ 门店 44. 收取总部配送商品，付现或挂应付款 □ □ □ □ 总部 45. 收取代理货款/挂应收款 □ □ □ □ 门店 46. 向总部申请配货 □ □ □ □ 总部 47. 仓库配送商品(填表格：配送记录) 48. 支付(配送环节)运输费 □ □ □ □ □ □ □ □ 门店 49. 按销售订单交货，收取货款 50. 支付总部应付款，冲销应付款 □ □ □ □ □ □ □ □ 总部 51. 收取门店销售货款，冲销应收款 52. 支付行政管理费(填表格：季度状态表) □ □ □ □ □ □ □ □ 年末任务：总部 (13) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (14) 支付仓库维护费 (15) 计提折旧 (16) 开拓渠道(直销/分销) (17) 支付门店返点 □ □ □ □ □ 门店 (18) 支付运营费用 (19) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (20) 接受总部返点 (21) 清盘 □ □ □ 总部 (22) 门店损失记入坏帐 (23) 调整与门店的结算比例 (24) 关帐(填表格：季度状态表) □ □ □ 七、季度状态记录八、总部年报年份 1、年末的营业费用运输费广告费大卖场上架费代理商返点大卖场返点其他营业费用合计 2、年末的财务报表总部资产负债表资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：负债：现金短期负债应收帐款应付帐款在途商品应交税金库存商品长期负债流动资产合计负债合计长期投资固定资产：所有者权益：土地净值股东资本房屋净值以前年度利润在建工程当年净利润固定资产合计所有者权益合计资产总计权益总计管理费用明细表(百万) 总部损益表单位：百万项目金额项目去年今年行政管理费一、主营业务收入仓库租金减：主营业务成本市场开拓费折旧费二、主营业务利润维护费减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：营业外净收益其他四、利润总额合计减：所得税五、净利润第五章第三年经营一、销售订单市场季度门店类型产品名称零售价订单数量订单销售额市场季度门店类型产品名称零售价订单数量订单销售额二、预测－备货－采购计划东部：采购计划备货计划明年预测 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Beryl Crystal Ruby Sapphire 南部：采购计划备货计划明年预测 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Beryl Crystal Ruby Sapphire 三、仓储配送计划东部：配送计划终端需求 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 店型数量店型数量店型数量店型数量 Beryl Crystal Ruby Sapphire 四、总部铺货计划东部：配送计划铺货计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 店型数量店型数量店型数量店型数量 Beryl Crystal Ruby Sapphire 南部：配送计划铺货计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 店型数量店型数量店型数量店型数量 Beryl Crystal Ruby Sapphire 五、总部配送记录市场季度门店名称产品名称门店进货价配送数量总部销售额总部采购成本入库时间市场季度门店名称产品名称门店进货价配送数量总部销售额总部采购成本入库时间六、任务清单年初任务：总部 (9) 交纳上一年度税金 (10) 交纳广告费 (11) 登记销售订单 □ □ □ 门店 (12) 交纳上一年度税金 □ 季度任务：季度1 季度2 季度3 季度4 门店 53. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ □ □ □ 总部 54. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ □ □ □ 55. 更新应付帐款/归还应付款 56. 租用新仓库/支付仓库租金/新建仓库 57. (采购环节)运输入库/更新运输 58. 更新采购订单/采购订单交付货运 59. 支付采购货款/采购货款挂应付帐 60. 支付(采购环节)运输费用 61. 下采购订单 62. 决策投资新门店/变卖门店 63. 支付专卖店投资款 64. 支付大卖场上架费 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 门店 65. 专卖店接受初始投资款 66. 建店初始长贷 67. 支付租金 68. 大卖场接受上架费 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 总部 69. (配送环节)更新运输/运输入店 □ □ □ □ 门店 70. 收取总部配送商品，付现或挂应付款 □ □ □ □ 总部 71. 收取代理货款/挂应收款 □ □ □ □ 门店 72. 向总部申请配货 □ □ □ □ 总部 73. 仓库配送商品(填表格：配送记录) 74. 支付(配送环节)运输费 □ □ □ □ □ □ □ □ 门店 75. 按销售订单交货，收取货款 76. 支付总部应付款，冲销应付款 □ □ □ □ □ □ □ □ 总部 77. 收取门店销售货款，冲销应收款 78. 支付行政管理费(填表格：季度状态表) □ □ □ □ □ □ □ □ 年末任务：总部 (25) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (26) 支付仓库维护费 (27) 计提折旧 (28) 开拓渠道(直销/分销) (29) 支付门店返点 □ □ □ □ □ 门店 (30) 支付运营费用 (31) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (32) 接受总部返点 (33) 清盘 □ □ □ 总部 (34) 门店损失记入坏帐 (35) 调整与门店的结算比例 (36) 关帐(填表格：季度状态表) □ □ □ 七、季度状态记录八、总部年报年份 1、年末的营业费用运输费广告费大卖场上架费代理商返点大卖场返点其他营业费用合计 2、年末的财务报表总部资产负债表资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：负债：现金短期负债应收帐款应付帐款在途商品应交税金库存商品长期负债流动资产合计负债合计长期投资固定资产：所有者权益：土地净值股东资本房屋净值以前年度利润在建工程当年净利润固定资产合计所有者权益合计资产总计权益总计管理费用明细表(百万) 总部损益表单位：百万项目金额项目去年今年行政管理费一、主营业务收入仓库租金减：主营业务成本市场开拓费折旧费二、主营业务利润维护费减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：营业外净收益其他四、利润总额合计减：所得税五、净利润第六章第四年经营一、销售订单市场季度

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