财务培训及管理知识分析教材手册模板.doc

Microsoft Axapta版本: 3.0财务培训教材目录先决条件2概述4引言4了解采购日志帐过程5了解采购日志帐数据流6实施采购日志帐功效6设置采购日志帐参数7设置采购日志帐模块参数7设置采购日志帐9设置支付条款9设置供给商过账概要9设置供给商支付方法12设置支付安排14设置结算折扣17建立发货条款20建立交货方法21创建语言文本21创建供给商账户22创建供给商22创建供给商组27创建发票登记28创建发票日志账30创建发票核准日志账32确定支付发票34统计支付37登记供给商发票43输入税款资料45使用交易46采购日志帐报表51先决条件以下列出了在开始使用采购日志帐前必需在本模块和其它模块设置数据。开始使用采购日志帐前，必需在其它模块种建立以下内容：l 总分类账- 增值税- 货币l 总述模块下企业资信息以下是采购日志帐必需建立资料：l 组l 过账概要l 支付条款l 参数l 供给商以下采购日志帐中可选择信息：l 支付方法l 支付计划l 结算折扣l 发货条款l 发货方法l 银行账目l 语言文本l 商业统计概述本部分包含以下内容：l 了解采购日志账过程l 追踪折扣l 了解采购日志账数据流l 完成采购日志账各项功效引言采购日志帐是总分类账下分类账，上面列出企业需要向供给商支付各款项。采购日志帐模块会储存供给商数据，比如：l 协议l 信贷限额l 支付条款和计划l 发货方法l 发货条款l 语言文本l 折扣l 预算Axapta能够追踪企业需要支付供给商金额，和依据各供给商协议付款日期。系统将统计已支付金额，这么能够对预算进行查核。Axapta采购日志帐最关键目标之一就是要整理供给商账户各项具体内容，因为通常分类账重视是其它类型账户细则。当通常分类账依据财务报表提供资料时，采购日志帐模块将直接把财务关键提供给企业各项业务。这些财务业务能够包含商品采购，原材料采购，装备或服务。本系统能够把相关资料从采购日志帐模块转入通常分类账。了解采购日志帐过程采购日志帐包含以下步骤：l 设置特定资料到购置分类总帐（因为你能够在供给商表中选择相关表）l 创建供给商账目l 使用交易l 统计付款作为过程一部分，Axapta统计基于供给商交易资料各采购。采购日志帐将自动接收来自采购单模块日志账和交易内容。创建交易时，以前输入到供给商账户全部资料全部失效，不过能够不理。Axapta将比对采购，财务费用和其它影响企业可付情况交易付款和信用情况。有多个交易将影响企业应付情况。这包含进行采购，和任何碰到利息或财务费用。Axapta将把来自供给商各项付款和信用跟实际输入采购金额进行比对。在使用库存管理时能够在采购定单模块统计发票。能够在发票注册日志账或总分类账日志账上其它采购中统计发票，比如相关办公文具发票，清洁卫生发票和家俱发票等。全部已确定发票会用手动交易搜集，或在银行管理模块中自动检验打印。追踪折扣Axapta追踪全部折扣。同供给商就价格和折扣达成协议，能够确保采购单上价格和折扣计算正确。能够统计任何立即付款中价格和折扣或结算折扣，这一付款即为收入起源。假如能在10天以内支付发票，而不是通常30天或30天以上，很多供给商全部有1%至3%折扣。可使用下列计算方法来估量贸易折扣：折扣率 /（支付日期-折扣日期）X 360 = 折扣收入比如，假如在10以内支付，可得到2%结算折扣，而不是供给商建立发票30天。那幺折扣额为2% / (45-10) X 360 = 20.5%这也就意味着假如企业利息收入等于或高于20.5%，那幺在折扣期内付款将取得更多收益。了解采购日志帐数据流采购日志帐模块把相关模块联络起来，从而提供高效数据流。采购日志帐资料和以下商业活动各方面相关：l 采购定单l 银行管理l 总分类账采购日志帐中关键表格是供给商表格。它包含了企业供给商各资料，比如支付方法，发货条款，支付计划和结算折扣。供给商表格中资料也使用于采购定单模块中。实施采购日志帐功效假如要简单统计采购日志帐，采购日志帐模块将提供以下工具来完成这些功效：l 开发票和贷项通知单采购定单模块处理供给约定单时，数据将送到采购日志帐模块。l 过账采购日志帐交易采购日志帐过账能够自动跟其它Axapta模块中过账内容进行比对。l 查核全部采购日志帐余额采购日志帐模块存放查核交易时必需具体供给商账户资料。能够查询发票，付款和贷项通知单。l 应付报表Axapta提供供给商账户状态报表。报表将识别供给商是否违法，和采购超出余额。l 进行支付在采购日志帐中，能够经过支付款项或接收贷项通知单提供贷项。l 分类账对账Axapta确保供给商交易统计同意采购日志帐和总分类账余额。设置采购日志帐参数你能够给采购日志帐模块建立基础参数，这些参数是供给商统计中默认值，和在下面地域应付过账：l 总述l 分类账和增值税款l 覆盖l 结算系统将使用这些默认供给商参数来设置一次供给商。设置采购日志帐模块参数1. 从采购日志帐菜单中选择设置和参数。设置采购日志帐在创建供给商之前，要先设置和采购日志帐相关具体资料。能够在创建供给商账户时从事先表格中选择。采购日志帐设置需要完成：设置付款条件设置供给商登录文档设置表格说明设置供给商付款方法设置付款时间表设置结算折扣设置交货条件设置交货模式创建语言文本使用采购日志帐设置供给商登录文档设置支付条款Axapta使用付款条件，这么能够给每一供给商设置计算到期，到期日应该跟每一发票上到期日吻合。可为系统中使用不一样付款条件设置文档。供给商付款条件在采购单中为默认。供给商和用户付款条件设置方法相同。相关付款条件设置，请参看使用销售分类总帐。设置供给商过账概要设置能够给供给商交易进行自动登录登录文档，没有任何系统创建供给商登录文档数量限制。可把登录文档放在具体供给商供给商组别或全部供给商。能够在输入供给商交易时更改登录文文件。可能需要为具体交易使用另一个总账户。甚至可能为开放已登录交易更改登录文文件。设置供给商过账概要1. 从采购日志帐菜单中选择设置，过账概要。2. 按CTRL+N，或从工具条上选择新符号来创建新栏。3. 在过账概要栏位，为登录文文件输入字母或数字标识提议使用轻易识别文文件标识。比如可用GEN来标识通常过账概要。4. 在说明栏位，输入过账概要介绍5. 在表限制标识，选择地，做以下：栏位动作结算择该复选框来自动结算交易。管理交易仍然未结算时，选择该复选框来直接编辑交易。取消选择该复选框来取消交易。6. 在设置栏，选择地，做以下： 栏位动作帐户代码要指明该栏应使用组别。可供选择有：分组描述优先级表单一供给商第一组供给商组第二全部全部供给商第三 账号/组编号假如一在分组栏位中选择了表或组时，要选择需要使用报表供给商或供给商组别。汇总账目要选择总账户分类账号码。使用总长户来登录发票或信用证。结清账目选择流动分类账来付款。在登录付款到支付日志账时，使用结算账目。到货选择登录已抵达供给商发票账户，但发票还未确定。设置表格说明能够在指定表格中设置任何语言表格说明。设置表格说明将以相同方法在整个系统使用。相关设置表格说明，请参看销售分类总帐。设置供给商支付方法能够设置抵达供给商付款方法表格，和供给商付款方法表格。整个系统全部使用这些付款方法。设置支付方法1. 从应付帐款菜单中选择设置，付款方法。2. 在概览标识上，按CTRL+N，或选择工具条新符号来创建新栏。栏位动作付款方法输入付款方法字母或数字标识。请使用轻易识别付款方法标识，比如用CASH表示现金支付，CH表示支票支付。期间选择付款发票组合方法。当生成自动付款提议时使用该资料。请选择其中之一：发票不把发票组合，而是分开支付。日期联合支付相同到期日供给商发票。周表示联合支付相同到期周数供给商发票。总额表示联合支付全部供给商发票。说明输入支付方法介绍。方法名为创建尤其付款格式选择方法名称。账户类型选择交易登录账户类型。付款帐户选择交易登录账户。银行事项类型假如已选择了银行交易类型选择交易类型。过渡帐户使用过渡登录时检验该复选框。费用帐户选择交易登录过渡账户。3. 在付款控制标识上完成：栏位动作支付控制选择付款方法生效。生效是，付款方法使用后，在登录时由日志账实施。在以下生效方法中选择：支付参考已填写了付款参考。检验已选择了银行交易类型。抵消账目有类型银行选择起始账户类型是银行。支票号填写了支票号。支付规格填写了付款方法细则。支付填写了付款细则。统计付款以后说明。设置支付安排能够设置付款时间表贴在供给商发票上。付款时间表将以下表格中所确定供给商发票支付方法：基础介绍总计部金额待付。定量每一付款固定金额。固定数量期望将待付全部金额分开。具体指定付款金额。设置支付安排1. 在应付帐款菜单，选设置，付款，付款计划。2. 或选择工具条新符号来创建新栏。3. 在概览标识，做以下：栏位动作付款进度输入字母数字分辨所创建支付安排。我们提议你使用分辨器使你更轻易找到支付安排。你会十二个月指出十二个月免息，或6个月指出6个月 12%PA。说明输入支付安排简短描述，比如十二个月免息。4. 在付款进度标识，做以下：栏位动作分配选择需要使用付款时间表。付款根据选付款间隔（日，月份，年份）。更改输入付款到期日之间时间。比如，假如已经在PAYMENT PER栏中选择了月份，并在CHANGE栏总选择了2，那幺每两个月将进行一次付款。只有档已经在PAYMENT SCHEDULE栏中选择了固定金额或固定数量时，才能填写该资料。付款数输入计划要求付款数量。只有已经在支付安排栏中选择了固定数量时才能填写资料到本栏。金额货币输入付款金额。只有已经在支付安排栏中选择了固定金额时才能填写资料到本栏。最小输入支付最低金额。只有已经在支付安排栏中选择了固定金额或数量时才能填写资料到本栏。5. 假如在付款时间表栏中选择了特定，选择支付安排标识来设置付款时间表以下：栏位动作数量在付款到期以后第一个到期日，输入间隔数字，比如月份，日。金额货币输入付款金额。只有已在付款时间表栏中选择了货币总额时，才能填写该栏。百分比 选择是否到期金额是百分比还是固定金额。6. 在备注上，输入需要在供给商文件中显示说明。设置结算折扣可设置供给商提供结算折扣表格。这些是为用户提出付款条件或优惠。比如假如能够在14天以内支付，供给商将有2%折扣。设置结算折扣1. 在应收账款菜单中选择设置，付款、现金折扣。2. 按CTRL+N，或选择工具条新符号来创建新栏。3. 在现金折扣栏位，输入结算折扣字母或数字标识。提议使用轻易识别结算折扣类型标识。比如10D2%，表示假如在10天以内付款可享受2%折扣。4. 在说明栏位，输入结算折扣条件介绍 。比如：10DAYS-2%。5. 在下一折扣代码栏位，选择满足了现在结算折扣条件以后，需要使用下一次结算折扣。请参考下例。若干建立结算折扣例证能够确定一系列相互补充结算折扣。比如能够选择一个结算折扣率，当付款越来越靠近到期日时，折扣率也下降。结算折扣日结算折扣率5天10%10天5%假如要进行计算，必需创建三种折扣代码，而且三种代码相连。创建一系列名为5D10%，10D5%，14D2%。在5D10%代码上，在下一折扣代码栏位中选择10D5%。在10D5%代码上，在下一折扣代码栏位中选择14D2%。在14D2%代码上，保持下一折扣代码栏位空白。以下举例说明结算折扣计算方法：日期类型日期全部总额结算折扣支付总额结算折扣5/5-19991000,00100,00900,00结算折扣10/5-19991000,0050.00950.00结算折扣14/5-19991000,0020.00980.00到期日31/5-19991000,000.001000.006. 在设置切换键下完成：栏位动作净/目前选择使用折扣方法月输入优惠期月份。供给商在特定折扣方法以外许可企业付款月份数，同时供给商仍然可进行打折。日输入优惠期日期。供给商在特定折扣方法以外许可企业付款日期，同时供给商仍然可打折。折扣%示折扣率。已同意帐户要为借方结算折扣选择分类账户。这适适用于给用户多种折扣。已收账目选择为结算折扣提供信用分类账户。这适适用于来自供给商多种折扣。6. 或可点击语言文本按键，并输入期望出现在供给商文件中和结算折扣相关任何语言文本。建立发货条款可建立供给商交货条件，并在整个系统使用。也可为每一个供给商账户指定交货条件。建立发货条款方法1. 从购置分类总帐菜单中选择设置，然后选择发货条款。2. 按CTRL+N，或从工具条上选择新符号来创建新栏。3. 在交货条件栏中，输入交货条件字母或数字标识。提议轻易识别交货条件标识，比如输入FOB表示Free on Board。4. 在说明栏位中，输入交货条件介绍，比如：FREE ON BOARD5. 从增值税地址栏位中，选择显示货物更改货主时地址类型，然后确定税款区。6. 或，可点击语言文本上按键，创建任何你想在购置本牟件语言写成短文本。建立交货方法能够经过建立交货方法来指定货物送交方法。交货方法和销售单采购单相关供给商交货模式和用户交货模式建立方法相同。交货模式，请参看销售分类总帐。创建语言文本可依据不一样专题，比如交货条件或付款条件，来创建需要打印在供给商文件上任何语言文本。创建语言文本可点击任何语言文本上按键来输入语言文本。在整个系统多种会话盒中全部有语言文本按键。1. 按CTRL+N键，或从工具条中选择新符号来创建语言文本新行。2. 从语言文本中，选择需要用于文本语言。3. 在文本栏位中，输入已选择语言写文本。创建供给商账户在建立了销售分类总帐基础数据库以后，便可创建供给商账目了。供给商账目和组栏位是供给商表格中唯一必备栏。G 不过，尽可能地输入多资料是很有用，这是因为数值在使用供给商账户时，比如在过账到供给商账户时，采购单和日志账上数值被当成默认。所以提议在创建供给商账户前，在设置下设置全部表格。创建供给商可为每一个供给商创建付款、折扣、税款和其它资料统计。Axapta在整套系统中全部使用这些资料。创建供给商统计1. 从应付帐款菜单中选择供给商。2. 按CTRL+N键，或从工具条中选择新符号来创建供给商表格中新行。3. 在概览标识上做以下：栏位动作供给商账户为供给商输入账户号码。名称输入供给商名称。搜索名称搜索供给商时所使用姓名。假如不输入姓名，搜索名将从名称栏位中失效。发票账户假如所收到供给商发票跟建立定单供给商发票不符，则要指定供给商。假如不在发票账户栏位中选择一个账户，发票将从供给商账户中得到。组选择把供给商归入供给商组别。能够依据地址、规模或其它特点对供给商归类。供给商组别可用来总分类账和交易协议中进行登录。货币可登录到供给商账户，使用多个货币。4. 或，可在概述标识上做以下：填写好栏目要么来自其它标识数值，或来自很多选项首选数值。栏位动作少数民族业主假如供给商为小型企业主，请选择该复选框。女业主假如供给商为女性企业主，请选择该复选框。信用等级输入供给商信用评定。信贷限额输入供给商信用限额。被阻止用来终止跟供给商深入定单、送货、发票或付款等事宜。一次性供货商表示只跟供给商进行一次采购时选择该复选框。购置方组表示选择进行采购雇员号码。用户账户当供给商也是用户时，要指定一个账户号。5. 或可在设置标识或采购订货上上做以下：栏位动作多行折扣、总折扣、价格组和行折扣选择需要给供给商折扣。G 相关价格和折扣，请参看使用价格和折扣。目标地代码表明要选择需要供给商交货拟订地点。比如，可能选择距离供给商或本企业最近地点来收货。可在采购单或采购栏中更改交货地点。其它收费组选择需要为供给商使用各项收费。用户账号输入供给商指定到本企业账户账户号。对于接收定单供给商而言这很有用，很必需。增值税组供给商选择税组别。增值税数税款通常依据更换货主地点，通常就是用户交货地点来计算。相关税款组别，请参看相关销售税。1099报表输入用来提取统计资料供给商销售税号码。增值税号码选择该复选框来为供给商采购创建1099表格。信箱代码输入供给商登记号码，连同用于1099报表联邦部门名称。运输区域选择基于需要打印到1099表格复选框。这一选项可能不会出现在屏幕上。发货条款选择从供给商收货方法。发货方法选择从供给商收货方法。填写好栏位来自其它标识数值，或来自很多选项首选数值。6. 可在地址标识上输入供给商地址数据。假如在街道名称后输入邮编，系统将填写城市，省份和国家三栏。假如需要系统填写这些栏位，必需首先在系统中设置邮编。7. 在联络信自息标识上输入联络供给商方法。这将确保在指定联络时间内找到用户。8. 或在付款标识上完成以下：栏位动作付款条件给供给商选择付款条件。付款方法给供给商选择付款方法。付款进度选择付款给供给商时间计划表。现金折扣可对供给商发票进行结算折扣条件。银行账户可选择付款到供给商银行账户。付款ID可选择付款到供给商银行账户。Payment day要为选择付款方法指定付款。9. 在维标识上选择需要用于报表范围。10. 或点击以下按键：按下结果交易查看已经同供给商建立交易。余额查看供给商收支情况。设置建立或查看额外供给商资料。贸易协议建立或查看同供给商协商价格或折扣。功效编辑开放或关闭交易。查询进行多种查询。估计要创建采购预告。创建供给商组可创建供给商组来以适合管理方法合理组织供给商。比如能够把在同城供给商归为一组，而且尽可能从她们那里下单，这么能够降低运费和材料具体表成本。供给商组对于分类账中过账财务交易一样关键。尤其是每个供给商账目标供给商组。创建供给商组1. 从应付帐款菜单中选择设置，然后选择供给商组。2. 键入CTRL+N，或从工具条上选择新符号来创建新栏。3. 在供给商组栏位中，给供给商组别输入字母或数字标识。可依据地址、规模或其它标准来把供给商进行分类。4. 在说明栏位，输入相关供给商组别介绍。5. 从付款条件栏位中选择组别同预先综累计划一起使用支付条件。6. 从确定时间栏位中选择从到期日开始到供给商实际付款日为止付款条件。7. 或可点击预算按钮，然后点击ENTRY键给供给商制订或查看预算。创建发票登记能够创建日志账来登记供给商发票。在采购定单模块中，把供给商发票登记到采购和成本中，比如办公用具及服务，这些在采购单中全部没有创建。登记将确保将全部发票统计为已接收。发票登记以后将转送到发票集中点。从发票核准日志账发票能够得到确定。创建发票登记1. 从应付帐款菜单中选择日志帐，发票，发票登记。2. 按CTRL+N，或选择工具条中新符号来创建新栏。3. 或可从概况标识上完成：栏位动作日志账名称选择日志账名称。日志账编号填写分类账和日志账日志账号。说明输入日志账介绍。系统将填写以下内容：a. P (己过账)栏位表示发票已经过账。b. L (日志) 栏位表示已发觉发票中存在错误信息。c. T (己转移) 栏位表示已经将发票转送到发票确定日志账。4. 在总述标识上，已经完成各栏位一是填写其它标识数值，或填写各选项中首选数值。5. 或可在设置标识上完成：栏位动作账户类型选择起始账户类型。抵消账户选择用于日志账栏起始账户。6. 或可在己中止标识上完成：栏位动作用户选择复选框预防进入日志账。系统将自动填写选择复选框使用者姓名，从而预防进入日志账。用户组选择许可进入日志账用户组别。你应该使用该栏来限制能够进入日志账人数。系统系统阻止新人进入日志账时将选择复选框。操作员输入使用者姓名。7. 或可在分类标识上选择需要用于报表范围。系统将填写历史标识各栏位。创建发票日志账除了发票注册之外，还有可能创建另外日志账类型来登记供给商发票，即发票日志账。将采购发票或销售发票输入日志账，交易将得到确定。这也就意味着能够将交易直接进行登录。已经登记但还未登录发票能够经过点击功效菜单并选择发票库后，从发票库中得到。创建发票日志账从应付帐款菜单选择日志帐，发票，发票日志账。1. 按CTRL+N，或从工具条中选择新符号以创建新栏。2. 或可从概况标识上完成：栏位动作日志账名称为日志账选择名称。日志账编号输入分类账日志账日志账号。说明输入日志账介绍。系统将方法填写以下栏位：- P (己过账)栏位表示支付已经过账。- L (日志) 栏位表示已发觉发票中存在错误信息。- T (己转移) 栏位表示已经将发票转送到发票确定日志账。3. 在总述标识上，已填写栏位一是填写来自其它标识数值，或是填写大量选项中首选数值。4. 或可在设置标识上完成下列：栏位动作账目类型选择起始账户类型。抵消账目选择要用于日志账栏起始账户。5. 或可在己中止标识上完成下列：栏位动作用户选择复选框预防进入日志账。系统将自动填写选择复选框使用者姓名，从而预防进入日志账。用户组选择许可进入日志账用户组别。你应该使用该栏来限制能够进入日志账人数。系统系统阻止新人进入日志账时将选择复选框。操作员输入操作员姓名。6. 在分类标识中选择需要用于报表范围。系统将填写历史标识各栏位。创建发票核准日志账能够创建日志账，经过它来登录和核准付款发票。可使用登记方法来确定相关采购和销售发票，比如说办公用具，服务项目等。这些全部没有被创建为采购单。登记能够确保发票在付款之前由责任人确定。从这能够将发票从及票库中转移。创建发票核准日志账1. 从应付帐款菜单中选择发票核准日志账。2. 按CTRL+N键，或从工具条中选择新符号来建立新栏。3. 或在概况标识上完成以下：栏位 动作日志账名称选择日志账名称。日志账号输入分类账日志账日志账号。描述要输入日志账介绍。系统将填写以下内容：- P (己过账)栏位表示发票已经过账。- L (日志) 栏位表示已发觉发票中存在错误信息。4. 系统将填写总述标识上各项内容。已完成各栏将依据来自其它标识数值填写，或依据其它选项首选数值填写。5. 或在设置标识上完成：栏位动作账目类型选择起始账户类型。抵消账目选择要用于日志账栏起始账户。6. 或在己中止标识上完成：栏位动作用户选择复选框预防进入日志账。系统将自动填写选择复选框使用者姓名，从而预防进入日志账。用户组选择许可进入日志账用户组别。你应该使用该栏来限制能够进入日志账人数。系统系统阻止新人进入日志账时将选择复选框。操作员输入操作员姓名。7. 在类标识上选择需要用于报表范围。系统将填写历史标识上各栏位。确定支付发票当发票登记以后，发票必需被确定。确定能够由发票核准日志账或发票日志账进行，这要取决于发票是否已经登录。后文将解释这两个过程。请注意这些过程不能混同。除发票登记，过账和发票日志账是一块，而发票注册和发票核准日志账是一块。未过账注册或确定和发票核准过程收到供给商发票时，要进行登记，并等候进行登录，直到发票得到确定为止。没有登录或确定发票而进行登记时，首先要使用除发票登记登录，然后用发票日志账进行确定。选择采购日志帐菜单中除发票登记登录。登记将创建一系列有待确定发票。为了确定这些付款发票，请完成以下步骤：1. 从采购日志帐菜单中选择发票日志账2. 点击日志账中功效菜单，然后在发票库屏幕上选择发票库等候登记，但确定后并不显示。3. 点击核准键，将发票转送至发票日志账。4. 输入更新情况到已转送发票，并登过账票日志账。过账及核准发票过程为了登记已确定登录发票，必需首先使用发票注册，然后使用发票核准日志账。在采购日志帐菜单中选择发票注册，输入外来发票，然后登录日志账。这时可得到提醒表明收据已经登录并转送到集中处。集中处可从发票库中查询看到。要确定发票，选择采购日志帐，然后选择发票核准日志账，并完成以下步骤：1. 选择或创建新日志账，并点击行键。2. 点击取回收据键。3. 输入收据方便传送到确定日志账上，并点击OK。4. 输入更新情况至转移了日志账上，一是登录日志账，或反复第二第三步，直到全部发票全部已经得到确定。核准提醒报表报表生效确保发票是等侯支票时间核准。供给商报表包含己核准打印列表但未核准发票。报表以负责任职员排序，及打印己核准发票每一个负责任职员。这个表能够分配到负责任职员。创建支付日志账可为供给商发票支付日志账。创建支付日志账 1. 从采购日志帐菜单中选择支付日志账。2. 按CTRL+N，或选择工具条上新符号来创建新栏行。3. 在概况标识上完成：栏位动作日志账名称择日志账名称。日志账号输入分类账日志账日志账号。描述输入日志账介绍。系统可填写以下内容：- P (己过账)栏位表示发票已经过账。- L (日志) 栏位表示已发觉发票中存在错误信息。4. 系统将填写总述标识中各项。已完成栏位全部可填写上来自其它标识数值，或多种首选数值。5. 在设置标识上完成：栏位动作账目类型选择起始账户类型。抵消账目选择要用于日志账栏起始账户。6. 在己中止标识上完成：栏位动作用户选择复选框预防进入日志账。系统将自动填写选择复选框使用者姓名，从而预防进入日志账。用户组选择许可进入日志账用户组别。你应该使用该栏来限制能够进入日志账人数。系统系统阻止新人进入日志账时将选择复选框。操作员输入操作员姓名。7. 在分类标识上选择期望用于报表范围。系统将填写历史标识各栏位。统计支付将付款统计到支付日志账里，并对交易情况进行编辑。统计付款包含以下方面：n 创建支付日志账n 手动输入支付或生成支付提议n 编辑未结算交易输入支付依据和供给商协议付款条件，可用Axapta进行付款，并统计。必需将付款情况登录给供给商，方便将采购日志帐资料跟通常分类账资料协调。在供给商支付中输入通常资料1. 在采购日志帐菜单中选择支付日志账。2. 在概况标识中选择期望过账支付日志账。3. 点击行键。4. 按CTRL+N，或从工具条中选择新符号来创建新行。5. 在概况标识下完成：栏位动作账户选择期望进行付款供给商账户。交易文本输入期望出现在付款情况中文本。借方为交易输入借方金额。贷方为交易输入信用金额。抵消账目类型为起始账户选择账户类型。抵消账目为交易输入起始账户。6. 也能够在总述标识下完成：栏位动作企业选择和交易账户相关企业。账目类型选择账户类型。货币选择交易货币类型。兑换输入交易兑换。抵消交易企业选择和交易进行账户相关企业。抵消交易条款输入为交易起始账户而设分类账户。7. 在分类标识中选择期望用于报表范围。系统将填写历史标识中各栏位。用户将能看到相关收据和全部日志账全部资料。为供给商输入支付详情1. 从采购日志帐菜单中选择支付日志账。2. 在概况标识中选择期望过账付款日志账。3. 点击行键。4. 在支付标识中完成：栏位动作建立支付方法选择期望使用付款方法。支付规格具体说明付款情况。支付标识输入付款身份认定。统计输入期望出现在屏幕上相关付款说明。过账概要期望用于交易登录文文件。结算类型选择期望结算交易类型。文檔输入生成了收据文件号码（可能是供给商发票号）。日期选择期望结算交易类型。为供给商支付输入银行资料1. 从采购日志帐菜单中选择支付日志账2. 在概况标识上选择需要登录付款日志账3. 点击行键4. 在银行标识上完成：栏位动作银行交易类型要选择银行交易类型。支付参考输入付款技术要求，比如外币系统可识别数码。取款银行选择银行账户，可由此进行付款。系统将在历史标识中填写全部栏位。生成支付提议从支付日志账中，有可能生成付款提议。这个提议自动生成若干栏，这些栏位全部能够在登录前进行编辑。这些付款栏位全部是在开放或已经确定供给商交易基础上生成。有两种付款提议：l 到期付款提议：搜索付款已经到期供给商交易。l 结算折扣提议：搜索满足结算折扣标准供给商交易。n 这两种方法相辅相成，所以能够确保到期付款提议，即使已经进行了相关结算折扣提议。这些提议全部能够从同一日志账完成，一旦供给商交易已经进行了结算折扣提议，就不回在付款到期时候再被加以考虑，反过来也是如此。为了生成付款提议，选择支付日志账，点击FUNCTION菜单按键，然后选择到期付款提议或结算折扣提议。屏幕将出现对话框，请填写。栏位动作从账目选择有待登记在付款提议第一个供给商，保留账户栏空白，方便选定全部供给商。目标账目选择有待进行付款提议最终一个供给商，保留账户栏空白，方便选定全部供给商。起始日期输入栏中输入有待进行付款提议供给商交易第一个日期。终止日期中输入有待进行付款提议供给商交易最终日期。忽略结算折扣日期选择此复选框来给付款进行提议，即使结算折扣日期已经逾期。支付日期输入付款应到日期。假如在结算折扣以后选择了付款提议，这空将被起始日期，确保付款立即。G 这个日期只有档付款方法已经创建以后才能使用。支付作业日输入付款到期时是星期几。G 只有当付款方法已经创建为“周次”时才能使用。自动开始选择这一复选框来检验供给商收支情况。假如供给商付款总额超出了系统中供给商收支情况，付款将无法生成。包含债务人选择此复选框来检验供给商是否已经被登记为用户，检验供给商和企业之间金额是否有正差额。假如有正差额，则付款将无法生成。日志账分开过账从供给商那接收了发票以后，发票包含有已购置物品细则。这些物品能够过账到不一样成本账户，而且不一样物品税率不一样。这些情况能够经过使用来自供给商发票日志账收据细分功效来进行管理。为了分开这些过账，要完成以下步骤：1. 从采购日志帐菜单中选择供给商发票日志账，并打开该日志账。2. 输入供给商发票。3. 点击功效按键，而且选择收据细分。屏幕分为两个部分。上部分显示相关税务分配资料，下部分显示登录账户。4. 对于任何增值税组别或货物增值税组别，输入含增值金额和非含增值金额。假如有必需，已计算过税额将进行订正。5. 指定账户号，金额和其它登录资料。6. 当余额为零时，各栏位将转入日志账。7. 点击更新按键，把各栏转入日志账。收据细分功效从通常分类账菜单中通常日志账也能够得到。编辑未结算交易你能够对处于未结算状态交易进行编辑。为了编辑未结算交易1. 从采购日志帐菜单中选择支付日志账。2. 从对话窗口上部下拉选单中选择未结算。3. 从概况标识上选择需要编辑日志账。4. 点击行按键。5. 在合适栏位中进行编辑或更改。登记供给商发票