可行性专项研究报告干细胞中心.doc

组建成全部干细胞中心（暂名）成全部恒春之源生物科技二OO九年十一月十日目录内容提要第1章 总论11.1 项目背景11.1.1 项目名称11.1.2 项目出资方及资本结构11.1.3 项目拟建地点11.1.4 立项依据11.2 可行性研究结论21.2.1 市场估计和项目规模21.2.2 公用系统供给21.2.3 项目地址1021.2.4 环境保护1021.2.5 组织及劳动定员1131.2.6 项目建设进度1141.2.7 投资估算和资金筹措1141.2.8 项目财务和经济评价1241.2.9 项目综合评价结论126第2章 项目背景和发展概况1372.1 项目提出背景1372.1.1 国家及行业发展计划1372.1.2 项目提议人和提议原因72.2 项目发展概况1482.3 投资必需性15第3章 市场分析和营销方案17103.1 市场调查17103.2 市场估计113.3 价格策略283.4 销售收入估计133.5 后续产品市场分析13第4章 企业组织和劳动定员157.1 工厂组织形式157.2 劳动定员157.2.1 职员人数157.2.2 人员起源及培训15第5章 投资估算65168.1 项目总投资估算65168.1.1 固定资产投资总额65178.1.2 流动资金估算6718 附件（略）18内容提要一、出资方及资本结构：“成全部XX干细胞中心”（暂名）出资方及资本结构以下：1、注册资本：人民币XXX万元；2、出资方及资本结构：（1）成全部恒春之源生物科技：二、建设规模和建设进度：1、本项目占地约50亩，投资总额暂定6000万元，以后依据项目市场情况，再由股东协商以利润转增投资：投资期建设时间计划运行能力投资总额（万元）固定资产投资（万元）流动资金（万元）第一期，以项目审批完成时间为准500800人次/年40003400500第二期第一期建设运行后约两年后1500人次/年，同时开始运行干细胞库1400700累计6000480012002、固定资产建设项目：序号项目投资总额（万元）第一期第二期资金起源1地价款10001000资本金2土建13001000300资本金3设备32001200资本金4公用系统200100100资本金10其它1001000资本金累计480032001600三、盈利估计及投资评价：1、盈利估计：运行早期，年销售收入15002500万元，考虑到每十二个月将投入利润3540%用于继续研发，所以净利润约为400500万元，净利润率20%。市场成熟期，年销售收入30004000万元，净利润10001400万元，净利润率33%。2、投资评价：内部收益率：本项目内部收益率30%；投资回收期：投资回收期约3年，即前收回投资。上述指标可知，本项目系盈利能力强、投资回收快项目。第1章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称组建成全部XX干细胞中心（暂名）。1.1.2项目出资方及资本结构1、拟由两方出资组建：成全部恒春之源生物科技（以下简称：成全部恒春之源）2、资本结构：成全部恒春之源：以现金6000万元出资，1.1.3项目拟建地点拟建于成全部温江区永宁镇“成全部国际医学城”园区内。1.1.4立项依据组建成全部XX干细胞中心基于以下原因：1、新世纪以来，干细胞研究和技术进步突飞猛进，越来越显示出其改变人类健康情况巨大潜力。2、中国老龄化社会逐步形成，出现了对健康保健巨大市场需求，同时，中国经济连续发展，使干细胞这一高端医疗保健技术推广应用变得可行。3、本项目标投资方之一，成全部恒春之源生物科技已在成全部、昆明成功进行了3000多例自体干细胞移植市场推广应用，积累了丰富应用经验，建立了坚实市场基础。4、多年来国外干细胞领域产业化进程不停加紧，市场前景十分诱人，中国在这一领域和国外差距极小，加之中国社会没有宗教极端性所造成伦理障碍，所以，在干细胞移植应用上中外几乎没有差距，现在投资该领域才能抢到产业发展先机，1.2可行性研究结论1.2.1市场估计和项目规模1、项目产品：本项目拟提供以下产品序号名称备注1自体干细胞移植保健目标用户：亚健康人群2自体干细胞移植诊疗目标用户：需要专科诊疗患者3自体NK/CK细胞诊疗目标用户：癌症康复患者4自体干细胞储存目标用户：对本身未来健康进行贮备健康人群和患者2、建设规模：占地50亩，分两期建设：第一期计划建设2 X 500M2细胞生物试验室，2 X 1000 M2医疗/办公综合楼，公用系统供给站500 M2；第二期计划建设 M2容量为储存100万份样品干细胞库及其对应试验和管理系统，为自体和异体干细胞移植诊疗提供保障。3、市场估计：在全国经济较发达20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游+保健概念做到市场最大化。市场推广期（正式运行后12年）： 每十二个月接待500800人次（现在中国市场价30,000元/人次），可实现年销售15002500万元，扣除继续投入研发费用后，净利润400500万元/年。市场成熟期（正式运行后35年）：每十二个月接待1,5002,000人次（估计以后中国市场价20,000元/人次），可实现销售3,0004,000万元/年，净利润1,0001,400万元/年。项目产品平均毛利率在50%，净利润率在30%以上，属盈利能力强、竞争力强、市场前景好项目。1.2.2 公用系统供给公用系统用量及供给（年工作日360天）序号名称年用量日用量备注1自来水3600吨10吨2电11万度300度3天然气4000立方10立方4纯化水150吨0.5吨1.2.3项目地址拟建于成全部温江区永宁镇“成全部国际医学城”园区内。1.2.4环境保护考虑到“成全部国际医学城”园区对环境保护要求，特对本项目标环境友好程度作以下评定：1、本项目所包含内容关键是科研和医疗：在选项时已经充足考虑到了“成全部国际医学城”对项目环境友好性特殊要求，所以，我们项目本身不包含大规模生产和运输过程，更没有任何传统化工、机械等产业所产生大量“三废”。2、本项目所产生少许废弃物完全可控： 本项目所产生少许废弃物关键包含医疗固体废弃物和废水。医疗固体废弃物将按相关要求统一搜集处理；废水将在自建内部处理系统内处理达标后，排入园区内公共排污系统。1.2.5组织及劳动定员1、组织形式根据现代企业管理及内部控制需要设置组织机构。设董事会，由出资双方派员组成。实施董事会领导下总经理负责制。总经理下设分管科研、医疗、推广副总各一名。设置职能部门：临床部、客服部、研发部、营销部、保障部、行政部和财务部等。2、劳动定员 企业借鉴相同规模医疗机构经验，整年360天运行，人均按每七天40小时制工作制，轮换休息，总定员：约100人。人员包含：高级管理人员、行政部、财务部、研发部、临床部、营销部、客服部、保障部。1.2.6项目建设进度计划按以下进度完成：1、建设申报审批：末立项，开始报审批手续。2、第一期工程建设：完成报建审批手续后开始动工。3、第二期工程建设：第一期工程建设完成并正常运行后，视运行情况而定。1.2.7投资估算和资金筹措项目拟建于成全部温江区永宁镇“成全部国际医学城”园区内，占地50亩。总投资6000万元，其中：第一期4000万元、第二期万元。组成以下：（1）第一期投资：建设内容：试验楼、综合楼、；投资项目：土建、设备、公用设施、其它、流动资金。（2）第二期投资：投资项目：关键在第一期投资基础上建设干细胞库，计划增加：土建、设备、公用设施、流动资金。1.2.8项目财务及经济评价1、成本估计： 自体干细胞移植保健，现阶段我们尚属中国首家，平均每人次成本估量在20,000元左右（包含早期投资成本和运行成本），而依据成全部恒春之源生物科技现在技术，运行成本还有较大下降空间，加之投资成本逐步回收， 估计在23年内成本可下降至20,000元/人次。 自体干细胞移植保健业务开展仅仅是本项目开端，以后还有自体干细胞移诊疗、自体NK/CK细胞诊疗、自体干细胞储存和应用技术陆续投入使用，深入摊薄整体运行成本。2、盈利估计： 在全国经济较发达20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游+保健概念做到市场最大化。市场推广期（正式运行后12年）： 每十二个月接待500800人次（现在中国市场价30,000元/人次），可实现销售15002400万元，扣除继续投入研发费用外，净利润400500万元/年。市场成熟期（正式运行后35年）：每十二个月接待1,5002,000人次（估计以后中国市场价20,000元/人次），可实现销售3,0004,000万元/年，净利润1,0001,400万元/年。项目产品平均毛利率在50%，净利润率在30%以上，属盈利能力强、竞争力强、市场前景好项目。自体干细胞移植保健业务开展作为本项目开端，能够初步实现盈利话，那么后续自体干细胞移诊疗、自体NK/CK细胞诊疗、自体干细胞储存和应用技术陆续投入使用，则是实现整体盈利确保。自体干细胞移植诊疗，现阶段即使已经有少数中国大型医院开展，但多数属于试验性临床研究，存在成本高、推广难问题。我们在已开展3000多例自体干细胞保健应用过程，已经积累了大量临床经验，细胞培养和检测成本大为降低、质量控制体系完善可靠，所以，自体干细胞移植诊疗将成为我们和园区内其它医疗机构合作内容，逐步成为我们利润增加点。自体NK/CK细胞诊疗是癌症患者康复诊疗关键手段之一，中国外这一方法临床研究已经日趋成熟，立即成为以后癌症患者康复诊疗主流，其很多关键技术和干细胞技术类似，我们开展自体NK/CK细胞诊疗技术研究开发多年，已含有进入临床应用条件，所以自体NK/CK细胞诊疗也将成为我们和园区内其它医疗机构合作内容，逐步成为我们利润增加点。自体干细胞储存和应用技术是最近几年兴起一项干细胞应用新技术,是为自己以后挽救自己生命而采取物质贮备。3、投资回报：本项目标收益率超出30%，投资回收期约为3年，属盈利能力强、投资回收期短项目，投资回报高，很值得投资。1.2.9项目综合评价结论 本项目符合国家产业政策要求，科技含量高、市场前景宽广，是一个投资省、见效快、竞争力强、含有良好经济和社会效益项目。第2章 项目背景和发展概况2.1项目提出背景2.1.1国家及行业发展计划依据国家发改委产业研究汇报，“十一五”时期乃至更长时间，我医疗保健市场需求继续保持旺盛势头：国家经济连续发展、居民生活水平不停提升、老龄化人口日渐增多等，将极大地促进高端医疗保健产品需求，为这一市场发明巨大发展空间。中国科技部863计划、973计划、国家自然科学基金和大多数省区均把干细胞列为优先发展领域，最近几年来经费资助超出5亿元人民币；产业化方面，中国已经有超出10家企业投入巨款进入干细胞产业，但至今实质性产品和服务未见出现，说明大家全部看好这一产业，但又存在一定难度和问题。资料显示，以干细胞移植为代表中国高端医疗保健市场以后5年内将以每十二个月30%以上速度发展，到将达成60亿元人民币，成为继美国、日本、德国和法国以后世界第5大市场。 2.1.2项目提议人及提议原因1、项目提议人：成全部恒春之源生物科技（以下简称：成全部恒春之源企业）： 成全部恒春之源企业7月成立，注册于成城市武侯区，主营业务：生物医疗技术及产品研究开发、临床应用和产业化，是一家以技术研发和应用为主体科技企业。法定代表人：岳世韬。2、提议原因：（1）技术产业化时机已成熟：成全部恒春之源企业研发自体干细胞移植技术是当今世界生物医疗技术前沿，技术难度大，属世界同时发展尖端技术。该技术自以来已在协作医院使用3000多例，积累了丰富临床经验，训练了一支协同作战团体，打下了良好市场推广基础，产业化时机已成熟，含有宽广发展前景。（2）成全部国际医学城优势条件：成全部国际医学城为成城市政府同意集健康干预、医疗服务、康复养生、医疗旅游于一体产业园区，为入园企业配置了软件、硬件两方面便利条件，包含税收政策方面。在硬件设施方面：园内配置完整动力、燃料供给系统、给排水系统及污水处理系统，并有便利交通运输条件，很适合本项目建设选址需要。另外，因为园区以医疗健康为专题，将聚集起众多大、中、小型各类企业，形成产业集群，我们能够利用这一集群优势愈加好地发展自己。所以，成全部恒春之源企业，拟在成全部国际医学城组建“成全部XX干细胞中心”（暂定名），专门从事干细胞应用及其相关产品研发和推广。2.2项目发展概况 自体干细胞移植医疗保健技术系成全部恒春之源企业自以来，投入大量资金、历时5年研发医疗保健技术。以来分别在成全部军区昆明总医院和成全部452医院开展临床研究，现在已完成3000多例临床试验，产业化准备工作已基础就绪。2.3投资必需性1、项目标科技含量高：自体干细胞移植医疗保健是当今世界前沿技术，以来国外干细胞应用和产业化出现了井喷式发展。中国在这一轮生物科技浪潮中并没有落后，国家对各个层面研究工作给予了主动支持，但产业化方面却不尽人意，关键表现在基础研究和产业化脱节，多种配套不完善，造成中国这一技术应用经济成本过高，难以形成规模，不利于产业化。我们产业化过程正是基于这一目标，经过努力极大地提升了安全性，最大程度地缩短了步骤，显著地降低了成本。该项目技术属中国首创，达成国际优异水平。2、项目标市场前景宽广：新世纪以来，干细胞研究和技术进步突飞猛进，越来越显示出其改变人类健康情况巨大潜力。中国老龄化社会逐步形成，出现了对健康保健巨大市场需求，同时，中国经济连续发展，使干细胞这一高端医疗保健技术推广应用变得可行。3、项目含有较高利税率和投资回报率： 成全部恒春之源企业研发自体干细胞移植技术是当今世界生物医疗技术前沿，技术难度大，属世界同时发展尖端技术。经过努力极大地提升了安全性，最大程度地缩短了步骤，显著地降低了成本。该项目技术属中国首创，达成国际优异水平。该技术自以来已在协作医院使用3000多例，积累了丰富临床经验，训练了一支协同作战团体，打下了良好市场推广基础，产业化时机已成熟，含有宽广发展前景。所以，能够带来较高利税率及投资回报率。第3章 市场估计和营销方案3.1市场调查干细胞概念由美国科学家E.B.Wilson于1896年首次使用，专门用来描述低等动物生殖系统祖细胞，以后经过漫长研究之路，直到1998年美国威斯康星大学科学家在科学杂志上发表论文首次证实了人体胚胎干细胞能够在体外生长和增殖，以后打开了人类应用干细胞达成诊疗目标大门，干细胞研究进展也所以被科学杂志评为1999度世界十大科技进展之首。干细胞应用可分为自体干细胞和胚胎干细胞两种情况，其中胚胎干细胞属于全能干细胞，应用范围广，但现在因包含伦理问题使之应用受到限制；而自体干细胞移植则不受伦理问题困扰，而且安全性更高。10月，以美国为主部分科学家、企业家和律师在威斯康辛州举行了第一次世界干细胞峰会，会议关键议题之一就是干细胞产业发展和未来估计。 上表中列出了教授们对美国间市场估计，那么到了，以上估计正确性怎样呢？1月财富杂志文章依据多年来干细胞产业发展情况，之前估计美国干细胞市场总量为1.46亿美元，而实际却出乎大家意料地达成了8.43亿美元，所以，9月在美国马里兰州巴尔摩召开干细胞峰会上，根据近几年来干细胞产业实际发展速度，对未来5到间美国该产业市场总量估计调整为超出100亿美元/年，远远超出了所估计达成85亿美元/年水平。中国经济处于快速上升期，经济发展使大家对健康有了极大期待；中国有13亿人口，伴随经济发展，肯定给健康保健产业带来巨大发展空间；加之未来中国将步入老龄化社会，保健产业发展会远远超越大家估计，所以，本项目标产业化将会含有宽广市场前景。3.2市场估计既然美国市场估计在被证实是过于保守了，那么中国现在情况又是怎样呢？中国政府在干细胞研究方面投入相比美国而言十分有限，所以国家现阶段不可能在该领域有重大产业化动作和政策出台。然而，毕竟干细胞产业有着十分诱人市场前景，民间不可能对此视而不见。在干细胞专业诊疗方面较著名有“北京道培医院”等，另外，全国各地大型综合性医院中也有不少设置了“干细胞诊疗中心”，关键开展骨髓肝细胞移植、股骨头坏死、糖尿病并发症等诊疗。因为没有统一标准下系统统计，中国干细胞诊疗水平参差不齐，也极难评价。不过，初美国FDA同意胚胎干细胞临床试验后，中国SFDA也将逐步敞开对使用人类胚胎干细胞临床试验限制，并出台相关政策。所以能够预见在中国也将诞生干细胞研究及产业化方面庞大市场。据新华网 5月报道，生物谷研究院估计在接下来五年中，中国干细胞和再生医学相关领域市场规模将达成60亿元人民币，不管是临床研究准入标准，还是干细胞研究研发外包，甚至关联于干细胞和再生医学研究服务机构，全部将在这个产业链中占有巨大市场份额。所以在现在发展早期，及早介入干细胞研究产业链中，将能够在干细胞产业爆发下一轮占得先机。我企业技术优势关键表现在自体干细胞移植方面。具体来讲就是针对患者或亚健康群体，从骨髓采集自体干细胞，经过分离、培养激活、静脉回输等过程完成自体干细胞诊疗/保健过程。1.干细胞介入诊疗：关键针对股骨头坏死、糖尿病并发症等诊疗。2.干细胞保健：关键针对亚健康状态人群保健。 如前所述，中国尽管已经有少数大型医疗机构开展了干细胞诊疗，但多数存在研究和应用脱节问题，科研院所和大专院校多数停留在基础研究阶段，而大型医院关键工作是医疗临床，无暇进行应用基础研究，更没有经历考虑干细胞产业化问题。我们正是抓住了中国干细胞应用这一关键点，着重处理产业化难点和关键，借鉴基础研究结果，处理产业化问题，从降低成本做起，使技术和成本不停靠近实用。我们已熟练掌握了自体干细胞移植整套试验和临床应用技术，自以来，我们分别在成全部和昆明已成功进行了3000多例临床自体干细胞移植，无一例发生感染、过敏或其它任何不良反应。在实践中观察、统计了自体干细胞移植所带来多种对身体有益改善，积累了丰富经验。这些改善关键表现在：心血管系统、神经系统、消化系统、生殖系统、内分泌系统、皮肤等。运行之初两年左右时间，年销售额达成1500万元，净利润400500万元左右。经市场培育和大力推广，估量成熟期（35年）年销售额达成30004000万元，净利润15002400万元。3.3价格策略因为我企业所开展自体干细胞移植保健项目在全国属首创，所以现在尚无价格可比性，我们只是依据前期研发投入和具体运行成本进行定价，目标用户锁定为高端消费群体。市场推广期（正式运行后12年）： 按每十二个月接待500800人次规模计算，中国市场价30,000元/人次。市场成熟期（正式运行后35年）：按每十二个月接待1,5002,000人次规模计算，估计以后中国市场价20,000元/人次。3.4销售收入估计 在全国经济较发达20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游+保健概念做到市场最大化。市场推广期（正式运行后12年）： 每十二个月接待500800人次（现在中国市场价30,000元/人次），可实现销售15002500万元，扣除继续投入研发费用外，净利润400500万元/年。市场成熟期（正式运行后35年）：每十二个月接待1,5002,000人次（估计以后中国市场价20,000元/人次），可实现销售3,0004,000万元/年，净利润1,0001,400万元/年。3.5 后续产品市场分析现在能够被提上议事日程后续产品关键是自体干细胞储存。英国已经建立了完善干细胞储存机构，为研究和临床医疗服务，中国尚无自体干细胞储存机构。中国现在只有脐带血干细胞储存库（脐带血干细胞只能用于12岁以下儿童白血病诊疗，所以含有一定不足），借鉴脐带血储存运行模式，能够初步估计自体干细胞储存业务收益情况，即，干细胞采集和处理一次性收费5000元，以后每十二个月储存费约300元，假如按100万份自体干细胞规模，满负荷运行后年收入应在3000万元左右。第4章 企业组织和劳动定员4.1机构组织形式根据现代企业管理模式和企业内部控制需要设置组织结构。设董事会，由出资方派员组成。董事会包含董事长1人、董事24人。企业实施董事会领导下总经理负责制，董事会聘用总经理负责经营管理。总经理下设分管医疗、研发、销售副总经理，由总经理提请董事会认命。财务、行政部门由总经理直接领导。企业设置职能部门：临床部、客服部、保障部、营销部、研发部、行政部和财务部等。 4.2劳动定员4.2.1 职员人数企业借鉴相同规模医疗机构经验，整年360天运行，人均按每七天40小时制工作制，轮换休息，总定员：约100人。人员包含：高级管理人员、行政部、财务部、研发部、临床部、营销部、客服部、保障部。4.2.2 人员起源及培训管理、技术等人员除部分由成全部恒春之源生物科技迁移来外，关键向社会公开招聘。少数关键岗位人员岗前送先培训；部分技术人员可参与本项目现场施工、设备安装、调试、运转；通常管理人员岗前培训；企业正式运行后，根据工作具体内容，分批次边工作边参与企业组织集中培训。第5章 投资估算5.1项目总投资估算本项目估计总投资人民币6000万元，分两期投入，第一期4000万元，第二期。5.1.1固定资产投资总额1、固定资产建设项目：附表：本工程关键建筑一览表序号名称占地面积/ m2建筑面积/ m2结构备注1医疗/办公综合楼5001000混凝土结构一期2细胞生物试验室1000混凝土结构一期3公用系统供给站500500混凝土结构一期4生活楼5001000混凝土结构一期5干细胞储存库5001000混凝土结构二期6污水处理站110100混凝土结构一期7停车场800800地面8绿化10001000树木草坪建设规模：占地30亩，分两期建设：第一期计划建设M2细胞生物试验室， M2医疗/办公综合楼，公用系统供给站500 M2；2、固定资产投资总额：固定资产投资总额4800万元，第一期3100万元，第二期1400万元。固定资产投资预算以下：附表：第一期工程固定资产投资预算表序号项目投资预算（万元）备注1地价款10002土建10003设备10004公用系统100污水处理、锅炉房、配电房等5其它100累计3200第二期计划扩充第一期建设设备，提升服务接待能力，并建设容量问为储存100万份样品干细胞库及其对应试验和管理系统，为自体和异体干细胞移植诊疗提供保障。附表：第二期工程固定资产投资预算表序号项目投资预算（万元）备注1地价款2土建3003设备12004公用系统100累计16005.1.2流动资金估算流动资金总额累计1000万元，第一期投入400万元，第二期600万元。1、第一期流动资金：第一期估计年接待自体干细胞移植用户达成500800人次，包含人职员资、研发费用、市场推广费，照此计算，每十二个月需要资金约为万元、费用500万元、税金100万元，累计万元。根据运行周期运转计算，则需要流动资金400万元。2、第二期流动资金：第二期估计接待自体干细胞移植用户能力扩大达成1500人次，包含人职员资、研发费用、市场推广费，照此计算，每十二个月需要生产资金3000万元，各项费用800万元，累计3800万元。因为干细胞储存属于长久经营、资金回收缓慢业务，资金周转较慢，按此计算，则需要流动资金600万元。附件本汇报包含以下附件：1、关键设备一览表 （暂缺）2、厂区总平面部署示意图（暂缺）