财务分析报表制作培训.doc

财务分析主题自定义报表制作1、财务分析模型字段说明在K3财务模型中，提供了以下字段供取数和分析，字段解释如下表：序号名称注释1财务会计年度财务核算会计年度，主要用于当年或当期资产负债类科目分析2财务会计期间财务核算会计期间，主要用于当年或当期资产负债类科目分析3通用分析期间会计年度+会计期间，主要用于同期比，环比等时间序列特性数据分析4科目代码会计科目代码5科目名称会计科目名称6科目长名称科目代码+科目名称7科目级次会计科目级次8上级科目代码明细科目的上级科目代码9上级科目名称明细科目的上级科目名称10上级科目长名称上级科目代码+上级科目名称11一级科目代码一级会计科目代码12一级科目名称一级会计科目名称13一级科目长名称一级科目代码+一级科目名称14科目类别代码科目类别代码15科目类别科目类别名称（资产类、负债类等）16科目方向科目方向（借，贷）17核算项目长名称核算项目类别+核算项目代码+核算项目名称，*表示无核算项目，或有核算项目情况下的汇总记录18核算项目类别核算项目类别，*表示无核算项目类别，或有核算项目情况下的汇总记录19核算项目代码核算项目类别代码，*表示无核算项目代码，或有核算项目情况下的汇总记录20核算项目名称核算项目类别名称，*表示无核算项目名称，或有核算项目情况下的汇总记录21币别代码币别代码22币别名称币别名称（人民币、美元等，*表示综合本位币）23原币期初余额各外币原币期初余额24本币期初余额综合本位币期初余额25原币借方发生额各外币原币借方发生额26本币借方发生额综合本位币借方发生额27原币贷方发生额各外币原币贷方发生额28本币贷方发生额综合本位币贷方发生额29本年原币借方发生额本年各外币原币借方发生额30本年本币借方发生额本年综合本位币借方发生额31本年原币贷方发生额本年各外币原币贷方发生额32本年本币贷方发生额本年综合本位币贷方发生额33原币期末余额各外币原币期末余额34本币期末余额综合本位币期末余额35本币期初余额借方综合本位币期初余额借方36本币期初余额贷方综合本位币期初余额贷方37本币期末余额借方综合本位币期末余额借方38本币期末余额贷方 综合本位币期末余额贷方 2、报表制作界面说明3、财务分析报表制作在财务日常工作中，期间费用分析十分重要，我们以财务主题包数据为基础，以6601销售费用科目作为分析对象，对二级科目及明细核算项目进行分析，样张如下：3.2制作分析报表 新建分析页面 选择CUBE文件 输入分析页面标题 新增页面选择数据字段 选择字段完毕，点击“高级设置”进行页面编辑 进入页面编辑，选择所需图形 图形预览，并选择页面筛选条件 页面筛选条件选择“一级科目长名称”字段 筛选“6601销售费用”科目，点击“确认” 页面筛选条件选择“科目级次”字段，并选择明细科目级次。 页面筛选条件选择“核算项目长名称”字段，并选择“*”。 预览6601销售费用二级科目饼图，并点击应用 发布至页面展示 复制新增新分析页面 对新增页面进行编辑 更改图形类型 对字段进行排序设置 进行降序设置 图形界面预览，单击应用发布 浏览页面 复制新增第三张页面 拖动页面进行页面布局 编辑第三张页面，并选择交叉表 交叉表ROWS增加字段 ROWS增加“核算项目长名称”字段 VALUES增加“本币贷方发生额”，“本年本币贷方发生额”，“本年本币借方发生额”字段 交叉表展示 更改“核算项目长名称”筛选条件 更改“科目级次”筛选条件 显示页面，并应用发布 页面浏览 新增页面筛选条件 新增”通用分析期间-年“ 字段 新增”通用分析期间-月“ 字段 新增”通用分析期间-月“ 字段 最终展示效果 联动展示目 录第一章 总 论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 研究工作的依据与范围2第三节 简要研究结论3第四节 主要经济技术指标5第二章 项目提出的背景及必要性7第一节 项目提出的背景7第二节 项目建设的必要性13第三章 市场预测与需求分析19第一节 车用生物燃气市场发展分析19第二节 有机肥市场分析23第四章 建设规模与产品方案29第一节 建设规模29第二节 产品方案29第五章 厂址选择与建设条件31第一节 厂址方案31第二节 建设条件32第六章 工艺技术方案40第一节 项目组成40第二节 生产技术方案40第三节 生产设备53第七章 原辅材料供应56第一节 原辅材料供应56第二节 公用设施58第八章 工程建设方案59第一节 总图运输59第二节 建筑结构工程62第三节 公用工程70第九章 环境保护、劳动安全卫生75第一节 环境保护75第二节 劳动安全卫生77第十章 节能与消防84第一节 节 能84第二节 消 防89第十一章 企业组织与劳动定员92第一节 企业组织92第二节 劳动定员92第三节 人员培训93第十二章 项目实施进度计划94第十三章 建设项目招标方案95第十四章 投资估算与资金筹措97第一节 投资估算97第二节 资金筹措98第十五章 财 务 评 价100第十六章 社会影响分析105第一节 社会效益分析105第二节 社会风险分析106