享自由自行车租赁公司可行性分析报告计划书.doc

享自由自行车租赁公司创业计划书享自由自行车租赁有限公司创业策划书目录：一、执行总结 二、服务介绍 三、公司战略四、市场分析五、营销策略六、经营管理七、创业团队八、财务分析九、投融资分析十、风险和问题一、执行总结：我公司创业的社会大背景有如下几个方面：1、随着世界、我国资源供应的紧张状况日益明显，环境污染、温室效应日趋严重，国家采取一系列措施鼓励、提倡节能减排等环保事业和工程；2、环保与健康理念越来越深入人心，多形式交通已是人们的迫切要求；3、面对目前城市的公交车系统存在诸多问题（如乘车难、等待时间长、乘车拥挤、“最后一公里”等），一些发达国家和我国的先进城市如杭州、上海、苏州、郑州等地已经成功实施了便民自行车统一管理租赁系统，与公交车系统相互合作，优势互补，整齐划一的自行车不仅提高了城市的形象，节能环保，并且大大解决了公交系统的诸多问题，方便了市民出行旅游，还通过车身广告等方式带来了可观的经济收入；4、目前很多大中型城市尚未形成统一的自行车租赁公司网状系统。基于以上社会环境的分析，我们计划先在XX市市中心进行试点经营，在积累经验和资金、做好宣传、招商引资等工作，时机成熟后，进一步向其他市区推广运营；在经验丰富、社会经济效益良好的基础上，我公司拟将发展战略再推广到其他省市。借鉴其他城市经验，公司收入主要来源于广告宣传费用的收益。由于我公司的定位本身具有很大的公益性质，如节能减排、租赁收费低廉、便民利民、解决城市公交系统现存问题、绿色出行、健身时尚等，并与社会趋势吻合，且社会经济效益明显，一定能够得到政府的大力支持和宣传。我公司的生产服务运营流程大致如下：1、资金筹集：创业团队自筹部分创业基金、政府扶植基金、引入风险投资公司资金；2、公司宣传：在市区范围内大力宣传便民自行车租赁系统的相关知识，使它的便民利民、节能环保、时尚健身等优点深入民心。3、调查分析：考察市区自行车流量，分段调查、统计，确定市区各站点位置及各站点大致投放车辆数目。4、场地设置：租赁站点场地，实施站点的管理建设（如车棚建设、广告牌设立、租赁自行车刷卡机等建设）。5、生产投入：与自行车生产商合作生产统一的特殊类型、规格的自行车，投放各站点，采购全自动化管理和远程遥控设备以及基本工作人员（自行车维修、投放点的投放）。6、IC卡办理：市民携带有效证件到站点办理租赁自行车IC卡并充值。7、系统运营：市民随时可以凭卡租车，对自行车状况随时维护。8、年底结算：每年底/年初向工作人员发放工资，对车身、车棚、站点宣传牌等的广告经营权竞价拍卖，引入新资金，向自行车厂商交付相应资金，对自行车车身等处进行广告更新。财务预测方面：基于XX市中心的实地调查分析，结合其他城市成功管理经验。在试点阶段，所有站点共投放3000辆自行车。总营业额税前将近800万/年，来自以下几个方面：1、自行车租赁：按照每日租车9000人次，每人次每次消费一元计算，每日租车收入9000元，每年租车收入税前328万元。2、服务亭运营收入：1.5万元/年/站位，总计：1.5万元/年/站位50站位=75万元/年。3、路牌广告收入：篇幅： 1.5m3.5m，每个站点2个，价格：3万元/年，总计：3万元/年250点位=300万元/年。4、自行车车身广告收入：篇幅：包括前车篮1处，前车轮2处，后车轮3处，车挡1处，价格：约300元/年/辆。总计：300元/年/辆3000辆=90万元/年。支出去向如下：1、自行车生产成本：按照每辆自行车生产成本350元计算，初期投入生产自行车的生产成本约为105万元。2、土地租用：每年按照每平米租费1000元/年计算，每个点位大致需要20平米租用地，共50个点位，所有点位每年租用地的费用总和约100万元。3、基层管理：雇佣底层员工约30名，每人每月2000元工资计算，每年共需支付基层管理员工的工资总费用为72万元。4、自行车维护更新：预计每年支付自行车维修生产商的自行车损坏维护费12万元（平均每辆自行车每年维护费40元左右），和更换广告时的更新费12万元（平均每辆自行车广告喷涂40元左右），共支付自行车维修商24万元/年。5、网站运营及管理：预计每年支付网站运营及管理费用10万元。净收入：（800万元-105万元-100万元-72万元-24万元-10万元）*80%=422.24万元/年。二、服务介绍： XX市的自行车流量高，并且停放量相当的大，主要为学生和上班族。他们往来与两点之间，而在工作或上学这段时间中，他们的自行车就在同一个固定的地方长时间的摆放，这样不仅浪费了占地的面积，难于管理，并且自行车也得不到有效地利用。如果是这些固定不动的资源能有效合理地利用起来，将自行车纳入公共交通领域，以使慢行交通与公共交通“无缝对接”，破解交通末端“最后一公里”难题。因为在目前的公共交通系统中，总有一小部分距离无法被完全覆盖。公共自行车租赁系统是一项非常有前景，有可行性，有意义的公共设施建设系统。设置公共自行车系统体系是延伸公交服务，提高城市公共交通机动性和可达性，吸引小汽车出行者改变出行方式，节约道路资源、减少环境污染、缓解“出行难”问题的重要措施，并且对自行车进行科学的规范化系统的管理，来提升城市的品质。在石市内规划设点，与自行车厂合作，制造整齐统一的自行车，向市内有序投放，设置自行车服务点，固定租车点可通租通还。移动便捷式公共自行车租用服务点，采用手持POS机办理租用服务，实现自助租还。租车系统：租车I C卡：租车I C卡有两种功能，第一，凭租车IC卡可在固定租车通租通还；第二，租车费用根据I C卡刷卡取车和刷卡还车的间隔时间自动计费，并在还好车时，租车消费金额自动从卡上扣除。在指定地点凭身份证办理I C卡或充值卡，即可开通租车I C系统，取消该系统后立即返还临时租车卡的余额，I C卡办理点为有人值守的服务点，拥有I C卡的市民只需凭借自己的身份信息即可开通；无I C卡的市民可凭身份证办理临时租车卡，开通时需交纳200元保证金和相应的租车费用，待还车市返还保证金和相应租车余额。租车查询机：每个服务点设有一台相应的查询机，市民还车后可以把I C卡插入其中，即可查询租还车历史记录包括租还时间、历时、消费金额以及租还地点，还可查询卡内余额。租车锁止器：每个服务点内的自行车都配有一个锁止器，锁止器是用来锁住自行车的，锁止器上设有感应系统，用来感应I C卡和临时租借卡。手持pos机：根据每个服务点租借自行车的流通量，可设置有人值守和无人值守，无人值守时自己用锁止器进行借还。当服务点还车数量超过借车数量时，就需要有服务人员来通过手持pos机来还车。在未开通租车IC卡和不清楚租还车流程的情况下，也可以到有人值守的服务点由服务人员来帮忙开通和借车。有人值守的租还流程如下：租车：租车时，将具有租用公共自行车功能的租车I C卡交与服务人员（未持有I C卡的，可现场办理临时租借卡），由服务人员在所持的手持POS机上将其信息输入POS机，并用键盘输入租用的自行车号，I C卡开始自动计费，确认后，及时将所租自行车连同租车的I C卡交还租车者，并告知安全骑行及还车等相关注意事项。还车：还车时，租车者将租车时所持I C卡及所租自行车交与服务人员，服务人员通过手持POS机对租车人身份、车辆号、租还车时间及费用进行核对，对车辆进行检查。无误时，I C卡自动扣取租车费用，并将IC卡归还给租车人。租车者要退卡的，现场可办理退卡，并退还押金及临时租车卡中的余额。无人值守的租还流程如下：租车：租车时，将具有租用公共自行车功能的租车 I C卡放到锁止器上，待锁止器感应成功后，取下I C卡，即可推出自行车，此时I C卡自动计费。还车：还车时，把I C卡放到锁止器上，待锁止器感应成功后，推入自行车使自行车插入锁止器中，待感应完成后取下I C卡，I C卡自动扣取租车费用。如需确认自行车是否正常归还，可到旁边的租车查询机上查询。为了更有效的开展公共自行车租赁系统，配合这个项目的实施，可筹建远程电脑控制，分为市民投诉热线、事件处理中心、工程维修中心、调度中心、站点服务中心、办卡中心等多个部分。项目实施后，任何群众借还的时间和路线，通过终端机房可看得一清二楚。如果有的站点自行车使用率高，将及时从其他站点调配自行车。租车费用：1小时之内：0.5元 1小时以上2小时以内：1元2小时以上3小时以内：2元3小时以上：每小时3元（不足1小时的按1小时计）纵观公共自行车租赁系统，整齐划一的自行车管理，还促进了城市建设，提升城市品质，使交通更加井然有序人民生活更加和谐。并且城市碳排放量的大幅降低减少上百万升的汽油，直接经济效益可达上千万，对于碳排放量较大的石家庄来说是一个不可估量的效益，更加净化美化了城市环境三、公司战略 本项目定位于公共交通领域的一个细分市场。公司除必要的赢利外，主要是缓解城市交通压力、减少汽车的尾气排放、倡导人们绿色出行，增强环保意识。这和我们国家倡导的节能减排，发展低碳经济相吻合。1、公司发展初期的拓展型战略。本公司经营项目属于新兴行业，在公司发展初期采用拓展型战略，主要是采用市场渗透战略。对于目前情况，很多市区还没有一家经营自行车租赁的正规公司企业，只有个别的个人进行小规模的租赁活动，市场几乎是空白。城市公共交通领域主要有公交车和出租车，然而两者都有各自的缺点，主要如下：公交车站点固定且市民需要等待，特别是遇到上下班高峰期的时候堵车严重，其速度甚至不及自行车快，并且有些地方无法直接到达。出租车虽可以到达多数地方，但是市民乘车费用较高，对于有些工资水平较低的市民不太实用。该项目就是针对两者的主要缺点进行改进而来。该行业属于新兴行业，因此竞争不是太激烈，公司在成立初期遇到的竞争压力相对较小，发展起来相对容易，该项目能够生存就是因为它的独具特色，与传统运输业有差异性。我们就是利用差异性来发展，通过对市场的细分来争取发展机遇。在发展初期由于成本较高，资金方面比较困难，再加上在发展初期对于一个新兴行业来说，管理方面没有多少其他经验可以借鉴，因此管理方面还处于探索阶段，难免会出现一些意想不到的问题，对公司的发展带来不利影响。因此，在发展初期我们的规模不是特别大，只是在一定的区域内进行试点，借此机会积累管理经验。并且加大宣传力度，让更多的市民认识到使用公共自行车的优点、好处。随着公司管理的逐步完善，公司将着力促进行业结构形成，选择这种战略目的就是在该项目的营销策略、营销方法以及价格策略等领域建立一套有利于自身发展的竞争原则，为能够建立长远的行业地位奠定基础。在建立行业结构的过程中，公司运作步入正常化，公司将不断扩大规模，自行车投放量进一步加大，停车站点增多，人们存取自行车更加方便。具体目标是：在公司成立阶段自行车投放量为3000多辆，投放区域集中在市中心部分的试点区域、旅游区和各高校所在区域。在公司成立后的未来两年里，自行车投放量要达到20000辆，自行车站点由市中心往外辐射，形成一个覆盖整个市区的自行车租赁网络。2、公司发展中期的稳健型战略。经过两年的发展，公司发展到成熟阶段，首先XX市区形成了一个完善的自行车租赁网络，自行车投放量达到饱和，自行车站点足够多，市民可以方便的租车出行。到那时，在一个城市中公司的发展达到顶峰，不能够继续扩张。此时的任务就是采取稳健的发展态度，公司把现有市场保住，不断完善自身的管理，降低运营成本，实现公司利润的最大化。在XX市市区市场饱和以后，我公司继续扩大规模，规划在周边县市建立该自行车租赁系统，设立在这些县市的分公司。随着公司自身经济实力的增强，将逐步从一线城市向二线城市、三线城市发展，不断扩大规模。3、公司发展后期的收缩型战略。制约公司发展的最大因素将是政府方面的政策。我们认为随着国家经济实力的不断增强，国家在民生方面的财政支出会逐年增加。到时，在大型城市可能会实现免费租赁系统。此时公司只能实施收缩型战略，即在中小型城市进行进一步服务，而收缩在大型城市租赁业务。四、市场分析： 根据实际调查，我们发现半数以上市民反映说自己在市里流动都只是很短的路程，十几分钟的自行车路程而已，但自己每天开车或坐公交车上班，所以是不可能带辆自行车去公司的，出公司就近办点事要么开车要么坐公交，无论前者还是后者堵车停车用的时间比路途时间还长，如果能有辆自行车的话当然会很方便了；另外，通过对周围同学调查发现，90%以上做家教的同学认为：在二环以内做家教骑自行车比坐公交快，并且健身方便。而另一方面，根据调查和信息搜集显示，目前很多城市未有类似统一管理经营的自行车租赁系统管理公司，而由于大中型城市人口众多，上下班成自行车人数流量大，乘公交车拥挤难熬，无法解决最后一公里问题，并且短距离行程乘自行车方便健身、价格低廉、环保节能等优点，使得市场需求大、容量大，前景广阔。对于市场竞争状况： 2008年的5月1日，杭州在全国率先运行公共自行车租赁系统，目前仅在北京、上海、武汉、杭州、江苏、郑州等发达城市开展了公共自行车租赁系统，而绝大多数城市尚未出现正规的管理，只是个别零散小店偶尔提供一些有限的租赁服务。由此得知市区自行车统一管理租赁系统的发展刚刚起步，因此在市区范围内统一管理自行车租赁商方面处于几乎零竞争的最佳状况。 而目前唯一形成规模性的竞争对手是公交车管理公司，但是由于“自行车统一管理租赁系统”成立的出发点就是便民、利民、收费低廉，因此可深的广大市民的喜爱，市场需求广阔。又因该“自行车统一管理租赁系统”有利于城市管理、提升城市形象、节约能源、减少污染、营造文明先进社会、吸纳广告商丰厚利润、促进城市经济发展、提供就业岗位等优势，一定能够得到市政府的大力支持，与市公交系统形成良好的互补。在每两条大路的交点，以及中间的小路交叉点处，选择靠近商场、公园、银行、学校、住宅小区、综合市场、办公处等客流量大的场所附近设置自行车投放点，并对大的点位和小的点位分别进行编号，从左向右、自上而下。在市中心的试点成功实施之后，“自行车统一管理租赁系统”将在市民心中树立良好形象，并且试点的成功实施会积累很多管理、经营、招商引资、维护维修、员工工作等方面的经验，以及应对意外情况的解决办法，然后，进行下一步的实施计划，即扩大规模推广到全市范围内的统一经营管理。五、营销策略：鉴于大多数城市现在尚未诞生类似“自行车统一管理便民系统”的公司和企业，目前最大的任务是整合投资基金将我公司的统一管理系统投入实际运营，并且借鉴某些城市的实践经验，要有大投资，及由于该事业的很多公益性质（节能减排，美化环境，提升城市形象，带动经济发展，提供就业岗位等），要争取得到政府的政策支持（因为此类租赁公司的出发点是便民和环保，这与政府倡导的节能减排相适应，并且此类服务在上海、杭州已试运营成功，所以应该能得到政府的大力支持。具体分析当前大城市的公交系统状况，和存在的亟待解决的诸多问题，比如乘车难，交通拥挤，“最后一公里”问题（在目前的公共交通系统中，总有一部分距离无法被完全覆盖。）等，以及“自行车统一管理系统”的很多公益性特征，可知公交车、出租车与“便民自行车统一管理系统”相结合，优势互补，必将是未来各大城市发展的大趋势。因此，在企业发展的进度上，我公司初步将试点范围规划在市中心的范围之内，经过23年的经验积累、资金积累和宣传实施，第二阶段，将把整个系统向外在推广范围，并且将市区的自行车投放点的密度提高，争取做到每隔几公里就设置一个点位，真正地做到便民利民，解决人们出行的交通问题（相应地，每个站点的自行车数量可能适当减少，更加科学高效）。拟定如下：第三阶段，将把整个服务范围推广到整个市区的范围。第四阶段，在成功实施并顺利运营的基础上，我公司将会对其他城市进行实地考察，并在适合发展的城市进行试点运营。为提高企业的形象，提高“便民自行车统一管理系统”的社会优越性宣传，我公司会先通过政府的大力宣传，使该政策深入民心，先让市民认可接受，然后，通过实际的使用，积极的参与，使市民切身感受到自己在这一新的交通方式中的收益。并且为提高产品质量，我们将敦促和监督我公司的主要合作伙伴之一自行车生产商严把自行车生产的质量关，让市民骑得放心舒适，并且在各自行车点位旁设置对自行车出现小型问题后的维护工具，由管理人员随时免费为市民提供周到服务。对于主要收益之一的广告费的征收方式，我们可以通过竞标的方式，对于各点位处存放自行车的车棚、和自行车车身的不同部位以不同的价位分别竞拍，每半年举办一次竞标。在运营初期，为引进足够的投入资金，我们以“便民自行车统一管理系统”的优势以及深刻的社会效益、丰富的经济效益、“便民自行车与公交车系统相结合”成为未来各大城市发展的大趋势为诱点，引进风险投资公司的投资基金资金流情况：初期基金投入：风险投资、银行信贷资金、政府扶持基金、广告商广告费用等；初期资金利用：自行车购买、场地租赁、管理人员工资、自行车维护等。稳定后资金收益：投资商入驻资金、广告商广告费、市民租赁费等；稳定后资金支出：自行车维护与更新、场地租赁、基层管理员工工资、高层管理人员与投资商分红等。六、经营管理： 基于“便民自行车统一管理租赁系统”的便民、价格低廉、节能、环保、健身、提升城市形象、创造经济社会效益等优点，在苏州、杭州、上海、郑州等地的成功实施，以及为解决目前城市公交系统存在的乘车拥挤、“最后一公里”等问题，“自行车统一管理租赁系统”与公交系统的配合必定是将来城市发展的趋势。运行之初，我公司将争取市政府的大力支持，在政策上给予扶持与宣传，在融资方面，最初包括政府投入、银行贷款、风险投资公司入驻资金、各大企业广告费用等。借助苏州、上海、郑州等地的经营管理经验，我们先在市中心各大路段进自行车流量进行了实地考察与统计，然后确定试点范围内的各站点位置以及大致各站点的自行车投放数量。由自行车生产商负责自行车的初期生产、广告喷涂、维护维修等，将自行车投放到各个站点后，由各个站点的管理人员负责各站点的服务工作。市民携带有效身份证件办理I C卡，租车I C卡有两种功能，第一，凭租车I C卡可在固定租车通租通还；第二，租车费用根据I C卡刷卡取车和刷卡还车的间隔时间自动计费，并在还好车时，租车消费金额自动从卡上扣除。在指定地点办理 IC卡或充值 卡，即可开通租车I C系统，取消该系统后立即返还租车押金和临时租车卡的余额，I C卡办理点为有人值守的服务点；无公交C卡的市民可凭身份证办理临时租车卡，开通时需交纳200元保证金和相应的租车费用。设置租车查询机，每个服务点设有一台相应的查询机，市民还车后可以把I C卡插入其中，即可查询租还车历史记录包括租还时间、历时、消费金额以及租还地点，还可查询卡内余额。设置租车锁止器：每个服务点内的自行车都配有一个锁止器，锁止器是用来锁住自行车的，锁止器上设有感应系统，用来感应I C卡。市民租还流程如图：刷卡还车计时扣费刷卡租车租车：租车时，将具有租用公共自行车功能的租车IC卡交与服务人员，由服务人员在所持的手持POS机上将其信息输入POS机，并用键盘输入租用的自行车号，I C卡开始自动计费。还车：还车时，租车者将租车时所持I C卡及所租自行车交与服务人员，服务人员通过手持POS机对租车人身份、车辆号、租还车时间及费用进行核对， I C卡自动扣取租车费用，并将I C卡归还给租车人。网络宣传与服务：在信息全球化的今天，网络成了人与人之间联系的主要桥梁之一，由于网络的方便、快速等优点，使得人们对它的喜爱与日俱增，中国的网民也在短短几年的时间里，迅速发展壮大到几个亿，为提高“自行车统一管理租赁系统”的宣传力度，提高我公司的品牌力量，我们将特地开设公司的互联网站，并且，随着网络技术的日趋成熟，将来公司的很多事务办理和服务的提供将在网上进行，这样更利于客户的办理、信息的推广、服务的宣传和工作的开展。每年年初和年中公布招商信息，对车身、车棚、站点牌位分别进行广告费竞标，引进广告费用，并由自行车维护商对自行车进行广告更新，更换车棚、站点牌位的广告。由自行车维护厂商负责对自行车的维护工作，年底对站点基层管理员工发放工资，向自行车维护厂商缴纳每年的维护更新费用。每年将受益的部分费用拿出，用来承办社会公益事业，提高“便民自行车统一管理系统”的社会信誉，提高我公司的社会形象，为石家庄市区的经济社会发展和提升城市形象、建立文明和谐石家庄服务。在公司服务范围上，先在石家庄市中心进行试点运营管理，积累经验，储蓄资金，做好宣传，营造良好社会信誉，实现与现有公交系统的优势互补。试点成功实施后，进入第二阶段的推广，扩大服务范围，增加站点密度，适当减少各站点自行车数量，争取做到每公里就设置一个站点，彻底解决市民出行问题，更加做好便民利民服务。引入更多的广告宣传费用，增加基层管理员工数量，提供更多就业岗位，吸引有才之士进入公司的技术顾问、战略策划、整体运营等高层管理工作，邀请各大投资商资金入股，为公司的发展做好全面服务。第三阶段，将公司的服务范围推广到整个市区。 八、财务分析：由于此次的财务分析是公司成立前的一种计划性分析。缺少一些实际数据，只能进行一些笼统的分析。即使是有数据，也是一些通过调查得到数据，或是运用一些数学工具手段估计得到的结果，与实际运营中得到数据肯定会有很大的出入，所以此次财务分析只能是一些简单的、概括性分析。像资产负债表、损益表等只能是一些估算性的结果，只能根据本项目的发展特点进行一种对未来的预判。下面对公司的第一年、第二年、第三年的财务情况作了预测分析，第五年的情况作了简要说明。第一年：在市中心进行试点运营，投入自行车辆3000辆，站位点数50个，主要收益：路牌及车身广告、车停运营、租车，主要支出：自行车生产、土地租用、基层管理员工工资、自行车维护、网络运营。资产负债表（第一年初）资产项目资金额（万元）资产及所有者权益资金额（万元）流动资产流动负债货币资金长期负债固定资产所有者权益机器设备负债及所有者权益合计资产总计备注：资产总计=股东投入+贷款+投资总和货币资金=资产总值固定资产(即机器设备)长期负债=贷款所有者权益=股东投入资金+投资总和负债及所有者权益合计=所有者权益+长期负债资产负债表(第一年末)资产项目资金额（万元）资产及所有者权益资金额（万元）流动资产流动负债货币资金长期负债固定资产所有者权益机器设备负债及所有者权益合计资产总计备注：货币资金=年初的+今年净利润，第一年净利润=总收入各项支出=422.24万元，所有者权益=年初的+净利润损益表（第一年）项目金额（万元）一、营业收入800减：营业成本300营业税金60二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出30三、利润总额550减：所得税费用78四、净利润422备注：营业税税额营业额营业税税率（20%）营业收入=自行车租赁收入+服务亭收入+路牌广告收入+自行车车身广告收入营业成本=自行车购入成本+土地租赁成本+管理成本+自行车维护更新成本+网站运营营业利润=营业收入营业成本营业税金营业外支出=自行车维修等利润总额=营业利润营业外支出+营业外收入净利润=利润总额所得税费用，所得税额=利润额*所得税率（25%）第二年：对试点范围进行扩展，北至北二环、南至南二环、西至友谊大街、东至建华大街，并增加站点密度，投入自行车辆总计10000辆，站点156个，广告费用拟与第一年相同，主要收益中引入投资收益，主要支出中增加其它投资支出。资产负债表（第二年初）资产项目资金额（万元）资产及所有者权益资金额（万元）流动资产流动负债货币资金长期负债固定资产所有者权益机器设备负债及所有者权益合计资产总计备注：，投资总和=自行车生产+土地租赁+职工工资+设备维护+网络运行=XXX万元资产总计=股东投入+贷款+投资总和货币资金=资产总值固定资产(即机器设备)长期负债=贷款所有者权益=股东投入资金+投资总和负债及所有者权益合计=所有者权益+长期负债资产负债表(第二年末)资产项目资金额（万元）资产及所有者权益资金额（万元）流动资产流动负债货币资金长期负债固定资产所有者权益机器设备负债及所有者权益合计资产总计备注：货币资金=年初的+今年净利润第二年净利润=总收入各项支出所有者权益=年初的+净利润损益表（第二年）项目金额（万元）一、营业收入减：营业成本营业税金二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额减：所得税费用四、净利润备注：营业税税额营业额营业税税率（20%）营业收入=自行车租赁收入+服务亭收入+路牌广告收入+自行车车身广告收入营业成本=自行车购入成本+土地租赁成本+管理成本+自行车维护更新成本+网站运营营业利润=营业收入营业成本营业税金营业外支出=自行车维修等利润总额=营业利润营业外支出+营业外收入净利润=利润总额所得税费用，所得税额=利润额*所得税率（25%）九、投融资分析：该项目初期建设成本较高，对此我公司计划通过完善的经营策划大量吸引相关企业单位融资，从而采用股份制形式。主要包括创业团队集资、大企业的广告投资、自行车厂家加盟、政府扶助。首先，因为本项目发展前景光明，长远利益稳定，社会效应也会很好，会得到家人、亲戚、朋友的大力支持。其次，公共自行车车身广告是我们公司运营后主要收入之一。在日渐信息化的社会里，企业和产品的知名度、美誉度已经成为营销成功与否的关键因素，众企业纷纷加大广告宣传力度。与此同时传统媒体出现了信息拥堵现象，单个广告难以在信息的海洋中脱颖而出受到特别关注，过多的重复只能引起受众的反感。公共自行车车体广告能够做到广告信息的高到达率、高接受率，是广告信息发布的最佳平台。自行车车体广告具有以下特点：1、媒体流动性强：不受地理位置的限制，可根据客户需求在任何区域作全天候深入广泛的宣传。2、传播方式独特、色彩绚丽：中国首家推出的新型广告媒体，视觉冲击力强，受关注程度高。3、广告容量大、成本低：四个40cm60cm的超大广告容量（自行车前后轮两面）是其它任何传统媒体都无法比拟的，费用却比其它任何传统媒体都要低廉。4、时效长、受众面广：数月乃至数年的宣传时效可形成上千次的重复到达率。5、强制性：自行车车体广告绚丽夺目，只要出行，就会映入眼帘，行人不想看都不行。无论是骑车、步行还是坐车，只要有人的地方，自行车车体广告就形影相随；而且出于自我保护的本能，行人也不可能对自行车视而不见。6、形象性：公共自行车作为一环保绿色形象的代表，在其身上做广告显然能大大提高公司在市民心中的形象。总之，我们的投融资理念就是：自己先投资，然后凭借广告的价值吸引投资，凭借前景光明的优势招纳加盟，凭借环保的优势得到政府支持。十、风险和问题：在风险投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿。投资者投资的目的是为了得到收益，与此同时，又不可避免地面临着风险。收益与风险的基本关系是：收益与风险相对应。也就是说，风险较大的投资，其要求的收益率相对较高；反之，收益率较低的投资对象，风险相对较小。但是，绝不能因为风险与收益有着这样的基本关系，就盲目地认为风险越大，收益就一定越高。风险与收益相对应的原理只是揭示风险与收益的这种内在本质关系：风险与收益共生共存，承担风险是获取收益的前提；收益是风险的成本和报酬。风险和收益的上述本质联系可以表述为下面的公式：预期收益率=无风险利率+风险补偿。预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿。无风险收益率是指把资金投资于某一没有任何风险的投资对象而能得到的收益率，这是一种理想的投资收益，我们把这种收益率作为一种基本收益，再考虑各种可能出现的风险，使投资者得到应有的补偿。建设公共自行车服务系统，通过广告的收益来盈利，虽然风险较大，但是收益也是非常可观且是切实可行的，对于经营此项目中所遇到的风险和问题分析如下：1、关于财务的风险：前期的资金投入是一项主要的财务风险，而投资主体和组织形式单一。风险投资的主体应包括政府、机构、外国投资者以及个人等，而我国成立的风险投资机构大多由政府创办或资助，民间资本尚未进入，没有形成多元化的资本结构。对此，使资本来源多元化，遵循市场规律，发挥市场配置资金资源的作用，面向全社会广开筹集风险资金的渠道。除了政府财政拨款和金融机构贷款之外，首先要培养机构投资者。主要是指保险公司、证券公司、信托公司、财务公司和大产业公司等，这些公司财力雄厚，同时具有较强的资金运作能力和资本经营能力，并能在经营管理上发挥积极作用。让企业适当盈利，一方面要求企业发挥主观能动性，积极开拓新的盈利渠道，充分挖掘车体和车棚广告的潜力；另一方面也要求政府在关键时候给企业适当的扶持，比如给予一定的财政补贴等等。企业初期的资金运作可以利用自行车所得的押金进行周转，以防止风险投资出现周转瓶颈。但这笔资金不是企业自己拿着而是通过与商业银行签署专项的资金托管协议，政府可以监控，市民不用担心自己的押金。2、关于推广此项系统问题：开展这个项目的前期，这项服务并不能很快稳定地在市场上运作，主要是因为公众对这个新的公交设施没有具体的了解和认识，人们的接纳需要有个渐进的过程，所以可能会影响服务系统的正常运作和资金的萧条，对此，可以在开展初期对市民大力的宣传，宣传内容不仅包括公共自行车的使用方式和它的实惠便利之处，还包括对环保、健身和交通规范的宣传，也吸引机动车车主短距离出行时改变出行方式采用绿色而又健身的方式出行。也可以在推广初期，让市民免费体验试骑，让市民亲身感受公共自行车的好处。3、关于服务点分布不均匀的问题：针对石市“井字型”的道路特点、人们出行的特点以及由市中心越往外发散人口密集度减小的特点，市中心的站点与站点之间可以距离较近，越往外站与站之间的距离越远。站点将主要设置在公交站点的延伸处、居民生活出行半径、大型居民社区、大型企事业单位、广场、公园、学校、医院、商场等聚众场所。为方便操作与服务系统的开展和市场正常运作，选择在市中心人口密集、车流量大的区域试点，并以南起槐安路北到和平路，西起中华大街东到体育大街这片范围为例进行规划和调查研究。4、关于城市自行车拥有率高的影响：我市市民骑车出行人次不亚于公交车，而自行车大部分时间属于闲置，如果让市民放弃骑自己的自行车选择公共自行车这并不容易做到，因此在对市民进行大力宣传，鼓励人们使用公共自行车的同时可以考虑对这类市民的自行车进行一部分的收购，这样既利用了这部分的土地资源到公共自行车站点建设上，也能依据市民停放自行车的位置进行站点的布置，最后再把统一生产的自行车投放到城市中去，进行统一的管理。5、关于自行车供不应求和供大于求的问题：当公共自行车供大于求时就需要有服务人员帮忙先用pos机帮市民还好后，等锁止器空出来时在把自行车锁入锁止器中。当公共自行车供不应求时，通过筹建的终端机房就能看到情况，并及时进行自行车的调配。市民也可拨打服务电话告知终端机房的服务中心。6、关于淡旺季的车流影响：可以根据淡季旺季的车流量进行合适的租用价格调整。一般上班族和学生的数量不会有大幅的减少，所以可以保证公共自行车的租用。7、关于损坏或被盗：长期的租用会磨损公共自行车这是必然的，但我们有专门的维修人员进行定期或不定期的检查，一有发现掉链、漏气等情况及时维修，市民大可以放心的使用。公共自行车有相同的醒目的且不易破坏的标识，不用担心失窃，也希望市民们发现公共自行车失窃和失窃目标的情况及时拨打服务电话反映。8、对公交车公司的冲击产生的竞争：公共自行车和公交车在多数方面是互补的，市民可以选择公交车与自行车结合的方式出行，因为在目前的公共交通系统中，总有一小部分距离无法被完全覆盖，这样的问题就可以有自行车来解决，以使慢行交通与公共交通“无缝对接”。然而在短途的堵车严重的情况下，选择自行车出行是最优的方式。创作人：刁超朋 解秋 李刚 农资1102班目录第一章 总论31.1项目概况31.2 项目单位概况31.3项目建设内容41.4项目投资估算51.5项目资金筹措61.6项目建设书编制依据61.7市场需求分析7第二章 项目背景及可行性82.1项目背景82.2项目可行性9第三章 项目效益分析133.1经济效益133.2社会效益143.3生态效益15第四章 项目组织与管理154.1组织机构与职能划分154.2项目经营管理模式174.3经营管理措施17第五章 项目建议书结论与建议185.1项目建议书结论185.2问题与建议18目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与