宙斯盾家用智能安防店可行性论证报告.doc

资源描述

创业计划企业名称 __宙斯盾家用智能安防店_ 16 目录一、企业概况 3 二、创业计划作者的情况 3 三、市场评估 4 四、市场营销计划 6 五、企业组织结构 8 六、固定资产 9 七、营运资金( 月) 11 八、销售收入预测（12个月） 12 九、销售和成本计划 14 十、现金流量计划 15 一、企业概况主要经营范围本企业创业项目是：在肇庆市端州区以及周边范围内从事家用智能安防系统的销售以及上门安装、维护等业务。市区内针对汽车，大型商铺，企业等的智能安防公司比较多，而专门针对家庭使用的智能安防店则较少。随着社会的发展，人们越来越喜欢、依赖智能化的生活，同时也使得人们的消费水平大幅上升。而且入室盗窃等治安问题日益严峻，人们对家庭的安防问题日益重视，所以存在较大的市场需求，且专门针对家用的智能安防店创业成本较低，是大学生创业的不错选择。 o 生产制造 o 零售 o 批发 o 服务 o 农业 o 新型产业 o 传统产业 o其他二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验 (包括时间) 2013年7月—8月，暑期工期间，跟随亲友做过家用电路的安装，接线等工作。 2014年5月至今，多次向从事智能安防和智能家居的师姐了解行业动向，不同层次的价格水平和目标客户。 2014年6月至今，通过网络、广告等，了解相关产品的价格范围，使用原理。 2014年7月—8月，通过对身边的亲友进行抽样调查，了解他们对家用智能安防的需求，消费能力，分析他们提供的多方面的建议。教育背景, 所学习的相关课程 (包括时间) 1999年9月-至今，接受小学、初中、高中、大学本科的教育。大学就读机械设计制造及其自动化专业，机电一体化方向。掌握基本的家用低压电路的原理，接线等工作。能较快掌握家用智能安防产品的介绍推广，销售，使用，安装，维护等操作。 2014年，大三期间选读《工程管理学》，对企业的管理，对员工和客户的心理有一定的认知。 2014年7月，参加的在学校举办的SYB创业培训课程，对初次创业的各个流程非常了解。 2014年8月，考取电工上岗证，能够安全合法地从事智能安防的上门安装、维护的工作。三、市场评估目标客户描述: 本店目标客户为肇庆市端州区以及周边范围内的百姓家庭。其中，城中村，治安相对较差的小区和上层豪华住宅的家庭为重点目标客户。第一，城中村和治安较差的小区，对于智能安防有较为迫切的使用需求，一些实用简便，价格实惠，效果实用的安防产品由于性价比较高，其价格范围在此类人群的消费能力之内，所以能够较快地打开市场，维持创业初期的资金运营。第二，上层豪华住宅区的目标客户，由于家里财产较多，经济能力较高，而且比较注重生命财产安全，所以同样是智能安防系统的重点客户之一。并且，面对此类客户我们可以大力推销高级的，高价格高性能的安防产品，能够增大本店的经济效益，同时与前面的低级产品形成高低搭配。第三，在打开销路后，要进一步做好营销工作，通过重点目标客户带动其他客户的方式，逐渐扩大市场，站稳脚跟。市场的容量/本企业预计市场占有率肇庆市区及周边范围，主要包括端州区，鼎湖区以及高要市区。其中端州人口为37万，鼎湖区14万，高要市区及附近乡镇约15万。三地的楼盘也正处于发展期，并且正在使用智能安防产品的家庭不足10%，且专门针对家庭使用的智能安防产品商家较少，市场潜力很大。同时，本店提供销售，安装调试，到维修维护一条龙贴心服务，能够赢得顾客的青睐。相信通过为来几年的经营，不断寻找物业管理等合作商，将来在此区域的家用智能安防市场占有率能达到5%—10%。市场容量的变化趋势: 从2008年之后，端州区，鼎湖区，高要市区范围内的楼盘迅速增加。人们的消费水平日益提高，对智能产品既喜爱又依赖。同时，难以杜绝的治安问题，使得人们对家庭的防盗问题和生命财产安全越来越重视。这样使得家用智能安防市场逐渐扩大，商机渐露。竞争对手的主要优势: 1. 销售和安装维护经验丰富。 2. 已形成稳定成熟的运行体系。 3. 具有较稳定的客源。 4. 已经具有一定的知名度。竞争对手的主要劣势: 1. 针对家庭使用的安防产品种类较少。 2. 不能为不同需求不同层次的客户提供不同层次的安防产品。 3. 服务不够完善和周全。 4. 营销手段不周，缺乏有效的广告宣传。 5. 对于需要家用安防系统的客户，由于采购规模少而不够重视。相对于竞争对手的主要优势: 1. 家用型安防产品种类多，可选价格范围较广。 2. 服务周到，对于小客户也非常重视，并提供上门安装，调试，维修等服务。 3. 与小区的安保工作人员合作，呼吁业主重视家庭安防工作，介绍本店产品。 4. 进行有效的广告宣传，并且通过网络介绍产品的功能和使用方法。相对于竞争对手的主要劣势: 1．店铺刚运行，缺乏稳定的客源。 2．缺乏社会认知度和社会口碑，初期推销难度大。 3．对于市场的了解不足，客户的分布范围不明确。 4．没有运行和管理此类商铺的经验。 5．缺乏丰富的进货渠道。四、市场营销计划产品产品(产品系列)/服务主要特征家用安防报警系统价格实惠，效果实用，功能较多。保险柜适合存放贵重物品。家用大门刷卡锁能有效防止小偷通过传统的开锁技巧打开大门。家用大门指纹、密码锁能有效防止小偷通过传统的开锁技巧打开大门，出门不用携带钥匙。上门安装调试维护服务能够方便客户使用，为客户提供贴心服务。价格产品( 产品系列)/ 服务成本价销售价竞争对手的价格家用安防报警系统（实用型） 78 148 180 家用安防报警系统（高级型） 98 248 270 迷你加厚版保险柜 300 488 520 1.5m双门保险柜 1100 1998 2100 家用大门刷卡锁 300 588 660 家用大门指纹、密码锁 350 668 700 上门安装调试维护服务 0 50 80 折扣将给予: 赊销将给予: 地点（1）．选址细节地址面积租金或建筑成本肇庆市中心市场入口街道 25平方米 2500每月（2）．选择该地址的主要理由: 邻近综合市场，人流量较大，且多数是持家之人，这方面的人群对家用安防产品有消费需求。同时避开在租金昂贵的繁华商城选址，节约成本。（3）．分销方式 (选择一项) 产品将卖给: o 最终消费者 o 零售商 o 批发商（4）．选择该分销方式的理由: 与服务对象直接接触，一方面容易为客户讲解具体的产品功能，价格，使用方法以及服务内容，增强与顾客的联系、沟通。实体店也能给予顾客一种无形的消费安全感。另一方面当人流量较大的时候可以直接在店面门口进行宣传和推销。促销人员推销成本预测广告传单、海报、网络成本预测 300 公共关系小区物业的安保部门帮助推销成本预测 500 营业推广商店门口小广播成本预测 100 五、企业组织结构企业将注册成: o 个人独资企业 o 合作社 o 个体工商户 o 合伙企业 o 中外合资企业 o 股份有限责任公司 o 其他 …………………………………………………………………………………. 拟议的公司名称: 宙斯盾家用智能安防店 _____________________________________ 公司员工包括: ( 附录部分将附有组织结构图和工作描述) 职务月薪业主 / 经理 3500 本人产品采购和宣传推销。与客户和合作者联系，上门安装，维护等服务，管理店铺等工作。员工1人主要负责店铺内的销售，为顾客介绍，推销产品。次要工作是上门服务工作。 2500 公司将获得的经营执照、许可证和特许: 类型费用预测个体工商户营业执照 200 公司的责任( 保险、员工的薪酬、税) 类型费用预测人生安全保险 200 六、固定资产工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：设备描述数量单价总费用 (元) 货架 3 600 1800 柜台 1 700 700 吊扇 1 150 150 坐地扇 1 180 180 人字梯 1 500 500 冲击钻 1 800 800 安装常用工具一套 1 700 700 饮水机 1 50 50 招牌 2 200 400 供应商名称地址电话或传真企业的交通工具根据交通及营销活动的需要, 拟购置以下交通工具：描述数量单价总费用 ( 元) 电动车 1 1500 1500 供应商地址电话或传真办公设备办公室需要以下设备：设备描述数量单价总费用 (元) 手提电脑（二手） 1 1200 1200 计算器 2 25 50 供应商地址电话或传真固定资产、折旧明细资产价值 (元) 年折旧 (元) 工具, 设备 5280 1056 交通工具 1500 300 办公设备 1250 250 零售店面工厂厂房土地总计？？七、营运资金 (月) 原材料, 包装材料材料描述数量单价每月总费用 (元) 家用安防报警系统（实用型） 20 78 1560 家用安防报警系统（高级型） 15 98 1470 迷你加厚版保险柜 8 300 2400 1.5m双门保险柜 2 1100 2200 家用大门刷卡锁 8 300 2400 家用大门指纹密码锁 8 350 2800 供应商地址电话或传真其他经营费用 ( 不包括折旧费用和贷款利息) 其他费用月费用说明业主的工资 3500 本人雇员工资 2500 一人租金 2500 一个月营销费用 800 一个月电费 300 主要是照明，风扇，饮水机用电，电动车充电。电话费 100 使用包月套餐维护, 维修 100 安装工具有损耗，要维护。个人保险 200 业主和员工共两人公司注册费 200 个体工商户其他必备品 100 收据，名片，一次性纸杯等用品。总计 10300 八、销售收入预测（12个月）月份总数销售的产品 ( 产品系列) 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1家用安防报警系统（实用型）销售数量 20 25 30 30 30 40 40 30 30 30 30 30 365 平均单价 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 月销售收入 2960 3700 4440 4440 4440 5920 5920 4440 4440 4440 4440 4440 54020 2家用安防报警系统（高级型）销售数量 15 20 25 25 25 30 30 25 25 25 25 25 295 平均单价 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 月销售收入 3720 4960 6200 6200 6200 7440 7440 6200 6200 6200 6200 6200 73160 3迷你加厚版保险柜销售数量 8 10 15 15 15 20 20 15 15 15 15 15 178 平均单价 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488 月销售收入 3904 4880 7320 7320 7320 9760 9760 7320 7320 7320 7320 7320 86864 4 1.5m双门保险柜销售数量 2 4 5 5 5 8 8 5 5 5 5 5 62 平均单价 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 月销售收入 3996 7992 9990 9990 9990 15984 15984 9990 9990 9990 9990 9990 123876 5家用大门刷卡锁销售数量 8 10 15 15 15 20 20 15 15 15 15 15 178 平均单价 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 月销售收入 4704 5880 8820 8820 8820 11760 11760 8820 8820 8820 8820 8820 104664 6家用大门指纹密码锁销售数量 8 10 15 15 15 20 20 15 15 15 15 15 178 平均单价 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 月销售收入 5344 6680 10020 10020 10020 13360 13360 10020 10020 10020 10020 10020 118904 7安装调试维修服务销售数量 15 20 25 25 25 35 35 25 25 25 25 25 305 平均单价 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 月销售收入 750 1000 1250 1250 1250 1750 1750 1250 1250 1250 1250 1250 15250 8 销售数量平均单价月销售收入总计总销售总量 76 99 130 130 130 173 173 130 130 130 130 130 1561 销售总收入 25375 35092 48040 48040 48040 65974 65974 48040 48040 48040 48040 48040 576735 九、销售和成本计划月份 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 项目金额（元）总数销售含流转税销售收入 25375 35092 48040 48040 48040 65974 65974 48040 48040 48040 48040 48040 576739 流转税(增值税等) 3% 739 1022 1399 1399 1399 1922 1922 1399 1399 1399 1399 1399 16797 销售收入 24636 34070 46641 46641 46641 64052 64052 46641 46641 46641 46641 46641 559938 成本经营成本业主工资 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 42000 员工工资 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 租金 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 营销费用 1500 800 800 800 800 1200 1200 800 800 800 800 800 11100 电费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 电话费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 维护维修 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 折旧 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 1606 贷款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保险 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204 注册费 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204 原材料( 明细) 智能安防系统（使用、高级型） 3030 3910 4790 4790 4790 6060 6060 4790 4790 4790 4790 4790 57380 保险柜（迷你、1.5m双门型） 4600 7400 10000 10000 10000 14800 14800 10000 10000 10000 10000 10000 121600 智能锁（卡刷、指纹、密码） 5200 6500 9750 9750 9750 13000 13000 9750 9750 9750 9750 9750 115700 上门维护服务 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总经营费用 23498 27778 34508 34508 34508 44228 44228 34508 34508 34508 34508 34508 415796 税前利润 1138 6292 12133 12133 12133 19824 19824 12133 12133 12133 12133 12133 税费企业所得税个人所得税 0 174 1172 1172 1172 3076 3076 1172 1172 1172 1172 1172 15702 其他税 74 102 140 140 140 192 192 140 140 140 140 140 1680 净收入 ( 税后 ) 1064 6016 10821 10821 10821 16556 16556 10821 10821 10821 10821 10821 十、现金流量计划月份 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 项目金额（元）总数现金流入月初现金 0 23245 23997 37697 43837 57537 79451 104965 118665 132365 146065 159765 业主投资 35000 现金销售收入 25375 35092 48040 48040 48040 65974 65974 48040 48040 48040 48040 48040 576735 赊销收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他流进现金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 可支配现金 (A) 60375 58337 72037 78177 91877 123511 149025 153005 166705 180405 194105 207805 现金流出现金流出现金采购 ( 明细) 智能安防系统（使用、高级型） 4300 4790 4790 4790 4790 6060 6060 4790 4790 4790 4790 4790 59530 保险柜（迷你、1.5m双门型） 7400 10000 10000 10000 10000 14800 14800 10000 10000 10000 10000 10000 127000 智能锁（卡刷、指纹、密码） 6500 9750 9750 9750 9750 13000 13000 9750 9750 9750 9750 9750 120250 赊购支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 业主工资 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 42000 员工工资 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 租金 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 营销费用 1500 800 800 800 800 1200 1200 800 800 800 800 800 11100 电费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 电话费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 维护维持费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 贷款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 偿还贷款本金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保险 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 注册费 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 设备 8030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8030 其他 ( 请说明) 税金流转税 16797 16797 个人所得税 15702 15702 其他税 1680 1680 现金总支出(B) 37130 34340 34340 34340 34340 44060 44060 34340 34340 34340 34340 68519 468489 月底现金 ( A - B ) 23245 23997 37697 43837 57537 79451 104965 118665 132365 146065 159765 139286 创业计划书写作指南目标：指明计划的投资价值所在。解释是什么（What)，为什么（Why)和怎么样（How)。参赛项目具体来源：参赛小组成员参与的发明创造或专利技术；经授权的发明创造或专利技术（此种情况下，参赛小组须向组委会提交具有法律效力的发明创造或专利技术所有人的书面授权许可，以引用其产品）；可能研发实现的概念产品或服务。一、核心内容产品（或服务）的独特性详尽的市场分析和竞争分析现实的财务预测明确的投资回收方式精干的管理队伍二、写作框架概述：公司的业务和目标及其他产品或服务：用途、好处竞争优势所在专利权、著作权、政府批文、鉴定材料等市场：市场状况、变化趋势及潜力调研数据细分目标市场及客户描述竞争：现有和潜在的竞争者分析竞争优势和战胜对手的方法营销：针对每个细分市场的营销计划如何保持并提高市场占有率运作：原材料、工艺、人力安排等管理层：每个人的经验、能力和专长组成营销、财务和行政、生产、技术财务预测：营业收人和费用、现金流量前两年月报、后三年年报附录：支持上述信息的材料三、产品与服务描述你的产品/服务；注意不需要透露你的核心技术，主要介绍技术、产品的功能、应用领域、市场前景等。说明你如何处理专利权、著作权、政府批文、鉴定材料等问题。说明你的产品是如何向消费者提供价值的，以及你所提供的服务的方式有哪些。你的产品填补了那些急需补充的市场空白。可以在这里加上你的产品或服务的照片。 A. 产品优势（特别着重介绍） B. 技术描述 1. 独有技术简介 2. 技术发展环境 C. 研究与开发 D. 将来产品及服务说明你的下一代产品，并同时说明为将来的消费者提供的更多的服务是什么。四、思考方法 (1)收入成本法（适用于利润的预测和变动分析）利润＝收人－成本收人＝价格×销售量成本＝固定成本＋可变成本 (2）市场营销4Ps （适用于销售状况的预测和变动分析） Product：产品 Price：价格 Promotion：促销 Placement：分销策略 (3)波特五大竞争作用力（适用于分析是否应当进人某个市场或产品领域，以及是否具有长期的竞争力）供应商议价能力购买者议价能力潜在竞争者替代品竞争行业内原有竞争 (4）内部因素和外部因素（适用于分析各类经营问题）外部因素：市场（趋势、细分市场、替代品）客户（需求、品牌忠诚度、价格敏感度）竞争对手（数量、市场份额、优势）内部因素：营运（生产效率、成本因素）财务（利润率、资金利用效率、现金管理）产品（竞争优势、差异性） (5) 3Cs综合法（适用于分析各类经营问题） Company公司市场营销、生产运营、财务管理、战略规划 Competition竞争行业竞争态波特五大作用力、竞争定位价格、质量 Customers客户市场细分、容量、增长、变化趋势、价格敏感度目录一、企业概况 3 二、创业计划作者的情况 3 三、市场评估 4 四、市场营销计划 6 五、企业组织结构 8 六、固定资产 9 七、营运资金( 月) 11 八、销售收入预测（12个月） 12 九、销售和成本计划 14 十、现金流量计划 15 目录第一章总论 1 1.1项目概况 1 1.2研究依据及范围 3 1.3主要技术经济指标 4 1.4研究结论及建议 4 第二章项目建设的背景和必要性 6 2.1项目建设的背景 6 2.2项目建设的必要性 8 第三章项目服务需求分析 11 第四章项目选址与建设条件 13 4.1选址原则 13 4.2项目选址 13 4.3建设条件 14 4.4项目建设优势条件分析 15 第五章建设方案 18 5.1建设规模与内容 18 5.2总体规划设计 19 5.3建筑方案 24 5.4结构方案 26 5.5给水工程 27 5.6排水工程 29 5.7电气设计 31 5.8暖通设计 34 5.9项目实施进度 35 第六章节能措施 37 6.1 设计依据 37 6.2节能措施 37 第七章环境影响分析 39 7.1 环境影响分析 39 7.2 环境保护措施及治理效果 40 第八章消防与安全卫生 42 8.1 消防 42 8.2 劳动安全 43 8.3 卫生防护 44 第九章组织机构与运作方式 45 9.1 组织机构 45 9.2组织管理 46 9.3劳动定员 46 第十章投资估算 47 10.1编制依据 47 10.2 投资估算 47 10.3资金筹措 48 第十一章经济效益评价 49 11.1 成本核算 49 11.2 利润估算 51 11.3经济风险分析 52 11.4财务评价结论 54 第十二章结论 55 26

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