万峰星级酒店财务部管理综合手册.docx

财务部工作守则目 录第一章：财务部管理概述第二章：财务部组织结构图、岗位职责及任职资格第三章：财务岗位工作程序和标准第四章：财务部管理制度第五章：酒店采购程序手册第一章 财务部管理概述万峰大酒店财务部起 草财务部财务部管理概述审 核签发日期签 发一、财务部关键工作内容及人员编制财务部是酒店关键部门，其关键任务是遵照酒店资金运动经济规律、遵照国家财经政策、法令和会计制度，加强经济核实和财务管理，利用货币价值形式，对企业经营活动及其结果连续、系统进行统计和运算，编制会计汇报。财务部经过对酒店筹措资金、财务计划、控制、核实、分析和考评，为总经理和管理层提供需要信息和决议依据，并对企业整个赢利过程进行监督和管理。财务管理包含各项管理措施细则和各个部门管理措施和程序，在业务上用以规范业务运作标准, 使之符合酒店业务运作要求. 这些管理措施制订, 在标准和方向上, 应依循和符合财务会计制度要求和标准。 如遇财务管理措施和财务会计制度要求内容产生矛盾或不一致时, 应以财务会计制度要求实施，而财务管理措施相关部份应暂停止实施并由酒店财务总监, 依据财务会计制度要求作出修订, 并呈报董事局审批，财务管理是经过酒店内部会计活动对经营业务控制，并经过下列几项方法去实施各项财务活动1、 建立严密凭证制度：酒店发生每一笔经济业务全部必需填制凭证，并根据要求程序传输，全部凭证在入帐之前全部必需经过严格审核。 2、 建立合理会计统计、程序：依据酒店实际情况，建立一套合理会计统计程序。3、 建立严格日常查对制度：包含帐表查对、帐帐查对、帐证查对等，确保财务统计真实、完整、正确。4、 预防串通舞弊行为。5、 具体财务管理程序、措施和制度按各个步骤管理措施实施。第二章 组织结构图、岗位职责及任职资格1、组织结构图2、岗位职责及任职资格万峰大酒店财务部起 草财务部组 织 架 构 图审 核签发日期签 发 财 务 部 组 织 架 构 图 财务总监 1人成本控制经理1人总帐主任1人仓库主任1人电脑工程师 1人收银主任1人资产会计1人应付会计1人总出纳1人成本控制员1人日审1人夜审2人领班2人仓库管理员4人收银员20人万峰大酒店财务部起 草财务部财务部岗位职责审 核签发日期签 发财务部岗位职责一、财务总监岗位职责岗位名称：财务部总监直接上司：总经理管理对象：财务部全体人员岗位职责：1、负责建立酒店财务会计制度，组织多种财务报表呈报，组织建立会计核实系统，督促检验日常会计核实工作。2、负责组织编制酒店多种计划，包含经营、资本支出、现金收支、广告、市场、改造等计划，其中经营计划包含：长短期经营财务预算、分析、估计未来多种市场价格、人力资源和行政管理费用等预算计划。3、控制成本，建立必需管理制度。常常检验进货、使用、库存情况，要求使用部门控制成本。依据实际情况指示库房对库房进行调整。4、负责审核应付款并建立和维护付款制度，确保资金支付合理、正当、安全。5、控制资本性开支，严格审查协议。对按协议进行施工项目作出估计和情况汇报，依据每十二个月项目、计划预算，预留出资金，确定资金按项目合理使用。6、对酒店经营管理给强有力支持，包含：多种财务要求、说明、多种财务汇报、监督控制价格政策、销售政策、制订合理经营目标、控制成本费用、制订酒店信贷政策等。为了维护酒店安全，还要制订保险政策和估计酒店经营结果。7、负责各部门直接和间接费用分摊控制，分析各部门费用支出情况，调查处理出现问题。8、控制现金收支，审核零星开支和控制银行帐户。9、负责提供职职员资及福利和相关汇报计划、决算，控制人工成本。10、负责多种协议、协议和保险协议审核。11、遵照国家要求按时上缴多种税费及报表。12、负责监督控制酒店财务政策和财务程序正确实施，对任何偏离酒店财务制度，使酒店财产遭受任何损失行为进行调查，并给予纠正处理，同时上报总经理和董事长。13、负责对酒店现有财务政策和操作规程补充、修改和发展。14、负责和财税、金融、保险等部门保持联络，随时掌握最新财务动向。15、帮助总经理提升酒店整体经营水平，做好总经理参谋和助手。16、负责和社会相关部门联络。17、负责酒店物资从采购、收货到库房物流控制，建立适合酒店物资步骤，确保物尽其用，控制库存，提升物资利用率。制订出各部门物资消耗指标。加强对物资发放控制。 18、遵守相关外汇管理要求，负责做好外汇管理工作。19、负责会计年审、会计人员培训等会计事务工作。20、负责接待并配合内外部审计部门查帐工作。21、负责会计年审、会计人员培训等会计事务工作。任职条件：基础素质： 品德优异，责任心强，思维灵敏，专业精通，含有较强管理能力和协调能力，熟知并掌握国家相关财务方面政策、法规，含有良好沟通技巧和内部人际关系，熟悉所管下属工作程序。 自然条件： 品貌端正、身体健康，30岁以上。 文化程度： 大学专科以上财会专业毕业。 外语水平： 中级以上英语水平。 工作经验： 含有5年以上酒店财务管理工作经验，熟悉税务和财务业务，中华人民共和国会计法和西方财务会计制度，熟悉国家财政金融政策。二、财务部收银主任岗位职责岗位名称：收银主任直接上司：财务总监岗位职责：1、每日巡视各收银点，立即为收银员处理多种问题；2、查看营业报表，掌握酒店收入情况；3、查看在住客人余额报表，预防跑帐可能性；4、查看临时挂帐帐单付帐情况；5、抽查收银员帐单及报表，检验收银员操作是否规范；6、掌握多种物品用量，严格控制成本；7、发票管理；8、抽查外币兑换及客用保险箱使用情况；9、配合审计部门随时检验收银员备用金；10、负责收银员班期编排；11、每七天主持本部例会；12、负责本部人员招聘及培训工作；13、负责和各家银行信用卡部洽谈信用卡业务；14、负责和酒店各相关部门协调工作；15、维持及协调属下职员之间及和酒店各相关部门职员之间良好人际关系;16、服从财务部经理及财务总监在上述各条款以外之任务和指令。任职条件: 基础素质：品德优异，责任心强，含有一定组织协调能力。熟悉前台、销售、餐饮、财务基础工作步骤，掌握收银交款工作程序,熟悉电脑操作。自然条件：年纪22岁以上，品貌端正，身体健康，气质高雅，待人和蔼，身高男1.741.8米,女1.641.68米。文化程度：含有高中以上学历，含有会计员资格。外语水平：含有中级以上英语水平，有一定口语表示能力，熟悉餐饮菜点英文。工作经验：2年以上同级酒店收银工作经验。职务简述：监察及指导餐厅收银员之日常工作，并监察各收银员电脑能否正常运作。直接向营运会计经理或财务总监汇报。三、财务部成本控制经理岗位职责岗位名称：成本控制经理直接上司：财务总监岗位职责：1、负责审核每日多种物品、食品进、销、存情况。2、负责检验每日成本汇报表，提供相关信息。3、编制当月成本汇报及相关汇报，并呈送上级管理部门。4、每个月对库房、厨房、酒巴监督盘点，编写盘点汇报。5、和采购、餐饮部门定时进行市场调研分析，合理地控制物品采购价格。6、掌握和了解市场行情，监控和杜绝质次价高食品入库。7、做好新菜单更新、核实工作，确保成本率符合标准。8、做好采购物品数量及价格审核，发觉和入库单和采购单不符，立即查明原因。9、每个月负责结转餐厅、厨房之间餐饮料调拨，电脑明细帐和总帐进行查对和确保厨房、库房、会计帐目相符。10、检验各类成本会计档案保管工作。11、负责下属职员业务培训，和职员考勤、考评、奖金评定，做好职员思想工作。12、完成上级分配其它工作。13、负责酒店资产保全管理工作。（包含：固定资产、低值易耗品登记、领用、报损等）14、帮助财务总监对营运分部管理。任职条件：基础素质：品德优异，责任心强，思想灵敏，工作耐心、细致、不谋私利，勇于坚持标准，熟悉本责业务，善于和其它部门配合工作，含有领导组织能力。自然条件：年纪26岁以上，品貌端正，身体健康。文化程度：大学专科以上学历。外语水平：含有中级以上水平。工作经验：有3年以上酒店成本管理工作或企业成本会计工作经验，热爱本职员作，掌握电脑基础操作方法。四、财务部总账主任岗位职责岗位名称：总账主任直接上司：财务总监岗位职责：1、认真实施会计法规，遵守本酒店制订各项财经要求和财会制度。2、负责日常费用报销审核，严格按酒店相关要求实施，确保各项费用开支合理、正当性。3、严格划分各项费用分类，编制各项费用记帐凭证，并组织输入电脑。4、编制相关各项费用辅助统计。5、每个月未编制各分类帐及总帐之试算表和资产负债表、损益表和附表。6、每个月未依据营业收入月报表编制营业税金缴纳单。7、每个月应编织固定费用开支一览表，报相关领导审批。月末依据总分类帐及明细帐编制实际开支和 预算开支固定费用对比表，并对一些超计划或出入较大费用进行分析、证实。8、每个月负责待摊费用、在建工程、创办费和各类按相关财务制度要求百分比、计提费用、财务费用、营业外收支等科目标核实并编制凭证、输入电脑。10、帮助财务总监准备一切财务上文件资料数据，要求真实、可靠。11、须服从会计经理在上述各条款以外任务和指令。12、负责组织安排固定资产计价、折旧、报废和低值易品摊销工作。13、每个月和出纳对帐，核准现金、银行、信用卡等帐，确保帐帐相符。14、审核每日收支日报表及每个月工资计算。15、负责检验应付帐款金额、挂帐正确性，处理相关财务问题。16、负责正确确定酒店各部门成本费用分摊百分比17、审核每日收支日报表及每个月工资计算。18、督促检验会计档案保管和存档情况，并监督经济资料保密情况。19、帮助财务总监完成会计年审、会计人员培训工作。20、审核检验总出纳收支凭证实，备用金及有价证券使用及保管情况。任职条件：基础素质：品德优异，责任心强、思维灵敏、办事快捷、协调能力强，全方面掌握酒店财务会计核实方法，会操作使用计算机。自然条件：品貌端正、身体健康。文化程度：大学专科学历（财务专业）。外语水平：含有中级以上专业英语水平。工作经验：3年以上酒店工作经验，熟悉税务、税法、审计、物价等方面法令 法规。职务简述：帮助财务总监负责酒店各类收入、成本费用报帐结算和控制工作，并按时完成每个月制订财务分析汇报及各类行政管理当局所需之各项汇报。四、财务部总出纳岗位职责岗位名称：总出纳直接上司：财务总监岗位职责：岗位责任：1、收取各收银点全部现金。2、检核各收银员之信封内现金数目。3、制填现金汇报及银行存款单。4、负责管理酒店之全部外汇。5、天天亲密留心市场外汇牌价兑率，提供每日兑换价资料给财务部，确保酒店之兑率为合适。6、为各收银员提供找换之零钱。7、负责零用现金之支出工作（要事前得到总经理和财务总监同意及签署）。8、和相关之银行维持良好之人际关系。9、遵守酒店各项政策和制度。10、服从财务总监在上述各条款以外之任务和指令。11、负责购置发票和保管发票，确保酒店用税务局印制发票无缺。12、收取和管理信用卡消费，并负责汇总信用卡并送银行。13、对出纳金和现金、支票等安全负有责任。14、负责定时或不定时抽查备用金，和检验银行余额调整表编制是否正确。15、负责编制出纳日报。16、负责审核现金、银行存款帐簿纪录，日清月结。任职条件：基础素质：品德优异，工作责任心强，并含有耐心、细致、快捷工作能力，能协调好外单位、银行和各部门关系，能根据工作程序，熟练操作。自然条件：品貌端正，身体健康。文化程度：财务中等学历或相同学历。外语水平：含有初级英语水平。工作经验：含有2年以上同级酒店出纳工作经验，熟悉国家相关现金支票、信用卡管理要求及相关票据法，含有一定安全、防范意识、含有较强记忆力及应变能力。职务简述：负责收取天天之现金收入并存入银行，制订各项相关之汇报及负责零用现金之报销工作，直接向财务经理汇报。五、财务部应付会计岗位职责岗位名称：应付会计直接上司：总账主任岗位职责：1、 依据采购单及收货纪录校勘相关单据。2、检核并确保全部单据之数字正确。3、负责登记相关应付帐款各类帐户，并负责立即清理工作。4、填写全部供给商付款单据及凭证。5、查对并统计各类发票及供给商之月结单。6、编制应付款会计凭证并输入电脑。7、提供及编制每个月应付帐款明细报表。8、负责各部门分成计提。9、为离职职员计发工资。10、帮助保留人事变动纪录及和人事部联络处理一切相关加薪、调职及离职事项。基础素质：品德优异，责任心强，含有耐心、细致、快捷工作能力。熟悉国 家相关税法、银行信贷政策，能熟练操作计算机。熟悉本酒店财 务制度。含有一定判定力。自然条件：品貌端正，身体健康。文化程度：财会专科毕业，含有助理会计师资格证书。外语水平：含有初级英语水平。工作经验：含有2年以上同级酒店会计工作经验，熟悉财务工作程序。办事有 条理，记忆力、应变能力强，保守财务秘密。职务简述：关键负责应付帐款和帮助总帐会计之工作。六、财务部前厅收银员岗位职责岗位名称：前厅收银员直接上司：收银主任岗位职责：岗位责任：1、严格根据酒店具体制度，为客人提供外币兑换服务。2、给客人办理离店结账手续，并正确按账单收款。3、检验每日之账单并按指示将街账转入会计部处理。4、编写收银员汇报，客房累计挂账汇报，累计房客结账单及查对现金收据及信用卡凭证和确保金收据等。5、维持良好人际关系并礼貌地服务客人。6、须遵守酒店各项政策及制度。7、须服以前厅收银领班及主任在上述各条款以外之任务和指令。8、确保酒店内税印发票无缺。9、正确立即地把全部其它部门送来单据立即按账户输入电脑。并常常进行查核确保全部单据已入电脑。任职条件：基础素质：品德优异，头脑清楚，熟悉掌握餐饮收款业务，会用计算机，有良好服务意识，能胜任三班及超时工作。自然条件：品貌端正，身体健康，视力良好（裸视1.0以上）气质高雅。文化程度：含有中专以上财会或旅游专业学历。外语水平：含有中级外语水平，熟悉餐饮英文菜单。工作经验：含有1年以上同级酒店收银职员作经验，了解餐饮业服务程序，工作责任心强职务简述：为客人办理离店结账手续，并提供外币兑换之服务。保持前台收银柜台之正常秩序。直接向前台收银主任汇报。七、财务部餐厅收银员岗位职责岗位名称：前厅收银员直接上司：收银主任岗位职责：1、正确立即地把全部消费单输入电脑。2、核准餐厅账单并据此收款。3、正确统计食物和酒水之销售情况。4、正确汇报并处理每日之现金收据。5、确保所收取多种款项清楚无误，客人之签署清楚可辨。6、编写收银员汇报，累计餐厅账单及查对现金收据及信用卡凭证。7、严格遵守酒店各项政策及制度，廉洁、自重。8、维持良好人际关系。9、按发票制度正确使用发票。10、确保酒店内税印发票无缺。11、须服从餐厅收银领班及餐厅收银主任在上述各项条款以外之任务和指令。任职条件：基础素质：品德优异，性格开朗，口齿清楚，反应灵敏，头脑清楚，含有良好服务意识，会操作电脑。自然条件：品貌端正，身体健康，气质高雅，待人和蔼，双眼裸视1.0以上。文化程度：高中毕业或旅游学校学历。外语水平：含有初级英语水平。工作经验：含有1年以上同级酒店工作经验。职务简述： 负责监察食物及酒销售，立即作出如实统计，按餐单之银码正确收款，而且相关在住客之签单立即过入客账送往前台，方便前台收银员能作出统计。直接向餐厅收银领班或主任汇报。八、财务部仓库保管员岗位职责岗位名称：仓库保管员直接上司：仓库主任岗位职责：1、熟练掌握自己所管范围内多种食品、饮品、物品数量、库存位置等基础情况及使用要求。2、负责申购物品、食品和饮品入库保管工作。3、负责物品、食品和饮品补仓申购。当库存物品达成最低贮备量时，立即提出物品申购计划。4、库房内多种物品码放规范整齐，清洁卫生，便于清点，通道通畅，符合安全要求。食品类物品还应符合食品卫生要求。5、严格实施物品领发手续，凭完整、齐全、有效领用单发货。6、按“优异先出”标准发放物品，预防物品过期变质。7、负责立即登记“物品库存登记卡”，定时和物品明细账查对，确保货物和账目相符。8、定时进行仓库盘点，掌握物资消耗动态。对盘盈盘亏物品查明原因，并按要求程序报领导审批。9、严格遵守安全防火方面各项规章制度。10、一直保持物资储存区域清洁。11、按酒店既定收货管理程序及规条，对多种酒店购置物料进行验收。12、查对收货单和发票内容是否相符，按到货项目逐项查对验收，并依据到货情况开具收货单，收取供给商发票，对有差异进货应立即向成本经理汇报并通知采购部协调处理。13、 在供给商将货物交到要货部门并获要货部门签收后，在收货单上加盖收货章签收，署名完成后，把供给商联交给供给商。14、 编制每日到货收货日报表，并于当日下午下班前收货表、收货汇报连同发票或其它收货成本。 15、负责验收酒店各部门直拨物品。任职条件：基础素质：正直、老实、认真、仔细、稳重，能吃苦耐劳，责任心强。自然条件：身体健康，能够承受中度体力劳动。文化程度：含有高中以上学历。外语水平：不限。工作经验：同类星级酒店工作1年。九、财务部仓库主任岗位职责岗位名称：仓库主任直接上司：财务总监岗位职责：1、熟练掌握自己所管范围内多种食品、饮品、物品数量、库存位置等基础情况及使用要求。2、负责申购物品、食品和饮品入库保管工作。3、负责物品、食品和饮品补仓申购。当库存物品达成最低贮备量时，立即提出物品申购计划。4、库房内多种物品码放规范整齐，清洁卫生，便于清点，通道通畅，符合安全要求。食品类物品还应符合食品卫生要求。5、严格实施物品领发手续，凭完整、齐全、有效领用单发货。6、按“优异先出”标准发放物品，预防物品过期变质。7、负责立即登记“物品库存登记卡”，定时和物品明细账查对，确保货物和账目相符。8、定时进行仓库盘点，掌握物资消耗动态。对盘盈盘亏物品查明原因，并按要求程序报领导审批。9、严格遵守安全防火方面各项规章制度。10、一直保持物资储存区域清洁。11、 按酒店既定收货管理程序及规条，对多种酒店购置物料进行验收。任职条件：基础素质：正直、老实、认真、仔细、稳重，能吃苦耐劳，责任心强。自然条件：身体健康，能够承受中度体力劳动。文化程度：含有高中以上学历（含高中）。外语水平：不限。工作经验：不限，有工作经验者优先。职务简述：负责仓库物品收发管理及全酒店物品收货管理。十、财务部夜间核实员岗位职责岗位名称：夜间核实员直接上司：财务总监岗位职责：1、检验各收银点营业收入，审核各收银人员交来餐单和日报表。2、负责清机工作和测试工作。3、编制收入日报表。4、将客房营业收入过账，并和前厅职员查对。5、将未过入在住客账之当日其它收费过账。6、处理夜更时前厅收银之事务。7、审核各部门之在住客帐费用并和控制表平衡。8、于每日收盘时，确定在住客账之余数，并确保全部在住客帐、帐单一致性。9、编制相关夜审日报表。10、须遵守酒店核过资料再进行一次审核。11、对日核已审核过资料再进行一次审核。12、须服从财务总监在这各条款以外之任务和指令。 13、天天收盘时，检验在住客帐差额，并确保全部在住客帐单之总数一致性。14、检验餐饮帐单回扣。任职条件：基础素质：品德优异，责任心强，含有一定组织协调能力，熟悉前台、销售、餐厅、财务基础工作步骤，掌握酒店各级审批权限。自然条件：年纪25岁以上，品貌端正，身体健康。文化程度：含有中等会计专业以上学历和会计员职称。外语水平：含有初级以上英语水平，熟悉各类英文报表。工作经验：含有2年以上同级酒店前台、收银工作经验，会操作电脑，熟悉审计、统计工作十一、财务部日间核实员岗位职责岗位名称：日间核实员直接上司：财务总监岗位职责：1、复核夜审营业收入日报表和资料。2、复审前台收银天天收银日报表。3、复审各餐饮娱乐点天天收银日报表。4、确保酒店每日收益如数收取和各项报表如实反应。5、直接向审核主任负责。6、汇总收入日报表。7、核查夜间核数工作和夜核未核资料。8、审核客房酒水单及酒水报表。9、审核营业外收入和其它杂项收入。10、每个月负责和各协议单位、旅行社、订房网对账、计提佣金。11、监察和组织应收帐款日常工作，负责每日街帐之过帐及修正工作。12、负责应收帐项分析，定时汇报应收帐余额，处理结算工作中出现疑难问题。13、和前台和各营业部门联络一切相关用户之资料和帐户。14、和营销部联络，定时了解各挂帐用户信用，提出评定等级提议。对信用不好用户要向有关部门发放备忘15、实施财务总监其它工作任务。、任职条件：基础素质：品德优异，责任心强，思维灵敏，工作耐心、细致、条理性强，协调能力强，熟练掌握本专业工作规范，熟悉财务、出纳、前台、餐饮、夜审工作程序，含有一定协调能力。自然条件：品貌端正，身体健康。文化程度：财会专科毕业。（持有会计证，含有助理会计师资格证书）外语水平：含有初级英语水平。工作经验：含有3年以上酒店审计工作经历或有2年以上夜审工作经历，熟悉酒店业务步骤，熟悉各项财务规章制度，保密性强，观察力和应变能力强。十二、财务部餐厅收银领班岗位职责岗位名称：餐厅收银领班直接上司：收银主任岗位职责：1、和餐厅收银主任上班班次不能相同。2、帮助餐厅收银主任现场检验各收银员是否按时上班及坚守职责。3、当机器设备出现故障时，帮助餐厅收银主任通知维修人员，和作出合适安排。4、帮助餐厅收银主任编排收银员更期表。5、编制出勤统计。6、培训新入职收银员。7、派发找换零钱予各收银员。8、检验收银柜台，保持清洁整齐。9、维持并协调良好人际关系。10、检验收银员交接统计簿。11、监督发票使用和外汇兑换情况。12、须服从收银主任在上述各条款以外之任务和指令。任职条件: 基础素质：品德优异，性格开朗，口齿清楚，反应灵敏，头脑清楚，含有良好服务意识，会操作电脑。自然条件：品貌端正，身体健康，气质高雅，待人和蔼，双眼裸视1.0以上。文化程度：高中毕业或旅游学校学历。外语水平：含有中级英语水平，较强英文会话能力和阅读能力。工作经验：含有1年以上同级酒店工作经验。职务简述： 帮助收银主任管理餐厅收银柜台，培训属下收银员及更新相关信息。直接向收银主任汇报十三、财务部前厅收银领班岗位职责岗位名称：前厅收银领班直接上司：收银主任岗位职责：岗位责任：1、帮助前台收银主任管理收银柜台。2、为客人办理离店结账手续，并尽可能满足其实际需求。3、提供培训课程予初级收银员。4、具体分配工作予初级收银员。5、检验每日账单并检验是否含有充足凭证支持。6、帮助收银员处理疑难，并处理投拆。7、每日编制入住团体客人之账单。8、现场检视各收银员之钱箱。9、保留各旅行社及商务企业之订房单样本，并更新全部旅行社之合约档案。10、检验尤其客人（贵宾、会议团体等）离店前之准备工作，确保其账单之完整无误。11、须服从收银主任在上述各条款以外之任务和指令。任职条件: 基础素质：工作责任心强，遵纪遵法，思维灵敏，含有耐心、细致、谨慎、快捷工作作风，含有协作精神，熟练掌握专业规范程序，电脑操作，掌握相关部门工作程序及相关规程。自然条件：年纪25岁以上，品貌端正，身体健康，气质高雅，待人和蔼，身高男1.741.8米,女1.651.69米。文化程度：大专以上学历。外语水平：含有中级以上英语水平，有流利外语会话能力。工作经验：3年以上同级酒店兑换工作经验，熟悉多种外币，了解各项财务规章制度。职务简述：监察及指导前台收银员之日常工作，以确保向客人提供完善，高效率服务。直接向收银主任汇报。十四、财务部电脑房经理岗位职责岗位名称：电脑房经理直接上司：财务总监岗位职责：1 全方面负责酒店电脑系统，确保系统正常运行。2 负责和其它电脑使用部门之间协调工作。3 负责立即处理电脑系统中出现故障和问题。4 负责向软件企业反应系统使用中存在问题，并请她们立即处理。5 负责指导并培训下属职员，提升她们对电脑系统认识和操作技能。6 制订电脑房岗位职责，管理条例，和在紧急状态下应急方法等，并督导下属人员认真实施。7 负责设置和修改酒店电脑操作人员PASSWORD。8 负责定时对电脑系统及各附件进行检验，确保运行可靠性。9 设置并管理酒店电脑系统档案，负责电脑方面保密安全工作。10 检验职员纪律，并做好职员思想工作。11 完成上级分配其它工作。任职条件：基础素质：责任心强，处事公道，合作共事能力强。自然条件：身体健康，年纪28岁以上。文化程度：大学计算机专业毕业，含有电子计算机工程师专业技术任职资格。外语水平：含有英语中级以上水平。精通计算机专业用语。工作经验：3年以上专业工作经验，其中2年。十五、财务部成本控制员岗位职责岗位名称：成本控制员直接上司：成本控制经理岗位职责：1 负责审核每日收货日报及发票。2 审核每日提货单，根据出库货物性质分类入帐。3 审核厨房转流单，编制转流汇总表及库房报损单。4 根据酒店相关要求审核高级职员和相关人员工作单和宴请签单。5 审核编制每日成本汇报，依据餐厅、厨房提供每日成本情况，汇总每日食品成本及饮品成本。6 编制提供每日各餐厅营业成本分析汇报。7 按“永续盘存制”在每个月结帐期末对库存物品、食品等进行盘点。食品、饮品每个月盘点一次，做到帐帐相符，帐物相符，帐卡相符。采取“以存挤销”方法，每个月月末到厨房、酒吧进行盘点，计算出每个月饮品、食品消耗，确保食品真实正确。8 编制食品、饮料当月成本核实表、物品及工程物资消耗表等，然后一并上交总帐。9 为了降低库存积压，配合仓库每个月汇总库存物资积压表，并配合使用部门，尽可能利用库存积压物资以减低成本。10 每个月汇总酒店管理人职员作餐和宴请签单。任职条件：基础素质：品德优异，勇于坚持标准。工作耐心、细致、快捷责任心强。熟练掌握本专业业务、餐饮核实方法和采购程序，善于协调部门间工作。自然条件：品貌端正，身体健康。文化程度：含有财会专业学历，含有会计员以上资格证书。外语水平：含有初级英语水平。工作经验：含有2年以上同级酒店工作经验，熟知餐饮成本控制要求。热爱本职员作，熟悉酒店财务规则，掌握电脑操作，能够处理较复杂会计帐务。十六、财务部资产会计岗位职责岗位名称：资产会计直接上司：成本控制经理岗位职责：1 负责工资输入、输出及送盘工作。2 打印工资条发放各部门。3 依据人力资源部工资变动表，负责办理开户、清户、冻结户手续。4 负责酒店固定资产核实和实物管理。5 负责酒店在用低值易耗品管理。6 负责税务申报和空白发票、收据收发和保管工作。任职条件：基础素质：品德优异，责任心强，含有细心、快捷工作作风。熟悉掌握本专业工作规程，能熟练操作计算机。熟悉国家相关工资、福利及保险、税收政策。自然条件：品貌端正，身体健康。文化程度：财会中专以上学历。外语水平：含有初级英语水平。工作经验：含有1年以上同级酒店工作经验，熟悉企业相关财务制度。万峰大酒店财务部起 草财务部部门工作程序审 核签发日期签 发第三章：财务部工作程序万峰大酒店部门工作程序 财务部程序名称：总账制作程序 页数：编 制 者：财务总监 日期：5月1日目 ：正确进行总分类帐核实，提升会计汇报立即性和正确性。 工作程序：1、 依据审核无误原始单据编制会计凭证，经总账会计主任审核无误后编号、签字，打印出电脑凭证交财务总监审核署名。2、 月末依据收入账余额计算编制流转税明细表，交会计主任审核无误后编号登记入账，并输入电脑。3、 总账人员依据审核无误收、付、转等记账凭证登记各相关明细账，同时输入电脑。4、 随时检验查对各明细账，发觉问题立即调整，并随时为财务总监提供所要求数据。5、 每个月四日前结转上月各明细账，编制试算平衡表并和各明细账查对无误后方可结账。6、 每个月五日将审核无误电脑账过入总账，并打印出报表草表交财务总监审核同意。7、每个月八日打印经财务总监审批后财务报表并装订成册。万峰大酒店部门工作程序 财务部程序名称：应收账程序 页数：编 制 者：财务总监 日期：5月1日目 ：明确应收责任，确定工作方法。工作程序：1、 天天从电脑中打出两张汇报，一张是City Ledger to Accounts Receivable Transfet(挂帐转应收账汇报)，另一张是House Folio Transfer Report(酒店账单转账汇报)。2、 将前台转来账单和以上两张汇报查对，要求账单和电脑汇报应收款账号相符。3、 天天转来应收款金额和“D”Card汇报查对相符。4、 账单和订单查对相符，要求订单、更改单、传真Voucher手续齐全。5、 假如查对有问题账单找日审核查，要求当日处理。6、 账单查对无误后进行A/R转账。7、 转账后，打出一份当日挂账汇报，和当日输入账单查对无误后存入账单柜。8、 每日依据外结汇报在电脑中逐笔打收回。9、 每日依据外结调整汇报在电脑中做调整，并汇总制做手工凭证。10、 每日打出一份当日收款汇报，和外结汇报查对无误。11、 每日填写CITS结算单，月底汇总，在次月5日前将结算单寄出。12、 海外旅行社除有结算要求一律在审核账单后三日内发出传真。对日结海外旅行社每日填写结算明细表，月底汇总，在次月7日前将结算明细表发传真给每个旅行社。13、 对外埠旅行社账单在审核无误后三日内寄出，必需时能够发传真。14、 每日登记应收款手工帐及预收定金，要求每日和电脑帐查对无误，月末和总帐查对无误。15、 负责给外结人员提供正确无误账单，要求有登记手续。16、 每个月1日打出帐龄汇报交财务总监。17、 负责保管写字楼、长住户协议，要求协议齐全。18、 依据协议计算物业租费、押金，要求正确无误，并负责为前台提供数据，立即收取租费，不能按时交纳租费查明原因，逐层汇报。19、 每个月底做写字楼状态汇报、写字楼确保金使用汇报、写字楼房费收入汇报。20、 每个月依据长途电话局计费单聚集应收用户电话费，并做出汇报存档，催收用户应付电话费。万峰大酒店部门工作程序 财务部程序名称：相关挂账控制和程序