产品全生命周期管理系统新建项目可行性研究报告.doc

目录一、市场分析4（一）市场前景41、市场容量42、市场发展趋势5（二）市场竞争6（三）项目内容及重点解决的问题71、项目简介72、项目实施的必要性93、项目实施内容15二、现有条件分析23（一）管理水平231、建立标准化管理体系和管理标准232、已具备的信息化管理基础233、管理层对企业信息化建设的高度重视24（二）技术水平241.公司简介242.协作单位简介263.项目技术保障27（三）项目实施环境29三、投资分析31（一）历史财务状况31（二）投资规模311.投资估算312.总投资323.资金使用明细334.资金使用计划345.资金筹措方案35（三）项目进度35四、经济效益分析36（一）效益分析361.从企业自身的发展角度分析362.从推动上下游企业的发展角度分析373.从“以信息化带动工业化”的发展战略角度分析39（二）财务分析39五、风险分析及对策40（一）风险分析401.政策风险402.经济环境风险413.技术风险414.资金风险41（二）控制对策421.加强市场开发422.努力降低采购成本42六、结论评价42一、市场分析（一）市场前景橡胶制品系我国机械工业产品至关重要的基础件，在工业和民用品得到广泛普及应用，产品涉及汽车、工程机械、机车车辆、农业机械、摩托车、家用电器、机床、船舶、冶金、化工、液压、气动甚至航空、航天等领域。XX省宁国学习股份有限公司（以下简称“本公司”或“我公司”）系专业生产橡胶制品（非轮胎）的国家大型工业企业，由于配套领域众多，下面仅以主要配套领域汽车行业为例。1、市场容量根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国汽车市场需求总量的最新预测，2010年我国汽车需求量及保有量分别为900万辆、5600万辆。另据中国汽车技术研究中心测算表明，以桑塔纳轿车为代表测算橡胶制品的需求量（不含轮胎、皮带），单车用300件，其价值共约900元，社会维修需橡胶制品按当年汽车保有量三分之一计算，2010年我国汽车橡胶制品需求量约为83亿件，其价值约为250亿元。2004年4月3日至4日，由国家商务部、发改委在长春联合召开的“扩大汽车及零部件出口研讨会”上，商务部副部长魏建国称，“争取在2005年实现配套市场比例达到30以上，汽车及零部件出口金额达到150亿200亿美元。争取在2010年配套市场比例达到60以上，汽车及零部件总出口达到700亿美元，力争实现1000亿美元”。这其中包括汽车用橡胶零部件。2、市场发展趋势在过去20年中，汽车工业经历了前所未有的历史性变革。以美国三大汽车公司(通用、福特、克莱斯勒)为首的整车制造商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式。国内各大汽车公司在扩大生产规模的同时，也逐渐降低了汽车橡胶零部件的自制率，实行精益生产方式（Lean Production）和外部专业化委托生产。整车生产厂对汽车橡胶零部件的需要愈来愈多地依赖外部独立的配套厂，橡胶零部件配套厂的责任不再只停留在传统的来样或来图加工状态，而是还要承担起产品的设计开发、制造检验、质量保证、及时供货以及市场服务的全套责任。此外，劳动力成本是汽车橡胶零部件成本的重要组成部分，而发展中国家的劳动力成本低廉（只相当于美国劳动力成本的10，甚至更低），在全球市场上极富竞争力。采用发展中国家生产的汽车橡胶零部件，节省成本是非常可观的。面对20世纪80年代末以来愈来愈重的成本压力，各大整车厂纷纷寻求建立新的全球供应链来降低成本。在这种情况下，汽车橡胶零部件行业也逐渐呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等发展趋势。各大汽车整车厂对其橡胶零部件研发、生产任务进行转移，以及国外汽车整车厂零部件全球采购战略的实施，促使橡胶零部件生产企业进一步加大在研发经费、技术改造、人才培养等方面的投资力度，为国内橡胶零部件生产企业带来了巨大的发展机遇。（二）市场竞争从全球范围来看，根据2005年9月12日中国化工报报道资料显示，目前，全球非轮胎橡胶制品50强主要分布在美国、日本及欧洲等发达国家和地区。13家最大非轮胎橡胶制品生产厂商以及50家上榜企业中的36家，其非轮胎橡胶制品销售额主要都来自为汽车行业配套。随着近年来中国汽车工业高速发展，非轮胎橡胶制品前10强中的9家和前20强的14家企业都已来华投资设厂，并建立营销网络，抢滩中国市场，其中尤以日本、德国、美国企业为主。这些企业的进入给国内企业形成了很大的竞争压力和市场挑战。与国外先进水平相比，我国汽车橡胶零部件生产企业总体规模偏小，自主技术研发能力较弱，目前尚没有中国企业入围全球非轮胎橡胶制品50强。对本公司而言，由于具有多年的橡胶制品开发制造经验以及较为强大的产品综合配套能力，目前国内同业企业在生产规模和综合配套能力等方面均与本公司差距甚远，本公司目前主要竞争压力和挑战来自于国外非轮胎橡胶制品强势企业的进入。随着中国汽车工业的快速发展，我国在全球非轮胎橡胶制品行业中的弱势开始逐步有所改变。近年来，以本公司为代表的国内橡胶制品生产企业通过加大投资力度和集中度，对国外先进技术进行不断引进、吸收、消化和再创新，调整产品结构，加快产品更新的步伐，使自身核心竞争优势有了很大的提高。部分关键橡胶产品已经基本能够满足引进车型的国产化配套要求，形成了一批能够采取“等效替代”的方式为多种车型配套并已进入国际市场。据中国橡胶工业协会专家预测，按照目前的发展迅速，本公司作为中国非轮胎橡胶制品行业的排头兵，最有希望在几年内进入全球50强行列。（三）项目内容及重点解决的问题1、项目简介PLM覆盖了从产品诞生到消亡的产品生命周期全过程，它是一个开放的、互操作的、完整的应用系统。建设这样一个企业信息化系统的关键是要有一个记录所有产品信息的系统化中心产品数据知识库。这个知识库用来保护数据、实现基于任务的访问并作为一个协作平台来共享应用、数据，实现贯穿全企业、跨越所有防火墙的数据访问。PLM的作用可以覆盖到一个产品从概念设计、制造、使用直到报废的每一个环节。PLM主要包括以下四个应用部分：n 产品数据管理(PDM)起着中心数据仓库的作用，它保存了产品定义的所有信息。从这些中心仓库，企业可以管理各类与研发和生产相关联的材料清单(BOM)；n 协同产品设计(CPD)让工程师和设计者使用CAD/CAM/CAE软件及所有与这些系统配合使用的补充性软件，以协同的方式在一起研发产品；n 产品组合管理(PPM)是一套工具集，它为管理产品组合提供决策支持，包括新产品和现有产品；n 客户需求管理(CNM)是一种获取销售数据和市场反馈意见，并把它们集成到产品设计和研发过程之中的分析工具，可以帮助制造商开发基于客户需求、适销对路的产品。PLM系统具有以下显著特点：（1）PLM是一种对所有与产品相关的数据在其整个生命周期内进行管理的技术，它包含了PDM的全部内容，PDM功能是PLM中的一个子集。PLM强调对企业智力财富的充分再利用；（2）PLM侧重于对产品全生命周期内数据的管理，强调对产品生命周期内跨越供应链的所有信息进行管理和利用；（3）PLM能够实现在多功能、多部门、多学科、多外协供应商之间的紧密协同；（4）PLM提供上下文关联式的、更宽泛和更柔性的联合性，允许在一个领域的创造性活动对整个环境具有完整的意义；（5）PLM侧重于以ERP、EDM、PDM及相关管理办件为基础来实现整个企业的信息化，以“PLM生态系统”的方式来实现对ERP等系统的深层次集成。2、项目实施的必要性（1）国外制造业信息化现状与发展趋势20世纪90年代以来，电子信息技术的飞速发展所导致的重大变化之一就是全球经济一体化与全球市场的形成。这既推动社会生产力迅速发展，又给企业带来严酷的生存环境： 传统的“相对稳定”的市场变化为“动态多变”的全球市场 多品种小批量生产比例增大，市场变得越来越“零碎” 产品生命周期越来越短 独占性技术（知识）构成了产品的主要价值 顾客的个性化要求越来越高 跨国公司的垄断性更明显，企业的兼并、重组更激烈，更动荡 环保意识、绿色制造呼声更强面对如此激烈的市场竞争环境，各国深刻认识到强大的制造业是国家综合实力和国际竞争能力的根本，纷纷推行国家级制造业发展计划，大力加强信息时代先进制造技术的研究、应用与发展，用信息技术，现代管理技术与制造技术相结合改造传统产业。政府通过这些计划的实施起到了关键的引导和调控作用，并形成了一套有效的研究开发及推广应用的管理机制。目前，国外企业信息化的现状和发展趋势体现在四个方面：A、在产品开发与设计自动化方面 CAD/CAE/CAPP/CAM等技术产品已经比较成熟，这些产品正从孤立的单元产品向可集成的工具集方向发展 注重开发具有技术独占性的产品 并行工程成为研制新产品的重要手段 支持产品快速创新设计和制造优化管理的协同设计与制造 面向大批量定制的集成设计系统等等B、在制造自动化方面 机械加工的数控化（NC、DNC）已经普及，FMC（柔性制造单元），FMS（柔性制造系统）正在广泛使用。 发展智能化、网络化、敏捷化的数控系统及底层设备，是制造自动化的发展方向。C、在企业生产经营管理、决策支持方面在经历了70年代的MRP（物料需求计划），80年代的MRP（制造资源计划）之后，发展到ERP（企业资源计划）。发达国家ERP应用已非常普遍，其普及效率已达70-80%，财富500强中，已有80%的企业实施了MRP/ERP。ERP应用以每年25%的速度增长。ERP正向敏捷化、网络化、集成化、智能化、柔性化及行业化的方向发展，形成ERP。D、在电子商务应用方面随着Internet应用的普及与客户关系管理系统（CRM）的应用，电子商务应用呈现普及趋势。（2）国内制造业信息化现状与发展趋势九五、十五计划以及863计划CIMS（计算机集成制造系统）主题的实施，有力地推进了我国企业信息化的进程。大大缩短了国内与发达国家的差距，取得了举世瞩目的成绩：A、在支持新产品开发、技术创新方面支持上千种新产品开发和产品改型设计，全国201家CIMS示范企业，平均缩短产品开发周期36%，大大加快了产品更新换代速度。相关产品复杂程度包括了从简单机械零件，工具到汽车、机床、大型发电设备、飞机、航天器等复杂精密产品；产品设计工具和平台多实现了基于二维或三维CAD及相应的CAD/CAPP/CAM集成化环境，还有部份企业采用了产品数据管理（PDM），支持了产品快速报价，提高了企业的快速响应市场能力。B、在支持企业重组、管理创新方面目前已有1000多家大中型企业建立了MRP/ERP系统，大量的中小企业建立了MIS应用（如财务系统、进销存系统等）。主要应用领域是机械、汽车、电子等行业。全国201家863/CIMS应用试点企业，平均减少库存13%，降低成本20%，与国内早期应用MRP/MRP成功率不高的情景形成了鲜明的对照。C、Internet 应用日渐广泛，为电子商务打下良好基础。据对国家重点企业的调查，90%以上建立网站，接入互联网。珠江三角洲，长江三角洲等经济发达地区相当部份的中小企业接入互联网，部份企业已经开始借助互联网开展商务活动。（3）项目实施的背景和依据随着经济的全球化和中国加入WTO，制造业市场逐渐演变成为动态多变的市场，企业竞争由过去的局部竞争演变成为全球范围内的竞争。学习股份作为制造业企业，在这样的大环境下，一样面临着动态多变的市场竞争要求。市场对企业的产品个性化的要求越来越高，客户对产品的开发周期、产品质量、产品价格、产品交货期和产品服务要求越来越严格。客户需求的多变和市场竞争的加剧，更要求企业加强与上下游企业的广泛合作，从大规模生产模式转向以客户为中心、关注客户真实需求的大规模定制模式。随着社会、经济环境、客户需求以及行业特点不断变化，企业所面临的市场竞争日趋激烈，主要体现在以下几个方面： 产品生命周期不断缩短 产品数据的安全性至关重要 订单批量和重复订单数量逐步减少，产品种类增多 客户的个性化需求和产品的复杂度不断增加 对产品的开发周期、质量、价格、交货期和服务要求越来越高激烈的市场竞争和社会、经济环境与客户需求的巨大变化，给企业的发展带来了新的机遇与挑战：A、如何提高效率、缩短开发周期目前，对企业竞争能力的焦点还在于提高效率、缩短开发周期。当今的市场是“快鱼吃慢鱼”的时代，谁能快速推出适合市场的产品，谁将占领先机。CAD、CAM、CAPP等单元工具只是提供了设计手段，企业真正的障碍还在于关于产品概念的创新和设计知识的创新，企业迫切需要整体信息化管理平台，以达到提高效率、缩短开发周期的目的。B、技术先进性与管理落后的矛盾日益突出目前企业已经应用了计算机辅助工具，如CAD、CAM、CAPP等，但都是局部的，产生的数据涉及到产品的不同方面，而且以不同的格式存储于不同的计算机系统中，从而无法在设计、工艺和制造部门之间进行有效地实现信息共享与传递，从而形成“信息孤岛”。另一方面，由于信息传递主要是通过书面文件、报表及电话等联络方式，因而无法及时收集工艺和制造过程中的反馈信息，不能实时反映设计过程中的变化，甚至随时跟踪整个产品设计和制造的进展情况。C、客户对企业产品的需求呈现多样化和个性化一方面表现为对产品的品种规格、花色、需求数量呈现多样化、个性化要求，这种要求还具有很大的不确定性。另一方面对产品的功能、质量和可靠性的要求也有所提高，而且这种要求的标准也因人而异，具有不确定性。此外，用户在满足个性化的同时对产品价格也希望像批量生产一样地低廉。即所谓的“客户个性化需求与大批量定制”。D、核心技术容易流失、产品数据不安全一方面，企业技术人才的流动，其所掌握的核心技术很难被保留下来，给企业带来损失，另一方面，随着计算机技术和网络技术的发展，企业的产品数据很容易“泄密”，丧失企业的竞争优势。E、如何更好的为客户服务在市场竞争日趋激烈的环境下，企业都在树立以“客户为中心”的战略目标。为客户提供更优质的服务、更快速的响应，是每个企业经营活动的重点之一。这就需要一个先进的技术平台，提供的客户服务的及时支持，同时对客户信息进行统计、分析，便于决策。F、优化供应链体系客户对价格、产品质量的更高要求，使得企业不断规范管理自己的供应链体系，建立企业产品需求方和供应商之间的业务关系，并逐步优化，最终形成企业优秀的供应链体系。实现降低采购价格、提高采购供货质量的目的。（4）企业内部需求学习公司产品全生命周期管理系统建设项目以PLM系统为核心，集成产品数据管理系统、客户关系管理系统、供应链管理系统、企业资源计划等，整合企业内部管理信息化和上下游业务资源，构建学习公司的集团信息化解决方案。通过企业内部管理的信息化建设，可以实现企业内部管理的业务流程优化、业务处理的电子化和信息化，保证业务信息的及时、准确收集和传递、为公司各级管理人员提供各类业务的动态经营信息，便于及时调控和业务决策，使得企业资源合理配置，求得最大的经济效益。同时，基于企业经营目标和企业特点，建立满足企业发展要求的平台，有效整合并利用企业的上下游资源，构建学习公司与上下游企业间的业务流和信息流平台，为企业的进一步发展提供有力的支撑平台，提高企业的核心竞争力。3、项目实施内容我公司使用PLM系统整合企业信息化软件的架构关键在于协同产品生命周期管理过程中，连接、整合各个系统，并借此把供应链中上下游厂商及顾客的产品信息与制造核心流程互联互通，进而节省开发及制造产品所需的成本及时间并尽可能的激发产品创新，不断设计出新产品，实现与主机厂同步开发的目标。产品全生命周期管理平台三维设计二维设计工艺设计技术文档 加工制造ERP等其他系统供应商管理系统Windows 98/2000 /XP/ Win NT，网络及网络安全系统，分布式数据库等基础技术、中间层、ORB总线等客户关系管理系统产品数据管理系统企业应用集成电子交易供应商客户学习公司产品全生命周期管理系统结构图学习公司产品全生命周期管理系统运作示意图（1）项目实施的主要内容A.产品全生命周期管理子系统（PLM）和企业资源计划子系统（ERP）的集成；B.产品全生命周期管理子系统（PLM）和客户关系管理子系统（CRM）的集成；C.产品全生命周期管理子系统（PLM）和供应链管理子系统（SCM）的集成；D.企业资源计划（ERP）子系统和产品数据管理子系统（PDM）的集成；E.企业资源计划（ERP）子系统和供应链管理子系统（SCM）的集成等。（2）项目实施的主要方案数据库、操作系统、网络、硬件ORB总线基础技术产品信息建模过程建模数据传输工作流引擎企业应用集成数据可视化通讯技术产品结构管理产品信息管理配置管理知识管理集成开发工具过程管理生命周期管理应用模块产品配制器变更管理PLM解决方案企业资源计划产品数据管理客户关系管理供应链管理解决方案学习公司产品全生命周期管理系统架构基础技术基础技术层将上层应用和系统的底层复杂性相隔离，为PLM系统提供如下的基础技术构件： 产品信息建模支持企业根据自己的业务逻辑自定义产品信息模型，全面管理企业信息化建设过程中积累的各种结构化或非结构化数据。 过程建模支持企业根据自身的管理要求建立产品全生命周期的过程模型，支持过程的持续改进，为企业的不断发展提供支撑。 数据传输支持企业用户利用各种设备、各种客户端应用程序透明访问系统统一管理的产品数据，同时可追踪何人、何时、为何发送或接收哪些数据。 工作流引擎驱动企业的各种业务流程的自动流转，加速产品的设计开发等各种过程。 通讯技术利用活动信息侦听技术、事件触发的消息发送、电子邮件等技术，提供消息自动发送、实时获取/显示功能，加强产品生命周期各种相关人员之间的交流，为协同工作提供前提。 数据可视化提供对产品全生命周期的数据进行可视化查阅的能力，支持用户对各类产品定义数据进行不同层次、不同视角的查阅，提高不同用户对同一产品数据理解的一致性。应用模块应用模块层在基础技术层的支撑下，封装业务逻辑，是为客户提供针对性解决方案的基础。可以通过集成开发工具定制满足企业特定管理要求的应用模块。 产品结构管理支持装配、制造等不同关系分别组织零部件对象，关联产品定义的所有工程数据和文档，并维护和管理相互之间的联系。通过这种方式，企业用户可以比较方便的维护大量复杂的产品全生命周期数据。产品结构管理可根据产品生命周期的不同阶段的需要，提供产品结构的多视图表达能力；提供灵活强大的可视化访问能力，在产品结构和产品模型之间交互查询浏览。 产品信息管理提供对产品定义信息的安全储存和检索，支持在分布式网络上进行产品数据的创建、管理和维护，保证数据免遭有意的或无意的破坏。支持对非电子数据（有的数据可能在纸上）和遗留系统数据进行参引和跟踪。确保产品信息的安全存储，只有经过授权的用户才能访问；确保被访问的产品信息，是通过审核的最新版本，除非用户提出特别要求。产品信息提供基于属性的自定义检索能力，保证企业用户可以从各个角度快速获取开展工作所需的信息。 过程管理在过程建模的基础上，对企业的宏观过程（产品生命周期）和各种微观过程（例如零件工艺的审核流程）进行管理，为持续改善企业的业务流程提供支撑。过程管理支持定义并控制产品定义信息从一个状态转换到另一个状态时必须经过的处理步骤，并保留和跟踪产品全生命周期过程中的所有历史记录。过程管理支持任务的分解，时间表的制定，关键路径分析，管理预算和资源，定义里程碑，以及过程跟踪等。过程管理提供各种预警功能，加强对项目的控制，提供思维图、流程图等工具，协助开发团队对问题进行识别；提供集成产品开发团队协同工作的共享、在线、实时环境；记录实际消耗的资源并与计划进行对照，自动生成各种常规和特定的报告。 知识管理通过知识目录的形式，支持将企业的各种产品相关数据进行标识、沉淀为企业的知识财富；并提供知识有效的传播和分享机制，有效地实现对企业智力资产的复用，提高产品的标准化、减少重复设计、节省采购和制造费用、减低库存成本，最大化企业产品知识的价值。 生命周期管理定义并管理各种产品对象的生命周期，确保产品的生命周期演变处于受控状态，这是企业为客户提供个性化定制和服务的前提。生命周期管理支持用户根据实际情况定义不同的生命周期模型，实现对不同对象的个性化生命周期管理。生命周期模型中可定义对象必须经历的阶段和对应状态标识、阶段变迁需要通过的“关卡”。通过和工作流及过程管理集成，可以为不同的阶段和“关卡”定义不同的流程模板，实现过程的自动化。 产品配制器产品配置器可以使得企业的销售人员或者客户方便地描述对于产品的个性化需求，并快速提供产品报价，使企业能够在日益多元化和个性化的市场中取得竞争优势。 产品配置器建立在产品结构管理中建立的可变产品结构模型基础之上，并建立成本估算模型。客户可以利用产品配置器描述对产品的个性化需求，并交互浏览自己设想的产品原型。在客户提交需求后，PLM将快速估算成本并反馈给客户，改“事后报价”模式为“事前报价”，从而能够不断赢得客户。 配置管理配置管理描述产品数据的各种演变历史，并提供全面的可追溯性，支撑企业为其客户提供个性化定制和个性化服务。配置管理通过版本、编号、批次或有效期等参数，跟踪产品配置的变化。管理产品基线，记录产品基线对应的产品构造，并说明其中XX些项目的修订。当发生XX种变更时，可以很容易确定哪些信息将受到影响。 变更管理变更管理支持企业定义规范的变更过程，控制对特定状态对象的修订，保证数据的安全和一致性。系统中接受生命周期管理的对象，在进入“预发布”或“发布”（企业可以定义不同的状态）时，对对象的修订必须通过变更管理实现。变更需要经历三个过程：变更请求、变更执行、变更发布。各个企业可以根据产品数据的特点和自身的管理要求，对不同的对象制定不同的变更流程。考虑到变更将会给系统中的其它数据和使用这些数据的用户带来影响，系统提供了变更发布机制来传播变更可能带来的影响，通知用户变更可能会影响到哪些对象。 集成开发工具用于快速定制开发满足客户特定需求的应用模块，具体包括：Developer IDE（集成开发环境）、Developer Kit（组件工具包）、Configurator Tools（配置工具包）。开发人员可根据企业的个性化需求，利用集成开发环境快速定制开发特定功能。组件工具包提供了大量的可复用的组件，开发人员可在此之上定制特殊的组件。配置工具包提供了一组图形化的工具，用以配置PDM/PLM系统用户界面、服务程序、数据库等。二、现有条件分析（一）管理水平学习股份素以管理先进而闻名全国，主要表现在：1、建立标准化管理体系和管理标准通过二十年的发展，公司的管理层深深体会到管理在企业发展中的重要作用，因而建立了从物资采购、产品销售、合同评审、设备控制、安全生产以及财务监督等一套完善的内部管理体系。同时注重建立健全质量管理体系，先后通过了ISO9001、QS9000、ISO/TS16949、ISO14001等体系认证。2、已具备的信息化管理基础公司早在1993年就实现了计算机网络管理，1995年又在美国四班计算机公司帮助下完成了MRP项目。学习公司经过多年的实践探索，已建立起了一套科学的成本管理方法，很好地促进了成本的有效控制。2001年起全面实施了ERP管理，目前，已涉及公司产、供、销、财、人等诸多领域，2003年实施EDM管理系统，2005年实施PDM产品数据管理系统。3、管理层对企业信息化建设的高度重视随着企业的不断发展和规模的逐步扩大，集团公司各级领导均充分认识到信息化建设对规范和优化企业自身业务流程，整合上下游产业资源，提高企业管理水平和市场竞争力有着非常重要的作用。同时迫切要求建立起企业电子商务以对企业新的管理体制形成有力支撑。这些都为集团公司信息化的推进打下了良好的基础。（二）技术水平1.公司简介XX省宁国学习股份有限公司位于XX省宁国经济技术开发区学习工业园内，其前身是创建于1980年的宁国密封件厂。公司经过二十六年的艰苦创业和滚动发展，已发展成为占地70万M2，拥有员工6000余人，资产总值超过10亿元的全国大型工业企业。公司成立至今，先后被授予“国家二级企业”、“XX省明星企业”、“XX省管理示范企业”、“XX省50户重要骨干工业企业”、“XX省50强企业”、“XX省信息化先进单位”、“XX省优秀高新技术企业”、“XX省民营科技十强企业”、“XX省861行动计划重点建设项目先进单位”、“中国机械工业500强企业”、“中国机械工业500大企业”、“中国汽车零部件百强企业”、“全国文明单位”等称号。公司20032005年度连续三年销售收入、出口创汇、利税总额及市场占有率多年等多项指标居全国橡胶制品行业第一位。二十六年的成长历程，使公司创下了橡胶制品（非轮胎）行业中的五项之最：“装备最先进”、“加工技术最全面”、“管理最先进”、“生产能力最大”、“经济效益最好”。在今后的发展中，公司将继续坚持自主创新，加大对自主研发、信息化建设的资金投入力度，打造世界级最具竞争力的创新型企业，并力争在“十一五”末实现进入全球同行业50强的目标。为加快国际化发展进程，2003年公司在美国底特律门罗成立了学习美国公司，2004年3月成功收购了韩国HST公司33.33的股权，同年6月，又成功收购了韩国KEUM INTERNATIONAL公司 20的股权，2005年再次收购世界500强企业美国伊顿公司下属DILL工厂，至此，公司国际化经营战略格局已初步形成。公司拥有一批老、中、青结合管理经验丰富的领导班子，具有较强的改革和开拓意识。通过二十多年的发展，公司的管理层深深体会到管理在企业发展中的重要作用，因而建立了从物资采购、产品销售、合同评审、设备控制、安全生产以及财务监督等一套完善的内部管理体系。同时注重建立健全质量管理体系，先后通过了ISO9001、QS9000、ISO/TS16949、ISO14001等体系认证。公司拥有K6密炼机、K4密炼机、K1密炼机、巴维尔预成型机、MTS858疲劳寿命试验机等一大批“高、精、特、新”的先进生产、实验及检测设备。设有省级技术中心，系XX省优秀技术中心，并与清华大学、上海交大、XX大学、广州机械科学研究院等国内著名科研院校建立联合研究室，致力于自主知识产权产品的研究开发，目前共申请和拥有专利15项，其中发明专利4项。截至2005年末，公司在中国XX、上海、广东、江苏以及美国、韩国等国家和地区拥有二十家投资控股（全资）企业。公司主要生产汽车用各类橡塑制品、家用电器、办公自动化等行业配套用橡塑制品及橡塑模具、液压工具、五金制品等。2005年实现销售收入7.77亿元，利税1.64亿元，出口创汇3600万美元。公司发展至今，已经形成了立足国内市场、深入拓展全球国际市场的战略格局。公司主导产品汽车用橡塑制品已先后为一汽、上海大众、上海通用、江淮汽车、神龙汽车、南汽集团、郑州日产、江西江铃、广州本田、北京现代、奇瑞汽车等国内主要汽车制造厂配套，并出口到美国通用、福特、克莱斯勒、日本三菱、美国德尔福、法雷奥、伊顿、TRW、PARKER等国际知名的汽车及零部件企业。2.协作单位简介本项目建设技术依托单位为武汉开目信息技术有限责任公司（以下简称开目公司）。开目公司是一家致力于提供具有自主知识产权的制造业企业信息化软件产品、服务与解决方案的集成软件公司，是中国制造业信息化领域规模最大、产品线最全、用户最多的产品及服务提供商之一，业内第一家通过CMM3级评估企业，武汉软件服务外包联盟（WSOA）牵头单位。开目公司源自华中科技大学，从1991年两个人的科研课题组开始发展，已经有十多年的软件开发、实施服务经验。公司成立于1996年12月，目前是华工科技股份有限公司（股票交易代码000988）的控股子公司，具有雄厚的研究、开发、营销、服务和资金实力。公司现有员工320多人，其中软件开发人员150多名，实施服务人员60多人，营销人员60多人，分布在全国四个营销大区，二十三个办事处，可以为企业提供企业信息化咨询、方案规划、实施与培训、运行服务等全方位的客户化服务。开目公司是制造业信息化领域发展稳健、快速的软件公司，公司扎根于制造业，从研发、管理、营销、服务各个方面不断创新，现已拥有企业用户4000多家，大型用户包括中国航天科工集团、中国三江航天集团、南京跃进集团、江南机器集团公司、东风电子科技股份公司、上海锅炉厂有限公司、中国正泰集团、常林股份公司等。3.项目技术保障公司于2002年成立了信息中心，专门从事信息化建设，经过企业近年来的信息化建设（如EDM、ERP、PDM等），已建立起一支专业的技术人才队伍，具备良好的信息化应用经验和实施基础。公司信息中心现有计算机专业技术人员60余人，平均年龄28岁，80以上人员均参加过公司前期ERP系统项目建设，公司信息中心技术人员结构组成见下图：为保证项目实施，在依托技术协作单位的基础上，公司与协作单位专门成立有项目领导小组，组成由学习股份董事长兼总经理夏鼎湖任项目组长，副总经理夏迎松、武汉开目软件技术有限公司副总经理陈万领等为副组长，相关管理和生产部门及计算机专业技术人员参加的项目工作领导小组，负责项目的协调、实施、监督等工作。具体工作领导小组成员名单详见下表：（三）项目实施环境我公司厂区分别分布在中国广东、江苏、XX及美国、韩国等国家和地区，其中XX宁国总部已通过千兆光纤组建局域网络，与外部连接通过千兆光纤连接，形成集团内部信息与外部客户等资源共享。公司现有计算机、工作站600台，服务器8台，大功率专用UPS电源2台，其中平均每天在线计算机超过400台（占计算机总量的66以上）。公司成立至今，先后建立了OA、EDM、CAD、CAM、ERP、SPC、传真系统、邮件系统等应用和管理软件系统，并建有公司门户网站（），同时，2005年又完成XX省首批海关总署进出口核销联网监管系统建设（XX省仅有两家）。信息化应用范围已涉及到公司的产、供、销及人、材、物等方方面面，已成为企业设计、生产和管理的必备工具，对提高我公司产品市场竞争力和经济效益产生了很大的直接作用。其中ERP系统作为具有创新特色（基于TOC约束理论的先进排程APS应用、胶料配方管理、BOM的分级配置、异地库本地化管理等）的典型示范工程于2003年12月通过原XX省经贸委鉴定验收，获XX省科学技术进步二等奖，并在2005年被XX省企业信息化工作领导小组评为XX省信息化建设优秀项目。2004年公司荣获XX省人民政府颁发的信息化工作先进单位称号。公司信息中心技术人员在2001年实施的ERP软件系统财务和计划模块的基础上，二次开发了人事档案、物流和销售管理等多个模块，他们先后参与公司各项信息化建设，具有丰富的信息化实践建设和开发应用经验。公司建有信息中心大楼，内设办公区、机房、维护区、配电区等多个区域。公司拥有一支具有丰富经验的计算机专业技术人才队伍，具有良好的信息化软、硬件应用基础。企业信息化应用基础环境良好。三、投资分析（一）历史财务状况公司近年来发展取得了显著的经济效益，年销售收入和利润均保持了快速增长的态势。2005年公司实现销售收入7.77亿元，利税1.64亿元，未分配利润1.76亿元，出口创汇3600万美元。银行信用等级为AAA，具有良好的资金筹措能力。公司近年来经营状况详见下图：（二）投资规模1.投资估算（1）项目前期调研费用实施学习公司产品全生命周期管理系统项目前期考查、参观、学习、项目专家论证、系统集成商的选择以及项目招投标等费用。（2）基础建设费用集团公司信息中心建设，中心办公设备购置和网络机房建设。（3）硬件设备费用包括集团公司已具备的计算机、工作站、服务器以及项目实施过程中所新增的公司电子商务平台建设所需要的硬件设备等。（4）人员培训费用就本次公司实施产品全生命周期管理系统建设所涉及到的工作人员计算机操作方面的知识培训、相关技术讲座以及购置的学习材料等。（5）软件及系统集成费用针对学习公司实施的产品全生命周期管理系统建设中所需要的各应用系统平台费用，各平台的集成费用已经项目实施等费用（6）其他不可预见的费用项目实施过程中所产生的不可预见的流动资金。2.总投资依据当前市场价格、公司实施产品全生命周期管理系统建设的设备采购以及XX省宁国学习股份有限公司与武汉开目信息技术有限责任公司签署的战略合作协议估算，本项目建设总投资2140万元，其中固定资产投资1930万元，铺底流动资金210万元，公司前期已完成投入500万元主要用于项目前期调研及部分设备的购置，计划新增投入1640万元。项目总投资估算表序号项目单位金额1前期调研万元402硬件设备万元5803人员培训万元704应用软件万元10005系统集成及实施万元3506其他不可预见万元100合计万元21403.资金使用明细硬件项目使用明细单位：万元序号名 称品 牌单价数量（台）金额1Pc机联想均价0.62001202服务器联想均价2051003笔记本电脑联想均价1.320264图形工作站联想均价810805智能UPS山特均价9.54386主交换机华为3com均价184727二级交换华为3com均价130308防火墙天融信251259磁盘阵列IBM4514510过滤网关卓尔1022011VPN专用设备正塔6424合计580软件项目使用明细 单位：万元序号名 称型 号单价数量金额1数据库系统SQLSERVER20001202网络安全系统买断803PDM系统V4.2买断8004企业应用集成1205实施费用2306合计1350