浙江越帆乳胶有限公司年产10亿只气球生产项目可行性研究报告.doc

浙江越帆乳胶有限公司年产10亿只气球生产项目可行性研究报告编制单位：浙江越帆乳胶有限公司23目 录一、项目概况二、项目背景三、产品方案及生产规模四、主要原材料来源五、生产工艺及设备六、节能与环境保护七、建厂条件和厂址选择八、劳动卫生及安全生产九、生产组织和定员十、投资估算及资金筹措十一、经济效益分析十二、可行性结论一、项目概况项目名称：年产10亿只气球新建项目承办单位名称：浙江越帆乳胶有限公司项目负责人：张芝英项目地址：开化县工业园区项目总投资额：1.12亿元，其中固定资产投资8200万元，铺底流动资金3000万元。用地面积：50亩 项目建设周期：自20 11年06月至2012年06月 二、项目背景 (一)承办企业概况浙江越帆乳胶有限公司位于开化县工业园区，专业从事气球的生产加工及销售，依托义乌国际小商品市场产销集散中心优势，在国内外市场有无限的发展空间。公司遵循“诚实守信，和谐发展，努力创新，勇于挑战”的企业宗旨，秉承“以人为本，以自我管理为主，管理创效益，诚信赢信誉，质量争市场，创新谋发展”的经营理念，确立“铭记社会责任，恪守诚信理念，追求卓越质量，铸造一流品质”的质量方针，全方面引入先进生产设备和生产技术，争创一流产品。 公司以最优质的产品及最完善的服务与用户携手共创未来。 (二)市场需求及预测1、国际市场需求及预测气球生产主要集中在韩国、德国、加拿大等国，但由于各自文化的不同和针对的市场要求不同，其产品的市场需求各有不同，很多创造性的文具用品需要手工去完成，这样大量的订单就转移到中国低成本的劳动力市场上来。 国际气球加工销售市场十分广泛，其中以中东、欧美市场为最大，由于中国文具用品价格有竞争力，中国气球玩具在国际市场上的份额在不断加大，中国大陆玩具用品进军国际市场的方式；一是参加国际展会接订单、二是直接在国外设立销售窗口、三是依靠国际贸易机构上门采购，气球玩具用品的国际营销方式比较落后和单纯，国际玩具用品市场空间很大，但还没有很好的开发和利用，国际气球玩具市场空间也很大，通过我们的市场营销团队将气球产品占领国际市场。2、国内市场分析气球行业产品种类繁多，涉及到各行各业及大众生活，包括庆典用品、广告用品、婚庆用品、等等，气球是人们庆祝活动中不可缺少的物品，随着中国商品市场经济发展，气球市场需求越来越旺盛，只要质量保证、款式新颖，市场占有率就相当大，义乌气球市场行情也非常火爆，很难满足市场需求，我们依靠国内密集手工和劳动力成本低而形成的价格优势，有丰富原材料资源，产品需求发展空间广阔的条件，国内气球市场的需求量正以每年增长10的速度递增，国内巨大的玩具市场正处于成长期，更新换代非常快，而我们有一支较强的研发队伍和营销团队，随时掌握市场变化，把握市场巨大商机，发展气球玩具产品生产是大有可为，前景十分看好，这一点从目前义乌各网点的旺销势头中就能体现出来，通过投资使企业达到进一步发展和壮大，充分做强自我。三、产品方案及生产规模(一)、产品方案产品名称：气球(二)、生产规模10亿只每年四、主要原材料及来源(一)、原材料：天然乳胶(二)、原材料来源及用量：云南、海南、泰国、马来西亚、菲律宾等地；年用天然乳胶约3200吨。(三)、采购渠道：国内市场上均有销售，且运输方便。五、生产工艺及设备 (一)、生产工艺路线：本项目的工艺路线根据产品方案而定，产品方案选定时已充分考虑到产品与国内、外市场对产品需求，确保适销对路。采用成熟的新技术、新设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品质量符合国家和国际标准。(二)、生产工艺流程：根据客户提供气球产品尺寸、图案等相关资料筛选天然乳胶等原材料，清洗模具，溶解乳胶，将模具浸入乳胶中，然后使用循环水冷却，再用冷气将气球从模具上吹落，最后检验筛选不合格的产品，将合格的产品包装后入库。原材料筛选 开模 溶胶 浸模 冷却 脱模 检验包装 成品入库(三)、设备的配套与可靠性：本项目采用国内先进的技术、设备，提高产品质量和竞争力，使产品以高质量、高档次进入国内外市场，增强企业效益。采用高精一体化先进设备，虽然在一次性投资上稍大，但综合比较，生产效率高，自动化水平高，日常维修费用少，并在生产过程中保质保量，产品具有较强的抗风险能力。所以引进先进的设备，在经济效益上也是合理可取的。(四)、主要设备选择原则：本项目设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，使其更好地适应高品质产品的生产要求，对设备的供应商，我们做了严格的筛选。(五)、设备名称及金额清单：序号名称单位(台)单价(万元)合计(万元)产地1生产流水线65103060意大利2定型机205100上海3烘干机15690浙江4修饰机201.530广州5空压机8540上海6变压器及电设施200KVA60浙江合计3380六、节能与环境保护(一)项目节能1、设计依据：国家及浙江省现行的节能设计规范及规程。2、项目节能措施：本项目落实合理用能和节约能源，以节能、节材、节水、资源综合利用和发展循环经济为重点，建设节约型产业。采取的主要节能措施如下：(1)项目新增生产设备选用国际先进设备，优化工艺流程设计，做到产品高质量、生产高效率、能源低消耗。(2)总平面布置在满足有关安全规范的前提下合理布置，以缩短物料输送距离，减少能量损失。(3)建筑设计充分考虑自然光线的利用，以节约电能。(4)变压器采用节能型变压器，使用高效节能型空压机、风机等动力设备，灯具采用高效气体电灯及荧光灯，达到节能目的。(5)采用集中自动无功功率补偿电容器，补偿前平均功率因数0.67，补偿后的功率因素达到0.92，节约电能。(6)采用变频调速，改变电动机的输入频率从而改变电动机转速，达到调节流量的目的，既满足生产工艺变化的要求，又节省电能。(7)收集屋面雨水作为生产用水，凡能循环使用的水均处理后循环使用，节约水资源。(8)采取措施加强废料的回收，将生产过程产生的废边角料回收利用，使生产过程无废料产生。(9)加强能源计量管理，健全能源消费统计和能源利用状况分析制度。各车间均设计量仪表，以车间进行成本核算。3、能耗指标本项目消耗的能源主要有电、水，年消耗指标见表：能源种类单位年消耗量折算系数折算或标准煤(吨)电力万度1201.229147.5水万吨32.577.71合计155.21本项目建成后，年产10亿只气球生产项目，达产年营业收入15000万元，根据能耗计算表可知，每万元产值综合耗电为80度，因此，本设计能源利用先进合理，在本行业中用能指标达到国际较为先进水平：(二)、环境保护是我国一项基本国策，企业必须遵照国家关于“建设项目环境保护管理条例等有关法律的对项，环境治理必须与主题工程实行“三同时。本项目相关的国家标准有：工业企业厂界噪声标准GRl23481990污水综合排放标准GB89781996环境空气质量标准GB309519961、项目的污染源及污染物：项目购进的机器，在生产过程中产生的污染物主要有三机器工作时产生的机器噪声，生产过程中产生的固体废弃物；生产及职工生活废污水。2、采取的治理措施：噪声：购进的机器均安装在厂房内工作，且选用替代国际先进设备噪声相对较小；在安装机器时加装防震垫。同时，厂区和车间四周空地均植树绿化，可以减弱对外界噪声影响。 固体废弃物：在生产过程产生的废料，收集在一起，统一送回收部门销售。废水：厂区建成雨污分流排水系统。生产废水利用污水处理装置处理后排放，生活废水，利用地理式无动力水处理装置处理，达标后，排入园区下水道。七、建厂条件和厂址选择（一）建厂条件1、建厂地点的自然条件浙江越帆乳胶有限公司拟选址衢州市开化县。开化县位于浙江西部边境,钱塘江源头,北接安徽休宁县,东邻淳安县,东南连常山县,西与西北分别相依江西的玉山、德兴、婺源；是连接浙西、皖南、赣东北的要冲，古有“歙饶屏障”之称。界于东经1180115至1183750,北纬285430至292929之间。全境东西宽59.2公里,南北长66公里,总面积2227.82平方公里,下辖18个乡镇。交通较为方便，境内有205国道和17省道，即将开工的黄衢南高速公路自南向北贯穿我县。县城距省城杭州市约322公里，距衢州市约72公里。1)地形、地貌条件开化县处在金衢盆地的边缘,为浙西山地丘陵区。受新构造运动的影响,地势抬升与切割作用明显,形成周围高中低、由西北抽南由低山向丘陵过渡。境内最高峰白石尖,海拔1452.7米,最低处是华埠镇的下界首,海拔90米,相对高差1362.7米。地貘类型多样,以中、低山和高丘为主,平坂、垄田、低丘穿插期间的山区地貘。拟建场地为山坡地，场地第四系松散沉积物为填土、坡积、残积物，下卧基岩为前震旦系泥质板岩。2)工程地质、地震烈度、水文地质概况和有关的江、湖、海、河水文资料本场地地下水主要类型为上层滞水，素填土为上层滞水含水透水层，层含砾粉质黏土为弱-微弱含水层，未见基岩裂隙水。地下水补给来源为大气降水。场地地形平坦，岩土层较简单，未发现活动性断裂、岩溶、土洞等不良地质作用。本场地地震设防烈度小于6度区，抗震设防按有关规定执行。开化县地处钱塘江源头，境内大小溪流密布，河床比降大，有马金溪、池淮溪、龙山溪、马尪溪和苏庄溪等五条主要溪流。流域内植被良好，多年平均降雨量1840毫米，水力资源较丰富。3)当地气象条件开化县属北亚热带（南缘）季风气候区，冬季受西北干冷的极地气团的控制,夏季受东南暖温海洋气团的影响,气候温暖湿润,雨量充沛,多云雾,少日照,年平均气温16.3,最热月（七月）平均气温27.2,最冷月（一月）平均气温4.4。年平均稳定超过10的持续天数237.4天, 10积温5125.4,年平均降水量1798.8,36月降水量占全年的50%以上,时有洪水发生。全年无霜期254天,年平均日照时数1791.9小时,年辐射总量101.98千卡/。由于受海拔高度、山脉走向、坡向等因素的影响,形成局部小气候。2、建厂地点的社会经济条件衢州从1985年建立省辖市以来，工业经济发展较快。自1985年至2005年的20年间，全市工业增加值总量由4.85亿元增至122.92亿元（2004年经济普查年份工业增加值达98.78亿元），扣除价格因素，20年年均增长13.3。年均增幅“七五”时期为11.3%,“八五”时期为17.6%，“九五”时期为8.3%，“十五”时期为16.0%，2004年比上年增长19.2%。20年间全市工业经济增长波动曲线与浙江省基本一致，2002年后呈加快增长趋势。开化县辖18个乡镇1个工业园区，共有252个行政村，2010年底总人口35万人。近年来，开化县紧紧围绕“生态立县”战略目标，大力发展区域特色经济，大力培育高新技术产业，工业经济增势强劲，已形成以硅电子、医药、化工等为主导产业的工业经济格局。4)当地施工与协作条件衢州地区有多支能力较强的施工队伍，区内基础设施完备，施工和协作条件较好。3、外部交通运输状况衢州市地处闽、浙、赣、皖四省交界处。东与兰溪、金华相邻，南与遂昌交界，西与江山、常山相连，北与建德、淳安接壤。铁路：浙赣铁路从城区南向切转向西南而过，浙赣铁路已经完成了电气化改造，衢州站也向南取直迁建，铁路运输能力已大大提高。公路：杭金衢高速公路、320国道在市区北缘穿越，46省道豫园去西侧向切。园区道路网与市区道路、高速公路、国省道及开化道路网有多点相接，道路运输十分畅通。航空：开化距衢州机场约60公里，已开通北京、深圳、广州等航线。4、公用工程条件1）水源、供排水、防潮、排涝和防洪等情况供水：本项目用水取自开化工业园区供水管网。2）电源、供电、电讯等情况和发展规划电源由开化工业园区统一供给，供电能力能满足本项目的用电要求。（二）厂址选择厂址选择的原则、依据及推荐方案意见本项目拟定于衢州市开化县工业园区，依托开化县工业园区完善的公用系统资源，区域内水、电、汽、通信、道路、排水、排污等基础设施完善。这些都为该项目提供更为可靠的环保保障。综上所述，该厂址建厂条件优越，投资费用小，为首选拟建厂地址。八、劳动卫生及安全生产(一)、劳动安全与工业卫生设计依据工业企业设计卫生标准TJ3679工业企业噪声控制设计规范GBJ8785建筑设计防火规范GBJl687(二)、劳动安全与工业卫生措施：1、项目引进设备技术具有替代国际先进性，自动化程度高，工人劳动强度相对降低，劳动条件大大改善。2、对生产中可能产生的污染均采取了治理措施，确保生产环境清洁卫生。3、电气及照明均按照有关规定设计。4、车间内设有空调，以改善工人劳动条件。5、新招收的生产工人必须经操作技术培训和安全教育，经考核合格后方可上岗独立操作。6、发放劳动保护用品。7、建立完善的劳动安全及工业卫生制度及措施。(三)、消防措施：根据建筑设计防火规范GBJl687(修订版)要求，顾目生产属于丙类火灾危险等级。生产厂房及仓库，设计的耐火等级不低于二级。厂区及室内均设置消火栓，室外消防水量按30LS、室内消防水量按10LS设计，并设有自动报警系统及车间内装有自动喷水装置，厂区内还设有循环水池与消防专用泵，可以满足消防供水要求。九、生产组织和定员根椐企业生产规模设置劳动力岗位：1、生产一线员工人数：260名2、研发及营销工作人员：10名3、管理工作人员：10名4、公司固定工作人员280名 十、投资估算及资金筹措(一)本项目预计需要总投资人民币1.12亿元，其中基本建设投资4820万元，设备投资3380万元，周转流动资金3000万元。1、项目用地面积50亩，预计投资466万元。2、基本建设投资4354万元，(建筑面积42000平方米)。(1)、生产仓库厂房32000平方米，预计投资3200万元。(2)、办公综合楼10000平方米(占地面积7000平方米)，预计投资1000万元。(3)、绿化、道路及附属工程建设(绿化面积6000平方米)，预计投资154万元。3、生产设备投资3380万元。4、配套流动资金3000万元。(二)项目所需资金全部由本企业自筹，现已全部落实，运行中不足流动资金临时贷款解决。 十一、经济效益分析 按生产规模年产10亿只气球生产能力估算如下： 1、销售收入：10亿只0.15元=1.5亿元2、产品制造成本：1.1232亿元其中：原材料：乳胶3200吨2.5万元二8000万元辅助材料：辅料1400万元动力电耗等：120万度1元=120万元工资按人均：2802000元月12=672万元当年折旧：(7190万元96%20)+(536096%10)=860万元车间制造费用：100万元3、产品销售费用：400万元 4、管理费用支出：350万元5、财务费用支出：160万元6、地方税费：110万元7、利润总额：15000-11232-400-350-160-110=2748万元8、所得税：687万元9、上交增值税：按销售收入的3提取450万元 10、净利润：1611万元十二、可行性结论从以上经济指标分析情况来看，本项目有较高的投资利润和投资利税率，项目总投资1.12亿元，其中：固定资产投资8200万元，流动资金3000万元，投产后，年生产气球10亿只，销售收入1.5亿元，实现税收1137万元，亩产税收达22.74万元，净利润1611万元，投资利润率达14.4%，固定投资回收期5年，财务内部收益率高，本项目的安全系数较大，抗风险能力强，近邻义乌、更能发挥开化的资源优势。本项目符合国家产业政策要求，产品生产工艺先进成熟、操作条件温和，产品质量稳定，收率高。产品市场需求很大，发展前景看好，具有较强的抗风险能力，有良好的经济效益门尽早批准本项目实施。目 录目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目负责人11.1.4项目建设性质11.1.5项目选址11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设内容21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目公司介绍21.3编制依据31.4编制原则41.5研究范围41.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目建设必要性与可行性分析72.1项目背景72.2本次建设项目提出缘由72.3项目建设必要性分析82.3.1满足当前延边自治州休闲娱乐迫切需求的需要82.3.2满足旅游产业快速发展的需要92.3.3推动项目公司长足发展的需要92.3.4增加当地就业促进相关产业链发展的需要102.3.5带动当地经济快速发展的需要102.4项目建设可行性分析102.4.1政策可行性102.4.2市场可行性112.4.2项目公司实力支持112.4.4管理可行性11第三章 项目建设条件123.1地理位置选择123.2用地条件123.3 基础设施条件123.3.1 给水工程123.3.2 排水工程123.3.3 电力工程123.3.4 电讯工程123.4选址自然概况133.4.1区位概况133.4.2地理地形143.4.3区域气候条件143.4.4资源条件143.4.5区位交通条件153.4.6旅游资源环境15第四章 总体建设方案174.1规划思想174.2规划原则174.3建设目标184.4项目规划方案184.4.1功能分区及平面布置184.4.2交通系统规划194.4.3建筑风格194.4.4停车场和公共卫生间194.5主要建设内容及工程量20第五章 游乐园安全管理方案215.1危险性分析215.2应急响应225.3大型设备事故专项应急预案235.3.1应急预案分级235.3.2应急处置措施及相关部门分工245.4后期处置275.5大型设备事故后期处置27第六章 节能方案296.1节能设计依据296.2 主要节能措施29第七章 环保方案317.1环保依据及设计原则317.1.1环境保护设计依据317.1.2设计原则317.2建设地点环境状况317.3施工期污染物排放及环保措施327.4运行期污染物排放及环保措施32第八章 劳动安全卫生338.1劳动安全338.1.1施工安全338.1.2建筑安全338.1.3防火338.1.4电气安全338.1.5防雷设施348.2卫生防护348.2.1生活给水348.2.2排水348.2.3噪声控制34第九章 消防方案359.1设计依据359.2设计原则359.3火灾隐患分析359.4防火等级359.5消防设施36第十章 企业组织与劳动定员3710.1企业组织机构3710.2人员编制3710.3工作制度37第十一章 项目实施规划3811.1建设工期的规划3811.2 建设工期3811.3实施进度安排38第十二章 投资估算与资金筹措3912.1投资估算依据3912.2固定资产投资估算3912.3流动资金估算4012.4资金筹措4012.5项目投资总额4012.6资金使用和管理43第十三章 财务及经济评价4413.1总成本费用估算4413.1.1基本数据的确立4413.1.2产品成本4513.1.3平均产品利润与销售税金4613.2财务评价4613.2.1项目投资回收期4613.2.2项目投资利润率4613.2.3不确定性分析4613.3综合效益评价结论50第十四章 招标方案5214.1招标管理5214.2招标依据5214.3招标范围5214.4招标方式5314.5招标程序5314.6评标程序5414.7发放中标通知书5414.8招投标书面情况报告备案5414.9合同备案54第十五章 风险分析及规避5515.1项目风险因素5515.1.1不可抗力因素风险5515.1.2市场运营风险5515.1.3安全管理风险5515.1.4资金管理的风险5515.2风险规避对策5515.2.1不可抗力因素风险规避对策5615.2.2市场风险规避对策5615.2.3安全管理风险规避5615.2.4资金管理风险规避56第十六章 结论与建议5716.1结论5716.2建议57附 表58附表1 销售收入预测表58附表2 总成本费用表59附表3 外购原材料表60附表4 外购燃料及动力费表61附表5 工资及福利表62附表6 利润与利润分配表63附表7 固定资产折旧费用表64附表8 无形资产及递延资产摊销表65附表9 流动资金估算表66附表10 资产负债表67附表11 资本金现金流量表68附表12 财务计划现金流量表70附表13 项目投资现金量表72附表14 借款偿还计划表74