方圆公司生产技术部工艺兼标准化管理员方案样本.doc

企业岗位工作说明书

一、岗位标识信息

岗位名称： 往来核实会计 隶属部门： 财务部
岗位编码： 直接上级： 财务部经理
工资等级： 直接下级： 无
可轮换岗位：无 分析日期：

二、岗位工作概述

企业各往来账核实、银行及现金日志账核实、企业在资本市场相关运作。

三、工作职责和任务

（一）负责银行往来业务核实
1.核实和银行往来相关各项业务。
2.定时查对银行账目，并进行反馈；
3.掌握银行账面余额，月底查对银行账户并做余额调整表。
（二）负责国外销售应收账款往来业务核实
1.核实国外销售应收账款并统计；
2.凭发票登记，记账；
3.定时和销售人员查对销售明细账及监督汇款。
（三）负责登记现金日志账及相关明细账
（四）研究并掌握企业在资本市场上运作规则及相关法规条例
（五）对市场部销售情况进行查对、核实汇款、调账、催单
（六）完成上级委派其它任务

四、工作绩效标准

（一）立即正确记账、统计；
（二）认真审核，立即调平账户；
（三）现金及银行日志账登记无差错；
（四）国外销售往来账目登记无差错；
（五）立即催收企业应收账款；
（六）掌握上市企业运作规则最新动态；

五 岗位工作关系

（一）内部关系
1.所受监督：在企业财务核实工作方面，接收财务部经理指示和监督；
2.所施监督：对销售回款实施监督；
3.合作关系：本岗位工作相对独立；
（二）外部关系
通常情况本岗位不直接和企业外部人员或机构发生工作联络。

六、岗位工作权限

（一）对各往来账户审核权；
（二）对用户催款权；

七、岗位工作时间

在企业制度要求正常班时间内工作，通常无需加班。

八、岗位工作环境

在室内工作；温度、湿度适宜；无噪音、粉尘等污染；照明条件良好，通常无相关职业病发生。

九、知识及教育水平要求

（一）会计知识；
（二）税务知识；
（三）会计法规，经济法知识；
（四）审计知识；
（五）计算机基础知识及常见软件知识；
（六）英语知识。

十、岗位技能要求

（一）熟悉会计核实和会计法规；
（二）熟悉经济法、税法相关知识；
（三）良好计算能力、统计能力；
（四）含有一定判定力。

十一、工作经验要求

大学专科以上文化程度，财会专业毕业，业绩优异者最少1年以上相关工作经验。

十二、其它素质要求

任职者需含有健康体魄，充沛精力；强烈责任心；无特殊性别和年纪要求。