用友通财务一体化流程汇总模板.doc

用友通T3财务一体化步骤汇总公布时间：-11-20浏览次数：1931用友通T3综合操作步骤和步骤总账 服务热线：2117672、2117673 一 怎样建帐1. 怎样建账系统管理（双击）系统注册用户名admin帐套建立填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间下一步单位名称；单位简称下一步企业类型；行业性质下一步对于存货、用户、供给商是否分类，若分类打上对钩下一步是否能够创建帐套？是会计编码方案（依据企业情况添加）下一步数据精度定义提醒创建帐套成功是否启用帐套？是在对应模块前面打对钩、选择日期。2. 怎样去增加操作员及权限 系统管理（双击）系统注册用户名admin权限操作员增加编号、名字 系统管理（双击）系统注册用户名admin权限权限选择帐套和年度选择操作员增加从右侧选择相关明细权限。（必需赋权后才能做日常操作）3. 怎样备份和恢复帐套 系统管理（双击）系统注册用户名admin帐套备份选择帐套确定选择备份目标选择对应文件夹数据备份成功 系统管理（双击）系统注册用户名admin帐套恢复选择备份文件所在文件夹-确定二 日常操作1) 怎样设置会计科目: 双击用友通图标总账会计科目增加录入编码，科目名称（包含到数量加上单位，包含到辅助核实在对应项目上打上对）2) 怎样设置凭证类别：双击用友通图标总账凭证类别增加依据情况使用设置3) 怎样做凭证：双击用友通图标总账填制凭证增加选择凭证类别选择日期选择附单据数添加摘要选择科目填写金额保留（最终一个科目能够直接按“=”自动找平）4) 怎样审核凭证：双击用友通图标总账审核凭证选择月份确定选择要审核凭证审核（审核下拉菜单成批审核全部审核）5) 怎样记帐：双击用友通图标总账记账全选下一步记帐完成6) 怎样结帐：双击用友通图标总账选择对应月份结账下一步对账显示对账结果下一步结帐（结帐必需连续，不能跳跃结帐，而且必需是上个月结帐后下月才能结帐） 注：不管在查询凭证或审核凭证时候，假如针对某个凭证号或某个科目标凭证，有个快捷方法：单击查询或审核后辅助查询选择对应科目确定三 日常反操作假如使用过程中碰到结账后发觉凭证有问题，就这么一个过程，怎样从头到尾实现反操作，具体步骤以下：1）怎样反结账（取消结账）双击用友通图标输入用户名和密码总帐月末结帐在最终一个结帐月选中后Ctrl+Shift+F6提醒输入口令确定2） 怎样反记账（分两步来实施）A双击用友通图标输入用户名和密码菜单栏下总帐期末对账在空白处单击Ctrl+H提醒记账前状态已激活确定B双击用友通图标输入用户名和密码菜单栏下总帐凭证恢复记账前状态在弹出对话框里选择某月月初状态确定提醒恢复记账已完成3） 怎样取消审核 双击用友通图标输入审核人用户名和密码总账审核凭证选择月份确定打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下成批取消，完成全部凭证取消审核）4） 怎样修改凭证 双击用友通图标输入用户名和密码总账填制凭证找到对应凭证对分录进行修改或点击工具栏增、删分录实施对应修改后保留5） 怎样删除凭证 双击用友通图标输入用户名和密码总账填制凭证找到该凭证菜单栏制单下作废、恢复菜单栏制单下整理凭证选择对应月份全选确定提醒是否整理凭证断号？（假如点“是”话，将对当月该凭证类别下所欲凭证进行整理，选择“否”话，将保留该凭证号）以上过程进行完成后，对帐务来说，还需要重新进行一遍全部操作：凭证修改后换人审核记账结账最终出报表。 注：反审核、反出纳签字、或修改对应凭证，一则能够经过翻页形式查找，也能够点击该页面上查询按钮辅助条件查询输入辅助条件（能够针对某个科目、部门、个人、供给商或用户来实施查询）四 报表使用A. 怎样使用报表？双击用友通图标输入用户名和密码财务报表打开找到对应报表（文件是*.rep后缀）录入关键字计算完成保留报表B. 报表是按页显示，能够考虑每个月在单独一张表页上计算。打开财务报表后左下脚为数据状态编辑追加输入追加页数确定在对应页面上计算录入关键字保留C. 常见多个公式含义：（能够简单进行修改）资产负债表中常常包含到两个函数：QC（） 期初数据 公式通常编辑为：QC(111,整年,年,)QM（）期末数据 公式通常编辑为：QM(111,月,年,) 其中：111是会计科目，依据情况能够在（左下角是格式状态）下进行双击修改。利润表中常常包含到两个函数：FS（）本期发生数公式通常编辑为：fs(502,月,借,年)LFS（）累计发生数公式通常编辑为l fs(502,月,借,年)其中：502是会计科目，依据情况能够在（左下角是格式状态）下进行双击修改。五 年底台帐问题 1） 确保12月帐务数据已经结账而且确保上年数据不再修改。 2） 建立年度帐 系统管理（双击）-系统-注册-用户名（该帐套主管号）-年度选择上年年度-年度帐 建立-提醒是否建立2xxx年度数据？ 是- 建立年度数据成功 3） 系统管理（双击）-系统-注册-用户名（该帐套主管号）-年度选择本年年度-年度帐-结账上年数据-选择结账对象（假如只启用总账加报表，就选择结转总账数据）-是否将2xxx年度结转到下年？是-结转成功（中间需要3到5分钟） 4） 双击用友通图标输入用户名和密码、正确操作日期总账菜单设置期初余额试算平衡对账 注：假如帐套还启用了其它模块，要先结转其它模块，最终结转总账。 假如有工资模块，该模块结转步骤是：工资模块12月分没有月末结账，需要建完年度帐后直接实施工资模块结转，回头再去做12月总账结账最终去结转总账数据工资一 怎样启用工资系统模块1. 和总帐同时启用：系统管理（双击）-系统-注册-用户名admin-帐套-建立-填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间-下一步-单位名称；单位简称-下一步-企业类型；行业性质-下一步-对于存货、用户、供给商是否分类，若分类打上对钩-下一步-是否能够创建帐套？是-会计编码方案（依据企业情况添加）-下一步-数据精度定义-提醒创建帐套成功-是否启用帐套？是-在工资系统和总帐模块前面打对钩、选择日期。2. 和总帐不一样时启用系统管理（双击）-系统-注册-用户名主管帐号-帐套-启用-在工资系统模块前面打对钩、选择日期。二 基础数据设置（以多工资类别为例）u 关闭工资类别情况对应设置1. 怎样初始化： 双击用友通图标工资系统参数设置，选择单个或多个工资系统类别下一步是否从工资系统中代扣个人所得税下一步是否实施扣零设置下一步设置人员编码长度（不能大于10）完成2. 设置部门：双击用友通图标基础设置机构设置部门档案增加保留3. 设置工资系统类别双击用友通图标工资系统新建工资系统类别，输入工资系统类别名称下一步选择参与核实部门完成是否以XXXX为工资系统类别启用日期？是4. 设置人员附加信息：双击用友通图标工资系统设置人员附加信息设置 栏目参考，选择预置信息名称 增加（人员档案里具体表现）5. 设置人员类别：双击用友通图标工资系统设置人员类别设置类别：输入类别名称增加（人员大类）6. 设置工资系统项目：双击用友通图标工资系统增加输入工资系统项目名称，调整类型、长度、数、增减项（增减，其它）注：对于多工资系统类别，此工资系统项目是公共项目。而且每个工资系统类别所包含到工资系统项目必需在这里增加每个工资系统类别只有本项目设置好后才能够设置公式7. 设置银行名称：双击用友通图标工资系统银行名称设置增加（代发银行）u 打开工资类别情况下对应设置1. 设置人员档案：双击用友通图标工资系统打开某个工资类别设置人员档案增 加 录入该人员全部信息保留2. 设置具体工资公式：双击用友通图标工资系统打开某个工资类别工资项目设置工资项目设置（1）增加、名称参考处选择已经设置好公共项目具体位置能够经过上下按钮调整工资项目设置（2）工资项目：增加选择工资项目设置（1）中设置项目，位置能够排序选中对应项目后，在基础工资定义编辑框内设置公式。（能够参与加减乘除及逻辑关系定义）注：单工资类别具体设置同上，只是没工资类别转换和定义。具体公式能够直接设置，关键适合工资发放比较单一单位。三 日常操作1. 工资变动数据录入：双击用友通图标工资系统打开某个工资类别点击编辑录入数据（没有设置公式工资项目）经过上一人或下一人来逐一录入计算汇总2. 扣税基数设置：双击用友通图标工资系统打开某个工资类别扣缴所得税选择扣税基数确定进入所得税申报表税率调整税率确定3. 扣缴个人所得税：双击用友通图标工资系统打开某个工资类别扣缴所得税确定重新到工资变动计算、汇总。4. 工资分摊：双击用友通图标工资系统打开某个工资类别工资分摊工资分摊设置增加分摊组成设置设置对应参数选择计提类型、部门、月份确定制单列表制单保留（凭证上传总帐）5. 月末结帐: 双击用友通图标工资系统打开某个工资类别月末结帐双击用友通图标工资系统打开某个工资类别确定6. 取消结帐：双击用友通图标工资系统关闭全部工资类别业务处理反结帐（日期必需修改为结帐月份下30天来实施） 注：反结帐处理要慎重。反处理操作后会清除结帐月份下30天录入数据。每个月处理完成后，提供丰富报表查询；工资发放署名表、工资发放条、部门汇总和明细、条件明细表及多种分类统计表等。固定资产一 怎样启用固定资产模块2. 和总账同时启用：系统管理（双击）-系统-注册-用户名admin-账套-建立-填写账套号；账套名称；账套启用时间-下一步-单位名称；单位简称-下一步-企业类型；行业性质-下一步-对于存货、用户、供给商是否分类，若分类打上对钩-下一步-是否能够创建账套？是-会计编码方案（依据企业情况添加）-下一步-数据精度定义-提醒创建账套成功-是否启用账套？是-在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。2. 和总账不一样时启用：系统管理（双击）-系统-注册-用户名主管账号-账套-启用-在固定资产模块前面打对钩、选择日期。二 日常操作7. 怎样初始化： 双击用友通T3固定资产提醒“这是第一次打开账套，还未进行过初始化，是否进行初始化”，选择“是”约定和说明选择“我同意”下一步选择账套启用月份下一步折旧信息，选择是否计提折旧，折旧方法，折旧周期下一步定义一下固定资产编码（提议使用自动，类别编码+序号）下一步和财务对账，录入对应科目编码，其它默认下一步完成已完成了新账套全部设置，选择“是”。8. 设置资产类别：双击用友通T3固定资产资产类别增加录入编码，名称，年限，等信息。9. 设置资产存放部门：双击用友通T3基础设置机构设置部门档案增加即可（假如原来该档案已经完善，此步骤能够省略）10. 录入原始卡片：双击用友通T3固定资产原始卡片录入选择资产类别打开卡片录入名称、存放部门、增加方法、使用情况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息保留11. 怎样增加新资产：双击用友通T3固定资产资产增加选择资产类别录入卡片信息（卡片录入当月不计提折旧）录入名称、存放部门、增加方法、使用情况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息保留12. 怎样降低资产：双击用友通T3固定资产资产降低选择卡片编号、资产编号增加确定即可13. 怎样计提折旧：双击用友通T3固定资产计提本月折旧本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？ 是是否查看折旧清单？ 是能够打印当月折旧清单计提完成确定14. 怎样生成凭证：双击用友通T3固定资产批量制单制单选择处选择统计双击打上制单标志“Y” 制单设置处调整凭证分录制单保留（该凭证直接传到总账）15. 其它补充操作：双击用友通T3固定资产资产变动能够针对部门调整，原值变动等信息进行调整。调整后全部单据全部能够在变动单里面查询。16. 月末处理：双击用友通T3固定资产月末结账开始结账结果试算平衡后确定。（前提是总账凭证全部已经记账，不然总账和固定资产对账不平）三 反操作处理1. 反结账。双击用友通T3用业务当月进软件固定资产登陆日期XXXX不是最新可修改月份，是否继续？是选择固定资产菜单处理恢复月末结账前状态是确定 注：固定资产反结账要慎重，反结账会把其下一月份新增资产卡片全部清除。2. 资产降低后怎样恢复：双击用友通T3固定资产卡片管理选择已降低资产再打开固定资产菜单卡片撤消降低是否确定降低？是3. 卡片管理：双击用友通T3固定资产卡片管理能够按部门和类别查询统计。4. 资产评定：双击用友通T3固定资产资产评定增加选择能够评定项目选择需要评定卡片，实施原值、折旧等信息修改保留卡片管理查询卡片批量制单处制单生成凭证传到总账（该凭证数据取评定前后原值或累计折旧等差额）。四 标准及注意事项 1、固定资产管理基础标准 本系统资产管理采取严格序时管理，序时到日，具体表现在： 1）当以一个日期登录对系统进行编辑操作后，以后只能以该日期或以后日期登录才能再次进行编辑操作2）对任何资产操作也是序时，比如要无痕迹删除一张卡片，必需按和制作时相反次序，删除该卡片所做全部变动单和评定单2、哪些资产变动当期生效，哪些下期生效 1）折旧方法调整、使用年限调整、部门转移、类别转移、工作总量调整当月生效。 2）原值调整、累计折旧调整、净残值（率）、使用情况调整、计提减值准备、转回减值准备下月有效 3、固定资产和总账对账平衡 要求不管是总账系统自做凭证还是固定资产传输到总账凭证，全部需要在总账审核记帐后，再实施固定资产月末结帐，最终再结总账。采购 1 采购订单：点击增加-录入相关信息-保留-审核（注：采购订单只有审核才能在库存模块流转生成采购入库单）2 采购入库单： 库存模块点击采购入库单 增加- “生单” - “采购订单” -录入时间或其它条件- “过滤” -选择并确定-保留-复核注：采购入库单只能在库存模块生成或填制，另外单据审核后确定为现存量，不然只是表现在待发数量上，不过全部会影响可用量。3 采购发票： 采购模块点击发票，选择发票类型（专用、一般）增加 -表体处右键选择拷贝（入库单或订单）-录入过滤条件，发票号- 选择确定-保留 现付：能够直接点击现付按钮，输入金额实施现付，单据标志现付。不过发票在应付系统还需要审核，起到复核作用。 审核：应付系统-应付单据处理-应付单据审核-录入过滤条件-对应发票审核，这里审核确定为应付帐款。3 采购结算：对于采购入库单而言，假如和采购发票之间实施结算，逻辑上进行勾兑，该笔业务才不算暂估，反过来说，只要没有作过结算采购入库单全部属于暂估。自动结算：严格根据订单-入库单-发票过程进行流转系列单据能够系统自动实施结算手工结算：采购模块-采购结算-手工结算-过滤-入库（选择要结算入库单）-发票（选择要结算发票）-找到对应关系-结算费用折扣结算：关键是针对运费发票分摊到采购成本情况，过程等同于手工结算，不过能够根据数量和金额进行分摊。4 暂估处理（前期未来发票采购入库单，后期来发票）首先找到采购入库单和发票进行采购结算-核实模块-业务核实-结算成本处理-过滤对单据后，选择-暂估按纽暂估属于记帐一个，反记帐同时也会取消暂估业务处理。暂估处理后，依据建帐初始选择暂估方法，自动生成红蓝单据，针对红蓝单据，在财务核实-生成凭证处也要给合适处理 5 制单：成本确定 库存模块针对入库单审核后，存货核实模块-业务核实处正常单据记帐-选择采购入库单进行记帐-财务核实处生成凭证-选择-采购入库单（暂估）是没做结算入库，不然选择采购入库单（报销）-确定后选择生成凭证-总帐往来确定 应付系统-应付单审核-制单处理-发票制单-选择统计-生成凭证传到总帐（其中假如该供给商实施了付款业务，制单处理后-选择核销制单）注意：要求采购入库单一定要录入完全对应信息，比如收发类别直接决定能不能直接带出科目销售销售（先发货后开票业务）1 发货单增加-录入相关信息-保留-审核（方便生成下游单据），另外审核后数量作为带发数量且直接影响可用量。2 销售模块 开票 - 选择发票类型（销售专用发票要求对应用户档案有对应税号和开户行等信息）-增加- “发货单” -选择“用户” - “显示” -选择-确定-录入相关信息-保留3 销售出库单 假如销售模块生成销售出库单话，伴随发货单或销售发票保留审核，将会自动生成销售出库单，在库存系统可针对该单据进行审核-影响现存量。不然为库存模块生成销售出库单库存-销售出库单-生成-选择用户-刷新-保留-审核4 制单：成本确实定：库存模块-销售出库单审核后-存货核实-业务核实-正常单据记帐-财务核实-凭证生成-选择销售出库单-凭证到总帐收入确实定：现收业务直接-应收系统-发票审核后-制单处理选择现结制单-凭证到总帐应收帐款-应收系统-发票审核后制单处理选择发票制单-凭证到总帐 注意：先开票后发货业务，伴随发票审核直接生成发货单和销售出库但，不然会造成开票后反复发货现象。、库存一 期初数据录入 库存 期初数据 期初余额 选择仓库 增加，选择存货编码，录入数量，单价，全部仓库存货录入完成后，点击记帐按钮。本模块期初和核实期初是一致，所以二者在软件初始化时候只需要录入一次就能够了二 审核功效 库存模块关键是针对采购入库单和销售出库单进行审核处理，只有审核后才能最终确定为现存量。 产成品入库、其它入库单、材料出库单、其它出库单等单据也要实施审核操作，最终从待发、待入转到现存量。三 日常单据 产成品入库单 材料出库单 工业企业正常相关生产两张关键单据。产成品入库确定生产成本，材料出库单确定生产成本中料。两单据也必需要审核。 其它入库单，其它出库单 两单据能够处理边缘出入库，也能够变相处理因日常经营所出现量盈余和亏损调整。核实一、 基础档案初始化1.编码档案1) 部门档案 双击用友通T3-设置-基础设置 机构设置 部门档案 增加，录入部门编码，部门名称 保留2）职员档案 双击用友通T3-设置-基础设置 机构设置 职员档案 增加，录入职员编码，职员名称 ，选中所在部门 数次按回车保留3） 用户分类 双击用友通T3-设置-基础设置 往来单位 用户分类 增加，录入类别编码，类别名称 保留4）用户档案 双击用友通T3-设置-基础设置 往来单位 用户档案 增加，录入用户编码，用户名称，用户简称，选择所属分类 保留5）供给商分类 双击用友通T3-设置-基础设置 往来单位 供给商分类 增加，录入类别编码，类别名称 保留6）供给商档案 双击用友通T3-设置-基础设置 往来单位 供给商档案 增加，录入供给商编码，供给商名称，供给商简称，选择所属分类 保留7）存货分类 双击用友通T3-设置-基础设置 存货 存货分类 增加，录入类别编码，类别名称 保留8）存货档案 双击用友通T3-设置-基础设置 存货 存货档案 增加，录入存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，选中存货属性（除劳务费用除外） 保留9）仓库档案 双击用友通T3-设置-基础设置 购销存 仓库档案 增加，录入仓库编码，仓库名称，选择计价方法 保留 10）收发类别 双击用友通T3-设置-基础设置 购销存 收发类别 增加，录入类别编码，类别名称，选择收发标志（入库为收，出库为发） 保留二、核实管理系统初始化 1.期初余额 核实 期初数据 期初余额 选择仓库 增加，选择存货编码，录入数量，单价，全部仓库存货录入完成后，点击记帐按钮。 2.科目设置 1）存货科目 核实 科目设置 存货科目 增加，选择仓库，存货科目编码 保留 2）存货对方科目 核实 科目设置 存货对方科目 增加，选择收发类别编码，对方科目编码 保留三、核实管理日常业务处理1. 原材料1）怎样原材料入库？核实管理 双击采购入库单 增加 入库日期，选仓库，供货单位（供给商），入库类别，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价 保留2）怎样材料出库？核实管理 双击材料出库单 增加 出库日期，选仓库，出库类别，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价 保留3）怎样记帐？ 核实管理 双击正常单据记账 选择仓库，单据类型（采购入库单，材料出库单） 全选 记帐4）怎样反记帐？ 核实菜单 核实 取消单据记帐 选择仓库，单据类型（采购入库单，材料出库单） 全选 恢复 5）怎样制单（制凭证）？ 核实管理 双击购销单据制单 点击选择，选中采购入库单，材料出库单 全选 确定 选凭证类别，存货科目和存货对方科目不能为空， 生成（合成） 保留 2. 产成品1） 怎样产成品入库？核实管理 双击产成品入库单 增加 入库日期，选仓库，入库类别，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价 保留2） 怎样销售出库？核实管理 双击销售出库单 增加 出库日期，选仓库，出库类别，用户，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价 保留3）怎样记帐？ 核实管理 双击正常单据记账 选择仓库，单据类型（产成品入库单，销售出库单） 全选 记帐4）怎样反记帐？ 核实菜单 核实 取消单据记帐 选择仓库，单据类型（产成品入库单，销售出库单） 全选 恢复 5）怎样制单（制凭证）？ 核实管理 双击购销单据制单 点击选择，选中产成品入库单，销售出库单 全选 确定 选凭证类别，存货科目和存货对方科目不能为空， 生成（合 成） 保留6）调整1 数量调整其它入库单 该单据能够调整入库业务过程造成库存数量不正确情况其它出库单 该单据能够调整出库业务过程造成库存数量不正确情况2 金额调整入库调整单 该单据能够调整入库业务过程造成金额不正确情况出库调整单 该单据能够调整出库业务过程造成金额不正确情况四、凭证制单注意事项：1 出入库单据及调整单据制单：全部是核实模块正常单据记帐或特殊单据记帐后（针对全月平均法计算仓库，出库业务制单应该是在仓库月末处理以后），财务核实处-生成凭证2 往来业务制单：应收和应付系统，针对收付单据审核后或核销处理后，实施对应发票或现结制单，有三角关系用户或供给商可采取转帐或并帐处理3 日常发生现金或银行，费用等凭证可手工直接在总帐里面填写五、月末处理及反操作月末处理：核实管理 月末处理 点击未期末处理仓库 选仓库 点确定。反月末处理操作： 核实管理 月末处理 点击已期末处理仓库 选仓库 点确定。六、月末结帐核实管理 月末结帐 确定核实管理 月末结帐 取消结帐 确定 （以下月登录用消当月月末结帐，比如9月份登录，取消8月份月末结帐）反操作结帐及反结帐处理一 结帐前后次序：采购-销售-库存-核实-应收、应付-工资、固定资产-总帐二 核实模块取消月末结转：总账取消结账下个月取消核实模块上个月结账。核实模块取消月末处理：取消核实月末结账当月取消当月期末处理。采购、销售、库存取消结账：核实模块取消月末处理到对应模块当月取消取消核实模块单据记账：核实模块取消月末处理总账模块取消凭证记账，凭证审核核实模块删除凭证取消单据记账。采购、销售、库存修改单据：取消核实模块单据记账库存模块取消单据审核对应模块修改单据。