综合重点工程款项支付管理综合流程.doc

工程类款项支付管理步骤（意见咨询稿）编制日期审核日期同意日期修订统计日期修订状态修改内容修改人审核人同意人1. 目标及范围1.1目标：为规范工程类款项支付步骤，确保协议履约严谨性，提升资金使用效率和时间价值。1.2范围：适适用于集团下辖各企业全部开发项目工程类款项（包含工程施工、材料设备）申请、审核、同意和支付步骤。2. 术语和定义2.1“工程类款项”支付：指土石方工程、地基和基础工程、主体建安工程、内外装饰装修工程、机电配套工程、小区管网工程、园林景观工程、工程监理、工程检验检测类（但不含勘察设计类）和材料设备供货（安装）类预付款、进度款、结算款等款项支付。2.2“工程类款项”支付程序：上述款项由以上合作方(或材料设备供给商)依据相关协议条款、履约进度、实际产值等为依据，提出工程类款项支付申请，经监理企业审核，由建设单位工程管理部根据授权手册要求组织经办完成审批手续后，交由财务管理部依据当期整体资金计划安排具体进行支付。3. 职责 部门/岗位在本步骤中职责成本控制部1负责搜集并依据协议条款审核工程管理部提交资金计划；2审核工程管理部提交工程类款项付款申请资料完整性； 3负责复核现场进度节点完成情况，并依据完成情况审核工程类款项实际产值；4负责依据协议条款约定付款方法确定付款额度；5负责和工程类合作方查对实际产值和付款额度正确性。工程管理部1负责结合现场进度，依据协议付款条件提出资金需求计划； 2负责搜集施工单位上报完整、合格工程类款项支付申请资料并登记台帐；3负责现场审核工程类合作方上报、经监理企业审核确定履约进度及实际产值完成情况；4负责提出须在进度款中扣除包含且不限于代扣水费和电费、罚款等应扣款项凭据及金额；5负责向工程类合作方反馈付款申请同意和支付情况。财务管理部1负责依据授权及制度审核资金计划及资金支付申请随附凭证完整性和合规性；2负责组织实施已同意付款申请资金支付，并办理相关手续；分子企业总经理1负责工程类资金计划审核2负责权限内工程类款项支付申请审核、同意采购成本中心1负责工程类资金计划审核，确保其正确性；2负责权限内工程类款项支付立案或审核。财务管理中心1负责搜集并审核工程类资金需求计划；2负责权限内工程类款项支付立案或审核；3负责统筹安排工程类款项资金。集团分管领导1负责工程类资金计划审核2负责权限内工程类款项支付申请审核、同意集团总裁1负责工程类资金计划同意2负责权限内工程类款项支付申请同意4. 审批程序5. 步骤说明步骤节点步骤节点说明步骤输出5.1. 提出工程类款项支付申请（合作方）5.1.1合作方：5.1.1.1以上合作方根据协议条款，保质保量达成约定付款节点后，立即填报工程类款项付款申请汇报（附表1），并同时填写分部工程进度、质量、安全申报单（附表2：包含实际完成产值预算书或材料设备到货验收清单）等作为文件附表，对现场实际形象进度、安全、质量、完成产值、应付款额度等进行自评，并整理完备后盖章确定。附表1附表2附表35.2. 工程类款项支付审核（监理单位）5.2.1监理单位：5.2.1.1在收到以上合作方工程类款项申请汇报（附表1）后，针对分部工程进度、质量、安全申报单（附表2：包含实际完成产值预算书或材料设备到货验收清单）等现场实际进度、安全、质量、完成产值、应付款额度等进行审核确定后，出具工程款支付凭证（附表4）并盖章。附表2或3；附表45.3工程类款项支付审核/同意（区域中心/分子企业相关部门）5.3.1工程管理部：5.3.1.1对接收工程类款项申请汇报（附表1）、分部工程进度、质量、安全申报单（附表2：包含实际完成产值预算书或材料设备到货验收清单）、工程款支付凭证完整性、合规性、真实性、正确性进行审核；依据现场实际情况、协议相关条款、资金计划等对进度、安全、质量、完成产值、付款额度、有没有奖励、罚款或代扣款项等进行确定。5.3.1.2若不符合付款条件，则妥善回复合作方不能付款原因；若符合付款条件则依据授权手册提议审批，填写工程付款审批表（协议内且计划内）、工程付款审批表（协议外或计划外），并将上述付款申请文件及随附表单作为审批附件。5.3.2计划工程部：5.3.2.1对工程管理部提报上述工程类款项付款申请文件及附表进行审核。5.3.3成本控制部：5.3.3.1对工程管理部提报上述工程类款项付款申请文件及附表进行审核。5.3.3.2负责和合作方进行实际产值、应付款额度对审确定，并在工程付款审批表上注明双方查对无误结论数据。5.3.4财务管理部：5.3.4.1对工程管理部提报上述工程类款项付款申请额度进行审核确定，并在工程付款审批表上注明结论数据。5.3.5区域中心/分子企业总经理：5.3.5.1负责工程类资金计划审核，并交由成本控制部报集团相关部门审核；5.3.5.2对工程管理部提报上述工程类款项付款申请根据授权手册进行审核、同意后，转集团相关部门审核或交由财务管理部组织实施付款。附表2或3；附表5或65.4工程类款项支付审核/立案/同意（集团总部相关部门及领导）5.4.1采购成本中心：5.4.1.1负责工程类资金计划审核，确保其正确性；5.4.1.2负责权限内工程类款项支付立案或审核。5.4.2财务管理中心：5.4.2.1负责搜集并审核工程类资金需求计划；5.4.2.2负责权限内工程类款项支付立案或审核；5.4.2.3负责统筹安排工程类款项资金。5.4.3集团分管领导：5.4.3.1负责工程类资金计划审核；5.4.3.2负责权限内工程类款项支付申请审核、同意。5.4.4集团总裁：5.4.4.1负责工程类资金计划同意；5.4.4.2负责权限内工程类款项支付申请同意。附表5或66.支持性文件6.1集团总部区域中心项目部授权手册最新实施版及附件6.2集团总部分子企业授权手册最新实施版及附件7.相关统计：序号统计名称填报单位原件步骤存档附表1工程类款项申请汇报合作方监理企业、工程管理部、财务管理部附表2分部工程进度、质量、安全申报单合作方监理企业、工程管理部附表3材料设备到货验收单合作方监理企业、工程管理部附表4工程款支付凭证监理企业监理企业、工程管理部、财务管理部附表5工程付款审批表（协议内且计划内）工程管理部监理企业、工程管理部、财务管理部附表6工程付款审批表（协议外或计划外）工程管理部监理企业、工程管理部、财务管理部附表7工程类资金计划成本控制部成本控制部、财务管理部、采购成本中心附件1：工程类款项申请汇报（工程施工、材料设备） 编号：*名流公馆*期001号致： ：(建设单位) 兹有贵企业和我企业签署编号为 协议，协议总价为 元。 根据协议第*条*款约定：“ 。” 现在，我企业按协议已经完成了 工作。此次恳请贵企业依据上述协议条款约定，向我企业支付款项 元（即大写：人民币 拾万 仟 佰 拾 元整）。 此次申请款项占协议总价 ，并已经扣减了贵企业以前已按协议约定，累计向我企业支付款项 元（即大写：人民币 拾万 仟 佰 拾 元整）。附件：1、税务发票 * 张 （工程施工、材料设备协议必附） 2、分部工程进度、质量、安全申报单* 张 （工程施工类协议必附） 3、工程款支付凭证 * 张 （工程施工类协议必附） 4、材料设备到货验收单 * 张 （材料设备类协议必附）特此申请申请单位经办人： 联络电话： 我企业收款银行帐户资料以下：收款单位名称：开户银行：银行帐号：若以上资料有误，则由此产生一切经济纠纷和责任均由我企业负担。 单位名称（盖章）： 申请日期：附表2： 分部工程进度、质量、安全申报单 项目名称： 填表时间： 年 月 日协议名称施工单位协议金额协议编号本阶段施工内容(或材料设备供货)进度描述及按协议要求分段工期控制时间：说明：本阶段完成产值预算书（材料设备供给商须提供材料设备到货验收清单）具体质量描述：现场安全、文明施工现实状况描述： 施工单位(章) 项目经理: 监理单位经办人：监理单位总监： 监理企业（章）建设单位经办人：工程管理部经理：（章）施工单位经办人：施工单位项目经理：施工单位（章）附表3：材料设备到货验收单项目协议编号： 项目协议名称： 编号：名流001/总第001序号设备材料名称品牌系列型号规格尺寸长*宽*厚mm单位数量实际进场时间应用部位备注123456711产品验收资料： 产品合格证 检测汇报 产品说明书 其它资料到货验收时间：会签栏设备材料供给商签字栏（签字）：到货验收地点：施工单位供货申请意见栏（签字、盖章）：监理单位供货审核意见栏（签字、盖章）：设计工程部审核意见栏（签字、盖章）：附表4： 工程款支付凭证工程款支付证书表B2-22（B7监）编 号工程名称日 期年 月 日致 （建设单位） 经审核承包单位付款申请和报表，该单位本期完成了（进度、质量、安全总结）： 依据施工协议要求，达成付款条件。请按协议要求立即付款。其中：1、 施工单位申报实际进度产值为： 2、 经审核承包单位实际进度产值为： 3、本期应奖励或罚款为： 4、本期应付款为： 附件：1、施工单位工程付款申请表及附件。2、项目监理部审查统计。监理单位名称： 总监理工程师（签字）： 附表5： 工程付款审批表（协议范围内且计划内）协议（项目）名称协议编号履约单位名称协议（项目）总金额（元）实际结算金额（元）至此次付款前已经支付（元）/（）0此次申请付款（元）/（）工程管理部审核意见申请理由： 经办人：责任人：仅区域企业填写项目企业领导审核意见：计划工程部审核意见：成本控制部审核意见财务管理部审核意见分管领导审核意见区域企业/分子企业领导同意总经理：注：1、工程管理部负责填写工程进度质量安全是否满足协议付款条件，付款金额由成本控制部填写；2、本表在审批完成并办理付款手续时，原件财务管理部，复印件由工程管理部、成本控制部留存，并由工程管理部将款项支付情况知会相关部门。附表6：工程付款审批表（协议范围外或计划外）协议（项目）名称协议编号履约单位名称协议（项目）总金额（元）实际结算金额（元）至此次付款前已经支付（元）/（）0此次申请付款（元）/（）工程管理部审核意见申请理由： 经办人：责任人：仅区域企业填写项目企业领导审核意见：计划工程部审核意见：成本控制部审核意见财务管理部审核意见区域企业/分子企业领导审批分管副总：总经理：集团各部门审核意见职能部门审核意见：财务管理中心审核意见：集团领导审批意见注：1、工程管理部负责填写工程进度质量安全是否满足协议付款条件，付款金额由成本控制部填写；2、本表在审批完成并办理付款手续时，原件财务管理部，复印件由工程管理部、成本控制部留存，并由工程管理部将款项支付情况知会相关部门。附表7：工程类资金计划详见授权手册步骤表单