综合重点工程款项支付管理综合流程.doc

工程类款项支付管理步骤

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1. 目标及范围
1.1目标：为规范工程类款项支付步骤，确保协议履约严谨性，提升资金使用效率和时间价值。

1.2范围：适适用于集团下辖各企业全部开发项目工程类款项（包含工程施工、材料设备）申请、审核、同意和支付步骤。

2. 术语和定义
2.1“工程类款项”支付：指土石方工程、地基和基础工程、主体建安工程、内外装饰装修工程、机电配套工程、小区管网工程、园林景观工程、工程监理、工程检验检测类（但不含勘察设计类）和材料设备供货（安装）类预付款、进度款、结算款等款项支付。
2.2“工程类款项”支付程序：上述款项由以上合作方(或材料设备供给商)依据相关协议条款、履约进度、实际产值等为依据，提出工程类款项支付申请，经监理企业审核，由建设单位工程管理部根据授权手册要求组织经办完成审批手续后，交由财务管理部依据当期整体资金计划安排具体进行支付。
3. 职责
部门/岗位
在本步骤中职责
成本控制部
1
负责搜集并依据协议条款审核工程管理部提交资金计划；
2
审核工程管理部提交工程类款项付款申请资料完整性；
3
负责复核现场进度节点完成情况，并依据完成情况审核工程类款项实际产值；
4
负责依据协议条款约定付款方法确定付款额度；
5
负责和工程类合作方查对实际产值和付款额度正确性。
工程管理部
1
负责结合现场进度，依据协议付款条件提出资金需求计划；
2
负责搜集施工单位上报完整、合格工程类款项支付申请资料并登记台帐；
3
负责现场审核工程类合作方上报、经监理企业审核确定履约进度及实际产值完成情况；
4
负责提出须在进度款中扣除包含且不限于代扣水费和电费、罚款等应扣款项凭据及金额；
5
负责向工程类合作方反馈付款申请同意和支付情况。
财务管理部
1
负责依据授权及制度审核资金计划及资金支付申请随附凭证完整性和合规性；
2
负责组织实施已同意付款申请资金支付，并办理相关手续；
分子企业总经理
1
负责工程类资金计划审核
2
负责权限内工程类款项支付申请审核、同意
采购成本中心
1
负责工程类资金计划审核，确保其正确性；
2
负责权限内工程类款项支付立案或审核。
财务管理中心
1
负责搜集并审核工程类资金需求计划；
2
负责权限内工程类款项支付立案或审核；
3
负责统筹安排工程类款项资金。
集团分管领导
1
负责工程类资金计划审核
2
负责权限内工程类款项支付申请审核、同意
集团总裁
1
负责工程类资金计划同意
2
负责权限内工程类款项支付申请同意

4. 审批程序

5. 步骤说明
步骤节点
步骤节点说明
步骤输出
5.1. 提出工程类款项支付申请（合作方）
5.1.1合作方：
5.1.1.1以上合作方根据协议条款，保质保量达成约定付款节点后，立即填报《工程类款项付款申请汇报》（附表1），并同时填写《分部工程进度、质量、安全申报单》（附表2：包含实际完成产值预算书或材料设备到货验收清单）等作为文件附表，对现场实际形象进度、安全、质量、完成产值、应付款额度等进行自评，并整理完备后盖章确定。
附表1
附表2
附表3
5.2. 工程类款项支付审核（监理单位）
5.2.1监理单位：
5.2.1.1在收到以上合作方《工程类款项申请汇报》（附表1）后，针对《分部工程进度、质量、安全申报单》（附表2：包含实际完成产值预算书或材料设备到货验收清单）等现场实际进度、安全、质量、完成产值、应付款额度等进行审核确定后，出具《工程款支付凭证》（附表4）并盖章。
附表2或3；
附表4
5.3工程类款项支付审核/同意
（区域中心/分子企业相关部门）
5.3.1工程管理部：
5.3.1.1对接收《工程类款项申请汇报》（附表1）、《分部工程进度、质量、安全申报单》（附表2：包含实际完成产值预算书或材料设备到货验收清单）、《工程款支付凭证》完整性、合规性、真实性、正确性进行审核；依据现场实际情况、协议相关条款、资金计划等对进度、安全、质量、完成产值、付款额度、有没有奖励、罚款或代扣款项等进行确定。
5.3.1.2若不符合付款条件，则妥善回复合作方不能付款原因；若符合付款条件则依据授权手册提议审批，填写《工程付款审批表（协议内且计划内）》、《工程付款审批表（协议外或计划外）》，并将上述付款申请文件及随附表单作为审批附件。
5.3.2计划工程部：
5.3.2.1对工程管理部提报上述工程类款项付款申请文件及附表进行审核。
5.3.3成本控制部：
5.3.3.1对工程管理部提报上述工程类款项付款申请文件及附表进行审核。
5.3.3.2负责和合作方进行实际产值、应付款额度对审确定，并在《工程付款审批表》上注明双方查对无误结论数据。
5.3.4财务管理部：
5.3.4.1对工程管理部提报上述工程类款项付款申请额度进行审核确定，并在《工程付款审批表》上注明结论数据。
5.3.5区域中心/分子企业总经理：
5.3.5.1负责工程类资金计划审核，并交由成本控制部报集团相关部门审核；
5.3.5.2对工程管理部提报上述工程类款项付款申请根据授权手册进行审核、同意后，转集团相关部门审核或交由财务管理部组织实施付款。
附表2或3；
附表5或6

5.4工程类款项支付审核/立案/同意
（集团总部相关部门及领导）
5.4.1采购成本中心：
5.4.1.1负责工程类资金计划审核，确保其正确性；
5.4.1.2负责权限内工程类款项支付立案或审核。
5.4.2财务管理中心：
5.4.2.1负责搜集并审核工程类资金需求计划；；
5.4.2.2负责权限内工程类款项支付立案或审核；
5.4.2.3负责统筹安排工程类款项资金。
5.4.3集团分管领导：
5.4.3.1负责工程类资金计划审核；
5.4.3.2负责权限内工程类款项支付申请审核、同意。
5.4.4集团总裁：
5.4.4.1负责工程类资金计划同意；
5.4.4.2负责权限内工程类款项支付申请同意。
附表5或6

6.支持性文件
6.1《集团总部－区域中心－项目部授权手册》最新实施版及附件
6.2《集团总部－分子企业授权手册》最新实施版及附件

7.相关统计：
序号
统计名称
填报单位
原件步骤存档
附表1
《工程类款项申请汇报》
合作方
监理企业、工程管理部、财务管理部
附表2
《分部工程进度、质量、安全申报单》
合作方
监理企业、工程管理部
附表3
《材料设备到货验收单》
合作方
监理企业、工程管理部
附表4
《工程款支付凭证》
监理企业
监理企业、工程管理部、财务管理部
附表5
《工程付款审批表（协议内且计划内）》
工程管理部
监理企业、工程管理部、财务管理部
附表6
《工程付款审批表（协议外或计划外）》
工程管理部
监理企业、工程管理部、财务管理部
附表7
《工程类资金计划》
成本控制部
成本控制部、财务管理部、采购成本中心

附件1：
工程类款项申请汇报（工程施工、材料设备）
编号：****·名流公馆****期001号
致： ：(建设单位)
兹有贵企业和我企业签署编号为 《 协议》，协议总价为¥ 元。
根据协议第****条****款约定：“

。”
现在，我企业按协议已经完成了 工作。此次恳请贵企业依据上述协议条款约定，向我企业支付款项¥ 元（即大写：人民币 拾万 仟 佰 拾 元整）。
此次申请款项占协议总价 ％，并已经扣减了贵企业以前已按协议约定，累计向我企业支付款项¥ 元（即大写：人民币 拾万 仟 佰 拾 元整）。
附件：1、税务发票 **** 张 （工程施工、材料设备协议必附）
2、《分部工程进度、质量、安全申报单》**** 张 （工程施工类协议必附）
3、《工程款支付凭证》 **** 张 （工程施工类协议必附）
4、《材料设备到货验收单》 **** 张 （材料设备类协议必附）
特此申请
申请单位经办人： 联络电话：
我企业收款银行帐户资料以下：
收款单位名称：
开户银行：
银行帐号：

若以上资料有误，则由此产生一切经济纠纷和责任均由我企业负担。

单位名称（盖章）：
申请日期：
附表2：
分部工程进度、质量、安全申报单
项目名称： 填表时间： 年 月 日
协议名称

施工单位

协议金额

协议编号

本阶段施工内容(或材料设备供货)进度描述及按协议要求分段工期控制时间：
说明：本阶段完成产值预算书（材料设备供给商须提供材料设备到货验收清单）

具体质量描述：

现场安全、文明施工现实状况描述：

施工单位(章)
项目经理:
监理单位经办人：

监理单位总监：

监理企业（章）
建设单位经办人：

工程管理部经理：

（章）
施工单位经办人：

施工单位项目经理：

施工单位（章）

附表3：
材料设备到货验收单

项目协议编号： 　 项目协议名称： 　 　 编号：名流·××××－××－001/总第001
序号
设备材料名称
品牌
系列型号
规格尺寸[长*宽*厚mm]
单位
数量
实际进场时间
应用部位
备注
1

2

3

4

5

6

7

11
产品验收资料：
□ 产品合格证 □ 检测汇报 □ 产品说明书 　□ 其它资料

到货验收时间：

会签栏
设备材料供给商签字栏（签字）：

到货验收地点：

施工单位供货申请意见栏（签字、盖章）：

监理单位供货审核意见栏（签字、盖章）：

设计工程部审核意见栏（签字、盖章）：

附表4：
工程款支付凭证
工程款支付证书
表B2-22（B7监）
编 号

工程名称

日 期
年 月 日

致 （建设单位）

经审核承包单位付款申请和报表，该单位本期完成了（进度、质量、安全总结）：

依据施工协议要求，达成付款条件。请按协议要求立即付款。
其中：
1、 施工单位申报实际进度产值为：
2、 经审核承包单位实际进度产值为：
3、本期应奖励或罚款为：
4、本期应付款为：

附件：
1、施工单位工程付款申请表及附件。
2、项目监理部审查统计。

监理单位名称： 总监理工程师（签字）：

附表5：
工程付款审批表（协议范围内且计划内）
协议（项目）
名称

协议编号

履约单位名称

协议（项目）
总金额（元）

实际结算金额
（元）

至此次付款前已经
支付（元）/（％）
0
此次申请付款
（元）/（％）

工程管理部
审核意见
申请理由：

经办人：
责任人：
仅区域企业填写
项目企业领导审核意见：

计划工程部审核意见：

成本控制部
审核意见

财务管理部
审核意见

分管领导
审核意见

区域企业/分子企业领导同意
总经理：
注：1、工程管理部负责填写工程进度质量安全是否满足协议付款条件，付款金额由成本控制部填写；2、本表在审批完成并办理付款手续时，原件财务管理部，复印件由工程管理部、成本控制部留存，并由工程管理部将款项支付情况知会相关部门。
附表6：
工程付款审批表（协议范围外或计划外）
协议（项目）
名称

协议编号

履约单位名称

协议（项目）
总金额（元）

实际结算金额
（元）

至此次付款前已经
支付（元）/（％）
0
此次申请付款
（元）/（％）

工程管理部
审核意见
申请理由：

经办人：
责任人：
仅区域企业填写
项目企业领导审核意见：

计划工程部审核意见：

成本控制部
审核意见

财务管理部
审核意见

区域企业/分子企业领导审批
分管副总：
总经理：
集团各部门审核意见
职能部门审核意见：
财务管理中心审核意见：
集团领导
审批意见

注：1、工程管理部负责填写工程进度质量安全是否满足协议付款条件，付款金额由成本控制部填写；2、本表在审批完成并办理付款手续时，原件财务管理部，复印件由工程管理部、成本控制部留存，并由工程管理部将款项支付情况知会相关部门。
附表7：
工程类资金计划
详见授权手册步骤表单