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酒店管理公司制度5篇【第1篇】酒店管理公司开发部管理制度 酒店管理公司财产管理制度 第一章 一般规定 第一条 为规范集团酒店业财产管理与核算,保证酒店业财产安全与完整,特制定本制度。 第二条 本制度所指酒店业的财产定义是:为了生产经营、提供劳务、出租或行政管理目的而持有的具有实物形态的资产。本制度中财产包括: 1、固定资产:预计使用年限超过一年,单位价值在2000元以上的具有实物形态并且能够独立存在的的资产。 2、低值易耗品:预计使用年限超过一年,单位价值在2000元以下200 元以上,具有实物形态并且能够独立存在的的资产。 第二章 申购程序 第三条 酒店所需财产在购入时,必须本着节约及实用性的原则,先由需求部门填制购置申请,按规定的审批权限上报,经批准后方可购买。具体审批权限如下: 1、年度资本性预算需求以及单位价值在五千元以上的财产购置,直接报集团总部审批; 2、单位价值在二千元以上五千元以内的财产购置,由酒店管理公司总经理审批; 3、单位价值在二千元以内的财产购置,由需求部门提出申购计划,部门负责人审核签字后,报酒店总经理审批; 第四条 所须财产经批准购入后,由物供部会同工程部或其他相关部门编制购置计划,签定购建合同。原则上要求合同约定按照合同总金额的5%-10%留质保金。 第五条 财产类合同必须真实准确地注明保修约定、厂家联系方式及其他财务要求的相关付款资料。相关部门必须将财产类合同转财务部一份,作为付款的依据。同时,转工程部一份,作为维修保养的资料。 第三章 检验鉴定 第六条 酒店购入和取得的各项财产,必须办理验收入库手续。对于取得的固定资产,在交付使用时需经酒店工程部或集团公司技术权威机构进行检验鉴定。即对固定资产的数量、规格、名称、出厂或建成日期、备品备件、原始价值、技术性能、使用年限、新旧程度等进行逐项验收,填制固定资产验收清单。 工程部应建立固定资产卡片,跟踪财产维修保养及使用情况。财务部根据固定资产验收清单,结合各项固定资产可供使用年限和折旧率的规定入账。 第七条 按照合同支付质保金时,由酒店工程部负责人在请款单上签字,注明资产使用情况和质保金支付意见。 第四章 登记和领用 第八条经验收合格后的财产在部门领用或交付使用时,由酒店资产会计负责统一编号,并做到: 1、按财产类别进行分类编号并登记台帐:如属于固定资产范围,则应按固定资产类别编号,登记酒店固定资产明细帐;如属于低值易耗品范围,则应按低耗品类别编号,并按使用部门登记在用低值易耗品明细帐(财务软件中没有明细帐的,应采用手工或电子表格形式的台帐登记)。 2、采用记号笔或标签的形式将编号反映在实物上。对于交付使用的固定资产(除房屋建筑物外),还须按该项资产的规格型号、使用性能、开始使用日期、保管和使用责任人等内容用标贴形式标识于该项资产上。 【第3篇】某某酒店管理公司资金管理制度 某酒店管理公司资金管理制度 为规范酒店的资金运作及管理工作,根据集团相关财务管理制度之规定,结合酒店业实际经营情况,特制定本办法。 第一章 一般规定 第一条 所有人员必须根据合法、完整的原始凭证,按规定粘贴、填制报销账单据。 1、原始凭证的基本要求 1)原始凭证内容必须具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或者填制人的姓名;经办人员的签名或者盖章;接受凭证单位的名称;经营业务的内容、数量、单位和金额。 2)从外单位取得的原始凭证,必须符合国家票证管理办法,并盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定人员的签名或盖章。 3)凡填有大写或小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证,必须有入库单或验收证明;支付款项的原始凭证,必须有收款单位的收款证明。 4)一式几联的原始凭证,应注明各联的用途,并且只能以一联作为收款证明。一式几联的发票和收据,必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外)套写。 5)经有关部门批准的经济业务,应当将批准的文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的,应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样;如果批准文件涉及两项报账内容,可将原件附其中一份报账单据,另一份注明原件在“报账中”字样。 2、原始凭证粘贴的具体规定: 1)在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下,大票在上的要求,从右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少,可直接在正式报销单的反面粘贴(原始凭证的正面与报销单的正面同向);若票据较多,可在多张空白报销单上粘贴。 2)将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。 第二条 如果需报销的原始单据遗失,除飞机票、火车票、船票、长途汽车票,在理由充分的情况下,按票价的50%报销外,其他票据遗失一律不予报销;特殊情况,必须报请酒店财务部负责人批准;已由银行付款,需进行报账核销的原始单据遗失,须凭加盖对方发票章(或财务章)的原始单据复印件和经部门负责人签字的专题说明进行核销,同时对经办人予以100元的处罚。 第三条 对不真实、不合规定的原始凭证不予报账;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按规定更正、补充;原始凭证有错误的,应要求出具单位或填报人重开或更正(金额只可改小,不可改大),更正处加盖单位印章或签章。 第四条 严格执行报账期限规定,及时进行报账。 1、差旅费借支必须在返回酒店五天内报账,其他现金借支十天内必须结清。 2、领用的转账支票,经办人员必须在十天内到财务部门办理报账手续;直接由酒店汇往各往来单位的款项,记入经办人员往来账,经办人员必须在付款后(或货到,或工程完工后)一个月内到财务部门办理报账手续(合同上有规定的除外)。 3、凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的,按起点30元,每超期一天按两元的标准递增予以罚款。 4、费用单据超过二个月的,不予报账。 第五条 严格执行酒店的审批规定,所有开支必须经部门负责人同意,酒店总经理及财务部负责人审批后方可办理。 第六条 各项费用开支,以现金方式支付的,必须填写酒店(或丝宝集团)费用报销单; 第七条 已取得结算凭据的报账业务,必须填写丝宝集团报销单;未取得结算凭据的付款业务,应由经办人填写请款单,待货到(或工程完工)后由经办人取得发票,办理入库验收(或工程验收)手续,填写报销单办理报账手续。 第二章 资金支付的审批规定及流程 第八条 报账审批规定 1、各部门员工的日常费用,由部门负责人控制审核,报酒店总经理和酒店管理公司财务经理审批,;部门负责人的日常费用,直接由酒店总经理和酒店管理公司财务经理控制审批。 2、车辆保养、改装或维修,单项费用在3000元以内(含3000元)的,必须以书面形式,报管理公司总经理批准;单项费用在3000元以上的,必须逐级上报,由集团批示。 3、 酒店各种办公、印刷用品、小车过桥及汽油费用、电话费(含个人手机话费)等所需资金的支出,由酒店办公室管理及审核,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。 4、酒店日常经营所需的水、电及零星工程设备维修费用,由工程部负责核实,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。 5、酒店日常购置原材料、低值易耗品、物料用品、促销品、宣传品、电脑设备及耗材等用于经营的物资,由采购部负责核实,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。 6、酒店管理公司和酒店所有需支付的资金(除临时处置资金外),均通过酒店管理公司财务经理统筹安排。 第九条 报账审批流程 1、员工因工发生的日常费用必须按规定事先报请部门负责人批准(部门负责人发生的费用,应逐级上报上级领导批准);部门负责人必须做到严格控制,杜绝先斩后奏的现象发生。 2、凡涉及购买物资的部门,应预先提交申请报告,根据报账审批权限的规定经审批人批准后,由酒店指定的部门负责签定合同(除零星采购以外,所有采购业务均必须签定采购合同)、购置及报账。 3、各级审批人出差期间,对必须开支的款项可授权他人代理行使审批职责。授权书上必须详细注明授权的范围、期限、被授权人等主要内容。授权书一式两份,一份由本部门留存,另一份交财务部门存档。 第三章 资金的预算管理 第十条 每年元月10日前,酒店根据当年的经营计划,提出当年资金总需求预算方案,报集团总部审批。 第十一条 各酒店根据集团总部批准的资金预算方案,制定各月的资金预算计划,每月将酒店节余资金汇总部集团使用。 第十二条 酒店总经理审定各部门申报的资金需求计划,并将总资金预算计划分解到各需求部门。 第十三条 按照确定的分部门资金需求计划,合理调度和安排资金的运用。 第四章 借支及请款规定 第十四条 现金借支规定 1、凡酒店员工因工作需要,需申请临时借支的,必须填写借支单,注明借支事由,经部门负责人核实、财务部负责人审批后办理借支手续。 2、差旅费借支必须由部门负责人根据员工出差天数及日费用标准核定;其他现金借支一次不得超过2000元。 3、因工作性质特殊,需借支备用金的,由借支人填写借支单,注明“备用金”字样,经部门负责人批准后在财务部门办理借支手续。 4、现金借支,严格遵循“前账不清、后账不借”的原则。 5、备用金借支,由财务部门每季度出具各部门备用金借支明细,交各部门负责人重新核定。如有工作或额度调整,应及时通知财务部门。 第十五条 转账支票借支规定 1、除采购员借支外,其他部门超过2000元(含2000元)以上的开支,必须使用转账支票付款。 2、使用转账支票付款,经手人应提供准确、详实的收款单位名称及金额;确实不能事先提供准确收款单位名称或金额的,由财务部门开具限额转账支票。 3、经手人预先领用转账支票的,应按规定填写请款单,详细注明收款单位名称、金额(或限额)、款项用途,协议号(已签定合同),经部门负责人批准后在财务部门办理借支手续。 第十二条 异地付款的请款规定 1、原则上,异地付款一律采用电汇方式;如特殊原因需汇票付款的,必须详细注明原因,经财务部门负责人批准后才能办理。如办理的汇票需寄给往来单位,必须在办理正式交接手续后交酒店指定邮寄员邮寄;如办理的汇票为收款单位自带,则财务部门必须在认真检查、核对取票人身份证,及收款单位提供的加盖单位公章或财务印鉴章,并指明取票人姓名的委托书(原件)后,才能办理汇票领取手续。“委托书”及取票人身份证复印件由财务部门妥善保存。 2、对依据合同或协议支付的款项,请款人必须严格依据合同或协议上填写的收款单位名称、账号及开户行填写请款单;如果收款单位名称、账号或开户行发生变动,请款人必须提供往来单位加盖公章或财务印鉴章的变更证明原件。 第五章 报账程序及报账的具体规定 第十三条 费用报账 1、费用开支后,应凭报销单办理报账手续;有借支的,必须先清理借支。 2、费用报账时,必须由经手人根据酒店有关制度及规定填写报销单,详细注明报账事由,并附正式原始发票,经部门负责人批准后在财务部门办理。 3、根据合同开支的各项费用,报账时,应详细注明合同号。 4、根据报告开支的各项费用,报账时,应附已批示的报告原件。 5、购置办公用品、低耗品、物料、水电卫生设施等物资必须办理入库手续,报账时附入库单或直接由领用人在原始凭证上签字证明。 第十四条 固定资产报账 1、固定资产(包括机器设备)购置报账应附申购单(或批示报告)、购货发票、入库单或验收报告等单据;特殊行业的资产(如电梯、锅炉等),必须同时附专业检测部门出具的检验合格报告。 2、结算在建工程完工工程款时,房产公司将结算依据移交给集团财务总部,由集团财务总部会同审计师事务所进行审计,并根据审核结论、工程结算发票及完工验收单全额结算。 第十五条 供应商开户及货款结算 1、供应商开户规定 1)日常计划采购开户规定:日常计划采购内容指酒店经营所须的基础性原材料、资产等。如:食品、酒水、香烟、客房用品、美容美发用品、成批的低耗品及大额的固定资产等。采购部按照竞价筛选原则确定供应商后,须与供应商签定供货协议(或合同)。协议中必须注明质保金的缴纳和结算方式。协议签定后必须由采购部指定专人及时递交(原件一份)给财务部合同专管员,以便财务部及时录入电脑。供应商持供货协议书到财务部缴纳质保金,成本会计查实该供应商协议确已录入电脑并已缴纳质保金后,方可办理开户手续。 2)对于零星或急件采购的物品(如零星物料用品、少量补充的基础性原材料等),金额较小,可以不签定协议,以经办的采购员户头办理入库手续。 2、供应商货款结算 1)个体户供应商货款支付的规定:凡以个人名义与酒店签订协议的供应商,在协议中必须详细注明该供应商姓名、身份证号码、联系电话和地址(一家供应商只能以一个人名义签订协议,不得多户多人)。财务根据此协议中提供的资料录入电脑,并据此开户名称办理入库手续。在支付货款时,由协议中的供应商持本人身份证领取现金或支票,出纳员必须与电脑资料逐一核对无误后,方能发放。 2)以单位名义开户的供应商货款支付的规定:凡以单位名义与酒店签订协议的供应商,在协议中必须详细注明该单位全称、开户银行、账号、委托经办人姓名、身份证号码以及货款的支付方式(支票、电汇等),收款单位必须与合同单位一致,否则,必须由合同单位出具委托付款协议书,并由其法人签字、盖章认可。 3)供应商供货、结款应严格按照协议执行,即:在办理入库时,以协议中的单位名称开户;在进行货款支付时,由协议中的委托经办人持本人身份证领取支票(电汇由出纳员直接按协议办理)。如有变更,须有加盖该供应商单位公章或财务专用章的、负责人签名的书面变更通知,出纳员方可办理结算手续。 3、所有以供应商名义办理入库和结算手续的货款支付,原则上不得由酒店采购员代为结算,如有此情况,出纳员有权拒绝付款。 4、供应商付款方式的规定:个体户性质的供应商以现金支票或转账支票方式支付,其他供应商原则上要求以转账支票、电汇或银行汇票方式支付。 5、供应商货款结算流程及时间的规定:供应商货款集中按月支付,下月支付上月货款。 a、每月的18日-20日为上月货款对账日。供应商将上月的货物验收单整理,开据正规有效的发票(不得使用复印件),在采购部粘贴填写报账单,注明单据张数、货品名称、金额和供应商单位或姓名,由经办采购员签字后,到财务部往来账会计处对账。财务部往来账会计对货款的结算金额的真实性、发票及报账单填写的规范性、有效性进行认真审核,不合规定者不予以办理。 b、每月的21日-23日为采购部负责办理货款审批手续日。由采购部指定专人将已对账的货款单据统一收取,并报采购经理和各酒店总经理审核签字后,交酒店管理公司财务经理审核。 c、每月的23日-28日为财务付款结算日。酒店管理公司财务经理将审核无误后的货款单据交出纳。出纳按货款支付方式之规定开出支票或汇票,并通知供应商领取货款。 d、上述结算时间的规定一般不得变动,除此时间之外的对账和结算(特殊情况除外)财务一律不予受理。 第六章 现金的日常管理 第十六条 现金管理制度 1、实行备用金管理办法。备用金(库存现金)在核定的限额内使用。酒店备用金的领用包括:出纳员、收银主管、前台收银员、各营业点收银员、采购员。原则上出纳员库存现金不得超过一万元;收银主管一万五千元;前台收银员一万元以及各营业点收银员找零用备用金伍百元;采购员备用金一万元。 2、除零星开支部分从库存现金中支付外,其他一切支出必须从银行提取,不得坐支。因特殊情况需要坐支现金的,需报财务部负责人批准,核定坐支范围和限额。库存现金超过限额的部分,必须当日送存银行。 3、酒店与其他单位之间的经济往来,除允许现金支付的款项外,其余必须通过银行进行转账结算。 4、现金的使用范围如下: 临时员工工资(原则上要求由银行发放); 出差人员必须随身携带的差旅费; 酒店处理紧急情况时的支出; 转账结算起点以下的零星开支; 人行规定需要支付现金的其他支出。 第十七条 现金收支控制 1、出纳员与会计人员必须分工明确,出纳员不得兼办收入、费用、债权债务账簿的登记、稽核和会计档案保管等工作,会计人员不得兼管出纳工作。 2、出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行存款的收付款业务;负责登记现金和银行存款日记账;清查库存现金,与账面、银行核对,做到账款、账账相符;负责保管库存现金、各种有价证券、支票和法人代表、出纳印章(财务专用章暂由天怡酒店财务部负责人保管)。 3、严格现金收付业务的审批制度。出纳员进行款项收付业务时,首先要认真审核所依据的凭证,既要审核手续是否完备,数字是否准确,还要审核其内容的合理性和合法性。对于手续不完备、数字错误的凭证,要求经办人完善手续后方可报销;对于不应开支的款项,应拒绝报销;对涂改或冒领款的不法行为,应及时向财务部负责人汇报。出纳人员办理现金收付时,收付双方应当面点清,并认真复核,加盖收付戳记及出纳人员签章,以防重收、重付。 4、对库存现金(含各部门的备用金),财务部负责人、主管会计要实施经常性地检查和突击性抽查,并填制库存现金(备用金)核查情况表,说明检查结果。对于核查出的长短款,要及时查明原因并提出处理意见。 5、出纳人员工作调离,必须办理严格的交接手续。 第七章 银行存款管理 第十八条 账户管理 1、酒店在银行开立基本账户和一般存款账户。上述账户只供公司业务经营范围内的资金支付,不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用。 2、不得涂改和伪造结算凭证。各种结算凭证必须按要求填写齐全,如实填明来源或用途。 3、账户上必须留有足够的资金保证支付,不得签发空头支票。 第十九条 支票结算管理 1、现金支票由出纳人员签发和保管,签发现金支票不得超越规定的现金使用范围和限额,使用黑色墨水填写,字迹要清晰,数额要正确,大小写金额必须一致,不得涂改。填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。 2、酒店购买商品、原材料或享受劳务供应时,可签发转账支票,直接交给收款单位,然后由收款单位持向自己的开户银行,办理转账结算(详见供应商货款结算程序)。 3、支票一律采取记名式,签发支票要注明接受单位名称或个人姓名。 4、不准签发空头支票和远期支票,严格执行支票的有效期限。 5、原则上不准携带盖好印鉴的空白支票出外采购,不准将支票给销货单位代为签发。如果确需携带盖好印鉴的空白支票时,一定要填好签发日期、收款单位名称和最高结算限额,并要督促经办人及时报销。 6、支票遗失或被盗时,需及时向领导汇报,并立即到银行办理挂失手续。 第八章 员工薪金储蓄卡管理办法 第二十条 酒店规定,所有在职员工薪金统一通过银行储蓄卡(以下简称工资卡)发放。酒店新员工工资卡的建立,由人事部提前一个星期将新员工的详细资料(如姓名、性别、身份证号码)报财务部出纳员到银行办理工资卡。 第二十一条 新员工的工资卡办好后,财务部出纳员通知各部门员工领取。发放时由财务部出纳员和人事部工资管理员共同核实发放给员工本人。 第二十二条 对因部门经理保管不当形成工资卡遗失,从而造成经济损失的,由责任人全额承担。 第二十三条 如员工本人不慎将工资卡遗失,应由其本人及时到银行办理挂失手续并通知财务部,同时由员工本人在银行办理新的工资卡,将新办的卡号通知人事部,以便人事部进行新旧卡号的更换。如因员工本人遗失又未及时通知人事部,造成的经济损失由员工本人承担。 第二十四条 本制度自颁布之日起试行。 我们还为您推荐了以下相关制度范文: 吧台收银员管理制度 餐饮企业商品物资材料管理制度 暂借款管理制度 【第4篇】某酒店管理公司人员考核制度 酒店管理公司人员考核制度 一、绩效考核原则 公司的绩效考核原则是: -为公司部门组织变革和发展提供重要依据; -为公司各项人事管理提供一个客观而公平的标准,并依据这个考核的标准决定晋升、奖惩、调动等; -对员工起到激励、督促和导向的作用; -依据考核的结果,有针对性地制定培训计划,达到提高员工素质地目标; 二、绩效考核分类 1.公司的绩效考核按时间分类大致分为:月度考核、季度考核、年度考核。在每个考核期内,根据公司人力资源部所提供的项目考核工具由相关考核部门进行阶段性考核; 2.公司考核分类的内容 2.1.月度考核内容:岗位kpi绩效考核、考勤绩效考核、工作态度绩效考核; 2.2.季度考核内容:个人成长绩效考核、员工满意度绩效考核; 2.3.年度考核内容:360度绩效考核 三、绩效考核实施的职责分工 1.人力资源部在绩效考核中的重要职责 1.1.设计和完善绩效考核方案; 1.2.对绩效考核的内容、目标等进行宣传,必要时对相关考核部门人员进行培训; 1.3.督促各考核部门按计划执行考评方案; 1.4.及时收集和整理考评信息,并总结出考评结果; 1.5.向公司管理者汇报考评结果,并根据高层者的建议与意见制定相应的人事政策; 1.6.对考评结果进行归档处理; 2.职能部门在绩效考核中的职责 2.1.负责实施本部门的考核工作; 2.2.对本部门的考核工作进行总结,就考核结果与人力资源部汇总,并就本部门考核过程中出现的问题与人力资源部协调; 2.3.根据考评结果和公司的人事政策对本部门的人事进行相应的调整; 四、绩效考核主要项目的操作标准 1.岗位kpi绩效考核操作流程 岗位kpi绩效考核是职能部门负责人对部门人员每月工作任务完成进度、工作完成质量情况的一个客观评价。 1.1.每月月初1日由被考核人员根据部门负责人对于下一个月度部门的工作方向,被考核人员计划安排下当月工作任务计划并填写岗位kpi考核表; 1.2.部门负责人审核好岗位kpi考核表后汇总至人力资源部; 1.3.至每月30日人力资源部下发岗位kpi考核表至被考核人,通过自评及上级主管评分的方式进行评分,汇总至人力资源部 实得分=(自评分40%+上级主管评分60%)/2 1.4.岗位kpi绩效考核每月一次进行考核; 2.考勤绩效考核操作流程 2.1.每月30日由人力资源部汇总考勤记录; 2.2.考核分数由人力资源部依据实际出勤记录予以记分; 2.3.考勤绩效考核每月一次进行考核; 2.4.操作标准详见考勤综合绩效操作标准制度; 3.工作态度绩效考核操作流程 3.1.每月30日由部门负责人对部门员工进行考评; 3.2.每月30日考核分数由部门负责人填写后汇总至人力资源部; 3.3.工作态度绩效考核每月一次进行考核; 3.4.操作标准详见工作态度绩效操作标准制度; 4.个人成长绩效考核操作流程 4.1.每季度最后一个月由部门负责人对部门员工进行考评及被考评者自评; 4.2.每季度最后一个月30日将考核分数由部门负责人填写后汇总至人力资源部; 实得分=(自评分40%+上级主管评分60%)/2 4.3.个人成长绩效考核每季度一次进行考核; 4.4.操作标准详见个人成长绩效操作标准制度; 5.员工满意度绩效考核 员工满意度绩效考核是指:对于公司管理岗位人员在管理岗位能力的评价,一般由被考核者下属或同级别人员进行考评。 公司考评对象为:主管级、部门经理级、总监级、副总裁级等人员; 酒店考评对象为:值班经理、主管、酒店经理等人员; 5.1.每季度最后一个月由人力资源部分配至相关人员对被考评人员进行考评; 5.2.每季度最后一个月30日将考评分数汇总至人力资源部; 5.3.员工满意度绩效考核每季度一次进行考核; 5.4.操作标准详见员工满意绩效操作标准制度 五、绩效考核的结构及相关奖惩制度 1.绩效考核列表 考核维度考核项目目标值权重数据来源备注 岗位方面岗位kpi工作进度达标率100%以上30%岗位kpi绩效 100 % 90%15% 80%5% 70%0% 岗位技能考核10分10% 平计分考勤绩效考核人事部10分10%考勤绩效考核 工作态度考核职能部门20分20%工作态度绩效 个人成长考核职能部门20分20%个人成长绩效 人事部5分5% 员工满意度公司员工5分5%员工满意度绩效 人员培养人事部5分5%人力资源部统计 季度无投诉人事部5分5% 减分项人事惩处公司各职能部门 重大事件 其他 2.岗位方面: 2.1.岗位方面的考核以部门完成季度工作指标为基础;该项考核项目由工作进度达标率、岗位技能考核组成;该项奖金以部门个人季度工作进度达标率确定;工作进度达标率=实际的完成工作进度/计划的完成工作进度; 2.2.绩效考核奖金由工资原有绩效奖金部分及各部门岗位项目奖金所组成; 2.3.工资绩效奖金部分每一季度改变一次,即本季度(连续三个月)每月工资部分绩效奖金=季度绩效达标率奖金系数*工资奖金; 工作进度达标率工资绩效奖金部分备注 100%工资绩效奖金*(20%+100%) =100%工资绩效奖金*(10%+100%) 90%达标率1 00%工资绩效奖金*100% 80%达标率90%工资绩效奖金*80% 70%达标率80%工资绩效奖金*50% 达标率70%工资绩效奖金=0元 2.4.实际的工作进度达标率报表及各项数据由人力资源部统计; 2.5.各部门岗位项目奖金具体方案详见部门项目奖励暂行规定,每季岗位项目奖金数额累积至年终全额发放; 2.6.若工作进度达标率本季度低于最低及格线70%,则本季度工资绩效奖金部分等于0元; 2.6.1.以上所指奖励,有产生如下情况的,按下列规则调整奖金计算公式: 2.6.2.若该员工中途调职,则该奖金计算至调职日; 2.6.3.若该员工因严重违纪被辞退或在奖金发放日前辞职,不发绩效奖金; 2.7.对于重大影响评估的客观因素,公司有权调整相应的工作达标指标; 2.8.连续两个季度未达到工作进度达标率预算及格线的,视为不胜任工作,公司有权给予降职、调职、劝退; 3.平计分方面: 3.1.考勤绩效检查:指公司对所属员工出勤状况的评分;该项考核由公司人力资源部考核; 3.2.工作态度检查:指公司对所属员工工作态度状况的评分;该项考核由公司各考评职能部门考核; 3.3.个人成长方面:个人成长考核是由员工自身及职能部门每季度一次对员工进行的关于员工自身技能、学历提高的一种记录; 3.4.员工满意度:指公司为提高管理者管理技能、了解部门管理现状,通过每季度一次不定期员工进行问卷抽查的调查方式;考核对象为公司管理层员工; 3.5.人员培养:指公司部门在一个季度内培养和输出12名资深专员或晋升1名主管,并通过人力资源部能力评估;公司部门在一个季度内部门离职率低于公司离职率。考核对象为公司管理层员工; 3.6.平计分得分为加分项,工作进度达标率大于90%后计算加分项(若当月达标率低于90%,不算平计分项); 3.6.1.考勤绩效15%完成工作进度达标率目标,即得基本工资*60%*15%*岗位系数; 3.6.2.工作态度15%达到公司标准,即得基本工资*60%*15%*岗位系数; 3.6.3.个人成长20%达到公司标准,即得基本工资*60%*20%*岗位系数; 3.6.4.员工满意度10%达到公司标准,即得基本工资*60%*10%*岗位系数; 3.6.5.人员培养5%达到公司标准,即得基本工资*60%*5%*岗位系数; 3.6.6.季度无投诉5%达到公司标准,即得基本工资*60%*5%*岗位系数; 3.7.岗位系数划分 3.7.1.公司专员/助理级别岗位系数=0.2 3.7.2.公司部门主管级别岗位系数=0.5 3.7.3.公司部门副经理级别岗位系数=0.7 3.7.4.公司部门经理级别岗位系数=0.9 3.7.5.公司总监/副总裁级别岗位系数=1 3.8.如发现平衡计分项中各项数值存有弄虚作假情况发生,扣除当年所有奖金,并根据相关规定公司有权给予降职、调职、劝退; 3.9.平计分加分项若其中一点考核项低于该考核项目及格线,则不予加分计算。平衡计分加分项奖金不包含在工资绩效奖金之内; 4.减分项方面 4.1.人事惩处,书面警告每次100元,书面记过每次200元,不乘岗位系数;扣款部分金额于当月工资内扣除; 4.2.重大事件造成公司损失或不良影响的,每例扣除200元,不乘岗位系数;扣款部分金额于当月工资内扣除; 4.3.当月连续扣款额度超过300元,或一个季度年累积超过1000元,视为不胜任工作,公司有权给予降职、调职、劝退; 5.季度奖金计算公式及原则 5.1.月实发奖金=工作进度达标率奖金+平计分得分奖金-减分项 【第5篇】酒店管理公司收入管理制度(3) 酒店管理公司收入管理制度(三) 第一章总则 第一条为加强集团酒店业收入环节的控制,杜绝收入流失,同时又能够充分满足酒店灵活高效的经营管理,制定本制度。 第二条本制度所指收入仅指酒店因提供商品或服务产生的、需要向消费者收取的各项收入和费用,包括变卖财产及废旧物品、往来单位进场费及罚没款收入等。 具体包括: 1、客房收入中的房租收入、电话费收入、迷你吧收入、商务吧收入、洗衣费、赔偿金及杂项(麻将、麻将桌)等; 2、餐饮收入中的食品收入、香烟酒水收入、服务费、茶位费、宴会收入及因宴会产生的场租、主持等; 3、康乐收入中的桑拿收入、美容美发、足疗收入、按摩收入、小费收入等; 4、娱乐收入中的厅租收入、门票收入等; 5、免单、其他收入等。 第二章商品订价 第三条为确保酒店毛收益,规范定价程序,制定食品、酒水和香烟毛利率标准及制价程序。 第四条制价原则:参考相近星级酒店售价,结合酒店指导毛利率。 特色情况,可由销售部、餐饮部等部门会同财务部进行市场调查后订价。 1、指导毛利率:项目天怡酒店花源酒店食品一楼餐厅55%一楼餐厅57%二楼餐厅58%三楼餐厅55%三楼餐厅无二、四、五楼厅房60%酒水一、二楼餐厅40%一、三楼餐厅35%西餐厅、大堂吧、洗浴中心40%二、四、五楼厅房40%三楼餐厅无迪吧、歌厅、球馆45%香烟一、二楼餐厅18%一、三楼餐厅、商品部15%西餐厅、大堂吧、洗浴中心、商场20%二、四、五楼厅房,迪吧、歌厅、球馆20% 2、指导毛利率定价公式销售价格=成本/成本率*100%成本率=1-毛利率毛利率=销售净收入-销售成本*100%销售净收入第五条制价部门先由业务部门(厨部或餐饮部)提出建议价,再由酒店财务部成本稽核负责商品的定价审核,最后由财务负责人和酒店总经理签字确定。必要时,还应报集团批准。 第六条制价程序1、食品类厨部每推出一个新菜品,应先以标准价格单的形式,详细注明该菜品所须原、辅材料名称和用量(毛重及净重),并提出各餐厅的建议售价,然后将其结果送交财务部成本会计。财务成本会计根据其标准成本和上述规定中的理论毛利率,测算理论售价,同时参照业务部门的建议价,拟定该商品售价,最后由总经理核准定价。财务部成本会计将该定价输入电脑,并通知厨部、餐饮部和收银员。 2、酒水香烟类酒水及香烟应由餐饮部根据该商品的行业价格,适时提出建议价交财务部。财务部成本会计根据各商品的理论毛利率,测算出理论售价,同时参照部门建议价,拟定该商品的售价,最后请总经理核准定价。电脑录入等工作同食品定价等程序。 3、迷你吧客房部房务中心将推出的新品名称、进价(仓库领料单已注明)送交财务部成本稽核员,成本稽核员根据成本价按平均毛利率65%制定出参考售价。 4、其他订价商品部除香烟、酒水外,其他商品原则上按30%毛利率制定售价。 第七条价格变动,业务部门对食品、酒水和香烟等市场价格信息应及时进行跟踪反馈;各部门在执行过程中对上述毛利率标准及制价程序如有建议,应及时以书面形式反馈财务部,以便财务部适时进行调整。 第三章折扣规定 第八条折扣管理按照以下范围和程序进行办理:(一)折扣范围 1、花源酒店:折扣范围仅限于餐饮食品(不包括海鲜)、客房房租的夜租(7楼除外)和洗浴中心的全天房租。其它如客房日租、钟点房租、7楼房租、香烟、酒水、厅租、服务费及杂项均不在折扣范围。特殊情况下折扣,必须有酒店总经理亲笔签字。 2、天怡酒店:折扣范围仅限于餐饮食品(不包括海鲜)类、客房房租的夜租。其它项目如香烟、酒水、杂项、服务费、客房日租不在折扣范围。特殊情况下折扣,必须有酒店总经理亲笔签字。 (二)折扣审签 1、原则上要求帐单上有相应折扣权限人当场亲笔签字。如当事人不在现场,可电话委托值班经理代签。如果是收银员接到折扣权限人电话指示的,收银员必须在帐单上注明“电话指示折”字样。发生委托代签行为的折扣权限人,第二天早上11:00之前必须到财务部亲笔签字,否则,对折扣权限人每次处以20元罚款。 2、信贷回收货款折扣由往来帐会计审核实际消费当日是否享受折扣后,报酒店管理公司总经理审签。对于应收帐款收回困难,需要部分或全额确认呆死的,必须经应收帐款专题会议或例会讨论通过后报集团审批。 (三)折扣额度 1、对仙桃籍或在仙桃工作的集团领导个人消费,实行住房五折、餐饮七折;集团其他人员消费按照酒店规定执行,打折时必须相关人员签字确认。 2、对集团内各单位消费实行8。5折,与其它单位一样,挂帐必须签定协议。 3、酒店部门经理以上人员个人消费实行住房5折、餐饮8折,保龄球每局2元,健身房每小时2元。 集团人员、湖北工业城部门领导享受保龄球每局2元,健身房每小时2元的待遇。 4、以上优惠及权限仅限本人使用,若发现非本人使用的一律按规定收费。 (四)折扣签批权限:酒店部门经理签字实行8。5折;酒店总经理、酒店管理公司部门负责人和酒店管理公司总经理签字实行8折。 第四章免单控制