大庆天马金属门窗可行性策划书.doc

大庆天马金属门窗有限公司大庆天马金属门窗项目可行性研究报告二一一年十月大庆天马金属门窗项目 可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 可行性研究报告编制依据11.3 可行性研究报告的研究范围21.4 推荐方案与结论2第二章 项目提出的背景与必要性102.1 企业概况102.2 项目提出的背景11第三章 市场分析及预测173.1 原材料生产情况173.2 价格走势对企业影响173.3 市场需求影响因素分析173.4 风险分析183.5 市场竞争分析193.6 用户分析20第四章 生产规模和产品方案214.1 生产规模214.2 产品方案21第五章 项目选址与建设条件235.1 建设地址235.2 建设条件235.3 厂址评述32第六章 工程技术方案336.1 设计原则336.2 项目组成336.3 工艺技术及设备方案346.4 总图运输396.5 建筑工程426.7 供电466.8 供热、通风与制冷496.9 通信50第七章 原辅材料及燃料动力供应517.1 原辅材料供应517.2 燃料及动力供应51第八章 环境保护538.1 编制依据与范围538.2 环境污染及环保措施548.3 环保机构设置558.4 绿化568.5 环境影响评价56第九章 节能方案589.1 编制依据及设计规范589.2 项目能源消耗指标分析619.3 项目能源供应状况619.4 项目节能措施629.5 能耗指标及节能效果分析659.6 能源计量及仪表配备679.8 节能管理709.9 节能结论71第十章 消 防7210.1 编制依据7210.2 工程概述7210.3 生产工艺特点及安全措施7310.4 消防措施7310.5 消防设施及其安全可靠性76第十一章 劳动安全卫生7711.1 编制依据7711.2 采用标准7811.3 工程主要危害因素分析7911.4 劳动安全卫生防范措施8111.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备8411.6 劳动安全卫生投资估算8511.7 预期效果及评价85第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训8612.1 企业组织8612.2 劳动定员8612.3 人员来源及培训86第十三章 项目实施计划9113.1 项目实施计划建议9113.2 项目实施计划9113.3 项目达产计划9113.4 工程管理91第十四章 投资估算与资金筹措9314.1 投资估算9314.2 资金筹措98第十五章 财务评价9915.1 评价说明9915.2 总成本费用估算9915.4 盈利能力分析10215.5 资产负债情况分析10215.6 财务生存能力分析10315.7 不确定因素分析10315.8 评价结论106附 录一、附 表1.建设投资估算表（附表14-1）2.流动资金估算表（附表14-2）3.项目总投资使用计划与资金筹措表（附表14-3）4.总成本费用估算表（附表15-1）5.外购原材料费估算表（附表15-1-1）6.外购燃料和动力费估算表（附表15-1-2）7.工资及福利费估算表（附表15-1-3）8.固定资产折旧费估算表（附表15-1-4）9.无形资产和其他资产摊销估算表（附表15-1-5）10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表15-2）11.项目投资现金流量表（附表15-3）12.项目资本金现金流量表（附表15-4）13.利润与利润分配表（附表15-5）14.借款还本付息计划表（附表15-6）15.资产负债表（附表15-7）16.财务计划现金流量表（附表15-8）二、附图1、区域位置图2、总平面布置图V第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称大庆天马金属门窗有限公司大庆天马金属门窗项目1.1.2 承办单位大庆天马金属门窗有限公司法定代表人： 丁万家项目负责人：冯玉香项目地址：大庆市龙凤区光明新型建材园1.1.3 项目主管单位大庆市发改委1.1.4 项目建设地点黑龙江省大庆市规划六号街以西，规划三号路以南，揭阳达华厂区以北。1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。1.2.2 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.2.3 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。1.2.4 大庆天马金属门窗有限公司提供的有关基础数据、资料。1.3 可行性研究报告的研究范围1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。1.3.2 对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模。1.3.3 对产品方案和产品技术方案进行论证，确定产品水平。1.3.4 对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案。1.3.5 对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明。1.3.6 就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济效益评价。1.3.8 提出本项目的工作结论。1.4 推荐方案与结论1.4.1项目背景与提出门窗作为建筑物的重要组成部分，其发展规模依赖于建筑业的发展。全国商品房竣工面积3.25亿平方米，是1998年的6倍，预计下一个十年仍然会以两位数增长。从国家统计局房地产业信息处获悉，受世界经济复苏和国内经济环境进一步趋好等因素影响，今年上半年房地产开发投资呈现快速增长势头，全国共完成房地产开发投资2821亿元，比去年同期增长32.9%。建筑业的良好发展势态促进了门窗行业的全面发展，至2007年门窗总产量达到了17亿平方米，20年间产量增长了452倍，年平均增长22倍。我国塑钢、断桥铝门窗市场占有率达到了70%以上。目前门窗行业已经成为4000多个生产企业和1000多个配套企业组成的新兴建筑行业。1.4.2生产规模拟建设年产量5万平方米金属门窗及塑钢窗增强型钢衬1000吨。1.4.3市场分析及预测2011年我国对门窗的需求量将以每年13.9%的速度增加。强大的市场需求，以及金属门窗生产厂家在技术上的革新，力争达到国家倡导的节能环保标准。因此，人们对金属门窗的需求热度还仍未完全消退，至2011年前仍会呈现良好的增长态势。本项目的实施，是根据公司现有工艺技术和经验为基础，来发展实施项目。所以该项目是可行的。1.4.4建设地点本项目厂址选择在黑龙江省大庆市规划六号街以西，规划三号路以南，揭阳达华厂区以北。1.4.5工程技术方案金属门窗组装工艺多，每一道工序对产品性能都有影响，根据产品性能要求，我们对每一道工序的工艺条件及对产品性能影响进行对比，不断调整工艺，确定最佳工艺参数，使产品达到标准要求。该项目在占地面积7362.15平方米的厂区建设4950平方米的办公楼及2488平方米的厂房，容积率达到1.35，建筑密度47.24%；购置双头锯、冲压床等主要金属门窗生产等设备33台套和辅助设备。形成年产量5万平方米金属门窗及塑钢窗增强型钢衬1000吨的生产能力。1.4.6 技术来源公司现有技术成熟，来源可靠，产品技术优势较国内其他生产厂家优势明显，技术来源可靠。1.4.7 主要原材料及能动供应1.4.7.1主要原辅材料供应本项目所需原材料主要有塑钢型材、铝合金型材、钢带等。现在均可由供货单位提供，且能稳定供应、有保证，所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。表1-1 项目原辅材料供应一览表序号物料名称年用量备注单位数量1塑钢型材平方米25000供应商送货2铝合金型材吨200供应商送货3钢带 吨1000供应商送货所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。1.4.7.2能动供应本项目涉及的燃料和动力主要为电和热力、新鲜水。表1-2 项目燃料、动力供应一览表序号燃料、动力年用量备注单位数量1水吨/年16000外购2电千瓦时/年303817.19外购3供暖万兆焦耳96.94外购1、供电该项目总装机容量361.67kW,有功功率157.59kW，视在功率185.40KVA，年总用电量30.38万kWh/a。项目区有动力线接入，经S11-200KVA型10/0.4kV节能变压器处理后满足生产和公用设施需求。项目用电负荷为三级负荷。项目供电能保证生产实施。2、供水全厂年耗水量为16000.00m3，主要是生活用水，绿化用水采用中水。该项目用水由市政给水管网供给，厂区内将建完善的给水管网，只需从厂区原有的供水主管接入即可保证项目的正常用水。3、供暖本项目采暖面积7438平方米，由市政供热管网供热，年采暖耗热量96.94万兆焦耳；折标系数：0.3412 tce/万MJ，折合标准煤33.08tce。1.4.8 环境保护本项目投产后，在生产过程中主要的环境问题是其废水、固体废弃物、噪声及废气。均采取必要措施进行妥当处理，对环境影响较小。本项目产生的废水主要是生活废水。食堂废水经过隔油隔渣池处理后，汇同生活污水直接排入市政污水管网。对于厂区内排放的生活垃圾、生产垃圾，进行分类处理，及时清运，避免造成垃圾二次污染。对噪声来源主要为一些生产设备机械产生的噪音，采取的噪声防治措施。1.4.9 节能 该项目的万元产值综合能耗为0.048tce，万元产值电耗202.53kWh，远远低于2015年黑龙江省的能耗指标目标（单位GDP能耗0.929tce/万元），“十一五”期间各地区单位生产总值能源消耗降低指标计划（十一五末期指标）黑龙江省单位GDP能耗指标1.17tce/万元。远低于大庆市2010年能耗指标（万元GDP能耗指标1.26tce/万元）和2015年能耗目标值。经对比可知，该项目单位能耗指标好于黑龙江省、大庆市统计指标，符合“十一五”期间各地区单位生产总值能源消耗降低指标计划（十一五末期指标）黑龙江省单位GDP能耗指标要求。属于能源利用效率比较好的项目。1.4.10消防项目生产车间火灾危险类别为丙类；建筑耐火等级为三级。项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。1.4.11 劳动定员根据项目生产工艺要求和生产特点，生产操作人员实行白班制，每班工作8小时，管理、技术人员均为一班制，每班工作8小时，企业年生产天数为300天。本着务实、高效、精干的原则，在满足项目生产经营和管理需要，保证项目顺利进行的情况下，设置劳动定员。本次建设项目需人员43人，其中生产操作人员35人，技术人员3人，管理人员5人。定员详情见表1-3。表1-3 定员情况表序号岗位班制定员1操作人员1352技术人员133管理人员15合计43人1.4.12劳动安全卫生本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。1.4.13实施进度建议项目建设期为12个月，计算期第2年生产能力达80，使工人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，第四年及以后各年均按满负荷计。项目实施进度见下表1-4。表1-4 项目实施计划表序号计划内容2011.102012.101011121234567891研究报告编制与审批2施工图设计3设备订货、土建4设备安装调试5人员培训6试生产7竣工验收1.4.14投资估算及评价指标本项目总投资为2000.00万元，其中固定资产投资为1781.13万元（含建设期利息和建设投资），铺底流动资金为218.87万元。根据资金筹措方案，本项目资本金为1850.00万元，占项目总投资的82.50%，满足国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知（国发199635号）和国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发200927号）的要求。项目正常年利润总额为382.87万元，年净利润287.15万元（根据国家税收法律制度有关规定，所得税率按25计取，税后利润按10提取法定盈余公积金，其余为可供投资者分配的利润）。本项目所得税前项目投资财务内部收益率为16.72，所得税后项目投资财务内部收益率为12.74，项目资本金财务内部收益率为12.66，均高于设定的基准收益率，项目总投资收益率为13.57，项目资本金净利润率为10.78，项目具有较好的盈利能力。项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为47.06，具有较强的适应能力和抗风险能力。主要技术经济指标详见表1-5。表1-5 主要经济技术指标一览表序号项目单位数据备注1劳动定员人431.1管理及销售人员人51.2技术人员人31.3工人人352项目总投资万元2000.00项目投入总资金万元2510.712.1建设投资万元1775.0588.75%2.2建设期借款利息万元6.080.30%2.3流动资金总额万元729.5836.48%铺底流动资金万元218.873资金筹措4项目资本金万元1850.0092.50%4.1银行贷款万元150.007.50%4.2年营业收入万元1500.00正常年5年总成本费用万元1105.94正常年6年增值税万元111.95正常年7年营业税金及附加万元11.20正常年8年利润总额万元382.87正常年9年所得税万元95.72正常年10年净利润万元287.15正常年11项目总投资收益率%13.57正常年12项目资本金投资净利润率%10.78正常年13项目投资财务内部收益率%16.72所得税前%12.74所得税后14项目投资财务净现值万元487所得税前万元74所得税后15项目投资回收期年6.53所得税前年7.60所得税后16项目资本金财务内部收益率%12.6617生产能力的盈亏平衡点%47.06正常年1.4.15项目研究结论本项目符合国家产业政策、建材行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。第二章 项目提出的背景与必要性2.1 企业概况2.1.1 企业概况大庆天马金属门窗有限公司是黑龙江省专门从事塑钢门窗配件及塑钢门窗加工的大型骨干企业之一。是省级重点门窗配件定点生产企业也是大庆市钢衬配件最早的专业定点生产厂家。公司始建于1999年，2005年7月12日由钢衬厂改成立天马金属门窗有限公司。为响应大庆市政府东调搬迁政策，公司于2011年整体搬迁至大庆市龙凤区光明新型建材园。2008年末公司总资产3500万元，其中固定资产2000万元，净资产3000万元。公司主营塑材所需的增强型钢衬、塑钢门窗、中空玻璃等。是该市重点建设项目钢衬指定生产单位。公司现拥有国内天津产先进高速辊压机8台，塑窗门窗四焊机5台，塑料型材玻璃压条机4台，塑料门窗锁孔槽加工机3台，铝塑型材V型切割机2台，铝塑型材双角锯1台，切割机1台，玻璃清洗干燥剂1台，玻璃热压机1台，平面V型清角机1台，数码数控清角机2台。技术职工43人，统计师3名，会计师3名，年生产能力在4000吨以上，能生产任何塑材所需的增强型钢衬。年生产塑钢门窗50000平方米。2011年因产业的扩大需要，公司计划在大庆市龙凤区光明新型建设园占地9000平方米，建筑面积2600平方米新厂区，项目总投资3500万元，新增生产设备15套，利税350万元，就业人数将达到95人。从2010年6月起，公司一方面加大技术改造力度，调整产品结构，一方面抓紧拓展塑钢窗配件和玻璃加工市场，形成新的经济增长点，另一方面抓住“危机”中的机遇，使企业有一个更快更好的发展。2.2 项目提出的背景门窗作为建筑物的重要组成部分，其发展规模依赖于建筑业的发展。全国商品房竣工面积3.25亿平方米，是1998年的6倍，预计下一个十年仍然会以两位数增长。从国家统计局房地产业信息处获悉，受世界经济复苏和国内经济环境进一步趋好等因素影响，今年上半年房地产开发投资呈现快速增长势头，全国共完成房地产开发投资2821亿元，比去年同期增长32.9%。建筑业的良好发展势态促进了门窗行业的全面发展，至2007年门窗总产量达到了17亿平方米，20年间产量增长了452倍，年平均增长22倍。年我国塑钢、断桥铝门窗市场占有率达到了70%以上。目前门窗行业已经成为4000多个生产企业和1000多个配套企业组成的新兴建筑行业。塑钢型材是指用于制作门窗用的PVC型材，早在上世纪五十年代末已经在德国出现，我国从1983年才开始引进，在90年代末才开始普及应用。因为单纯用PVC型材加工的门窗强度不够，通常在型腔内添加钢材以增强门窗的牢固性，因此型材内部添加钢材制作的塑料门窗通常被称为塑钢门窗。随着塑钢门窗的广泛使用，用于制作塑钢门窗的PVC型材习惯上被称作塑钢型材。 塑钢门窗是在本世纪50年代首先由前西德的HULS公司和Hechst公司开发，至今有40多年的历史。经过改进和完善，现在西欧各国均能生产塑钢门窗。并确定了PVC塑料异型材、整体窗的技术标准，建立了较完善的安装、施工的规范。型材的挤出有了专用设备和原料，整体窗的组装设备已系列化。近几年来，更在混料、挤出、组装等工艺与装备上逐步引入计算机控制、监督与检测，生产工艺与技术更趋完善。塑钢门窗经过三十多年的推广应用，建筑设计师与用户对硬PVC塑钢门窗已有了正确的认识，它的市场占有率越来越大。目前，德国、澳地利等国塑钢门窗已占门窗市场的50以上。英国占28，美国塑钢门窗开发起步较晚，发展也很快，1976年从前西德引进塑钢技术，到80年代中期有了较快的发展，每年以20的速度增加。美国东部地区新建住宅70门窗采用塑钢门窗，目前市场占有率已达21。作为门窗的第四代产品，塑钢门窗是从70年代开始被大量应用的。我国塑钢门窗行业是在80年代初通过引进国外先进技术和设备的基础上建立起来的。短短十几年的时间，塑钢门窗行业在全国的民展速度是惊人的，仅1997年，北京、天津、上海、陕西、甘肃、青海、宁厦、新疆、山西、河北、内蒙古、浙湖南等省、市、自治区的塑钢门窗增长率均在100%以上，目前我国塑钢型材生产能力已经达到500万吨/年。目前生产规模最大的是XXX海螺型材股份有限公司，其次是大连实德，浙江中材，河北宝硕，江苏华宏，山西中德等。我国塑钢型材目前通用的国家标准是GB/8814-2004,获得国家免检的企业也是参照此标准生产的。与欧美国家不同的是，我国型材的种类单一，目前市场上流通的大部分是60MM 平开门窗系列型材和80MM 推拉系列门窗型材。以上两种规格占到总消耗量的80%以上。塑钢门窗之所以发展迅速，并很快成为建筑门窗的首选产品，得益于它的几大优越性。一是节能显著，塑钢门窗可比铝合金窗节省采暖和制冷能耗30%-50%；二是耐腐蚀性好，无需经常保养维修；三是具有优良的气密性、水密性、隔音性和保温性；四是塑钢门窗节省森林资源。；欧美两大体系塑钢门窗采用的标准也分两大体系，但不论哪国标准，作为门窗的主要性能如抗风压性、气体渗透性、雨水渗漏性、保温性、隔音性等都是共同的。发展塑料门窗是国家既定产业政策的重要组成部分，塑料门窗是我国建筑门窗的重要发展方向。塑料门窗行业涉及到型材厂、组装厂、型材挤出设备厂、门窗组装设备厂、五金件厂和添加剂、原料生产等，是一个很大的产业链，涉及到化工、轻工、建材、石化、建设等多个部门，产业关联性强，带动作用大。从国外的情况看，PVC树脂的主要用途就是生产建筑塑料，其主导产品是塑料门窗和塑料管。发展化学建材，包括发展塑料窗和塑料管，不单是工程建设主管部门为了节能，提高性能质量，而是站在国家整个上下游产业链的角度，使之形成良性和可持续发展的产业链。国家组成化学建材协调组，就是要使有关生产、加工制作、工程应用等形成一种协调机制，站在国家产业发展的高度来推进塑料门窗等化学建材行业的发展。塑钢门窗进入我国市场已有一段时间，该产品日渐完善。根据国家有关产业政策，到2020年我国建筑材料要求比现在节能65%以上，这就要求门窗的导热系数低于2.3w/m2.K国家标准，目前只有塑钢门窗等达到这个标准。现在塑钢门窗在建筑装饰领域，正逐渐被大力推广，具有巨大的市场潜力，前景看好。铝合金门窗虽然不节能，但它的外观挺刮、秀气，颜色丰富多彩且不易褪色，给人们留下了铝合金门窗即高档门窗深刻的印象，而且是根深蒂固的。有鉴于国家极为重视节能环保，因此，铝合金型材的生产厂家们推出了断桥隔热铝合金型材，用这种型材制作的门窗，不仅具有塑料门窗保温节能的优点，同时具有铝合金门窗外观的美观，因此深受消费者欢迎。2.3 项目提出的必要性目前，在我国的建筑门窗产品市场上，塑钢门窗、断桥铝门窗产品占据比例最大，约为70%以上。在2009年全国门窗幕墙行业年会上获悉，随着近几年来我国建筑业的蓬勃发展，门窗的产量不断增加，据统计2003年我国的塑钢门窗、断桥铝门窗产量为6亿平方米，2005年为7.2亿平方米，2007年为11.9亿平方米，足以说明我国是名副其实的门窗需求及生产大国。有行业内专家预测，尽管近年来塑钢、断桥铝门窗在低档次产品的冲击下，市场表现疲软，但未来在房地产业发展的带动下，因塑钢、断桥铝门窗的耐腐蚀性、变形量小、防火性强、使用寿命长、环保节能等特性，决定其仍是今后市场上的主流产品,而广泛应用于高档公共建筑,一般性民用住宅和工业厂房。塑钢门窗进入我国市场已有一段时间，该产品日渐完善。根据国家有关产业政策，到2020年我国建筑材料要求比现在节能65%以上，这就要求门窗的导热系数低于2.3w/m2.K国家标准，目前只有塑钢门窗等达到这个标准。现在塑钢门窗在建筑装饰领域，正逐渐被大力推广，具有巨大的市场潜力，前景看好。2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划2.3.1.1本项目符合产业结构调整指导目录（2005年本）第一类第10条第2项“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的规定。2.3.1.2中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要第九章改造提升制造业中指出：优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。本项目不属于国家国土资源部、发改委限制用地项目目录（2006年本）中限制用地和禁止用地的项目。以上政策法规的出台与实施，必将推动我国金属门窗加工市场的发展，本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划。2.3.2符合地方发展规划2.3.2.1黑龙江省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要指出：改造提升装备工业、石化工业、医药工业和食品工业等优势产业。以重大项目为依托，积极采用高新技术和其他先进技术，改造装备工业，使黑龙江省成为特色突出、国内一流的重大装备制造基地，并在国际上有一定的地位。2.3.2.2大庆市第八届人民代表大会第六次会议关于大庆市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的决议指出：面对“十二五”时期特殊的历史地位和发展环境，大庆必须以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，突出更好更快更大发展主基调，按照省委、省政府推进“八大经济区”和“十大工程”建设的战略部署，全面实施“一二三四五”发展战略，深化改革扩大开放，加速构建和完善现代产业体系，加快经济结构战略性调整，着力保障和改善民生，全力维护社会和谐稳定，大力推进城市化、城市现代化、城乡一体化和公共服务均等化，推动经济与社会、区域和城乡、人与自然协调发展，提前五年建成全面小康社会。综上可知，本项目符合黑龙江省大庆市的地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方经济和社会事业的发展，对我国金属门窗行业制造加工发展起到积极的示范、推动作用。2.3.3有利于发展当地经济本项目拟建于黑龙江省大庆市厂址选择在规划六号街以西，规划三号路以南，揭阳达华厂区以北。本项目建设地点周围交通运输便利，通讯设施先进，资源丰富，能源充足，基础设施完善，实施项目建设较为有利。经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的不断推动。大庆天马金属门窗有限公司利用自身企业的经济、技术、人力资源等优势，进行金属门窗加工项目，形成规模经济，可为企业增创效益，同时可以带动当地相关产业的迅速发展。项目达产后对黑龙江省大庆市发展经济、增加财政收入、带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。2.3.4有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平通过本项目的建设可为大庆市提供75个新工作岗位，为当地社会劳动力和大中专毕业生提供了就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时可提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。综上所述，大庆天马金属门窗有限公司的建设符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。已经建立起来的基础条件与优势将能各项工作的顺利进行。第三章 市场分析及预测3.1 原材料生产情况3.1.1 主要原材料塑钢门窗的主要原材料为塑钢型材。铝合金门窗以铝为基本原料，主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰，次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。3.1.2 原材料生产区域结构塑钢门窗的原材料为塑钢型材，由本地生产单位供应，可以提供充足的原材料。铝型材的供应厂家很多，黑龙江省及大庆当地可以提供型材。东北地区是我国老工业基地，型材供应充足。另外，有辽宁忠旺集团有限公司、沈阳恒创机电科技开发有限公司、大连铝材厂、辽阳铝材厂等，可以提供充足的原材料。3.2 价格走势对企业影响1、短期影响原材料价格的上涨，短期来说会使金属门窗的生产成本上升，利润下降，盈利能力降低。一批实力不很雄厚的企业将面对很大压力，尤其把重心会放在减少成本、扩大生产上，可能会忽略产品质量的控制。2、长期影响原材料价格上涨，长期来说，会使行业盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市场竞争淘汰，加速行业整合。迫使公司调整公司战略，优化企业结构，内部消化分摊原材料成本上涨给公司带来的压力。3.3 市场需求影响因素分析2011年我国对门窗的需求量将以每年13.9%的速度增加。强大的市场需求，以及金属门窗生产厂家在技术上的革新，力争达到国家倡导的节能环保标准。因此，人们对金属门窗的需求热度还仍未完全消退，至2011年前仍会呈现良好的增长态势。3.4 风险分析3.4.1 政策风险我国政府对于金属门窗加工制造行业一贯持鼓励政策，对于金属门窗加工制造企业也提供了不少鼓励措施。但也不排除政府由于经济因素、政治因素、宏观调控等因素，出台针对行业的限制政策，如企业不能及时应对，将造成政策风险。3.4.2 市场风险市场风险是主要原材料的价格波动的风险。市场上主要原材料的采购成本波动将直接导致公司上述产业生产成本的相应波动，进而影响公司效益。另外，市场上越来越激烈的竞争，使企业面临一定的市场风险。3.4.3 财务风险公司经营资金主要靠自有资金和银行贷款解决，银行贷款在很大程度上受国家宏观经济政策特别是金融政策等外部因素的制约。因此在公司经营规模逐渐扩大的情况下，不排除由于融资能力的限制出现资金紧张、影响公司经营的可能。3.4.4 经营管理风险1）高级管理人才和技术人才短缺的风险随着国内产品生产规模的迅速扩大，对公司生产组织、内部管理、研发力量、技术支持、售后服务都提出了较高的要求，需要更多的中高级人才以满足公司快速发展的要求。因此，如果不能持续引进高级人才，势必对公司的持续发展产生不利影响。2）经营模式调整风险随着经营模式的调整，公司的资金、产能将向自主品牌营销模式不断倾斜。在这一过渡时期，由于自主营销网络需要逐步建设和完善，自主创新能力也需要进一步提高，公司将面临一定的经营风险。3.5 市场竞争分析3.5.1 供应商的议价能力目前我国供应商整体规模及市场拓展能力还比较弱，与国外知名供应商相比，缺乏生疏的市场运作经验及渠道建立能力。这使得我国生产商对供应商的谈判能力较强。目前和今后一段时间内，制造商仍是渠道的主导者，对于供应商而言，发展过程中受到很大的限制。而供应商要改变这种现状，只有在进行具体的渠道设计时要以客户需求为导向，通过整合渠道资源，为各渠道成员提供更高的价值，获得更高的渠道效率。同时生产商要想依然保持其较强的谈判能力，就要求在制定渠道激励政策时要坚持原则，同时兼顾厂、商的长远发展，在对供应商返利时一定要坚持过程返利政策，全面考察供应商在营销过程中的贡献，对渠道的绩效也要及时评估。只有用大家都认可的愿景和价值观去引导和规范渠道成员的行为，渠道的健康运行才有保障。3.5.2 购买者的议价能力购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。我国金属门窗的购买者对产品质量要求较高，对产品价格的敏感度较低。部分体育机械生产企业，其议价能力相对较弱。3.5.3 新进入者的威胁任何一个产业，只要有可观利润，就必然会召来对这一产业的投资。投资必然带来本产业的产量增加，价格回落，利润率下降，并冲击原有在位企业的市场份额，这就是进入威胁。3.6 用户分析、价格价格可能会是用户关注的最多的因素，也是用户最先会考虑的因素，合理的价格可能会是双方长期合作的基石，对此我们无需讨论过多。2、质量产品质量对于企业的重要性，不言而喻，不注重产品质量，最终会寸步难行。为保障产品质量，企业在质量管理方面已以更高的起点，全面导入产品生产的质量管理理念，建立独立于生产管理的质量保证体系，加强产品实现过程的质量检查和质量监督，从而实现质量管理理念的转变。3、可靠性材料是影响产品质量的直接因素之一。由于材料的构造及特性，材料对环境的变化而体现不同的特性，都会引发严重的质量事故。4、技术技术主要是指技术、技能、技巧及制作工艺等方面。工艺方面一般是由产品自身决定的，在生产过程中，由于工艺本身及产品的特点，往往会引发一些质量问题。所以说在不同的工艺制作时应采用一定的技术及技巧加以防范，由于操作者没有掌握一定的技巧或者要做技术处理时不够全面，也会引发质量问题。第四章 生产规模和产品方案4.1 生产规模根据市场需求和企业发展规划，大庆天马金属门窗有限公司经过前期的市场调研、工程技术方案及设备选型等基础工作，拟建设厂房及办公楼各一座，形成年产5万平方米金属门窗、塑钢窗增强型钢衬1000吨的生产规模。本项目的建设实施已具备一定的条件。生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此，必须按一定的经济规模进行选择。预测未来市场需求，选择采用的技术和设备、综合考虑企业经济实力以及生产经营成本、市场竞争、政策导向等多种因素，本项目所拟定的生产规模是适中的。4.2 产品方案4.2.1 方案确定原则本项目产品方案确定的基本原则：（1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；（2）充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；（3）充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；（4）充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；（5）充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；（6）充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；（7）充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；（8）充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。4.2.2 产品方案4.2.2.1 产品种类及生产规模本项目主要利用塑钢型材、铝合金型材、钢带等原辅材料，生产规模为年产5万平方米金属门窗、1000吨塑钢窗增强型钢衬。4.2.2.2 产品质量标准本产品为金属门窗和塑钢窗增强型钢衬，满足相关产品的生产技术指标和客户的需求指标。塑钢门窗生产满足钢塑共挤门窗（JG/T 207-2007）；铝合金门窗生产满足铝合金门窗（GB/T 8478-2008）标准要求。金属门窗安装按国家建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）要求执行。4.2.2.3 产品技术优势本项目主要采用成熟的工艺及装备，选用国内先进又成熟的