物资价款支付管理制度样本.doc

物资价款支付管理措施
1　目标
为加强本厂物资管理,结合本企业实际,制订本制度.
2　适用范围
本标准要求了物资管理职能,归口管理等方面管理内容和要求.本要求适适用于企业物资价款支付管理.           
3　引用文件
下列文件中条款经过本标准引用而成为本标准条款.通常注日期引用文件,其随即全部修改单(不包含勘误内容)或修订版均不适适用于本标准,然而,激励依据本标准达成协议各方研究是否可使这些文件最新版本.通常不注日期引用文件,其最新版本适适用于本标准.
GB/T1.1- 标准化工作导则
G/T15498-1995 企业标准化体系 管理标准和工作标准组成和要求
GB/800- 电力行业标准编制规则
GB/T600- 电力标准编写基础要求
4　术语和定义
本制度所称物资包含工程物资、固定资产、通常材料、备品备件、低值易耗品等全部物资.
5　职责
5.1　物资部职责
5.1.1　负责物资招标、开标及评标工作，签署物资供给协议。
5.1.2　负责物资方面催交、提运、装卸、保管工作。
5.1.3　会同工程部、计划部及相关部门负责关键设备验收工作。
5.1.4　负责制订仓库管理制度，建立领、退料制度。
5.1.5　负责物资收料、发料、登账、建卡工作,做到账、卡、物三相符
5.1.6　依据企业物资付款通知单和协议会签单，根据费用审批程序，申请支付预付款项。
5.1.7　依据物资入库单、相关发票等，根据费用审批程序，申请办理物资价款结算。
5.1.8　负责物资领用，填制物资出库单和固定资产领用单。
5.2　计划部职责
5.2.1　负责审核物资部提供全部物资协议概算数额。
5.2.2　参与特殊或关键物资验收、签定和试验工作.
5.3　财务部职责
5.3.1　依据物资协议,落实采购资金.
5.3.2　参与关键物资协议谈判。
5.3.3　负责物资稽核,定时或不定时抽查物资库存.
5.3.4　参与并监督物资盘库工作,参与报废、毁损、盘盈(盘亏)物资处理.
5.3.5　监督、分析物资资金使用情况,提出改善管理提议.
5.3.6　负责物资预付款、价款结算和质保金支付。
5.4　工程管理部职责
5.4.1　依据生产工作计划,按相关要求上报物资需用预算.
5.4.2　根据工程进度领用工程物资.
5.4.3　在确保质量前提下坚持节省标准.
5.4.4　设置专员负责已领物资保管、发放工作.
5.4.5　归集物资耗用情况及质量资料,立即向物资部、计划部反馈.
5.4.6　参与全部物资协议技术协议谈判。
5.5　档案室职责
5.5.1　编制备品配件图纸、资料管理细则.
5.5.2　负责进口设备、特殊设备、重大设备、备品配件等图纸归档、编号、保管和复晒.
5.5.3　立即提供复晒备品配件订货、加工图纸.
5.5.4　做好新投产设备资料、图纸归档工作.
5.5.5　配合新设备及备件开箱检验工作,做好资料搜集、归档、整理工作.
6　管理内容和要求
6.1　负责物资分类、归集工作，区分固定资产、低值易耗品和工程物资等。
6.2　依据固定资产管理内容，依据固定资产申请领用单、物资付款通知单、费用报销凭证和供给单位收据支付固定资产预付款；依据固定资产入库单、固定资产发票、费用报销凭证和采购协议支付固定资产价款。
6.3　依据低值易耗品管理内容，依据费用报销凭证、低值易耗品发票、物资入库单支付低值易耗品价款。
6.4　依据物资采购协议、费用报销凭证、相关发票、物资付款通知单支付工程物资价款。
6.5　依据通常物资入库单、通常物资发票、费用报销凭证和采购协议支付通常物资价款。
6.6　依据备品备件入库单、相关发票、费用报销凭证和采购协议支付备品备件价款。
7　相关统计
付款通知单
8　附录