物资价款支付管理制度样本.doc

物资价款支付管理措施1目标为加强本厂物资管理,结合本企业实际,制订本制度.2适用范围本标准要求了物资管理职能,归口管理等方面管理内容和要求.本要求适适用于企业物资价款支付管理. 3引用文件下列文件中条款经过本标准引用而成为本标准条款.通常注日期引用文件,其随即全部修改单(不包含勘误内容)或修订版均不适适用于本标准,然而,激励依据本标准达成协议各方研究是否可使这些文件最新版本.通常不注日期引用文件,其最新版本适适用于本标准.GB/T1.1- 标准化工作导则 G/T15498-1995 企业标准化体系 管理标准和工作标准组成和要求GB/800- 电力行业标准编制规则 GB/T600- 电力标准编写基础要求4术语和定义本制度所称物资包含工程物资、固定资产、通常材料、备品备件、低值易耗品等全部物资.5职责5.1物资部职责5.1.1负责物资招标、开标及评标工作，签署物资供给协议。5.1.2负责物资方面催交、提运、装卸、保管工作。5.1.3会同工程部、计划部及相关部门负责关键设备验收工作。5.1.4负责制订仓库管理制度，建立领、退料制度。5.1.5负责物资收料、发料、登账、建卡工作,做到账、卡、物三相符5.1.6依据企业物资付款通知单和协议会签单，根据费用审批程序，申请支付预付款项。5.1.7依据物资入库单、相关发票等，根据费用审批程序，申请办理物资价款结算。5.1.8负责物资领用，填制物资出库单和固定资产领用单。5.2计划部职责5.2.1负责审核物资部提供全部物资协议概算数额。5.2.2参与特殊或关键物资验收、签定和试验工作.5.3财务部职责5.3.1依据物资协议,落实采购资金.5.3.2参与关键物资协议谈判。5.3.3负责物资稽核,定时或不定时抽查物资库存.5.3.4参与并监督物资盘库工作,参与报废、毁损、盘盈(盘亏)物资处理.5.3.5监督、分析物资资金使用情况,提出改善管理提议.5.3.6负责物资预付款、价款结算和质保金支付。5.4工程管理部职责5.4.1依据生产工作计划,按相关要求上报物资需用预算.5.4.2根据工程进度领用工程物资.5.4.3在确保质量前提下坚持节省标准.5.4.4设置专员负责已领物资保管、发放工作.5.4.5归集物资耗用情况及质量资料,立即向物资部、计划部反馈.5.4.6参与全部物资协议技术协议谈判。5.5档案室职责5.5.1编制备品配件图纸、资料管理细则.5.5.2负责进口设备、特殊设备、重大设备、备品配件等图纸归档、编号、保管和复晒.5.5.3立即提供复晒备品配件订货、加工图纸.5.5.4做好新投产设备资料、图纸归档工作.5.5.5配合新设备及备件开箱检验工作,做好资料搜集、归档、整理工作.6管理内容和要求6.1负责物资分类、归集工作，区分固定资产、低值易耗品和工程物资等。6.2依据固定资产管理内容，依据固定资产申请领用单、物资付款通知单、费用报销凭证和供给单位收据支付固定资产预付款；依据固定资产入库单、固定资产发票、费用报销凭证和采购协议支付固定资产价款。6.3依据低值易耗品管理内容，依据费用报销凭证、低值易耗品发票、物资入库单支付低值易耗品价款。6.4依据物资采购协议、费用报销凭证、相关发票、物资付款通知单支付工程物资价款。6.5依据通常物资入库单、通常物资发票、费用报销凭证和采购协议支付通常物资价款。6.6依据备品备件入库单、相关发票、费用报销凭证和采购协议支付备品备件价款。7相关统计付款通知单8附录