财务总账管理与财务知识分析手册模板.doc

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总账模块说明书目录一. 科目显示方法设定 2 二. [科目] 4 三. [科目转换] 8 四. [科目余额初始化] 9 五. [初始化对账] 13 六. [结束初始化] 14 七. [银行类型] 16 八. [银行账号] 17 九. [摘要范本] 18 十. [结算方法 ] 19 十一. [核实项目自定义主文件标题 ] 20 十二. [核实项目自定义主文件](1-30) 21 十三. [核实项目关联设置] 22 十四. [核实项目]（1-30） 25 十五. [凭证方案设定(财务单据)] 26 十六. [凭证方案设定(库存单据)] 33 十七. [凭证方案复制] 38 十八. [凭证模板] 39 十九. [记账凭证] 41 二十. [凭证制单] 45 二十一. [费用分配] 47 二十二. [结账] 49 二十三. [票据类型] 51 二十四. [万达宝财务控制] 52 一. 科目显示方法设定 1. 科目显示方法设定目标：设定企业会计科目标显示方法路径：点击模块→系统管理→企业资料设定→企业架构设定栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注企业科目下拉框 Y 能够选择“中国”，“国际”和“中国及国际”三种方法科目显示方法下拉框 Y 当企业科目选择“中国”或“国际”时为只读状态。科目显示方法选择“中国家标准准”或“国际”标准”时对应不一样[科目]模块科目显示方法功效介绍选项功效说明模块功效 “企业科目”关键用于设定企业采取哪种财务记账模式。和其它模块关系 “企业科目”和“科目显示方法”设定会直接影响[科目]模块科目显示方法。注意事项当“科目显示方法=中国家标准准”时，科目标显示状态以下图：当“科目显示方法=国际标准”时，科目显示界面以下图：二. [科目] 路径：点击模块→财务会计→总账→会计科目表→科目主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注增加科目按钮 Button 点击该按钮能够进入增加科目标操作界面修改科目按钮 Button 点击该按钮能够进入修改科目标操作界面删除科目按钮 Button 点击该按钮能够删除光标所选择科目导出至Excel 按钮 Button 点击该按钮能够将系统中目前科目表信息导出为Excel文件导入文件按钮 Button 点击该按钮能够导入在Excel中编辑好科目资料，导入模板能够使用经过“导出至Excel”功效导出excel文件. 载入模板按钮 Button 点击该按钮能够载入系统中预设会计科目表模板重新读取科目按钮 Button 点击该按钮能够读取系统目前使用会计科目列表显示全部按钮 Button 点击该按钮能够展开显示footer中科目编号栏中全部科目编号隐藏全部按钮 Button 点击该按钮能够隐藏全部科目编号，仅显示科目性质栏位说明按钮 Button 点击该按钮能够查看footer中科目信息列表中各栏位属性。科目编号列表（footer）列表唯读显示栏位增加科目界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注加下拉框能够选择“本级科目”或“下级科目”。科目编号文本框 Y N 主键，唯一假如选择加科目等级为1“本级科目”，则科目编号需用户手动输入；假如选择加科目等级大于1“本级科目”或加“下级科目”，则科目编号会自动生成，许可用户修改。科目等级数字 Y 唯读栏位显示目前所增加科目所属科目等级。上级科目文本 Y 唯读栏位显示目前科目标上级科目，假如科目等级为1，则该栏位不显示。辅助科目编号文本框 N N 默认为科目编号，可修改助记码文本框 N N 用户能够输入便于记住该科目标编码（比如拼音等），在需要输入科目编号地方直接输入助记码即可带出对应科目编号。英文说明文本框 N N 输入科目标英文说明汉字说明文本框 N N 输入科目标汉字说明科目性质（中国家标准准）下拉框 Y 默认为光标所选定科目标性质，假如是增加下级科目或科目等级大于1科目，其科目性质默认为上一级科目标性质，不可编辑，假如是新增1级科目，该栏位能够编辑. 科目性质（国际标准）下拉框 Y 科目性质（中国家标准注）和（国际标准）是严格对应，修改中国家标准准或国际标准科目性质，对应标准也会变动。可经过点击“栏位说明”按钮查看（中国家标准准）和（国际标准）对应情况。余额方向下拉框 N 可选择“借方”或“贷方”，默认值为光标所选定科目标余额方向。货币文本框 Y 限制性输入，只能输入企业内已经设定货币编号。外币核实下拉框能够选择“不核实”，“全部货币”或“特定货币编号” 期末调汇勾选框仅仅选择了期末调汇科目才会处理资产汇率重估科目受控系统下拉框能够选择“空白”，“应收应付对应科目”，“应收应付”。只有选择了“应收应付”或“空白”科目才能够作为应收管理、应付管理下往来科目；只有选择了“应收应付对应科目”或“空白”科目才能够作为应收管理、应付管理下往来对方科目。约束商业中心文本框输入系统中已经设定商业中心编号，假如约束商业中心，该科目仅仅能使用到对应商业中心银行科目勾选框确定该科目是否为银行科目，选择了银行科目，则其它栏位勾选情况会有以下改变： 1. 现金科目默认勾选，且不可编辑； 2. 外币汇率调整科目，盈余滚存科目/本年利润科目默认不勾选，且不可编辑外币汇率调整科目勾选框设定外币汇率调整科目，系统控制一套账户只能设定一个外币汇率调整科目。外汇汇率调整科目，不能设定货币，不能为银行科目和现金科目，也不能设定核实项目。现金科目勾选框确定该科目是否为现金科目，设为现金科目，在交易单据中会要求输入优异流量类别。盈余滚存科目/ 本年利润科目勾选框设定本年利润科目，系统控制一套账户只能设定一个盈余滚存科目/本年利润科目。盈余滚存科目不能设定货币，不能为银行科目和现金科目，也不能设定核实项目。赤字控制勾选框确定该科目是否进行赤字控制，勾选了该栏位则系统会控制该科目不能出现赤字，不然保留影响财务数据单据时无法保留。预算控制勾选框确定该科目是否进行预算控制，勾选该栏位则系统会控制该科目金额往来不能超出预算，不然保留影响财务数据单据时无法保留。核实项目勾选框设定科目标核实项目，相关核实项目标功效介绍请看核实项目标相关user manual。假如科目有选择上具体核实项目核实，相关科目在发生交易时，需要定义相关核实项目内容，不然系统会有提醒，系统亦会有相关汇报分析科目核实项目标发生金额数据注意事项： 1）增加科目时需用光标选定footer列表中一个科目，点击“增加科目”按钮才能进入增加科目界面，不然系统会提醒“不能编辑最顶层科目”； 2）如科目已经发生交易，增加下级科目时，系统会提醒是否将交易转到相关下级科目上； 3）一套账户仅仅能有一个外币汇率调账账户； 4）一套账户仅仅能有一个盈余滚存账户/本年利润账户调账账户； 5）下级科目标科目性质必需和上级科目标科目性质一致； 6）下级科目标核实项目必需包含上级科目标核实项目（默认不能编辑，只能增加新核实项目）； 7）编辑完增加科目后，点击“确定”按钮完成编辑，以后需关键点击菜单栏中“保留”按钮，才能最终增加科目，不然不能增加新科目。修改科目界面栏位属性介绍请参考“怎样增加科目”栏位属性介绍。注意事项 1) 需将光标选定需要修改科目编号，再点击“修改科目”按钮才能进入修改界面； 2) 已经发生交易信息不能修改，如科目编号，核实项目，银行科目等； 3) 点击“确定”按钮完成编辑，用户必需点击菜单栏中“保留”按钮保留修改结果，才能最终完成对科目标修改。 A. 怎样删除科目用光标选定需要删除科目编号，点击“删除科目”，即可对科目进行删除处理。注意事项： 1) 不能删除有交易统计科目； 2) 非1级科目已经有交易统计，其上一级科目不能删除。功效介绍选项功效说明模块功效 [科目]关键用于增加，修改，删除会计科目和其它模块关系在系统需要输入科目标地方，科目全部必需读取[科目]模块中设定值。注意事项三. [科目转换] 路径：点击模块→财务会计→总账→会计科目表→科目转换主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注被替换科目文本 C(14) Y N 控制只能输入没有下级科目标科目编号输入被替换科目替换科目文本 C(14) Y N 只能输入没有下级科目标科目编号输入替换科目，科目转换按钮 Button 点击该按钮进行科目转换功效介绍选项功效说明模块功效 [科目转换]关键用于对科目进行替换。和其它模块关系完成科目转换后在系统中全部设定了科目为“被替换科目”模块，该科目全部会自动更新并显示为“替换科目”。注意事项 1. 假如被替换科目已经发生交易，则会将其交易统计一并转移至替换科目下； 2. 已经有下级科目标科目不能够进行转换，只能对其下级科目进行转换； 3. 替换科目设定核实项目必需包含被替换科目已经设定核实项目，不然系统会提醒无法完成转换；四. [科目余额初始化] 路径：点击模块→财务会计→总账→总账初始化→科目余额初始化主界面 Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注记账凭证编号文本框 C(20) Y N 主键，唯一手动输入或依据[更新文件编号]中设定自动产生文件编号记账凭证类别文本框 C(2) N N 控制输入系统中已经设定记账凭证类别会计年度开始日期日期日期 Y 只读栏位读取[会计期间]模块中会计年度开始日期系统启用日期日期日期 Y 只读栏位读取[会计期间]模块中设定系统启用日期商业中心文本 C(10) Y N 限制输入系统中已设定商业中心编号职员文本 C(10) Y N 限制输入系统中已经设定职员编号附单据（）张数字 Numeric N N 输入相关实际单据数量试算按钮 Button 点击该按钮能够查看目前科目余额初始化全部科目余额借方和贷方总金额是否平衡产生模板Excel文件按钮 Button 点击该按钮，能够生成导入文件Excel模板。导入文件按钮 Button 点击该按钮，能够进入文件导入界面，导入已经编辑好科目余额初始化Excel文件。 Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注科目编号文本 Y 只读栏位列出[科目]中科目编号科目名称文本 Y 只读栏位默认读取[科目]中科目名称方向文本 Y 只读栏位默认读取[科目]中科目余额方向商业中心文本 Y N 默认为[科目]中该科目标约束商业中心，可修改货币文本 Y N 输入系统中设定货币编号汇率数字 Numeric Y 当货币为本位币时，汇率为1.00000000，不能编辑，当货币为非本位币时，默认读取天天汇率表中对应值，可编辑。年初金额数字 Numeric N 有下级科目标科目或设置了核实项目标科目该栏位不能编辑；输入年初金额；科目存在下级科目时显示下级科目年初金额之和累计借方数字 Numeric N 有下级科目标科目或设置了核实项目标科目该栏位不能编辑；输入累计借方金额；科目存在下级科目时显示下级科目累计借方金额之和累计贷方数字 Numeric N 有下级科目标科目或设置了核实项目标科目该栏位不能编辑；输入累计贷方金额；科目存在下级科目时显示下级科目累计贷方金额之和期初余额数字 Numeric N Y 当科目方向为借方时=（年初余额+累计借方）-累计贷方；当科目方向为贷方时=（年初余额+累计贷方）-累计借方。科目明细按钮 Button 有下级科目标科目或没有下级科目，也未设置核实项目标科目，该按钮为灰色，不可编辑；当科目设置了核实项目，且未设置下级科目时，按钮可编辑。点击该按钮能够进入科目明细编辑界面。标注为黄色行假如科目有下级科目，则该科目所在行会显示为黄色背景。其期初余额=下级科目余额之和科目明细界面科目明细界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注方向文本 Y 显示为主界面中科目标余额方向货币文本 C(2) Y N 只能输入系统中定义货币汇率数字 Numeric Y 当货币为本位币时，默认为1.00000000,不可编辑；当货币为非本位币时，汇率默认为天天汇率表中对应时段汇率，许可用户编辑。年初金额数字 Numeric N 输入年初金额累计借方数字 Numeric N 输入累计借方金额累计贷方数字 Numeric N 输入累计贷方金额期初余额数字 Numeric Y 唯读栏位当科目方向为借方时=（年初余额+累计借方）-累计贷方；当科目方向为贷方时=（年初余额+累计贷方）-累计借方。核实项目(1,2,3,4,….) 文本 C(25) 用户必需在最少一个核实项目中输入数据说明(1,2,3,4,….) 文本 Y 只读栏位显示核实项目标说明功效介绍选项功效说明模块功效 [科目余额初始化]关键用于统一维护启用系统早期科目标余额。和其它模块关系注意事项 1) 当科目设置了下级科目时，科目所在行会标示为高亮显示为黄色； 2) 设置了下级科目标科目，其它额等于下一级科目余额汇总； 3) 结束初始化以后，科目余额初始化不能编辑保留。 4) 试算结果不平衡时，保留科目余额初始化，系统会提醒“试算结果不平衡，继续保留” 5) 只有科目设置了核实项目，且没有设置下级科目，才能够进入科目明细界面进行余额初始化编辑； 6) 在科目明细界面，每行统计中必需最少定义一个核实项目标值，该行统计才有效。五. [初始化对账] 路径：点击模块→财务会计→总账→总账初始化→初始化对账主界面 Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注核实项目类别下拉框筛选条件，设定需要对账核实项目类别系统启用时间日期日期 Y 显示系统启用日期核实项目编号文本 C(25) N 筛选条件，设定需要对账核实项目编号范围科目编号文本 C(14) N 筛选条件，设定需要对账科目编号范围对应总账核实项目下拉框可选择设置了关联模块核实项目筛选条件，设定对应总账总核实项目本位币文本显示本位币包含未批核资料勾选框确定对账数据是否包含未批核资料对账按钮 Button 点击能够依据设定进行初始化对账 Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注科目编号文本 Y 只读栏位显示所读取科目编号科目名称文本 Y 只读栏位显示科目汉字说明核实项目编号文本 Y 只读栏位显示科目关联Header中核实项目标编号核实项目说明文本 Y 只读栏位显示核实项目标说明方向下拉框 Y 只读栏位显示科目标余额方向科目余额数字 Numeric Y 只读栏位显示对账时科目余额应收值数字 Numeric Y 只读栏位显示应收金额预收值数字 Numeric Y 只读栏位显示预收金额应付值数字 Numeric Y 只读栏位显示应付金额预付值数字 Numeric Y 只读栏位显示预付金额差异金额数字 Numeric Y 差异金额=科目余额-（应收值、预收值、应付值或预收值）显示差异净额功效介绍选项功效说明模块功效 [初始化对账]关键是用于初始化对账六. [结束初始化] 路径：点击模块→财务会计→总账→总账初始化→结束初始化主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注说明文本框 Y 介绍结束初始化前提条件，结束初始化时系统会自动检测这些条件是否全部满足，不然系统会弹出提醒，不能结束初始化结束按钮 Button 点击该按钮以结束初始化，结束初始化后，全部初始化单据均不能编辑或修改。完成结束初始化以后，该栏位变成不可编辑，取消结束按钮 Button 完成结束初始化以后，该按钮变成可编辑，点击该按钮能够取消结束，取消结束后全部初始化单据变成可编辑。功效介绍选项功效说明模块功效 [结束初始化]关键用于系统完成初始化单据输入后，统一结束初始化，以后全部初始化数据均不能够删除或修改和其它模块关系结束初始化以后，初始化单据不能修改或删除注意事项结束初始化后，需要对初始化单据进行修改，需要“取消结束”才能够对初始化单据进行编辑修改。七. [银行类型] 路径：点击模块→财务会计→总账→其它资料设定→银行类型主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注银行类型编号文本 C(10) Y N 主键，唯一英文说明文本 C(80) N N 汉字说明文本 C(80) N N 功效介绍选项功效说明模块功效 [银行类型]关键用于新建银行类型资料和其它模块关系在[银行账号]模块需要用到“银行类型”数据。八. [银行账号] 路径：点击模块→财务会计→总账→其它资料设定→银行账号主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注银行账号编号文本 C(10) Y N 主键，唯一输入银行账号编号，如：BKACC001 银行类型编号文本 C(10) Y N 输入[银行类型]中设定值，也能够双击该栏位进行选择。开户行文本 C(80) Y N 输入开户银行，如：工商银行广州市越秀支行账户名称文本 C(80) Y N 输入开户名称，如：万达宝（广州）软件企业银行账号文本 C(40) Y N 输入银行账号，如：5888888 功效介绍选项功效说明模块功效 [银行账号]关键用于设定企业银行账号资料和其它模块关系 [银行账号]数据会在支票管理，应收和应付交易单据中使用到. 注意事项九. [摘要范本] 路径：点击模块→财务会计→总账→其它资料设定→摘要范本主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注摘要范本编号文本 C(10) Y N 主键，唯一必填栏位，输入摘要范本编号摘要文本 C(80) Y N 必填栏位，输入摘要具体内容。科目编号文本 C(14) N N 输入系统中设定科目，能够双击栏位进行选择；科目名称文本 N Y 只读栏位，显示科目标说明功效介绍选项功效说明模块功效 [摘要范本]关键用于设定摘要范本，作为财务单据中摘要栏位预设备选摘要范本。和其它模块关系注意事项 [摘要范本]在财务单据中能够作为摘要栏位备选数据；摘要范本和科目关联后，在财务单据中，选择摘要范本后，能够自动带出其关联科目编号十. [结算方法 ] 路径：点击模块→财务会计→总账→其它资料设定→结算方法主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注结算方法文本 C(10) Y N 主键，唯一必填栏位，输入结算方法编号英文说明文本 C(80) N N 输入结算方法英文说明汉字说明文本 C(80) N N 输入结算方法汉字说明功效介绍选项功效说明模块功效 [结算方法]关键用于新建结算方法，是财务单据中“结算方法”栏位数据起源。和其它模块关系 [结算方法]中设定数据是财务单据中“结算方法”栏位数据起源。注意事项常见结算方法有：现金，电汇，外币结算，商业汇票，银行汇票等，设置时能够以此作为参考；十一. [核实项目自定义主文件标题 ] 路径：点击模块→财务会计→总账→核实项目自定义主文件设定→核实项目自定义主文件标题主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注复制标题至其它企业按钮 Button 点击该按钮能够将本企业定义核实项目标题复制到其它企业；标题文本 Y 唯读栏位英文文本 C(50) Y N 设置英文语言状态下核实项目主文件显示标题；繁体汉字文本 C(50) Y N 设置繁体汉字语言状态下核实项目主文件显示标题；简体汉字文本 C(50) Y N 设置简体汉字语言状态下核实项目主文件显示标题其它语言文本 C(50) Y N 设置其它语言状态下核实项目主文件显示标题。功效介绍选项功效说明模块功效 [核实项目自定义主文件标题] 用于统一设定核实项目自定义主文件标题和其它模块关系注意事项 “核实项目自定义主文件”和“核实项目”不是同一个概念，“核实项目自定义主文件”是“核实项目”关联设置时备选关联项。十二. [核实项目自定义主文件](1-30) 路径：点击模块→财务会计→总账→核实项目自定义主文件设定→核实项目自定义主文件主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注编号文本 C(25) Y N 主键，唯一需手动输入编号，不能自动产生编号。英文说明文本 C(80) N N 输入英文说明汉字说明文本 C(80) N N 输入汉字说明功效介绍选项功效说明模块功效 [核实项目自定义主文件] 用于设置核实项目自定义主文件值。和其它模块关系注意事项 [核实项目自定义主文件]和[职员]，[部门]，[地域]等模块类似，能够新建不一样核实项目自定义主文件，并能够经过对应商业智能汇报查看到全部该核实项目自定义主文件中设置数据。十三. [核实项目关联设置] 路径：点击模块→财务会计→总账→核实项目资料→核实项关联设置主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注更新凭证方案核实项目按钮 Button 点击该按钮能够将保留核实项目关联设置更新至凭证方案。项目文本 Y 只读栏位关联设置按钮点击该按钮能够进入关联设置界面，优异行模块关联设置，再进行栏位名称关联设置删除关联按钮当核实项目还未建立关联，则该按钮不可用已经设置了关联且核实项目在科目中被使用，则该栏位不可编辑；已经设置了关联且该核实项目还未在科目中被使用，则该栏位能够使用，删除关联。空白时提醒勾选框 N 只有设置了关联核实项目该勾选框才能够编辑勾选“空白时提醒”，在保留科目时，科目对应该核实项目没有输入值时，系统会弹出提醒。英文文本 N 显示关联模块英文名称，也是核实项目在英文语言下模块名称，能够编辑。繁体汉字文本 N 显示关联模块繁体汉字名称，也是核实项目在繁体汉字语言下模块名称，能够编辑。简体汉字文本 N 显示关联模块简体汉字名称，也是核实项目在简体汉字语言下模块名称，能够编辑。关联模块界面操作提醒：用鼠标点击还未建立关联核实项目对应“关联设置”按钮即可进入“关联模块”设置界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注模块编号文本 Y 唯读栏位显示能够建立关联模块编号英文文本 Y 唯读栏位模块在英文语言状态下名称繁体汉字文本 Y 唯读栏位模块在繁体汉字语言状态下名称简体汉字文本 Y 唯读栏位模块在简体汉字语言状态下名称关联设置界面操作提醒： A）用鼠标点击还未建立关联核实项目对应“关联设置”按钮即可进入“关联模块”设置界面，选定关联模块并确定后系统自动进入“关联设置”界面； B）用鼠标点击已经建立关联核实项目对应“关联设置”按钮能够直接进入“关联设置”界面。栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注栏位文本 Y 唯读栏位显示关联模块中栏位编号栏位名称文本 Y 唯读栏位显示栏位名称关键栏位勾选框 Y 唯读栏位默认勾选为关联模块“编号”栏位英文说明勾选框 Y 需且仅需勾选一项勾选内容将作为核实项目标英文说明，以上图为例：假如用户勾选了“地域”栏为英文说明，则该核实项目标英文说明内容将显示为[用户]模块中“地域”栏位信息汉字说明勾选框 Y 需且仅需勾选一项勾选内容将作为核实项目标汉字说明。选择关联模块按钮当设置了关联模块核实项目已经被[科目]使用，该按钮不可编辑；核实项目设置了关联模块，但还未被[科目]使用时，用户能够点击该按钮重新选择核实项目标关联模块。功效介绍选项功效说明模块功效 [核实项目关联设置]用于设定科目标核实项目分别关联主文件或单据信息。注意事项 1. 只有设置了关联模块核实项目才会显示在[科目]修改或增加科目界面“核实项目”栏中； 2. 设置了关联模块，且已经被科目使用核实项目，其关联设置不能够删除； 3. 假如核实项目关联模块是“用户”，“供给商”，“地点”或“产品”时，其一样需受保安组别影响。十四. [核实项目]（1-30）路径：点击模块→财务会计→总账→核实项目资料→核实项目（1-30）主界面（图-核实项目-01）（图-核实项目-02）栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注编号文本 Y 显示关联模块“编号”；英文说明文本 Y 显示关联设置中英文说明所勾选栏位内容；汉字说明文本 Y 显示关联设置中汉字说明所勾选栏位内容；功效介绍选项功效说明模块功效用于查看核实项目建立关联后基础数据。和其它模块关系注意事项 1. 核实项目关联模块后，核实项目模块名称显示为关联模块名称（图-核实项目-02） 2. 用户打开还未关联模块核实项目时，系统会提醒“核实项目还未设置关联，现在是否设置”；十五. [凭证方案设定(财务单据)] 路径：点击模块→财务会计→总账→凭证→凭证方案设定(财务单据) 主界面操作提醒：用鼠标打开凭证方案设定(财务单据)后进入主界面。该界面无法进行编辑选择单据种类界面操作提醒：点击菜单栏中“打开文件”按钮，选择需要进行方案设定财务单据种类栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注模块下拉框选择财务单据所属管理模块，如销售管理；资料种类下拉框选择财务单据种类，如销售发票。财务单据类别选择界面操作提醒：选择资料种类后，系统会弹出财务单据选择界面，供用户选择需要进行凭证方案设定财务单据类别。栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注编号文本 Y 没有“-”连接编号是财务单据模块在系统中编号，“-”后面连接是财务单据文件类别编号。英文说明文本 Y 文件类别英文说明汉字说明文本 Y 文件类别汉字说明内部版本文本 Y 文件类别在系统中版本更新日期文本 Y 文件类别新建或更新日期更改用户编号文本 Y 新建或更改文件类别用户编号主界面（编辑状态）-以销售发票为例说明操作提醒：选择对应文件类别后，便能够进入凭证方案设定编辑界面，设置单据凭证方案。栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注凭证生成方法下拉框能够选择凭证制单产生或即时产生。 “凭证制单产生”则财务单据凭证需要经过[凭证制单]模块手动生成； “即时产生”则财务单据凭证在保留财务单据时候自动即时产生。科目是否汇总下拉框用于确定相同科目标发生额是否进行汇总分录说明文本 Y 显示财务单据凭证分录说明，不能编辑默认方向文本 Y 显示分录借贷方向，不能编辑强制和科目余额方向一致下拉框假如选择“是”，则分录实际发生额必需显示在科目标余额方向上；假如选择“否”则分录发生额显示在分录默认方向上。科目起源下拉框能够选择“单据设定”或“方案设定” 科目编号文本 C(14) 假如“科目起源”选择为“单据设定”，则该栏位不可编辑；假如“科目起源”选择“方案设定”，则该栏位能够编辑。科目名称文本 Y 假如“科目起源”选择为“单据设定”，则该栏位默认为空；假如“科目起源”选择“方案设定”，则显示设定科目标名称. 摘要范本按钮 Button 点击该按钮能够进入摘要范本维护界面（下文会介绍）。核实项目按钮点击该按钮能够进入核实项目设定界面（下文会介绍）。摘要范本维护界面操作提醒：点击分录对应“摘要范本”按钮，即可进入编辑摘要公式界面，维护该分录科目标摘要生产公式。单据生成凭证后，该分录科目标摘要将会依据这里摘要公式自动产生。栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注交易性质文本 Y 显示单据性质包含说明文件类别文本 Y 显示单据文件类别及说明科目文本 Y 显示该摘要对应分录（科目）排序按钮按钮点击该按钮能够对可选栏位数据进行升序和降序排列筛选栏位1 下拉框能够选择“全部”栏位，“系统”栏位和“自定义”栏位，筛选栏位2 下拉框能够选择“全部”栏位，“数字”栏位，“日期”栏位和“字符串”栏位筛选栏位3 文本能够输入需要查找栏位名称中关键字，进行快速查询重置按钮按钮点击该按钮能够将筛选条件清空为初始状态可选栏位 Y 列出栏位全部能够拖至公式栏位中公式文本 C(无限) N 能够自定义输入，也能够选择可选栏位中栏位，系统会自动依据公式产生摘要。摘要范本使用例：若公式设置为“外币结算+[上款—汇率]”，假如财务单据上款汇率为“6.49856212”那么在生成凭证中，科目对应摘要会自动显示为“外币结算+6.49856212” 核实项目界面操作提醒：点击分录对应“核实项目”按钮，即可进入核实项目设定界面，栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注交易性质文本 Y 显示单据性质包含说明文件类别文本 Y 显示单据文件类别及说明科目文本 Y 显示该摘要对应分录（科目）核实项目文本 Y 列出全部设置了关联模块核实项目指定内容（单据）文本 N 假如财务单据中有对应栏位，则能够设定核实项目取值于财务单据该栏位中值，例：核实项目4关联模块是“职员”，财务单据上款有“职员”，这时能够设定核实项目4内容为单据上职员。在凭证中科目关联核实项目4值就会取财务单据上职员编号。指定内容（自定义）文本 N 能够设置核实项目固定值。功效介绍选项功效说明模块功效用于设置财务单据凭证方案生成方法。和其它模块关系影响不一样类别财务单据凭证产生方法。注意事项 1. 凭证方案设定(财务单据)能够为不一样类别财务单据设置不一样凭证生成方案。假如销售发票有3个文件类别，凭证方案设定时能够分别对这三个类别销售发票设置凭证方案。 2. “凭证制单产生”则财务单据凭证需要经过[凭证制单]模块手动生成 3. “即时产生”则财务单据凭证在保留财务单据时候自动即时产生。十六. [凭证方案设定(库存单据)] 路径：点击模块→财务会计→总账→凭证→凭证方案设定(库存单据) 主界面操作提醒：用鼠标打开凭证方案设定(库存单据)后进入下图界面。该界面无法进行编辑选择单据种类界面操作提醒：点击菜单栏中“打开文件”按钮，选择需要进行方案设定库存单据种类栏位属性栏位种类格式必填

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