年产100吨1溴金刚烷产品项目可行性研究报告.doc

恒源化工有限公司
年产100吨1-溴金刚烷产品项目
可行性研究报告

开原市恒源化工有限公司年产100吨1-溴金刚烷项目 目录
目 录
1.总论 1
1.1 项目背景 1
1.2 项目概况 2
1.3 主要建设条件 2
1.4 主要技术经济指标 3
2.市场预测 5
3.建设规模与产品方案 6
3.1 建设规模 6
3.2 产品方案 6
3.3 产品质量指标 6
4.厂址选择与建设条件 7
4.1 地理位置 7
4.2 建设条件 7
5.技术方案、设备方案 9
5.1 技术方案 9
5.2 设备方案 10
6.建筑工程 11
6.1 设计原则 11
6.2 建筑工程 11
6.3 主要建构筑物 11
7.原材料供应 13
7.1 原材料消耗 13
7.2 原材料来源 13
8.总图运输 14
8.1 总平面布置原则 14
8.2 总平面布置 14
8.3 竖向布置 14
8.4 厂区绿化 14
8.5 运输 14
9.公用工程 15
9.1 给排水 15
9.2 供电 15
9.3 采暖 16
10.节能 18
10.1 编制依据 18
10.2 节能措施 18
11.环境保护 20
11.1 采用的标准及规范 20
11.2 设计原则 20
11.3 主要污染源及治理措施 20
11.4 环境影响分析 21
12.劳动安全卫生 22
12.1 设计原则及采用的标准及规范 22
12.2 生产过程中有毒有害物分析 22
13.消防 23
13.1 消防设施设置的原则和执行的标准 23
13.2 消防设施和措施 23
14.人力资源配置 25
14.1 生产时间 25
14.2 生产班制 25
14.3 劳动定员 25
14.4 定员构成分析 25
14.5 人员招聘及培训 25
15.项目实施进度 27
15.1 项目实施计划 27
15.2 项目建设进度计划 27
16.项目总投资及资金筹措方案 29
16.1 投资估算 29
16.2 资金筹措 30
17.财务评价 31
17.1 编制依据 31
17.2 基础数据 31
17.3 销售税金 31
17.4 年总成本 31
17.5 利润总额 31
17.6 所得税 32
17.7 净利润 32
17.8 经济评价指标 32
17.9 盈亏平衡分析 32
17.10 敏感性分析 32
17.11 结论 33
附表：
1、总投资估算表；
2、财务评价指标表。
附图：
总平面布置图。

III

开原市恒源化工有限公司年产100吨1-溴金刚烷项目 可行性研究报告
1.总论
1.1 项目背景
1.1.1 项目名称、承办单位、项目负责人、可研报告编制单位
项目名称：恒源化工有限公司年产100吨1-溴金刚烷项目
承办单位：恒源化工有限公司
项目负责人：胡久春
可研报告编制单位：辽宁省石油化工规划设计院
1.1.2 承办单位概况
1.1.2.1 企业概况
开原市恒源化工有限公司是集科研、生产、贸易为一体的新兴药物精细化学品企业，主要产业发展方向为药物精细化学品、精细化工中间体、新材料等高新技术领域。公司主要生产叔丁苯、对叔丁基氯化苄、对叔丁基苄硫醇、1-溴金刚烷、1-金刚烷醇等金刚烷系列产品，具有极为广阔的市场潜力和长远的发展前景。
公司位于辽宁省开原市铁西工业开发区内，占地156亩，建筑面积11000㎡，拥有员工80人，厂区距离开原市中心约5公里，位于沈阳1小时经济圈内，京哈电气化铁路、哈大电气化铁路、沈哈高速公路、102国道纵贯市区南北，距离高速公路2公里，距离102国道8公里，交通四通八达。
公司宗旨是“诚信为本、质量第一”，拥有先进的检测手段。同时具有不断开发高新技术产品的自主研发能力，可根据客户需求开发、生产各类产品及开展技术合作。公司愿与众企业建立长期紧密的合作关系，互利共赢，共创辉煌！
1.1.2.2 企业科技人员配备情况
企业拥有一批博士后、博士等学历的各类专业技术人才、精通业务的经营管理人员和熟练的技术职工队伍。
1.1.3 报告编制依据
●辽宁省石油化工规划设计院与开原市恒源化工有限公司签定的工程咨询合同；
●国家计委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》（2002）；
●项目承办单位提供的相关技术经济资料。
1.2 项目概况
1.2.1 拟建地点
开原市铁西工业开发区
1.2.2 建设规模与目标
1.2.2.1 建设规模
年产1-溴金刚烷100吨
年产氢溴酸200吨
年产溴化钠20吨
1.2.2.2 目标
●对项目再次增产、扩产留有一定余地，以适应可能出现的不断上涨的市场需要。
●充分考虑产品质量、节能和环保方面的要求，在工艺选择和设备选择上达到国内先进水平。
1.3 主要建设条件
1.3.1 市场条件
项目产品有固定的客户，所以本项目市场条件可靠。
1.3.2 技术条件
本项目所采用的工艺方法是在产品小试的基础上进行不断的摸索优化而确定下来的。项目承办单位在研发新产品，并将产品产业化方面具有较强的实力，并积累了大量的经验。根据以往的经验，本次产品产业化生产技术条件成熟。
1.3.3 资源条件
该产品所需原材料属于大众的化工原料，资源丰富供应稳定。已与原料供应商签订长期供货合同。完全可以满足本项目所需。
综上所述，本项目建设条件充分、可靠，对项目支持程度较高。
1.4 主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模

1.1
1-溴金刚烷
吨/年
100

1.2
氢溴酸

200

1.3
溴化钠

20

2
建筑面积
平方米
6172.5

3
职工人数
人
43

3.1
生产工人
人
29

3.2
工程技术人员
人
10

3.3
管理人员
人
4

4
主要原材料消耗

4.1
金刚烷
吨/年
80

4.2
溴素
吨/年
190

4.3
亚硫酸氢钠
吨/年
50

5
燃料、动力消耗

5.1
电
度/年
800000

5.2
蒸汽
立方米/年
2000

5.3
水
吨/年
3275

6
项目总投资
万元
500

6.1
建设投资
万元
332

6.2
流动资金
万元
168

7
年均销售收入
万元
1367.1

8
年平均利润总额
万元
147.54

9
年均所得税
万元
36.89

10
年均净利润
万元
110.66

11
总投资收益率
%
29.51

12
投资利税率
%
37.89

13
财务内部收益率
%
35.89
税前指标
14
财务内部收益率
%
27.74
税后指标
15
财务净现值（I=12%）
万元
505.78
税前指标
16
财务净现值（I=12%）
万元
324.89
税后指标
17
全部投资回收期
年
4.08
税前指标
18
全部投资回收期

4.78
税后指标
19
盈亏平衡点

生产能力利用率
%
54.36

2.市场预测
1-溴金刚烷是由金刚烷溴化而得，是一种医药中间体，是合成盐酸金刚烷胺的中间体。
本项目生产的产品1-溴金刚烷，有固定的签约商户。满足本产品的市场需求。

3.建设规模与产品方案
在市场调研的基础上,在与销售商的交流过程和考虑到市场需求的不断上涨等因素,确定本项目的生产规模和产品方案。
3.1 建设规模
1-溴金刚烷 100吨/年
氢溴酸 200吨/年
溴化钠 20吨/年
3.2 产品方案
1-溴金刚烷 100吨/年
氢溴酸 200吨/年
溴化钠 20吨/年
3.3 产品质量指标
特征

项目名称
技术指标
优等品
一等品
合格品
1-溴金刚烷（含量%≤）
99.5
99
98
外观
无色结晶
无色结晶或淡黄色结晶
无色结晶或淡黄色结晶
水份% ≤
0.01
0.02
0.02

4.厂址选择与建设条件
4.1 地理位置
公司位于辽宁省开原市铁西工业开发区内，占地156亩，建筑面积11000㎡，拥有员工80人，厂区距离开原市中心约5公里，位于沈阳1小时经济圈内，京哈电气化铁路、哈大电气化铁路、沈哈高速公路、102国道纵贯市区南北，距离高速公路2公里，距离102国道8公里，交通四通八达。
4.2 建设条件
4.2.1 气象条件
序号
名称
单位
数值
1
气温
历年平均气温
℃
7.4
极端最高气温
℃
35.8
极端最低气温
℃
-34.3
最热月平均气温
℃
24.3
最冷月平均气温
℃
-13.1
2
湿度
平均相对湿度
%
62
最大月平均相对湿度
%
33
最小月平均相对湿度
%
33
3
降雨量
历年平均降雨量
mm
675.6
最大时降雨量
mm
20
各月日最大降雨量
mm
134.2
历年各月连续降雨日数
d
10
雨量
mm
190.8
历年一次连续最大降雨量
mm
235.7
4
降雪
历年降雪量
mm
47.8
降雪深度
cm
20
5
风
历年平均风速
m/s
3.4
历年最大风速
m/s
24
历年极大风速
m/s
28
全年主导风向风速
m/s
24 SSW-WSW
全年次主导风向风速
m/s
10 NW-NN
4.2.2 社会条件
开原市地处辽宁省北部，辽河东岸。开原镇在开原市城中部偏西，为市政府所在地，是开原市政治、经济、文化和交通中心。开原镇共有人口11.55万,面积18.2平方公里。
开原市是国家重点商品粮基地，主要农作物有水稻、玉米、大豆，主要农副产品有烟草、花卉等，主要养殖业有黄牛、生猪等。
开原市工业门类齐全，已发展成为以轻工、建材、机械、化工纺织及农副产品加工为主的新兴工业城市。
4.2.3 交通运输
本项目位于沈阳1小时经济圈内，京哈电气化铁路、哈大电气化铁路、沈哈高速公路、102国道纵贯市区南北，距离高速公路2公里，距离102国道8公里，交通四通八达。
4.2.4 水、电供应
本项目水、电均由园区供给，可满足本项目用水用电需求。

5.技术方案、设备方案
5.1 技术方案
5.1.1 工艺流程简述
工艺流程：在干燥的搪瓷玻璃锅中，加入金刚烷，滴加溴素，慢慢升高温度至85℃左右，回流反应6h。随着1-溴金刚烷的生成，反应物的回流温度逐渐升高，最后达到110℃，反应结束后，放置过夜。再升温到45℃，在搅拌下滴入亚硫酸氢钠溶液除去过剩的溴。过滤，用水洗涤滤饼至中性，干燥得1-溴金刚烷。
5.1.2 工艺流程图
金刚烷
溴素

HBR吸收
溴化

除溴
除溴

水洗

干燥
抽滤

5.1.3 原材料消耗定额
消耗定额表
序号
物料名称
单位
吨消耗
每小时消耗
年消耗
一
原辅材料

1
金刚烷
t
0.8
0.011
80
2
溴素
t
1.9
0.026
190
3
亚硫酸氢钠
t
0.5
0.006
50
二
动力

1
电
kWh
8000
111.11
800000
2
蒸汽
t
20
0.27
2000
3
水
t
32.75
0.45
3275
5.2 设备方案
主要设备一览表
序号
设备名称
规格
材质
数量
备注
1
反应罐
2000L

3

2
反应罐
3000L

3

3
蒸馏釜
2000L

3

4
锅炉
4T
碳钢
1

5
变压器
80KW
碳钢
1

6
干燥机
1000L
不锈钢
1

6.建筑工程
6.1 设计原则
（1）严格执行国家现行规范及标准。
（2）厂房平面布置在满足工艺要求的前提下，力求简洁、流畅、分布合理，满足生产、消防要求。
（3）结构设计力求做到安全可靠、技术先进、经济合理，施工尽量利用地方大宗材料，节约投资。
6.2 建筑工程
本工程界区内各主要建筑平面位置，是依据工厂总平面设计而布置的。建筑结构设计力求贯彻“经济、实用、美观”的原则，根据工艺的需要，结合当地地质条件及城市建设要求综合考虑。
（1）为满足工艺生产的需要量，方便操作、检修和管理，各类建筑物尽量合并，充分考虑竖向组合，尽量缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。
（2）建筑结构努力实现轻型化，贯彻节约木材的方针，充分利用当地材料，并满足防腐防爆规范及有关规定。
（3）建筑物立面设计以简洁为主，力求与环境协调，溶于环境。
6.3 主要建构筑物
序号
名 　　名称
层数
建筑面积(m2)
结构型式
备 注
1
车间
1
1320
砖混
新建
2
办公综合楼
3
2411.1
砖混
原有
3
车库、宿舍、食堂、研发中心
1
896.4
砖混
原有
4
仓库
1
825
砖混
原有
7
变电所
1
50
砖混
新建
8
控制室
1
288
砖混
原有
9
循环水、消防泵房
1
52
砖混
原有
10
锅炉房
1
250
砖混
新建
13
门卫1
1
40
砖混
原有
14
门卫2
1
40
砖混
原有
合计

6172.5

7.原材料供应
7.1 原材料消耗
原材料消耗表
序号
物料名称
单位
年消耗
备注
1
金刚烷
t
80

2
溴素
t
190

3
亚硫酸氢钠
t
50

7.2 原材料来源
溴素采购自山东省，金刚烷来源于四川省，属于大众的化工原料，资源丰富供应稳定。已于原料供应商签订长期供货合同。
原料储存采用库房管理制，专人专管。

8.总图运输
8.1 总平面布置原则
根据装置性质、规模、流程及安全、防火、环保、卫生、检修等情况，进行合理布局节约用地，减少投资。
8.2 总平面布置
本拟建项目为扩建项目。新建建筑物之间及与原有建筑物之间消防间距均满足《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定要求，具体布置详见总平面图。
8.3 竖向布置
竖向设计原厂区内场地已平整完成，采用平坡式布置。新建建、构筑物标高与原有建筑物标高一致。
8.4 厂区绿化
本项目建设后应利用空地对厂区进行绿化改造，为厂区提供良好的生产生活环境。
8.5 运输
本项目主要运输对象为各种原材料的运入和产成品运出，原料运输方式全部采用公路运输，产成品采用公路运输方式。

9.公用工程
9.1 给排水
9.1.1 用水量
本项目给水工程包括生产、生活及消防用水。本项目生活用水量为日平均用水量10.75吨/天，生产用水量为日平均0.17吨/天。
按规范规定，室外消防用水量按25升/秒考虑，室内消防用水量按10升/秒考虑，一次灭火延续时间为2小时，消防用水量为252立方米。
9.1.2 供水方案
本项目供水由园区供给,除了供应场内其它装置的用水量，可以满足本项目实施后的全厂用水需要。
厂区原有消防水池一座，可作为消防用水水源。
9.1.3 排水
生产、生活污水排入化粪池，处理后排入排水管网，雨水经场区雨水管网汇集后，排至场区外市政管网。
9.2 供电
9.2.1 电源、电源设施
本项目供电由园区供给，新建变电所一座。能满足本项目需求。
9.2.2 低压配电
（1）供电系统选择
本工程用电设备电压均为380V/220V，采用放射式供电方式，对二级用电负荷供电采用双电源，并在末端自动切换。
（2）配电线路
干线采用聚氯乙烯绝缘电力电缆沿地坪或穿金属管沿棚敷设，消防线路采用耐火电缆或导线穿金属管保护敷设。
9.2.3 照明
（1）照度标准：一般房间的照度为150-200LX。
（2）照明电压：照明电压为交流220V。
（3）照明配电设备及灯具选择
照明配电箱选用XRM22型照明配电箱，洁净区内选用洁净型荧光灯具，一般房间采用普通型荧光灯具。
（4）配线方法：照明线路在楼板或吊棚内暗敷设。
9.2.4 接地
变压器中性点直接接地，接地电阻不大于4欧。
车间配电采用TN-S系统，电气安全接地，工艺设备防静电接地，电源进线重复接地共用一个接地系统，接地电阻要求不大于10欧。
9.3 采暖
9.3.1 室外空气计算参数
（1）采暖计算温度-19℃
（2）冬季通风计算温度-12℃
（3）夏季通风计算温度28℃
（4）冬季室外平均风速3.1m/s
（5）夏季室外平均风速2.9m/s
（6）冬、夏季主导风向和频率：冬季：N13%
夏季：S17%
（7）冬、夏季大气压力： 冬季：102.08kPa
夏季：100.07kPa
（8）最大冻土深度：-1.48m
9.3.2 采暖系统
采暖热源由本厂原有锅炉供给，热媒为95℃/70℃热水，热负荷1.9MW。
室内采暖系统以上供下回垂直单管顺序式和水平串联式为主要供暖型式。
室内散热设备选用辐射对流式散热器，系统管材选用焊接钢管，焊接或丝接。
室内局部需设排风装置。

10.节能
10.1 编制依据
（1）《中华人民共和国节约能源法》；
（2）《中华人民共和国建筑法》；
（3）《国务院关于加强节能工作的决定》；
（4）国家发改委《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）。
10.2 节能措施
10.2.1 供热节能措施
（1）考虑到北方地区气温比较低，在设计中尽量采用空冷器，以节约能源，降低能耗。
（2）生产过程中尽量采用冷热流体间的换热，充分利用工艺介质的显热。
（3）对热力管线及换热器等采用高效保温措施，以减少能量的环境热损。
10.2.2 供电节能措施
（1）各种开关设备、元件，均选用节能型新产品。
（2）在变压器的高、低压侧，装设电力电容补偿装置，将系统的功率因数提高到0.9以上，降低无功损耗。
（3）照明光源尽量采用新型高效节能灯具，在满足车间照明照度及光色的前提下，减少灯具的数量或灯具的容量，达到节电的目的。
（4）将配电室及供电设备尽可能布置在负荷中心，以减少线路的电能损耗。
10.2.3 节水措施
（1）车间给水设水表计量。
（2）给水阀门采用节水型阀门。
（3）各种水泵均选用高效节能型产品。
10.2.4 总图与建筑设计节能措施
（1）变（配）电室、水泵房等动力设施，总图布置尽可能靠近负荷中心，以降低能耗。
（2）尽量采用自然采光，以减少人工照明，节约用电。
（3）厂区整体布置紧凑，尽量考虑缩短厂内原材料和半成品运输距离，缩短厂区管线。
（4）各单项工程根据不同结构类型选用合理的建筑围护材料，如空心砖、夹心彩钢板，质量轻、保温好，屋面采用新型轻质保温材料，满足保温、隔热要求，在满足生产要求的条件下，尽量降低层高，以降低能耗。

11.环境保护
11.1 采用的标准及规范
（1）《大气污染物综合排放标准》 GBl6297-1996
（2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》GBl2348-2008
（3）《辽宁省污水与废气排放标准》 DB216089
（4）《辽宁省工业废弃物污染控制标准》DB3097-1997
11.2 设计原则
执行环保工程施工与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。
环境保护工作设计体现技术先进性与经济合理性，治理污染物的排放必须符合国家和地方颁布的有关标准、规定。坚持经济效益与环境效益统一的原则，工艺设计中应积极采用低毒、无毒的原料，采用节能、低噪音设备，采用少污染无污染技术，把工业污染减少到最低程度。
11.3 主要污染源及治理措施
11.3.1 废气
本项目生产过程不产生废气。锅炉废气经除尘处理后可达标排放。
11.3.2 废水
本项目生产、生活污水排入化粪池，处理后排入排水管网，雨水经场区雨水管网汇集后，排至场区外市政管网。
11.3.3 废渣
本产品生产过程中不产生废渣。锅炉产生的煤渣可销售给制砖厂制砖。
11.3.4 噪声
各种设备封闭厂房之内，采用隔声措施，采购设备时选择低噪声设备，并在厂区进行绿化，以降低噪声对环境的影响。
11.4 环境影响分析
本装置设计中采用有效环保措施，使装置污染物达标排放；采取相应的降噪声措施，使噪声对环境的影响较小，厂界噪声满足要求；三废排放符合辽宁省三废排放标准。装置采用先进的生产工艺，污染物排放量小，依靠原有的公用工程和污水处理等优越条件，可以实现污染物稳定达标排放，符合“清洁生产”、“总量控制”、“增产不增污”等环保政策和原则。

12.劳动安全卫生
12.1 设计原则及采用的标准及规范
12.1.1设计原则
（1）本工程设计中严格贯彻执行国家及地方的法规、标准、规范和规程。
（2）设计过程中提高生产设备机械化及自动化程度。
（3）对生产中产生的职业危害采取必要的防护和治理措施。
（4）根据本工程特点，其卫生级别为3级。
（5）平面布置区域划分清晰。严格控制污染源。
（6）平面布置要严格控制污染源。
12.1.2 采用的标准及规范
（1）中华人民共和国劳动部令第3号《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》
（2）《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2002
（3）《建筑设计防火规范》 GB50016-2006
（4）《化工企业静电接地设计规程》 HGJ28-90
（5）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058-92
（6）《工业企业噪声设计规范》 GBJ87-85
（7）《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-1999
（8） 《建筑采光设计标准》 GB/T50033-2001
（9）《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005
（10）《采暖通风和空气调节设计规范》 GB50019-2003
（11）《工作场所有害因素职业接触限值》 GBZ2-2002
（12）《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2000
12.2 生产过程中有毒有害物分析
本项目无有毒有害物质产生。
13.消防
13.1 消防设施设置的原则和执行的标准
13.1.1 消防设施设置的原则
（1）消防工作贯彻预防为主，防消结合的原则，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。
（2）紧密结合本项目的实际生产情况，按照国家消防法及消防部门的有关规定确定消防设施的设置。
13.1.2 执行的标准
（1）《中华人民共和国消防法》1998年9月1日起施行
（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2006
（3）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
13.2 消防设施和措施
13.2.1 消防依托条件
最近的消防中心距该厂1公里,3分钟可赶到该厂。
本工程中生产车间为丙类，建筑物的耐火等级均为二级。
13.2.2专业设计对消防要求的考虑和采取的措施
（1）总图
厂区各建筑物间距按防火规范执行，消防通道满足防火规范要求。
（2）建筑
生产车间采用现浇钢筋混凝土框架结构，填充墙为空气砖，车间内隔断均采用非燃烧材料。疏散通道的宽度、疏散距离、安全出口数量及宽度、楼梯等设计均按防火规范执行。其他建筑物的内部装修等材料的燃烧性和耐火极限均满足防火规范要求。
（3）厂区消防给水与生产生活各自独立系统。消防给水按一处两股水柱考虑，当消火栓数量超过10个时，采用环状水管网，22小管入户，消火栓间距小于30米，水龙带长25米。消火栓栓口口径DN65，水枪喷嘴口径19毫米。
（4）根据《建筑灭火器配置设计规范》规定，在建筑物内明显和便于取用地点配置小型灭火器。

14.人力资源配置
14.1 生产时间
全年连续生产，以300天计（7200小时）。
14.2 生产班制
根据装置生产特点和规模，生产操作岗位采取四班三倒制，辅助生产的工人根据生产需要，按白班或二班配置。
14.3 劳动定员
根据生产及设备运转情况，操作岗位需要进行定员编制，项目定员人数为43人。
劳动定员表
序号
部门
合计
其中
备注
工程技术人员
生产
工人
管理
人员
服务
人员

1
管理人员
4

4

2
技术人员
10
10

3
生产工人
29

29

合计
43
10
29
4

14.4 定员构成分析
14.4.1 生产指挥管理系统
本项目技术先进，属于现代化生产，要求生产指挥管理人员要具有较高的素质和大专以上学历的对口专业，并有一定的实际管理生产经验。
14.4.2 专业生产人员
各主要工段的专业生产人员，必须具有高中以上学历或同等学历，经培训，熟练地掌握生产技能，经考核后才能上岗工作。
14.5 人员招聘及培训
14.5.1 招聘
招聘人员可依托开原市及周边地区的工程技术人员和操作熟练的技术工人，采取面向社会公开招聘方式，择优录取。
14.5.2 培训
为了适应现代化管理的要求，本项目对管理人员及工人的素质要求较高，均需接受定期培训，包括管理培训和专业培训，从而进一步提高知识和技能。
◆培训计划
（1）派往类似公司的生产现场，进行培训、实习并与现场的管理人员、部分生产、维修人员交流工作经验。
（2）在公司举办各种类型的培训班，按照生产和业务工作的具体内容，分专业、分工种进行培训。
培训计划
培训内容
培训方式
培训时间
安全教育
职业人员讲解，设备演练
1周
操作技能
职业人员讲解，委外培训
4周
技术知识
职业人员讲解
0.6周
企业规章制度
职业人员讲解
0.4周

15.项目实施进度
15.1 项目实施计划
本项目实施拟分下述阶段：
基础设计 3个月
详细设计 4个月
土建工程 4个月
设备与材料采购 5个月
安装工程 4个月
单机与联动试车 0.5个月
投料试车与考核 0.5个月
上述各个阶段相互交错进行。结合开原市恒源化工有限公司的建设经验和各项有利建设条件，本项目的建设期从基础设计开始时计算起，至投产考核完毕共12个月。
15.2 项目建设进度计划
为了保证工程进度及工程质量，以达到国家建设标准规定的要求。根据国家有关规定，土建工程实行工程招标，及实行工程监理。与项目有关的环保、职业安全及工业卫生、与项目同时实施，并达到国家有关标准规定的要求。本项目的具体实施进度如下：
项目实施进度表
进度(月)
阶段
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
基础设计

详细设计

土建工程

设备与材料采购

安装工程

单机与联动试车

投料试车与考核

16.项目总投资及资金筹措方案
16.1 投资估算
16.1.1 项目简况
本项目为开原市恒源化工有限公司年产100吨1-溴金刚烷项目,项目建设地点位于开原市铁西工业开发区。本项目为依托老厂扩建项目，新建内容主要包括：车间、变电所、锅炉房及公用工程等辅助设施。
16.1.2 编制依据
（1）国家发展计划委员会推荐使用的《投资项目可行性研究指南》（2002）；
（2）中国化学工业部文件化计发（1997）426号关于印发《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定(修订本)》的通知；
（3）《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》；
（4）工程设计收费执行国家发展计划委员会、建设部发布的计价格[2002]10号文：《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）；
（5）项目工程监理费按国家发展改革委、建设部（发改价格[2007]670号）《建设工程收费管理规定》计取；
（6）设备价格根据建设单位提供和询价及报价；
（7）项目建设单位提供的各种基础资料；
（8）设备安装费按类似设备安装费计取；
（9）建设当地的建筑工程指标；
（10）工程建设其他费用按规定计取，其中一些费用为估算值，最终以合同为准。
16.1.3 估算分析
（1）项目总投资：500万元。
其中：建设投资332万元；
流动资金168万元。
（2）建设投资中：
固定资产费用310万元，占固定资产投资93.37%；
其他资产费用7万元，占固定资产投资2.11%；
预备费15万元，占固定资产投资4.52%。
（3）建设投资中：
设备购置费96万元，占固定资产投资28.92%；
安装工程费27万元，占固定资产投资8.13%；
建筑工程费165.5万元，占固定资产投资49.85%；
其它建设费43.5万元，占固定资产投资13.1%。
16.1.4 其它说明
（1）本估算未包括“城市建设基础设施配套费”。
（2）本估算中设备运杂费按设备价格的8%计取。
（3）本估算中价差预备费，根据国家发展计划委员会-“计投资〈1999〉1340号文件”规定，暂不计取价差预备费。
（4）固定资产投资方向调节税,按1991年中华人民共和国国务院令第82号发布的“中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例”，本项目税率为零。
（5）其他有关未尽事宜详见总论。
16.2 资金筹措
本项目总投资500万元，其中建设投资332万元，流动资金168万元，项目所需资金全部由企业自筹解决。

17.财务评价
17.1 编制依据
（1）国家计委、建设部编制的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（2）国家发展计划委员会推荐使用的《投资项目可行性研究指南》（2002）；
（3）本院工艺专业、概算专业提供的基础数据；
（4）甲方提供的相关条件；
（5）国家财政、税务部门颁发的有关文件;
17.2 基础数据
（1）项目拟1年建成，服务期10年，计算期为11年。
（2）直接工资及福利费120万元。
（3）年均销售收入1367.1万元。
（4）增值税税率为17%，城市建设维护税税率7%，教育费附加3%。
（5）按直线折旧法计算固定资产折旧，固定资产折旧年限10年,
残值率为10%。
（6）无形及其它资产, 均按5年摊销, 残值率为0。
17.3 销售税金
年均销售税及附加为4.16万元。
17.4 年总成本
年均总成本费用1177.67万元。
17.5 利润总额
年均利润总额147.54万元。
17.6 所得税
按所得税率25%计算，年均所得税为36.89万元。
17.7 净利润
年均净利润为110.66万元。
17.8 经济评价指标
总投资收益率: 29.51%
投资利税率: 37.89%
财务内部收益率（税前）：35.89%
财务内部收益率（税后）：27.74%
全部投资回收期（税前）：4.08年
全部投资回收期（税后）：4.78年
财务净现值（I=12%）（税前）：505.78万元
财务净现值（I=12%）（税后）：324.89万元
17.9 盈亏平衡分析
BEP=54.36%。（以生产能力利用率表示）
计算结果表明，该项目运行后，其年收益只要达到设计能力的54.36%，企业就可以保本生产。

0
54.36
100
固定成本
1.8387
1.8387
1.8387
销售收入
0
7.3508
13.5224
总成本费用
1.8387
7.3508
11.97872
17.10 敏感性分析
对该项目进行了单因素敏感性分析，通过对价格、投资、成本、产量的变化作敏感性分析，可见最为敏感的是成本的变化，对价格变化也较为敏感，而对投资和产量变化相对不敏感,但当价格下降10%时效益仍较好（详见敏感性分析表）。
单因素敏感性分析
序号
不确定因素
不确定因素变化率(%)
项目评价指标
指数
税前内部收益率
税后内部收益率
借款偿还期
偿债备付率
敏感系数
临界点
0
基本
方案

35.89
27.74

1
建设
投资
20
30.74
23.82

0.71
130.44
-20
42.83
32.94

10
33.14
25.66

-10
39
30.14

5
34.47
26.66

-5
37.42
28.89

2
销售
价格
20
88
67.34

7.14
-9.76
-20
-27.2
-27.2

10
61.94
47.61

-10
8.7
6.68

5