投资年产量100万KW热泵机组生产厂项目可行性研究报告.doc

投资年产量100万KW热泵机组生产厂项目可行性分析报告 20第 20 页 共 20 页目 录一、 前言3二、 项目的提出41、 市场前景分析52、 竞争对手及我方的竞争优势63、 未来五年的发展战略8三、 投资成本预测 11（一）、土地需求 11（二）、投资额 13四、 结论 15一、前言2009年9月22日，国家主席胡锦涛在联合国气候变化峰会开幕式上发表题为携手应对气候变化挑战的重要讲话，郑重承诺今后中国将进一步把应对气候变化纳入经济社会发展规划，并继续采取强有力的措施：一是加强节能、提高能效工作；二是大力发展可再生能源和核能；三是大力增加森林碳汇；四是大力发展绿色经济，积极发展低碳经济和循环经济，研发和推广气候友好技术。水源热泵技术正是能够满足社会供热需要、环保节能、低碳循环的气候友好技术。当前，能源资源问题是关系我国经济社会发展全局的一个重大战略问题。为了促进可再生能源的开发利用，增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境，实现经济社会的可持续发展，国务院于2006年1月1日颁布了可再生能源法，随后财政部、建设部于2006年9月25日颁布了可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法，专项资金支持的重点领域为：（一）与建筑一体化的太阳能供应生活热水、供热制冷、光电转换、照明；（二）利用土壤源热泵和浅层地下水源热泵技术供热制冷；（三）地表水丰富地区利用淡水源热泵技术供热制冷；（四）沿海地区利用海水源热泵技术供热制冷；（五）利用污水源热泵技术供热制冷；（六）其他经批准的支持领域。从本世纪初开始逐步走向市场，并在中央空调行业得以推广应用的水源热泵技术，可以从太阳能热水、土壤、浅层地下水、工业废水尾水、江河湖海水、生活中水等各种水源中提取能量，用于向各类建筑物供冷、供暖供应洗浴热水，不但环保节能、取之不尽用之不竭、而且投资省、运行费用低、冷暖效果好，因此得到国家的大力支持。2009年7月，国家财政部、住房和城乡建设部相继出台关于印发可再生能源建筑应用城市示范实施方案（财建2009305号）、关于印发加快推进农村地区可再生能源建筑应用的实施方案（财建2009306号）文件，拨出千亿专项资金大力推广水/地源热泵技术.通过我们的全面考察，基于郑州大学综合设计研究院成立的河北科莱冷暖工程有限有限公司拥有水源热泵的设计、生产、工程应用的全套技术。如果白沟镇政府愿意出让土地，我们引进新加坡中南控股公司出资，河北科莱冷暖工程有限有限公司出让技术，筹建河北+热泵设备制造有限公司，我们就可在极短时间内进入热泵中央空调市场领域，结合我们已有的市场资源以及安装施工资质，可以极小的代价迅速成为中央空调领域为数不多的节能环保中央空调系统集成商。下面就年产量150万KW热泵机组项目投资的可行性进行分析。二、项目的提出 随着改革开放的深入，人们的生活方式发生了巨大变化。对生活环境的要求由原来简单的数量要求，转变为以质量标准为主。具体在建筑配套技术方面，由单纯的水电配套转变为智能化建筑配套技术的需求。应该说没有现代科学技术支持的建筑就不能称为真正的建筑。人们消费需求的变化孕育出了无限商机。专家预测在未来的发展过程中建筑配套技术、节能技术的发展而形成的建筑配套工程造价将会数倍于建筑物主体工程的造价，因此我们抓住机会就能获得巨大发展。 空调行业商机无限。人们由原来的简单供暖需求已逐步转变为制冷、供暖、供应生活热水同时需求的消费结构；由简单的人工操作转变为减少操作人员的现代管理方式；由过去的只顾取暖不注重环保的初级消费转变为环保与舒适同等重要的现代消费观念；由公有制体系下的只注重效果不算成本的畸形消费理念，转变为使用效果与成本核算同时并重的理智消费理念。加之国家政策规定的变化，全社会环保意识的不断加强，能源政策及能源价格的变化等诸多原因，传统的空调技术及方式必须进行改革。因而，空调行业节能环保智能型产品和技术商机无限。 目前，中央空调主机产品现有如下种类为普遍使用类型：A:电动力空调 其中可分为如下几类：1、水冷螺杆、离心机组；2、户式风源热泵机组；3、小型水源热泵和大型水源热泵机组4、大型风冷/热泵机组。B：直燃式制冷及冷暖热水三用机，（能源为燃油或燃气、制冷剂为溴化锂或氨溶液） C：以蒸汽为推动力的大型溴冷机组。 D：正处于研究阶段的半导体电子式制冷、制热等产品。 在上述产品中适应现行国家能源及环保政策，顺应西气东输，能源结构调整战略，具有较低建设投入和运行成本，适合大范围推广使用的仅有A类产品和B类中的燃气型产品。燃气型产品仅在输气管路能够到达的地方能使用，但其一次性投资和运行费用均高于水源热泵机组，从技术经济角度出发只有在水源热泵不能实施的地方才能考虑。上述产品中真正经济实用并符合国家环保节能政策的是A类中的水源热泵，在水源热泵不能使用的地方可选用风源热泵。因此我们要进行产品生产、开发的重点是具备冷暖功能的水源/风源热泵机组。（一）市场前景分析热泵产品的特点是利用可再生能源既能供冷又能供热，因此，根据可再生能源状况和市场需求特点分以下几种区域：严寒地区：东北三省以需热为主，环境污染严重，燃煤锅炉取缔任务重；地下水丰富，大型工厂众多，可回收废热废水量大，政府对水源热泵支持力度很大，是适合水源热泵的最佳市场。寒冷地区：黄河流域的甘肃东部、宁夏北部、内蒙中部、陕西东部、山西、河南、山东，京津地区，冬季需热量大，地下水丰富，是水源热泵适宜地区。在不适宜采用水源热泵的局部区域也可采用辅助热源+冷水机组的空调形式。夏热冬冷地区：苏、浙、皖、沪、闽北、川、鄂、渝、湘以供冷为主，供热为辅，地下水无规律，但地表水丰富，同样适宜采用水源热泵机组；由于南方光照充足，冬季气温相对较高，无水源的区域可根据具体情况采用太阳能热水+风源热泵+水源热泵的产品组合。夏热冬暖地区：以广东、福建南部、广西南部为代表的地区夏季需供冷冬季不需供暖，可采用蒸发式冷水机组，回收余热用于供应洗浴热水。目前,中国每年新建建筑面积1619亿平方米,其中城市住宅56亿平方米,公共建筑和工业建筑45亿平方米(主要在城市),以 30%的建筑物采用热泵中央空调计算，则每年有3.0亿平方米约2000万kw的热泵中央空调市场，如我们能占据5%的市场份额，则每年可有100万kw的热泵主机产品销售量。按照销售价平均0.6元/大卡计算，每年主机销售额为五亿元左右，每年工程承包额15亿元左右。（二）、竞争对手及我方的竞争优势在中央空调冷水机组市场，以美国开利、约克、特灵等为首的国际品牌一统天下，具有绝对优势的市场占有率，但在水源热泵市场却没有出现一枝独秀的格局，原因是水源热泵自2000年才逐步开始进入主流市场，发育期尚短，另一方面，热泵系统没有统一的国家规范，全国各地工艺条件各不相同，国际品牌企业惯有的销售模式不能提供个性化的服务，尚不能采取规模化经营，因此，以作热泵为主的中小型企业纷纷乘虚而入。但由于绝大多数企业规模小，以工程营销为主，管理不规范、技术人员素质良莠不齐，在市场拓展过程中存在着资金短缺、技术不成熟、服务不完善等各种发展瓶颈，因此，热泵中央空调市场整体呈现出国际大品牌鞭长莫及、国内中小品牌杂乱无章区域纷争的市场格局。目前热泵市场出现的竞争对手如下：外资合资品牌：开利、顿汉布什、麦克维尔、西亚特、克莱门特、日立、美意、劳特斯 台资、港资品牌： 台佳、国祥、宏星、福田 国内主要品牌： 清华同方、富尔达、科莱智星、贝莱特、恒有源、天加、堃霖、深蓝、凌天、宏力、华清 在上述诸多品牌中，在热泵产品市场方面尚没有一家能超过5%的市场份额，因为水源热泵产品技术含量高，每个项目差异性大，为推广所要进行的技术服务水平要求较高，没有很好的技术支持系统推广应用困难较大，因此即使开利这样的世界第一品牌也没有在水源热泵领域显现出优势。目前，在中央空调领域，具有多学科的科研机构，完善的开发体系、开发能力，综合设计能力、工程总承包能力，同时具有完善的生产能力的多功能综合企业非常稀少，我们如能在白沟建立河北+热泵设备制造有限公司，整合我们的已有资源，在国家大力提倡开发可再生能源，建立环保、节约型和谐社会的大背景下，强化“绿色环保、循环节能”的主题，定位于环保节能型中央空调系统集成商的企业形象，大举进攻热泵中央空调市场，迅速扩大热泵中央空调的市场份额，经过三到五年的努力奋斗，将市场占有率提高到百分之十，中央空调系列业务年产值将达到二十亿元左右，经过包装上市，届时我们的企业将在国内热泵市场将处于主导领袖地位。（三）未来五年的发展战略根据我国自改革开放以来的经济走势，未来10年来是我国国民经济持续稳定的增长期，也是我国制冷空调行业的飞速发展期，随着建筑业的蓬勃发展和人民生活质量的日益提高，中央空调产品的市场需求日益增加，制冷空调工业产值平均年增长率达20，处于平稳的上升阶段，市场潜力巨大。市场越大竞争越剧烈，如何采取行之有效的营销策略成为各企业发展战略中首要面对的问题。毋庸置疑，大型中央空调的销售方式仍处于关系营销+技术营销的项目营销阶段，客户关系是基础，技术支撑是关键，因此建立密集的销售网络，逐步巩固根据地是扩大销售量的基础。目前国际知名品牌大多采用办事处制度，每省设立办事处，各地市设立区域代理商，办事处的主要功能是市场开发、管理协调、售后服务。这些国际知名品牌的区域代理商从业时间长，有较多人际关系，有施工资质，但对国际知名品牌依赖度高，忠诚度也高，不可作为我们的依赖对象；而数量众多的小型工程公司甚至业内的自然人，经济实力弱，没有施工资质或资质很低，可能中介代理多家品牌，对品牌依赖和忠诚度都不高，没有实力承揽大型工程，主要依靠各种人际关系承揽中小型业务，对我们来说可以则作为选择对象；选择这些工程公司作为依赖对象有以下几点优势：A、 熟悉当地市场，有一定的市场开拓及操作能力；B、 具有一定的施工能力，可以解决异地施工的问题和售后服务问题，；C、 通过对其全程技术支持，逐渐其培养品牌依赖和忠诚度，再从中选择条件最优者作为区域独家代理商；D、 随着销售网络的扩大再设立区域办事处，加大技术服务的快捷和周到性，可促使合作方在双赢中共同发展；由此可见，寻找、选择、培养上述代理商是当前经营成本较低、见效较快的市场拓展模式。上述代理商普遍存在以下心理需求特点：1、 尚处于维持生存期，没有长远目标，游弋不定，什么挣钱做什么，对于空调品牌一直处于选择中。2、资金短缺，不敢触碰大型项目，渴望获得有实力的合作伙伴。3、技术实力差，不能承担复杂性的项目，需要强有力的技术支持。4、 注重短期利益，不奢望较大的长远利益，但在利益有保证的前提下仍有强烈的创业欲望。纵观国内各个有实力的中央空调生产企业，基本上都采取以代理价销售主机，提供招投标商务服务和售后服务的销售模式，不会顾及代理商的上述心理需求，如果抓住了上述心理需求，自然就轻易而举地获得了遍布全国的中小代理商。以此为出发点，今后五年的发展战略如下：1、成立河北+热泵设备制造有限公司后，整合我们已有现有资源，主要进攻热泵中央空调市场，将空调系统建设前期规划、系统设计、系统设备成套供货、系统安装调式、系统运行管理五大环节进行集成，使用户最终花钱购买舒适空气这一商品，从而建立了一个有别于传统中央空调企业的环保节能型中央空调系统集成商的企业形象，花费较小的宣传代价就可以从众多的中央空调企业中脱颖而出，成为业界的注目焦点。2、制定节能空调产业联盟计划，按照五大环节的功能邀请各地的设计院、工程公司、附属材料供应商、物业公司、业界人士加入节能空调产业联盟，制定各环节的利益分配制度，使参与者在获取项目信息、规划设计、施工、售后、运行管理各环节都愿意各展其能，各司其职，同时可靠获得其应得利益。我们只需起到组织作用，就可以将社会资源调动起来，形成一个系统服务功能完善，专业分工明确的网络化中央空调系统集成服务机构。3、建立节能空调产业联盟网，通过这个网络宣传，信息传递、技术交流沟通的平台，扩大社会影响力，不断吸收新成员，实现网络销售的功能。4、建立培训机制，以河北科莱公司现有技术营销人员和郑州大学综合设计院技术人员为基础，对节能空调产业联盟系统的从业人员进行技术训，培养复合型技术人才，增加系统技术支持的力度。待节能空调产业联盟系统规模达到一定程度时，可筹建职业技术培训学院，并面向社会招生。 上述战略的实施可分步骤进行，比如系统集成的五大环节暂实施前四个环节，后一环节仍由甲方管理；产业联盟成员可暂考虑工程公司、设计师等业内人员。总之，通过系统集成服务，能发挥我们资金雄厚的优势，吸引汇集各类经销商，使主机和末端销售、工程承包业务齐头并进，综合业务销售额呈几何级数增长，迅速提高市场份额从而快速发展为中央空调行业的领航企业。三、投资成本（一）、土地需求河北科莱公司具有雄厚的技术力量和深厚的技术储备，以郑州大学和郑州大学综合设计研究院为依托，可为工程建设提供前期规划、系统设计、人员培训、生产指导、技术监理、工程施工等各种服务；因此，目前只需要解决建立生产研发系统的土地和厂房。根据初步规划，按照年产100万kw的热泵主机产品的产能需求，计划建厂需要土地至少400亩，其中功能区包括生产区、研发区、办公区、专家公寓和职工宿舍区等。建成投产后的河北+热泵设备制造有限公司将很快申报国家高新技术企业，生产具有自主知识产权、较高科技含量的冷暖设备产品系列如下： A、水-水类1、 水冷冷水机组系列1.1 KW系列 螺杆式冷水机组（干式）满足集中供冷系统。1.2 KRW系列 螺杆式干式热回收机组 满足集中供冷，附带生活热水功能。1.3 KFW系列 满液式冷水机组满足集中供冷系统（高效型）。1.4 KFRW系列 满液式热回收冷水机组满足集中供冷系统，附带生活热水功能（高效型）。1.5 KFSW系列 满液式海水（污水）冷水机组满足集中供冷系统（高效、节水、环保型）。1.6 KFSRW系列 满液式海水机组的热回收机组满足集中供冷系统，附带生活热水功能（高效、节水、环保、多功能型）。2、 水源热泵机组系列2.1 KCWH系列 涡旋水源热泵机组涵盖：户型、小型工商业用途（冷热双供，节能方便型）。2.2 KCRWH系列 涡旋热回收水源热泵机组冷热双供，四季供热水，节能、方便型。2.3 KWH系列 螺杆式水源热泵机组集中冷热双供，节能型。2.4 KRWH系列 螺杆式热回收水源热泵机组集中冷热双供，四季供应热水，节能、多功能型。2.5 KFWH满液式水源热泵机组集中冷热双供，高效型。2.6 KFRWH满液式热回收水源热泵机组集中冷热双供，四季供应热水，高效、多功能型。2.7 KFSWH系列 满液式海水（污水）水源热泵机组集中冷热双供，节水、环保、高效型。2.8 KFSRWH系列 满液式海水（污水）热回收水源热泵机组集中冷热双供，四季供应热水，节水、环保、高效型。B、 水-风类1、 KD1WH立柜式水源热泵机组营业厅应用，节能方便型。2、 KFAWH系列水环热泵机组运行管理方便，可分期投资安装，节能型。C、蒸发式冷却类1、 蒸发式冷水机组集中供冷，节省机房，节能型。2、 蒸发式热回收冷水机组集中供冷，节省机房，附带供应热水，节能型。3、 蒸发满液式冷水机组集中供冷节省机房，高效型。4、 蒸发满液式热回收冷水机组集中供冷，节省机房，附带供应热水，高效型。（二）投资额本项目投资分两部分，固定资产、无形资产投资和经营资金投资。1、固定资产、无形资产投资厂址计划位于白沟+。计划用地400亩，一期专家公寓和职工宿舍区、生产区、研发区、办公区共计12万平米。固定资产、无形资产投资约3.6亿元。建设期计划两年内完成投产。2、经营资金投资目前该公司暂定注册资金5000万元；建成投产后按照第一个经营年度5000万元的销售量，启动流动资金约需1500万元。3、生产条件及投入需求： 生产所需的检测中心可在土建开工的同时进行设计，同时向国家相关部门申报，满足所有水-水类产品的性能检测，但是为了水-风类及蒸发冷却类产品的检测需要针对这两产品建立一个检测中心。这一项目应在土建完工第一年内完成。生产系统的技术设计人员、技术工人和附属工种在一期工程投产前需要到位350人，在管理顺畅、调配合理的情况下，应能满足完成第一年的生产目标的需求，但从土建完成前半年需要提前招录和培养以满足生产的需要。注：中央空调主机的生产与销售定单紧密相连，具有可预测性，根据定货合同的签订去组织生产在时间上就来得及，而且中央空调主机的生产，除机组框架和包装箱外的零配件均为外购，提前疏通供应渠道，选好供应商家，随着预定金的到位再进行生产，因此，生产流动资金的需求量并不大，可根据销售计划而确定。四、结论 综上所述，筹建河北+热泵设备制造有限公司，投资年产100万KW热泵机组（水源、风源）的方案是可行的，其实施方法仍需完善，但其思路是建立在对目前中央空调市场科学预测、分析，建立在现有良好的产品基础、技术基础、工程实施经验的基础上而得出的结论。该项目的实施可陆续安置当地就业人员上千人，五年内计划引进资金5亿元，形成以水地源热泵为龙头的集地源热泵投资、设计研发、产品制造、生产安装为产业链的高科技产业集团和本土化品牌产业集群，从而为白沟镇带来突破性的跨越式发展。 希望白沟镇政府在土地出让方面给予一切优惠政策，同时给与所有投资项目享受建成后头三年免税优惠支持。目 录第一章 总论11.1 项目名称11.2 项目建设单位11.3 可行性研究报告研究内容11.4 报告编制依据11.5 项目概况11.6 结论5第二章 项目背景及投资的必要性72.1 项目背景72.2 项目投资的必要性11第三章 市场分析143.1 我国汽车行业发展概况143.2 我国汽车行业发展趋势分析193.3 汽车零部件市场潜力巨大203.4 汽车修配业的现状21第四章 项目建设地址与建设条件244.1建设地点244.2建设条件24第五章 工程方案295.1产品方案295.2技术方案295.3 土建方案305.4 总图布置325.7 公用工程34第六章 环境影响分析426.1 环境保护设计依据426.2 环境影响评价应坚持的原则426.3 环境污染控制目标436.4 环境影响分析436.5 环境保护措施466.6 环境影响评价52第七章 资源有效利用及节能537.1 国家节能相关法律及设计规范537.2 主要能源种类和消耗量537.3 项目节能措施综述547.4 效果分析577.5 资源综合利用57第八章 劳动安全卫生及消防588.1 劳动安全588.2 消防60第九章 项目组织及人力资源配置639.1 组织机构设置639.2 人力资源配置63第十章 项目管理及招投标6510.1 项目管理6510.2 项目招投标6610.3 项目建设工期和施工进度69第十一章 投资估算及资金筹措7011.1 编制说明7011.2 编制依据及说明7011.3 总投资估算7011.4资金筹措方案7311.5 资金使用和管理73第十二章 财务评价7412.1 财务评价依据7412.2 财务评价基础数据7412.3 财务评价指标7512.4 不确定性分析7612.5 财务评价结论78第十三章 社会稳定风险分析7913.1 编制依据7913.2 社会稳定风险调查7913.3 社会稳定风险识别8013.4 社会稳定风险估计8313.5 社会稳定风险防范化解措施8313.6 社会稳定风险等级8413.7 社会稳定风险分析结论85第十四章 结论与建议8614.1 结论8614.2 建议86附表1 主要经济数据及评价指标表88附表2 项目总投资使用计划与资金筹措表89附表3 项目投资现金流量表90附表4 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表91附表5 总成本费用估算表（要素成本法）92附表6 财务计划现金流量表93附表7 利润与利润分配表95附表8 资产负债表97附表9 敏感性分析汇总表99目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.2 可行性研究报告编制依据11.3 项目区简介及建设单位概况21.4 可研报告研究内容61.5 可研报告研究结论、问题及建议7第二章 项目背景及建设的必要性和可行性92.1 建设背景92.2 项目建设的必要性132.3 项目建设的可行性15第三章 项目建设内容及规模173.1 项目建设内容173.2 建设规模17第四章 场址选择及建设条件194.1 场址现状194.2 建设条件19第五章 工程方案245.1 方案设计指导思想及原则245.2 建筑设计245.3 结构设计295.4 给排水设计335.5 暖通设计365.6 电气及弱电设计395.7 消防设计42第六章 能源和资源节约措施456.1 能源节约措施456.2 建筑节能具体措施466.3 给排水资源节约措施466.4 电气节能具体措施466.5 供热系统节能技术措施47第七章 环境影响评价487.1 环境影响487.2 保护措施507.3 安全保护措施517.4 环境影响评价结论52第八章 组织机构538.1 管理机构538.2 项目组织管理53第九章 工程管理及实施计划549.1 项目建设管理原则549.2 工程管理549.3 项目实施步骤559.4 项目实施进度计划55第十章 劳动安全、卫生与消防5810.1 劳动安全与卫生5810.2 消防安全59第十一章 投资估算及资金筹措6111.1 估算依据及内容6111.2 投资估算6311.3 资金筹措6412.1 招标依据6512.2 工程招标65第十三章 社会影响分析及评价6813.1 项目社会评价的依据6813.2 建设地区基本的社会环境情况6813.3 社会影响分析6813.4 项目在建设、运营中的社会风险分析6913.5 社会评价结论70第十四章 结论及建议7114.1 结论7114.2项目建议71第十五章 附表、附图、附件7315.1 附表7315.2 附图7315.3 附件73