年产600万匹水泥彩瓦生产线项目计划书.doc

第一章 概 述第一节 项目名称及项目概况（一）项目名称:年产600万匹水泥彩瓦100万件艺术围栏生产线异地重建项目（二）建设性质:异地重建（三）建设地点:剑阁县剑门工业园区（四）建设单位： （五）项目建议书编制单位本项目建议书由剑阁县经济和商务局项目股编制，四川省剑阁县宏达建材工艺制品有限公司为该建议书的编制工作提供基础材料、数据和设计方案。（六）项目概况本项目是四川省剑阁县宏达建材工艺制品有限公司，在剑阁县剑门工业园区实施灾后异地重建。新征土地5亩，建设厂房2300，购置安装国内先进的成套水泥制品生产设备88台（套），生产规模达到年产水泥彩瓦600万匹，艺术围栏100万件，扩大产品的市场占有率。项目总投资750.35万元，其中固定资产投资550.35万元，流动资金200万元。项目实施达到设计生产能力后,年可新增销售收入2300万元，利润46.35万元，税金716.68万元。本项目将满足市内外市场的需要，有力地促进和带动剑阁工业经济的发展。第二节 建设单位基本情况四川省剑阁县宏达建材工艺制品有限公司，创建于2007年，经过五十多年的发展以及对企业的不断改制完善，现已发展成为川北最大的白酒生产企业。公司原厂区座落于剑阁县剑门关镇，占地6800平方米。拥有储量200吨的原酒储存库一座，储量10000余箱的成品酒库一座，日包装1000余箱的半自动包装生产线一条。共有设备15台（套），企业总资产330万元，主要生产剑门关红宝石酒、剑门关酒、剑门关精品酒、剑门关老窖酒和剑门酒等五款不同档次的剑门关系列白酒。现有生产能力为年产剑门关系列白酒300吨。产品具有“窖香浓郁。柔和绵甜，清冽净爽，回味悠长”的独特风格，深受广大消费者喜爱，多次获得国家、省、市奖项。企业法人代表简介：执行董事赵子建，男，现年36岁，大专文化程度，四川省剑阁县普安镇人，1994年参加工作，先后在四川省剑阁县酿酒有限公司担任供销科长和业务经理等职务；2008年11该公司实行资产重组，赵子建同志买断原四川省剑阁县酿酒有限公司资产和60的股份，并担任公司法定代表人；2008年12月公司研究决定，在剑阁县剑门工业园区实施异地重建年产500吨剑门关白酒生产线。赵子建同志德才兼备，勤奋务实，勇于拼搏，建立了“质量至上，顾客第一”的企业理念；大力倡导“求实、创新、合作、奉献”的企业精神，不断开拓进取，坚持以卓越的品质去占领市场，以满意的服务去赢得顾客。愿意在剑阁工业发展上不断创造新的业绩。第三节 编制依据（一）四川省剑阁县酿酒有限公司的委托和协议书；（二）国家发改委产业结构调整指导目录（2005）；（三）国家相关法律、法规、标准、规范；（四）各种设备的报价资料；（五）四川省经委项目可行性研究报告编写大纲及相关要求（川经技改2005352号）；（六）四川省剑阁县酿酒有限公司提供的相关资料。第四节 项目建议书编制工作概况自四川省剑阁县酿酒有限公司正式将本项目建议书的编制工作委托本单位后，我单位组织二名工程技术人员前往委托方项目实施地进行了现场考察，收集资料、资源和市场调研，并进行了设备询价，对技术方案，市场需求，产品方案，技术经济分析，环保工程等方面进行了重点研究，在此基础上编写本项目建议书。第五节 简要结论（一）剑阁地处四川盆地北部边缘，属四川的北大门，陕、甘、川三省结合部，是一个典型的农业大县，也是全国粮食生产基地县之一。全县辖57个乡镇，549个村民委员会，3618个村民小组，总人口67.5万人，其中农业人口60.32万人，幅员面积3204.33平方公里，其中耕地面积48905公顷（折合73.36万亩）。主要粮食作物有小麦、水稻、玉米、高粱。发展以粮食作物为原料的酿酒业有着得天独厚的优越条件。（二）本项目是在剑阁县剑门工业园区，新征土地10亩，建设厂房3060，购置安装国内先进的酿酒生产设备81台（套），生产规模达到年产剑门关白酒500吨的生产能力。使其成为川北最大的中高档白酒生产企业，提高产品的市场占有率。（三）该项目有成熟的工艺技术；原燃材料来源广泛，且就近采购，有利于降低生产成本。（四）项目建设有利于增加川北中高档白酒的生产量，提高市场占有率。购置的设备均是具有国内先进水平的酿酒设备，这将从根本上改善我县无较大规模、高档次白酒生产企业的状况。（五）公司技术来源有保障，引进国内最先进的加工设备，利用本公司现有的生产技术和人才，这是本项目实施的保证性条件。企业领导长期从事酿酒生产企业管理，积累了丰富的管理经验，注重质量保证体系的建立和完善，有利于形成较强的技术队伍。（六）本项目投资主要用于新征土地，建设生产厂房，购置生产设备，将有效地提高企业的资本有机构成，能做到投资少、见效快、收益高，并推动企业迈上新的台阶，增强企业的市场竞争能力。（七）企业重视环境治理，对每个环节都制定了专门的治理方案，严格执行建设项目和环境保护“三同时”制度，项目的实施不会给环境带来新的影响。（八）本项目立足本地资源优势，发展农产品加工业，有利于培植地方财源，实现工业化，提高粮食作物的附加值，解决农村剩余劳动力，城镇待业人员和企业下岗职工就业，对农村脱贫致富奔小康都将起到积极的推动作用。（九）本项目为满足市场需求，提高农产品附加值，增加农业收入和地方财税收入。根据国家投资政策，结合剑阁实际，我们从自然条件、原材料来源、建设条件、市场预测、建设内容及规模、主要生产工艺、投资估算及资金来源、环境述评及劳动保护、组织机构及劳动定员、经济效益评价等方面通过大量调查研究，我们认为在剑阁县剑门工业园区建设年产500吨剑门关白酒生产项目，既有利于培育剑阁支柱工业，实现工业化，同时有利于培植地方税源，解决农民“卖粮难”问题，提高农产品附加值，是可行的，也是符合国家产业政策和剑阁县情的。（十）经测算，该项目建成后，年可实现销售收入2300万元，税金728.27万元（含所得税），利润46.35万元，并可安置下岗职工或农村剩余劳动力32名就业，投资收益率17.31%，投资利税率138.64%，投资利润率8.42%，静态投资回收期6.66年。经动态分析，当贴现率取8%时，财务净现值为277.43万元，财务内部收益率为15.81%，动态投资回收期为8.49年。是一个值得投资的项目。总之，本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合当地工业发展布局，产品市场前景广阔，建设规模合理，可行性依据充分。建设条件较好，工程技术方案先进可行，项目不会对环境产生影响，能达到安全规范要求。项目投资测算准确，资金筹措到位，项目能获得较好的经济和社会效益。第二章 项目背景第一节 建设的必要性“5.12”汶川特大地震灾害，四川省剑阁县酿酒有限公司厂房设施严重损害，直接经济损失高达350万元。灾情发生后，党中央、国务院十分关心灾区人民生命财产安全，省、市、县各级政府十分重视灾后重建工作。目前我县正按上级要求，一手抓抗灾救灾，一手抓恢复重建。力争用三年的时间，恢复到灾前水平。因此，四川省剑阁县酿酒有限公司决定在剑阁县剑门工业园区实施异地重建，建成年产500吨剑门关白酒生产线，既是企业发展的需要，也是灾后恢复重建的需要。本项目立足本地资源、劳动力和技术优势，发展酿酒制造业。以改变在川北酿酒企业少，产量低，规模小，档次低，产品不能满足市场需要的状况，按县政府的统一规划，为了充分发挥本地优势，变资源优势为资本优势，使企业形成规模，解决市场供求矛盾，建设本项目也是必要的。剑阁新县城建设土地被征用后，出现了部分失地农民，同时国有企业改制后,出现了部分下岗职工。因此给农村的剩余劳动力和企业下岗职工找一条出路，安置部分失地农民和企业下岗职工就业，为政府安置就业分担一定压力，减少不安定因素，有利于维护社会稳定。第二节 项目建设的有利条件（一）地势优越项目所在地剑阁县位于四川盆地北缘,地跨东径1053131，北纬321747。东邻苍溪、阆中，南壤南部、盐亭，西接梓潼、江油，北靠广元、青川。境内江河纵横，地形复杂，地势北高、南低的丘陵低山地貌，海拔为5701330米。属亚热带湿润季风气候，多年平均温度16.4，降雨量1024.7mm，日照时数1519小时，相对湿度69，无霜期270天,风速1.6米/秒，风向为N。最大积雪深度2厘米。可谓冬无严寒，夏无酷暑。适宜多种植物的繁殖和生长。（二）土地肥沃全县范围内多为紫色土和冲积土，适合粮食作物生长，特别是推广科学种田以来，大量的良种引进，进一步提高了粮食作物的产量。进行白酒酿造加工，有着广泛的原料市场。（三）政府支持根据县委、县政府的统一规划，以剑门工业园区为依托，加大农业产业化进程，以龙头企业带动农业产业化的指示精神，走“公司+基地+农户”的发展道路，使剑阁的资源优势转变为资本优势、商品优势、品牌优势，促进全县粮食资源的合理转化和增值。（四）交通方便剑阁交通便利，地处四川北部，是川陕甘结合部的交通枢纽和重要的物资集散地。境内宝成复线纵贯东西，国道108线贯穿全县，嘉陵江水运可直达重庆、上海，广元机场建成通航，成绵广高速公路全线贯通，广元至西安高速公路全线通车。兰渝高速公路和兰渝铁路已开工建设。剑阁将建设成为四川唯一一个拥有铁路与高速公路双X线的县，成为连接大西南与大西北的重要交通枢纽和区域性经济中心。（五）通讯发达全县程控电话、移动通讯、A网基站和C网基站全面建成，信息传输业发展迅猛，电信网络全面覆盖。（六）供电充足剑阁属国家电网直供电。县内已建成的剑雄水电站和正在建设中的友谊电站为县内自备发电站，同时已建成的有110KVA变电站两座，35KVA变电站七座。项目所需用电3.5kwh可由广元市电业局剑阁供电局和广元市电业局宝轮供电局循环供给，电价优惠，且有保障。（七）技术成熟县内有各类技术人才870人，其中从事农业生产科研的技术人员80余人，还可通过大专院校、科研单位培训予以充实。并与中国农业工程大学、西南农业大学、四川省食品发酵研究设计院等大专院校和科研机构签订了人才培训、技术合作和科技攻关协议。同时通过反复研究，已探索出充分利用本地农产品资源进行深加工的整套工艺技术，能满足该项目所需。（八）原材料广泛原材料来源丰富，全县所辖57个乡镇，现有粮食作物种植面积112.05万亩，产量在41.06万吨以上，主要品种有小麦、稻谷、玉米、红苕、大豆和高粱；除农民自用口粮部分外，尚有10万吨以上的余粮可用于加工。本项目主要用粮是小麦、稻谷、玉米和高粱，年消耗量仅1320吨。本县原料能满足供应。（九）能源供应充足。该公司从广元电业局剑阁供电局架设专用高压电线，购置安装一台70千伏安变压器，供电安全且有保障。同时，该厂已与剑阁供电局达成了供电协议。主要燃料原煤可就近采购，货源充足。该公司年耗煤量1300吨。已与本县上寺桅杆煤矿，新五房沟煤矿，青林沟煤矿等煤炭生产企业达成了长期供货协议，原煤供应量充足。（十）企业环保治理达标1、废气的产生和治理。该公司有一吨工业生活锅炉一台，年耗煤1300吨，在燃烧过程中有少量废气排放。在废气治理上:一是増购废气处理（消烟除尘）设备；二是加强废气排放的监控。废气治理效果达到国家规定的排放标准。2、粉尘的产生和治理。在原料粉碎过程中有少量粉尘产生。在粉尘处理上采用UF布袋除尘器进行除尘。3、噪声的产生和治理。在整个生产过程中由于机器设备运转产生的噪音，尽量采取隔音装置，封闭运行，减少噪声对人体产生的影响。（十一）生产工艺成熟本项目采用传统工艺进行常规生产，生产工艺成熟可靠，且产品质量稳定。由国内最先进的酿酒设备生产企业提供设备，由本公司从事多年酿酒工作的酿酒师和调酒师负责生产技术，技术来源有保障。第三节 厂址选择该项目建设，拟选址在剑阁县剑门工业园区，该地国道108线穿园区而过，距宝成铁路复线剑门关和白田坝两个火车站均为5公里；距成绵广高速公路剑门关入口3公里，距广元市电业局剑阁供电局110KVA变电站和广元市电业局宝轮供电局石羊220KVA变电站直线距离分别为1.5公里，可保证循环供电；且紧靠嘉凌江支流清江河水源；程控电话，移动通讯全面覆盖。可谓交通方便，通讯便捷，水电供应充足，地势平坦，实为办厂的最佳之地。第三章 产品市场分析第一节 县内市场2007年，我县酒类销售量达6000吨，其中：白酒销售量高达3100吨，占酒类产品销售量的51.7，在白酒销售中，散装白酒的销售量为1200吨，占38.7，瓶装白酒的销售量为1900吨，占63.3，在瓶装白酒的销售中，我县自产的瓶装白酒约40吨，仅占瓶装白酒销售量的2。若能很好的开发瓶装白酒，生产出高、中、低不同档次、不同价位的白酒，我县可新增自产瓶装白酒1000吨以上。第二节 县外及省外市场我县的白酒，过去已在新疆、甘肃、陕西、河南、北京、江苏、浙江等省市占有一定的市场，只不过品种单一，不能满足不同档次的消费群体的需求，本项目产品定位为中高档白酒，若能加大宣传力度，定会在省内外占领一定的市场。因此，本项目年产500吨剑门关白酒销路不成问题。第四章 工艺流程及主要设备第一节 工艺流程散装白酒生产工艺流程为：蒸煮发酵检测发酵配料粉碎原料成品储存勾兑蒸馏瓶装白酒生产工艺流程为：照酒酱戴盖装酒压盖洗瓶出厂入库检验贴标装箱封箱装盒第二节 主要设备该项目共需生产设备81台套，拟全部采用目前国际上最先进的自动化设备。（主要设备清单见下表）主要设备表序号设备名称规格型号单位数量备 注1粉碎机6P-400台1简阳机械厂2锅炉LHG0.5-0.04-A台1自贡东方气体设备厂3酒甑1.8立方米套1自制4冷却器80个1自制5接酒桶30kg个20自制6酒窖3.51.52m个45自制7储酒灌60000kg个3自制8降固净化机JSJI-2-3台1湖南湘南食品机械厂9硅藻土过滤机WK400型台1湖南湘南食品机械厂10防爆自吸泵01-25型台1湖南湘南食品机械厂11滴瓶机WJ4P/PL.28台1青州齐鲁包装机械有限公司12液体定量罐装机GCP-10台1青州齐鲁包装机械有限公司13输瓶机USL台1青州齐鲁包装机械有限公司14胶带封箱机JE56-1台1青州齐鲁包装机械有限公司15洗瓶机GCP-10台1青州齐鲁包装机械有限公司16冲瓶机CP-32台1青州齐鲁包装机械有限公司合 计台、套、个81第五章 建设内容及规模本项目拟征地10亩，建设生产用房1400，辅助用房60，仓库1100，管理用房500，维修购置设备81台（套），完善相应的安全、环保等配套设施。建成年剑门关白酒500吨的生产能力。第六章 投资估算及资金来源第一节 投资估算本项目拟定总投资为750.35万元，其中固定资产投资550.35万元,固定资产投资中：土地征用投资56万元，土建工程投资271.50万元，设备投资105.50万元，技术转让费20万元，设计费5万元，技术协作和培训费10万元，不可预见费60.84万元，项目管理费14.04万元，建设期利息7.47万元（详见附表一）。第二节 资金来源该项目的资金来源为：(一)企业自筹450.35万元；(二)申请银行贷款或对外融资100万元；项目建成后，商请银行配套流动资金200万元。第七章 环境评述和劳动保护第一节 环境评述该项目是原料深加工项目，在整个生产过程中“三废”排放很少，主要有：（一）废气的产生和治理。该公司有一吨工业生活锅炉一台，年耗煤1300吨，在燃烧过程中有少量废气排放。在废气治理上:一是増购废气处理（消烟除尘）设备；二是加强废气排放的监控。废气治理效果达到国家规定的排放标准。（二）粉尘的产生和治理。在原料粉碎过程中有少量粉尘产生。在粉尘处理上采用UF布袋除尘器进行除尘。（三）噪声的产生和治理。在整个生产过程中由于机器设备运转产生的噪音，尽量采取隔音装置，封闭运行，减少噪声对人体产生的影响。 (四)生产过程中很少用水，主要是在洗瓶过程中产生的少量废水，通过净化处理后做到达标排放。(五)该项目在建设中，按无菌生产要求进行设计和实施。在整个生产过程中做到无菌生产。第二节 劳动保护根据国家劳动保护法规，结合生产、设备、工艺流程的特点，在整个生产过程中采取如下保护措施：(一)按不同岗位配发不同的工作服、口罩、手套、工作帽；(二)按规定设置消防网，消防栓和各种消防设施；(三)按国家规定标准，做好安全标志；(四)定期对全厂、各个车间进行安全监督，制定相应措施，消除事故隐患。(五)定期对全厂员工进行身体检查，防止将病菌传染给产品。第八章 组织机构及劳动定员第一节 组织机构该项目实行董事长领导下的总经理负责制。机构设置如下图：股东代表大会董事会监事会执行董事兼总经理(1人)副总经理(1人)财 务 科(3人)门 卫(1人)办公室(1人)供 销 科(2人)烤酒车间(12人)装瓶车间(8人)动力车间(2人)质 检 科(1人) 第二节 劳动定员该项目拟引进国内最先进的自动化生产设备，属科技密集型企业，为此该项目劳动定员为32人，其中管理人员10人，生产工人22人。第三节 人员培训该项目所需人员，全部进行岗前培训，特殊工种人员必须进行专职培训，合格后持证上岗。第九章 经济效益评价第一节 参数选定本项目的经济评价，按建设项目经济评价方法与参数以及现行会计制度，结合本项目的特点选定，具体说明如下：(一)计算年限:本项目的经济寿命期为10年，建设期1年。(二)折旧：固定资产折旧，按10年综合折旧计算，年折旧费48.94万元。净残值为60.95万元。(三)工资福利：本项目新增就业人员32人，参照广元地区的生活水平并考虑到福利及各项附加因素，计划生产工人人平月工资为1000元，管理人员人平月工资2000元。(四)生产负荷：本项目建成投产后，第一年达到50%，第二年达到80%，第三年达到100%。第二节 计算依据（一）原材料价格:原材料价格由购进价+损耗进行计算（见表二）。（二）管理费用：本项目的管理费用按国家规定及企业实际综合提取（详见表三）。（三）销售费用：销售费用按产品销售数量实行保底工资加提成的办法计算（见表四）。（四）财务费用：本项目的财务费用主要由固定资产贷款利息，流动资金利息和财务人员的工资构成（见表五）。（五）税金：该项目建成后，含税销售收入为 万元（见表六），属酒类专卖企业，增值税按6%计算，消费税按20%计算，按量征收的税金按产量1000元/吨计算,税金附加按规定计提，所得税按%计算（见表七）。（六）销售单价：按市场价格结合企业生产成本计算。本项目确定销售平均单价为：46000.00元/吨。（七）企业最后利润：企业的最后利润是在扣除全部费用后的最后利润，在利润中未包括原材料的抵扣税额，这主要是靠政府给予政策上的支持，增加企业利润（见表八）。第三节 主要财务指标（一）静态指标该项目的主要财务指标计算如下：投资利润率8.42；投资利税率138.64%；投资收益率17.31；销售利润率2.02；静态投资回收期6.66年。（二）动态指标经计算表明，当贴现率取8%时，财务净现值为277.43万元；财务内部收益率为15.81%；动态投资回收期为8.49年（含建设期1年）。经过以上分析，初步认为该项目在财务上是可行的。第四节 社会效益 (一)调整农村产业结构，发挥粮食资源优势，改变过去卖原料的状况。通过对粮食的深加工，由原料变为商品直接销售，一方面增加了农民的收入，另一方面广大消费者可直接从厂方购买，减少中间环节，减轻消费者负担。(二)可安置农村剩余劳动力和企业下岗职工就业，该项目建成投产后，可新增就业人员32人，从而缓解社会压力，维护社会稳定。(三)项目建成后，可给农民带来近300万元的收入，真正使资源优势变为资本优势。(四)项目建成后，可实现税收728.27万元，其中：所得税11.59万元。企业可实现净利润34.76万元。给地方财政、企业、农户都会带来可观的回报。第十章 借款偿还计划该项目拟定一年建成，第二年达到设计能力的50%,第三年达到设计能力的80%，第三年达到设计能力的100%。固定资产投资为550.35万元，除企业自有资金外，需申请银行贷款或对外融资100万元。利用每年利润（所得税前）和折旧共计95.29万元，偿还本息，预计项目建成投产后，两年可还清全部贷款本息。流动资金采取一次贷款，每年付息，期末一次还清全部本金的方式进行偿还。第十一章 盈亏平衡分析该项目建成后盈亏平衡点为:BEP(生产能力利用率)固定成本/（销售收入变动成本）100% 89.63从以上计算可以看出，该项目建成后，当生产负荷达到89.63%时，即生产和销售剑门关白酒448.16吨,企业可达到盈亏平衡并略有盈余。第十二章 结 论通过上述分析，我们认为：(一)该项目充分利用本县粮食资源，提高产品附加值，解决种植户“卖粮难”问题，同时可以保住剑门关酒的牌子,填补川北无中高档白酒的空白,实属利国利民的好项目。(二)该项目基础扎实，条件具备，技术可靠，原料有保障，经济合理，产品有广阔的销售市场。(三)该项目经济效益好，投资回收期短，还贷能力强，投资风险小，项目安全可靠，符合国家产业政策。(四)该项目建成后，不但有良好的经济效益，而且对安置城镇待业人员、企业下岗职工和农村剩余劳动力等有明显的社会效益。同时，对加快山区农民脱贫致富和全面建设小康社会步伐，促进剑阁财政增税,工业上台阶，真正起到带动效果。综上所述，该项目建设符合国家重点鼓励发展产业和产品目录及有关规定，建议各相关部门给予资金支持，以便项目早日建成投产，发挥效益。17