渣油、蜡油及沥青仓储经营项目申请建设可研报告.doc

东营烁丰化工有限公司渣油、蜡油及沥青仓储经营项目

渣油、蜡油及沥青仓储经营项目

可行性研究报告
目 录
1 总论 1
1.1 项目概况 1
1.2 设计依据、设计原则及范围 4
1.3 项目建设的必要性 5
1.4 主要技术经济指标 6
2 市场调查 8
3 建厂条件 10
3.1 自然条件 10
3.2 资源 14
3.3 配套及协作 15
3.4.承办企业概况 16
4 工程方案 17
4.1工程概述 17
4.2设计依据 17
4.3自然条件 17
4.4建、构筑物结构型式的选择 17
5 总平面布置及运输 18
5.1 总图布置的依据和原则 18
5.2 总平面布置 19
5.3 交通运输 20
5.4 竖向布置 21
5.5 主要工程项目及主要技术经济指标 21
6 土建工程 22
6.1 建筑方案综述 22
6.2 编制原则及编制依据 22
6.3 结构设计 23
6.4 全厂建构筑物表 24
7 给水排水及消防 25
7.1 给水排水 25
7.2 消防 27
8 电气 28
8.1 编制依据及编制范围 28
8.2 供电 28
8.3 配电及照明 29
9 燃料动力供应 31
10 环境保护 32
10.1 设计依据及参考标准 32
10.2 环境质量现状 32
10.3 主要污染源 32
10.4 环境影响分析 34
10.5 环境影响分析结论 39
11 劳动安全与工业卫生 42
11.1 编制依据 42
11.2 劳动安全设计 42
11.3 运营中的有害因素 43
11.4 对各种有害因素的防范措施 43
11.5 安全卫生防范措施 44
11.6 劳动安全与卫生投资 44
11.7结论和建议 44
12 节能 46
12.1 编制依据 46
12.2 节能概述 47
12.3 节能主要措施综述 47
13 组织机构与人力资源配置 50
13.1 组织机构 50
13.2 运营组织 50
13.3 人力资源配置 51
13.4 员工培训方案 51
14项目实施计划 52
14.1 项目实施计划编制原则 52
14.2 项目实施进度安排建议 52
14.3 项目实施进度计划表 53
15 工程招标投标 54
15.1 编制依据 54
15.2 概述 54
15.3 勘察招投标 55
15.4 设计招投标 55
15.5 施工招投标 55
15.6 监理招标投标 55
15.7 设备采购招投标 56
15.8 大宗材料采购 56
16项目投资估算与资金筹措 57
16.1 编制说明 57
16.2 项目建设投资估算 58
16.3项目总投资估算 58
16.4 流动资金估算 58
16.5 资金使用计划 59
16.6资金筹措 59
17 经济效益分析 60
17.1 经济效益计算的依据及说明 60
17.2 项目总投资 60
17.3 销售收入与成本费用测算 61
17.4 利润总额及分配 63
17.5 财务经济评价 63
17.6 清偿能力分析 63
17.7 财务评价结论 64
18 结论与建议 65
18.1 结论 65
18.2 建议 65

53

1 总论
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
东营烁丰化工有限公司渣油、蜡油及沥青仓储经营项目
1.1.2 建设单位和地址
建设单位：东营烁丰化工有限公司
建设地址：广饶县西刘桥乡三水工业区
1.1.3 建设性质：新建
1.1.4 建设规模
通过对市场、技术和设备现状及资金筹措能力等因素分析，并考虑东营烁丰化工有限公司的实际情况，确定该仓储经营项目主要存储渣油、道路沥青、乳化沥青、改性沥青、润滑油、燃料油、蜡油、油浆等，存储能力16000吨。
项目总投资500万元，本项目计划分二期实施，一期规划用地16666 m2（约合25亩），并考虑在未来二期新征地33333m2（约合50亩），作为厂区扩建。本项目总建筑面积为12000m2，主要建设内容为：
办公楼1层共2000 m2，地磅房200 m2，罐区5000m2，场地硬化4800m2，装载机3台及配套加油中心等。
1.1.5 主要建设条件
（1）运营条件
项目承办单位拥有物流企业的运营和管理经验，有着比较稳定的客户群。
（2）环境条件
本项目所在地区的环境条件适宜该项目的建设。同时，项目的建设不会破坏项目建设地的现有环境。
（3）交通条件
本项目拟建地点位于东营市广饶县西刘桥乡。厂区南北方向最大长度为235米东西方向最大宽度为225米，总占地面积为50000平方米，一期占地面积16666平方米。周围均为工业用地。拟建厂址内地势平坦，基础设施条件好，物流快捷高效。水、电、热、燃气、通讯设施条件具备，与厂外对接方便，有利于项目建设。
（4）施工条件
项目所在地建筑材料的供应，施工队伍及其资质等均可以满足该项目的施工要求。
1.1.6 项目背景
目前，我国的仓储物流产业属于起步阶段，与发达国家相比差距较大，主要表现在：一是成本高。据世界银行推测，我国的物流费用占GDP的比重约为20%以上，比发达国家高出1倍左右。二是周转慢。2007年我国工业企业流动资金年周转速度为1.6次，而日本制造业的年均周转速度为15次至18次。三是库存大。据统计，到2007年底，我国库存商品沉淀的资金高达6万亿元，占当年GDP近40%。目前国际公认的库存商品占GDP的比例，发达国家一般不超过1%，发展中国家也不过5%。四是效率低。有专家估算我国仅汽车空驶率就高达37%，相当于150万辆载重汽车来回空跑。一件商品从运营出来到消费者手中，要经过十几次的搬运、装卸和长时间的储存、保管，因此造成的全国物资损耗约在3000亿元以上。五是传统流通方式仍然占有相当大的比例。有资料显示，美国、日本等国家使用第三方物流的比例已达30%以上。而在我国的工业企业中，把原材料物流交给第三方物流的占18%，把销售物流交给第二方的仅占16%。因此，我国的物流产业与一些发达国家相比，不仅起步较晚，全国范围的物流体系还没有形成，而且无论从基础设施、经营管理，还是理论研究方面，整体上看还比较落后。这些方面的明显差距，正是我国物流产业发展的巨大潜力。
同时，我国已经具备了加速发展现代物流产业的基本条件。一是物流需求量大。在向经济大国迈进的过程中，我国正在成为物流大国。全国货物周转量已达4.44万亿吨，进出境集装箱超过2500万标箱。二是物流基础设施，如公路、铁路、航空、水运和管道等运输方式发展很快，信息网络服务技术水平提升幅度较大。三是我国物流市场的主体正在形成。一方面国内优势企业集团在市场扩张的过程中，对企业物流实施流程再造，出现了“海尔流”、“青啤物流”和“宝钢物流”等具备一定规模和效益的专业化的企业物流。另一方面，多种所有制形式的第三方物流企业分为三路大军齐头并进：一路是国际物流企业，如马士基、总统轮胎、宅急送等；一路是由国内运输、仓储、物资流通及货物代理等传统企业转变形成的物流企业，如中远、中储、中外运等；一路是新兴专业化物流企业，如宝供集团、中海物流、快步易捷等。据预测，未来几年，我国的“第三方物流”将以每年25%的速度发展。四是有利于现代物流发展的政策、法规、标准和服务效率等“软环境”逐步健全完善。
我国近几年社会经济的高速发展，为我国物流市场的发展带来了新的机遇和挑战。一是随着贸易壁垒降低，将促进国内统一市场的形成，并加速我国参与国际分工和全球经济一体化的进程，从而为物流业的发展提供持续扩张的市场空间。二是由于我国在劳动力成本和原材料供应方面的比较优势，以及巨大的市场前景，许多跨国公司正准备将我国变成其制造基地，但同时由于不可能带来其全套物流系统，无疑会增加对我国物流市场的依赖，增加新的物流需求。三是国外物流企业纷纷以各种方式进入我国物流市场，一方面给我国物流企业增加了竞争的压力和合作的机会，另一方面也带来了先进的理念、经验与技术，必将对我国物流产业的发展产生深远的影响。摩根·斯坦利亚太投资研究组最近在其中国物流报告中指出：中国每年的物流费用超过2000亿美元，折合人民币1.7万亿元。中国一体化的物流服务业是一个新兴的发展迅速的产业，预期未来10年内这类服务的收入将有20%的增长幅度。
1.2 设计依据、设计原则及范围
1.2.1 编制依据
（1）现场考察结果(包括地块现状、可规划用地等)；
（2）企业长期发展规划。
（3）国家现行有关部门技术标准及规范；
（4）建设单位提供的有关气象资料、工程地质资料。
（5）建设单位提供的原料、供电、供水等情况。
（6）建设单位提供的背景材料及其它资料。
1.2.2 编制原则
（1）选择良好的运输方案节约运输成本。
（2）根据实际情况，充分利用各种有利条件及当地资源进行设计，降低运营成本，同时顾及长远发展。
（3）平面布置合理顺畅，运营管理理念先进。
（4）水、电、暖综合考虑，合理配置。
（5）建筑、结构在满足工艺要求的前提下应符合当地的气候条件要求，简捷、美观、实用。
（6）劳动卫生、安全、环保卫生遵循“三同时”原则，符合国家有关规定。
1.2.3研究范围
（1）进行市场分析与需求预测。
（2）分析建厂条件与协作条件。
（3）提出设计方案，包括总图运输、工程方案、建筑结构、供电、供气、给排水方案、消防等，同时进行运营规模对比分析。
（4）提出环境保护、劳动安全卫生及节能问题及措施。
（5）进行成本分析、投资估算和项目经济评价。
1.3 项目建设的必要性
（1）更好的为当地企业提供服务，加快当地企业发展
一件商品从运营出来到消费者手中，要经过十几次的搬运、装卸和长时间的储存、保管，因此造成的全国物资损耗约在3000亿元以上，有资料显示，美国、日本等国家使用第三方物流的比例已达30%以上。而在我国的工业企业中，把原材料物流交给第三方物流的占18%，把销售物流交给第二方的仅占16%，这样既增加了企业的运营成本，又增加了企业的运营风险，而加大第三方物流的建设可以有效的解决这些问题。
（2）加快推动物流产业的发展
物流业被列入十大产业调整振兴规划，这是我国物流业加快发展的重大机遇。随着全球金融危机向实体经济蔓延的深化与国内经济自身调整需求的叠加，使得中国经济仍然面临着严峻的挑战，结合我国经济运行和物流发展的实际，我国物流业将进入增长趋缓、结构调整阶段。预计2009年全年物流业将继续保持平稳较快发展，产业调整步伐将进一步加快，竞争将更加激烈。而客户要求高、运营成本高，与市场波动大、经营风险大、企业利润低，将成为物流业发展的总基调，这将推动物流产业的整合，这将加快物流产业的发展。
（3）可推动地方经济的发展
该项目投产后，可实现年销售收入1000万元，这将对增强地方经济实力起到重要的作用。该项目需新招员工，拟于就近地区录用，可有效解决当地村民就业问题。该项目投产后，可带动当地餐饮服务等行业的发展，促进经济发展。
本项目市场前景广阔，经济效益显著，为促进地方经济和社会发展起到了积极的作用，同时为进一步加快我国的物流行业的发展。项目在运营过程中货源供应有保障，运营中所产生的污染物经处理能够做到达标排放，项目具备了建设的基本条件，因此，项目建设是十分必要的，也是可行的。
1.4 主要技术经济指标
主要技术经济指标
序 号
指标名称
单 位
数 量
备 注
一
规模

1
渣油、蜡油及沥青
t/a
16000

二
年操作日
天
330

三
存储量

1
渣油、蜡油及沥青
t
16000

四
公用工程消耗

1
水
t/a
1693

2
电
Kwh/a
165000

五
定员
人
25

六
项目占地面积
M2
50000
一期占地16666 m2
七
工程总建筑面积
M2
28000

八
项目总投资
万元
500

1
建设投资
万元
400

2
流动资金
万元
100

十
资金筹措

企业自筹
万元
500

十
年平均销售收入
万元
1000

十一
年平均总成本费用
万元
780

十二
年平均销售税金及附加
万元
3.74

十三
年平均利润总额
万元
216.26

十四
年平均所得税
万元
54.06

十五
年平均净利润
万元
162.2

十七
财务评价指标

1
全部投资财务内部收益率
％
32.44

2
全部投资回收期
年
3.08

3
盈亏平衡点（运营能力利用率）
％
68.2

2 市场调查
2008年下半年以来，随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，物流业作为重要的服务产业也受到了严重冲击。物流市场需求急剧萎缩，运输和仓储等收费价格及利润大幅度下跌，一大批中小物流企业经营出现困难，提供运输、仓储等单一服务的传统物流企业受到严重冲击。整体来看，国际金融危机不但造成物流产业自身发展的剧烈波动，而且对其他产业的物流服务供给也产生了不利影响。2009年一季度，全国社会物流总额18.7万亿元，按现价计算，同比下降3.3%，是近几年来的首次负增长。按可比价格计算,同比增长1.5%，增幅同比回落近15个百分点。进口货物物流总额12517.7亿元，按现价计算，同比下降33.9%；按可比价格计算，同比下降23.98%。
为了力争在2009年改善物流企业经营困难的状况，保持产业的稳定发展，国家出台了物流行业振兴规划。规划中指出，到2011年，培育一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团，初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系，物流服务能力进一步增强；物流的社会化、专业化水平明显提高，第三方物流的比重有所增加，物流业规模进一步扩大，物流业增加值年均递增10%以上；物流整体运行效率显著提高，全社会物流总费用与GDP的比率比目前的水平有所下降。
预计2009年我国物流业仍将呈现平稳快速增长的态势。预计2009年我国社会物流总额约为117万亿元，同比增长21.8%；物流业增加值将达到2万亿元，同比增长10.9%。2009年，在国内外多变的经济形势面前，我国的社会物流需求结构也将发生变化。单位与居民物品物流总额降幅较大，连锁零售业面临的形势不容乐观；农产品物流总额和再生资源物流总额将持续增加，且增长速度加快，农产品物流与再生资源物流将成为物流服务的重点领域；国际需求减缓，拓展国内物流业务成为物流企业的重中之重；国际市场价格剧烈波动将使钢铁、有色、石化等大宗资源性商品领域的物流需求减弱，而政府救市资金的投入则有利于形成大宗商品物流发展的强大需求。
回顾2008年下半年全球性金融危机进一步恶化以来，以投资拉动国内需求的保增长调控被提升到新的高达，2009年1-2季度经济刺激措施初现成效，中国政府同时大力增加信贷规模，削减了包括钢铁产品在内的出口关税，2009年第二季度，中国经济出现明显触底反弹迹象，世界银行将2009年中国GDP增长预测由6.5%上调至7.1%。
根据目前期货市场的分析，低硫渣油市场估价4000-4050元/吨。主力炼厂出货顺畅，成交稳定。区内其他炼厂渣油报价均持稳，实际出货顺畅。市场人士表示，目前山东省原油、渣油市场较为稳定，均支撑渣油市场稳价高位。

3 建厂条件
3.1 自然条件
3.1.1 地理位置
东营市位于山东省北部黄河三角洲地区，中华民族的母亲河--黄河，在东营市境流入渤海。东营市地理位置为北纬36°55′～38°10′，东经118°07′～119°10′。东、北临渤海，西与滨州市毗邻，南与东营市、潍坊市接壤。南北最大纵距123公里，东西最大横距74公里，总面积7923平方公里。
广饶县位于山东省中部偏北,东营市南部。地理坐标为东经118°17′04″~118°57′11″、北纬36°56′09″~37°21′23″。北连东营区,南靠东营市临淄区，东与潍坊市寿光市接壤，东南与潍坊市青州市相接，西与滨州市博兴县毗邻，东北部濒临渤海莱州湾，海岸线长11.86公里。县境东西最大距离60.1公里，南北最大距离46.2公里，总面积1137.87平方公里。
3.1.2 地形
广饶县地势由西南向东北倾斜，西南部最高，地面标高+28米(黄海高程，下同)，东北部地面最低，标高为+2米，坡降为0.48‰。地貌属鲁北平原，南部由山前冲积而成，北部为黄泛淤积。境内主要是微地貌，差异不大，其类型有：缓岗,占全县总面积的8.72%，地面标高10~28米不等；浅平洼地，占全县总面积的19.25%，分布在微斜平地之中，小清河以南各洼地面标高5~20米，比周围相对低1~2米；小清河以北地面高3~5米，比周围相对低0.5米左右。微斜平地，处于缓岗与洼地之间，在县内分布最广，占全县总面积的61.53%；河流阶地，因河水泛滥淤积而成，分布于淄河两岸,占总面积的0.33%，土层主要是粗砂沉积物，高出河床1~1.5米。河流圈地，处于小清河与溢河坝之间，占总面积的3.05%,呈封闭状况。滨海滩地，海拔不高于3.5米，占总面积的7.11%，分布于沿海老防潮坝以东。拟建项目区域具有典型的广饶县小清河以南地形地貌特点，属淄河冲积平原，地势平坦、开阔、适合建设。
3.1.3 水文地质条件
（1）地表水
境内有小清河和支脉河两大水系的12条河流。其中：小清河，全长240公里，境内流长34公里，流域面积585平方公里，防洪流量360立方米/秒，流向自西向东。淄河，旧称淄水，全长141.5公里，境内流长37.8公里，最大行洪能力768立方米/秒，为南北流向。阳河，境内流长14.6公里，流域面积26平方公里，属季节性河流，南北流向。裙带河，境内流长17公里，行洪能力50立方米/秒,南北流向。预备河，境内流长26.5公里，行洪能力81立方米/秒，流向自西向东。支脉河，境内流长48.2公里，流域面积1388平方公里，行洪能力649立方米/秒，流向自西向东。广北新河，系人工河道，全长12.4公里，流域面积80平方公里。
（2）区域地质
广饶县全县分为三个沉积环境-地貌-水文地质单元。以石村经颜徐至周庄村为分界线, 此线以南为泰沂山北麓山前淄河冲积扇的中尾部, 第四系地层较薄,由浅至深均含淡水;此线以北至小清河为山前冲积、黄河淤积和海潮侵袭交替作用形成的海陆相沉积,第四系地层较厚,地下水由浅至深为咸-淡或淡-咸-淡水;小清河以北则为黄河淤积平原末端,第四系地层很厚,由浅至中等深度均含咸水。
（3）工程地质
评价区主地貌类型为淄河冲洪积平原。场地地层结构简单，场地地势较平坦，地形开阔，第四系覆盖层较厚。地基承载力在90—130Kpa左右，地层由耕填土、粉土、粉砂、粉质粘土组成（项目所在地土层分布见柱状图）。

（4）地下水
广饶县地下水位和水量的变化有着明显的季节性。每年6~9月份汛期内,由于降水量大,补给量大,地下水位升高。春灌开始后,由于补给量减少,用水量大增,使地下水位急剧下降。地下水变幅一般在3~7米,最大变幅9.85米。
3.1.4 气候、气象
广饶县地处暖温带,属季风型气候,境内气候无明显差异。气候特征是雨、热同季，大陆性强(大陆度66.4)，寒暑交替，四季分明。春季为3~5月,气温回暖快，降水少，风速大，气候干燥。夏季为6~8月，气温高，湿度大，降水集中，气候湿热。秋季为9~11月，气温下降，雨量骤减，天高气爽。冬季为12~2月，雨雪稀少，寒冷干燥。境内历年平均日照时数为2494.7小时,年日照极值2881.4小时。历年平均气温12.6℃，年平均最高气温18.9℃，年平均最低气温6.8℃。极端最高气温41.5℃，极端最低气温-23.3℃。降水量历年平均562.2毫米，多集中在6~9月份。全年主导风向为东南风。风向随季节有明显变化。冬季多吹西北风，春、夏季多吹东南风，初秋多吹东南风，晚秋多吹西北风。常年始霜日为10月21日前后，常年终霜日在4月6日前后，年平均无霜期为198天。
3.2 资源
东营市版图面积8053平方公里，开发区所在的黄河三角洲是世界上自然资源最为丰富的大河三角洲之一。
一是石油、天然气、盐卤等矿产资源富集。黄河三角洲地下是一个巨大的油气库，现已探明含油面积1600多平方公里，石油地质储量40亿吨，天然气地质储量360亿立方米。除油气资源外，东营市地下还蕴藏着极其丰富的盐卤资源，具有形成年产600万吨原盐生产能力的资源条件，发展盐及盐化工业前景广阔。
二是土地资源丰富。东营市拥有十分丰富的土地资源，目前尚有520万亩土地待开发，加上黄河不断填海造陆，使这里成为中国东部沿海土地资源最多、绿色产业开发潜力最大的地区。
三是海洋资源得天独厚。全市海岸线长350公里，浅海滩涂面积达12万公顷，滩涂养殖潜力巨大；鱼虾贝类资源十分丰富，海洋生物多达517种，潮间带生物194种，素有“百鱼之乡”和“东方对虾故乡”的美称，这里出产的中华毛蟹、渤海对虾、黄河口文蛤等享誉四方。
四是农牧资源富饶。盛产小麦、玉米、水稻、大豆及温带林果、蔬菜，是山东重要的绿色产品基地。棉花种植面积达6万公顷，天然草场面积16万公顷，是山东省重要的棉花、畜牧生产基地，纺织服装业发展前景广阔。
五是淡水资源充沛。黄河流经东营市138公里，现有100万立方米以上的平原水库95座，一次性蓄水能力超过8亿立方米，为工农业生产和生活提供了充足的水源保障。
3.3 配套及协作
3.1 供电
电的提供由西刘桥乡供电所供给，年用电量为165000kWh，能满足新建项目的使用。
3.2 供水
项目所需水量为1693t/a，日最大计算用水量约为5.13t，供水用水由市政给水管网供应。可满足项目用水要求，且水质符合标准。
3.3 排水
厕所、办公室等生活污水经化粪池处理后排入厂区明沟，由厂区明沟排入市政污水管网。
3.3.4 协作条件
1．一般的设备维修问题，由本厂的维修部门解决。
2．东营市广饶县工业门类齐全，社会配套协作条件较好，厂址交通便利。有边障司6
3.4.承办企业概况
东营烁丰化工有限公司是为该项目新成立公司，已于2009年10月27日通过企业名称预先核准（见附图）。企业由谭树村、张玉胜、隋玉山三人共同出资，注册资本200万元。