地热采暖防潮竹地板生产线项目可行性策划书.doc

迁扩建省级重点新产品“地热采暖防潮竹地板”生产线项目可行性研究报告一、概述XX县XX竹制品有限公司是一家专业从事竹制品加工厂家，创建于一九九九年三月，主导产品有竹地板系列和竹门系列。为了充分利用好本地丰富的毛竹资源，随着我国东北寒冷地区供暖方式的改变，该公司经过一年多的研究开发，于二OO二年十月正式开发出国内首创的地热采暖竹地板。同时申报了国家专利（专利申请号为02xxxxxx）。二、项目名称及建设地点1、项目名称：迁扩建年产15万m2地热采暖防潮竹地板生产线。2、建设地点：江西省XX市XX县xx开发区工业园内。三、产品用途及市场预测1、产品用途：地热采暖防潮竹地板主要用于寒冷地区制作烘暖装置。2、市场预测随着人们生活水平的不断提高，现代科技的不断进步，我国东北三省、西北部寒冷地区原有的烘暖装置逐步从室内墙面供暖方式改为地面供暖方式。因地面供暖方式成本低，室内供暖温差小，而且能促进人体的血液循环，有利于人们的身心健康、延年益寿等优点。所以，铺装地板的市场空间非常大，而用于地热采暖的地板必须具备三个必要条件：第一、安装时不能订龙骨、订钉；第二、散热快且均匀；第三、长期采暖后地板不能变形。其它普通竹地板不具备上述三点性能。今年三月一日，XX竹制品公司开发的地热采暖防潮竹地板，在沈阳地板展销会上展出后，引起了广大客户的很大反响，并与100多家地热公司预签产品销售订单近二十万平方米，是XX竹制品公司现有生产能力四年的总和。由此可见，地热采暖防潮竹地板是有巨大的销售市场的。四、工艺流程及设备选型1、工艺流程“地热采暖防潮竹地板”属于XX公司自行开发设计的新产品，生产方法、工艺技术可自行解决，其工艺流程如下：毛竹断料开片粗刨碳化烘干精铣选片刷胶热压固化压刨四面刨双头铣喷口砂光油漆检验包装入库。2、设备选型本工程所需生产设备均选用国产设备，不需引进（详见主要设备清单）。主要设备清单序号设备名称规格型号数量单价（元）金额（万元）1断头机专业国产1台10000.12开片机专业国产6台20001.23粗刨机专业国产2台500014碳化卸专业国产1台3000035烘干窑专业国产4台30000126精铣机专业国产6台1500097压机300T4台30000128压刨专业国产1台5000059四面刨专业国产1台2200002210双头铣专业国产1台1800001811砂头机专业国产1台50000512气泵专业国产2台35000.713底漆机专业国产1台40000414干燥机专业国产1台30000315除尘机专业国产1台30000316三液涂布机专业国产1台70000717淋漆机专业国产1台50000518流平机专业国产1台50000519叉车3T2台700001420变压器250KVA1台50000521配电柜POL261套30000322锅炉江锅2吨1台20000020合计39台套1393、工程方案我县属于小于6度地震区，故不考虑设防。其主要建、构筑物结构面积见下表。主要建筑物工程及征地一览表序号名称结构面积(m2)造价(元)金额(万元)1三栋生产厂房砖混2000400802仓库砖混600400243办公大楼砖混800400324二栋宿舍砖混1000400405食堂砖混20040086锅 炉 房砖混5040027征地梯形50亩1500075合计241五、总图运输及运输方式1、总图布置本工程总平面布置见附图，场内采用人力运输，年运输量为900吨。2、场外运输场外运输采用汽车或火车运输方式。其运量及运输方式见下表。场外运输量及运输方式表序号名称单位数量运输方式1毛竹m370000汽车2包装箱只150000汽车3油漆吨10汽车4产成品m2150000汽车或火车六、投资概算及效益分析1、建设投资估算本工程预计需建设投资400万元（详见下表）建设投资估算表序号名称数量金额(万元)备注1土地征用费50亩75不含拆迁设备2土建4650m21663设备39台(套)1394设备安装费105水、电管线56不可预见费5合计4002、流动资金估算产品产销率按97%，每年资金按周转四次计算，预计需流动资金350万元。3、销售收入估算假如产销达到97%，每平方米产品按目前市场销价125元计算，预计年销售收入可达1421万元。4、成本费用估算（见下表）序号项目名称金额(元)计算说明1原材料（原竹）424支10.5元/支2胶水1.53000元/吨2000m2/吨3工资12.5人均月工资按65元4电费5综合电力500千瓦8小时0.62元/度500m2/天5油漆7按国家标准涂布量核算6包装2.1纸箱、封箱胶、垫膜等7易 损 件3皮带、刀具8折旧3.4折旧率为10%9销售费用2.7年销售费用40万元计10财务及管理费用5按年51万元计11广告及其它5.512增值税7按6%计合计105.2由此可见：项目达产达标后，年可实现销售收入1875万元，税金112.5万元，利润297万元。5、投资利润率、投资回收期、资金回报率 投资利润率为39.6%100%100%39.6% 投资回收期为1.49年1.49（年） 资金回报率为26.53%100%100%26.53%七、投资环境及优惠政策项目建设地点属县政府规划的工业园区，距320国道约300米，距311高速公路仅1公里左右，距浙赣铁路复线XX东站3公里，交通运输十分便利。境外客商进园后可享受县政府制定的各方面优惠政策。八、综合评价本项目投资利润率为39.6%，资金回报率为26.53%，投资回收期为1.49年。因此，我们认为，本项目是可行的，属投资少、见效快、效益好的项目。九、招商方式合资或合作。目 录一、概述二、项目名称及建设地点三、产品用途及市场预测四、工艺流程及设备选型五、总图运输及运输方式六、投资概算及效益分析七、投资环境及优惠政策八、综合评价九、招商方式目 录一、前言2二、概述3（一）规划的编制目的和意义3（二）规划编制依据3（三）项目建设目标3（四）规划的范围4三、项目建设的必要性和可行性4（一）项目建设的背景4（二）项目建设的必要性和可行性7四、项目建设指导思想、建设内容和建设原则9（一）指导思想9（二）建设内容10（三）建设原则12五、项目的总体需求14（一）企业信息化建设的需要14（二）电力生产管理的需求14（三）功能需求内容16六、项目的总体规划17七、实施策略与运行、管理机制24（一）实施策略24（二）组织保证25（三）质量及管理保证25（四）运行与维护25（五）人才与培训25八、建设进度安排26九、经费预算及资金来源27（一）项目总体预算27（二）分项详细预算27（三）资金来源28十、效益分析29（一）经济效益分析29（二）社会效益分析29十一、结论与建议29目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目提出的理由与过程6三、项目建设的必要性8四、项目的可行性12第二章 市场预测15一、市场分析15二、市场预测16三、产品市场竞争力分析19第三章 建设规模与产品方案22一、建设规模22二、产品方案22三、质量标准22第四章 项目建设地点25一、项目建设地点选择25二、项目建设地条件25第五章 技术方案、设备方案和工程方案28一、技术方案28二、产品特点30三、主要设备方案32四、工程方案32第六章 原材料与原料供应35一、原料来源及运输方式35二、燃料供应与运输方式35第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程37一、总图布置37二、 运输38三、总体布局38四、公用辅助工程39第八章 节能、节水与安全措施44一、主要依据及标准44二、节能44三、节水45四、消防与安全45第九章 环境影响与评价47一、法规依据47二、项目建设对环境影响48三、环境保护措施48四、环境影响评价49第十章 项目组织管理与运行50一、项目建设期管理50二、项目运行期组织管理52第十一章 项目实施进度55第十二章 投资估算和资金筹措56一、投资估算56二、资金筹措58第十三章 财务评价与效益分析61一、项目财务评价61二、财务评价结论65三、社会效益68四、生态效益68第十四章 风险分析70一、主要风险分析识别70二、风险程度分析及防范风险的措施70第十五章 招标方案72一、招标范围72二、招标组织形式72三、招标方式72第十六章 结论与建议74一、可行性研究结论74二、建议75附 件77一、附表77二、附件77三、附图77 14