新建生物发酵营养保健辣椒酱可行性论证报告.doc

生物发酵营养保健辣椒酱可行性研究报告南昌稻香园调味食品有限公司二00五年十月二十六日目 录第一章：概述 1第二章：项目建设背景 1一、国家产业政策和行业发展规划 2二、项目准备 2三、项目开发的必要性依据 3第三章：项目建设条件 3一、自然资源条件 3二、交通、能源及基础设施条件 3三、经济条件 3四、技术条件 4五、政策保证 4第四章：产品市场需求预测 4一、市场现状 4二、市场预测 4第五章：项目建设内容 5一、建设地点 5二、生产设计规模 5三、工艺方案选择 5四、项目主要建设内容 5第六章：环境保护 6第七章：投资概算 6一、项目总投资 6二、投资预算 7第八章：效益分析 7一、项目经济效益分析 7二、项目静态效益分析 8三、项目动态效益分析 9第九章：结论 10第一章 概述一、项目名称：生物发酵营养保健辣椒酱二、项目建设性质：新建 三、项目建设地点：南昌稻香园调味食品有限公司 项目负责人：四、项目总体规划目标 该项目投产后，年新增产值300万元，新增利税70万元。计划用46年时间产值超过5000万元，使企业成为集种植、加工、销售一体的综合性企业。 五、项目总投资及资金筹措总投资规模 150万元资金筹措：企业自筹 130万元 申请三项经费 20万元六、项目的社会效益本项目竣工投产后，可消化大豆600吨，提高农副产品的科技含量及附加值含量，解决就近农村50余人就业。为农民增加收入，促进农业良性发展，进一步推动农业产业化进程，对国家、农户、企业都有较好的社会经济效益。第二章 项目建设背景一、中国加入世贸以后，农业面临最大的挑战，国内外多种资本抢摊调味品市场，调味品市场竞争越来越激烈，我们须抓住机遇，发展高附加值、高科技含量的调味品，尽快占领市场。二、省委、省政府提出：江西要在中部地区崛起，建立“二个基地，一个后花园”，以及把南昌建设为制造业基地，支持农业产业化和保护农业发展，改善农业资源最优配置，优化农业产业结构，实现农业持续发展。三、江西是农业大省，南昌素有“鱼米之乡”之称，农副产品资源十分丰富。随着我国经济的发展和人民生活消费水平的提高，调味品工业获得了迅猛发展，成为我国食品行业新的经济增长点，调味品工业生产、销售的行业管理工作日益受到国家有关部门的重视。质量管理和标准化工作进一步加强，与国际接轨的步伐加快，调味品产业“小产品，大市场”的格局正在形成，调味品已经不仅仅是过去的“调料”和“佐料”，而是作为不可缺少的消费品和食品工业、餐饮业的原料向深度和广度延伸发展，发展前景十分广阔。四、项目准备我公司已有五条豆豉生产线，在现有基础设施条件下，为了新建项目，通过对原材料市场、产品销售市场和技术力量等方面经过认真考察、分析、研究后驾驭企业良好的市场运作能力，认为发展空间大，市场前景乐观，迎合国家产业政策。五、项目开发的必要性及依据近年来，我国对“三农”问题，已采取了切实有效的措施，南昌县作为一个以种植稻谷为主的农业大县，调整农业产业结构显得十分紧迫，而我县已把缩减种粮面积，调整农业产业结构摆上了议事日程。公司产品主要以大豆、蔬菜、辣椒、生姜等为主要原料，年用大豆600吨、辣椒120吨，年用其他蔬菜500吨，现通过本项目的实施，可实现1万多亩的农业进行调整，实现农业产值1500多万元，并且我县农民又有种植大豆的习惯，农民也已掌握了有关种植技术，容易被广大农民接受，是一次既可推动我县农业产业结构调整，又能促进农业增长、农民增收的好项目。第三章 项目建设条件一、 自然资源条件公司位于“鱼米之乡”的南昌县，农副产品、水产品资源十分丰富，所需原材料可就地解决，因此开发调味品系列产品有着得天独厚的自然资源优势。二、 交通、能源及基础设施条件1、交通运输：公司建设地在小兰工业园，交通极为便利。2、能源：本项目所需水、电、煤炭等可根据园区规划设计解决。3、基础设施：公司已有五条豆豉生产线，设施优越。三、 经济条件本项目资金为企业自筹和申请三项经费，因此，资金配套能力有保证。四、 技术条件公司拟把南昌大学、江西农业大学、华南理工大学、江西食品研究所作为新产品研制开发的协作单位，因此，技术力量有保证。五、 政策保证长期以来，国家对农副产品深加工行业在税收、资金等方面有许多优惠政策，可促进农副产品增加附加值，提高科技含量，促进农业结构调整，推动农业产业化发展，符合国家产业政策。第四章 产品市场需求预测一、 市场现状调味品行业目前在激烈的市场竞争中形成了三足鼎立的态势，尤其是中国加入WTO以后，各种资本的进入，使调味品市场竞争尤为激烈，其一，一部分产品结构调整比较快的老企业跟上市场发展的步伐，经过几十年的磨练，造就了自己的品牌，占据了地区优势；其二、部分外资企业利用其资金优势和技术优势也占据了一定的市场份额，此外，一些出现时间较短，但起步较高，定位明确，市场意识强，发展很快，成为企业的后起之秀，根据上述三种形势，可以说各有特色，但概括起来都是品种单一，在生产规模上，产品档次上与市场需求存在一定的差距，因此，公司根据这一市场现状，拟在生产规模产品档次上迈上新的台阶。二、 市场预测随着我国经济的发展和人民生活消费水平的提高，以及价值观念，生活方式的改变，人们对调味品的营养、保健功能有了进一步的认识，对调味品的需求逐步增大，豆豉现今已从单一调味直接应用烹饪，发展成一般食品，生产的辅助原料，如日本的豉香面包、广东的速溶香豉茶等，即富有营养又消食健脾，并丰富了食品的风味。根据统计显示，我国的复合调味料约150万吨以上，酱腌菜调味料在270万吨以上。全世界调味品的产品规格有四万五千种，每个国家和地区都有几百种、上千种不同的调味料，供餐饮业、家庭厨房和加工食品之用。因此，为调味品行业面向国际市场提供了广阔的空间和余地，由始至终，发展前景非常乐观。第五章 项目建设内容一、 建设地点本项目地址设在小兰工业园，交通运输、信息资源十分便利二、 生产设计规模根据市场预测，资金筹措、设备生产能力等方面的具体情况，拟定本次生产规模如下：项 目投 资 额（万元）年 产 量（吨）年产值（万元）年税收（万元）年利润（万元）内 容1506003002050合 计1506003002050三、项目主要建设内容1、新建风味豆豉生产线2、工艺方案选择： 大豆 浸泡 蒸煮 制曲 发酵 湿豆豉 晒干 干豆豉 第六章 环境保护本项目建设需锅炉壹台，其烟尘经处理，确保废气排放达标，生产排出的污水无有毒有害成份，且存在一定量的可溶性蛋白质、氨基酸等，对农、牧、渔业生产均有益，污水经过处理后排出，厂区绿化率不低于30%。第七章 投资概算一、 投资预算1、项目总投资：150万元2、投资构成（详见投资明细表）:土建设备购置(含安装)100万元,占投资总额的66.67%流动资金50万元,占投资总额的33.33%投资明细表序号项目名称明细项目数量金额（万元）备注1设备设施投资化 验 设 备10制 曲 设 备20包 装 设 备10发 酵 设 备20露 晒 设 备5清 洗 设 备5灌 装 设 备5通 风 设 备20设 备 安 装5小 计1002流 动 资 金50合 计150第八章 效益分析一、 项目经济效益分析(一)生产能力、年创产值、年创税收、年创利润1、年生产能力150吨2、年创产值300万元3、年创税收20万元4、年实现利润50万元（二）主要经济指标汇总表项目产量 （吨）单价 元/吨产 值（万元）销售额（万元）利 润（万元）税 金（万元）单位成本元/吨备 注600500030030050203833合 计600500030030050203833每吨成品生产成本汇总表（综合平均价）序号项 目单 位数 量单 价金 额备 注一原辅材料26161、鲜椒kg501.2602、海椒面、榨菜kg3001.64803、大蒜kg253754、盐kg681.4095.25、五香粉kg120206、牛油kg1207835.37、姜胚kg803.22568、大豆kg2273.5794.5二动力和燃料1961、水电1002、煤炭吨0332096三财务费用100四工资及福利138五固定制造费用1301、折旧702、车间经费60六固定管理费用120七税金333八固定成本350九变动成本3283十经营成本3633十一销售费用200十二销售成本3833二、 项目财务效益分析（一）静态效益分析1、投资利润率=年利润总投资 =50150=33.33%2、投资回收期=原始投资年均利润 =15050 =3年3、投资利税率 =（年利润年税收）总投资 =（5020）150 =46.67%(二)动态效益分析假定项目计算期为15年,具体计算详见现金流量表,计算结果如下:1、 项目财务净现值179.05万元2、 项目内部收益率(IRR)12%3、 项目动态投资回收期3.5年现金流量表时 期项 目建设期生 产 期合 计123441415现金流入（+）30030030030014355销售收入30014回收固定资产余额5回收流动资金50现金流出（-）固定资产投入100流动资金50经营成本21821821821811218销售税金202020201120净现金流量-1001262626211117折现系数（I=18%）0.847460.718180.608630.515792.83380.08352净现值-84.7468.618137.735131.9789175.699.7718179.05内部收益率12%投资回收期动态投资回收期3.5年第九章 结论经过上述可行性分析，该项目建成后，总投资150万元，可转化农副产品800吨，可实现产值300万元，上缴税收20万元，实现利润50万元，投资回收期约3年。项目财务净现值179.05万元，具有较强的担风险能力，并能带来大约50余个就业机会，给我市带来较大的社会和经济效益。目 录第一章 总 论11.1 项目提要11.2 项目可行性研究依据21.3 项目可行性研究范围及过程21.4 可行性研究结论及问题建议3第二章 项目背景52.1 项目由来52.2 项目提出的必要性和依据6第三章 项目区基本概况123.1 自然条件123.2区位交通133.3工程建设条件13第四章 影响花卉苗木行业发展的因素154.1有利因素154.2不利因素18第五章 市场前景分析20第六章 项目经营模式246.1 项目功能区划分246.2 经营范围及模式24第七章 项目建设规模及内容267.1 设计原则267.2 设计依据267.3 建设规模277.4 建设内容277.5土建设施及设备投资31第八章 环境影响评价、消防及安全328.1 环境保护方针328.2 环境保护法律、法规、标准328.3污染因素与治理措施338.4 消防358.5 安全36第九章 节能37第十章 组织管理机构及管理3810.1 组织机构3810.2 劳动定员及人员培训3810.3 项目管理40第十一章 项目进度计划及招标4411.1 建设进度计划4411.2 招标45第十二章 项目投资估算及资金筹措4812.1 投资估算4812.2资金筹措49第十三章 项目财务分析和效益评价5013.1 成本分析5013.2 销售收入及税金5113.3 财务分析结果5113.4 经济分析结论52第十四章 风险分析及对策5314.1 市场风险对策5314.2 自然灾害风险对策5314.3 行业竞争风险对策53目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目提出的理由与过程6三、项目建设的必要性8四、项目的可行性12第二章 市场预测15一、市场分析15二、市场预测16三、产品市场竞争力分析19第三章 建设规模与产品方案22一、建设规模22二、产品方案22三、质量标准22第四章 项目建设地点25一、项目建设地点选择25二、项目建设地条件25第五章 技术方案、设备方案和工程方案28一、技术方案28二、产品特点30三、主要设备方案32四、工程方案32第六章 原材料与原料供应35一、原料来源及运输方式35二、燃料供应与运输方式35第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程37一、总图布置37二、 运输38三、总体布局38四、公用辅助工程39第八章 节能、节水与安全措施44一、主要依据及标准44二、节能44三、节水45四、消防与安全45第九章 环境影响与评价47一、法规依据47二、项目建设对环境影响48三、环境保护措施48四、环境影响评价49第十章 项目组织管理与运行50一、项目建设期管理50二、项目运行期组织管理52第十一章 项目实施进度55第十二章 投资估算和资金筹措56一、投资估算56二、资金筹措58第十三章 财务评价与效益分析61一、项目财务评价61二、财务评价结论65三、社会效益68四、生态效益68第十四章 风险分析70一、主要风险分析识别70二、风险程度分析及防范风险的措施70第十五章 招标方案72一、招标范围72二、招标组织形式72三、招标方式72第十六章 结论与建议74一、可行性研究结论74二、建议75附 件77一、附表77二、附件77三、附图77