新疆淖毛湖煤炭物流运输项目可行性分析报告.doc

一握万里手 永远是朋友 新疆淖毛湖煤炭物流运输项目-19-可行性分析报告引言为积极响应集团公司实施“十二五”规划的要求，在集团公司新的战略目标“立足中原，辐射全国，走向世界”的引领下，展示职工朝气蓬勃、奋发进取的精神风貌，团结带领全公司职工以更加饱满的热情开创集团公司发展新局面，早日实现集团公司“十二五”期间经营规模翻番、企业产值翻番、公司利润翻番、股民权益翻番、员工工资翻番的既定目标。经集团公司和多方联系和协调，集团公司董事长对哈密市的货运物流市场进行了实地调研，重点对适合集团公司发展物流、汽贸、停车、修理、配送以及办公等需要的土地和仓储设施进行了考察，计划在新疆哈密淖毛湖成立新疆万里淖毛湖煤炭物流运输项目部。一、哈密概况1、周边地理哈密地区位于新疆最东端，地跨天山南北，下辖巴里坤县、伊吾县及哈密市，总面积15.3万平方千米。哈密市位于新疆东部，是新疆通往内地的门户。东部与甘肃省酒泉市相邻，西部与昌吉回族自治州的木垒县和吐鲁番地区鄯善县毗邻，南部与巴音郭楞蒙古自治州的若羌县接壤，北部，东北部与蒙古国接壤，有长达586.663千米的国界线。新疆生产建设兵团农十三师驻哈密市大营房。2、矿产资源新疆煤炭资源情况分为三大煤炭基地。1）、伊犁河谷煤炭基地：储量8000亿吨，国家定位为煤化工基地。2）、准东煤炭基地：储量4000亿吨，国家定位为煤电基地。3）、土哈密煤炭基地（重点在淖毛湖区域）：储量6000亿吨，国家定位为疆煤东运基地。哈密市矿产资源丰富，目前已探明各类矿种76种，占全疆已探明矿种总数的60%以上，储量较大的有煤、钾盐、铁、铜、镍、黄金、芒硝、石材等，目前已开采32种。已探明的工业矿床135处，其中大型矿床28处，中型35处，小型72处。三道岭煤田探明储量15亿吨，已建成西北最大的露天煤矿，形成年产原煤200万吨规模的矿山企业；吐哈盆地油气资源总量预测约20亿吨；大南湖煤田分化煤黄腐植酸含量达3.5亿吨，浅层分化煤多达2000万吨。市区域内有色金属矿产有8种，产地124处，以铜镍矿储量最丰富。现已发现矿产地11处，其中大型矿床3处，中型矿床3处，小型矿床5处。镍金属储量88.9万吨，控制达1584万吨，列全疆之首，位居全国第二；铜金属储量55.1万吨，占全疆铜矿探明总储量的17.3%，预测资源总储量868万吨，仅次于阿勒泰，排位新疆第二。3、交通运输哈密市交通、通讯网络健全便利，国道312线、兰新铁路、亚欧通信光缆横贯哈密。东北、华北、西北，穿越哈密的“三北”最捷公路通道已被国家列入重点建设项目，该公路的建成将使乌鲁木齐至北京的距离缩短约1400公里。312国道哈密吐鲁番高等级公路建设项目、哈密罗布泊公路建设项目、哈密机场复航项目顺利完成，现已通航。哈密南疆铁路干线的建设也已提上议事日程。这些项目的实施，将在哈密形成公路、铁路、航空多道路、全方位、立体化交通网络，为哈密乃至全疆的大开发、大发展发挥积极的作用。市区共有铺装道路54条，道路总长约71公里，面积1377399平方米。形成了主干道23条，次干道31条，次干道为主，支路为辅，内外相连，首尾相接，纵横交错的平面交通路网。市内共有公交车辆186辆(含4辆城市观光大巴)，公交线路十五条，共有高、中档出租车近1000余辆。二、集团公司哈密货运、物流业务情况介绍目前，集团公司驻哈密的分公司有127公司，车辆大约20多台，127公司在外租赁办公场所，单枪匹马，办公条件差，没有像样的停车场地，与万里品牌不相匹配，不利于树立万里集团品牌形象。物流方面仅有127公司在哈密伊吾县建了一个运输点，承接万里物流的运输业务，由于人员少、面积小，因而导致现在经营艰难，急切盼望集团公司的大力参与和支持。三、淖毛湖镇的区位优势：哈密地区的资源主要在伊吾，而伊吾资源的重点却在淖毛湖镇，淖毛湖镇地域通达，东西长142千米，南北长106千米，且有三座大型煤田，煤田出煤量几千万吨，该镇交通便利东达玉门西达乌鲁木齐。四、淖毛湖镇的政策及资源优势：为了加快煤炭开发建设的步伐，落实自治区人民政府“一主两翼”“疆煤东运”战略，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司于2010年5月成立了新疆广汇煤炭开发建设指挥部，确定了组织架构，专门进行大型煤矿指导建设、生产管理和能源科学合理开发。新疆广汇煤炭开发建设指挥部下设有淖毛湖分公司、富蕴分公司、综合办公室、财务部、生产部。 1、许昌万里运输集团有限公司新疆哈密淖毛湖煤炭物流运输项目部现有煤田储量及开发建设规划情况：1）、伊吾县煤矿，面积：3.795平方公里，储量4485.44万吨。现有90万吨/年采矿权证。2）、白石湖勘查区，面积：95.01平方公里，储量16069*.7万吨。白石湖煤矿和伊吾县煤矿拟合建800万吨/年-1200万吨/年露天煤矿，开工时间2010年，竣工时间2011年。3）、黑顶山勘查区，面积：3.76平方公里，储量6177.84万吨。2010年6月开始对新疆伊吾县淖毛湖东部勘查区3线以西进行详查；2010年8月开始对新疆伊吾县淖毛湖东部勘查区3线以西和黑顶山勘查区一起进行精查野外工作；2011年建成600万吨/年的大型露天煤矿。4）、东部勘查区，面积：233.93平方公里，储量68356*.24万吨。淖毛湖地区东部勘查区，2010年7月完成普查野外施工；从2010年7月开始，对新疆伊吾县淖毛湖东部勘查区进行全区详查野外施工和局部精查野外施工；2013年底建设多座合计3000万吨/年以上的大型煤矿。5）、根据铁路建设进程和市场需求，安排建设白石湖煤矿井工矿和东部勘查区井工矿，合计生产规模为5000万吨。6）、2010年生产销售煤炭300万吨，2011年生产销售煤炭1500万吨，2012年生产销售煤炭3000万吨，2013年生产销售煤炭5000万吨，2017年生产销售煤炭1.2亿吨。7）、根据煤炭市场和煤化工项目对煤炭资源的需求，结合已探明的煤炭资源储量。新疆广汇煤炭开发建设指挥部将在喀姆斯特煤田阿拉安道矿区拟建两个井工矿（一期拟建1200万吨/年-1500万吨/年，二期拟建1000万吨/年）来满足需求。一期煤矿建设明年启动，2014年竣工。根据董事长要求我们计划在哈密淖毛湖成立许昌万里运输集团有限公司新疆哈密淖毛湖煤炭物流运输项目部。总 论许昌万里运输集团有限公司（以下简称“万里集团”）经与新疆广汇集团（以下简称“广汇集团”）友好协商，双方鉴于万里集团拥有良好的资本运作能力和强劲的市场开发能力，广汇集团拥有丰富的矿产资源和地理优势区位，本着“优势互补、互利共赢”的原则，充分发挥各自的比较优势，同意以项目为载体，有效整合资源，全方位合作，实现互利共赢。具体意向如下：一、项目名称：新疆万里淖毛湖煤炭物流运输项目部。 二、项目地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇工业开发区。 三、项目拟投资规模：项目由万里集团投资，前期拟投资总额约280万元人民币，后续投资估计要一千万元人民币。四、项目合作方式：万里集团投资建立新疆万里淖毛湖煤炭物流运输项目部作为项目的实施主体，淖毛湖镇政府给与政策及相关事宜上的支持。五、项目投资分析项目前期投资280万元，项目总投资预计一千万元人民币。六、运营模式1、公司控股，按控股比例组成项目管理层。公司派驻总经理、物流经理、财务经理、法保经理各一名。2、经营权。由万里集团经营。3、按照复制万里模式的要求，仓储配送、汽车销售、发展车辆、甩挂运输一体化经营。方案收益比较稳定，便于先期熟悉市场再直接投资经营，而且规避了合作经营中的扯皮推诿。七、意见建议：经初步市场调查和项目投资测算，在淖毛湖建立新疆万里淖毛湖煤炭物流运输项目部有一定的可行性。第一部分 项目合作的背景及前期调查一、项目开发建设的背景1、万里集团战略为积极响应集团公司实施“十二五”规划的要求，在集团公司新的战略目标“立足中原，辐射全国，走向世界”的引领下，展示职工朝气蓬勃、奋发进取的精神风貌，团结带领全公司职工以更加饱满的热情开创集团公司发展新局面，早日实现集团公司“十二五”期间经营规模翻番、企业产值翻番、公司利润翻番、股民权益翻番、员工工资翻番的既定目标。2、优势互补，开发建设项目集团公司董事长陈立友同志，河南万里运业有限责任公司总裁陈立干同志先后对新疆哈密市伊吾县淖毛湖地区进行考察，双方在坦诚友好的气氛中就战略合作达成初步一致。双方鉴于万里集团拥有良好的资本运作能力和强劲的市场开发能力，新疆广汇拥有丰富的矿产资源和地理优势区位，本着“优势互补、互利共赢”的原则，充分发挥各自的比较优势，同意以项目为载体，有效整合资源，全方位合作，实现互利共赢。二、前期市场调查5月3日-5月8日，集团公司成立的项目考察组，根据万里集团公司“立足中原，辐射全国，走向世界”的大战略，对新疆哈密伊吾县淖毛湖地区进行了实地考察。通过与广汇集团协商，以及对新疆哈密伊吾县淖毛湖地区货运市场调查走访，对项目开展建设做了比较详尽的调查。（一）市场调查的主要内容1、新疆哈密伊吾县淖毛湖地区的矿产资源，主要是开采矿产资源的新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司于2010年5月成立的新疆广汇煤炭开发建设指挥部。新疆广汇煤炭开发建设指挥部下设有淖毛湖分公司、富蕴分公司、综合办公室、财务部、生产部。2、哈密地区的物流园区及货运市场情况调查3、省市政府及职能部门的行业政策。4、汽车销售及修理市场情况。5、主要竞争对手的情况。6、哈密市甩挂运输市场调查7、物流工业园。淖毛湖政府已规划物流用地1000亩。所在区政府已明确希望万里集团先期进驻。8、其它合作可能性调查。（二）与新疆哈密伊吾县淖毛湖镇政府项目沟通谈判1、介绍了近期工作情况。说明万里集团及老板的高度重视，表明我们的诚意。2、阐明万里集团进驻的必要性。符合我公司的战略目标和上市重组的需要，双方优势，共赢互利。3、讲明万里集团的切入点。即全面考虑，分步实施，先从淖毛湖至柳沟煤炭运输项目启动。4、对淖毛湖镇煤田储量，储存能力，外运能力及车队业务进行重点沟通分析。（三）已经明确的事项：1、双方对建立新疆万里淖毛湖煤炭物流运输项目部意见一致。2、淖毛湖镇政府希望万里集团抢占先机及早进驻建立物流园区开展业务。3、淖毛湖镇政府愿意给与万里集团政策上及征地等相关事宜上的大力支持，让万里集团没有后顾之忧。第二部分 市场分析及项目概况（一）优势分析：1、地理交通。哈密地区交通、通讯网络健全便利，国道312线、兰新铁路、亚欧通信光缆横贯哈密。东北、华北、西北，穿越哈密的“三北”最捷公路通道已被国家列入重点建设项目，该公路的建成将使乌鲁木齐至北京的距离缩短约1400公里。312国道哈密吐鲁番高等级公路建设项目、哈密罗布泊公路建设项目、哈密机场复航项目顺利完成，现已通航。哈密南疆铁路干线的建设也已提上议事日程。这些项目的实施，将在哈密形成公路、铁路、航空多道路、全方位、立体化交通网络，为哈密乃至全疆的大开发、大发展发挥积极的作用。 市区共有铺装道路54条，道路总长约71公里，面积1377399平方米。形成了主干道23条，次干道31条，次干道为主，支路为辅，内外相连，首尾相接，纵横交错的平面交通路网。市内共有公交车辆186辆(含4辆城市观光大巴)，公交线路十五条，共有高、中档出租车近1000余辆。2、政府有关部门大力推动物流发展，哈密地区对物流业的发展有了初步规划。规划期为未来年，包括年的短期规划和年的远期规划。哈密地区项目管理中心负责人向我们介绍说，哈密地区内有丰富的矿产资源、光热和电能资源，目前哈密市的物流正处于由传统物流业向现代物流业的转型阶段，必须有规划作为指导。哈密市物流业发展规划的区域包括市区所有范围，涉及物流业发展的基础、物流需求及供给分析、物流业发展战略、物流设施布局规划、物流业的政策和管理等内容。3、物流市场需求迅速增长。截至2010年底，哈密地区运输、仓储及邮政业共2000余家，但物流市场运作比较偏混乱，急需有实力的集团公司建立大型化综合化的物流园区来整合物流市场业务。4、具有雄厚的工业基础。拥有钢铁、汽车、光电子、化工、冶金、纺织、制造、医药等主导产业。5、哈密物流地矿产资源丰富。（二）行业不足：1、哈密物流企业总体而言，仍处于小、弱、散的局面，总体服务水平不高。2、尚未建成统一的物流信息公用平台，导致不同企业、市场和运输方式之间难以实现高效对接。3、物流企业急需稳定的经营场所，但个人投资能力小。4、公路货运配送车辆吨位较小，运力不足。二、哈密汽运物流业优势分析1、淖毛湖镇简介：淖毛湖位于哈密地区伊吾县北部73公里处，距中蒙边境50公里，区域面积8598平方公里，人口1万人，有宜农可耕土地18万亩，现有耕地面积4万多亩。淖毛湖是典型的水积盆地平原，具有得天独厚的水土光热资源，无霜期175天，适宜种植多种经济作物。得益于天山纯净雪水的浇灌和无任何工业污染，使这片净土上出产的哈密瓜名扬全国各地及东南亚国家。淖毛湖是目前全疆最大的晚瓜生产基地，晚瓜种植面积3万亩。“淖毛湖”牌哈密瓜在2000年度被中国农业发展促进工程组委会评定为“中国农业精品”。“淖毛湖”牌商标已经国家商标局批准注册，并取得无公害绿色认证。淖毛湖哈密瓜有耐贮运，含糖量高，口感适宜，外形美观等特点，每年八至十月份大批量上市，恰逢中秋佳节和“十一”国庆节，具有广阔的市场。淖毛湖拥有丰富的矿产资源，有煤、铁、金、石油、码瑙、毛矾石、膨润土等，其中煤、铁、石油正被开采利用；还生长着46万亩的原始天然胡杨林，景观奇特；还有全疆最大的木化石（硅化木）群给世人增添了无限神秘。淖毛湖是全疆小城镇建设示范乡镇。是全县重点发展的经济区域。随着西部大开发的实施，淖毛湖晚熟哈密瓜产业化经营，生态工程建设、小城镇基础设施建设以及土地矿产资源的开发利用等多个领域都迅速发展。淖毛湖这片急待全面开发的宝地，热忱期望有识之士前来惠顾。我们的原则是“你发财，我发展”互惠互利共同受益。2、物流业发展现状：整合哈密现有物流小型企业，实施物流品牌战略，促进和规范哈密物流产业发展；三是企业在哈密发展要为当地百姓提供更多的就业岗位；四是企业要结合哈密地区发展现状，尽快研究制定物流产业发展规划，提出可行性方案。 三、建设项目业务及财务状况（一）新疆万里淖毛湖煤炭物流运输项目部基地1、万里集团进驻广汇煤炭运输业务，按保守计算每天2000吨，每吨利润 4元，每天利润就是5000元，每月利润就是15万元，每年利润就是180万元。2、计划在玉门建立大型仓井用来储存原煤，在每年的用煤高峰期到来之时出售存煤，每吨利润在100元到200元之间，每年利润将不可估量。3、车队管理模式：成立专门车辆发展中心，车队主要负责车辆管理，每个车队每月发展10台。车队人员工资定额5000元/人，按指标考核。4、车辆收费标准：挂靠费100450元/月，安全互助金480元/年，车辆报废基金120元。无自开票。5、财务状况：总投资一千万元，其中进驻及投资280万元，预计初期年利润180多万元。四、万里集团对新疆万里淖毛湖物流运输项目部的目标定位新疆万里淖毛湖物流运输项目部由万里集团经营，将广汇煤炭运输到玉门柳沟火车站，加大投资力度，复制万里模式。第三部分 项目运营方案一、投资分析1、万里集团：前期投资280万元。2、项目预计总投资一千万元。二、运营方案1、公司控股，按控股比例组成项目管理层。公司派驻总经理、物流经理、财务经理、法保经理各一名。2、经营权。由万里集团经营。3、公司开展煤炭运输业务、车辆按揭业务所需场地向项目部租赁，自主经营，服从项目园区统一管理。4、按照复制万里模式的要求，仓储配送、汽车销售、发展车辆、甩挂运输一体化经营。方案收益比较稳定，便于先期熟悉市场再直接投资经营，而且规避了合作经营中的扯皮推诿。第四部分新疆万里淖毛湖煤炭物流运输项目部基地经营及建设方案一、功能定位与规划布局1、功能定位：符合公司开辟新疆货运专线的发展战略，满足建立新疆物流基地的条件和要求。 2、经营目标：整合现有物流资源，进一步完善基础设施，建成集标准化仓储配送、理货、停车、食宿、信息服务、甩挂运输等功能为一体的配套齐全物流项目区。二、组织架构和劳动定员(一)组织架构 项目承办人为实体单位。集团公司公司派驻总经理、物流经理、财务经理、法保经理各一名。下设部门及主要职能：1、办公室，办理日常行政事务。2、市场运营部，主要职能是制定经营计划、实施对市场的经营和管理。3、财务部，主要职能是依据公司制定的规划确定本企业的年度、季度和月份经营计划，同时做好企业的财务管理工作。4、电子商务部，主要职能是信息网络的建设、维护和运作。5、后勤服务部，主要职能是执行综合服务中心等物业管理的职责，保证本企业的全部设施随时处于正常良好的工作状态。6、车辆管理及发展服务部，主要职能是管理车队及发展壮大车队。（二）劳动定员根据本项目的机构设置和各部门的工作任务，劳动定员因岗定位，其中管理人员必须高效精干。第五部分 意见与建议一、意见：1、投资拉动明显。物流项目园区是一个公共基础设施，其间接经济效益和社会效益远大于直接经济效益，表现为物流项目园区对区域经济的拉动、对节能环保、土地节约、对城市环境优化的巨大贡献及对企业竞争力的提升等。2、符合公司战略。符合公司开辟新疆货运专线的发展战略，满足建立新疆物流基地的条件和要求。3、财务评价可行。重组后项目投资回报比率达到同行业水平，具有一定的可行性。 二、建议：应进一步明确双方的责任义务1、淖毛湖镇政府的责任义务 （1）负责对拟投入本项目的土地、房产等进行详细评估。详细勘察报告于本意向书签署后两个月内完成。（2）承诺万里集团在哈密地区的投资享受在土地、税收、政府服务、基础设施配套、水电供应等方面的招商引资优惠政策。（3）及时完成项目用地规划审批；（4）根据项目运行情况和实际需求提供相应的数据资料；（5）负责及时与政府相关职能部门对接。2、万里集团的责任义务（1）按照约定的条件及时完成项目部的前期筹建工作；（2）按照约定项目实施进度要求做好项目所需的人才和技术储备工作。三、健全项目合作工作机制1、为避免工作延误，双方以工作联系单形式加强联络，重大事宜签署备忘录。2、双方指定专人负责协调工作，具体负责合作过程中的沟通和工作机制的建立。3、合作过程中，双方互为对方紧密合作伙伴，探讨更紧密更长期的合作方式。四、风险预测1、新疆虽然有得天独厚的发展条件，但是由于远离内地，自然条件多变，且有民族矛盾发生，这些都需要我们在实际工作中提前预判，进一切可能确保集团公司的利益不受损失。目 录第一章 概 论- 2 -第一节 项目名称- 2 -第二节 拟设地- 3 -第三节 注册资本- 3 -第四节 出资人及出资方式- 3 -第二章 XX集团基本情况- 3 -第一节 集团成立情况- 3 -第二节 成员单位状况- 4 -第三节 组织机构和人员情况- 5 -第四节 基本财务状况和主要财务指标- 7 -第五节 产业整合与改革- 12 -第三章 我国XX行业现状及国家产业政策- 13 -第一节 我国XX行业发展现状- 13 -第二节 国家xx产业政策- 13 -第三节 XX集团所属产业状况- 14 -第四章 XX集团发展现状及发展前景- 14 -第一节 XX集团生产经营状况- 14 -第二节 XX集团在同行业中处于领先地位- 14 -第三节 XX集团中长期发展规划- 16 -第五章 XX集团现金流量分析与预测- 16 -第一节 现金流量规模- 16 -第二节 现金流量特点及规律- 17 -第三节 XX集团未来六年的现金流量预测- 18 -第六章 XX集团财务管理和资金管理经验- 20 -第一节 实行集中统一的集团财务管理体制- 20 -第二节 拥有经验丰富和专业水平较高的财务管理队伍- 21 -第三节 建立健全了财务管理制度- 21 -第四节 加强资金集中管理，提高资金使用效率- 21 -第五节 加强筹资管理，降低集团财务成本- 23 -第七章 XX集团设立财务公司的宗旨、作用- 24 -第一节 设立财务公司的必要性- 24 -第二节 设立财务公司的宗旨- 27 -第三节 设立财务公司的作用- 27 -第四节 具备申办财务公司的条件- 30 -第八章 财务公司经营与管理- 32 -第一节 财务公司机构设置及运行模式- 33 -第二节 财务公司的业务范围- 37 -第三节 财务公司经营目标及工作重点- 38 -第四节 财务公司业务发展战略- 39 -第五节 财务公司内部控制和风险防范- 40 -第六节 财务公司主要业务量预测及盈利模式- 42 -结束语- 47 -