东阿县管业有限公司年生产3000吨pvc管项目申请立项可研报告.doc

目 录

第一章 总论 1
1.1项目名称及承办单位 1
1.2承办单位概况 2
1.3可行性研究报告编制的依据及范围 2
1.4项目提出的理由和建设的必要性 3
1.5可行性研究的概要及简要结论 7
第二章 市场预测分析及建设规模 10
2.1市场预测分析 10
2.2建设规模 11
第三章 建设条件与厂址选择 12
3.1建设条件 12
3.2厂址选择 17
第四章 工程技术方案 18
4.1项目主要建设内容 18
4.2生产技术方案 18
4.3厂区规划 19
4.4供排水、供电及通讯 20
4.5采暖通风 21
4.6总图运输 21
第五章 环境保护、劳动安全、消防 23
5.1环境保护 23
5.2劳动安全 24
5.3消防 25
第六章 节能 28
6.1设计依据 28
6.2设计原则 28
6.3节能措施 28
第七章 企业组织和劳动定员 30
7.1企业组织 30
7.2劳动定员和人员培训 30
第八章 项目实施进度 33
8.1项目实施安排 33
8.2实施进度计划 33
第九章 投资估算与资金筹措 35
9.1投资估算 35
9.2资金筹措 36
第十章 财务分析 37
10.1销售收入和生产成本估算 37
10.2财务评价 38
10.3项目效益评价结论 40
第十一章 结论 41

附：经济评价表

年产3000吨PVC管项目可行性研究报告

第一章 总 论

1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
东阿县××管业有限公司年产3000吨PVC管项目
1.1.2项目建设单位
单位名称：东阿县××管业有限公司
法人代表：
联系电话：
1.1.3项目拟建地点：
东阿县牛角店镇工业园
1.2承办单位概况
1.2.1企业概况：
东阿县××管业有限公司，位于东阿县牛角店镇工业园。现有职工20人。
该公司主要经营各种型号PVC管生产、加工、销售。该公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”“以信取利”的原则为广大客户提供优质的服务。

1.3可行性研究报告编制的依据及范围
1.3.1编制的依据
1)承办单位关于编制本项目可行性研究报告的委托
2)国家和山东省有关政策、法规、规划；
3)现行有关技术规范、标准和规定；
4)东阿县制造业“十一五”发展规划；
5)项目承办单位提供的基础资料。
1.3.2可行性研究的范围和内容
1)对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；
2)对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；
3)对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的论述；
4)对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；
5)对项目的消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；
6)对项目实施进度和劳动定员的确定
7)投资估算和资金筹措和经济效益评价；
8)提出本项目的可行性研究工作结论。

1.4项目提出的理由和建设的必要性

1.4.1宽松的政策发展环境
宽松的政策发展环境，将促进各行业的发展，尤其是基础设施建设，有利的发展环境将会给管材行业带来大好的发展机遇。
自2008年9月以来，金融危机不断蔓延至全球各个经济领域，为了缓解全球经济衰退给我国带来的影响，国家各级政府积极采取应对措施，以降低经济危机给国内经济带来的负面影响。
2008年11月5日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的措施。近两个月来，世界经济金融危机日趋严峻，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，必须采取灵活审慎的宏观经济政策，以应对复杂多变的形势。当前要实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台更加有力的扩大国内需求措施，加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快增长。
会议确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。一是加快建设保障性安居工程。加大对廉租住房建设支持力度，加快棚户区改造，实施游牧民定居工程，扩大农村危房改造试点。二是加快农村基础设施建设。加大农村沼气、饮水安全工程和农村公路建设力度，完善农村电网，加快南水北调等重大水利工程建设和病险水库除险加固，加强大型灌区节水改造。加大扶贫开发力度。三是加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设。重点建设一批客运专线、煤运通道项目和西部干线铁路，完善高速公路网，安排中西部干线机场和支线机场建设，加快城市电网改造。四是加快医疗卫生、文化教育事业发展。加强基层医疗卫生服务体系建设，加快中西部农村初中校舍改造，推进中西部地区特殊教育学校和乡镇综合文化站建设。五是加强生态环境建设。加快城镇污水、垃圾处理设施建设和重点流域水污染防治，加强重点防护林和天然林资源保护工程建设，支持重点节能减排工程建设。六是加快自主创新和结构调整。支持高技术产业化建设和产业技术进步，支持服务业发展。七是加快地震灾区灾后重建各项工作。八是提高城乡居民收入。提高明年粮食最低收购价格，提高农资综合直补、良种补贴、农机具补贴等标准，增加农民收入。提高低收入群体等社保对象待遇水平，增加城市和农村低保补助，继续提高企业退休人员基本养老金水平和优抚对象生活补助标准。九是在全国所有地区、所有行业全面实施增值税转型改革，鼓励企业技术改造，减轻企业负担1200亿元。十是加大金融对经济增长的支持力度。取消对商业银行的信贷规模限制，合理扩大信贷规模，加大对重点工程、“三农”、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持，有针对性地培育和巩固消费信贷增长点。初步匡算，实施上述工程建设，到2010年底约需投资4万亿元。为加快建设进度，会议决定，今年四季度先增加安排中央投资1000亿元，明年灾后重建基金提前安排200亿元，带动地方和社会投资，总规模达到4000亿元。
李克强在首届中国西部国际合作论坛上致辞时，强调面对当前国际经济金融形势，我们将着力扩大国内需求，不断开辟经济新的增长空间，推动科学发展，继续保持经济平稳较快发展。在当前急剧变化的国际金融经济形势下，我们将及时调整经济政策，增强预见性、针对性、有效性，保持经济金融稳定，同时推进结构调整和发展方式转变，实现经济社会又好又快发展。中国作为世界上最大的发展中国家，保持良好的经济发展势头，本身就是对世界经济的重要贡献。我们将继续本着负责任的态度，加强与国际社会的协调与配合，共同维护全球金融和经济稳定。李克强强调，13亿多人口的中国正处于工业化、城镇化持续发展的阶段，蕴藏着巨大的消费投资需求。我们将着力扩大国内需求特别是消费需求，着重改善民生，同时加强基础设施建设，推进企业改造提升。经过多年发展，中国物质基础日益雄厚，要素组合具有优势，体制机制逐步完善，有条件也有能力克服全球金融危机带来的影响，保持经济长期平稳较快发展。
国家4亿元拉动内需政策的落实和各地方政策的实施，管材做为基础建设的基础材料，其需求量将会加大，给我国管材生产、经营企业带来了前所未有的发展机遇，东阿县××管业有限公司将以此为契机，加大生产力度，提高产品质量，和全国各行各业齐心协作，在全球性经济低迷的困境中寻找商机，创造更大的经济效益和社会效益，为我国经济发展做出贡献。
1.4.2管材生产自身市场良好
从上个世纪80年代初，国家大力推广应用upvc管，并制定了一系列的政策、制度、标准，也积累了不少经验。发展到今天，已经具备了完善的产品标准、检测方法标准及检测手段、施工工程技术规范等，从而统一了产品的规格尺寸和质量指标，实现了产品的互换性。这说明了pvc给水管道的发展已经进入了成熟期，产品质量和施工质量均有了保障，从而保证了pvc给水管道的使用效果。
PVC管做为基础产品，应用领域广泛，市场发展空间大。东阿恒鑫铜业有限公司的生产原料由保障，该项目投资风险小，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益均好。
1.4.3该项目的实施由积极的带动作用
公司的启动发展将带动东阿及周边地区的发展，为周边乡镇的闲置劳动力提供就业岗位，不仅做到自然资源的合理利用，而且还优化了人力资源配置，为东阿甚至聊城市及周边地区的基础设施建设提供可靠的原料供应，有利于保障基础设施建设进度及质量。对社会稳定具有较大的促进作用,可见，该项目的经济效益可观，社会效益明显，建设意义重大。

1.5可行性研究的概要及简要结论
1.5.1可行性研究的概要
⑴生产规模：本项目利用国内外较先进的生产设备、生产工艺，建成年产3000吨PVC管项目。
⑵厂址选择：
本建设项目拟建地点在东阿县牛角店镇工业园，园区内地势平坦，基础设施完善。北距济馆高速公路20公里，南距济菏高速公路15公里，东距京福高速公路90公里，西距京九铁路30公里，地理位置优越，交通十分便利。
⑶建设期：6个月
⑷投资估算与资金筹措：
项目总投资293.78万元，其中：建设投资包括建筑工程费90万元，设备购置费用108.80万元,设备安装费5.44万元，工程建设及其他费用6.58万元，基本预备费6.32万元。铺底流动资金76.64万元。
⑸资金来源：东阿县××管业公司自筹。
1.5.2可行性研究的简要结论
本项目为东阿县××管业有限公司年产3000吨PVC管项目，其建设符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景广阔，工艺技术先进、成熟、可靠。
项目建设方技术力量强，管理经验丰富，具有雄厚的经济实力，建设条件良好。
项目建成投产后，能满足周边省市管材市场的需求，可实现良好的经济效益和社会效益，促进地方经济发展。
综合以上分析该项目建设是可行和必要的。
1.5.3、主要技术经济指标

序号
项 目 名 称
数 量
1
总建筑面积：
1200M2
2
绿地率：
20%
3
总投资
293.78万元
3.1
建设总投资
217.15万元

其中：设备购置费
108.80万元

设备安装工程费
5.44万元

工程建设其他费用
6.58万元

基本预备费用
6.32万元
3.2
铺底流动资金
76.64万元
4
投资回收期（所得税后）
8.61年
5
财务内部收益率（所得税后）
13.34%
6
投资收益率（所得税后）
21.78%
7
财务净现值（所得税后）
108.57万元

43

第二章 市场预测分析及建设规模

2.1市场预测分析
随着我国现代化建设和对外开放步伐的加快，国家4万亿元拉动内需政策和各地方政府促发展文件的落实，基础设施建设将会突飞猛进，基础设施的建设将给建材PVC管带来良好的发展机遇。
据有关部门的2010年远景规划预测，届时全国新建、改建、扩建工程中采用塑料管比例为：建筑排水管道85％以上(基本上淘汰传统的铸铁管)，建筑给水和采暖管道85％以上，电线护套管90％以上，建筑雨水管80％以上，城市供水管(直径400mm以下)80％以上，村镇供水管85％，市政排水管50％以上，城市燃气管(中低压管)60％以上。
　　重点发展的塑料品种以PVC(聚氯乙烯)管和PE管为主，并大力发展新型复合、改性塑料管，而PVC的价格更低些。由此，今后价格相对低廉、原料较为丰富的PVC管在我国将有十分广阔的市场前景。
东阿县××管业有限公司坐落于鲁西地区，做为山东省发展相对落后的西部地区，随着政府扶持力度的加大，聊城自身优势的发掘，近几年，聊城呈现快速增长趋势，城市、农村基础设施建设步伐加快，各行业业相继发展开来，并呈现良好的发展势头，产业链不断扩大，所以，此地有着很好的企业成长、发展环境，东阿做为聊城市重要的基础加工县，东阿县××管业有限公司有着优越的地理位置、市场环境、发展空间。
据目前周边PVC管市场的需求调查了解，“旧城改造”计划的实施，农业基础设施的建设加强，都需要大量的建材PVC管，由此，东阿及周边周边地区有着较大的市场需求，近距离市场有需求，再加上该公司发展的周边省市的市场，销售渠道拓宽，将会取得可观的经济效益。
2.2建设规模
本项目建设规模为年产3000吨PVC管,从Φ20-Φ160的不同规格。本项目产品生产规模是依据国内市场需求预测及行业十一五发展规划，并结合企业现有技术能力及资金筹措能力等因素确定的。

第三章 建设条件与厂址选择

3.1建设条件
3.1.1地理位置
东阿县××管业有限公司位于东阿县牛角店镇工业园，东阿县隶属“江北水城”—聊城市，地处东径116°02′至116°33′，北纬36°07′至36°33′，海拔28-38米。依傍黄河百余里，引黄济津、济卫工程的渠首均在东阿。东距济南市80公里，西距聊城市25公里。毗邻京九、京沪、济邯、济馆等交通动脉，105国道和三条省道贯穿全境，距济南国际机场仅1个多小时路程，区位优势日益明显。东阿县基础设施完善，县乡公路四通八达，投资环境良好。
3.2.2厂址建设条件
1）工程地质条件
东阿县地处黄河冲积平原。地势自西南向东北倾斜，海拔高程28-38米。因境内有黄河故道，形成波壮起伏的高岗，缓坡及洼地，缓坡平地，河间浅平洼地，决口扇形地等五种地形为主。
2）气象条件
东阿县属温带季风大陆性气候，四季分明，年平均气温和降水量适中，无霜期较长，日照充足。年平均气温14.4ºC，年平均相对湿度64.6，年平均降水量563.3毫米，年平均日照2300小时，年平均无霜期236天。
3）工程地质、水文地质、地震烈度
⑴工程地质条件
鲁西北地区自古代燕山运动以来，地壳运动总趋势以下降为主，长期接受新生界沉积，第四纪覆盖层较厚。本区域地形平坦，地貌属黄河冲击平原，底层情况：自上而下
第一层为耕土及粘土，岩层厚度1.7-2.1mm，承载力10-11T/㎡
第二层为轻亚粘土，岩层厚度162-2.2m，允许承载力12 T/㎡
第三层为亚粘土，岩层厚度1.25-4.8m，允许承载力10 T/㎡
⑵水文地质
东阿地处鲁南黄河冲积平原，包含浅、中、深三个含水层，浅层地下水埋深60米，中层地下水补给比较困难。
三层地下水之间均有厚层粘土分隔，彼此之间无水力联系。
⑶地震烈度
国家制定的《中国地震动参数区划图》显示，聊城从南到北分别有三个地震设防等级，其中东阿为7度，场地无活动断裂通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此场地稳定性良好。
4）气象条件
⑴气温
历年平均气温：13.1℃
极端最高气温：41.1℃
极端最低气温：20.7℃
最热月平均气温:31.1℃
夏季平均气温：25.6℃
⑵气压
年平均气压：1013hpa
极端最高气压：1043ghpa
极端最低气压：999.6hpa
⑶湿度
年均相对湿度：68.4%
最热月平均相对湿度：76%
⑷风向、风速
年主导风向及频率：SSE风，15%
年次主导风向及频率：S风，14%
年平均风速：3.4米/秒
最大风速:25.1米/秒
年静风频率:20%
⑸雨量、雪量
年平均降雨量：269.3mm
年最大降雨量：985.8mm
年最小降雨量：309.0mm
降雪天数：67
最大积雪深度：130mm
５）社会经济条件
东阿县自然资源丰富，物产富饶。水资源丰富，水质特优。水资源总量460亿立方米，可利用水量2.8亿立方米。地下水矿物质含量高，微量元素丰富，每立方米比标准水重3.8公斤。其中锶的含量达到0.5-0.8毫克/升,硝酸根含量只有5毫克/升，经国家地质矿产部鉴定，为“天然优质饮用矿泉水”。常饮此水可以改善心血功能，抑制肾内酸钙结石，调节中枢神经，促进骨骼生成。
东阿是国家商品粮基地县、全国优质小麦基地县、国家级生态示范县，生态农产品资源十分丰富，以绿色农业著称。优质小麦种植面积50万亩，林业、畜牧、瓜菜、桑蚕等产业开发前景广阔。全县有林面积56万亩，年可采伐量100万立方米，而且周边地区木材也十分丰富，为发展木材加工业提供了可靠的资源保障。全县无公害瓜菜面积达到10万亩；大牲畜存栏14.7万头；肉蛋奶总产量5万吨。劳动力资源比较充足，优势明显。
６）交通运输通讯
东阿县区位优势明显，交通发达，通讯便捷，项目所在地距京九铁路聊城货运站40公里，距济聊馆告诉公路口15公里，紧靠105国道，区内公路中通八达，已形成路网，交通运输条件十分便利。项目所在地电话线路畅通，宽带网路上网迅速、准确，保证企业通讯需要。
７）公用工程
东阿县基础设施完善，城市功能齐全，投资环境良好。2000年被命名为“省级卫生城”，“蓝天碧水阿胶城”的生态园林城市框架已初步形成，热电、天然气、污水处理、广场、公园等城市配套设施完善；金融、保险、医疗、教育、文化等机构健全，中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国工商银行、中国农村信用合作社、中国农业发展银行在东阿县设有分支机构；保险公司4家，有各类超市、连锁店和购物中心，电信业务还为用户提供IP电话、高速宽带上网等电信增值业务；全县已建成了无缝覆盖的移动电话网络，可与国内所有城市及国际上49个国家和地区实现自动漫游，形成方便快捷的生活环境。城乡供电网络发达，拥有1座220千伏变电站、7座110千伏变电站。东阿县城区供水能力为5万立方米/日，水质符合国家标准，供水普及率为100％。有管道煤气、管道液化石油气和瓶装石油气三种供气方式。有2座热电厂，装机规模7.5万千瓦，基本满足市民生活需求。

3.2厂址选择
3.2.1厂址选择的原则
1）交通便利，运输条件优越，便于原料及产品的运输；
2）自然条件适合于项目的特定生产需要和排放要求；
3）合理的靠近原料和市场；
4）基础设施良好，水、电供应可靠；
5）具有良好的投资环境和政策；
6）土地使用有优惠条件，地质条件符合条件。
3.2.2厂址选择
该项目选在东阿县牛角店镇工业园,建筑面积1200平方米，采用租赁形式。此处地质条件好，地下水源丰富，排水渠道顺畅，在此建设有利于项目的顺利实施及今后的进一步发展。

第四章 工程技术方案

4.1项目主要建设内容
本项目主要建设内容包括生产设备的购置、安装和其他工程
4.1.1生产设备
需购置牵引机、磨粉机、切割机等生产设备16台套。主要设备选用国内先进设备。

主要设备明细表
单位：万元
序号
名 称
规格
单位
数量
1
牵引机

台
10
2
磨粉机

台
2
3
切割机

台
4

合 计

16

4.2生产技术方案
4.2.1产品工艺流程
1)工艺流程简述
成品
切割
成型
光球
加热
取料

4.3厂区规划
4.3.1选厂原则
1）坚持主要建筑物、构筑物经济、适用、节约能源的原则。
2）厂房结构设计技术先进、布置合理、受力明确、安全可靠。
4.3.2已有建筑结构
主厂房采用轻钢结构，结构主材选用345型钢材，采用亚弧焊接，墙面、层面均采用双层彩板，内加玻璃绝热层；外墙板、层面外板选用0.46mm彩板，内墙板、层面内板选用，宝钢产0.4mm彩板，外墙安装全部选用暗扣式连接，外观优美。
1）抗震设计
主要建（构）筑物均按烈度7度设防。
2）地基与基础、
根据东阿县地质资料，厂区内地层的轻亚粘土为主要地层，地基承载力较低，基础用钢筋混凝土结构，因此生产设备需选用较低吨位的行车。
3）防雷接地
主厂房按三类工业建筑物考虑防雷，能做到防止直接雷击，并采用重点保护方式，在房面上安置有避雷网，突出屋面的金属物一律作为受雷器，并将其与避雷网相连，同时防雷接地系统与保护接零系统，采用公用接地体，其接地电阻不大于4欧姆。
综上，该公司租赁的建筑物、构筑物均能满足生产安全需要。

4.4供排水、供电及通讯
该厂区的供排水、供电及通讯等配套设施完善。
4.4.1供排水系统
1）给水
厂区给水采用生产、生活、消防同一管道供水系统，成环状布置，管材采用给水铸铁管和PP-R管。水源由自来水公司及自备水井解决。
2）排水
厂区排水主要是少量生产用水和生活用水，均不含有毒有害物质，可直接入厂区排水网，汇集后排入城市污水管道。
(1)生产废水及雨水排水系统
全厂雨水排水采用暗管式排水，雨水经过雨水口流入雨水下水道，进行外排。
(2)生活污水排水系统
办公室及其他厕所等排出的生活粪便污水，经粪便处理后排入生活污水下水道。
4.4.2供电工程
用电设备负荷等级为三级，供电电压为380伏、220伏，三相四线制，120KV供电电源为厂区原有变压器，能够满足全厂生产、生活用电，负荷率为0.61。

4.5采暖通风
4.5.1采暖
室内采暖采用散热器采暖，车间散热器选用四柱813型，室内采暖管网以明装为主，采暖形式为上供下回同程式系统。
4.5.2通风
车间安装轴流风机强制通风换气，以便及时排放车间粉尘，保证车间空气新鲜和清洁。

4.6总图运输
该厂区总图布置安合理。
4.6.1场地概况
该项目建筑面积1200平方米。其中办公室200m2，车间1000m2。
4.6.2总平面布置
1）原则
在保证足够卫生，防火安全的情况下，总体紧凑，节约了用地，厂区绿化和场内人流物流的组织符合生厂区生活特点。
2）功能分区
生产区，行政管理，生活服务，公用工程等功能区根据工程的特点和各类建筑物的功能区分，利用原有设施。
场内各功能区间修建次干道，路面15米宽；功能区内支路宽6米，构建成利于消防、运输的环形路网。
场区原有绿化主要沿道路和厂界进行。
4.6.3运输与车辆
场外运输依托105国道，场内运输依靠场内路网。运入物资主要是原材料及辅助材料等，运出物资主要是成品，场内运输自备货车完成，场外运输依托社会力量完成。

第五章 环境保护、劳动安全、消防

5.1环境保护
5.1.1设计依据
1）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）
2）《工业“三废”排放标准》（GB13223-96）
3）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）
4）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）
5.1.2主要污染源和污染物及治理措施
1）项目产生的废水主要是生活废水，生活用水经化粪池等措施处后用作厂区绿化，对环境不会造成污染。
2）工业固体废物全部综合利用，生活垃圾由环卫部门统一处理。
3）在生产过程中，可对噪声较大设备基础做减震处理，并采用隔离布置和配备消音装置等降噪措施，控制厂区噪声小于65分贝，使其符合工业企业噪声标准要求。
本工程严格执行国家颁布的有关环境保护标准并通过国家环评，符合环保要求。

5.2劳动安全
5.2.1设计依据
1）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》
2）《工业企业噪声控制设计规范》
5.2.2生产中不安全因素和职业危害因素分析
1）不安全因素
(1)触电：电气设备如有漏电或违章操作，可造成人身触电伤亡。
(2)机械伤害及人体坠落：传动机械设备的外露部分易造成机械伤害以及坑、沟等处可能发生人体坠落事故。
2）职业危害因素
噪声：各种设备产生的噪声。
5.2.3劳动保护措施
1）防雷措施
建筑物等超高设施，设置避雷器或避雷针作为直接雷击的保护。
2）安全供电
均设两路独立电源供电。电缆系统采用过负荷保护及适中保护措施。
所有电气设备外壳均可靠接地。
3）安全供水
水泵房采取两路独立电源，另外设一座备用水池和柴油机组，保证安全供水。
4）防机械伤害和人体坠落措施
为防止机械伤害和人体坠落，对所有不安全因素，采取相应防护措施。
所有高空作业区、平台四周、走梯及坑、地井等均设有安全信道，防护栏杆活盖板。
5）安全标志
为提醒人们对不安全因素的注意，预防事故的发生，对易发事故、危及职工安全的场所和设备，按照《安全色》、《安全标志》的有关规定涂安全色和设置安全标志，如设备管线涂安全色，危险处设置“禁止烟火”、“有电危险”、“必须戴安全帽”等安全标志。

5.3消 防
5.3.1设计依据
1）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》
2）《生产过程安全卫生要求总则》
3）《建筑设计防火规范》
4）《工业火灾危险环境电力装置设计规范》
5）《工业企业设计卫生标准》
6）《火灾自动报警系统设计规范》
7）《建筑灭火器配置规范》
5.3.2火灾因素分析
本工程存在的火灾隐患主要是高低压配电室、变压器室、电缆桥架等。
5.3.3消防措施
本设计认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针有为家有关安全防火方面的规定，在总图布置、消防给水、易发生火灾场所的消防措施和建筑设计等方面均按现行有关规范要求进行设计。
1）总图布置
根据地生产、运输及厂区消防的要求，在各建筑物之间设有消防信道，保障消防车辆的畅通。在总图布置上，建（构）筑物之间的防火间距严格按照《建筑设计防火规范》进行设计。
2）消防给水
消防给水为低压供水，水源取自净循环水管网上，供水压力为0.4mpa，灭火时可以直接利用，室内消防用水量为10I/S，室外消防用水量为25I/S，室外消火间距为120米。
3）主要设计的消防措施
厂区建筑物设计均为一、二级耐火等级，按有关规范的要求执行。
在有关火灾危险性的室内或处所视具体情况设置手提式干粉器或者1211灭火器等。在各主要建、构筑物附近置室外消火栓，要各主要建、构物之间设置消防信道。
总之，本消防设计，结合工艺等有关专业的具体情况，严格执行《建筑设计防火措施》等有关规定，考虑了基本的消防措施，在正常的情况下，严格按照操作规程进行工作，可以避免火灾事故的发生，发展，确保生产安全，一旦发生火灾，可利用较完善的消防措施，使灾情得到及时控制，把灾害造成的损失减到最低程度。

第六章 节 能

6.1设计依据
1）《中华人民共和国节约能源法》
2）国家标准《综合能耗计算通则》

6.2设计原则
1）根据国家有关能源政策和规定，因地制宜选择能源种类、品种和质量。
2）充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。

6.3节能措施
1）本项目新增生产设备均选用新型、高效、节能设备，生产效率高、能耗低。选用优质高效设备，均为机电部推荐的节能型产品。
2）本项目积极选用国内先进的高效节能设备，生产设备尽量采用生产流水线，以达到用人少、效率高、产品质量好和节能效果好的目的。
3）厂区及车间工艺平面布置综合考虑物流因素，力求物流畅通，减少搬运能耗。
4）电气设备采用电容补偿，提高功率因数减少电耗。
5）使用新型节能灯具，水泵加装变频系统，节约电能。
6）完善水、电、汽等各种计量仪表，以利于节能和生产管理。
7）低压变电室采用静电电容集中补偿无功功率，以提高功率因数，变压器选用新型节能变压器；各车间通风系统均采用节能型风机。
8）提高热气主管的保温绝热效果，尽量降低管道系统的损失。

第七章 企业组织和劳动定员

7.1企业组织
7.1.1组织机构
企业建立董事会，实行总经理负责下的经营管理制度，建立健全各种管理制度，严格按照制度进行组织生产和经营管理。
7.1.2工作制度
年工作日：300天
生产工人及辅助生产工人均为3班运转制，管理人员为常日班，每班8小时。

7.2劳动定员和人员培训
7.2.1劳动定员
车间人员配套按照以岗定员原则，参照国家行业用工指导标准及其他同类企业用工情况确定。
1）劳动定员：
全公司总人数20人，其中：管理技术人员5人，一线职工15人。
7.2.2人员培训
人员培训是项目运行过程中不可缺少的重要环节，是市场竞争和企业管理的客观要求，因此人员培训工作应与工程建设同步进行，并应在生产过程中保持长期性和稳定性。通过培训可提高员工的科学文化水平，技术技能和人才素质，是完成项目目标的基础，为此项目拟采用请进来和走出去的办法，定期邀请院校、科研单位或同行有关专家到公司进行技术传授和指导，定期轮流派出本企业的工程技术人员、专业技术人员、管理人员、企业工人到高等院校、科研单位或先进同行企业中去进行培训，以提高全体人员的素质，为提高产品质量和市场竞争力打下坚实基础。
7.2.3项目管理及运行机制
1）项目管理
项目管理是对项目建设实施组织管理，内容如下：
(1)财务管理：
1、设置财务会计机构，配备专门负责人员，建立健全财务制度。
2、根据最终项目评审确定的投资数额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制财务计划。
3、严格按照财务制度使用资金，做到专款专用。
4、加强财务审计，定期与不定期检查财务状况。
(2)设备物资管理：
配备专职人员负责根据项目建设计划采购物资与，设备。在采购过程中，要向有关专家认真进行技术咨询。要详细调研，认真比较，符合招标条件的要公开招标。

第八章 项目实施进度

8.1项目实施安排
项目实施分为三个阶段，即前期准备阶段、实施阶段和完成阶段。
1）前期准备阶段包括：租赁厂地、可行性研究编制及审批
2）实施阶段包括：设备的购置安装、调试、试车
3）完成阶段包括：试生产、达到生产能力、竣工验收、正式投产

8.2实施进度计划

项目建设工期为6个月，具体各阶段时间安排如下：
1）实施准备
在申报项目可研批复的同时，可进行其他一些准备工作，当可研报告批复后，可进行生产线准备的订购的商务谈判、外出订货、签订合同，时间为2个月。
2）施工期
主要为非标准设备的制作，为加快实施进度，在此阶段进行设备的选购，时间为2个月。
3）设备安装调试
主要完成设备的验收、安装、单机调试和联动试车以及试生产，时间为15天。
4）竣工达产期
试车合格后，进行达产试产，调整工艺参数，稳定工艺流程，完善各项操作规程及规章制度，同时进行产品的推销，时间1个月。
5）项目验收
整理准备各种资料，总结项目实施情况，进行项目验收，时间15天。

项目进度计划表
序号
项目
2009年
5
6
7
8
9
10
1
筹集准备工作、立项

2
设备市场考察

3
设备招标、选购

4
设备安装调试

5
竣工达产期（试生产）

6
竣工验收、投入使用

第九章 投资估算与资金筹措

9.1投资估算
9.1.1估算依据
1）《建设项目经济评价方法及参数》（第三版）；
2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
3）《山东省安装工程消耗量定额》；
4）聊城市造价信息；
5）类似工程造价资料。
9.1.2固定资产投资
1、本项目固定资产投资额为217.15万元，其中：设备购置费用108.80万元，设备安装费为5.44万元，工程建设其他费6.58万元，基本预备费6.32万元（详见附表1）。
2、根据工业部颁布的概算指标规定的计算办法、费率及当地的有关规定计算。
⑴建设单位管理费：按工程费用的1%计算。
⑵预备费按照建筑工程费用、设备购置及安装费和其它费用之和的3％计算。
⑶设备价格均为预算价，设备安装费用按设备费的5％估算。
9.1.3流动资金估算
流动资金估算按分项详细估算法计算，应收账款按30天计算。燃料库存原按45天计算。原材料按30天计算。项目现金存量按30天计算。应付账款按45天计算。
经估算，达到设计生产能力后，流动资金需用量为255.45万元（详见附表3）。
9.1.4总投资
本项目总投资293.78万元。其中：固定资产投资217.15万元，铺底流动资金76.64万元（详见附表1）。
9.2资金筹措
本项目总投资293.78万元，资金全部由企业自筹。

第十章 财务分析

10.1销售收入和生产成本估算
10.1.1销售收入估算
项目投产达到设计生产能力后，年产3000吨PVC管。通过市场调查，按目前市场最低价平均估算，产品平均销售价格为:0.85万元/吨，年产量3000吨。
年销售总收入为2540万元。
10.1.2生产成本估算
在进行项目总成本分析时，遵照国家财政部规定的《成本开支范围》、《财务通则》、《会计准则》和《工业企业会计制度》有关规定，根据项目投产后，生产经营的实际需要及目前市场价格而逐项估算。
1）原材料成本，以产品生产工艺配方所需要的各种原材料数量及目前市场上的价格加装卸运输费用计算。
2）电价按照当地规价0.65元/Kwh。
3）职工福利基金按工资总额的14％估算。
4）维修费用按照固定资产原值的9.99％估算。
5）销售费用按规定估算。
6）固定资产折旧基金按6.5％计提。
按照上述原则，经计算该项目投产后正常年份产品总成本为2453.92万元，其中变动成本为2402.99万元，固定成本为50.93万元。经营成本为2439.81万元。

10.2财务评价
10.2.1收益分析
该项目投产后，正常年份产品销售收入为2540万元，年总成本为2453.92万元，年创营业税金及附加费22.10万元，利润总额63.98万元，上交所得税16万元，企业净利润47.99万元。利税总额86.08万元。
10.2.2经济效益分析
1)总投资收益率：63.98÷293.78×100%=21.78%；
2)产值利税率：86.08÷2540×100%=3.39%；
3)投资利税率：86.08÷293.78×100%=29.30%；
4)标准投资回收期：所得税前7.05年
所得税后8.61年
10.2.3不确定分析
本项目经济评价所采用的数据，大部分来自估算和测算，存在一定的不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，并确定其影响程度，需进行敏感性分析。
（1）敏感分析
根据国内同行业的普遍规律，本项目的主要敏感因素是建设投资，运行成本和售价情况。
（2）分析方法
项目采用单因素的分析方法，分别考察以上因素提高10%和降低10%时财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响程度。
（3）分析结果
该项目作了所得税前全部投资的敏感性分析，基本方案全部财务内部收益率17.61%，财务净现值252.29万元，投资回收期从建设期算7.05年，其结果见下表敏感性分析。
敏感性分析
序号
不确定因素
不确定因素变化率（%）
项目财务内部收益率（%）
财务净现值（万元）
投资回收期（年）

基本方案

17.61%
252.29
7.05
1
建设投资变化
5
22.27%
417.88
5.70
-5
24.15%
448.13
5.38
2
销售价格变化
5
36.24%
872.36
3.99
-5
9.79%
-6.35
10.38
3
运行成本变化
5
11.08%
33.66
9.57
-5
35.37%
832.34
4.05
（4）分析结论
从敏感性分析表可以看出，各因素的变化都不同程度的影响内部收益率、财务净现值和投资回收期，对收入和经营成本比较敏感，并且内部收益率跟销售收入成正比例，而跟建设投资、经营成本成反比例。
10.2.4盈亏平衡分析
盈亏平衡点的计算销售收入为2540万元，年