上海梦之恋餐饮(模拟)店商业谋划书.doc

项目名称上海梦之恋餐饮（模拟）店______________________________

创
业
计
划

编 制 人:蒋陈龙.包以农.陈志国.胡庆良
编制日期： 2014 年 10月15日
联系电话：＿66025092＿
Email: ＿362358496@

注：本创业计划书仅送达对本项目有投资、借款或合作兴趣的人员或单位，
由于涉及商业秘密和知识产权，请保守本计划书商业秘密，勿外传给无关人员。

1.0 目 录

创业概要 ---------------------------------------------------------------------------------
1.1 内容提要 ------------------------------------------------------------------------------
1.2 商业模式 ------------------------------------------------------------------------------
1.3 企业使命 -------------------------------------------------------------------------------
1.4成功关键因素分析 --------------------------------------------------------------------
2.0 企业概况 ----------------------------------------------------------------------------------
2.1 企业名称 -------------------------------------------------------------------------------
2.2 股本结构 -------------------------------------------------------------------------------
2.3 核心团队介绍------------------------------ -------------------------------------------
2.4 开业资金预算 -------------------------------------------------------------------------
2.5 企业地址 -------------------------------------------------------------------------------
3.0 产品或服务 -------------------------------------------------------------------------------
3.1 经营范围（产品或服务描述）-----------------------------------------------------
3.2 本企业主营产品竞争优势 ----------------------------------------------------------
3.3 企业采购和供应渠道 ----------------------------------------------------------------
3.4 企业产品服务涉及的技术 ----------------------------------------------------------
3.5 未来产品服务发展设想 -------------------------------------------------------------
4.0 市场分析 ----------------------------------------------------------------------------------
4.1行业市场分析、调查与预测 --------------------------------------------------------
4.2目标市场和细分市场定位-------------------------------------------------------------
4.3市场壁垒 --------------------------------------------------------------------------------
4.4 主要竞争者分析 -----------------------------------------------------------------------
5.0 营销计划实施 -----------------------------------------------------------------------------
5.1产品/服务清单 -------------------------------------------------------------------------
5.2 定价 --------------------------------------------------------------------------------------
5.3 销售渠道 --------------------------------------------------------------------------------
5.4 营销策略 --------------------------------------------------------------------------------
5.5 促销费用安排 --------------------------------------------------------------------------
5.6 销售收入预测表 -----------------------------------------------------------------------
6.0 组织与管理概述 --------------------------------------------------------------------------
6.1 组织结构和岗位责任 -----------------------------------------------------------------
6.2 人事计划 --------------------------------------------------------------------------------
6.3 培训计划 --------------------------------------------------------------------------------
7.0 财务规划 -----------------------------------------------------------------------------------
7.1 投融资计划 -----------------------------------------------------------------------------
7.2 拟投入固定资产清单预算 -----------------------------------------------------------
7.3 经营成本分析 --------------------------------------------------------------------------
7.4 盈亏平衡点分析 -----------------------------------------------------------------------
7.5 预计利润和亏损 -----------------------------------------------------------------------
7.6 预计现金流量 --------------------------------------------------------------------------
7.7 预计资产负债表 -----------------------------------------------------------------------
8.0风险分析及对策 ---------------------------------------------------------------------------
9.0创业时间安排 ---------------------------------------------------------------------------

1.0 创业概要
1.1 内容提要
我们梦之恋餐饮店,是一家加盟餐饮公司,在全国各地有200多家加盟店.主营:火锅,卤味.兼营:炒菜,饮料,酒类等.企业经营的主要品种是干锅鱼,具有80多年的历史.配料是祖传秘方.口味:清淡，微辣，重辣。口感：鲜，嫩，油而不腻，滑爽，具有滋補，美食，强身健体的功效，深受广大美食爱好者的喜爱。并具有固定的客户群

1.2 商业模式
以人为本，方便顾客，为满足顾客需求，公司在店堂内设有一个大鱼池，池内有：黑鱼，鲶鱼，草鱼，牛娃，河虾等。让顾客亲自挑选，当场称重，投入玻璃膜墙有专人宰杀，切片，放料，
放入锅内烹饪，出锅。整个操作过程顾客都能清楚看见墙上悬挂着公司的广告语：干锅鱼：以活杀现烧烹饪方式，让顾客对自己挑选的菜肴看得见，摸得着，吃得放心，吃得舒心，吃得开心

1.3 企业使命

上海是国际大都市，人们的生活质量普遍较高，追求便捷的用餐方式，渴望舌尖上的美食，是广大消费者的爱好。也是我们餐饮业的企业使命。为了把好食品卫生这一关我们公司严格把关，建立各项管理制度，设置各项制度的台帐，对进货，入库，洗刷，烹饪，出菜，各个环节,发现问题及时处理，并有专职人员严格把关，使企业的菜肴质量保持新鲜,美味,不断提升企业形象，让更多的顾客成为我们企业的忠诚消费者,使干锅鱼特色烹饪技术遍布全中国。最终达到世界各地,在纳斯达克上市.

1.4成功的关键因素分析

民以食为天,随着社会经济的不断发展,人们的物资生活水平不断提高,人们的生活越来越富裕.告别了温饱的年代,告别了大鱼大肉的年代,人们更关心的是健康,美味,营养丰富的食品.而干锅鱼,火锅系列恰恰满足了人们的饮食需求,只有在食材,原料,烹饪技术, 服务上认认真真,踏踏实实的努力工作,视顾客为衣食父母,必然会迎来老顾客,带来新顾客,使企业的生意越来越红火.

2.0 企业概况

公司有股东四人.我们都有同一个梦想,同一个目标,走到一起来.

2.1 企业名称

上海梦之恋餐饮(模拟)店

2.2 股本结构

本企业性质是 股份制 。
股东名称
出资金额
单位
联系电话
蒋陈龙
30(万元)
现金
15821898497
包以农
10(万元)
现金
13767946584
陈志国
10(万元)
现金
13159598989

胡庆良
10万元)
现金
13698974566
合计
60(万元)

2.3核心团队介绍

总经理;蒋陈龙有丰富的管理经验,曾担任公司经理
店长:包以农有丰富的餐饮管理经验,曾担任店长
财务: 陈志国有丰富的财务知识,曾担任会计工作
采购: 胡庆良精明能干头脑灵活,善长与人沟通
厨师长:胡庆良有丰富的厨师经验,善长烹饪技术十多年

2.4开业资金预算
总投资为 60 万元
开业启动费用预算表
费用开支项目
估计每月费用
小 计
申领执照费
0.25
房屋押金
1.5
设备购置费 （含改造、安装调试费）
15.08
初始铺货资金
5
开业前广告和促销费用
1
开业筹备费 (人员工资和行政管理费)
1.5
业主工资
______1.4____ ×3个月=
4.2
员工工资
_____2_____ ×3个月=
6
房屋租金
_____1.5_____ ×3个月=
4.5
广告宣传费
_______0.2____ ×3个月=
0.6
原材料成本
______7____ ×3个月=
10.5
通讯费
_____0.1______ ×3个月=
0.3
公用事业费(水电气)
_______0.3___ ×3个月=
0.9
招待费
_______0.3____ ×3个月=
0.3
办公行政费
________0.05___ ×3个月=
0.15
财会、记帐费
________0.03___ ×3个月=
0.09
保险费
___________ ×3个月=

每月杂费
______0.03_____ ×3个月=
0.08
其它：

不可预见费用 （总开支费用的5－10%左右）
3.12
总 计
55.08

2.5 企业地址选择
繁华地段,弘基广场,靠近上海大学 ,在聚丰园路88号

3.0 产品或服务
餐饮服务为广大顾客提供优良舒适地环境,温馨地服务,让顾客有回家的感觉.

3.1 经营范围（产品或服务描述）
1.主营业务
火锅,卤味
2.兼营业务
炒菜,饮料,酒类

3.2 本企业主营产品竞争优势
历史悠久,祖传秘方,有总部为依托,品牌效应极佳

3.3 企业采购和供应渠道

有总部统一采购,鲜活货源在铜川路市场,饮料,酒类在
一级批发市场采购

3.4 企业产品/服务涉及的技术

拥有一名特级厨师和多名地方名厨

3.5 未来产品/服务发展设想
我们设想利用互联网平台做宣传,并推出网上订购,配送上门服务,每周推出特价菜,让更多 消费者品尝我们为(她,他)们推出的美味佳肴,在此基础上精益求精创造出更符合现代人口味的绿色菜肴.

4.0 市场分析
4.1行业市场分析、调查与预测

现代社会工作节奏快,压力大,年轻人讲究饮食文化,对吃非常讲究,餐饮行业市场竞争非常激烈,每天都有人开店,每天都有人关店,但民以食为天,每天大家都要吃饭,饮酒,设宴.只要食材新鲜,美味,价格公道,环境优良,热情服务,餐饮市场发展空间还是很大的.

4.2目标市场和细分市场定位

目标市场主要针对20岁到40岁的商场人群和大学师生,以及美食爱好者.
市场定位：产品价格以中、低档为主。

4.3市场壁垒

市场壁垒：要掌握市场信息，避免风险，做到你无我有，你有我优

你优我精，时刻为顾客着想，在市场竞争中站稳脚。

4.4 主要竞争者分析
比较指标
本企业
竞争者1（大）
竞争者3（小）
产品丰富程度
丰富
丰富
一般
产品质量好坏
好
好
一般
服务态度好坏
好
好
中等
价格高低
适中
高
适中
成本费用大小
中
高
中
盈利情况如何
30%
40%
30%
市场占有率
10%
20%
10%
客户是否明确
明确
明确
明确
品牌是否响亮
响亮
一般
一般
促销手段如何
好
好
一般
销售增长快慢
快
慢
慢
采购供应渠道
畅通
畅通
一般
经营市口好坏
一般
好
一般
交货是否及时
及时
及时
一般
设备是否适用
适用
适用
一般
后续追踪服务
好
好
一般
店铺布置情况
好
好
一般
顾客投诉情况
少
一般
多
竞争优势归纳

价廉物美服务好

高端人群
价格便宜服务差
竞争劣势归纳

优势

价格贵
菜品不稳定

5.0 营销计划实施
5.1产品/服务清单
名 称
描述或说明
1.干锅鱼
活杀
2.酸菜鱼片
活杀
3.各色炒菜
色,香,味具全
4.各色冷盘
新鲜美味
5.酒水,饮料
厂商直接配送
5.2 定价
名 称
成本价
销售价
竞争者最低价
竞争者最高价
1.干锅鱼
20
40
48
28
2.酸菜鱼片
30
50
68
48
3.各色炒菜
20
40
50
35
4.各色冷盘
5
10
20
8
5.酒水饮料
7
10
20
8

5.3 销售渠道
þ 最终消费者－个人
þ 最终消费者－企事业单位
þ 批发商
þ 零售商
þ 委托加工

5.4 营销策略
序号
营销手段
具体描述
量化指标
1
广告信函
每月发放宣传单
2000份
2
网络推广
大众点评网,,
赶集网
星尚頻道
每季一次
3
公司网站
总部

4
电话营销
电话预订

5
上门推销
送货上门

6
提案营销
无

7
公关活动
消费满一百送30元购物券

8
客户管理
每月整理客户资料

9

10

5.5 促销费用安排
促销措施
说明
费用
1.特价菜
每天推出不同价格的特价菜
便宜20%
2.设宴
每桌送果盘

3.生日设宴
送客人十二生肖礼物,奏生日歌

4.送啤酒
消费满一百送啤酒一瓶

5.

合 计

23

5.6 销售收入预测表 第1年分月收入预测值 （12个月）
产品服务

11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总 计
1干锅鱼
销售数量
1000
1000
900
900
800
1000
1000
600
800
900
1000
900
11000
平均单价
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
销售收入
40000
40000
36000
36000
32000
40000
40000
24000
32000
36000
40000
36000
440000
2酸菜鱼
销售数量
300
300
250
250
300
300
300
300
300
300
300
300
3500
平均单价
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
销售收入
15000
15000
12500
12500
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
175000
3其它
销售数量
2150
2100
2000
2000
2100
2100
2000
2000
2150
2000
2100
21000
24800
平均单价
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
销售收入
86000
84000
80000
80000
84000
84000
80000
80000
86000
80000
84000
84000
992000
4合计
销售数量
3450
3400
3050
3050
3400
3400
3100
3100
3450
3100
3400
3400
39300
平均单价
40.87
40.88
40.82
40.82
40.88
40.88
40.98
40.98
40.87
40.98
40.88
40.88
40.89
销售收入
141000
139000
124500
124500
139000
139000
127000
127000
141000
127000
139000
139000
1607000
第2年销售收入1303700元；第3年销售收入1500000万元。

6.0 组织与管理概述
6.1 组织结构和岗位责任
总经理:全权负责,兼顾广告策划,营销
店长:负责企业内部管理,制定各项规章制度,职业培训,安全教育,环境卫生监督
财务:负责会计核算,发放员工工资,月底结算成本,及时编制资产负债表,利润表
厨师长:负责厨房各项工作,重点负责食品卫生,菜品质量,上菜速度
采购员;负责原材料的购进,入库,盘点,贯彻先进先出原则,确保产品质量符合食品卫生.

6.2 人事计划
职位
＿2014＿年
＿2015＿年
＿2016＿年

人数
工资／月
人数
工资／月
人数
工资／月
总经理
1
3500
1
4200
1
4500
行政
3
3500
3
4200
3
4500
员工·
10
2000
10
2300
10
2500
总 计
14
34000
14
39300
14
43000

6.3培训计划
每日班前提早15分钟岗前培训
每周全体员工学习,讨论
每月总经理向全体员工总结服务工作,经营情况,并提出改进方法,提高服务技能,更好地为顾客服务

7.0 财务规划
7.1 投融资计划

需要
资金
自
筹
借贷
亲朋好友
银行
基金
其它
2014年
60 万元
60 万元
/
/
/
/
2015年
60万元
60 万元
/
/
/
/
2016年
60万元
60 万元
/
/
/
/

7.2 拟投入固定资产清单预算
工具和设备描述
数量
单价
成本小计
供应商
采购地址
厨房冰柜,
1
10000
10000
建配龙
上海
冷藏柜
2
5000
10000
建配龙
上海
灶具
3
3000
9000
建配龙
上海
油烟排风
2
10000
20000
建配龙
上海
空调
6
5000
30000
苏宁电器
上海
桌子20,椅子180

30000
总公司配送
陕西
锅,餐具

18000
总公司配送
陕西

办公设备描述
数量
单价
成本小计
供应商
采购地址
办公桌椅
3
500
1500
建配龙
上海
收银机
1
1000
1000
苏宁电器
上海
税控机
1
2500
2500
税务局
上海
电脑
2
3500
7000
苏宁电器
上海
电视机
1
7000
7000
苏宁电器
上海

车辆描述
数量
单价
成本小计
供应商
采购地址
电动车
2
2400
4800

上海

固定资产总计：14.6万元。

7.3 经营成本分析
第1年月固定成本分析(万元)
项 目
＿11＿月
＿12月
＿1＿月
＿2＿月
＿3＿月
＿4＿月
＿5＿月
＿6＿月
＿7＿月
＿8＿月
＿9＿月
＿10＿月
按年小计
房租
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
18
业主工资
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
16.8
员工工资
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2,0
2.0
2.0
2.0
24
通讯费用
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1.2
行政管理费
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.6
低折易耗
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.36
折旧额
0.6
0.6
0.5
0.6
0.5
0.6
0.6
0.5
0.6
0.5
0.6
0.6
6.8
开办费用分摊
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
6
广告费
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
2.4
财务费
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.36
招待费
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.36
按月小计
6.44
9’34
9.14
9.34
9.14
9.34
9.34
9.14
9.34
9.14
9.34
9.34
111.28

第1年月变动成本分析(万元)
项 目
＿11＿月
＿12＿月
＿1＿月
＿2＿月
＿3＿月
＿4＿月
＿5＿月
＿6＿月
＿7＿月
＿8＿月
＿9＿月
＿10＿月
按年小计
原辅材料
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
18
水、电、煤气
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
3.6
材料损耗

按月小计
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
21.6

7.4 盈亏平衡点分析
(售价－单位变动成本)×销售量－固定成本＝0

2014年
2015年
2016年
平均售价
40.9
40.9
40.9
变动成本
15
16.5
17
毛利
19
17.5
17
月固定成本
93400
93500
93600
月保本销售量
4880
5463
5794
月保本销售额(元)
98354.9
99037.9
99468.9
分析：

7.5 预计利润和亏损
预期经营第1年利润为＿8.92 (万元)；第2年利润为15.82(万元)；第3年的利润为22.32(万元)。
项目
金额（万元）

2014 年
2015 年
2016年
销售收入
220.7
220
220
减：变动成本
96
105
116
销售利润
134
134
134
减： 财务费用
/

营业利润
134
134
134
减： 固定费用
111.28
111
111
利润总额
22.72
23
23
减： 营业税
13.23
13.23
13.23
净利润
8.92
15.82
22.32

7.6 预计现金流量 第1年分月现金流量表(万元)
项 目
＿11＿月
＿12＿月
＿1＿月
＿2＿月
＿3＿月
＿4＿月
＿5＿月
＿6＿月
＿7＿月
＿8＿月
＿9＿月
＿10＿月
按年小计
月初现金
0
58.97
65.74
71.06
76.38
83.15
89.92
95.49
101.06
18.13
113.6
120.37

业主投入
60

60
贷款
0

主营业务收入
14.1
13.9
12.45
12.45
13.9
13.9
12.7
12.7
14.1
12.7
13.9
13.9
160.7
其它流入现金

现金流入总计
74.1
72.87
78.19
83.51
90.28
97.05
102.62
108.19
115.16
120.73
127.5
134.27
220.7

房租
1.5
1.5
1.5
1,5
1,5
1,5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
18
工资
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
40.8
行政管理费
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.6
广告宣传费
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
2.4
低值易耗品
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.36
通讯费用
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1.2
原、辅材料
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
18
水、电、煤气
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
3.6
税金

13.23
13.23
其它：
8.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
8.6
利息支出

归还贷款

现金流出总计
15.13
7.13
7.13
7.13
7.13
7.13
7.13
7.13
7.13
7.13
7.13
20.36
106.79
月现金净流量

月底现金
58.97
65.74
71.06
76.38
83.15
89.92
95.49
101.06
108.03
113.6
120.37
114.91
114.91

7.7 预计资产负债表
资产
金额
负债及所有者权益
金额（元）

14 年
15 年
16 年

14 年
15 年
16 年
流动资产：

流动负债：

货币资金
114.91
120
120
短期借款

存货
5
10
10
应付账款
25
15
　20
应收账款

其它应付款

其它应收账款

长期负债：

流动资产合计
119.91
130
130

负债合计
25

固定资产：

固定资产原价
30
20
10
所有者权益：

减：累计折旧
10
10
10
实收资本
60
60
60
固定资产净值
20
10
0
未分配利润
8.92
15
20

无形资产

递延资产：

所有者权益合计
128.92
135
140
开办待摊费用

资产合计
139.91
140
130
负债及所有者权益合计
139.91
140
130
8.0风险分析及对策
8.1 创业者个人风险：
对策：积极经验,避开风险,向同行学习，积累经验
8.2 政策风险
对策：政府鼓励自主创业,享受优惠政策.见好就收
8.3 产品风险
对策：严格把好进,销,存各个环节.
8.4 市场风险
对策： 建立顾客资料,敢于创新,推出新品,与顾客保持联系

8.5 财务风险
对策：及时了解资金循环情况,发现问题及时补救.
8.6 人员风险
对策：依法与每位员工签订劳动合同,缴纳保险金
8.7 法律风险
对策：餐饮行业消费纠纷较多,加强员工法律知识的培训,并聘请法律顾问避免风险

9.0实施时间表
2014年11月1日到11月30日试营业
2014年12月1日正试营业
营业时间:上午10:00到下午14:00晚上17:00到22:00
9. 退出机制
主要让公司能够赢得更多的市场份额,使企业做大做好,不断树立自己的品牌,使企业利润不断的增加,公司人才可以自由流动.推出原有机制,强强联手,向集团公司发展.

上海梦之恋餐饮(模拟)店
2014-10-15
目 录

第一章　总 论 3
第一节 项目背景 3
第二节 项目编写依据 4
第二章 项目建设的必要性和可行性 5
第一节 项目建设的可行性 5
第二节