钢材交易市场可行性计划书.doc

目录1、概述2、建设条件3、市场需要情况和建设规模方案4、管理措施5、建设期和实施进度6、项目建设投资估算及资金筹措计划7、风险防控能力8、原材料供应及企业优势9、综合评价一、概述【项目简介】1、项目名称：xxXX钢材交易市场2、建设地点：xx市浦口区XX街道XX路XXX号3、占地面积：2980平方米4、建设规模：6608平方米7、项目总投资：总投资5065千万（其中含流动资金投入1600万）8、建设资金来源：自有资金9、建设工期：二一一年五月至二一一年八月10、土地现状：现土地原规划为汽车商城11、开发模式：12、项目执行单位：江苏XX创业投资（集团）有限公司 xxXX钢材交易市场经营管理有限公司 江苏XX创业投资有限公司江苏XX创业投资(集团)有限公司。成立于2010年，注册资金人民币10000万元，集融资担保、钢材贸易、现代物流、码头装卸、电子商务为一体的综合性民营企业。集团下属企业有江苏省XX钢材交易市场、江苏XXX担保有限公司、江苏XXX物流有限公司、XX滨江港建设(xx)有限公司、江苏XX物资有限公司、江苏XXX电子商务有限公司等5个钢材贸易配套公司以及上海XX金属材料、上海XX物资、上海XX实业有限公司。公司本年度投入资金457亿，净资产达到816亿元。旗下企业江苏省XX钢材交易市场，地处“黄金水岸”桥北浦口区、长江大桥及国道交界处，拥有较好的区位优势。现拥有自己的港口码头、货场、各种车型装卸配套设备以及市场开发建设预留用地700多亩。其次，与XXX局第X工程处合作，获得89公里场内铁路专用线，5000吨码头泊位以及宽大堆场的经营使用权。其仓储基地物流设施门类齐全，拥有各类大型起重、牵引、搬运等设施设备30余台（套）、各种运输车辆50余辆。运输能力凸显，基地内铁路运输单件最大起重能力120吨，公路单件运输能力1000吨，水路运输单件起重能力3000吨。堆场颇具规模，建有大型露天堆场、库房、铁路室内仓库及货场面积达15万平方米。具有良好的物流发展条件。此次我公司选中xx浦口区XX街道为中心点，辐射扬州、镇江、常州及安徽周边等临近地区，我们有信心去投资发展一个有潜力的xx钢材市场。市场将主要经营建筑钢材、工业用材、民用钢材。主要为现代物流理念与市场经营相结合的经营模式市场；市场仓储能力为5万吨，年销售量为150万吨，交易额为80亿元，占xx市钢材需求量的40%。市场经营目标区域为立足xx，直接以厂家经销最低的货源和高速的信息化经营来发展市场扩容规划。二、建设条件和市场分析1、公司经营多种钢材，钢材存量富足，滨江港和XXxx大桥钢材市场存货达5万吨。贸易对象涉及房地产、船舶制造、汽车制造、机电设备、桥梁隧道、通讯设备等行业。长期从事钢材贸易，与多家钢材生产和贸易上市公司有着良好的合作背景，积累了丰富的销售经验，在长三角区域拥有广泛和稳定的客户群体，以及优秀的营销团队。2、 我国是全球最大的粗钢生产大国，粗钢产量连续14年稳居世界第一。据有关统计数据显示，2008年，我国生产粗钢50048.8万吨，同比增长1.13%。2009年上半年我国累计生产粗钢26658.29万吨，同比增长1.23%。最新的统计数据显示，我国共有钢铁企业7561家，其中，沿炼企业（炼铁、炼钢、铁合金沿炼）2691家；钢材加工企业4870家。面对国际金融危机，国务院新进出台的钢铁业调整振兴规划，旨在推动我国钢铁产业由大变强。规划明确指出，加快钢铁产业调整和振兴，必须以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点，推动钢铁钢铁产业由大变强。它不仅是为了缓解当前中国钢铁业的困境，更表明了我国政府推进钢铁业转型升级、立志由钢铁大国变为钢铁强国的决心。3、 我国又是世界钢铁消费大国。业内资深专家认为，随着我国工业化进程和城市化的快速发展，实际需求量在2010年将分别达到4.89亿吨和5400万吨，预计人均钢材消费有望达250千克。2009年，在国际一揽子计划及政策措施的动下，国内市场钢材产品的需求由萎缩转为明显较快的增长。2009年19月国内市场粗钢表观消费量42，177，22万吨，比2008年同期增长19.97%（2009年上半年同比增长占2%至3%。4、 交通方便、物流业成熟。浦口XX街道有“一港毗邻，三道交汇，四路纵横”、沿江泊位12个，长江和滁河流绕而过，312、328、104三条国道在境内交汇，津浦、样子、南化、大桥四处四条铁路穿境而过。已通车的长江大桥、长江二桥和长江三桥，在建中的纬三路、纬七路道xx过江隧道，将本地与xx主城融为一体。xx拥有成熟的物流业基础，长江三角地区物流园区共有97个，占全国物流园区总数的20.4%，在全国名列前茅。5、具有一定的专业技术力量和人才资源。（例如在上海的公司人力系统）本系统内有钢材贸易专业技术人员，有一大批热衷于钢贸经营的专业企业、专业商户。这些有识之士，多年来在从事钢材商品品经营中，探索和积累了丰富的经验。6、区政府和社会各界对投资兴建钢材交易市场的愿望强，积极性高，能够得到社会各界最广泛的支持和关心。三、市场需要情况和建设规模方案 1、江苏省的钢材交易额逐年增长，市场需求旺盛。近年来，xx浦口地区钢铁行业及建筑等相关行业近年来增长迅猛，发展势头强劲，预计在未来还有更大的发展空间。这些发展和增长，使得行业和社会对钢材的需要会随之加大。与金属有关的原料、半成品和产成品等货物需要各种物流服务功能，于是钢铁行业的增长对物流服务功能的广度和深度都将提出更高的要求，因而对于与此相关的配套物流设施和服务需求将有很大的市场空间。由于受我国房地产行业热升的影响，xx浦口地区的建筑业一直是以一个高于其它产业发展水平速度发展的，并且从其目前的发展势头来看，建筑业对于建筑用钢以及建筑用器械设备等的需求也会继续上升，因此由于建筑业的快速发展而导致对于金属材料相关需求的增大的趋势将会越来越明显。 2、我们所欲建设的项目定位：以“黄金水岸”、以专业经营为特色，整合多方资源，形成钢贸集聚效应，致力于打造一个立足长三角、辐射安徽、苏北，联动区域发展，电子商务、钢材贸易、仓储运输、加工配套于一体，总部型贸易聚集平台。园区设计：根据现有的场地及物流设施，整合资源、合理布局，以发挥更大功效。整体设计为：一期建设：整合中铁四局物流场地，根据物流特点，进行功能分布，尽早为园区招商、企业入驻创造必要条件。利用现有的中铁大桥四局的仓储、货场用地约150200亩。二期建设：拟在一期建设的基础上，进行园区扩容。目前已与XX街道政府合作，构建钢材交易市场的电子商务平台，为园区向现代化交易和可持续发展奠定基础，形成总部型经济。三期建设：在一期和二期建设的基础上，计划再追加投资，园区的配套设施及辅助设施，将经营范围拓展到木材、建材，整体上形成一个多功能、现代化、设施齐全的专业物流基地。视可能，涉足“物流地产”项目，盘或资产力度，使之获得更大的效益。目前拟建项目如下：1、 钢材交易市场（办公大楼）建设：地址在XX街道XX路XXX号，该地占地30亩，建筑面积2980m2 。2、其中：一楼面积648m2，用于交易谈判，开票结算，市场监督管理和服务机构用房。二楼面积2980m2 ，用于市场内企业经营交易，谈判及办公。三楼面积2980m2 ，用于市场内企业经营交易，谈判及办公。3、 配电、供水、运输、装卸等交易配套设备。四、管理措施1、组织机构及人力资源配备董事长总经理市场部招商部管理部行政部财务部 组织机构： 人力资源配备：为了钢材城健康有序的运营，我们设立了以下四个部门：1、市场部：负责对客商的前期接待、信息交流、政策咨询、项目洽谈、服务引介等。进行市场信息与客户资料的收集整理，建立广泛的客户渠道，储备客户资源，建立客户档案；2、招商部：开拓市场、开发客户、维护客户关系，确保招商项目的顺利进行。做好招商项目的跟踪服务，对于投资过程中遇到的具体问题，负责做好相关部门的沟通协调工作， 3、财务室：负责日常资金的收支、流向与管理，建立健全财务制度。4、管理部：负责办理商户在工商税务等部门的申办手续、登记注册、挂牌营业。5、行政部：负责市场日常行政办公、人力资源、后期保障工作等。本项目预计配置管理人员58人，其中：中高层管理人员 8人财务人员 5人行政管理人员 15人 市场营销人员 10人各类技术人员 10人市场管理人员 10人2、运营模式XX钢材交易市场引入全新的现代物流理念和与众不同的经营模式，将现代物流理念与市场经营相结合，以信息化技术和网络为手段，为广大建材厂商、经销商搭建现代化的电子商务交易平台，为商家与客户之间提供交换信息、进行交易、全程追踪的信息平台，从而实现电子商务与物流的紧密配合。与此同时，该公司将努力构建B2B或 B2C的交易模式，以提高物流、信息化、资金流的效率，为商家提供全方位的优质服务，形成颇具特色的电子商务交易模式。XX公司将突出自身的资源优势，充分利用企业自身资金和实力，依托金融机构和企业旗下一个与市场相配套的注册资本达1.05亿元的江苏中同兑担保有限公司，通过专业团队和市场化的运营模式，在企业与金融机构之间搭建合作平台，营造担保公司、银行、中小企业之间的多赢格局，为进驻市场的中小企业提供金融物流服务产品、小额融资贷款等，解决其在供应链活动中的融资困境，扶持中小企业的发展，携手实现市场与商家“共赢”。以适应现代物流的要求合理布局、完善配套功能，全方位、多功能为入驻企业创造良好的经营条件和良好的居住环境。3、管理说明：钢材交易市场的管理措施必须依据国家有关法律法规来制订和实施，其主要设想是： 交易市场的交易活动必须体现“公开、公平、公正、安全”的原则，必须服从渔业行政主管部门对钢材交易市场实施行业指导和管理，必须服从工商行政管理机关对市场交易行为所实行的监督管理，应提请政府批准由工商、公安、税务、物价和技术监督等有关部门共同组建管理小组，负责协调市场建设和运行中的重大问题，直接参与支持市场主办单位的工作。 市场建设和运营，必须要得到地方政策上的配套，特别是市场启动之时，为了使广大的经营者变零乱松散的习惯动作为集结、集中规范下的市场动作，地方政府必须制订相应的规定，对场外交易实行相应的制约，并提供优惠政策和条件鼓励经营企业积极参与市场交易，发挥龙头作用。 批发交易一般应当以拍卖或者投标方式进行，如形不成拍卖或者投标条件的，可以采取议价销售或者定价销售方式，登场货物较多以拍卖或者招标方式批发后剩余的物品，也可以采取议价销售方式。 市场经营者应当按照国家规定交纳市场管理费，并依法纳税。 钢材交易市场应当组成相应的结算系统，货物成交后，由市场委派的专职人员开具销售货款票，由买货人按票到市场财务结算处办理货款结算手续，并纳费缴税后、凭票取货。 于市场内的一切设施设备以及场所的有偿使用，根据价值规律，可以采取形式多样化模式实行管理。 通过钢材交易市场这一有力的纽带，可将金属产品税收纳入市场建设管理单位代征，在水产品钢材交易市场交易，已经纳税的，并持有正规税务票据的水产品，给予各方面的服务支持，没有通过市场交易，交纳税收的水产品，一律补缴、加罚或给予其它方面的经济处罚。五、建设期和实施进度本项目资金到位后，三个月内可全部投入使用。第一期工程：综合性主楼第一层，二三层改造。第二期工程：综合楼装修以及其它一切工程三个月内竣工，全部投入使用。六、项目建设投资估算及资金筹措计划 项目征地30亩左右，建造综合楼总面积共6608M2 自带招募经营企业150户左右，注册资本100-1000万元，总投资5065万。商户主要来自福建宁德且都是在上海、苏州、无锡等钢材市场正在成功运作的商业人士；他们以成功的经验，拥有多年的销售客户群，低成本的厂家进货渠道，极高的团队合作优势，为xx用钢材市场的成功运作和后期发展奠定了良好的事业基础；同时注册一个亿元以上的担保公司为市场经营企业、xx中小企业在经营过程中提供资金担保以推动xx的发展。 本项目建设总投资额为5064.64万元。其中建设投资总额为3364.64万元，流动资金投资为1700.00万元.建设投资估算详见下表：（一）、土地费用：790.00万元 征地费用：158万/年5年（二）、前期费用：160.00万元（注：含规划设计、地质勘察、前期手续费用。200元/8000=160.00万元）（三）、建安造价：1500.00万元1、一楼交易大厅：194.40万元（注：6483000元/=194.40万元）2、二楼交易大厅：894.00万元（注：29803000元/=944.00万元）3、三楼商户办公：1192.00万元（注：29804000元/=4140.00万元）4、整体装修：300.00万元（四）、基础配套设施：400.00万元1、计量、配送：50.00万元2、配电工程：50.00万元3、通讯网络：100.00万元4、消防、给排水系统：50.00万元5、其他工程：150.00万元工程费用（一+二+三+四+五）：3000.00万元（五）、其他设备购置费：150.00万元（注：含机械吊装车辆运输以及其它设备）（六）、基本预备费用：120.00万元（注：按工程费用的4%计算，3000.00万元4%=120.00万元（七）、间接费用：344.64万元1、建设单位管理费用：60.00万元（注：按工程费用的2%计算，3000.00万元2%=60.00万元）2、招商、广告费用：150.00万元3、财务费用：134.64万元（注：贷款额按工程费用的三分之一，期限为两年计算：3000.00万元36.732%2年=134.64万元）（八）、流动资金估算：1600万元项目经营期内，维持经营所需要的流动资金采用详估法进行测算。经测算正常年项目所需流动资金为(注：（1+2+3）5年=320万元/年5年=1600万元）1、 水电费： 200万元/年2、工资及福利费：120.00万项目建成后需新增50人（不包括临时人员），年人均工资及福利费为2.4万元计算，项目年工资及福利费总额为120.00万元/年。3、经营期财务费用：无。（九）、项目总投资： 5064.64万元（注:一+二+三+四+五+六+七+八=5064.64万元资金筹措：本项目总投资为5064万元，全部由XX创业投资有限公司自筹。 七、风险防控能力行业风险：钢铁行业作为国民经济的基础原材料行业，行业整体效益与国家经济景气程度和基础建设规模有较大的相关性，表现出一定的周期性。防控风险能力：市场为入驻商户提供统一的电子交易平台、集采平台，尽可能地为商户规避行业风险。科学的电子信息化交易系统使经营企业更快更早了解钢价走势，提前布局好销售策略；而市场以集中大半部分商户进行统一采购，使采购数量增大，随之带来不仅是竞价的优势以及省去额外费用的支出；最重要的是能及时发货、避免钢材交易时效性产生价格波动的关键性优势。八、原材料供应及企业优势 市场原材料供应商为“宝钢、济钢、莱钢”等大型钢厂，以上钢厂在全国钢铁企业排名中分别排在第一、第六、第八位。 市场产品拟以线材、建材为主，以型材、板材、棒材和管材等多元化经营为一体。我公司以及经营商户的钢材原材料由钢厂的一级代理商厦门建发和厦门中外运统一进行采购。由于市场的集中采购是站在与经营企业同一立场。市场与企业共同面对风险、做到低价统一采购、高价售出的理想的双赢模式。所以此新型的运营模式在钢贸商圈中集聚了人气，商圈内各经营商户纷纷垂询。投资人权属福建人，专业全国各地经营钢材贸易，已形成了一个特殊的贸易群体。在长三角地区主要从事建材经营，涉及钢材、木材、活性炭等行业经营；创建的钢材交易市场超过10个，创办的企业达到1000多家；从业人员达3万多人，年销售额达五百亿元。母公司XX创业投资有限公司是投资市场和钢材贸易中成功企业之一，先后主持和参与了上海、无锡多家大型钢材市场的组建和经营，具有丰富和成熟的钢材市场运作经验。九、综合评价1、税收效益：拥有着xx浦口区税务部门的优惠条件，用两年的时间把大部分商户培养成合格的纳税人，为地方纳税做出贡献。市场建设后，预计钢材交易量可达150万吨，年交易额80多亿元，创税上千多万元。2、 综合效益：我们将发挥贸易的优势，以不同于其他市场的综合条件，是一个对政府有贡献，对建筑制造企业有方便；对全市工业招商有亮点；对生产消费有拉动，对物流市场有激活；对地方发展规划有帮助的一个市场，它的成功贡献将远大于其他。3、 社会效益：钢材市场成功运作后，将直接为地方新增500人的就业岗位，间接促进当地餐饮、娱乐、交通、物流、银行、宾馆等相关行业的经济发展，为了提高xx市浦口区的综合竞争能力，促进一方经济的快速发展做出极大的贡献。4、 结论： 通过上述对该项目经济、综合和社会效益的分析可知，XX钢材交易市场项目的社会效益与市场前景是很好的。由于近150户钢材经销户的入驻，其年钢材销售额达80 亿元，可为地方政府带来近1000万元的税收；同时，该项目的经济效益评价指标显示，其具有高出行业基准收益率的收益效果，且具有较好的经济回报率和较强的抗风险能力。本项目最终将实现产业化升级和行业可持续健康发展的目标，是拉动经济增长，实现市场繁荣的重要举措，是一个百姓得实惠，企业获效益，政府赢民心的项目，对xx经济社会发展具有重大意义。 综上所述，我们本该项目是切实可行的。目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 可行性研究报告编制单位41.3 承办单位简介41.4 项目区概况51.5 可行性研究依据91.6 可行性研究的范围10第二章 项目建设背景及必要性112.1 项目建设背景112.2 项目建设必要性14第三章 项目建设地址及条件173.1 项目建设地址173.2 项目建设条件17第四章 工程建设方案224.1 项目设计依据与原则224.2 工程规划方案234.3 工程技术方案254.4 给排水工程304.5 供电工程314.6 采暖及通风354.7 燃气设计37第五章 环境保护385.1 环境保护标准385.2 环境影响初步分析385.3 施工期环境保护措施395.4 运营期间环境保护措施415.5 绿化425.6 环境影响评价43第六章 节 能446.1 依据标准、法律、法规和规范446.2 能耗状况和能耗指标分析446.3 节能措施45第七章 劳动安全卫生消防487.1 设计依据487.2 危害因素及危害程度分析487.3 安全设施及措施487.4 消防设施50第八章 抗震设防528.1 编制依据528.2 建设场地条件528.3 建筑结构概况与抗震设计54第九章 组织机构与项目管理569.1 组织机构569.2 项目管理56第十章 项目建设实施进度5910.1 项目建设期5910.2 项目建设实施规划59第十一章 工程招标6011.1 招标依据6011.2 招标投标的基本原则6011.3 项目概况6111.4 项目提前招标情况6211.5 项目招标内容62第十二章 投资估算与资金措筹6512.1 建设投资估算的范围6512.2 投资估算依据6512.3 投资估算编制内容6612.4 资金筹措70第十三章 效益分析7113.1 项目实施对社会的影响分析7113.2 项目与所在地互适性分析7113.3 社会风险分析7213.4 社会评价结论74第十四章 社会稳定风险评估分析7514.1 社会稳定风险评估因素7514.2 项目建设社会稳定风险分析76第十五章 结论与建议7815.1 研究结论7815.2 建议78第 20 页 共 20 页