10000吨矿泉水生产线项目可行性策划书.doc

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10000吨矿泉水生产线项目

可
行
性
研
究
报
告

18
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第一章 建设基本情况及项目概述

石巴村位于卓尼县西南部。面积770.419平方千米，农业人口783户4831人。辖4个行政村。尼巴乡政府驻石巴村，距县城79千米。地处齐百西曲河上游两岸，山大沟深，平均海拔2940米。森林、草山资源丰富。系纯牧业区。
石巴村距县城79公里，江（石巴河）-迭（迭部）公路从乡政府驻地穿过。北与刀告乡相邻，东与卡车乡接壤，西与碌曲县境相连，南临四川省若尔盖县。全乡总面积769.95平方公里，居全县第二位。拥有草山地73.63万亩，居全县第二位，是主要的牧业乡。全乡辖4个村委会，15个村民小组，有农牧业人口702户4810人。

石巴河，其水质清澈甜润，口感清香，周边的群众都喜欢饮用这石巴河水。此河水系天然水源。
第二章 石巴村石巴河水特征
尼巴村石巴河水经权威部门抽样化验分析对水源52项水质指标检测分析，含有锶、钠、镁、钙、钾等矿物质，其中锶含量达到0.7—1.2mg/L（国家标准为：≥0.20mg/L），PH为7.78为弱碱性矿泉水。跟国内高端水，昆仑山和农夫山泉等天然矿泉水各项指标相对比，其中锶含量都远优于这这两种矿泉水，基本结论尼巴村石巴河水属高端矿泉水。
第三章 矿泉水市场竞争力分析
一、饮用矿泉水好处
1、天然矿泉水的泉水在漫长的运移过程中，将岩石中天然矿物质缓慢溶滤出来，使得矿泉水中富含各种对人体有益的锶、偏硅酸、钾、钙、镁、钠等矿物精华。
2、内容概要：偏硅酸：硅参与软骨、骨组织和其他结缔组织的生成，对维持血管弹性、防止血管硬化有重要作用。偏硅酸是只有天然矿泉水才含有的成分，人工是无法添加的锶对人体有促进骨骼和牙齿生长发育的功能，是人体必需的微量元素。人体所有的组织中都有锶。人体内钠过多容易引起高血压、高血脂、高血糖、心血管疾病，而锶能减少人体对钠的吸收，有预防“三高”和心血管疾病的作用。人体每日需摄入锶1.9毫克左右。锶型矿泉水可强化骨骼，提高智力，具有延缓衰老和养颜的辅助功效。
钙：构成机体的骨骼和牙齿，并维持多种正常生理功能，维持毛细血管通透性等。
镁：激活多种酶的活性。
钾：维持细胞内正常渗透压，维持心肌的正常功能等。
钠：调解体内水分与渗透压，维持酸碱平衡，增强神经肌肉兴奋性。
3、矿泉水消解了地壳中相关地层的矿物质，所以矿泉水中所含人体必需的微量元素和矿物质也最接近人体中所起作用不亚于维生素，它的作用要比我们认识到的大得多。
食物中的微量元素由于受植物纤维和植酸的影响，吸收多数不到30%，有的还不足10%。而溶于水中的微量元素吸疏率高达90%以上，而且人一天的饮水量要大于食量，所以不足部分，必须靠饮水来补充。
4、炎热的夏天，不但大量流失水分，而且也流失了很多矿物质！盛夏季节饮用矿泉水补充因出汗流失的矿物质，是有效手段。
5、水的健康和人体的健康息息相关，要想拥有健康生活，必先让占到人体70%—80%的水充满健康活力。“水质决定体质”，“好水=健康”保证健康水的足量摄入，不但可以有效排除你体内的有害废物，而且还可以从根本上增强人体的免疫力功能，辅助患者早日康复。健康水是最廉价、最有效、最安全的碱性水。对人体调节多余的体液有很好的作用。
二、喝白开水的好坏
好处：煮开沸腾3分钟的开水，可以使水中的氯气及一些有害物质被蒸发掉，同时又能保持水中对人体必须的营养物质。当然，开水也不是烧得越久越好，因为烧得时间越久，水中无挥发性的有害物质和亚硝酸盐，会因为水的蒸发而浓缩，含量相对增高，喝了这样的水，同样对身体有害。
坏处：城市中的人喝的都是自来水，普通的江湖水在送入自来水厂后，要经过氯化处理，以清除微生物等杂质。但同时，氯与水中残留的有机物相互作用，会形成卤代烃、氯仿等有毒的致癌化合物。特别是水污染严重的城市，自来水的质量确实令人担忧。
三．矿泉水市场竞争力分析
矿泉水与纯净水、蒸馏水、冰川水、活性水、磁化水、富氧水、矿物质水、泉水、离子水等等相比具有如下的特点：
1、原水卫生质量有保证。瓶装饮用天然矿泉水所用的原水是采用十几年乃至数十年地下深部循环水，本身经过了地层结构的自然净化，不会受到外来物污染，在选定过程中又经过多个部门在丰水期、枯水期、平水期对水质进行化验，最后由卫生、地矿、轻工三部门专家组成的天然饮用矿泉水评审组审定，原水的卫生质量是有充分保证的。饮用含有这些矿物质和微量元素的天然矿泉水对人体健康必将产生有益的影响。
2、含有较多对人体有益的微量元素和矿物质。天然饮用矿泉水在形成过程中，由于与地层中各种矿物岩石长期渗溶，含大量对人体有益的矿物质如钾、钠、钙、镁等人体必须的微量元素。在天然饮用矿泉水国家标准明确规定，作为天然饮用矿泉水必须达到九项界限指标（锂、锶、锌、溴、碘、游离二氧化碳、偏硅酸、溶解性总固体）中任何一项所规定的数值，方可命名。
3、具有严格的质量控制。为了严格控制矿泉水中的有害物质，保证水源无毒无害。天然饮用矿泉水国家标准中还制定了许多限量指标、污染指标，这些指标均达到国家生活饮用水标准，而且一些有害物质的控制指标如细菌总数、大肠菌群、铅、氰化物等更严于国家生活饮用水标准。
4、强化水将在我国推行，在纯净水中加入一定的营养素，便成为“强化水”，这是今后政府倡导推行的强化食品之一。这主要据调查发现，我国一些地方水源中矿物质和微量元素的严重缺乏或超标，容易引发地方病，加之某一特定的性别、年龄及生理状况的人群对矿物质和微量元素的需求不同，致使公众微量元素缺乏；钙、锌摄入量不足，贫血情况严重。
综上所述，瓶装饮用天然矿泉水集“天然”、“营养”、“卫生”于一身，广大消费者提倡“干净、无污染、有益健康”的水的需要，是当前较为理想的瓶装饮用水。所以其竞争优势极强。

第四章 石巴村石巴河水天然矿泉水定位营销策略
1.以中高档产品为主导
以中高档矿泉水为主导产品，突出石巴村石巴河水天然矿泉水含锶高和弱碱性特点。突出地域独特性、品牌排它性和产品的差异化，充分利用刀告乡车巴沟旅游业地域的独特性、森林神泉水万年形成天然涌出古泉水源的排它性，在品牌、包装等各方面独树一帜，形成全国第一高原无污染森林矿泉水。
规模化生产、高品质方面达到或领先于一般企业，在产品差异化、品牌知名度、管理效率等方面发挥自身优势，以弥补生产效率和运输成本方面的不足，取得市场主动。否则，将面临低层次、低成本竞争。
2. 品牌知名度
前期，依托卓尼县刀告乡车巴沟旅游业大力推广石巴村石巴河水天然矿泉水认知度，品牌效应。中期在周边城市投入相应广告等，提高石巴村石巴河水天然矿泉水知名度。后期，刀告乡车巴沟旅游业和石巴村石巴河水天然矿泉水相辅相成共同提高彼此知名度，使产品走向全国市场。
3.采用先进的生产工艺和设备
选用先进的生产线，突出项目产品的天然特色和地域特征，采用一流的品控技术，在口感、风味、包装、品牌等各方面独树一帜。在与二、三类企业的竞争中，依靠品质与品牌优势取得主动。避免与内地企业生产的普通矿泉水产品发生初始化、同质化竞争。
4.突出产品的差异化
在产品差异化、产品消费群体定位、产品质量、产品安全性、品牌知名度等方面多加考虑，关注市场新动向，找准细分市场，加大市场营销力度，提升企业及品牌形象，加强质量控制，在特定消费阶层建立品牌忠诚度，全方位应对市场竞争。
第五章 经营风险及控制措施
1、经营风险包括两方面：
一是公司之内的项目配合协调；二是项目公司的经营管理需要一定时间的磨合，产品销售量。
2、控制措施
由公司主要领导人组成强有力的董事会，加强交流沟通，形成统一的经营理念，整合管理模式，确保项目公司决策正确、管理高效。利用经营成本和销售价格的经济性，在周边城市高端细分市场占据相应份额，从国内高端市场中分享合理利润。
本项目的生产规模和产品方案正是基于以上因素提出的。该项目投产后在周边城市销售，并逐步扩大国内市场的销售份额。另外要筹集必要的市场运筹资金，进行广告制作及广告宣传。通过媒体塑造品牌，扩展品牌知名度，从而达到供、产、销的顺利运行。

第六章 建设规模与产品方案

一、建设规模与产品方案
1、建设规模
年产石巴村石巴河水天然矿泉水1万吨。
其中：年产500 ml /瓶冰川矿泉水9000吨（400万瓶）年产5加仑矿泉1000吨
2、价格现状与预测
该产品根据成本情况以及市场同类产品的价格情况，考虑到市场认知的渐进性，其价格定为：
500ml/瓶为4元/瓶；

第七章 主要建设内容
1、产品方案及建设规模
产品名称：矿泉水
该项目本次拟建10000吨/年矿泉水，年销售收入1000万元。
2、生产方法
按国家矿泉水生产要求，采用矿泉水生产专用设备，实行机械化流水作业线，做到规范化和现代化。
3、消防
本项目虽不是消防重点行业，但项目实施中要安排好消防通道，厂房之间应保持应有距离，确保消防车的通行，同时在厂内设置水池、消防栓，相应的灭火品和消防器材。
5、环境污染
本项目无任何“三废”排放，对周围环境不产生任何污染。
6、安全和劳动技术
1、所有设备均应配齐、配全安全保护装置。
2、所有电机均应采用接零线或接地保护；电机引线应选用相应规格的电缆，并安放在专用地下线槽内。
3、企业要制订并执行严格的安全制度和操作规程，确保安全生产。
4、企业要不定期进行劳动安全技术知识教育和宣传。

第八章 投资概算及资金

1、投资概算
该项目总投资200万元，其中，固定资产投资150万元( 固定资产分为：设备投资75万元,土建工程式75万元,广告费用10万元, 不可预见费10万元，运输其他费用流动资金费用40万元,详见附表表)。
设备投资概算表

序号
产 品 名 称
型号规格
数量(台)
单价(万元)
总价(万元)
备 注
水处理
1
源水箱
S-2000
2
0.6
1.2

2
源水泵
CDL4-50
1
0.5
0.5

3
多介质过滤器
JDL-6
1
1.6
1.6

4
活性碳过滤器
CHT-6
1
2.2
2.2

5
微孔过滤器
WKL-6
1
1.0
1.0

6
精密过滤器
JML-6
1
1.2
1.2

7
中空超滤器
UF-6
1
3.6
3.6

8
臭氧氧气发生器
SOZ-YOB-30G
1
4.5
4.5

9
氧化塔
6吨配置
1
2.4
2.4

10
管道阀门
UPVC
1
0.8
0.8

11
泵
CHL2-30
1
0.10
0.10

小计

17.9

灌装
1
冲洗灌装旋盖三合一机
CGF16126
1
18
18

2
风力输送
FS-1
5米
0.2
1

3
风送风机

1台
0.2
0.2

4
出瓶输送

14米
0.15
2.1

5
动力头

2套
0.6
1.2

6
热收缩套标机
TB-150
1
12
12

7
蒸气收缩炉
SB-2000
1
1.5
1.5

8
蒸气发生器
24KW
1
0.90
0.90

9
空压机
0.6m3
1
0.50
0.50

10
热收缩膜包装机
SBZ-12

1
11
11

11
瓶盖消毒柜
600X550X1050
1
0.9
0.9

12
喷码机

1
4.5
4.5

小计

52.9

桶装线
1
桶装线

QGF-120
1
3.5
3.5

2
刷桶拨盖机
SNW-II
1
0.9
0.9

3
五加仑蒸汽收缩炉

1
0.6
0.6

4
输送

5米
0.25
1.25

5
动力头

1套
0.6
0.6

6
吹瓶机全套

15

合计

74.75

设备投资概算表

序号
设备名称
面积
（m3）
造价
（元/m3）
金额
（万元）
备注
1
车间
600
800
48

2
仓库
300
800
24

3
办公室
100

4
供电

1

5
其他

2

合计

75

2. 工期计划
1、2016年10月项目的考察论证。
2、2016年11月，项目的前期准备，可行性报告编制。
3、20017年9月，设备安装及调试，人员招生及培训、试产。
4、20017年11月，投入生产。
第九章 经济效益分析
1、计算期
该项目建设期半年，达产期按10年计算，项目计算期为11年。
2、工资
该项目定员6人，人均年工资4万元，包括各种福利奖金。年工资额为30万元。
3、销售收入
产品出厂价按1元/瓶，日产尼巴河矿泉水1万瓶，全年按12个月生产计算，年产量12万瓶，年产值12万元。
4、矿泉水瓶子的制造成本0.3元，盖子和商标一套0.1元。一只完整的矿泉水瓶子的成本为0.4元/只。其他各项成本0.2元，合计一瓶矿泉水成本0.6元。
5、年销售利润400万*1.9元=760万元

第十章 结论与建议
1、优点
本项目的建设地点位于尼巴乡石巴村，原材料供应有可靠的保证。项目所在地的地理位置优越，交通运输十分方便，水、电供应充足，完全具备项目建设所需的各种条件。
项目投产后，将为市场提供一种非常优质的矿泉水，满足国内外广大消费者的需求。该项目建设方案合理、工艺技术先进，具有大规模的产业化基础。经济效益分析预测表明，各项技术指标均高于同行业标准，经济效益和社会效益均表现良好势头。
2、存在问题
本项目应加大宣传力度，让人们尽快了解石巴村石巴河水天然矿泉水的特点和营养价值，尽快进入国内外市场，成为人们的消费首选。

目 录

第一章 总论 1
1.1项目单位基本情况 1
1.2项目基本情况 3
1.3可行性研究报告编制依据 6
1.4综合评价 7
第二章 背景及必要性 10
2.1项目区社会经济状况 10
2.2本行业及关联产业发展现状 10
2.3项目建设的必要性 13
第三章 项目选址与建设条件 16
3.1项目地点选择 16
3.2建设条件 16
第四章 市场分析与销售方案 20
4.1市场分析 20
4.2营销策略、方案、模式 26
4.3市场风险分析 27
第五章 建设方案 28
5.1产品方案和建设规模 28
5.2建设规划和布局 29
5.3建设标准和产品标准 31
5.4技术（工艺）方案 33
5.5设备选型方案 41
5.6主体工程方案 42
5.7 辅助工程及其它工程方案 43
5.8 实施进度安排 43
第六章 环境影响评价及节能减排措施 44
6.1环境影响 44
6.2节能减排措施 44
6.3环境影响评价与审批 45
第七章 项目组织与管理 46
7.1组织机构与职能划分 46
7.2 劳动定员 47
7.3 管理措施 48
7.4技术培训 49
7.5 劳动安全、卫生与消防 49
第八章 投资估算与资金来源 51
8.1投资估算依据 51
8.2投资估算 51
8.3资金来源 52
第九章 财务评价 53
9.1财务评价依据 53
9.2营业收入、营业税金和附加估算 53
9.3总成本及经营成本估算 54
9.4财务效益分析 57
9.5不确定性分析 58
9.6财务评价结论 60
第十章 社会效益分析 61
10.1壮大主导产业，促进结构调整分析 61
10.2与农户利益联结机制分析 61
10.3 带动基地分析 61
10.4 带动农户及农民增收效果分析 62
10.5 带动就业分析 62
附 录 63
一、附表： 63
二、附图： 63
三、附件： 64
目 录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、项目提出的理由与过程 6
三、项目建设的必要性 8
四、项目的可行性 12
第二章 市场预测 15
一、市场分析 15
二、市场预测 16
三、产品市场竞争力分析 19
第三章 建设规模与产品方案 22
一、建设规模 22
二、产品方案 22
三、质量标准 22
第四章 项目建设地点 25
一、项目建设地点选择 25
二、项目建设地条件 25
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 28
一、技术方案 28
二、产品特点 30
三、主要设备方案 32
四、工程方案 32
第六章 原材料与原料供应 35
一、原料来源及运输方式 35
二、燃料供应与运输方式 35
第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程 37
一、总图布置 37
二、 运输 38
三、总体布局 38
四、公用辅助工程 39
第八章 节能、节水与安全措施 44
一、主要依据及标准 44
二、节能 44
三、节水 45
四、消防与安全 45
第九章 环境影响与评价 47
一、法规依据 47
二、项目建设对环境影响 48
三、环境保护措施 48
四、环境影响评价 49
第十章 项目组织管理与运行 50
一、项目建设期管理 50
二、项目运行期组织管理 52
第十一章 项目实施进度 55
第十二章 投资估算和资金筹措 56
一、投资估算 56
二、资金筹措 58
第十三章 财务评价与效益分析 61
一、项目财务评价 61
二、财务评价结论 65
三、社会效益 68
四、生态效益 68
第十四章 风险分析 70
一、主要风险分析识别 70
二、风险程度分析及防范风险的措施 70
第十五章 招标方案 72
一、招标范围 72
二、招标组织形式 72
三、招标方式 72
第十六章 结论与建议 74
一、可行性研究结论 74
二、建议 75
附 件 77
一、附表 77
二、附件 77
三、附图 77