磊鑫石材有限公司花岗石板材扩建项目可行性研究报告.doc

花岗石板材扩建项目
可行性研究报告

项目名称：花岗石板材生产线
项目性质：扩 建
项目属性：非矿开采与加工
建设地点：岳西县天堂镇
承担单位：南京商茂房地产公司
建设单位：磊鑫石材有限公司
法人代表：王贵元
项目负责人：汪祖祥
申报时间：2005年8月

一、项目背景及扩建必要性可行性研究
1、项目承担单位情况简介
岳西县磊鑫石材公司创建于2003年10月，按公司潜规定组建的一级法人企业，以开采石材矿山资源、加工销售、工程承揽施工为主业，拥有切割、抛光、打磨、异型加工等多套进口及国产石材加工设备的工业企业。已形成集矿山开采、规模化生产、跨区域销售、大型工程施工等前后一体化产业链。拥有芝麻白、绿豹石、岳西黄、姚河红、亚洲灰等高品质石材资源。本公司立足当地，积极拓展国内市场，已承接了多项大型室外广场、高档写字楼、时尚别墅等石材装饰项目。在德国 OBI（欧倍德）公司南京地区开设的大型家装超市中为唯一指定经营品种，并设有展示销售专柜，受到了广大清费者的好评。
本公司将不断进取、以一流的服务、丰富的品种，优良的产品质量、独具特色的企业文化和敬业精神，竭诚为广大顾客服务，将磊鑫石材产品作到尽善尽美的境界，磊鑫拥有城东、头陀两家分公司和姚河总厂等四家生产加工单位，有年产3.5万m3矿山，矿点近二十余处，遍及4个乡镇。
公司拥有矿山设备：有代表目前技术水平的瑞典产火焰切割机1台，其它设备34台套，主要加工设备为组合式多片锯10台套、龙门园盘锯12台套、磨机10台套、大型切边机6台套、中型切边机3台套，年生产花岗石板材51.84万m2，共拥有23条加工生产线，主要生产品种有岳西黑、金点黑、绿宝石、岳西黄、冰花蓝等。
公司拥有员工220人，其中管理、财务人员共12人，板材加工员工126人，矿山开采员工82人。
公司现占地4489.1m2，建筑面积1610m2，资产总额850万元，其中房地产金额达360万元，设备资产490万元，流动资产100万元。
2004年公司实现工业产值2640万元，生产板材51.84万m2，利润378.41万元，流资周转次数4次，平均周转天数为91天，年发放工资237.9万元，人均年工资1.08万元，全员劳动生产率达12万元。
城东分公司位于岳西县天堂镇城东加油站斜对面，2002年由姚河板材投资80余万元收购原丰龙板材厂组建而成，成立之初，仅有两台旧式龙门锯机，2003年初，组建成磊鑫石材公司城东分公司，为扩大生产规模，经过一期扩建，厂区面积已从当初的6.3亩扩大到现在的14.3亩，新装了3台福建产灵机牌多片式组合锯机，新添了6台磨光机，两台切边机，生产能力逐渐增强，公司又投入50多万元开发了多处规模矿山，产品从当初单一生产“绿宝石”平板扩展到现在的岳西黄、冰花兰等多种品种的石材产品，位于中关的“绿宝石”矿山，所产“绿宝石”荒料，斑点匀称，色泽好是中国著名的石材品种，为公司的主志产品，新近开发的中关岳西黄被上海、杭州等大中城市客商称为“灰珍珠”，产品自开发出来后，俱不应求。产品运输方便，破碎率小，信息快捷，便于宣传，经扩建后，磊鑫石材公司的知名度会得到更大提高，更能带动整个磊鑫石材飞速的展，乃至整个岳西石材业的繁荣，“石中取金”使贫瘠的山区飞出“金凤凰”。
整个项目实施后，城东分公司的产量将急聚猛增，使城东分公司尽快完成规划，成为磊鑫公司本部的中心企业，本次公司的重大决策，对于公司未来的发展，将是公司至关重要的企划，丰富的矿山资源，是磊鑫石材公司发展的重要保证。
公司本部重心从姚河迁向城东，规划势在必行，在规划的指引下，项目既给公司增添了新的活力，也给城东公司扩建工作带来了新的挑战，项目的如期实施，离不开政府的支持，相关部门的指导合作。
磊鑫公司是岳西县境内非矿生产、加工的最大的工业企业，是境内30家规模工业企业之一，在行业内是规模最大、生产线最多、矿点口最多、装备最先进、生产品种最多、产品市场竞争力最强的企业。
2、项目属地情况简介
（1）经济情况
项目建设地属岳西县，全县2398平方公里，24个乡镇253个行政村，居住着以汉族为主体的七个民族，40万人口，其中农林业人口36万人。
自然地理概况呈现出千山起伏、千峰峻秀、万壑争流的大自然景观，平均海拔600米左右，项目建设地城关镇海拔约450m，年平均气温14.5℃，年平均降水量约1500毫米。
境内资源丰富，植物种类达2000余种，县内工业主要为五大板块：非矿开采与加工，水电工业、机电汽车零部件、药物化工、复混肥化工行业等，有近30家规模以上工业企业。
项目区域地处105、318国道、东（营）香（港）高速公路，合（肥）武（汉）高速公路中段，它们分别从县境内的北向、西向、南向交汇岳西县城和项目建设区域，距合（肥）九（江）铁路天柱山站53km、高河站80km，距安庆港、安庆机场均为112km。
项目区域水电供应保障能力较强，拥有中小型水电站90家，自来水厂三座，通讯设备等基础设施均处中等优良水平。
全县境自西北向东南呈阶梯式下降，沿北、东、南三个方向成放射状分布着河流，盆地、丘陵和山间小盆地；地质状况处于大别山变质岩系，中心绝大部分地质构造系前震旦纪的火成岩变质而成，矿藏丰富、非矿品种达18种，尤以花岗岩最为突出，拥有蕴藏量达24亿立方米，而且品种多，材质好，具有较大的开采价值，从七五规划之后，一直是县政府对外招商引资，对内重点扶持的主导项目和产业。
3、项目建设已具备的基本条件
花岗石开采与加工属非矿类资源项目，原料在当地、销售在市场，效益来自管理，谋事在人，壮大靠己，而磊鑫公司在短短三年时间内迅速成长壮大，正说明了本司抓住了天时、地利、人和的优势。今日的项目扩建正是具备了下列基本条件：
（1）有一个开拓奋进的团队，经过几年的管理摸索、市场拼搏为这次城东分公司的扩建准备了必要的人力资本条件。
（2）项目依托资源进行深加工，而项目区域内非矿花岗石资源十分丰富，是全国花岗石生产基地县。
（3）项目用电量较大，工装设备及生产办公用电约为195万度，城东分公司71万度，而区域内拥有水电工业企业近90家，装机容量达85万千瓦，年发电量近1.7亿度，保障供电量是毫无问题的。
（4）县内有一支经过近10年培训的非矿生产技术员工。
（5）有较为成熟的产品销售网络市场。
4、项目产品介绍
花岗石产品属非矿类资源产品，一般情况下主要为其房屋建筑、外墙、地面、走廊、楼梯、墙裙、柱面装璜、服务和水利、桥梁、石品艺术业服务。
本公司目前产品主要是花岗石平板材，其主要功能是为房产装璜服务，园林饰材、道路边线。
二、花岗石市场前景可行性研究
1、天然石材作为建筑物的内外装饰材料和铺砌材料是非常流行和令人喜爱的，在欧州、在美州、在中东、在亚洲有相当多的新建艺术画廊和博物馆、运动场馆都是使用天然石材来装饰的，这些建筑物在使用了天然石材后不仅能表现出宏伟壮观的风貌，而且具有抗腐蚀、抗风化的永恒性，具有天然美感，使用寿命长，不需维修，迎合人们追求返朴归真和回归大自然的心理，因此，市场前景广阔诱人。
①西欧市场是世界上最大的石材市场和贸易中心，石材荒料进口量约占世界总量的50%，成品材出口量约占世界总量的90%左右，年销售量约占世界总销售量的50%，欧州对19世纪中晚期城市中心建筑的改造都在大量使用天然石材，尤其是花岗石石材。
②其次远东市场也是发展的潜力市场，它的年石材进口量约占世界贸易总量的30%，年消费量大约也在此比例份额左右。
③东南亚市场主要是建筑业，基础设施和住宅建设装饰，其生意十分兴旺。
④邻近的日本、韩国市场更是如火如荼，这两个国家本来就有酷爱天然石材习惯，仅2003年日本就从中国进口石材120万吨，占进口量的93%，占中国出口石材的八分之二。另外，港、澳地区随着回归后经济的持续繁荣，势必带动和影响祖国大陆天然石材业的兴旺发展。
⑤中东市场：中东地区是世界上的主要石材进口市场，除伊朗外，其它中东国家的石材资源均十分贫乏，用材基本靠进口，特别是沙特阿拉伯，因无石材资源，成为世界上十六大石材进口国之一，年进口量约在30万吨左右，海湾战争结束后，中东各国即开始大规模的经济重建工作和房地产建设，将对世界石材产业产生不可估量的刺激作用。
⑥北美人民生活水平近年来由于经济复苏，对建筑物不怕价格昂贵，纷纷采用天然花岗石和大理石作为建筑材料。
从以上市场分析得知，国际市场的发展前景十分广阔的，世界石材市场看好中国。
⑦2001年我国石材出口为1702.5万吨，占总出口量的27%，2002年出口1766万吨，其中花岗石荒料及制品为710.5万吨，占其石材贸易量的42%。
2003年中国各类天然石材出口总量比上年增长10.2%，占世界总贸易量的22.9%，排名世界第一。
2004年中国出口碑石、建筑用石及制品比2003年增长了10.7%.
⑧从上述数字可以看出，中国石材业已处于世界颠峰，具有较强的市场竞争力。
2、产品发展趋势
①中国石材产业集群现状
不论是长三角经济圈，还是珠三角经济圈的高度发展，其支撑力都是背后的“产业集群”。我国石材业由3万多家组成，是为城乡建设配套的一个产业集群，正是这些大小石材企业通过调整产业结构，优化产业升级、才形成近几年以资源、贸易、技术市场为依托的产业群，产业区，产业县乡，形成全国20多个石材业基地县，她们东起祖国沿海，西至大漠西北，遍及大江两岸，长城南北。
②全面协调与可持续发展
石材是建材工业产业之一，已连续九年使我国建材单一产品出口第一，因此我们必须树立科学发展观，按新型工业化道路要求，向产品的轻薄、异型、艺术方向发展。
③继续关注国内外两大市场
可以说只要人类在生存发展，就不会停止经济建设，就不会停止对石材产品的需求，目前全球正处经济复苏时代，中国在东部沿海地区取得长足发展后，继而提出了开发大西北，振兴东北老工业基地政策，最近又提出了振兴中部地区政策，这一切都将大大推动石材产业的快速发展。
3、非矿花岗石产品关联度分析
岳西花岗石产业从矿山开采到产成品制成将直接影响属地区域经济的发展，将会影响农村人员的转移，富余劳动力的就业，运输业的发展，势必惠及“三农”。
该产业已被岳西县委、县政府列为五大支柱产业之一，列入十五、十一·五规划，磊鑫公司扩建项目已被县委、县政府列入重点建设项目，是安徽省“861”重点建设项目。
产业、产品立足资源，面对市场，是国家鼓励发展项目，是一个牵动性很大的产业化工程，磊鑫公司本次技术改造和外延式扩大再生产，有利于岳西石材产业产品结构、产业结构调整和品牌的提升。
三、产品技术可行性研究
1、岳西花岗石以岳西县黑0#为主进行理化分析：普通辉石70-75%，次要矿物有：紫苏辉石5-8%，普通角内石8-10%，黑云母3-5%，橄榄石3-5%，副矿物有磷灰石、酞磁铁矿、黄铁矿、石榴石等。
它抛光性能好，光洁度可达120，黑亮如镜，古朴典雅，机械强度大，绝缘性能好，放射性微量，吸水率低。
化学成份如下：
SiO2：46.25% TiO2：0.31%
Al2O3：8.71% Fe2O3：4.57%
FeO：0.51% MnO：0.18%
Cr2O3：0.21% MpO：15.82%
CaO：8.25% Na2O：1.98%
其它：0.89%
2、工装设备技术参数
①多片园盘机 以ZjST 600D—4为例
锯片直径：￠940—2200mm
锯片数量： 片PC：4
锯片升降行程：1150mm
切割荒料尺寸：3500×1500×950mm
主电机功率：KW 30
总功率： KW 33
耗水量：L/min 120
外形尺寸：1000×4500×5800mm
总重： KM2 ≈ 4800
②砂锯机技术参数
锯条宽度 100 110 120 mm
锯条厚度 4.2 4.5 4.8 mm
锯条长度、规格：mm 可任意调整
抗拉强度：≥900N/mm2
3、工艺技术路线及工艺流程
①本项目荒料拟采用矿山裸露开采，用火焰切割机进行矿体，矿石切割，其技术特点：工艺先进、技术成熟，是高压切割与燃烧切割相结合的载体。
②板材加工工艺流程
荒料整形—锯板—磨平—抛光—切边—检验—入库。
石材产业加工成本的降低实际上与开采的工业化、开采的高产量、高精度、降低废料是密切相关的，要使它向着无限度地线切、减去钻孔、接绳、去水式的平切割方向发展，减少对环境的影响，达到噪音小、粉尘少，作业安全可靠，从而节省人力和物力。
5、花岗石板材的维护和保养技术
石材为了获得设计所需的形状规格面，必须进行表面加工，不同的加工方法得到石材的表面，其保养方式有所不同。
①粗磨的表面：应预先采用防护剂处理，以免日后产生锈斑。
②抛光的表面：可采取渗透性防护处理，再深一层表面透气型保护剂，以防止光泽被磨损。
③火烧毛的表面：需用防护剂预先防护。
④刨切的表面：可采用刨床形式的刨石机对毛板石材进行往复式刨切，另外石材由不同的天然矿物质构成，技术保养时，还要根据其颜色和硬度分别保养。
四、项目扩建保障条件可行性研究
1、项目建设方案
磊鑫公司本次项目扩建工作由下属的城东分公司承担完成，该公司地处县城、交通、用水、用电、通讯、信息、市场都大大优于本司的其他的分公司，2004年城东分公司完成工业产值330.24万元，占总司的12%，利税完成82.14万元，占全司的17%，2005年上半年各项指标均比上年同期有较大幅度增长，因此城东分公司项目扩建势在必行，扩建后占全公司产值的48.76，利税占全公司的64%，分别提高了36.76%和47%个百分点。
（1）项目计划征用土地30亩，收购台商房地产5.6亩增产270m2，收购运输管理所地产2.8亩，房产500m2实际新增土地面积38.4亩（25612.8m2）。
（2）改造敷设大小河道函管二段420m。
（3）收购台商房产270m2。
（4）收购运管所房产500m2。
（5）新建办公楼860m2。
（6）新建后勤用房250m2。
（7）新建大切、磨切车间1200m2。
（8）新建成品仓库500m2。
（9）改造职工宿舍770m2。
（10）新建蓄水池100m3。
（11）新建6格污水处理池1200 m3。
（12）迁建姚河总厂部分设备至城东分公司。
（13）新建厂区绿化带2500m2。
（14）新建厂区道路1000m。
（15）新建荒料堆放场3335m2。
（16）新建防洪大坝400m。
2、建设规模
项目如顺利建成，达产期时城东分公司扩建项目各项指标如后（详见城东分公司“项目扩建前后主要经济指标对照表”附件8）。
3、建设地点
岳西县天堂镇建设路东端城东大桥处，长河中游，毛尖山水库尾端。
4、设备选购与选型
目前国产石材设备经过20多年的发展，除高、精尖端设备略次于国际先进水平外，普通型加工设备已达到国际先进水平，这次扩建拟采用沪、浙、闽产石材设备，其型号规格可参阅本《可研报告》第四章和设备投资预算表。
5、原材料供应
项目扩建后，新增板材生产能力26.78万m3，年用荒料7万多0.89m3，总公司属下的坑口矿山，矿点近20处，年产荒料4万m3，保障项目用料是完全可行的。
金刚石及其它辅助原材料市场随处可购，专用设备修理，更新由主机厂负责承办。
水电供应前已综述，保障项目扩建是有一定把握的。
6、外部配套条件
项目实施点地处岳西县城，东香高速、合武高速公路、105、318国道以及3条县道均集中交汇于此，距省城合肥197公里，安庆港、安庆机场112公里，距高河火车站80公里，天柱山火车站53公里，矿区亦有简易公路直达，交通便捷。
境内工业用电充裕，不存在“电荒”问题，通讯及相关联设施处全国中等以上水平。
7、项目管理安排
本次城东分公司项目扩建由磊鑫公司负责，成立扩建办公室（简称扩建办），全面实施项目的管理工作。主要完成项目的市场考察，设备选型、土地征用、项目协调工程预算、规划报批、试运行和资金筹措等项工作。
8、劳动定员
根据扩建项目达产期时需要员工52人，其中行管人员12人，车间工人56人，供应部8人，业务部8人，财务部4人。
9、人员培训
磊鑫公司在南京商贸公司的全力扶持下急速膨胀，急速壮大。本次对拟招收员工和老职工都需进行岗前培训和业务再培训，使他们懂得现代企业管理知识，石材加工专业知识，其内容主要包括：
（1）政策、法令、厂纪厂规培训
（2）管理体系及质量保障体系培训
（3）各工种、工序操作规程培训
（4）环保知识、劳动安全、卫生知识培训
（5）各工序机械知识与企业礼仪知识培训
10、建设工期与进度安排
项目建设期从2005年8月开始，预计到2006年10月完成。
（1）2005年8月—2005年10月为筹备阶段，主要完成：
①项目可行性研究，编撰《可研报告》
②完成厂区规划、环保评估、房地产收购、线路改造、相关部门工作协调等衔接工作，新厂设计、河道改造和防洪大坝设计工作，划定厂区四界，建设厂区围墙。
③完成厂区规划图设计工作
④完成人员岗前培训工作
（2）2005年11月-2006年8月
①完成土建平整，处理地面附属建筑物（迁坟2座），更改三条线路供电、电讯、电视。
②完成房产建筑及职工宿舍改造工作
③完成设备定型、安装、调试工作
（3）2006年9月—10月
完成试生产工作，完成项目竣工验收工作。
五、环境保持可行性研究
1、自然环境
项目位于岳西县城东建设路东端，整个公司占地 亩，交通便捷，处潜水长河上游，离中心城区2.5公里，自来水厂吸水口下游，紧邻毛尖山水库，105国道、潜岳公路交汇在此，周围群山环抱，环境优美，属亚热带季风气候，四季分明，年平均无霜期250天。
2、主要污染源和污染物
主要污染源：碎料，泥浆废水和噪音，处理办法：
（1）碎料：加工板材会产生大量的切割废料，产生边角废料可进行深加工，取得一定的经济效益。
（2）泥浆：车间锯材时产生的废水的泥浆约1200m3，由厂区排污沟导入6格三级沉淀池，待干澡后外运做填方用料不让其流入河流及农田，因此不可能产生板结和污染现象。
（3）废水：生产用水约在1.2万吨左右，生产时产业的工业废水经厂区沉淀后再循环利用，既可解决废水污染，又可降低生产成本和财务费用。
（4）噪音：项目噪音主要是切割机、磨光机，破碎机为噪音源，其dB（A）值均超过95，在上述车间安装吸音器、吸声材料、吸声降噪、其次绿化厂区、美化环境、争取厂界噪音达到CB123458-90中三类标准要求。
5、劳动卫生保障方案
（1）定期对切割设备、破碎设备、抛光设备进行维护保养，保证润滑正常，减震有力。
（2）为车间员工配备劳动服、防护镜，胶靴，手套等防护用品。
（3）厂内设更衣室、浴室，洗手间，经常保持清洁，以利员工身心健康。
（4）防火、防雷、防爆措施按二级等级设计。
六、经济财务可行性分析
1、项目总投资
项目总投资1364.64万元；
其中：（1）设备投资547.64万元；（2）基本建设投资617万元；（3）流动资金200万元。
2、资金筹措与使用
（1）资金筹措
项目投资为1364.64万元，项目承担单位自筹资金684.64万元，商请银行长期贷款300万元，申请地方财政资金200万元，争取其它资金180万元。
（2）资金使用
项目建设期计划14个月，在项目建设期中1164.64万元的固定资产资金要100%投入，方可保证项目在2006年10月底竣工验收。
3、经济效益分析
本次规划按计划完工投产后，城关公司的产值将达到4200万元，扣除自然因素和机械故障及库存，取60%可实现实销售收入2520万元，利润482.95万元，荒料年用量将达到2万立方米，仅此一项，将容纳矿山开采工人80余人，生产工人50余人就业，可实现税金51.12万元，整个磊鑫石材公司届时年产值将达到5988万元，扣除自然因素和机械故障及库存，可实现销售收入3486万元，利润60.5204万元，税多多09.16万元，荒料年用量将达到3.5万立方米，这对于岳西整个石材业的发展都具有积极意义。
（2）圆弧异型材
产量1.15万m2，产值345.6万元，总成本216.73万元，税后利润135.135万元，税金20.74万元
4、达产期利润估算
（1）磊鑫公司年利润总额199.51万元
其中城东分公司482.93万元。
（2）财务费用主要是建设期利息支出，考虑到资金周转实际天数、次数要低于测算天数和次数，均按7‰计算利息，这种计算方法比较符合一般中小型企业实际情况。
4、项目财务评价
磊鑫公司城东分公司经过本次扩建后，如顺利达产年利润可达799.51万元，投资利润率为19.38%，可超过一般工业加工企业平均投资利润率，盈亏平衡点56.5%，说明项目扩建会有较好的经济效益，具备了较强的抗风险能力，从财务效益上评价说明，扩建在财务经济上是可行的。
5、项目建设与发展评价
（1）本公司开发的石材产品立足当地丰富的石材资源，面向高速发展的长三角地区，依托投资方——南京商茂公司，扩建是必需的，是势在必行的，发展才是硬道理。
（2）石材产品从古至今，从国内到国际都是伴随着人类的发展而发展，随着经济繁荣而繁荣，她始终都将会留下人类奋进的脚印，时终都将会有较顽强的生命力。
7、项目社会效益分析
项目包括矿山开采在内将惠及天堂镇、头陀镇、主簿镇镇、姚河乡、石关乡、中关乡等6个乡镇，仅以城东分公司为例，达产时可发放工资314.80万元，人均年工资将达到15000元，超过全省在岗职工平均工资，尤其在这个贫困山区可使一个家庭一年内就摆脱贫困，过上较为优裕的生活；98.4万的财政收入又可养活49.2个公务人员，这些都说明如项目顺利实施，其社会效益是不言而喻的。
七、项目风险可行性研究
1、项目盈亏平衡
以城东分公司三大类板材为计算基准点分析，当产量达到6.80万平方米时，产值607.39万元，固定成本达到139.59万元，则可实现盈亏平衡，项目总成本为1555.33万元，变动成本1087.74万元。
2、该项目资源在岳西，销售市场网络成熟，南京商茂等公司资金雄厚，而且地处长三角，市场变化适应能力较强，项目本身盈亏平衡点低，根据BEP计算公式，在设计达产期年份：
BEP：×100%
式中：G——固定成本（年）
S——销售收入（年）
K——变动成本（年）
C——销售税金（年）
设计能力达到30%时，项目则处于平衡状态，盈亏则可保本，说明了该项目具有较强的抗风险能力，而且项目产品价格只要保持在目前基本水平时，投资利润率为19.38%，投资回收期仅为42个月。

项目可研报告编撰：县中小企业局 祝世家

附件1：
产 品 单 位 成 本 分 析 表
单位：m2/元

荒
料
价
m3
荒料成本
辅助材料
水 电 费
人员工资
维 修 费
搬 运 费
折 旧 费
办 公 费
销售费用
税 金
利 息
成 本 价
销 售 价
利 润
备 注
绿宝石

岳西黑

岳西黄

亚州灰

姚河红

大 板

园弧板

合 计

附件2-1
项目基本建设投资预算表

计量单位:万元/m2
序号
项目名称
数 量
单位
单 价
总 额
1
征用土地
30
亩
2.8
84
2
土地出让金
30～40
%
1.12
33.6
3
收购台商地产
5.8
亩
605.8
60
4
收购运管所
2.6

17.30
45
5
土地平整费
30
亩
0.5
15
6
河道改造（1.5m函管）
300
m
250
7.5
7
河道改造（1m）
120
m
160
1.92
8
厂区围墙
3345
m
3.5
11.71
9
办公楼
860
m2
800
68.8
10
门卫室
20
m2
800
1.60
11
卫生设施
30
m2
500
1.50
12
大切车间
600
m2
66.0
0.40
13
磨切车间
600
m2
66
4.0
14
成品仓库
500
m2
66
3.30
15
车库
100
m2
350
3.50

附件2-2
项目基本建设投资预算表

计量单位:万元/m2
序号
项目名称
数 量
单位
单 价
总 额
16
宿舍改造
770
m2
80
6.16
17
清水蓄水池
100
m2
200
2.0
18
6格污水处理池
1200
m2
200
24.00
19
露天堆放场
3335.0
m2
50
16.68
20
厂区绿化带
2500m
m2
300
76.04
21
厂区道路
1000
m
250
25.00
22
废渣处理场
100
m2
50
3.0
23
职工食堂
100
m2
500
5.0
24
浴 池

2.5
25
不可预见费

25.79
合 计

528

附件3-1
机械设备投资预算表

序号
名 称
规 格
单位
数量
价 格
（万元）
备注
1
全自动砂锯
bm-龙牌超速
台
1
138
上海
2
磨光机
M-1900
台
10
0.68

3
自动磨光机
M-2200
台
2
3.6

4
组合式片锯
ZJS-1600-2500
台
10
5.5

5
红外线切机
DNWQ-3600

9.8

6
油轨切机
MQB2700-4型
台
4
2.3

7
四柱圆弧形锯机
YHJ-1800A
台
2
5.8

8
圆弧板切边机
HXB4-1500

1.8

9
挖土机
HRZY2.5-5D

80

10
曲直多用磨边机
WQB

2.8
浙江
11
叉 车
80T

18.5

40T

14.2

12
大型行车
40吨

45

10吨
台
2
3

13
变 压 器

9.5

附件3-2
机械设备投资预算表

序号
名 称
规 格
单位
数量
价 格
（万元）
备注
14
2T物料车
DL-3017

4

15
水 泵

2.4

16
安装调试

5

17
办公设备

2.5

18
自动安全门

2.5

19
后勤设备

5

20
不中预见费

44.8

21
建设期利息
0.007%

48.21

合 计

540.21

附件4：
盈 亏 平 衡 示 意 图
单位：万元/m3

销售成本线
471

销售量（7.27万）m3

万元

销售收入线 744.0

盈利区
盈亏平衡点
471

（固定成本线）

附件5：
财 务 收 益 表
金额单位：万元
别
年
目
项
份
期

建设期
达 产 效 益 期
1
2
3-6
7-10
11-12
13-15
达产能力
40%
80%
100%
100%
400%
100
销售收入
836
1672
8368
8368
4184
6276
固定投入
1130
-
-
-
-
200
流动投入
80
160
800
800
40
200
总 成 本
628
1256
6280
6280
3140
4710

附件6
扩建项目劳动定员表

类别
部 门
岗 位
定员/班
合计（人）
行
政
管
理
(12人)
总 经 理
1
1
1
副总经理
1
1
1
行政办公室
2
1
2
生产部
2
1
2
财务部
2
1
2
质检部
2
1
2
保安部
2
1
2
供
应
部
（8人）
采 购
1
2
6
仓 库
2
1
2
生
产
部
(48人)
自动磨光组
2
2
4
切边组
2
4
8
磨光组
6
10
20
大切机组
2
6
12
异形材料组
2
2
4
业
务
部
(8人)
成品库
1
2
2
业务组

1
6
财
务
部
（4人）
合计
2
1
2
出纳
2
1
2
合 计

36
80
附件7
资金筹措与使用构成表

项 目
建设期
试产期（60%）
达产期（100%）
合计
总投资
1130
70
130
1330
建设期利息
101.31

101.30
流动资金

70
200
270
自筹资金
300
100
100
500
长期借款
830

830
银 行
500
70
130
700
财政资金
150

150
其它资金
180

180

附件8
磊鑫公司项目扩建前后主要经济指标对照表

序号
项目名称
有项目
无项目
合 计
备 注
1
年用荒料
m3
m3
m3

2
年产板材
万m2
万m2
万m2

产 值
万元
万元
万元

3
异 型 材
m2
m2
m2

产 值
万元
万元
万元

4
利润总额
万元
万元
万元

5
入库税金
万元
万元
万元

6
员工人数
人
人
人

7
占地面积
m2
m2
m2

8
建筑面积
m2
m2
m2

8
设 备
台套
台套
台套

9
全员劳动生产率
万元
万元
万元

附件9

城东分公司项目扩建前后主要经济指标对照表

序号
项目名称
有项目
无项目
合 计
备 注
1
年用荒料
66833m3
m3
m3

2
年产板材
20.05万m2
万m2
万m2

产 值
2092万元
万元
万元

3
异 型 材
500m2
m2
m2

产 值
25万元
万元
万元

4
利润总额
555万元
万元
万元

5
入库税金
98.4万元
万元
万元

6
员工人数
80人
人
人

7
占地面积
25613m2
m2
m2

8
建筑面积
4350m2
m2
m2

8
设 备
台套
台套
台套

9
全员劳动生产率
万元
万元
万元

附件10

扩建项目达产期主要数据摘要
单位：万元
一
品 名
产量
产值
成本
利润
税金

普通板材
20万m2
2067
1550
550
121.8

异 型 材
500m2
25
20
5
1.4

合 计
20.05万m2
2092
1570
555
98.40
二
总投资
流动资金
固资合计
设备资金
基建资金

1183
200
983
455
528
三
投资回收期
建设期
项目寿命期
全员劳动生产率
人均年利润

55个月
14个月
15年
26.1万元
6.51万元

员工人数
折旧总额
投资收益率
工业增加值
流资周转次数

80
44.5万元
49%
672.60万元
4次
目 录

第一章 总 论 1
一、项目背景 1
二、项目概况 5
三、问题与建议 9
第二章 市场预测 10
一、产品市场供应现状 10
二、产品市场需求预测 10
三、市场目标的确定 10
四、产品在**市及周边市场的销售价格 10
第三章 原材料及资源条件评价 12
第四章 建设规模与产品方案 13
一、建设规模 13
二、产品方案 13
三、建设规模研究结论 13
第五章 场址选择 14
一、厂址选择原则 14
二、选址比较 14
三、选址结论及建议 15
第六章 技术方案、设备方案和工程方案 17
一、技术方案 17
二、设备方案 18
三、工程方案 24
第七章 节能与节水 26
一、节能 26
二、节水 27
第八章 环境影响评价 28
一、场址环境条件 28
二、项目建设和生产对环境的影响 28
三、环境保护措施方案 30
四、环境影响评价 31
第九章 劳动安全、卫生和消防 32
一、劳动安全及灾害防护措施 32
二、劳动安全卫生管理机构 33
三、消防 34
第十章 组织机构与人力资源配置 35
一、项目法人组建方案 35
二、管理机构的组建方案和体系图 35
三、人力资源配置 35
第十一章 项目实施进度建议 36
一、实施进度的要求和应注意的问题 36
二、一期工程项目建设进度 36
第十二章 投资估算 38
一、建设投资估算 38
第十三章 财务评价 40
一、评价依据及几点说明 40
二、销售和经营收入、销售税费等估算 40
三、总成本的估算 42
四、估算各年度利润 43
五、现金流量分析 43
六、财务盈利能力分析 44
七、不确定分析 45
八、财务评价结论 45
第十四章 社会效益评价 46
一、项目对社会的影响分析 46
二、项目与所在地互适性分析 46
三、社会评价结论 46
第十五章 研究结论、问题与建议 48
一、研究结论 48
二、问题与建议 49
附 图 50
附 表 50
附 件 50
目 录
第一章 总论 1
第一节 项目背景 1
第二节 项目概况 2