xxx木制品公司建设可行性研究报告.doc

木制系列精品项目可行性报告编制单位：xxxx木艺制品有限公司地 址：广东省xxxx工业区电 话： 传 真： 网 址： 公司邮箱： 总经理邮箱： 编写人： 负责人： 法律顾问： 编写日期：2008年11月目 录第一章 公司简介第二章 项目概述第三章 市场分析第四章 建设条件与厂址选择第五章 工程技术方案第六章 环境保护劳动安全第七章 企业组织和劳动定员第八章 投资预估第八章 经济效益分析和财务评价第九章 可行性研究结论与建议第一章 公司简介xxxx木艺制品有限公司，是一家专业设计制造精品木制包装盒（雪茄烟、珠宝首饰、洋酒、名表及电子等配套）制造商。公司董事长阮绪强先生，于1990年开始，一直在台湾公司钻研中小型木制工艺品，从员工、技术员、班长、部长到厂长，后于1997年与台商合资办厂至2001年。2002年, 独立投资创办了xxxx木艺制品有限公司，位于中国广东省xxx市。现拥有450多名训练有素的干部员工, 先进的设备, 高级研发工程师和现代化管理体系。尤其是从一开厂, 公司就定位于生产高品质产品的品牌经营理念，促使公司在过去七年里快速成长。特别是从2003年公司决定专攻高档雪茄盒，珠宝盒之后, 品质更上一层楼。公司销售额年均增长30%以上，2008年已达9800多万元。公司产品远销美国、加拿大、日本、法国、西班牙、德国、意大利等各国。还生产Cohiba、Cuban、Davidoff、YuengLing、HoYode Monterrey、Tim Fedewa、Wisky、Costco、Foxconn等世界级品牌公司产品。因为我们有竞争力的价格，高档的品质和百分百负责任的售前售后服务，再加上激烈的市场竞争，造就了本木艺制品公司人坚定的斗志，所以赢得大量客户的支持。公司立志在未来三到五年内，做高档木制包装盒行业第一。目前，为保持公司产品新颖独特、高精设计等方面的市场竞争力，10多项产品外观设计专利正在申报中。2008年，虽有国际金融危机，但因我公司生产的产品主要是针对国外中高消费群体，产品设计新颖、质量过硬、市场信誉好，仍深受欧美消费者喜爱，没有受到金融危机影响。2008年公司订单不但未减，仍大量增加，目前已是满负荷生产，仍不能满足客户需求，特别是不能满足大客商需求，使得公司不敢接大订单、持久订单，已影响公司的发展。公司为应付目前的市场需求，并根据客户、特别是大客户的要求和建议，一方面公司在寻找出租厂房，赶快扩大生产，已解燃眉之急；另一方面，经过多次来咸宁实地考察，公司慎重研究决定，在咸宁投资建厂，建研发及生产基地。本项目一旦落户，将尽快开工，争取2009年8月前一期建成投产。为了更好的发展，本木艺制品公司团队以全球为经营舞台，正在寻找各国合作伙伴，携手共创美好未来！第二章 项目概述一、项目名称木制系列精品项目二、项目介绍本项目专业针对雪茄烟、洋酒、珠宝首饰、金币、名表、电子等高端产品，做配套精品包装，做各种高档精致的包装盒子，大幅提高以上产品的附加价值。将各种名贵产品配以高档包装盒，在世界各地发达国家早已成为非常成熟的行销手段，而今中国大陆一大批一级城市也开始重视外观包装价值，并迅速采用。三、木制精品包装盒的特点随着经济不断发展，人们的生活素质不断提高，从原来的便宜能用导向变成价值品味导向。因此，世界各地发达国家对奢侈品的需求也越来越大，尤其在这次世界金融风暴横扫之后，一般中低档消费品销量急剧下降，而中高档奢侈品的目标客户群针对高层富有人群，所以金融风暴并没有影响他们的消费习惯，导致奢侈品销售仍一如既往。这足以证明此类产品有足够的市场优势，可持续发展。四、木制精品包装盒的组成成份 1、各种名贵的进口/国产木材及木皮；2、环保的中纤板；3、镀K金的五金配件及仪表；4、由高亮度钢琴漆经数百道工序精制而成。第三章 市场分析一、市场调查1、据专业数据统计分析，中国雪茄烟市场每年正以13倍的惊人速度发展，所以国外雪茄行业各大品牌纷纷进入中国市场，从而也带动了中国自己雪茄制造业及周边产业。2、经几百年以上历史验证，雪茄烟最好的储存方法是放在天然的木制包装盒内，既环保又防潮，它不但从外观上提高了雪茄烟的档次，更重要的是CEDAR（西打木）的香味与雪茄烟合二为一后，就像酒放在地窖里，越久越醇。所以，只要有雪茄烟的地方，就离不开雪茄盒。3、酒、珠宝首饰、名表、金币、电子等更是采用木制包装来提高它的档次，甚至连名贵药材、茶叶等在国内也纷纷采用高档木盒包装，市场前景极为广阔。4、因为木是人类生活中不可缺少的，许多重要的天然材质，从古至今，只是产品根据时代在变，而到了现在，它在提高人们生活中已起到了不可替代的作用。5、目前做高档木制品包装厂商很多，但真正能达到精品标准的厂商却屈指可数。据统计，整个广东省，规模大，品质好的只有16家台资企业和6家港资企业，超越我司，而其中又以广东肇庆乔丞为首，他们在台湾开厂25年，大陆19年，这一批台港资企业拥有着大量的世界级客户，虽然目前他们较稳定，但隐藏在他们背后也有很大危机。（一）他们的思想和服务意识并不是想象中的高。以前是客人求着他们做，因为他们的品质好，其他中小型工厂做不到，虽然现在服务意识有所提升，但从一些流失到我们这的客户口中得知，他们的服务意识相比较之下还比较差。（二）他们运营成本高。一是因为台干多，薪资高，差旅费、应酬费及其他待遇成本高；二是因为组织架构太过复杂化，造成干部许多重叠，提高了行政成本，而且还导致企业运营速度慢。（三）他们习惯自己是大企业。对客户、供应商姿态较高，而且干部员工认为工资待遇高，人多，工作松懈，效率不高，而且这一现象在大企业很正常。6、我们在非常警惕他们的同时，不断加强企业文化建设，加强团队教育训练，不断完善系统化管理，坚持落实目标管理，计划经营，因此我们有信心在未来三至五年发展壮大，超越竞争对手。 二、市场预测1、国际市场前景 根据我司历史经营数据，此类产品每年平均以18%迅速成长，只要把握品质及设计，充分掌握客户需求，市场前景非常庞大。据相关统计数据，仅2008年中国出口此类产品市场销售额逾五百亿美元。而我司年产值约1亿人民币左右，只占市场份额的1/3500，所以要做大做强有充分的市场空间。2、国内市场前景我们计划目前先用外销市场导向来培养内销市场导向，未来与国内雪茄烟制造商、雪茄烟专卖店、各大名酒制造厂、各大珠宝、名表、电子、名贵药材、茶叶等高档产品做配套包装，引导以上产品消费提高附加价值，从而与国内各大厂商形成战略合作伙伴关系，共同发展。所以我们做好充分准备，迎接新一波世界经济复苏的来临。3、目前的机遇经历金融风暴之后，凡是业务能力差，管理不好，目标客户群绩效不好的厂纷纷倒闭。而部分大厂也因为营业收入减少，费用庞大而裁员或结束营业。而全球市场依然存在，因此可以承接部分工厂目标客户。三、市场营销战略（一）广东工厂在未来所扮演的角色是对外窗口1、采用国际（国内）展会直接与目标客户接触；2、采用国际（国内）网站24小时与客户连接；3、通过展会杂志、广告；4、通过中国官方商务网站；5、通过自己企业的网络平台；6、通过客户介绍；7、注册自有商标品牌，以高品质及服务作为战略配套，尽早进入中国市场。（二）中国是未来世界贸易主战场，设厂中国中部城市，一方面是为了承接外销生产，另一方面更是为了培养内需市场的发展，作为未来发展根据地。（三）占据有利位置，与中国周边发达城市的雪茄专卖店建立直销模式，利润率相比外销可高出至少5倍。四、产品方案及设计规模（一）产品方案1、以精品木制包装盒为主；2、以中小型木制品为辅（包括儿童家具，各种木制家庭用品，木制奖杯座等）；3、数码相框（与富士康等集团公司配套）。 （二）设计规模各种精品木制包装盒40万个；中小型木制品25万件；各种型号数码相框60万个。五、产品销售收入预测可实现总销售收入1.65亿元。其中各种精品木制包装盒1.05亿元，中小型木制品4000万元，各种型号数码相框2000万元。第四章 建设条件与厂址选择一、原材料及年用量1、各种名贵的木材 1200立方米及木皮 25万平方米。主要进口，部分从国内市场采购；2、环保的中纤板1.2万立方米。主要从国内采购，部分国外进口；3、镀K金的五金配件450万个，仪表 40万个。目前主要从广东内运，部分就近采购；4、高亮度钢琴漆500吨。全部从国内市场采购。5、包材类400万PCS。二、基础设施1、供电电源情况：项目需380V和220V电源，变压器需2000KVA/台；2、供水水源情况：项目工业用水很少，员工用水较多，日耗水约200吨左右。三、 厂址选择1、交通便利（靠公路边），离码头较近，便于产品外运，走水运出口。2、供水、供电、通讯等设施齐全；3、具备政府多项优惠政策。第五章 工程技术方案一、项目组成1、联合车间（包括原料仓库、备料车间、木工成型车间、组装车间、喷漆车间、砂磨车间、包装车间、成品仓库）2、高低压配电系统3、循环供水系统4、空气压缩气系统5、办公大楼6、研发中心、7、产品展示中心8、员工食堂9、道路管网系统10、绿化11、围墙12、总平面布置二、生产技术方案（一）生产技术与标准1、根据不同产品制作流程，由企业自行设计；2、按客户要求。（二）各项目生产方法与工艺1、各种精品木制包装盒生产方法及工艺流程生产方法：根据产品构成，以各种名贵的进口或国产木材及木皮、环保的中纤板主要原料，按照各种图纸，通过专门机械进行切割，制成各种配件；辅以镀K金的五金配件及仪表，组装成各种包装盒子；再用特制磨具对盒子进行打磨；然后由高亮度钢琴漆经数百道工序精制而成，并进行检验和包装。工艺流程：油漆涂装组装成型打磨切割包装2、中小型木制品、各种型号数码相框生产方法及工艺流程参照1。（三）生产设备和辅助设备的选择设备是决定产品质量的关键因素，该项目定位是达到国家推广标准。因此，项目生产设备及下游设备、模具均采用国内较好的设备供应商。生产辅助设备：如水、电、气等采用国产合资品牌设备。设备配置见附表二【设备配置一览表】（四）主要原材料、动力消耗指标原材料、动力消耗表序号名 称单位产品消耗指标备 注单 位数 量123456789木材木皮中纤板五金配件仪表包材电钢琴漆 水立方/万个平方/万个立方/万个个/万个个/万个PCS/万个度/万个吨/万个 吨/万个37.54000150300001000030000350004 480（五）主要生产车间布置方案车间布置主要根据各项目的产品特点和工艺流程来设计。大容量用电车间靠近配电室，减少输电线路，产品库房既考虑了靠近生产车间，以减少运输路程；又考虑了产品出库方便。三、项目总平面布置和运输1、项目总平面布置的原则该项目总平面布置的原则是根据产品定位的战略思想所决定的。为便于管理，免于参观和技术壁垒，因此，成品生产厂房布置为联合车间的形式。2、厂内外运输方案该项目的原材料运输无特殊要求，一般采用散货车运输；产品运出要求用货柜车，并保证产品不发生损坏。3、货物运输量全年总运输量：21878吨运入：13478 吨其中：木材及木皮 1320吨中纤板 12000吨镀K金的五金配件 68吨仪表 40吨包材 50吨运出：各种木制系列精品 8400 吨4、货物储存所有原料采用仓库堆放储存，产品采用包装堆放，分别设立原料库、成品库。成品一般库存于成品仓，时间较短，按客户订单制作模式四、土建工程1、建筑结构特征车间主体结构全部采用轻钢屋架结构。均采用6米层高，最大跨度24米，最小跨度18米，轴距全部为7.5米，轴向为南北向。外墙颜色为银灰色，更具现代感，层顶墙体涂绿色条带，象征生命与活力。2、土建工程造价估算 见附表一 【土建工程一览表】五、其他工程1、给水工程无特殊要求，有一定水压。用水量：生产工艺用水量25吨 /小时，消防用水按15升/S设计。给水水源：以工业园区管网给水为主。 2、排水工程排水工程指雨水和污水。雨水和污水分别接入现有管网中，利用坡差自动流入工业园区管网。如有新建厕所，则需新建化粪池或排入现有化粪池。3、空气压缩气系统气量：型材需空压气40m3/小时。供气系统工艺供气设备选用每小时40m3，压力为8Mpa。工艺流程：细过滤粗过滤干燥机储气罐供气空压机排水排水排水排水排水排水4、供电用电负荷及等级项目用电为完全新增容量，产品生产容量为7000KW，水气站1000KW，其它100KW，总装机容量为8100KW。同步率按0.6计算，根据负荷值选择S92000KVA型低损耗节能变压器1台。负荷等级：根据工艺生产特征，当电源突然中断供电时，将会造成一定的经济损失，因此，负荷等级为重要的三级负荷，要求单回路电源供电。供电方案：由工业园区电10千伏安高压通过高压柜分配到变压器，变压器变为400伏再分配给各低压配电屏。小容量用电车间和长距离用电点，采用设置动力柜和配电箱设立分支回路。第六章 环境保护劳动安全一、项目主要污染源及污染物生产过程有轻微木灰、粉尘、油漆废气及废水，由于采用吸尘、吸气设备和污水净化池进行集中处理，不会造成粉尘、废气、废水超标。生产过程中有部分机器噪音较大，但不超标，对人体无害。二、项目环境保护措施1、粉尘及油漆废气：采用吸尘、吸气设备收集于密封空间内，车间干净整洁，无灰尘、废气飞扬状况；2、空气：车间采用大型换气扇，保持车间空气流通；3、噪音：极少部分机器噪音超标，用耳塞预防。4、油漆废水：油漆废水中的油漆在污水净化池漂浮结块，块状物集中处理，余水过滤后排入工业园排污管网。三、治理环境的方式1、建立水冲式厕所，安装化粪池，通过处理排入市政管网；2、建立锅炉焚烧木灰烧热水循环使用；3、喷漆废水经过管道进入净化水池经过滤处理；4、车间周边和厂区道路种植草坪及绿化，使绿化面积达35%；5、设立配套娱乐设施，丰富员工生活，如投影室，篮球场，图书馆等。四、劳动保护与安全卫生1、员工上班配备工作服、手套、口罩、耳塞；2、特殊岗位配套特殊安全设备，如眼镜，化学品手套等；3、车间每100平方米配置消防栓及灭火器；4、所有通道出口均配备应急灯，出口标志及逃生疏散图；5、所有卫生间，食堂，宿舍，车间，道路等场所均配备专职清洁维护人员；6、所有机器设备有专职人员保养、维修并做好安全护板；7、购买社会养老、工伤保险；8、进行安全、卫生教育培训；9、健全各项检查记录，监督执行。第七章 企业组织和劳动定员一、组织架构：1、组织架构图2、企业工作制度根据国家法律法规及广东工厂规章制度参考执行。生产天数约300天，实行8小时作业制。二、劳动定员和人员培训（一）劳动定员项目需求总人数1520名其中：管理人员：50人技术人员：150人操作工人：1300人业务人员：20人详细人员配置见附表三【劳动定员汇总表】（二）人员培训1、采用社会公开招聘，普工具备相应专业和工作经验，经试用合格后录用。2、管理人员应具备岗位专业，如计算机操作，工商管理专业，财务专业等。3、新聘人员必须全部通过初试、复试，岗前及在岗培训，合格后进行安置。4、培训方式采用理论和实践相结合，理论培训请专业讲师或企业高层管理系统培训，岗位技术如部门主管或专职技术人员。5、通过专业的教材，如DVD、书籍、电子媒体等。第八章 投资预估 一、投资估算的依据 1、建筑工程费用：参照2000定额并结合当地建筑行业、企业的定位和价格进行估算。 2、设备购置费用：采用厂家报价估算。二、投资估算（一）固定资产投资1、土建工程：总计3618.44万 土地：80亩，400万元； 厂房、研发中心、产品展示中心、办公及生活建筑总面积36100平方米，总造价2852.3万元； 道路、管网、绿化、水池等配设施总造价366.14万元；详细配置见附表一【土建工程一览表】2、设备投资设备总投资约为：2580.2万元。设备详细配置见附表三【设备配置一览表】3、办公、生活设施、小轿车、货车等投资约为：201.36万元。固定资产投资总计：6400万元（二）流动资金 项目年须流动资金1000万元。 （三）总投资本项目总投资=固定资产投资+流动资金投资7400万元6400万元1000万元 本项目总投资约7400万元。 第八章 经济效益分析和财务评价一、分析依据及分析方法 依据建议项目经济评价方法与参数中的有关规定和国家现行财税制度对项目的盈亏情况进行估算。二、收入估算可实现总销售收入1.65亿元。其中各种精品木制包装盒1.05亿元，中小型木制品2000万元，各种型号数码相框4000万元。三、成本及费用估算 1、生产成本：11046.54万元/年直接材料：7937.2 万元/年木材及木皮：3537.12万元/年中纤板：2059.6万元/年镀K金的五金配件：1657.28万元/年仪表：683.2万元/年 直接人工：1520人12000元/年 = 1824万元/年 燃动费：366.4万元/年 折旧费：418.94元/年 设备(含安装材料)：2580.2万元/10年=258.02万元/年； 房屋建筑物：3218.44万元/20年 = 160.92万元/年 其他制造费用：500万元/年(包装材料) 2、销售收入：1.65亿元/年 3、增值税：（165007937.2）17% = 1455.68万元/年4、城市建设配套费及教育费附加：145.561455.68万元/年7%= 101.89万元/年1455.68万元/年3% = 43.67万元/年 5、期间费用：990元/年运费：165003%=495万元/年 销售费用：165002%=330万元/年 财务费用：165001%=165万元/年6、销售成本：11046.5499012036.54万元/年7、利润总额：16500-12036.54-1455.68145.56=2862.22万元8、所得税：2862.2225%715.56万元 9、税后利润：2862.22715.56 2146.66万元四、财务评价结论投资汇报率为：2146.66万元/6400万元100%=33.54%根据经济分析可知；该项目实施后投资回报率可达33.54%，目前测算的销售价格已是按目前市场上可靠的平均价格来计算的。如果按去年的平均价格计算，投资回报率会更高。即使在现行预测价格的基础上下降，必然原材料价格会下降，生产成本不会增加，该项目的经济评价是可行的。第九章 可行性研究结论与建议综合上述分析可见，本项目符合国家产业政策、符合国家倡导的建设节约型社会的要求。项目的技术经济综合评价是好的，项目是可行的。项目的开发首先是应用目前的成熟产品，通过资本积累，增强企业的综合竞争能力。该项目由于是在成熟产品、成熟市场后实施，在断面系统设计时，可结合各家企业之长、避开各家企业之短，达到最优化的设计，能提高产品的市场竞争力。该项目规模设计合理，产品适合市场需要、产品多样化、市场范围广。附表一土建工程一览表序 号名 称层 高层 数建筑面积单位造价合计造价结 构1木工成型车间6米15600/ m2轻钢2备料车间6米12800/ m2轻钢3原料仓库6米11000/ m2轻钢4组装车间6米15600/ m2轻钢5喷漆车间6米12800/ m2轻钢6砂磨车间6米12800/ m2轻钢7包装车间6米13800/ m2轻钢8成品仓库6米13800/ m2轻钢9低压配电室6米1240/ m2轻钢10机修车间6米1420/ m2轻钢11气水站6米1200/ m2轻钢车间合计28860/ m2750元/m22164.5万元轻钢10办公楼3米21680/ m2钢混11食堂4米1800/ m2钢混12员工宿舍楼3米42280/ m2钢混14产品展示中心4米1800/ m2钢混16研发中心3米21680/ m2钢混办公合计7240/ m2950元/m2687.8万元钢混道路8000/ m2180元/m2144.0万元砼土旗台400/ m2220元/m217.6万元砼土蓝球场1004/ m2300元/m230.12万元砼土工艺水池360/ m31500元/m354万元钢混管网4000/ m120元/m48万元钢混绿化12000/ m230元/m236万元围墙1138/ m320元/m36.42万元砖混合计总造价：3218.44万元附表二设备配置一览表序号名 称型号规格单位数量参考价备 注1全自动裁板机台4144万2气动断料机台416万3自动八头V槽机台390万4全自动平砂机台6120万5全自动仿形机台264万6万能圆锯机台160190万7万能斜度机台825万812头排钻台1248万9其他中小型钻床台6024万10双头斜度机台832万11双头立轴机台1236万12单头立轴机台614万13大型平面砂光机台616万14小型手动压砂机台3020万15自动送裁机台22092万16多片开料机台116万17自动压刨机台416万18手动平刨机台1232万19吊锯机台312万20气动洗花机台844万21脚动洗花机台838万22自动车床台210万23万能磨刀机台28万24各类工具、刀具配套58万25大型吸尘设备套4180万26自动流水线条16120万27自动喷漆地线套3130万28自动喷漆吊线套3140万29电脑全自动喷漆机套4148万30无尘车间平方米1500180万31抛光机台3636万32中小型空压机台816万33大型螺杆空压机台448万34大型储气罐个612万35大型干燥机台615.2万36机密过滤器个3020万37喷漆水帘柜个1660万38发电机台250万39热水循环设备套130万40叉车台216万41手动叉车台4824万42电梯台660万43喷漆货架台20030万44喷漆网板片800020万45供电系统套100万合计2580.2万附表三劳动定员汇总表类别岗位定员数所在部门备注小计管理人员总经理1副总经理2总工程师1部门经理569车间主任8各部门组长12班长40服务人员库管员4原料库39库管员4成品仓库统计入库员2仓库清洁工8厂区清洁工1办公室炊事员8食堂入库搬运工6仓库出库搬运工6成品仓库操作工人机器操作工100备料车间1318机器操作工428成型车间组装工160组装车间砂磨工300砂磨车间喷漆工120喷漆车间抛光工30抛光车间包装工180包装车间办公室人员办公文员3人力资源部94宣传策划员2人力资源部出纳员2财务部会计师2财务部采购员6采购部质检员20品保部质量管理员6品保部工艺员4工程部工程师2工程部业务员16业务部客服人员6业务部技术服务员2工程部保安12后勤部司机5后勤部人力资源部6人力资源部总合计1520目 录第一章 总 论31.1 项目名称31.2 项目建设单位及建设单位简介31.3 项目可行性研究报告编制单位41.4 项目可行性研究报告编制的依据41.5 项目建设地点41.6 建设目标、改造模式和建设内容41.7 项目总投资及资金筹措51.8 结论及建议5第二章 项目背景和建设的必要性72.1项目提出的背景72.2项目建设的必要性13拆迁目标、建设规模和内容173.1总体目标173.2 拆迁模式173.3 建设规模和内容17第四章 建设条件与场址184.1项目地点184.2自然条件184.3市政基础设施配套条件194.4 原材料供应与保障19第五章 工程技术方案205.1 拆迁补偿安置政策依据205.2补偿安置方式205.2.2 土地补偿办法215.3补偿范围与对象235.4拆迁总体设想235.5 拆迁示范区（M区）实际调查情况245.6 拆迁安置计划275.7 拆迁工程29第六章 环境保护与评价326.1 环境质量标准依据326.2 建设地点环境现状326.3 环境保护原则32第七章 组织机构与劳动定员357.1 机构设置357.2 劳动定员367.3 建设管理36第八章 项目实施进度建议388.1 建设进度计划388.2 项目建设进度表38第九章 工程招标399.1 总则399.2 招标内容及范围39第十章 投资估算与资金筹措4010.1 估算的范围和依据4010.2 项目总投资估算4110.3 资金使用计划与资金筹措41第十一章 经济效益评价4511.1 出让土地收入估算4511.2 效益测算45第十二章 社会效益与风险分析4612.1社会效益分析4612.2风险分析4734