产15000套自发自充电的空中飞行器发电设备项目立项可行性研究报告书.doc

郑州经略智成企业管理咨询有限公司 专业代写可行性研究报告年产15000套自发自充电的空中飞行器发电设备项目可行性研究报告河南省某科技有限公司二零一一年III节能可行性研究报告 目 录第一章 总 论1.1项目提要1.2可行性研究报告编制说明1.3综合评价与研究结论第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.2项目建设的必要性第三章 市场分析3.1航空航天器制造业现状3.2航空航天器制造业发展前景预测第四章 项目建设方案204.1建设规模、产品、技术方案4.2设备采购方案4.3厂址及总图方案4.4工程建设方案4.5公用辅助工程方案4.6原辅材料消耗第五章 环境保护5.1环保要求5.2污染源的产生及保护措施5.3环境影响评价结论第六章 安全生产及消防416.1劳动保护及安全卫生6.2消防第七章 节能分析7.1用能标准和节能规范7.2节能原则7.3能耗状况和能耗指标分析7.4节能措施第八章 项目管理、招标及实施计划8.1组织机构8.2招标8.3实施计划第九章 投资估算及资金筹措9.1投资估算9.2资金筹措第十章 财务评价10.1财务评价依据及范围10.2基础数据及参数选取10.3财务效益与费用估算10.4财务分析10.5不确定性分析10.6财务评价结论10.7风险分析第十一章 研究结论和建议11.1研究结论11.2建议第一章 总 论1.1项目提要1.1.1项目名称年产15000套自发自充电的空中飞行器发电设备项目1.1.2建设性质新建1.1.3项目建设单位公司名称：河南省某科技有限公司法人代表：注册资金：5000万人民币公司简介：河南某科技有限公司是一个实力雄厚、人才济济、市场开拓能力很强的综合性企业，同时也是国内机队规模大、作业范围广、作业项目全的通用航空公司之一。公司计划在河南省建立一个生产、研发、运营、培训、维修、销售和咨询一体化的通用航空集团公司，以获得最佳的整体效益。公司通过与国外知名飞机制造商合作，旨在使对方的通用航空产品（各种小型飞机、无人驾驶飞机、训练模拟器等）、技术（复合材料技术、发动机技术、航空电子技术等）、服务（训练、维修、管理等）全面进入中国市场，参与中国通用航空的建设和发展。公司在与全国各行业建立密切的合作关系的同时，也发展了自己。在不断更新设备、引进先进技术、提高飞机维修水平、确保飞行安全等方面，时刻保持与整个社会的经济增长和科技进步同步，并力求实现尽善尽美的服务。我们将始终坚持 “诚实守信，道德第一，优质高效，持续发展”的方针，把“安全第一，预防为主”作为公司的立业之本。公司从筹备阶段到现在，业务有了一定的进展，探索并积累了对通用航空企业管理的经验。经公司董事会作出决策，对企业进行了全面整合，制定了新的战略目标计划，力争在企业快速发展的同时，为中国通用航空事业和民族产业发展奉献自己的力量。1.1.4建设地点、规模、内容及建设期限1、建设地点河南省登封市产业集聚区2、建设规模根据未来市场需求和企业自身发展水平，本项目拟购置土地2000亩用新建生产厂房、配套设施等建筑物，项目总建筑面积为1336000平方米，总投资60亿元。3、建设内容4、建设期限1.1.5投资规模及资金构成1.1.6资金筹措1.2可行性研究报告编制说明1.2.1可行性研究及报告编制依据1.2.2主要研究内容及方法1、项目的主要研究内容本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目产品进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：1）项目背景及市场预测分析；2）生产规模、产品方案及工艺技术方案；3）厂址方案、总图方案；4）工程建设方案、公用辅助工程方案；5）节能、环境保护；6）劳动生产及消防；7）企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；8）投资估算；9）财务效益分析。2、项目的主要研究方法1.2.3编制原则（1）客观科学和谨慎周密原则；（2）合理预期和经济效益原则；（3）社会效益和移民效益原则；（4）环境保护原则。1.3综合评价与研究结论1.3.1综合评价1.3.2研究结论1.3.3建议综上所述，本项目的建设是必要的和可行的。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1行业背景航空航天器制造行业是一个以现代科学为基础的高新技术产业，是知识和技术密集，包括机、电、光、液综合能力的精密机械加工工业，是国民经济和国防建设的重要组成部分。航空航天器制造行业由飞机制造及修理、航天器制造、其他飞行器制造三部分构成。航空航天器制造行业是中国的战略性产业，是国家先进制造业的重要组成部分，是国家科技创新体系的一支重要力量。提高我国航空航天器制造行业的国际竞争力对国防安全、发展国民经济具有重要的战略意义。 近年来，我国航空航天器制造行业工业产值占 GDP 的比重维持在 0.38%左右，增速高于同期GDP 增速。2009 年，航空航天器制造行业的产值增速达到 13.10%，高于同期 8.70%的 GDP 增速，从而使行业的工业产值占 GDP 比重提高到 0.39%。该行业产值规模还较小，但在国民经济中的战略地位非常重要，作为战略性行业，行业地位有提高趋势。2.1.2政策背景近年来航空航天器制造行业相关政策汇总2009 年 1-2 月，国家密集出台汽车、钢铁、纺织、装备制造船舶、电子信息、石化、轻工业、有色金属和物流业等十大产业调整和振兴规划，涵盖了我国所有重要工业行业。其中，相关政策涉及航空航天器制造行业的行业主要有钢铁、装备制造、电子信息等行业。 钢铁产业调整和振兴规划中提到“对国防军工、航天航空关键材料生产企业给予重点支持” ；装备制造业调整和振兴规划中提到“结合国防军工发展需要，以航空、航天、舰船、兵器、核工业等需要的关键技术装备，以及试验、检测设备为重点，推进国防军工装备自主化。发挥军工技术优势，促进军民结合” 。十大产业调整和振兴规划的出台，不仅能推动我国工业的回升，同时也能推动我国产业结构的调整，产品技术的升级。对于航空航天器制造行业的影响主要在于相关原材料质量、装备水平的提高，从而有利于行业的快速发展。2.1.3社会背景航空航天器制造行业原来主要是为国防建设提供重要武器装备的工业部门，是为国防建设服务。随着改革开放和经济建设的深入发展，航空航天器制造企业开始向“军民结合”方向转变，面向全社会服务。因此“军民结合”就成为航空航天器制造企业经营方向的必然选择。 航空航天器制造技术是当今世界高科技群体中最具影响力的科学技术之一，广泛应用于科学研究、军事活动和国民经济的众多领域，产生了十分显著的经济和社会效益，发挥着越来越重要的作用。随着人类社会的不断发展，它越来越广泛地渗入到人类生产和生活的各个领域，发挥着极其重要的作用，改变了人们的思维方式、生产方式和生活方式。 随着人民收入逐渐提高，生活水平日益好转，人们渴望和平，渴望过上幸福安定的生活。民富思安，国富思强，而强大的国防和高水平的国防军事工业是保障经济活动繁荣和国家长治久安的根本。因而航空航天器制造行业在全社会和全国人民心中的地位得到了前所未有的提升，得到了广泛的关注和肯定，航空航天事业的发展也具有了良好的社会环境。2.2项目建设的必要性2.2.1企业自身发展的需要 1、项目建设有利于进一步拓展国内外市场2、项目建设是提升企业竞争力的必然之路2.2.2有利于促进区域产业的发展 2.2.3有利于促进地方经济发展，减轻劳动者就业压力第三章 市场分析3.1航空航天器制造业现状1、行业地位继续提高2006-2009 年航空航天器制造行业工业总产值占 GDP比重单位：万元 %2、发展环境持续改1990-2009 年中国 GDP及其增速3、供需增速下降，产销率上升2006-2009年航空航天器制造行业工业总产值单位：万元 %势看， 随着经济的逐渐回稳， 行业的销售收入增速有回升。 2005-2009 年航空航天器制造行业销售收入情况单位：万元 %2005-2009 年航空航天器制造行业产销率变化趋势单位：万元 %4、行业固定资产投资快速增长目同比快速增加。2006-2009 年 9 月航空航天器制造行业投资情况单位：万元 %3.2航空航天器制造业发展前景预测1、行业政策预测 2、供给预测 未来航空航天器制造行业工业总产值预测值单位：万元 %3、需求预测 2009 年，航空航天器制造行业的销售收入是1280.91 亿元，同比增长 14.30%。销售收入增长变化基本与工业产值变化一致，增速将会保持快速增长，预计 2011年航空航天器制造行业的销售收入增长在 20%左右。 未来航空航天器制造行业销售收入预测值单位：万元 %第四章 项目建设方案4.1建设规模、产品、技术方案4.1.1建设规模与建设规模确定的原则1、建设规模确定的原则2、项目生产规模根据未来市场需求和企业自身发展水平，本项目拟购置土地2000亩用新建生产厂房、配套设施等建筑物，项目总建筑面积为1336000平方米，总投资60亿元。4.1.2产品方案根据上述原则，经过产能测算，本项目计划年产15000套自发自充电的空中飞行器发电设备。4.1.3技术方案1、技术来源2、技术先进性、适用性和可靠性3、生产工艺流程（1）电工车间工艺流程：（2）装配车间工艺流程：定子压装-清理-接线板安装-引出线接线-轴承、离心器压装-端盖压装-紧固螺栓-测试-出线盒安装。技术参数：尺寸正确。（3）转子铸铝工艺流程：转子冲片整理-穿假轴-压铸（化铝温度700-730度）-退假轴-清理-检验（4）冲压工艺流程：电工钢板下料-定转子冲片冲压-定子铁心压装（5）浸漆工艺流程：（6）喷涂工艺流程：4.2设备采购方案4.2.1设备选型原则4.2.2主要购置设备表4-4 所需设备明细表18自动绕线机63-100机座用1绕线19自动下线机63-100机座用1嵌线20自动插槽机63-100机座用1切纸、插纸（2）装配车间工艺设备一览表：（3）涂装车间工艺设备一览表：（4）冲压车间工艺设备一览表：（5）包装车间工艺设备一览表：序号设备名称设备规格型号数量单位用途1小机包装线（板链式）30米米包装2大机包装线（板链式）15米包装3门式打包机2包装4下线升降台2包装（6）库房设备一览表：序号设备名称设备规格型号数量单位用途1货架80个物料存放2货箱300个3托盘300个4铁框转运箱100个4.3厂址及总图方案4.3.1项目选址该建设项目位于河南省登封市产业集聚区。1、地理位置2、气候特点属温带大陆性气候，年平均降水量640毫米，年平均气温13.4。3、项目地优势分析登封市产业集聚区以铝精深加工、装备制造业和食品加工为主导产业。登封市铝资源丰富，铝矾土储量达2.4亿吨，是河南省重点铝钒土基地之一。电力供应充沛，全市电力总装机容量达113万千瓦。登封市已初步形成了一整套完备的铝工业产业链。随着航空、航天、电子电气、化工、医药、交通运输以及民用铝材等应用领域的扩大，登封市产业集聚区将依托登封资源优势，以延伸铝工业产业链条为目的，大力发展铝精深加工产业。延伸发展装备制造业，努力将其打造成河南省乃至中西部地区重要的装备制造业基地。207国道与217、316省道贯通登封市产业集聚区全境，郑少洛、禹登高速公路纵横交错，登封铁路与京广、陇海、焦枝铁路干线相连，形成了四通八达、方便快捷的交通网络。4.3.2总图方案1、设计规范及依据2、平面布置3、竖向布置本工程采用黄海高程系统，地形较为平坦，地面高程为3.0-4.0米之间，本工程场地平整设计标高定为3.8m，新建建筑物室内地坪标高定为4.0m。4、道路5、厂区绿化根据环境保护的要求，改善工人的劳动环境，适应生产的要求，美化厂容厂貌,在总图设计上根据不同的生产区，利用空地采用集中绿化进行分隔，利用道路两旁及空地进行分散和集中绿化,树种选用能适宜不同的生产区生长、能起防尘、吸噪、防害的树木和花卉。新建绿化面积约160000平方米。7、消防安全6、围墙、大门厂区围墙可采用以砖砌围墙形式为主，大门所在围墙采用钢结构镂空形式，厂区大门采用不锈钢伸缩门。8、总图主要数据指标表4-5 总图主要技术指标4.4工程建设方案4.4.1设计依据 4.4.2土建工程 1、主体工程方案项目整体区域划分为：生产区、生活区、辅助区。生产区：生产区生产厂房总建筑面积871000平方米，墙体为框架或钢结构；屋面为玻璃钢顶棚；地面为砼凝土结构，防盗钢门。生活区：员工宿舍总建筑建筑面积为5000平方米，食堂建筑面积为2400平方米，均为钢筋砼框架结构，主体有M5混合砂浆的页岩砖；门采用套装门制作；窗采用铝合金窗；外墙正面为瓷砖，后面为清水墙；室内墙采用801涂料。辅助区：辅助用房总面积为600平方米。2、配套工程方案停车场，钢混结构污水处理池等。4.4.3建筑工程一览表 1、土地利用合理性分析2、建筑工程表项目总用地面积2000亩，总建筑面积1336000平方米，所有建筑物为新建。各个建筑物的详细数据见下表。表4-7 建筑工程汇总表4.5公用辅助工程方案4.5.1给排水 1、设计依据2、供水1）水源厂区用水水源由登封市自来水公司提供，分两条主干管进入，埋置深度为路面向下30-60cm。管径为DN200-150，远期规划铺设DN700给水管。2）供水水质、水压水质：本项目生产用水无特殊要求，自来水水质符合国家饮用水标准，且比较稳定，能满足本项目用水要求。3）用水水量估算厂区用水分生产、生活和消防用水等几部分。4）供水管网厂区采用直埋方式，车间内采用地沟方式。厂区给水管道采用球墨铸铁管，生活给水主干管管径DN250，环状布置，在管道上设室外消火栓，消火栓间距不大于120米。3、排水4.5.2电力及通讯 1、设计依据2、供电电源厂区电源由市电业局架设的三条10KV架空线路，110千伏输变电站，由分变配置380V到用电设备，生产车间采用双回路供电。3、用电负荷估算厂区用电负荷分动力、照明二大类。4、配电室5、厂区线路6、车间配电及照明4.5.3暖通、空调 4.6原辅材料消耗1、主要原辅材料、配套件的名称2、主要原辅材料、配套件来源第五章 环境保护第六章 安全生产及消防6.1劳动保护及安全卫生6.1.1设计依据6.1.2劳动保护和安全生产措施本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，设专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防粉尘危害、防机械伤害等安全生产技术措施，将车间内各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产。并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，防患未然。6.2消防6.2.1主要依据及有关标准6.2.2消防措施根据建筑设计防火规范（GB50016-2006），按照生产厂房火灾危险性分类，本项目建筑物火灾危险类别为戊类，各建筑物耐火等级均为二级。消防力量依托登封市消防队。第七章 节能分析7.1用能标准和节能规范7.1.1相关法律法规和规划7.1.2产业政策和准入条件等7.1.3项目相关的节能标准和规范7.2节能原则7.3能耗状况和能耗指标分析本项目用能主要是电动设备所用电能以及导热油炉燃烧所用煤。具体能耗见下表：表7-1 主要能耗表序号项目年耗能量折标准煤系数标准煤1电力5000.04万kWh0.1229 kgce/kWh6145.05t2水120000t0.0857kgce/t10.28t综合能耗6155.33t本项目总投资为60亿元，项目产值为60亿元（正常年产值），项目万元产值能耗为0.01吨标准煤/万元。7.4节能措施7.4.1主要能耗分析从项目能源消费结构看，本项目主要耗能品种为电能，是本项目的节能重点。本项目主要选用先进水平的工艺设备，在提高生产效率和保障产品质量的同时，也可有效降低能源消耗，取得更高的经济效益。7.4.2节能措施节约和合理利用能源是我国的一项基本国策，采用合理利用能源的先进工艺技术和设备、先进的节能技术与措施是本项目设计、施工与建设过程中应该始终贯彻的指导思想。本项目将在今后工程设计和施工建设各阶段遵循节能的原则。7.4.3能源计量及管理按中华人民共和国计量法能源计量器具按规定配备、管理。认真执行贯彻国家的能源政策、法令和标准。第八章 项目管理、招标及实施计划8.1组织机构8.1.1组织机构1、设置原则1）精简、高效、协调、统一原则。2）与建设规模、生产管理相适应原则。2、组织机构1）项目建设期2）项目经营期组织机构按照公司规范化运作机制，实行总经理负责制。下设办公室、财务部、技术部、生产部、质检部、仓管部、销售部及研发中心等职能机构。各部门间协同工作负责项目建设、生产经营和日常管理；同时设立有关组织，负责企业自身文化和理念的建设，其组织机构结构如下图： 总经理 办公室 财务部技术部 生产部 质检部 仓管部 销售部 研发中心 图8-1组织结构图8.1.2劳动定员8.1.3人员来源1、项目建设期2、项目经营期3、人员培训8.2招标8.2.1招标依据8.2.2招标基本情况1、招标范围根据中华人民共和国招投标法、河南省工程建设施工招标投标管理办法和工程建设项目招标范围和规模准则的有关规定，本项目属于扩建投资项目，建设项目的勘察、设计、施工、监理、重要设备和材料的采购达到下列标准，应进行招标：2、招标组织形式3、招标方式4、招标基本情况表表8-2 招标基本情况表8.2.3招标初步方案8.3实施计划8.3.1建设期限8.3.2进度安排1、项目实施的主要内容2、项目实施的进度安排表8-3 项目实施进度表 单位：月第九章 投资估算及资金筹措9.1投资估算9.1.1编制依据本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其工程量的建设投资和设备配置投资。9.1.2编制方法9.1.3估算结果9.1.4投资估算9.2资金筹措第十章 财务评价10.1财务评价依据及范围该项目经济评价采用国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）、原国家计委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。10.2基础数据及参数选取10.3财务效益与费用估算10.4财务分析10.4.1财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）10.4.2财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。（式中Ic为基准折现率，本项目为12%）10.4.3投资回收期（Pt）按照方法与参数的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：10.4.4总投资收益率（ROI）按照方法与参数的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为20.6%。10.5不确定性分析10.5.1盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：10.5.2敏感性分析由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的销售收入、经营成本以及建设投资等。这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。财务指标的具体敏感程度见敏感性分析图及敏感性分析表（见附表：敏感性分析表）10.6财务评价结论10.7风险分析第十一章 研究结论和建议11.1研究结论11.2建议综上所述，本项目的建设是必要的和可行的。相关附表：附表1：固定资产投资估算表附表2：燃料、动力消耗表附表3：固定资产折旧估算表附表4：无形资产及递延资产摊销表附表5：增值税金及附加表附表6：工资及福利估算表附表7：贷款还本付息表附表8：总成本费用估算表附表9：损益和利润分配表附表10：项目财务现金流量表附表11：财务敏感性分析成果表节能可行性研究报告 - 31 -