植保机械生产线--4lz-2纵向轴流全喂入稻麦联合收割机项目可行性论证报告.doc

-植保机械生产线-4LZ-2.0Z型纵向轴流全喂入稻麦联合收割机项目可行性报告-第一章 总论一 项目提要：1、项目名称：植保机械生产线4LZ-2.0Z型纵向轴流稻麦联合收割机项目。2、项目建设单位：浙江机械有限公司3、项目建设地址：浙江省临海市江南街道汇丰南路金家汇村4、项目建设年限：两年：即2008年4月2010年4月5、项目负责人：6、项目建设规模：总投资11000万元，其中：土建投资7000万元，设备投资300万元，其他投资1000万元。项目达产后年生产植保机械生产线即4000台4LZ-2.0Z型纵向轴流全喂入稻麦联合收割机。7、项目建设内容：本项目拟征用土地70亩，新建厂房五幢，仓库一幢，办公楼一幢（建筑面积3865.6平方米）总建筑面积42147.5平方米，项目建筑面积19318.3平方米；项目总用地面积57185.5平方米（其中带征道路面积10740.81平方米），8、投资估算及资金筹措：项目总投资11000万元。其中：土建投资7000万元，设备投资300万元，其他投资1000万元，流动资金投资2700万元。资金筹措：本项目总投资为11000万元，其中由企业从流动资金中抽出资金6000万元，向银行申请政策性贷款3000万元，从其他渠道筹措2000万元。9、主要技术经济指标：见下表项目单位数量备注规模稻麦联合收割机台/年4000主要材料消耗（部分）柴油机台/年4000外购蓄电池台/年8000外购履带条/年8000外购钢板吨/年8400外购公用工程耗量年耗电量万度38年耗水量万吨20新建面积平方米42147.5新增项目总投资万元11000其中：固定资产万元8300 流动资产万元2700年销售额万元28000年利润万元2800财务评价指标其中：投资利润率%10 投资回收期年4资金筹措万元11000其中：企业自筹万元6000 技改资金贷款万元3000 其他渠道筹集万元2000二、项目编制依据1. 编制依据：DG/T014-2006谷物联合收割机、GB/T5117-2006谷物联合收割机通用条件及Q/AGL004-2008（纵向轴流全喂入稻麦联合收割机）2. 浙江省高新技术产业发展“十一五”规划3. 临海市发展改革规化局临发改备（2008）22号4. 浙发改高技20071050号5.浙发改高技2006616号三项目效益评价1.经济效益项目建成后，年生产植保机械生产线-稻麦联合收割机4000台，产值达到2.8亿元，年利润在2800万元，项目投资回收期为4年。2.社会效益该项目建成后，将以其最先进的技术标准、产品结构、工艺水平、性能水平、使用功能等引领收割机行业的发展方向。对减轻农民负担，促进农村经济繁荣具有实质性帮助。同时该项目正式投产后，可新增200多个就业岗位，每年多为国家上缴30006000万元的税收，为稳定社会，繁荣经济做出了积极贡献。3.生态效益该项目在筹建之前，已就对新产品可能造成的对环境影响以新建项目环境影响报告表的形式上报到临海市环境保护局，并经过验收检查。该报告采用的标准及评价依据正确，内容全面，符合国家及省有关技术规范要求。该项目建成后，对周围环境无不利影响。4.论证结论通过对项目实施的必要性、建设条件、建设规模、建设方案、投资估算及项目经济及社会效益综合研究，认为本项目的实施条件优越，项目建设是必要的，也是可行的。第二章 项目建设的意义和必要性1.项目建设的意义植保机械生产线-4LZ-2.0Z型纵向轴流全喂入稻麦联合收割机是国内首创,唯一一家通过农业部农机推广鉴定的纵向轴流联合收割机,它填补了国内此项目的空白。对国内收割机行业有着划时代的意义。本项目的建设符合国家及省市有关产业政策，符合临海市经济发展方向。首先，国家从政策上给予了大力支持，近年来国家的十大振兴产业规划中明确指出要大力振兴制造业，同时国家对涉农企业给予了一系列的优惠政策，特别是加大对农业机具的补贴力度，这对我们农业机械制造企业来说是一个千载难逢的好机会，我们应该抓住机遇，顺势而上，集中力量，把新项目做好做大。其次，符合浙发改（2007）1050号文件精神“优先发展高技术产业化重点领域”中第五大项第87条“水稻工厂化育秧及机械栽插设备，保护性耕作和播种的复式作业机具，粮食、粮种的精选、干燥及仓储设备，大中型饲料加工成套设备，造林抚育机械、森林防火与病虫害防治专用器械，小型农业耕、种、收机械和为设施农业、高效农业服务的新型适用农业机械”再次，符合浙发改高技（2006）616号浙江省高技术产业发展项目管理办法精神最后，新项目符合临海市经济发展方向。2.项目建设的必要性大力发展高科技产品，降低生产成本，提高企业经济效益，是企业赖以生存和发展的基础。因此，我们研制开发4LZ-2.0Z型纵向轴流全喂入稻麦联合收割机这一新产品，以确保产品不断更新、换代，上台阶，适应市场需要，适合农户需求。该产品属国内首创，可一次完成作物的切割、输送、脱粒、分离、清选等作业，其性能、技术含量远远高于国内同类产品。新产品投产后，一是能扩大企业生产规模，增加生产能力；二是可以提高产品质量，加强产品在市场上的竟争力；三是采用新工艺新技术能节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率；四是增加企业年利润2800万元；五是增加就业岗位200个，每年又为国家多上缴3600多万元的税收，为稳定社会，繁荣经济作出企业应有的贡献。利国利民，一举多得，国家、企业、个人多方受益。第三章 项目与产业发展关联度分析1.项目与产业发展关联度分析二0 0八年以来，国家陆续出台了十大产业振兴规划，其中要大力发展节能减排的自主创新的高科技产品。同时今年国家加大了对农业机械产品购置补贴力度，补贴数额从最初二00五年的3亿到二00八年的40亿直至二00九年的130亿元。特别是在二0 0九年十月十二日国务院总理温家宝主持召开的国务院常务会议上分析了农业生产形势并指出:继续增加农机具购置补贴,扩大补贴机具种类。国家从政策上给予了大力扶持。从产品技术层面来看，目前，国内市场所有厂家生产的谷物联合收割机都是采用横向轴流的布置方式，这样的产品一是生产效率低下，二是耗用能源较多，这与能源匮乏的中国国情严重不符，加大了使用成本，加重了农民的负担，与国家的“三农”政策中减轻农民负担脱节，同时也是与国家提倡的大力发展科技型生产技术，发展节能减排产品的“十一五”规划总体目标是背道而驰的。基于上述原因，我公司本着与国家宏观政策对接，与中国国情相符，切实减轻农民负担这一总体目标来研制开发高效率、低消耗的产品，降低产品使用成本。4LZ-2.0Z型纵轴流全喂入稻麦联合收割机正是在此种背景下应运而生的。2.项目的优点一是高效率.在同等条件下的工作效率比老产品提高20%以上,购机用户的产出收益更高。二是适应性广.新产品对高产高杆作物的适应性强,因其中间输送槽的宽度达到了560mm,是现有国产全喂入收割机中最宽的，输送能力强，不堵塞。割台的提升度达到900mm以上，离地间隙达到250mm以上，下水田、上下坡、过田埂等轻松方便。三是操作方便：采用液压无极变速行走装置，所有操作与半喂入机一样方便、简洁，便于操作。该项目的产品有如此优越性能，在技术工艺等各方面处于行业领先地位，是换代产品的必然选择。与行业发展息息相关，更是行业发展方向。第四章 产品的市场前景1.市场调查我们对市场进行了认真、细致地分析调查，调查采用问卷式调查和走访式两种方式。调查结果显示：目前国内市场生产能力总量还是供不应求，特别是国家加大对农民购机补贴后，更是激发了农民购机热情，激活了国内市场需求。全国年产收割机在50000台左右，而市场需求量在70000-80000台左右，农户对高科技产品特别是节能、低耗产品极为推祟。由此可见我们的4LZ-2.0Z型纵向轴流全喂入稻麦联合收割机的研发、生产正好适合市场需求，弥补市场空白。该产品以其节能、环保、经济、高效等优质性能而备受用户青睐。目前国内属于首创，还没有其他产品能够替代。同时该产品还以让农民买得起的价格，加上国家的购机补贴，让农户享受到实实在在的实惠。真正做到让农民买得称心，用得放心。而国外市场目前还没有生产同类产品的技术，这就为我们的产品打入国外市场提供了得天独厚的条件。我们另外还对水稻、小麦、油菜主产区的用户进行了调查，调查内容包括用户信息、机具情况、机具使用情况、适用情况、和可靠性情况等六个方面。特别是对机具使用情况如作业质量、操作方便性、维护保养方便性和售后服务等作为重点调查项目。同时还对农业机械销售单位、全国各地的经销部门也进行了同种调查方式进行调查。从调查反馈情况看：一是农户对质优、价廉、技术性能稳定的产品的需求量较大；二是要求产品的安全性能高、操作方便、简捷及售后服务周到。这些要求刚好符合新产品所提供的所有性能。2.市场预测在国内市场方面：通过市场调查得出的情况，我们针对二00九年的收割机市场的现状，对以后几年作出了大胆的预测：国内市场尚未饱和，特别是对我们的节能、减排新产品更是反响强烈、需求旺盛，预计收割机年需求量在80000台左右。因此我们应积极顺应市场需求，抓住机遇，加快研发速度，大批量规模生产4LZ-2.0Z型纵轴流稻麦联合收割机。目前国外市场还没有生产同类型产品，我们更应加大营销力度，把产品打入国际市场。在国际市场方面：从前一阶段在国外试销情况看，一是我们的新产品质量过硬，二是价格相对低廉，三是性能稳定，市场反响良好，销售前景广阔，这为我们的产品在国外市场打开销路提供了一个良好的开端。我们会乘势而上，抢占国外市场先机，迅速占领国际市场。第五章 项目的技术基础1.项目已经取得的成果植保机械生产线-4LZ-2.0Z型纵向轴流稻麦联合收割机是我公司自主研发创新的拥有知识产权的产品。其中的三项主要部件：“纵轴流式脱粒装置”、“纵轴流全喂入联合收割机中的脱粒装置”于2009年4月分别以200920118543.8和200920118544.2申请号向国家专利局申请专利，正在受理之中。目前该项目已经通过农业部及浙江省农业厅农机鉴定站两级鉴定，推广鉴定证书编号分别为：部20090189；ZJ2009032。2.项目的具体技术指标4LZ-2.0Z型纵向轴流全喂入稻麦联合收割机是国内首创的全新联合收割机。其技术标准、产品结构、工艺水平、性能水平、使用功能等较以前的老产品都有质的区别。产品上了一个新的台阶。新产品可一次性完成作物的切割、输送、分离、清选等作业，脱粒滚筒轴流的布置方式由横向轴流式改为纵向轴流式布置，使得收割机总体结构比以往更合理，结构更紧凑，重量与同类型的收割机相比更轻。该机由切割部、输送部、脱粒部、脱粒分离清选部、操纵部和底盘等五部分组成。配套国内知名品牌常柴牌4L88蜗轮增压发动机（功率50KW），采用液压无极变速（HST）。该产品以其技术成熟、工艺精湛、质量优良等特点适应市场需求，特别是其节能、减排、高效、低耗等性能与老产品相比更有其无可比拟的优势。其性能指标、技术含量、生产工艺精湛等都有很大改进。各项指标远远高出标准要求, 特别是在节能、减排、环保方面在同类产品中更是出类拔萃。宽大的输送槽、加长的滚筒、栅格式凹筛板及加宽加长的振动筛的设计,使得机器对作物脱粒、清选能力大大提高。大马力的发动机和液压无极变速器的配置，进一步提高了收割机的作业效率。割台和输送槽连接方式的改变,使得机器对作物的适应性也大大提高,尤其对高杆作物,与以往相比,更容易收割。同时增加了脱粒、输送堵塞和粮满报警装置，更提高了机器操作的安全性。作业性能为收割水稻总损失率0.992%,低于标准3%，小麦为0.83%，低于标准1.2;含杂率水稻为1.1%,小麦为1.08%.低于标准2.0%;破碎率为水稻为0,小麦为0.27低于标准1.5%；接地压力水稻小麦均为22.KPA,低于标准24;最小离地间隙为260MM，大于标准200MM;喂入量水稻为4.01KG/S,小麦为3.8KG/S,均高于标准2.0KG/S;纯工作小时生产率水稻为0.574HA/H,小麦为0.61ha/h,高于标准0.167-0.4ha/h;环境噪声水稻为85.4DB(A),小麦为85.1DB(A),低于标准87DB(A)。该项目的新产品投放市场后，填补了国内空白，突破了传统产品难以解决的高耗能、低效率等问题，带动整个收割机行业向着高效、低耗、高科技方向迈进，具有划时代意义。第六章 建设方案、规模、地点、期限1.项目建设规模：项目总体建设年产收割机4000台，年产值达2.8亿元，年利润2800万元，年上缴税金3600多万元。2.建设方案：根据项目建设规模要求，一是在2009年，进行新项目的前期研发、试产、检测；二是进入部级和省级鉴定推广目录；三是为下年大规模生产进行准备，包括购置土地、厂房建设、机器、设备、仪器、原材料、辅助材料的购置、员工培训等前期工作。四是2010年4月底前，正式投产，达到年产4000台。3.项目建设地点：浙江省临海市江南街道汇丰南路金家汇村4.项目建设期限：两年：即2008年4月2010年4月。第七章 项目承担单位基本情况1.公司简介项目承担单位：浙江机械有限公司浙江机械有限公司座落在风景秀丽的历史文化名城-浙江省临海市。是一个新兴的专业机械化农业及园艺机具、工程机械配件、工业用清洗机制造的生产厂家。公司成立于二0 0七年五月，经过两年多的快速发展，成为一个产销过亿的大型农机具生产厂家。现有职工280人，其中专业技术人员30人，拥有中高级技术职称的18人。拥有机器设备、模具等固定资产350万元，流动资金10000万元。公司占地面积67185平方米，年销售额1.3亿元。公司拥有自主开发生产并拥有知识产权的牌4LZ-1.28型、4LZ-1.8型、4LZ-2.0型、4LZ-2.8型和4LZ-2.0Z型及全喂入履带自走式稻麦联合收割机及4LZ(Y)-1.2和-1.0型油菜收割机等系列产品。公司于二0 0九年进入临海市“1217工程重点企业”行列，并于二0 0九年十月荣获“浙江省台州市高新技术企业”称号。目前在台州市农业机械生产厂家中产销量位居第二，在全国同行业中市场份额占5%。企业发展迅速，生产经营状况良好，在银行方面资信度尤佳。资金运转处于良性循环状态。2.项目负责人简介本项目负责人，男，现年38岁，大学学历，拥有机械设计工程师职称，先后主持参与过多项科研项目，成绩斐然，曾荣获“台州市科技进步二等奖”。本公司研发的“牌”系列产品，都是由其主持负责。本项目“植保机械生产线4LZ-2.0Z型纵向轴流稻麦联合收割机”也是由其负责，并和中国水稻研究所联合研发生产项目。3.项目组织方式由浙江机械有限公司自主研发，自主生产，在技术层面由中国水稻研究所把关负责。第八章 原材料供应及土地、水、电、气等外部配套情况1.原材料供应项目正式上马前，我公司已将原材料主要供应商确定下来，主要有：国内知名企业-常柴股份有限公司生产的柴油机；贵州力源生产的液压阀；云内生产的SHT；上海丰潮生产的优质钢材；杭州中策生产的橡胶履带，金华玉马生产的无极变速变速箱总成等共200多家供应商签定协议，确保原材料供应到位。2.土地使用情况我公司为确保项目如期完成，已经购置土地57185.5平方米，并新建了厂房，用于研发生产之用。新建厂房中，已经做到三通，即：通水、通电、通气。厂房宽敞、洁净，同时新建了总装流水线、涂装流水线、电泳流水线、底盘流水线、前处理流水线等五条流水线装置。3.水力供应临海市的主要河流灵江是浙江第三大河流，自西向东横贯全境，境内流域面积2000多平方公里，水域面积占6.5%。对于我们新项目所用水源起到有力的保障作用。4.电力保障在临海市境内，有220千伏变电所2座、110千伏3座、35千伏13座，中压输电线路4000多千米，年供电量超过5亿千瓦，并建有临海括苍山风电场。丰富的电力资源为新项目上马如虎添翼。5.交通条件新项目所建厂房位于汇丰南路金家汇村，环境优美，交通方便，有公交汽车相通，北临金椒高速公路、东接甬台温高速公路，航空港路桥机场距此也只有50公里。交通条件十分便利。第九章 投资预算、资金筹措1.投资估算新项目投资主要涉及土地厂房、机器设备及相关配套工程。本项目的各项投资是根据各单项工程建设规模、所需设备的数量及相关单价估算。项目总投资11000万元。其中：土地投资 2000万元，厂房投资5000万元，设备投资300万元，其他投资1000万元，流动资金投资2700万元。 2.新增固定资产投资组成如下：土地费用 2000万元 24.10%生产厂房 3558万元 42.87%仓库 982万元 11.83%办公楼 460万元 5.54%设备、机器购置 1300万元 15.66%合计 8300万元 100%3.各项资产投资构成项目固定资产投资总额为11000万元。其中：土地投资为2000万元，新建厂房投资及仓库办公楼投资5000万元，机器设备为1300万元。流动资金投资2700万元。具体构成如下表：投资估算表项目单位数量金额（元）一、固定资产83000000（一）土建工程700000001.土地平方米57185.5200000002.厂房平方米30000355800003.仓库平方米8281.998200004.办公楼平方米3865.64600000（二）设备、机器130000001.总装流水线条122000002.涂装流水线条118000003.电泳流水线条116000004.前处理流水线条110000005.底盘流水线条110000006.铣床台109000007.叉车台55000008.液压摆式剪板机台65400009.液压弯管机台1060000010.摇臂钻床台1060000011.电动起重机台420000012.硬支撑平衡机台832000013.切割机台1030000014其他机器设备1340000二、流动资产270000001.原材料100000002.辅助材料10000003.生产工人工资15000004.车间经费10000005.检测检验费3000006.其他13200000合计1100000004.总投资构成总投资=固定资产+建设期利息+铺底流动资金 =8300+0+2700=11000万元5流动资金流动资金估算采用详细估算法，经测算，企业达产年的流动资金为2700万元。6.资金筹措：本项目总投资为11000万元，其中：1.我公司预计从自有流动资金中抽出资金6000万元; 2.向农业发展银行申请政策性货款3000万元;3. 通过其他途径筹借资金2000万元。资金筹措明细表筹资渠道筹资方式金额公司从流动资金中抽出60000000农业发展银行政策性贷款30000000其他渠道筹措20000000合计110000000第十章 经济与社会效益分析1.新项目的经济效益新项目植保机械生产线-4LZ-2.0Z稻麦联合收割机投产后，二0一0年生产规模可达4000台，增加销售收入2.8亿元，实现利润2800万元，出口创汇达2800万元，多为国家上缴增值税3600多万元，加上我公司原有产品销量,市场份额可达10%，预计二0一一年可生产6000台，销售额可达4.5亿元，出口创汇可达4500万元，为国家上缴增值税5800多万元, 上我公司原有产品销量，市场份额可占15%. 2.新项目的社会效益新项目投产后，一是可新增200多个就业岗位，减轻社会就业压力，缓解金融危机引起的劳动力供过于求的矛盾；二是每年可为国家多上缴利税3000-6000万元，为稳定社会，繁荣经济作出极大贡献；三是带动农业机械行业向高效、低耗、节能、减排方向迈进；四是企业自身的生产经营状况也会有质的改善，产值销售翻了一翻，利税额成倍增长，企业自身的造血功能大大增强，发展后劲十足。企业以此为契机实现经济上的腾飞，跃上一个全新的台阶。到二0一0年底成为临海市重点企业，用二至三年时间跨入台州市重点企业行列，三至五年时间跻身浙江省百强企业。争创农机行业的名牌产品和名优企业。第十一章 项目的组织管理及相关保障措施为保证项目的顺利实施，达到项目建设的预期效果，我们做了如下工作:1.项目管理成立4LZ-2.0Z型纵向轴流全喂入稻麦联合收割机研发生产项目领导小组,组长由公司法人代表卓武军担任,负责领导、组织、协调研发生产过程中出现的各种问题；同时成立项目研发小组,由公司总工程师担任组长,由公司技术科科长浦月东等29人任成员,专门从事新产品的研发、设计等技术攻关工作。并在技术把关上积极寻求大专院校及科研机构的大力支持,目前已经和浙江大学、农业部农机化研究所、水稻研究所等科研教学机构签定合作协议，由其在技术领域把关、支持。2.项目财务管理建立财务制度，规范财经纪律，项目建设资金的使用严格按照国家项目资金使用的有关规定，严格规范支出范围。项目的各项支出凭证保证真实、规范，坚决杜绝一切不合理开支，严格按照项目资金使用管理规定执行。确保研发项目的顺利进行。3.劳动定员根据项目生产要求，企业需全年生产。本项目需员工200人，其中管理人员与技术人员60人，生产人员140人。项目招聘具有一定文化程度和爱岗敬业的劳动力，对具有相关生产经验的人员和技术熟练工人将优先录用。技术管理人员要求具有制造业等相关专业知识和经验的人员。4.企业员工培训由于本项目生产工艺技术先进，要求员工必须全面掌握生产工艺及技术操作和管理方面的技能，根据项目的管理和技术要求，不断向员工传授生产技术和知识与技能，培养员工的团队精神与合作能力，通过岗前培训、在职培训、脱产培训与员工自我开发相结合的方式，实现员工与企业的共同发展。为配合本项目实施，企业已拟定了员工培训计划，培训内容见下表：员工培训计划表序号培训内容培训地点培训对象培训方式1劳动法、安全生产法公司会议室全体员工宣读法律原文、联系实际讲解2公司规章制度生产操作规程公司会议室全体员工宣读文件、讲解操作技能3技能培训公司会议室全体员工专家理论授课4三包维修培训公司会议室全体员工专家理论授课5生产管理台州友谊宾馆部分员工专家授课5.加大宣传力度。在二0一0年正式投产后,我们要乘借首批纵向轴流收割机投放市场引起的轰动效应,加大宣传力度,在中国农机化导报及农业机械杂志上发布专版或专刊，在中央电视台做专题节目并投放广告，扩大影响。以确立纵向收割机在农用收割机中的领军地位及主导地位。第十二章 可行性研究结论综上所述，我们公司研发、生产植保机械生产线-4LZ-2.0Z型纵向轴流全喂入稻麦联合收割机这个项目,无论是从国家宏观政策,还是市场需求、无论技术水平还是资金支撑，都能够满足需求，该项目是可行的。我们以服务社会，回馈社会为最终目的，始终坚持以发展高科技产品作为企业发展壮大的目标，以让利农户、为农户服务为我们的宗旨，以科技创新、可持续增长为原则，用好国家大力扶持农业机械生产及惠民惠农的好政策，抓住机遇，顺势而上，把企业做成临海市的龙头企业，力争用五年时间，进入浙江省百强企业。并成为全国农业机具行业的领头企业。 浙江机械有限公司 二00九年十月二十五日 目 录第一章 概 论11.1项目名称11.2项目地点11.3区域特点11.4建设规模11.5可行性研究范围21.6项目估算总投资额3第二章 项目市场分析32.1#县经济发展趋势分析32.2#县房地产发展概况42.3区域市场分析102.4项目利弊分析11第三章 项目定位及销售预测123.1项目定位123.2销售情况预测143.3销售价格预测14第四章 项目的工程技术方案154.1总平面及建筑方案154.2结构164.3供配电工程164.4给排水工程164.5人防174.6弱电工程174.7主要设备设施174.8交通与停车174.9环境保护17第五章 项目管理与建设进度计划195.1项目运作模式195.2招投标管理195.3工程监理195.4物业管理195.5建设进度计划195.6销售计划20第六章 项目营销和招商方案216.1销售、租赁比例216.2运营策略216.3招商策略22第七章 投资估算和资金筹措257.1投资估算257.2资金筹措277.3资金平衡计划：见下表28第八章 效益分析298.1销售收入、销售税金及附加估算298.2经营成本及费用估算30第九章 项目风险及防范措施319.1市场风险319.2筹资风险319.3销售不确定性风险319.4项目开发的风险329.5成本控制的风险32第十章 结论及建议3310.1结论3310.2建议33