新型抗冲击疲劳磨损铸钢件(wm)项目可行性研究报告.doc

目 录

第一章 项目概要…………………………………………………3
第二章 承办单位概要……………………………………………6
第三章 产品优势和市场需求……………………………………7
第四章 建设规模与产品方案……………………………………18
第五章 场址选择…………………………………………………19
第六章 技术方案、设备方案和工程方案………………………20
第七章 环境影响评价……………………………………………23
第八章 消 防…………………………………………………24
第九章 组织机构与人力资源配置………………………………25
第十章 投资估算与资金筹措……………………………………31
第十一章 财务预测…………………………………………………32
第十二章 财务评价…………………………………………………36
结 论 ……………………………………………………………40

附：相关资料
1、质量认证证书、电力机械归口管理企业证书及荣誉证书
2、WMCN钢材料产品用户使用情况报告
3、科学技术成果鉴定证书

第一章 项目概要
一、 项目名称
新型抗冲击疲劳磨损铸钢件（WMCN）项目
二、建设地点
天津市北辰经济开发区京宝工业园
三、主办单位
天津市浩松科技有限公司
四、承办企业法定代表人
白松浩
项目第一负责人
白松浩 职务：董事长
五、项目建设内容
1) 现有厂房、办公楼、研发中心等12万m2。
2) 现有35kV级变电站、10N m3/分小型空压站及配套工程。
3) 现有消失模负压铸造生产线一条及附属加工设备。
4) 需购置连铸连轧生产线、工程机械配件生产线、磨机衬板生产线、钢球生产线、WMCN钢管道生产线及理化试验设备1台（清单见后文），设备全部为国产。
六、生产规模
项目达产年产：WMCN钢34000吨。
七、初步评价结果
l) 总产量 WMCN钢34000吨。
n) 总投资 53793.66亿元
p) 总占地面积 500亩
q) 总建筑面积 12万平方米
s) 总定员 618人
t) 年销售收入 30亿元
u) 利税16亿元
八、初步结论
项目WMCN钢材料产品具有国际领先水平，独有知识产权，填补了国内外空白。该材料产品具有超耐磨、高抗冲击、强韧性等优良机械特性,广泛适用于：钢铁、有色金属矿山,煤炭,燃煤电厂, 水泥工业,工程机械,石油及航道疏浚工程等行业。据统计，全国耐磨材料年需求量约2208万吨，该材料产品经中煤平朔安太堡、安家岭选煤厂，河南城郊选煤厂,安徽皖北祁东矿选煤厂,在不同工况条件下,使用寿命比高锰钢、高铬合金、塑料合金、陶瓷、碳化硅、铸石、微晶、刚玉、聚胺脂、耐磨橡胶等分别提高了2-262（附对比使用报告）倍。如按平均使用寿命为10倍计算，全国年需求量为2208万吨，一次性更换WMCN钢，可为国家节约的资源和环境改善的贡献如下：
利用废旧钢铁： 13248万吨
节约优质钢材量： 2.2亿吨
节约标准煤量： 1.7亿吨
节约用水量： 24.6亿吨
减少工业废水排放量： 3.5亿吨
减少二氧化硫排放量： 808万立方米
减少其他工业废气排放量 1.05亿立方米
2005年通过了由天津市科委组织的WMCN钢材料鉴定.与会专家一致认为该材料已达到了国际领先水平，该项目具有良好的社会经济效益。 2006年通过了天津市首批高新技术科技成果认证并获得了天津市科委3000万元资金支持。通过可行性分析，确认项目可行。

第二章 承办单位概况
名 称：天津市浩松科技有限公司
住 所：天津北辰经济开发区京宝工业园
法定代表人姓名：白松浩
注册资本：壹亿零玖佰柒拾壹万元
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：超耐磨材料制造、金属管材制造；金属材料批发兼零售；超耐磨材料技术开发、技术咨询。
公司坐落于天津市北辰经济开发区京宝工业园内，占地面积329,116.8平方米，厂房面积97,389.35平方米，办公楼面积4,380平方米，研发中心7,307平方米，是国内最大的耐磨材料研究、生产及销售基地。
市有关领导给予本项目高度重视，2005年副市长杨栋梁出席了公司承办的国家“2005摩擦学研究与展望研讨会”。WMCN钢材料项目通过了市科委2006年首批天津市高新技术成果认证，给予了3000.00万元项目资金扶持。公司被列为国家电力总公司机械归口管理企业，08年被中国煤炭工业协会评为“煤炭工业十佳选煤设备制造厂”，企业标准获得了市技术监督局的审核批准，企业通过ISO9001质量体系认证。
公司与清华大学、中国矿业大学、上海交大，兰化研究所，哈工大，石油大学等院校长期合作，获得了多项国家发明专利。技术达到了国际、国内领先水平，其产品符合国家节能环保、节约资源、废旧利用的循环经济政策。
第三章 产品优势及市场需求
一、WMCN钢材料产品性能优势
制约广大用户生产效率和经济效益提高的主要原因是：耐磨材料产品使用寿命短、故障率高、维修量大、更换频繁，相对生产成本高（详见用户使用情况报告）。用户反馈意见表明：非金属耐磨材料的不足主要表现在机械强度低，不耐冲击,不能敲击,不能强烈振动；陶瓷、碳化硅、铸石、微晶等材料均易破碎、易脱落；塑料合金、聚胺酯、耐磨橡胶机械强度低，不耐冲击，这些问题严重影响了生产设备的正常运行。
针对非金属材料的诸多缺陷与不足，白松浩先生自1991年8月对金属复合材料性能进行深入细致的研究，经过十二年598次试验，于2003年研制成功了具有国际领先水平、独有知识产权的新型金属耐磨材料WMCN钢，经平朔安太堡、安家岭、河南永煤城郊选煤厂、安徽皖北祁东矿选煤厂工业性运行（详见后面使用报告）结果显示：该材料产品在不同工况条件下使用寿命比锰钢、高铬合金、塑料合金、陶瓷、碳化硅、铸石、微晶、刚玉等材料产品提高了2～262倍，堪称，超耐磨、高抗冲击、强韧性、易焊接的金属材料产品。WMCN钢与高锰钢、高铬合金、铸石、陶瓷、碳化硅、塑料合金性能对比见下表。

WMCN钢与高锰钢、高铬合金、铸石、陶瓷、碳化硅、塑料合金性能对比
性能指标
WMCN钢
高锰钢
高铬合金
铸石
陶瓷
碳化硅
塑料合金
密度
7.90-8.00
7.80
7.80
3.00
3.70
3.60
1.12
硬度HV
867
510
700

莫氏硬度

8
9
8.5
布氏球压
痕硬度120
拉伸强度Mpa
623
635
350
40-50
148
148
62.2
抗压强度Mpa

450-550
1260
1280
560
抗弯强度Mpa

600
290
252
43.2
冲击吸收功J/cm2
132
120
8
0.0157
3.6
5.2
6.57
适应温度
500
500
500
300-350
1260
1260
105
相对耐磨性（ε）
2.29
1
2.15
2.16
2.18
2.22
直管2.27

磨损率
（cm3)
直管：
0.010
直管：
0.120
直管：
0.120
直管：
0.090
直管：
0.034
直管：
0.021
直管：
0.003
弯管：
0.009
弯管：
0.250
弯管：
0.240
弯管：
0.240
弯管：
0.090
弯管：
0.070
弯管：
0.310
使用
寿命
直管
/弯头
10年以上
10个月
/6个月
8个月
/3个月
粒度
≥25mm
不适用
粒度
≥50mm
不适用
粒度
≥50mm
不适用
粒度
≥25mm
不适用
底流箱/溜槽
3个月
/1个月
2个月
/20天
焊接效果
可用不锈钢焊条焊接
焊接效
果较差

焊接效
果极差

不可焊接

不可焊接

不可焊接

不可焊接

注意事项
可任意敲击
严禁重击
严禁重击

易碎严禁敲击
严禁敲击易脱落
严禁敲击易脱落
严禁重击

说明：
检验数量：Φ10试样各5件，试块各10件
型 号：Φ10，10×10×55/U型缺口，10×10×30
环境温度：21~28℃
耐磨性能测试在动载磨料磨损试验机上进行6000次冲击，磨料为22号棕刚玉新砂。
以上检验结果表明，WMCN钢具有较强的综合性能。
二、市场需求分析
（一）煤炭行业市场需求分析
1、适用范围
a)采煤
井下：大型刮板输送机的槽板、中板、刮板、链条、链轮、原煤溜槽、漏斗、原煤仓、衬板、螺旋溜槽；破碎机的齿板、衬板；原煤提升箕斗等。
露天矿：大型电铲机的履带、铲唇、铲齿、铲角；大型运煤车车厢衬板等。
b)选煤
全国300万吨以上的选煤厂395家，以300万吨重介选煤厂的耐磨耐料年需求为例，详见下表。
300万吨重介选煤厂的耐磨材料年需求量
序号
类别
耐磨材料
合计/T
1
刮板输送机
中部槽、链条
27
2
给煤仓
衬板、闸门、漏斗
81
3
溜槽
衬板
45
4
块煤破碎机
齿板、衬板
4.5
5
给煤机
衬板
2
6
分级筛
筛板
1
7
重介质旋流器
旋流器
14
8
旋流器低溜箱
低溜箱
16
9
混料桶、介质桶
衬板
90
10
耐磨输送管
管道
170
合计
450.5

2、需求预测
2008年我国原煤产量28亿吨，年增长率为11%。预计2009年原煤开采量31亿吨，消耗耐磨材料247万吨；入选量18亿吨，每吨精煤消耗耐磨材料1.67kg，消耗耐磨材料约300万吨，2009年煤炭行业耐磨材料总需求量约547万吨。
（二）钢铁及有色金属市场需求分析
1、适用范围
a)矿井
电铲：履带、铲板、铲齿、铲角
装载机：铲斗板、铲刃、铲齿
大型载重车：料箱衬板
刮板输送机：中板、刮板
矿石提料箕斗：底板、衬板、矿石漏斗
矿石溜槽、矿石仓螺旋溜槽
b)矿石加工
颚式、锤式破碎机：颚板、头锤
自磨机：衬板、钢球
球磨机：衬板、钢球
棒磨机：衬板、钢棒
塔磨机：内、外转体
锥磨机：内、外锥体
分级机：叶片、槽板
c)选矿
浮选机：叶轮、槽板
搅拌桶：中轮、桶衬
洗砂机：叶片、箱衬
渣浆泵：叶轮、内护套、支架
旋流器、底流箱、溜槽
选矿、尾矿输送管道、管件
2、需求预测
a)钢铁
以鞍钢为例，鞍钢共有大型采掘和破磨机械：电铲93台、球磨机102台、破碎机38台和推土机108台等，鞍钢矿山系统每年处理铁矿石约5000万吨，使用各类较优质的磨球约9万吨，每吨原矿平均单耗1.8kg耐磨材料。
据统计，2008年国内规模以上企业铁矿石产量超过了7.05亿吨，中小型矿山产量1亿吨，全国矿石产量共8.05亿吨，对耐磨材料的年需求量为144万吨。
b)有色金属
有色金属矿山以铜陵有色金属冬瓜山铜矿为例，2006年处理铜矿石约350万吨，使用较优质的低铬铸铁磨球0.6万吨，磨机衬板0.24万吨，磨球和衬板消耗分别为1.7kg／t和0.69kg／t矿(该矿没有前级破碎设备)，每吨原矿平均单耗2.39kg耐磨材料。
我国2008年10种主要有色金属矿石开采量约为2.16亿吨，耐磨材料年需求量约为51.6万吨。
c)钢铁、有色金属：选矿、尾矿输送耐磨材料年需求量约156万吨。
钢铁、有色金属行业耐磨材料年总需求量约352万吨。
（三）燃煤电厂市场需求分析
2008年，我国煤电装机容量为4.84亿千瓦,10-60万KW机组为1706台，煤电耐磨材料年需求量约为1112万吨。以30万KW煤电机组对耐磨材料需求为例,见下表。
30万KW煤电机组对耐磨材料年需求量
序号
类别
耐磨材料
数量（台）
吨/台
合计/T
1
低速磨
钢球、钢瓦、出入口螺旋套
2
15.4
30.8
2
中速磨
磨盘、磨辊、衬板、导流板
4
5.5
22.0
3
粗、细粉分离器
耐磨衬板
2
1.2
2.4
4
破碎机
衬板、护板、反击板、转子等
1
3.6
3.6
5
给煤机溜槽
耐磨溜槽
2
0.3
0.6
6
煤粉管
一次风输粉管道变径、弯头等
1
8.3
8.3

排灰渣管
耐磨金属管道
1
380
3800
耐磨陶瓷内衬管道
1
265
2650
合计
6517.7
（四）水泥工业市场需求分析
水泥工业的沙石开采、加工运输、输送等环节年需求耐磨材料约38万吨。
（五）工程机械行业市场需求分析
耐磨材料用于工程机械和军用车辆的履带、驱动轮、支重轮、铲齿等。通过广东、浙江、山西、山东、上海和江西等国内主要工程机械产区的调查，耐磨材料年需求量约27万吨。
（六）石油行业市场需求分析
石油开采机械设备（套管、耐磨管道）年需求量90万吨左右。
（七）航道疏浚工程市场需求分析
航道、码头清淤挖沙设备，如：大型渣浆泵、耐磨输送管道等，年需求量约42万吨。
（八）全国部分市场耐磨材料年需求量
据全国部分行业协会不完全统计，八大行业耐磨材料年需求量见表
耐磨材料的市场需求量一览表
序号
行业
需求量(万吨)
1
煤炭
547
2
钢铁、有色金属
352
3
燃煤电厂
1112
4
水泥工业
38
5
工程机械
27
6
石油
90
7
航道疏浚
42

合计
2208
注:上表各行业数据为不完全统计，信息渠道来源为各行业协会、联合会等权威机构。
三、营销策略
自1985年至2007年，白松浩先生研究开发的塑料合金、陶瓷、碳化硅系列耐磨材料管道产品，在选煤市场占有率约为65.8%。新型耐磨材料WMCN钢的推广，可有效利用公司在煤炭行业耐磨材料产品性能优良的信誉优势，总揽全局、结合实际，以抓重点，兼顾一般为原则，采取如下销售策略：
1、以中国煤炭生产大户神华集团（年产量1.5亿吨，全部入选，年需求耐磨材料27万吨）和中煤集团（年产量1.2亿吨，全部入选，年需求耐磨材料22万吨）为重点销售对象，分别设立办事处，负责日常维护、需求调查、统计汇报工作。目前已设立中煤平朔办事处，正筹建神华东胜办事处。
2、积极深入地向用户宣传推广WMCN钢材料产品的优良特性（广泛的适用范围、超长的使用寿命），以客观有力的数据说明使用新产品将为用户创造的经济效益。用户持怀疑态度时，可免费试用，效果满意再订货。订货形式分为：a直销；b废旧钢材加工，付加工费；c以废旧钢材、报废设备与产品等价互换等形式。
3、承揽在全国及国外集团公司各种形式的代理、代销业务。
4、欲求与煤炭、钢铁、有色金属、燃煤电厂、水泥、工程机械、石油、航道疏浚工程等行业的设备制造厂合作。
5、优惠政策：一次订货1000万元以上或签订长期购货协议的客户可享受待遇如下：
a)下浮5-10%的价格优惠
b)可免费为用户现场测绘
c)免费为用户安装服务或指导协助安装
天津市浩松科技有限公司主要市场业绩表
序号
单位
洗选能力
（万吨/年）
所属行业
1
中煤平朔煤炭公司安太堡选煤厂
1500
煤炭
2
中煤平朔煤炭公司安家岭选煤厂
1500
煤炭
3
中煤平朔煤炭公司1号井选煤厂
1000
煤炭
4
中煤平朔煤炭公司2号井选煤厂
1000
煤炭
5
晋城煤业集团王台铺选煤厂
120
煤炭
6
晋城煤业集团赵庄矿选煤厂
600
煤炭
7
晋城煤业集团成庄矿选煤厂
400
煤炭
8
晋城煤业集团寺河矿选煤厂
1200
煤炭
9
神华集团榆家梁选煤厂
1000
煤炭
10
神华集团木瓜界选煤厂
600
煤炭
11
山西大同煤业集团晋华宫矿选煤厂
300
煤炭
12
山西大同煤业集团马脊梁矿选煤厂
300
煤炭
13
山西大同煤业集团四台矿选煤厂
240
煤炭
14
山西大同煤业集团燕子山选煤厂
400
煤炭
15
山西大同煤业集团白洞选煤厂
150
煤炭
16
山西大同煤业集团塔山选煤厂
1500
煤炭
17
山西大同煤业集团青磁窑选煤厂
150
煤炭
18
山西大同煤业集团鹊山选煤厂
210
煤炭
19
山西大同煤业集团金沙滩选煤厂
300
煤炭
20
山西大同煤业集团上深涧选煤厂
300
煤炭
21
山西西山煤电公司马兰选煤厂
400
煤炭
22
山西西山煤电公司西曲选煤厂
300
煤炭
23
山西西山煤电公司官地选煤厂
300
煤炭
24
山西西山煤电公司太原选煤厂
300
煤炭
25
山西潞安矿业集团司马矿选煤厂
1180
煤炭
26
山西潞安矿业集团屯留矿选煤厂
300
煤炭
27
山西潞安矿业集团王庄矿选煤厂
360
煤炭
28
山西潞安矿业集团赵庄矿选煤厂
600
煤炭
29
山西汾西矿业集团新阳矿选煤厂
600
煤炭
30
山西汾西矿业集团水裕矿选煤厂
120
煤炭
31
山西霍州煤电公司回坡底选煤厂
300
煤炭
32
山西山阴北周庄选煤厂
500
煤炭
33
山西平朔刘家口选煤厂
500
煤炭
34
山西朔州平木煤炭加工有限公司
600
煤炭
35
山西大同韩家岭煤站选煤厂
150
煤炭
36
山西中吕焦化公司选煤厂
150
煤炭
37
山西（清徐）亚太选煤厂
200
煤炭
38
山西（清徐）美锦选煤厂
200
煤炭
39
山西孝义大唐选煤厂
90
煤炭
40
山西乡宁县兰宝选煤厂
300
煤炭
41
山西柳林县兴无煤矿选煤厂
120
煤炭
42
山西洪洞三兴公司选煤厂
30
煤炭
43
山西孝义金晖焦化有限公司选煤厂
300
煤炭
44
山西文峰焦化科技有限公司选煤厂
120
煤炭
45
平木公司木瓜界选煤厂
600
煤炭
46
山西寿阳新元选煤厂
600
煤炭
47
山西孝义鹏飞焦煤有限公司选煤厂
90
煤炭
48
山西亚美大宁能源有限公司大宁选煤厂
600
煤炭
49
开滦煤业集团钱家营选煤厂
600
煤炭
50
开滦煤业集团林西选煤厂
120
煤炭
51
开滦煤业集团赵各庄选煤厂
120
煤炭
52
开滦煤业集团范各庄选煤厂
150
煤炭
53
河北金牛能源公司邢台矿选煤厂
120
煤炭
54
河北金牛能源公司东庞矿选煤厂
150
煤炭
55
陕西彬县下沟选煤厂
300
煤炭
56
陕西韩城桑树坪选煤厂
240
煤炭
57
河南永城煤电集团城郊选煤厂
240
煤炭
58
河南鹤壁煤电集团三矿选煤厂
120
煤炭
59
安徽皖北煤电集团祁东选煤厂
120
煤炭
60
安徽皖北煤电集团刘桥二矿选煤厂
180
煤炭
61
安徽淮北矿业集团朔里矿选煤厂
200
煤炭
62
内蒙乌海老石旦选煤厂
150
煤炭
65
北京密云冯家峪铁矿
90
冶金
66
首钢矿业集团选矿厂
900
冶金
67
首钢水厂选矿厂
1800
冶金
68
内蒙风镇市电厂

电力
69
渤海电厂

电力
70
株洲电厂

电力
71
青岛港前湾港区三期疏浚工程

市政

第四章 建设规模与产品方案
一、项目规模及产品
详见下表
序号
产品名称
规格
单位
计划年产量
1
管道
φ150-φ800
吨
12000
2
各种衬板
13mm-30mm
吨
15000
3
钢球
Φ80-φ180
吨
500
4
履带、铲齿等
-
吨
2500
合 计
吨
34000
二、原辅材料
详见下表
序号
原辅材料名称
单位
年用量
1
废钢
吨
35000
2
辅料（微量元素及添加剂）
吨
1050

以上原辅材料，全部在国内采购，按优质低价原则就近进货。

第五章 场址选择
项目选址于天津市北辰经济开发区京宝工业园，东靠外环1.5km，北临津保高速0.2km，距市区3km、天津港40km、飞机场30km、北京市100km，连接京沪、京津塘、京沈、京珠等高速公路，交通十分便利，货物运输以及进出口贸易条件较为理想。

第六章 技术方案、设备方案和工程方案
一、工艺流程
超强耐磨材料新型管材工艺流程图
模具制造
抗磨
材料母料
管材加工
加 铺 料
混 配
浇铸成型
机加工
检 验
入 库

二、技术
本项目工艺技术的核心是WMCN钢的配方及铸造工艺，独有知识产权。该材料产品经平朔安太堡、安家岭选煤厂、河南永煤城郊选煤厂、安徽皖北祁东矿选煤厂在不同工况条件下使用寿命比高锰钢、高铬合金、塑料合金、陶瓷、碳化硅、铸石、微晶、刚玉、聚胺脂、橡胶等耐磨材料产品分别提高了2-262倍，具有超耐磨、高抗冲击、强韧性、易焊接等优良机械特性，且应用范围广泛：如金属、有色金属矿山、煤炭、燃煤电厂、工程机械、石油、水泥制造、航道疏浚工程等行业。该材料已通过天津市科委组织的高科技成果鉴定，与会专家一致认为本项目已达到国际领先水平，是耐磨材料史上的一次革命，是对我国提倡的循环经济、环保、节约资源、能源政策的突出贡献。
三、设备
项目生产工艺设备、辅助生产设备、公用工程设备全部在国内采购，
设备国产化率为100%。
（一）消失模负压铸造线及其附属设施：
1、沙子处理输送系统
2、真空负压控制系统
3、中低压控制系统
4、中频炉、钢包及附属设备
（二）需购置的设备及生产线

1. 理化试验设备清单
序号
名称
规 格
型 号
数量（台）
单价
（万元/台）
总价
（万元）
1
理化试验设备
30
1
200
200
2
合计

1

200

2.连铸连轧管材生产线设备清单
序号
名 称
规 格
型 号
数 量 （套）
单 价
（万元/套）
总 价
（万元）
1
型材连轧连铸生产线
连铸连轧设备
1
9380
9380

合计

9380

（三）流动资金8000万元。

第七章 环境影响评价
一、废水
项目废水污染主要为生活污水及设备的冲洗废水。生活污水由工业小区统一收集处理，达到二级标准后排放。设备冲洗废水经收集、过滤、澄清后回收循环使用，符合国家规定的环保标准。
二、固体废物
主要为耐磨材料成型失败的残次品，可循环利用，对环境不会产生影响。
三、噪声
本项目噪声源自生产线设备、空压机及一般的机修机床类，均符合国家有关环保标准

第八章 消 防
项目选址在北辰经济开发区京宝工业园，以废钢为主要原料，添加微量元素及化学添加剂，经过熔融、消失模负压铸造、连铸连轧生产工艺，生产WMCN钢材料产品，属机械配件行业。
项目按生产的火灾危险性分类的丁类（金属冷加工车间）。按储存物品的火灾危险性分类为丁类。
项目生产系统和辅助生产系统车间均为轻钢框架结构，其他辅助用房、综合办公楼等为砖混结构，耐火等级为二级。本工程各部构体的耐火极限及燃烧性能符合二级耐火建筑的要求。

第九章 组织机构与人力资源配置
一、管理模式及团队
根据所处行业、规模及发展目标量身而定的科学完善的管理模式，使企业高效运转，各职能部门分工明确，职责清晰，监控有力，处置及时，充分调动全体职员的积极性和创造力。各部门统一协调，目标明确，鼓励创新，团结高效，迈向新的辉煌。
（一）组织机构设置
实行董事会授权，总经理全面负责制。
董事会负责制定公司的经营方向和实现目标管理的具体策略方针，确定企理模式，组织制定管理章程及一系列规章制度，使各项经营活动规范、有序、高效运作。
总经理负责公司的一切经营活动工作，抓好各组织部门间的工作衔接，使组织活动实现指挥的统一性、整体运行的平衡性，工作协调的及时性，带领全体员工努力完成董事会所确定的各项任务目标。
内部审计部门，独立于总经理的领导，由董事会直接授权。主要负责审查公司财务账目和会计报表；对公司内部经理人和财会人员在离职时进行审计；协助各有关部门进行财务清理、整顿和提高；参与财务计划的制定及各项经济活动的分析，提出参考意见和方案。
公司组织结构图如下所示：

销售经理

市场开发部
销售合同部

董事会
总经理
生产技术经理
财务经理
财务部
生产部
售后服务部
技术部
库存管理部
统计部
行政经理
人力资源部
档案室
采购经理
采购执行部
采购询价部
内部审计部门
产品质量检验部
综合行政办公室

（二）管理团队
现有员工618人，其中管理人员45人，专业科研人员36人。主要管理成员如下：
董事长：白松浩先生，高级工程师，中国机械工程学会摩擦学术委员会理事、专家组成员、青年专业委员会副主任委员、中国煤炭加工利用协会常务理事。从事耐磨材料研究达二十三年之久，在产品技术开发和经营管理方面具有丰富的实践经验，已申请国家发明专利二十余项，发表论文八篇，对我国耐磨材料领域做出了卓越贡献。
总经理：王军祥，上海交通大学材料科学及工程学科博士后、副研究员，兼任中国机械工程摩擦学会青年专业委员会常务委员、耐磨与减摩材料专业委员会委员，在Wear、J.Appl.Poly.Sci、复合材料学报等国内外刊物上发表学术论文40余篇，被SCI、EI收录10篇。
技术负责人：王洪桔，在耐磨材料领域有较高声誉。
现有材料科学著名专家、博士组成多层次人才梯队，与之长期合作科技重点试验室、清华大学摩擦学国家重点试验室兰化研究所，哈工大，河南科技大学等。高级技术顾问成员简介见表9-1

公司主要高级技术顾问简介表

表9-1
序号
姓名
职称
工作单位
主要职务
主要研究方向
1
徐滨士
教授、少将
中国人民解放军装甲兵工程学院
工程院院士、全军装备维修表面工程研究中心主任
设备维修和表面工程

2
傅恒志
教授
西北工业大学
工程院院士
凝固理论与技术及高温合金
3
陈清如
教授
中国矿业大学
工程院院士
选矿理论及应用
4
谢友柏
教授
西安交通大学
工程院院士、润滑理论及轴承研究所所长、清华大学摩擦学国家重点实验室学术委员会主任

机械学、摩擦学
5
薛群基
研究员
中国科学院兰州化学物理研究所
中国工程院院士、中国科学院兰州化学物理研究所学术委员会主任，固体润滑国家重点实验室学术委员会主任、国际摩擦学会副主席
特种润滑材料和摩擦化学
6
温诗铸
教授
清华大学
科学院院士、摩擦学国家重点实验室主任、中国机械工程学会摩擦学分会副理事长、名誉理事长

弹性流体动力润滑和滑动磨损机理

公司主要高级技术顾问简介表

续表9-1
序号
姓名
职称
工作单位
主要职务
主要研究方向
7
刘维民
研究员
中国科学院兰州化学物理研究所
中国科学院兰州化学物理研究所所长、固体润滑实验室副主任
纳米摩擦学与摩擦化学

8
张永振
教授
河南科技大学
河南科技大学科技处处长、全国摩擦学会理事
车辆制动器选材配副理论
9
葛世荣
教授
中国矿业大学
中国矿业大学校长
矿山提升机械可靠性理论及应用
10
雒建斌
教授
清华大学
摩擦学国家重点实验室副主任
石油矿场机械和橡胶摩擦学
11
张嗣伟
教授
中国石油大学
中国摩擦学会理事长
特种润滑材料和摩擦化学
12
黄 兴
教授
广州机械科学研究院
广州机械科学研究院院长
润滑与密封
13
邹 健
教授级高工
中国钢铁总公司
中国钢铁总公司副总经理
冶金生产管理
14
胡 军
教授级高工
首钢集团
选矿、选煤项目部总指挥
选煤选矿
15
符东旭
教授级高工
河北金牛能源股份有限公司
河北金牛能源股份有限公司选煤媒质部部长
选煤生产管理及选煤设备开发

二、 人力资源配置
定员 618人
其中：管理人员 45人
生产人员 573人
人力资源配置方法：
参照本公司提供的设备计算定员，按岗位核算，主车间为三班四运转，充分考虑了项目设备的特点，按组织机构职责范围、业务分工计算管理人员的人数。

第十章 投资估算与资金筹措
一、总投资估算
利用原有土地、厂房车间、35kV变电站、设备等合计36213.42万元，建造连铸连轧等生产线，需投资17580万元。项目总投资53793.66万元。
总 投 资 估 算 表

金额单位：人民币万元
序号
项目
金额
1
固定资产
30470.66
1.1
车间
12171.39
1.2
办公楼及附属设施
4059.87
1.3
生产线—机器设备
13483.08
1.3.1
消失模负压铸造生产线
3903.08
1.3.2
连铸连轧生产线
9580.00
1.4
电子设备及其他
756.32
2
无形资产-土地使用权
11824.00
3
流动资产
11499.00
3.1
流动资产
3499.00
3.2
流动资金
8000.00
合 计
53793.66
二、 资金来源
总投资53793.66万元，筹措方案如下：
1、企业自筹22013.66万元
2、银行借款14200万元
3、需融资17580万元

第十一章 财务预测
一、总成本费用预测
以达产年为准，总成本费用由生产成本费用、销售费用、管理费用、财务费用四部分组成。
1、 生产成本费用
（1）WMCN钢原辅材料 生产成本费用合计125406.68万元
35000元/吨×34000吨=119000万元
（2）外协加工费
包括管材焊接及模具外协加工，283万元
（3）电力
2300万kWh×0.065元/kWh=1495万元
（4）水
2万m3×6.2元/m3=12.4万元
（5）蒸汽
3.3万吨×0.4吨/吨产品×41元/吨=54万元
（6）燃气
3.3万吨×2.1元/m3×7m3/吨产品=48.5万元
（7）人工成本 675万元
（8）制造费用 制造费用小计 3838.78万元
a.折旧费 1859.03万元
b.修理费 278.85万元（按折旧费的15%计）
c.劳动保护费 618人×500元/人=30.9万元
d.办公费 60万元
e.差旅费 120万元
f.运输费 1190万元（按原辅材料费用的1%计）
g.其 他 300万元（不可预见性支出）
2、销售费用 销售费用合计 600万元
含销售佣金及代销手续费，广告促销费等计600万元。
3、管理费用 管理费用合计 2732.97万元
（1）折旧费 336.55万元
（2）修理费 50.48万元（按折旧费的15%计）
（2）交际应酬费 900万元
（3）房产税
16904万元×70%×1.2%=108.39万元
（4）土地税
32.9万m2×1.5元/m2=49.35万元
（4）无形资产摊销 238.2万元
（5）开发研究费 1050万元
4、财务费用 财务费用合计 2196.60万元
5、总成本费用预测值
总成本费用=125406.68+600+2732.97+2196.60=130936.25万元
二、销售收入和税金预测
（一）销售收入
WMCN钢材料产品
34000吨×8.82352万元/吨=300000万元
（二）销售税金
1、增值税=（300000-119000-1495-48.5）×17%
=30508万元
2、增值税附加=30508×11%
=3356万元
3、增值税及增值税附加合计33864万元。

总成本费用估算表
序号
项目
人民币万元
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
3.
4.
5.

6.
7.
8.
生产成本费用
原辅材料
外协加工
电 力
水
蒸 汽
燃 气
人工成本
制造费用
销售费用
管理费用
财务费用
总成本费用
其中 折旧费
摊销费
利息支出
经营成本
可变成本
固定成本
125406.68
119000.00
283．00
1495.00
12.40
54.00
48.50
675.00
3838.78
600.00
2732.97
2196.60
130936.25
2195.58
236.48
2196.60
126307.59
124770.52
6165.73
第十二章 财务评价
一、财务评价基础数据及参数选取
1、该项目财务评价依据《方法与参数》(第二版)中规定的方法计算增量效益与增量费用。从而进行评价分析，估算项目的财务评价指标。
2、项目申请贷款，其年利率按7%测算。
3、项目计算期5为年，其中建设期1年。
4、项目提取的职工奖励及福利基金、发展基金和储备基金即三项基金按税