G344铁路改建工程项目管理策划书.docx

中铁十局集团G344改建工程汝州项目经理部 项目管理策划书

中铁十局集团有限公司

中铁十局集团G344改建工程汝州项目
管理策划书

2016 年 11 月 18 日

目 录
1、工程概况 1
1.1 工程概述 1
1.2 工程造价 1
1.3 合同工期 1
1.4 主要技术标准 2
1.5 主要工程数量 3
1.6 自然条件 5
1.6.1 地形地貌 5
1.6.2 工程地质条件 5
1.6.3 气候特征 6
1.6.4 水文特征 6
1.6.5 地震动参数 7
1.7 施工条件 7
1.7.1 交通运输条件 7
1.7.2 施工材料 7
1.7.3 施工用水、电 8
1.7.4 施工用油料 9
1.8 工程主要特点 9
1.8.1 工程专业接口多，专业间协调复杂 9
1.8.2 老路改扩建，车流量大，安全风险高 9
2、项目管理模式 10
2.1 项目经理部机构设置方案 10
2.2 施工队任务划分 10
3、项目主要管理目标 11
3.1 经济效益目标 11
3.2 信用评价目标 11
3.3 安全目标 11
3.4 质量目标 11
3.5 工期目标 12
3.6 环保、水保、节能保护及文明施工目标 12
3.7 职业健康目标 12
4、产品清单 12
4.1 工程产品 12
4.2 管理产品 14
5、管理责任矩阵 14
6、机构和部门责任书 15
7、现金流分析及资金计划 16
7.1 现金流分析 16
7.2 资金计划 17
8、项目经理部一般员工绩效考核办法 17
9、临时工程与总施工平面布置 17
9.1 临时工程设置原则 17
9.2 施工驻地 17
9.3 主要临时工程数量表 19
9.4 施工便道 20
9.4.1 施工便道技术要求 20
9.5 拌合站 21
9.6 钢构件加工厂 22
9.7 弃碴场、取土场 22
9.8 中心试验室 23
9.9 供电 23
9.10 施工用水 23
10、施工顺序及计划安排 23
10.1 开竣工日期及总工期 23
10.2 重点工程工期安排 24
11、主要技术方案 26
11.1 桥梁工程施工方案 26
11.1.1 桥梁设计布置 26
11.1.2 桩基施工 26
11.1.3 墩台身施工 26
11.1.4 盖梁施工 27
11.1.5 梁板预制和架设 27
11.1.6 桥面系及附属工程 27
11.1.7 施工注意 27
11.2 路基施工方案 29
11.2.1 基底处理 29
11.2.2 路基填筑施工 29
11.2.3 路基挖方施工 30
11.2.4 路床掺6%石灰处理施工 31
11.2.5 桥涵台背填筑 32
11.2.6 涵洞施工 33
11.2.7 排水及防护工程 34
11.3 路面工程施工 35
11.3.1 底基层、基层施工 36
11.3.2 透层、封层、粘层施工 36
11.3.3 沥青面层施工 36
11.4 养护工区房建工程施工 37
11.4.1 工程概况 37
11.4.2 施工方案 37
11.5 绿化工程 38
11.6 交通机电工程 38
11.7 照明工程 39
12、内部资源配置方案 39
12.1 管理人员配置 39
12.2 主要机械设备配置 39
13、施工机械设备使用进场方案和物资材料采购方案 41
13.1 机械设备进场计划 41
13.2 物资材料采购供应管理方案 42
13.2.1 物资管理机构设置及职责 42
13.2.2 采购模式 43
13.2.3 物资采购和供应 43
13.3 物资市场调查情况及采购方案 45
14、项目变更、索赔方案 59
14.1变更索赔工作重点 60
14.2有关变更索赔策划意向 60
14.3其他应注意的事项 63
15、风险预控方案 65
15.1法律风险预控方案 65
15.1.1合同风险预控方案 65
15.1.2用工风险预控方案 67
15.1.3其他违法违规风险预控方案 67
15.2 财务风险预控方案 67
15.2.1 成本风险预控方案 67
15.2.2 资金风险预控方案 69
15.3 安全质量风险预控方案 71
15.3.1 安全风险源控制措施 71
15.3.2 安全风险预控方案 72
15.3.3 质量风险预控方案 74
15.3.4 职业健康管理 75
15.4 项目成本风险的防范与控制 75
15.4.1 施工组织设计和方案优化不到位形成的风险 76
15.4.2 分包工作控制不到位导致的劳务成本增长风险 76
15.4.5 严格控制临时工程成本和间接费用风险 76
15.4.6 个别清单项目成本风险的识别与转化 77
16、企业形象宣传、现场文明施工及环境保护方案 77
16.1 企业形象宣传方案 77
16.1.1 项目驻地形象宣传及规划 77
16.1.2 项目工地形象宣传 79
16.1.3 常用工程项目形象宣传用品 80
16.1.4 新闻报道和突发事件舆情应对 80
16.1.5 施工影像管理 80
16.1.6 工程项目形象宣传的组织保障及经费使用 81
16.2 亮点工程 81
16.3 现场环境保护方案 81
16.3.1 水环境保护措施 81
16.3.2 大气环境及粉尘的防治措施 81
16.3.3 固体废弃物处理措施 81
16.3.4 场地恢复措施 82
16.4 现场文明施工管理 82
17、技术及工艺创新方案 83
17.1 施工技术创新 83
17.2 节能环保技术的开发与应用 83
18、项目人才培养方案 83
19、分包方案 84

中铁十局集团G344改建工程汝州项目管理策划书
1、工程概况
1.1 工程概述
G344汝州境骑庄至汝洛界改建工程起止里程为K0+000～K23+690，线路全长23.69Km，扣除S327至温泉迎宾大道利用段6.259Km（K13+593.108～K19+852.088）、焦柳铁路利用段0.06Km（K2+455～K2+515），实际建设里程为17.371Km，全部位于汝州境内，设计时速80km/h。全线共设桥梁2座，合计118.08延米，涵洞49道，合计2370延米，路基土石方96.08万立方米，路面底基层59.66万平方米，路面基层分为2层，下基层58.27万平方米，上基层57.59万平方米；面层分为2层，7cmAC25C面层55.73万平方米，5cm面层55.73万平方米,养护中心和监控分中心个1处，通信光缆36芯单模光缆24000米。
本项目路线整体上呈东西走向，起点位于G344与G207平面交叉处，路线向西经板长庄后，在朱洼村北侧折向西南，下穿焦柳铁路，在汪庄村南侧折向西，经王堂村，在黄庄村东侧折向西南后与S241(原S238)相交，在湾子街南侧折向西，之后向西经文寨村，淡庄，交S237(原S242)后，继续向西上跨宁洛高速后，折向西南，在张寨村东侧转向西，经张寨村，朱寨村，与陈寨村东侧与温泉迎宾大道相交，之后路线继续向西经连庄村，连圪垱村，止于东车坊村西（汝州于汝阳交界）处。
1.2 工程造价
项目原预算总金额为48797.81万元，
1.3 合同工期
计划总工期为18个月，由于项目处于前期施工准备期间，具体开竣工时间未确定。

图1-1 G344改建工程线路地理位置图
1.4 主要技术标准
公路等级： 一级公路
设计速度： 80Km/h
公路用地：1080.15亩
路线总长：17.371公里
路基宽度：33.5m/38.5m/43.5m
行车道宽度： 2×（2×3.75+3.5）m
中央分隔带宽度：2.0m
左侧路缘带宽度：2*0.5m
右侧路缘带宽度：2*0.5m
侧分带宽度：2*0.5m
非机动车道宽（含左侧路缘带宽度）：2*3.25m
路面横坡：2%
桥涵荷载：公路Ⅰ级
桥面全宽： 2*19/2*17
1.5 主要工程数量
本项目主要工程数量详见表1-1。
表1-1 本项目主要工程数量表
序号
项目名称
单位
工程数量
备注
200章、路基工程
1
清除表土
m³
168385

2
挖除水泥混凝土路面
㎡
18064.364

3
挖除沥青混凝土路面
㎡
168052.429

4
拆除钢筋混凝土结构
m³
593.34

5
拆除砖石及其他砌体
m³
14298.19

6
清除建筑垃圾
m³
13285.2

7
挖路基土方
m³
276881

8
利用土方填筑
m³
238691

9
借土方填筑
m³
256456

10
耕地填前压实
m³
188820.6

11
结构物台背回填
m³
18341.85

12
水井填塞处治
口
94

13
坟墓处治
m³
186

14
软弱地基处治
m³
1107

15
上路床40cm掺6%石灰土
m³
168790.75

16
下路床40cm掺6%石灰土
m³
83653.5

17
浆砌混凝土盖板边沟
m
16677.8

18
浆砌片石边沟
m
300

19
边沟涵
m
644

20
超高段排水
m
2915

21
泄水槽
个
543

22
过水槽
个
1141

23
市政排水改造
项
1

24
播种草籽
㎡
87135.4

25
浆砌片石护坡
m³
180.86

26
浆砌片石骨架护坡
m³
278.42

300章、路面工程
1
18cm厚3.5%水泥碎石底基层
㎡
596594.1

2
18cm厚水泥稳定碎石5%下基层
㎡
582713.4

3
18cm厚水泥稳定碎石5%上基层
㎡
575917.8

4
透层
㎡
575767.2

5
粘层
㎡
557427.3

6
封层
㎡
575767.2

7
沥青混凝土面层
㎡

8
7cm厚粗粒式沥青混凝土面层
㎡
557427.3

9
5cm厚中粒式改性沥青混凝土面层
㎡
557427.3

10
桥面铺装沥青混凝土
㎡
9166.4

11
路缘石
m³
3758.6

12
人行道
㎡
36017.4

400章、桥涵工程
1
大桥空心板梁
片
30片/20米

2
大桥箱梁
片
30片/20米

3
大桥桥墩
个
24

4
大桥桥台
个
2

5
大桥桩基
颗
24

6
大桥盖梁
个
12

7
小桥空心板梁
片
32片/8米

8
小桥桥台
个
2

9
涵洞
道
49座/2282.5米

500章、沿线设施建设
1
养护工区
处
1
位于K13+234
2
监控分中心
处
1
与养护工区合建
3
云台彩色/黑白摄像机
处
9

4
F型可变情报板
套
1

5
车辆检测器
套
2
微波车辆检测器
600章、通讯设施
1
36芯单模光缆
米
24000
GYTA-36B1,按实际工程量
2
6孔40/33mm硅芯管
米
23775
外径40mm，内径33mm
700章、照明工程
1
双臂太阳能LED路灯
套
487

2
太阳能投光灯
套
9

3
电线
米
17530

800章、供配电工程
1
电缆井
座
17

2
埋管
米
3660

1.6 自然条件
1.6.1 地形地貌
本项目位于汝州市西部，属汝河冲积平原区。本区地势呈现西高东低，东部起点高程在235.0左右。西部终点高程在278.6左右。
1.6.2 工程地质条件
⑴土层结构及其工程性质
第①层粉质粘土（Q4al）：黄褐色，可塑-硬塑，切面稍光滑，含铁锰质斑点及白色条纹，地基承载力基本容许值160KPa左右，其工程地质性质较好。
第②层卵石（Q4al）：杂色，中密，主要为灰岩、砂岩，呈椭圆状，粒径大概2-8cm左右，含量约60%-70%，粉质粘土填充，其地基承载力基本容许值为650KPa左右，其工程地质性质良好。
第③层粉质粘土（Q4al）：褐黄色，硬塑-坚硬，切面稍光滑，含铁锰质斑点，局部含砾石或钙质结核，地基承载力基本容许值250KPa左右，其工程地质性质较好。
第④层卵石（Q4al）：杂色，密实，主要为灰岩、砂岩，呈椭圆状，粒径大概2-8cm左右，含量约60%-70%，砂土填充，局部夹粉质粘土薄层，其地基承载力基本容许值为800KPa左右，其工程地质性质良好。
第⑤层粉质粘土（E2）：红褐色，硬塑-坚硬，含铁锰质斑点及绿色条纹，局部含钙质结核，地基承载力基本容许值300KPa左右，其工程地质性质较好。
⑵地质特性
（1）本项目地貌单元属汝河冲洪积平原，土层结构较为稳定，土层强度较高，其工程地质条件属简单类型。
（2）本项目土层结构较为稳定，上部土层强度可满足路基设计要求。
（3）基于该项目土层结构稳定无大变化，工程地质条件简单，地基土的承载能力较高。
1.6.3 气候特征
汝州市属北温带亚湿润气候区，为暖温带大陆性季风气候，冬暖夏凉，四季分明，冷暖适宜。气候特点是：春季温和，干旱少雨；夏季炎热，雨量集中；秋季凉爽，天气晴朗；冬季寒冷，雨雪稀少，多西北风。根据汝州市市气象局资料记载，年平均气温14.2℃，七月份最高，平均气温27.0℃，一月份最低，平均气温0.5℃，历年最高气温44.6℃（1966年6月20日），最低气温-18.1℃（1969年2月19日）。年平均降雨量665.3mm。无霜期年平均213天。
1.6.4 水文特征
路线区属淮河流域汝河支流水系上游地带，汝州市有大小河流26条，大小沟溪1304条，其中常年有水的276条。主要河流有：北汝河，洗耳河，荆河，黄涧河，炉沟河，牛涧河，燕子河，蟒川河等，地表水径流量为29309m³，占全市内水资源的73.3%。北汝河为汝州市第一大河，属淮河水系。发源于嵩山龙池漫山北麓，全长250KM，在汝州市境内长44km，市内流域面积1507平方公里，河床最宽处1500m（闫庄庙南），最窄处仅500m（杜庄南）。最大洪峰流量为5000m³/S。境内有22座水库（其中小型一类9座，小型二类中型13座）。本区浅层水主要受降水补给，其次为北部地表水补给，中深层水则为南部侧向径流补给和浅层越流补给。地下水自西南，南向东北，北迳流。
1.6.5 地震动参数
依据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001)、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010)，本区地震设防烈度为6度，相当于地震基本烈度Ⅵ度，因此认为，本区区域稳定性属相对稳定域。
1.7 施工条件
1.7.1 交通运输条件
本工程物资运输可以利用的运输道路主要有宁洛高速、林桐高速以及G207、S237、S241、S319等干线公路。物资运达汝州市境内后主要经由市内公路运输至各施工部位，道路运输能力基本可以满足工程施工。本工程物资运输的主要难点是S238从庙下镇（搅拌站初定地址）经过一处超限检测站，可能会对物资运输造成影响。另外受国家2016年9月21日起执行的新交规限超、限载的影响，目前施工地区的运输费用已普遍进行了上调。
1.7.2 施工材料
(1）钢材
项目施工所需钢材主要来源于郑州市钢材市场。主要钢材品牌有济源钢铁、山西晋钢、安钢、邯钢等。目前钢材市场比较稳定，短期内不会有太大波动。
（2）水泥
根据调查，项目周边规模较大的水泥厂主要有5家，分别为登封市宏昌水泥有限责任公司、天瑞集团汝州水泥有限公司、洛阳黄河同力水泥有限公司、河南省大地水泥集团、洛阳中联水泥有限公司。
（3）粉煤灰
根据调查，项目周边分布着伊川县第二电厂、伊川第三电厂、国家电投平顶山发电有限公司，共计3家较近的火力发电厂，但上述电厂的粉煤灰均由郑州超群商贸有限公司、洛阳玛雅商贸有限公司两家负责代理销售。
（4）碎石料
根据前期调查情况，本项目周边砂石料资源较为匮乏（环保治理影响），且现有采石场都是以现金预付方式结算，不支持月结。且不能开具相关增值税发票。从今年4月开始受河南省环保治理影响，多家石料厂因环保设施不达标已停工整改。以登封送表矿区和汝州大峪镇矿区为例：原有碎石加工厂共8家，目前具备碎石生产能力只有3家，且产量较低。
（5）河砂
项目周边离汝河较近河砂资源较为丰富，基本能满足项目施工所需。
（6）白石灰
项目周边白石灰主要有两家较大的生产厂家，主要受环境治理影响及煤炭价格上涨影响，目前都处于半生产状态。
1.7.3 施工用水、电
（1）施工用水
线路所经区域河流多为季节性河流，受季节影响大，在冬春季节河流流量较小，沿线范围河流有乌马河，沿线范围水库有庞庄水库。施工用水采用打井取水、利用地表水相结合方式。
（2）施工用电
沿线电力资源较为丰富，主电网基本形成，沿线电力设施分布较为均匀，局部区域供电半径过大、电能质量得不到保证。考虑本线工点密集、用电量大等特点，拌合站施工用电以利用地方电源为主，其他结构物用电采用自发电
1.7.4 施工用油料
石化产品属于专项物资，项目经理部每月将施工用石化产品需求量报局集采中心统一调配，前期现场不具备储油条件，临建及主体用油可选择供应商零星供应。
1.8 工程主要特点
1.8.1 工程专业接口多，专业间协调复杂
本项目牵涉公路路基、路面、桥涵、公路设施与管线、绿化及环保、房建等多个施工专业，专业接口协调复杂。对全标段施工组织的统筹性、科学性、先进性有极高的要求，加强各专业组织和协调，保证接口合理、有序施工。
1.8.2 老路改扩建，车流量大，安全风险高
本项目为沿老路扩宽改建段，依据现场交通量情况，为保证通行顺畅及工程顺利施工，设计方案要求施工过程中既有道路要保证正常通行，建议加宽改建东半幅时，先利用西半幅道路通行，待东半幅建好通车后再扩建西半幅道路。原道路车流量巨大，且多为超重货运车辆。原道路现已损坏严重，施工时需先行修整既有道路，再进行交通疏导和道路改建施工。
2、项目管理模式
2.1 项目经理部机构设置方案
为确保本标段工程各项管理目标的实现，我们将根据本标段的工程的具体特点，结合公司的资源状况，按照本企业项目管理办法和ISO9001质量保证体系所确定的原则，组建精干、高效的“汝州G344改建工程项目经理部”，作为现场施工的统一管理机构，全面履行本标段施工合同。
项目经理部设项目经理、项目书记、项目副经理和总工程师各一名，管理职能部门设“五部两室”即：工程技术部、安质环保部、工程经济部、财务部、物资机械部、工地试验室和综合办公室。经理部下设三个路基工程队、三个桥涵工程队、一个小型构件预制施工队、一个路面施工队、三个附属工程施工队，房建作业队伍一家，电力通信施工队伍一家，交安作业队伍一家。共十四个基本作业单位。
2.2 施工队任务划分
根据项目施工范围、工程数量、主要工作内容和沿线作业分布情况，按照“统筹规划、均衡生产、平行施工、立体展开”的原则。全标段设十四个专业施工队伍。
根据施工队伍部署及工作内容，施工任务划分如下：
表2-1施工任务划分表
序号
作业队伍
位置里程
管段范围
主要工作量
1
路基一队
K3+600
K0+000-K6+980
路基清表、路基土石方填筑、旧路基、路面及结构物拆除及回填施工
2
路基二队
K11+500
K7+100-K K13+593.108
路基清表、路基土石方填筑、旧路基、路面及结构物拆除及回填施工
3
路基三队
K20+500
K19+852.088-K23+690
路基清表、路基土石方填筑、旧路基、路面及结构物拆除及回填施工
4
附属一队
K6+300
K0+000-K8+900
浆砌混凝土盖板边沟、边沟涵及地下管道等路基排水工程施工
5
附属二队
K13+400
K8+900- K13+593
K19+852-k23+690
浆砌混凝土盖板边沟、边沟涵及地下管道等路基排水工程施工
6
附属三队
K13+400
全标段
绿化工程施工
7
路面施工队
K12+500
全标段
水稳基层、底基层、透封黏层及沥青面层工程施工。
8
桥涵一队
K7+000
全标段
桩基础施工
9
桥涵二队
K5+500
K0+000-K7+500
所有桥涵施工
10
桥涵三队
K19+500
K7+500-K13+593.
K19+852-k23+690
所有桥涵施工
11
小型构件预制施工队
K2+700
全标段
负责边沟盖板及小型构件的预制
12
房建施工队
K13+200
全标段
负责本标段养护工区、道班及监控分管中心的房屋建工程的施工。
13
电力通信施工队
K9+500
全标段
责本标段36芯单模光缆及Φ外40mm硅芯管布设、电缆井及3660m管线布设施工。
14
交安施工队
K9+500
全标段
主要负责本标段9处云台彩色/黑白摄像机安装、478套双臂太阳能LED路灯、9套太阳能投光灯安装及17530m电线布设施工。
3、项目主要管理目标
3.1 经济效益目标
本项目经济效益目标待公司下达责任成本目标后明确。
3.2 信用评价目标
通过规范施工，依托汝州项目，拓展汝州市场。
3.3 安全目标
以“零事故”理念为核心，杜绝重伤及以上安全生产责任事故，杜绝一般及以上道路交通安全责任事故；杜绝一般及以上火灾事故；杜绝一般及以上机械设备责任事故；杜绝锅炉及压力容器等各类爆炸事故；创建股份公司安全标准工地。
3.4 质量目标
杜绝较大及以上工程质量责任事故和严重影响企业声誉的一般工程质量责任事故；确保全部工程达到国家、行业的工程质量验收标准。工程一次验收合格率100％，竣工文件内容真实可靠，规范整齐，实现一次交接合格,争创省部级优质工程，配合业主创更高级优质工程。
3.5 工期目标
本标段计划2017年01月01日开工，2018年06月30日竣工。
3.6 环保、水保、节能保护及文明施工目标
严格贯彻环境保护、水土保持与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”的“三同时”制度。建设施工全过程严格贯彻落实各项环保、水保措施，无集体投诉事件，各项环境监控指标达标。自觉接受并积极配合国家及地方环保、水保行政主管部门的监督检查。施工现场标准化、规范化管理。
3.7 职业健康目标
岗前职业健康安全培训到位率100%，防护措施到位率100%。从业人员上岗职业健康体检率100%；有毒有害作业场所检测率100%；从业人员职业健康普及率100%；无职业病发生；特殊工种持证上岗率100%。
4、产品清单
4.1 工程产品
(1)桥梁工程
表4-1 桥梁工程产品清单
单位工程
分部工程
分项工程
桥梁
基础及下部构造
桩基
墩柱
盖梁
台背回填
上部构造及安装
梁板预制
梁板安装
湿接缝、端横梁
桥梁附属
铺装、人行道、护栏
(2)路基工程
表4-2 路基工程产品清单
单位工程
分部工程
分项工程
路基工程
路基土石方工程
灰土回填
涵洞工程
圆管涵、倒虹吸、盖板涵
小桥工程
王堂村小桥
防护工程
边坡植草、拱形骨架护坡
排水工程
边沟、边沟涵、超高段
(3)路面工程
表4-3 路面工程产品清单
单位工程
分部工程
分项工程
路面工程
垫层工程
砂砾垫层
基层工程
水泥稳定碎石底基层
水泥稳定碎石下基层
水泥稳定碎石上基层
面层工程
5cm沥青上面层
7cm沥青下面层
附属工程
路缘石、路边石
（4） 交通机电工程
表4-3 交通机电工程产品清单
单位工程
分部工程
分项工程
交通机电工程
交通安全
标志、标牌、防眩板
机电工程
监控设备
通信设备
低压配电
4.2 管理产品
根据项目实际，分析确定了项目管理产品清单。根据管理产品内容明确了管理产品的责任部门及管理工作内容。管理产品按部门汇总如下：
表4-6 工程技术管理产品
管理产品
管理内容
前期策划
施工调查报告、项目管理策划书
组织管理
月度、季度、年度项目管理报告
进度管理
项目总体、年度、季度、月度计划

技术管理

工程变更设计、标准规范、工程测量、施工组织设计和方案
、技术交底、试验检测、临设及过渡工程建设、工程计量及
收方结算、过程控制、竣工文件及验收
收尾管理
收尾管理报告、施工总结
后评价
后评价报告
5、管理责任矩阵
项目部管理责任矩阵见表5-1。
表5-1 项目部管理责任矩阵
序号
工作职能
工作事项
综合办公室
物机部
工程部
安质部
试验室
工经部
财务部
1
前期策划
施工调查
☆
☆
★
☆
☆
☆

项目管理策划书
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☆
★
☆
☆
☆
☆
产品清单和责任矩阵
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
经济承包责任书
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
2
技术管理
施工组织设计和施工方案、竣工文件

☆
★
☆
☆
☆

测量复核

★

试验控制

☆

★

科研和节能减排
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
3
安全质量管理
安全质量控制
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
4
进度管理
进度控制

☆
★
☆
☆
☆
☆
5
物资机械设备管理
限价、采购、租赁、核算(含合同)

★
☆
☆
☆
☆
☆
供应商管理
☆
★
☆
☆

周转材料、机械设备配置及验收

★
☆
☆
☆
☆
☆
6
分包管理
分包招议标

☆
☆
☆
☆
★
☆
准入、考核评价

☆
☆
☆
☆
★
☆
合同、结算、决算
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
7
财务管理
预算、债权债务管理
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
资金、税务管理
☆
☆

☆
★
经济活动分析、财务决算
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
8
责任成本管理
测算、分解、分析
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
现场量的控制
☆
★
★
☆
☆
☆
☆
现场价的控制
☆
★
☆
☆
☆
★
☆
现场经费控制
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
9
工程经济管理
验工计价
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
变更索赔
☆
☆
★
☆
☆
★
☆
10
后评价
后评价
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
11
信息化
管理
信息系统建设、应用、维护
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
成本管理信息化
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
12
综合管理
项目月度、季度、年度报告
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
绩效考核
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
公文、印章管理
★

13
文化建设
项目文化和团队理念
★

14
收尾管理
费用控制
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
清算
☆
☆
☆
☆

★
☆
施工总结
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
6、机构和部门责任书
机构和部门岗位职责明确，并制定考核办法。按照集团公司要求，项目在2017年3月30日前完成制定《中铁十局集团汝州G344改建工程项目经理部月度检查评比、季度综合考核标准和办法》。
7、现金流分析及资金计划
7.1 现金流分析
现金流：根据与业主签订的施工合同及投资计划，做好现金流入预算。签订合同后业主按一定比例支付预付款，施工过程中按合同约定定时进行验工计价，并及时收回工程结算款。根据业主拨款比例,制定项目经理部对各劳务队伍、材料供应商及设备租赁的付款比例，且控制在业主付款比例之内,量入为出，确保项目部资金充足。要选择具有一定资金实力的供应商和协作队伍进行材料供应和现场施工,确保在项目资金短缺时，工地的正常施工生产。
资金收入方面：①对业主的债权管理。为缓解资金的压力，首先要对业主足额、及时进行验工计价，尽量减少存货余额，即已完工未结算金额；同时，在验工计价批复后要及时回笼资金，做到账面应收账款无余额。②对各种保证金、押金控制。在签订合同时充分分析支付押金的可收回性，对于基本无望收回的，可以考虑签订合同时即以比要支付押金更小的金额直接签订成一次性费用支出，可以避免形成其他应收款虚挂账的情况，也可以避免后期的清收清欠工作。
资金支出方面：①根据现场实际情况，以保证项目施工生产为前提，按照“量入为出”的原则使用资金，优先保障农民工工资支付，避免阻工等影响企业形象的情况发生。②合理安排资金支付，既要保证材料供应不间断，还要尽量的根据合同约定，转嫁部分资金压力到材料供应商和施工队伍，过程中在低于业主支付比例的基础上控制项目部对下支付比例，, 原则上支付控制比例为劳务75%，材料为70%，机械费为70%，末次计价后支付不高于95%。③应收施工队伍的履约保证金及时足额收取，应扣施工队伍的质量保证金和民工工资保证金足额扣留，应要求分包单位按不低于合同额2%的比例交纳农民工工资保证金。④在企业范围内加大资金的集中力度。⑤严格执行资金使用规定，做好资金的预算管理，统筹安排，合理规划，执行过程中严格控制，偏差调整，做好资金的收支管理，提升企业经济效益。
7.2 资金计划
按公司下达的现场经费限额及项目部实际情况，每月需要编制下月的资金使用计划。编制资金使用计划时，项目部按期或按照工程进度根据业主拨款比例和资金到位情况，按照内部验工计价金额、合同规定的付款比例，已付款金额、实际付款比例，并根据工程的实际需要，合理安排资金，编制“资金计划”报公司审批后，按照公司批复的额度拨付工程款。资金使用计划应该统筹兼顾，实际付款金额必须控制在资金计划之内，杜绝出现超资金计划付款的情况。
8、项目经理部一般员工绩效考核办法
严格执行中铁十企（2014）266号文件《中铁十局集团有限公司工程指挥部管理办法》，绩效工资总额按照个人岗位工资的100%核定，根据项目现金上缴和利润情况实行“月预支、季度考核预清算、年度考核总清算”的支付方式。
9、临时工程与总施工平面布置
9.1 临时工程设置原则
结合施工条件和本标段工程特点，临时工程按照“安全、简洁、经济、实用”的原则进行统一布置。
9.2 施工驻地
本项目共设置项目经理部驻地1处、作业队伍驻地5处。
表9-1 项目经理部、作业队伍驻地及场地设置表
序号
工程名称
驻地位置
占地面积
建设方式
备注
1
项目经理部
K0+800
2094
租用民房

2
路基一队
K3+600
200
租用民房

3
路基二队
K11+500
200
租用民房

4
路基三队
K20+500
200
租用民房

5
附属一队
K6+300
150
租用民房

6
附属二队
K13+400
150
租用民房

7
附属三队
K13+400
150
租用民房

8
路面施工队
K12+500
200
租用民房

9
桥涵一队
K7+000
50
租用民房

10
桥涵二队
K5+500
100
租用民房

11
桥涵三队
K19+500
100
租用民房

12
小型构件预制施工队
K2+700
60
自建

13
房建施工队
K13+200
200
租用民房

14
电力通信施工队
K9+500
100
租用民房

15
交安施工队
K9+500
100
租用民房

项目经理部设置在K0+830线路左侧，占地面积2124平方米，根据项目特点，项目经理部采用租赁方式，租住汝州市板长庄一座五层高居民楼，一楼布设会议室及值班室，二楼设项目公司董事长办公室、总经理办公室、副总经理办公室及各部门办公室，三楼设项目经理办公室、党委书记办公室、总工与副经理办公室、各部门办公室，办公区面积为1062㎡，人均使用面积不大于10㎡。
职工生活区位于三楼、四楼，共32间宿舍，宿舍夏季设通风、防暑设施，冬季设保暖取暖设施，宿舍人均使用面积8㎡，房屋净高2.6m，每间宿舍居住人数2人，宿舍床铺采用单人单铺，设独立卫生间；项目部食堂租设在办公区后院，面积133㎡，地面做硬化防滑处理，设置独立的制作间、餐厅。
（1）环保设施：为满足施工环保要求，在施工驻地等区域内设污水处理池及垃圾回收站。严禁将垃圾和生活废水直接排入沿线河流中，避免环境污染。
（2）交通安全设施：在各主要交通路口设置道路指示标识、安全警示标志、防护围栏等，必要时派专人守卫，保证施工安全。
（3）防洪、防汛设施：各施工驻地按防洪、防汛要求备齐防洪、防汛工具、用品，雨季和汛期派专人巡视水情和汛情，发现异常情况及时向有关部门汇报，及时处理，做到防范周全、预报及时、处理快速。
（4）临时通信：按建设单位对项目信息系统的配置要求，提供足够数量和质量的电子处理设备，配齐信息管理系统中心的管理员，承担在合同实施期间内系统的安装、维修和保养。建立网络办公信息化管理系统，以宽带形式接互联与建设单位实现网信息传输，配合建设单位对工程实行计算机网络管理。
（5）消防设施：项目经理部、作业队伍驻地设消防池，同时在各生活营地设置消防专用器材设备。
（6）医疗卫生：本标段在汝州市联系当地医院，用来治疗常见病和紧急处置意外伤害。
9.3 主要临时工程数量表
主要临时工程数量汇总见表9-2。
表9-2 主要临时工程数量表
序号
名 称
单位
数量
规格尺寸
选址里程
备注
1
生活区
㎡
1032
住宿区面积929㎡，食堂133㎡
K0+830
租赁
2
项目办公区
㎡
1062
人均面积不大于10㎡