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调味品、肉制品生产线建设项目可行性研究报告目 录一、项目概况二、企业基本情况三、产品需求分析和改造的必要性四、项目建设的主要内容和目标五、项目总投资及资金来源和资金构成六、人员培训及技术来源七、项目实施进度计划八、项目经济效益和社会效益分析一、项目概况 1.1 摘要说明1.1.1企业基本情况贵州青田农庄食品工业有限公司成立于2012年，是一家专业从事贵州传统食品、天然调味食品研发、生产及销售的民营科技型实体，计划主打产品为调味油系列（香葱调味油、生姜调味油、大蒜调味油、木姜子调味油、辣椒调味油、花椒调味油等）。公司目前与贵州博达医药保健品研究所、四川大学、贵州黔菜协会等达成长期技术合作协议，目前公司在编科研人员中有博士一名，硕士一名，本科学历人员四名，其中食品工程专业三人；为确保产品质量，公司还成立了专门的质量管理机构。 贵州青田农庄食品有限公司将采用以下商业模式进行产品立体式推广：1.最先进的电子商务（网站推广和淘宝等网店）；2.商超渠道（1年内只做贵州市场，覆盖贵州20000家购物超市）；3.工业品大客户（康师傅、福满多、上海奇华顿等）；4.礼品市场（送礼有新意，送礼送健康）；5.餐饮业（新鲜调味，淘汰人工合成添加剂）。我公司已研发出可以替代新鲜姜、鲜葱、鲜蒜等的产品及工艺并获专家好评的“青田农庄”牌姜油、葱油、蒜油系以贵州优质姜、葱、蒜为原料，采用科学方法提取、精制而成。该产品保持了姜、葱、蒜原有的风味及有效成分，不仅可作为使用方便的调味佳品、同时也是理想的保健食品。该系列产品不仅用于家庭烹饪，还广泛用于食品添加剂、灭菌剂等。2012年,公司计划投入项目启动资金300万元用于厂房设备的建设及品牌建设，还有农产品基地建设。1.1.2 产品需求超声波萃取技术是国际上先进的分离技术。具有低温、无毒、分离效率高等特点。在现代科学技术高度发展的今天，人们已愈来愈对食品、保健品的质量与安全性提出了更高的要求，“返朴归真，回归自然”已成为人们追求的时尚。利用超声波萃取技术从天然原料中分离有效成分，具有广阔的市场前景及强大的生命力。而贵州传统食品（腊肉、腊猪脚、香肠、腊猪肝等）目前在贵州乃至全国，都还是采用散装的方式售卖，没有一个专业的品牌及包装，没有进行市场的细分，没有抓住客户潜在的需求（很多客户，特别是省外客户想买不知道在哪里买，想吃不知道怎么做，想做有嫌麻烦），我们要做的就是解决这一部分人的烦恼，我们的产品是采用“绿色原料”，采用传统方法，通过科学配比加工，让人买一包回去倒在锅里加点水就可以吃到想吃的美味，方便快捷，安全卫生。1.1.3 项目建设主要内容本项目是建设一条利用超声波萃取技术进行调味油生产的生产线及肉制品生产线，建生产车间、生产线、包装线、库房等主体工程2000，建设原材料基地等，达成年生产调味油600吨、肉制品360吨的生产能力。1.1.4 项目总投资项目总投资600万元，其中固定资产投资300万元，管道及附属设施等50万元，工艺设计及试验费用20万元，员工培训费10万元，不可预见费20万元，基地建设100万元，流动资金100万元。1.1.5 资金来源总投资600万元，其中银行贷款200万元，企业自筹350万元。1.1.6 国家财政资金补助申请2012年度中小企业发展专项资金补助50万元，用于本项目流动资金。1.1.7 建设工期本项目建设期6个月，从2012年3月开始到2012年9月结束。1.1.8 财务评价项目建成后，第二年为达产期，预计销售调味油产品250吨，肉制品20吨，年销售收入预计可达1000万元。总成本为800万元，其中固定成本为120万元，可变成本为680万元。每年可向国家财政上缴税费110万元，企业利润200万元。项目投资利润率为33.3%，投资利税率为51.7 %。所得税前净投资回收期为3年（含建设期0.5年）1.2 结论和建议本项目每年需1200吨生姜、香葱、大蒜等农产品，需生猪3000头，可以带动当地农业发展，农民增收，预计每年可实现销售收入2400万元，年加工增值1000万元，自第三年起达到设计生产能力，每年可向国家财政上缴税费264万元，企业利润1020万元，可为当地增加就业机会100人以上，并带动运输、服务等相关产业的发展，本项目社会效益和经济效益显著，项目可行。二、企业基本情况2.1 企业概况贵州青田农庄食品工业有限公司成立于2012年，是一家专业从事贵州传统食品、天然食品研发、生产及销售的民营科技型实体，计划主打产品为调味油系列（香葱调味油、生姜调味油、大蒜调味油、木姜子调味油、辣椒调味油、花椒调味油等）；肉制品系列（腊猪脚、腊肉、香肠等）；公司目前与贵州博达医药保健品研究所、四川大学、贵州黔菜协会等达成长期技术合作协议，目前公司在编科研人员中有博士一名，硕士一名，本科学历人员四名，其中食品工程专业三人；为确保产品质量，公司还成立了专门的质量管理机构。 贵州青田农庄食品有限公司将采用以下商业模式进行产品立体式推广：1.最先进的电子商务（网站推广和淘宝等网店）；2.商超渠道（1年内只做贵州市场，覆盖贵州20000家购物超市）；3.工业品大客户（康师傅、福满多、上海奇华顿等）；4.礼品市场（送礼有新意，送礼送健康）。我公司已研发出可以替代新鲜姜、鲜葱、鲜蒜等的产品及工艺并获专家好评的“青田农庄”牌姜油、葱油、蒜油系以贵州优质姜、葱、蒜为原料，采用科学方法提取、精制而成。该产品保持了姜、葱、蒜原有的风味及有效成分，不仅可作为使用方便的调味佳品、同时也是理想的保健食品。该系列产品不仅用于家庭烹饪，还广泛用于食品添加剂、灭菌剂等。我公司独立研发并获国家发明专利的“博杰”牌姜油、葱油、蒜油系以贵州优质姜、葱、蒜为原料，采用科学方法提取、精制而成。该产品保持了姜、葱、蒜原有的风味及有效成分，不仅可作为使用方便的调味佳品、同时也是理想的保健食品。该系列产品不仅用于家庭烹饪，还广泛用于食品添加剂、灭菌剂等。2.2 财务状况2012年,公司计划投入项目启动资金300万元用于厂房设备的建设及品牌建设，还有农产品基地建设，计划资金已经全部到位。2.3企业主要人员基本情况董事长冯宇1978年8月出生，毕业于贵州师范大学，开阳县高寨乡谷丰村村长，自己经商多年，经历了各种坎坷，积累了丰富的经营和管理经验，养成了不畏艰难的意志、良好的诚信和人品，具备了较强的组织能力和开拓精神；同时，在创业和经营期间，参加了许多不同的培训，充实了现代管理知识，为本项目的实施奠定了夯实的基础。其倡导的诚信经商、诚信待人、诚信服务的宗旨，以及热心社会公益事业、把济困扶贫视为己任，积极为政府和社会排忧解难的诚信原则，使冯宇在业内和社会上享有较高的信誉度。企业总经理卢毅同志1980年7月出生，党员，毕业于西南农业大学获硕士学位，是贵州省息烽县第七届政协委员、曾在贵州好一多乳业股份有限公司、贵州佐仕乳业有限公司、贵州味美食品工业有限公司工作，有丰富的食品企业生产管理、销售管理及新产品研发经验，参与的项目曾受到贵阳市政府特别嘉奖； 技术总监卢云，1977年12月出生，毕业于四川大学化学系，毕业后由于成绩优秀留校工作，留校工作期间任职于四川大学金钟科技公司，参与研发的破壁灵芝孢子粉获多项殊荣，市场反映良好，同时也有实际的丰富的市场销售管理经验和产品研发能力。可以坚信，贵州青田农庄食品有限公司有着良好的发展基础和文化氛围，通过本项目的实施后，将成为国内调味油生产企业的第一品牌企业，将为带动贵州省农业产业化的发展作出应有贡献。三、产品需求分析和改造的必要性3.1 产品需求分析3.1.1 产品市场供求中国的经济建设和改革开放近年来进入稳定和高速发展的阶段，极大地促进了中国餐饮市场的全面、快速发展和进步，其主要标志之一是，餐饮消费正在从初级的社会化、大众化向成熟的个性化、多样化发展进步，这一变化所带来的包括欧美、日本、东南亚、韩餐等异域餐饮文化的西式餐饮在全国各地的大量涌现。据了解，日前，我国直辖市、各省会城市和不少地级城市以及经济发达、旅游活跃的县级城市都出现了不少西式餐饮店，一些地区的咖啡厅、酒吧、茶餐厅数量甚至与中餐厅相当。根据国家统计局公布的数字，2004年全国餐饮业总营业额实现7480亿元人民币。据国家商务部分析，今年，全国餐饮业营业额事先8800亿元人民币，明年这个数字将再次被突破，预计超过10000亿，而2010年，实现20000亿元的目标在前不久召开的全国服务业工作会议上已被指出，在这些不断被刷新的数字中，西餐业有着越来越大的比重。根据餐饮业的统计，原材料投入占餐饮业总营业额的45%左右，其中调味品占相当的比例，餐饮业的高速发展给调味品产业带来的是迅速增长的巨大市场潜力，而西餐市场的发展势必为调味品产业拉动前所未有的市场空间和高额的经济增长点。3.1.2 市场前景分析(1)潜在的品牌优势本项目产品在市场上销售已有十多年，主要通过电子商务等平台进行销售，由于我们设计的销售的覆盖面广泛，让公司产品一直以品质优、价格合理而占据了国际及国内的添加剂市场，肉制品市场，在行业内只要有调味油方面的需求，有腊肉制品方面的需求，都会首选贵州青田农庄食品有限公司公司的“青田农庄”调味油系列产品，“青田农庄”肉制品系列产品，形成良好的品牌效应。（2）消费市场未来趋势 方便食品、添加剂市场还有较大的可开发空间；宠物食品市场尚待开发；军队方便食品正在开发，前途光明；航运业的潜在需求开发；OEM（贴牌销售）市场非常大，公司已取得初步开发的经济效益；国外市场潜力非常大；保健品市场原料，现在的大蒜素精油在国内外保健品生产原料市场销售空间很大。3.1.3 分销渠道分析以及销售分析：渠道分析：A、添加剂市场：直销，直接销售给目标客户国内外食品生产知名企业B、国外或国内商超餐饮区域总代理C、OEM（贴牌销售）直接面对国内外品牌知名企业贴牌生产销售销售分析：我公司产品的市场营销策化严格按照现代营销理论进行的，在进行市场调研，市场细分的深入认真工作后，确定我公司产品的主要目标客户为国内外大型方便食品生产企业和保健品生产企业、餐饮业，并对目标客户的4C（需求、价格认可、便利、沟通）和竞争对手进行认真研究，据以进行SWOT分析，制定我公司营销战略（4P组合）；以满足目标客户生产方便食品和餐饮调味的调料需求为公司经营导向，同时制定培养目标客户忠诚度，客户终身价值等从产品合作到企业之前战略合作的经营战略，建立完善的CRM（客户关系管理系统）。目标市场需求相对稳定，但公司根据客户需求以及帮助客户开发市场新品两大方向着手，不断开发新品，发现或满足客户需求！公司目前管理层能跟上市场变化！但公司注重人力资源战略和管理，注重不断招聘优秀人才，更注重企业员工内部培训（每周不低于4个小时培训，为严格的学习培训制度和计划），并严格实施绩效管理，每月、每度、每年进行严格的绩效考核！3.1.4 企业风险分析 来自原料的采购成本：我公司生产用主要原料为大豆色拉油及农产品原料，如生姜、香葱、大蒜、干辣椒、洋葱等，均属采购成本波动幅度较大的品种，原料价格正常、稳定时，产品利润可观；如遇不可抗力等因素影响，采购价在一定时期的大幅度上涨，对成本的影响较大，给经营带来一定的风险。我公司准备在开阳县高寨乡（平寨村、谷丰村、高寨村、奇申村）、龙岗镇（大水塘村）按照“政府主管部门+政府业务部门+金融部门+种植协会+公司+农户”的模式开展原料种养植基地建设，种植品种为生姜、香葱、大蒜，养殖品种为开阳当地土猪，同时在白云区都拉乡（黑石头村），毕节杨家湾以及关岭县大平地严格按要求建立收购基地，使我公司能有一个长期稳定、绿色、无公害、无污染，符合国际、国内食品要求的原料基地，并以此在一定程度上减轻原料价格波动带来的风险。来自大客户的货款：公司主要客户为国内外顶级食品生产企业，与这些知名企业合作，必定存在大量应收帐款，有一定的资金风险。行业主要优势和风险化解能力（盈利能力及生产能力） 公司主导产品的生产技术是最新的科技技术，是调味品行业中技术含量非常高的生产企业，在国内处于技术领先地位。 公司立志成为国内最专业、最具有影响力的调味油添加剂生产企业与贵州传统食品生产企业，做行业内最有知名度的品牌企业，有自己优势明显的核心竞争力。 公司从事的行业符合国家产业政策（三农政策），公司发展及种养植基地的建设能带动当地农民致富，为政府重点扶持的农业产业化龙头企业。 公司主要成员素质高，企业经营管理水平在同行业为较好的。我们的企业发展战略为“学习、创新型企业”，将会特别注重企业文化建设和员工的学习培训工作。 3.2超声波生产线建设的必要性贵州青田农庄食品有限公司成立于2012年，公司在调研调味油及肉制品市场的同时，通过不断的市场调查，发现目前超声波流体作为介质或反应物已引起化学家的极大兴趣，因为环境友好的超声波流体技术有望取代有害的有机溶剂。超声波流体中的反应具有许多特点，如反应速率、产率、选择性等可用压力调节，可将非均相反应变成均相反应，改善非均相反应的传质速度，用环境友好溶剂取代有害溶剂，可将化学反应与分离过程结合起来等。 另外，超声波萃取技术是国际上先进的分离技术。具有低温、无毒、分离效率高等特点。在现代科学技术高度发展的今天，人们已愈来愈对食品、保健品的质量与安全性提出了更高的要求，“返朴归真，回归自然”已成为人们追求的时尚。利用超声波萃取技术从天然原料中分离有效成分，具有广阔的市场前景及强大的生命力。因此决定在开发调味油市场的同时，建设一条超声波萃取精油生产线，大力发展超声波萃取技术生产的调味油市场。四、项目建设的主要内容和目标4.1主要原料来源超声波萃取技术所需的主要原料为生姜、大蒜、辣椒、花椒、等农产品，公司积极进行原料种植基地建设，并已逐步完成主要原材料的供应。开始阶段的原料供应主要依靠贵州原有的种植基地（如：生姜安顺大坪地、大蒜毕节杨家湾）渠道供应。4.2产品的有效提取分离 用超声波萃取油脂，回收率高，并可调节萃取条件，对不饱和脂肪酸等成分实现选择性分离。用超声波技术可从生姜等中提取姜油等有效成分、另外，超声波技术可从紫苏子中萃取分离出紫苏脂肪油，其中亚麻酸为主要成分，具有很好的调血脂作用，无毒副作用。4.3项目技术力量公司拥有硕士1名，高级职称人员1名，中级职称人员1名，初级职称2名，专职设备管理人员1名，设备维修人员1名，主要从事生产管理、技术研发、产品检验及设备管理工作。4.4建设规模和内容本项目是建设一条利用超声波萃取技术进行调味油生产的生产线，达成年生产调味油600吨的生产能力，建设一条肉制品生产线（部分与调味油重合利用）达成年生产肉制品300吨的生产能力。4.4.1工艺路线和技术特点4.4.1.1工艺流程 4.4.1.2生产技术应用1农产品风味成分及功能调味料的萃取，如香辛料、果皮、鲜花中的有效成分等物质的提取。2动植物油的萃取分离，如花生油、菜子油、棕榈油等的提取。3农产品中某些特定成分的萃取，如沙棘中沙棘油、月见草中亚麻酸，牛奶中胆固醇、咖啡豆中咖啡碱的提取。4农产品灭菌防腐方面的研究。5. 肉制品的保质期延长方面的技术研究。6. 肉制品的加工技术方面的研究。4.4.1.3加工技术方案4.4.1.3.1调味油系列（1）原料购入验收原料购入以后，由技术中心派质监员按原料检验标准进行检验，验收合格后进入挑选工作。（2）挑选原料经用后，挑选出腐烂、变质的，并将大块的原料切成均匀块状，确保能清洗干净。（3）清洗将挑选好的原料倒入自动清洗机进行密封清洗，确保清洗过程不受污染，从源头进行控制，直到原料表面无任何污物后，清水冲洗干净进入履带槽自然滤水、凉干或采用冲浪式反复清洗设施进行清洗，提高原料清洗的清洁度，清洗水反复使用节约能源，减少工人的劳动强度。（4）粉碎通过粉碎设备将原料粉碎成均匀粉颗粒状，保证达到萃取条件。（5）萃取 利用超声波流体循环方式进行萃取。（6）分离将萃取后的物料输送到分离器进行分离。4.5 主要技术创新点4.5.1. 可以在室温(10-35)下进行提取，有效地防止了热敏性物质的氧化和逸散。因此，在萃取物中保持着原料的全部成分，而且能把高沸点，低挥发度、易热解的物质在其沸点温度以下萃取出来； 4.5.2. 使用超声波萃取是干净的提取方法,由于全过程不用有机溶剂,因此萃取物绝无残留溶媒,同时也防止了提取过程对人体的毒害和对环境的污染,是100%的纯天然； 4.5.3 萃取时间短，采用该方法可以比传统萃取方法节约60%的时间，不仅萃取效率高而且能耗较少，节约成本；4.6 固定资产投资估算及新增主要设备情况（单位：万元）固定资产投资估算：名 称金 额厂房及附属110万元主要生产设备162万元检测设备28万元合计300万元1.流量计20.30.62.自动温度调节器20.20.43.压力控制（保护）系统25104.合 计162五、项目总投资及资金来源和资金构成5.1 项目总投资及资金构成项目总投资600万元，其中固定资产投资300万元，管道及附属设施等20万元，工艺设计及试验费用20万元，员工培训费10万元，不可预见费50万元，基地建设100万元，流动资金100万元。企业自筹90万元，占总投资的67%，银行贷款200万元，占总投资的33%，申请中小企业发展专项资金50万元.5.2 资金来源企业自筹资金350万元，未分配利润和固定资产折旧等。银行贷款200万元，用于固定厂房修建、设备购置及人员培训、流动资金周转等，申请中小企业发展专项资金补助50万元。六、人员培训及技术来源6.1 人员培训工厂所有员工上岗前须进行1个月的专业技术、企业管理等方面的培训，考核合格后方可上岗，同时企业根据生产和发展的需要，每年将不定期的对员工进行专门培训，不断的提高员工的思想、技能水平。为保证本项目的顺利实施，所有生产操作工人和相应的管理技术人员，应在设备安装之前1个月，完成相关的设备知识、运行和操作的培训，以便参与设备的安装、调试、熟悉设备性能，掌握处理事故技能，保证项目的顺利进行。6.2 技术来源本项与贵州博达医药保健品研究所、四川大学、贵州黔菜协会等达成长期技术合作协议，保证技术实用可靠。七、项目实施进度计划本项目的实施周期为6个月，从2012年3月2012年9月，具体进度安排如下：（1）2012年3月2012年7月，完成基础设施建设、设备选型、改进、可靠性分析及设备制作、人员培训；（2）2012年7月，完成设备安装、调试、试生产和工艺确认。（3）2012年8月，试投入使用、生产。八、项目经济效益分析与社会效益分析8.1经济效益经营期净现金流量为：135.8万元投资利润率为：33.3%投资回收期为3年（含建设期0. 5年）2012年生产线建造完成后，我公司预计产值可达2400万元，实现利税264万元；项目完成后：预计在未来三年的生产规模及经济效益 年度经济效益2012年2013年2014年生产规模：270吨540吨1080吨销售收入：1000万元2000万元4000万元年利税：310万元620万元1240万元8.2社会效益在社会增效方面，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，发挥资源、经济、市场和技术优势，通过工艺的改进提高生产能力，将农产品加工与原料基地有机结合，逐步形成农产品生产和加工产业带，带动当地农民脱贫致富，增加农民收入及当地政府税收，在发展农产品加工业、加强当地经济竞争力上有积极的推动作和示范效应，并把农业产业化经营与西部大开发、新阶段扶贫开发、农业综合开发、乡镇企业发展和小城镇建设结合起来，推进农业向市场化、产业化和现代化方面转变，努力实现农业增效、农民增收，提高农业的整体素质和效益。 8.3环境效益本项目厂址预建于贵阳市开阳县高寨乡，配套的生产、生活设施齐备、完善，周围居民住宅较少。环境增效方面本项目坚持高标准、严要求、采用先进工艺和技术，保护生产环境为原则，无新增污染物，污水等排放标准均采用国家标准，以经济促进环境保护，以环境促进经济发展，形成环境和经济相互促进，相互扶持的良性循环。三废排放:废水：设备清洗废水和少量生活废水，可以经沉降处理后直接排放。废渣：生产过程中产生的废渣，由环卫站运往指定地方集中处理。噪声：生产组装车间装配设备、检测设备、调试设备的噪声值不超过85dB(A)。采用的排放标准 污水综合排放标准 （GB8978-1996一级标准）工业企业厂界噪声标准 （GB12348-90）城市区域环境噪声标准 （GB3096-1993二类）工业企业噪声控制设计规范 （GBJ87-85）环境绿化车间整体外部环境绿化应满足食品行业GMP规范的要求，并利用车间空地及边角地带和道路两旁种植树木花草，精心布置，合理规划，尽量扩大绿化面积，美化工厂，美化环境。劳动安全严格执行劳动部关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定。对易发生事故处设警示标志牌。设置防雷接地系统，在所有设备的机械传动装置上设置防护罩，以防人身伤害事故。为保证安全生产和保护工人视力健康，照明工程按国家标准进行设计。按照行业和国家有关安全生产的法规，制定安全生产管理制度，所有员工均须经过安全培训合格后，才能上岗。生产人员工作时须配戴工作帽，穿工作服。为保护工人身体健康，生产车间具备符合工业卫生标准、劳动条件的工作环境。搞好厂区绿化，以净化空气，美化环境。目 录1 总 论11.1 项目概况11.2 建设单位概况31.3 项目提出的理由与过程31.4 可行性研究报告编制依据41.5 可行性研究报告编制原则41.6 可行性研究范围51.7 结论与建议62 项目建设背景和必要性92.1 项目区基本状况92.2 项目背景112.3 项目建设的必要性113 市场分析143.1 物流园区的发展概况143.2 市场供求现状163.3 目标市场定位173.4 市场竞争力分析174 项目选址和建设条件194.1 选址原则194.2 项目选址194.3 场址所在位置现状194.4 建设条件205 主要功能和建设规模225.1 主要功能225.2 建设规模及内容266 工程建设方案276.1 设计依据276.2 物流空间布局的要求276.3 空间布局原则286.4 总体布局296.5 工程建设方案306.6 给水工程336.7 排水工程356.8 电力工程386.9 供热工程466.10 电讯工程477 工艺技术和设备方案517.1 物流技术方案517.2 制冷工艺技术方案678 节能方案分析738.1 节能依据738.2 能耗指标分析738.3 主要耗能指标计算748.4 节能措施和节能效果分析769环境影响评价839.1 设计依据839.2 环境影响评价应坚持的原则839.3项目位置环境现状849.4项目建设与运营对环境的影响849.5项目建设期环境保护措施849.6 项目运行期环境保护措施8610 安全与消防8710.1安全措施8710.2消防8811 组织机构和人力资源配置9211.1 施工组织机构9211.2 基建项目部的主要职责9211.3 运营管理9311.4 人员来源、要求及培训9412 工程进度安排9612.1 建设工期9612.2 工程实施进度安排9613 投资估算与资金筹措9813.1 投资估算98投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。9813.2 资金筹措9914 财务评价10214.1 评价依据及方法10214.2 基础数据与参数选取10214.3 营业收入及总成本费用估算10314.4 利润总额估算10514.5 盈亏平衡分析10514.6 财务评价10615 综合效益评价10716 招投标管理10816.1 编制依据10816.2 招标原则10816.3 招标方案10916.4 评标要点11017 结论及建议11117.1 结论11117.2 建议112第23页 共23页